Untitled - 國立台南大學

壹 、 單 位 基 本 資 料
主 計 室
本 室 現 置 有 主 任 1 名 、 組 長 1 名 、 專 員 1 名 、 組 員 2 名 及 校 聘 組 員 1 名 。
貳 、 議 事 方 面
101 學 年 度 內 部 控 制 專 案 小 組 會 議 (101.11.21、101.12.11、102.4.29)。
參 、 年 度 重 要 工 作 內 容
一 、 依 各 單 位 之 年 度 工 作 計 畫 , 彙 編 預 ( 概 ) 算 及 收 支 估 計 表 。
二 、 本 室 規 劃 全 校 預 算 分 配 事 宜 , 提 校 務 基 金 管 理 委 員 會 審 議 本 校 各 單 位 年
度 分 配 預 算 案 ; 將 102 年 度 通 過 之 預 算 , 分 配 各 單 位 , 自 行 控 管 。
三 、 對 全 校 教 學 及 行 政 單 位 所 提 出 之 物 品 請 購 、 營 繕 工 程 、 經 費 支 出 等 之 會
稿 、 簽 證 、 審 核 、 監 辦 等 , 並 確 實 進 行 監 驗 、 製 票 、 登 帳 等 工 作 。
四 、 就 本 校 固 定 資 產 擴 建 改 良 已 發 生 契 約 尚 未 完 成 部 分 , 辦 理 保 留 案 之 編 報 。
五 、 學 校 零 用 金 業 務 督 檢 及 校 內 有 關 業 務 之 稽 核 。
六 、 配 合 研 發 處 、 教 務 處 進 修 組 等 對 於 國 科 會 、 教 育 部 等 有 關 專 案 研 究 、 學
分 班 等 計 畫 之 請 購 及 經 費 支 出 等 , 確 實 進 行 審 核 及 帳 務 處 理 工 作 。
七 、 對 於 全 校 各 項 收 入 之 審 核 、 招 生 經 費 及 財 產 統 制 帳 之 處 理 。
八 、 協 助 學 校 之 財 務 調 度 及 定 存 等 業 務 之 處 理 。
九 、 各 種 押 金 、 保 證 金 、 保 固 金 收 納 、 代 收 代 付 及 賠 償 公 費 之 相 關 業 務 處 理 。
十 、 編 製 各 類 記 帳 憑 證 、 會 計 月 報 及 相 關 報 表 、 半 年 結 算 報 告 、 決 算 等 。
十 一 、 核 對 國 庫 對 帳 單 、 現 金 日 報 表 及 銀 行 調 節 表 。
十 二 、91 年 起 開 放 已 分 配 部 門 預 算 及 計 畫 帳 務 電 腦 網 路 簽 證 、 查 詢 作 業
系 統 , 節 省 行 政 流 程 , 獲 得 各 單 位 及 主 持 人 好 評 。
十 三 、 各 項 財 務 報 表 均 按 月 編 製 完 成 , 並 依 時 限 陳 報 教 育 部 。
十 四 、 訂 定 本 校 五 項 自 籌 經 費 支 應 各 類 會 議 、 講 習 、 訓 練 或 研 討 ( 習 ) 會 支
給 基 準 , 俾 利 校 務 運 作 。
十 五 、 訂 定 本 校 內 部 控 制 專 案 小 組 設 置 要 點 , 藉 以 辦 理 內 部 控 制 相 關 事 宜 。
十 六 、 完 成 101 年 度 決 算 彙 編 工 作 , 將 101 年 度 決 算 書 陳 報 教 育 部 、 行 政 院 、
審 計 部 審 查 , 並 函 送 本 校 經 費 稽 核 委 員 會 稽 核 。
十 七 、 完 成 本 校 102 年 度 預 算 案 編 列 ( 含 附 小 )。
十 八 、 完 成 本 校 內 部 控 制 作 業 手 冊 ( 第 一 版 ), 並 經 本 校 內 部 控 制 小 組 會 議 通
過 。
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