DELÅRSRAPPORT Q3

Recommendations

Info

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Tkr Jul-sep 2015 Jul-sep 2014 Jan-sep 2015 Jan-sep 2014 Jan-dec 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 21 739 14 353 66 928 16 869 69 144 Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, orealiserade –8 200 0 –31 097 0 –49 381 Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, realiserade 276 0 –1 041 0 0 Betald ränta –4 998 –7 939 –14 852 –12 860 –20 363 Betald skatt –903 –1 781 –3 827 –2 999 –1 472 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 7 914 4 633 16 111 1 010 –2 072 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändringar rörelsefordringar –1 048 6 865 –1 616 4 746 –5 448 Förändringar rörelseskulder –3 091 –5 498 –11 233 4 049 13 435 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 775 6 000 3 262 9 805 5 915 Investeringsverksamheten Förvärv av förvaltningsfastigheter –815 –185 360 –1825 –337 199 –344 504 Avyttring av förvaltningsfastigheter –161 0 8 345 0 0 Investering i befintliga fastigheter –2 112 –599 –11 112 –1 187 0 Övriga materiella anläggningstillgångar 190 0 –191 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 898 –185 959 –4 783 –338 386 –344 504 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 –12 874 0 378 924 372 630 Utdelning - preferensaktier –4 000 0 –12 000 0 –4 000 Långfristiga ej räntebärande skulder 81 5 182 21 313 Upptagna lån 6 500 0 6 500 70 750 402 193 Amortering/lösen av lån –13 112 –1 979 –20 301 –41 819 –372 784 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –10 531 –14 848 –25 619 407 876 398 352 Periodens kassaflöde –9 654 –194 807 –27 140 79 295 59 763 Likvida medel vid periodens början 43 113 274 938 60 599 836 836 Likvida medel vid periodens slut 33 459 80 131 33 459 80 131 60 599 AMASTEN HOLDING AB • <strong>DELÅRSRAPPORT</strong> JAN-SEP 2015 16
MODERBOLAGETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Tkr Jan-sep 2015 Jan-sep 2014 Jan-dec 2014 Nettoomsättning 10 500 2 211 3 085 Administrationskostnader –17 261 –7 003 –12 068 Övriga rörelseintäkter - - 92 Rörelseresultat –6 761 –4 792 –8 891 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 48 Räntekostnader och liknande resultatposter –17 –1 553 –1 709 Resultat för skatt –6 778 –6 345 –10 552 Uppskjuten skatt - - 3 447 Periodens resultat –6 778 –6 345 –7 105 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Tkr 30 sep 2015 30 sep 2014 31 dec 2014 TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar 177 216 90 000 101 747 Fordringar på koncernföretag 641 963 427 332 578 623 Kortfristiga fordringar 3 076 42 671 2 691 Kassa och bank 592 48 496 21 138 SUMMA TILLGÅNGAR 822 847 608 499 704 199 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 128 386 103 966 103 966 Fritt eget kapital 404 966 426 498 379 367 Räntebärande skulder 47 572 21 000 0 Skulder till koncernföretag 239 952 52 212 214 207 Övriga skulder 1 971 4 823 6 659 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 822 847 608 499 704 199 AMASTEN HOLDING AB • <strong>DELÅRSRAPPORT</strong> JAN-SEP 2015 17
Page 1 and 2: DELÅRSRAPPORT Q3 JANUARI - SEPTEMB
Page 3 and 4: INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT I
Page 5 and 6: Andel bostäder och kommersiella lo
Page 7 and 8: BESTÅNDETS FÖRÄNDRING Segmentsin
Page 9 and 10: NYA FASTIGHETSBESTÅND Timrå och F
Page 11 and 12: HÄNDELSER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Page 13 and 14: KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESUL
Page 15: KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRI
Page 19 and 20: RESULTATPROGNOS Resultatprognos (re
Page 21 and 22: AMASTENS AKTIER AMASTENS AKTIER Sed
Page 23 and 24: DEFINITIONER DEFINITIONER Avkastnin
Page 25 and 26: DETTA ÄR AMASTEN DETTA ÄR AMASTEN

DELÅRSRAPPORT Q3

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?