Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2010 - leasing ...

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por semestre que terminó el 30 de junio de 2011
(Con cifras comparativas por el semestre que terminó el 31 de diciembre de 2010)
(Expresados en miles de pesos colombianos)
Al 30 de junio Al 31 de diciembre
de 2011 de 2010
Flujos de efectivo en actividades de operación
Utilidad neta del ejercicio $ 6.507.000
$ 7.406.000
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto:
Depreciación de activos 751.344
Utilidad neta en venta de bienes dados en leasing (29.572)
Utilidad en venta de inversiones
Utilidad en venta de bienes uso propio
Provisiones:
-
De cartera de créditos 873.440
De cuentas por cobrar 447.594
De bienes recibidos en pago y restituidos 594.382
De propiedades y equipo, bienes dados en leasing 4.039.473
De créditos empleados 1.832
Valoración de inversiones
Recuperación de provisiones:
(183.385)
De bienes de uso propio -
De cartera de créditos (807.403)
De cuentas por cobrar (468.353)
De bienes restituidos (839.439)
De bienes dados en leasing financiero y operativo (4.826.893)
Pérdida neta en venta bienes restituidos 280.956
Amortización cargos diferidos 248.948
Total ajustes 6.589.924
Cambios en activos y pasivos
Cartera de crédito y operaciones de leasing:
Recaudo de créditos y operaciones de leasing 130.314.776
Colocación de cartera de créditos (45.237.563)
Adquisición de bienes dados en leasing (134.810.787)
Valor venta de bienes dados en leasing 2.153.784
Disminución cuentas por cobrar
Bienes recibidos en pago y restituidos:
3.337.146
Venta de bienes restituidos 2.439.092
Aumento en bienes restituidos
Bienes dados en leasing operativo:
(6.300.202)
Adquisición de bienes dados en leasing operativo (513.735)
Valor venta bienes dados en leasing operativo 79.259
Aumento importaciones en curso
Otros activos:
(1.187.189)
Disminución (aumento) de gastos pagados por anticipado 63.806
Aumento créditos a empleados (183.179)
Aumento en bienes por colocar leasing (1.867.330)
Aumento en cargos diferidos (3.919.979)
(Aumento) disminución en otros activos diversos
Cuentas por pagar:
(558.802)
Aumento en proveedores 10.379.813
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar 195.109
Aumento (disminución) en intereses por pagar 631.687
Disminución Prometientes Compradores -
Aumento (disminución) en impuestos por pagar 4.264.404
Pago Impuesto del Patrimonio
Otros pasivos:
(537.236)
Aumento (disminución) en ingresos anticipos y abonos diferidos 4.771
(Disminución) aumento en obligaciones laborales consolidadas (1.758)
Aumento en otros pasivos 4.033.059
(Disminución) aumento en pasivos estimados y provisiones (3.658.429)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades
de operación (34.289.559)
702.833
(11.353)
(11.754)
1.109.935
736.629
376.967
4.661.779
640
(105.355)
(965)
(698.669)
(934.658)
(856.669)
(7.508.861)
77.760
269.273
5.213.532
135.565.824
(46.452.866)
(91.987.543)
3.186.514
2.191.047
2.784.549
(2.344.348)
(789.171)
20.740
(7.504.478)
(109.978)
(64.683)
(10.533.614)
(96.713)
119.467
11.151.968
(1.628.722)
(41.462)
(22.785)
(1.978.811)
(339.411)
(62.801)
47.208
3.113.346
3.973.718
3.410.527