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Memoria sobre desarrollo sostenible 2003<br />
INDICADORES<br />
ECONÓMICOS<br />
4<br />
27
Memoria<br />
sobre<br />
desarrollo<br />
sostenible<br />
2003<br />
26<br />
INDICADORES ECONÓMICOS<br />
INDICADORES CLAVE DE GESTIÓN ECONÓMICA<br />
OTROS DATOS ECONÓMICOS
28<br />
Los datos presentados en este capítulo se encuentran disponibles, de manera exhaustiva, en el Informe<br />
Anual 2003 del Grupo OHL. Corresponden a los estados financieros y cuentas anuales elaboradas según<br />
principios contables generalmente aceptados en España y de acuerdo, además, con las normas mercantiles<br />
vigentes. Las cuentas anuales fueron auditadas por Deloitte & Touche. El dictamen favorable del auditor y<br />
el Informe de Gestión y Cuentas Anuales forman parte del Informe Anual 2003. Ambos se pueden consultar<br />
tanto en versión impresa como en formato electrónico disponible en la web (www.ohl.es).<br />
INDICADORES CLAVE DE GESTIÓN ECONÓMICA<br />
Con el fin de cuantificar y facilitar el seguimiento, por el mercado y las partes interesadas, de sus magnitudes<br />
fundamentales, OHL ha definido los indicadores clave que se detallan en el cuadro adjunto:<br />
INDICADORES CLAVE DE GESTIÓN ECONÓMICA DE OHL 2003-2001 Millones de euros<br />
Indicador<br />
2003<br />
% Var.<br />
2003-2002<br />
2002<br />
% Var.<br />
2002-2001<br />
2001<br />
Cifra de negocio 2.111,8 19,2 1.772,0 (4,7) 1.859,8<br />
Beneficio neto de explotación (Ebit) 143,0 94,6 73,5 (46,2) 136,7<br />
Beneficio neto atribuible 48,5 15,2 42,1 (12,1) 47,9<br />
Fondos propios 493,1 8,4 454,7 (6,5) 486,1<br />
Cartera 13.965,0 60,7 8.687,7 22,7 7.081,8<br />
Capitalización bursátil 530,1 46,9 360,9 (26,5) 490,7<br />
Ventas, beneficio neto<br />
atribuible y cartera de OHL<br />
en los años 2002 y 2003<br />
Millones de euros<br />
OTROS DATOS ECONÓMICOS<br />
2.200,00<br />
2.100,00<br />
2.000,00<br />
1.900,00<br />
1.800,00<br />
1.700,00<br />
1.600,00<br />
Ventas<br />
1.772,0<br />
2.111,8<br />
2002 2003<br />
Beneficio neto<br />
atribuible Cartera<br />
50,00<br />
16.000,00<br />
48,5<br />
48,00<br />
14.000,00<br />
12.000,00<br />
46,00<br />
10.000,00<br />
8.687,7<br />
44,00<br />
8.000,00<br />
42,00<br />
42,1<br />
6.000,00<br />
4.000,00<br />
40,00<br />
2.000,00<br />
38,00<br />
0,00<br />
2002 2003<br />
2002<br />
Para mejorar la comprensión de la estructura de los negocios es importante tener presentes otras cifras,<br />
que se explican en los siguientes cuadros:<br />
13.965,0<br />
2003
Memoria sobre desarrollo sostenible 2003<br />
El Grupo OHL elabora anualmente un<br />
Plan a Largo Plazo (PLP) que define rigurosamente<br />
los objetivos económicos y<br />
financieros en un horizonte de tres años.<br />
COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS Millones de euros<br />
2003<br />
% Var.<br />
2003-2002<br />
Construcción nacional 1.459,4 10,9 1.315,4 0,3 1.311,3<br />
Construcción internacional 285,9 96,4 145,6 (28,5) 203,7<br />
Concesiones 127,1 60,5 79,2 (6,8) 85,0<br />
Servicios 239,4 3,3 231,8 (10,8) 259,8<br />
Total 2.111,8 19,2 1.772,0 (4,7) 1.859,8<br />
Composición de las ventas<br />
Concesiones<br />
6%<br />
Construcción<br />
internacional<br />
14%<br />
Servicios<br />
11%<br />
2002<br />
% Var.<br />
2002-2001<br />
Construcción<br />
nacional<br />
69%<br />
VENTAS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Millones de euros<br />
2003<br />
% Var.<br />
2003-2002<br />
España 1.691,9 9,5 1.545,6 (1,6) 1.570,6<br />
República Checa 158,4 - 0 - 0<br />
México 75,6 221,7 23,5 27,0 18,5<br />
Brasil 70,2 (9,3) 77,4 10,6 70,0<br />
Chile 51,7 (33,3) 77,5 (24,4) 102,5<br />
Argentina 13,8 46,8 9,4 (80,8) 49,0<br />
Costa Rica 13,2 200,0 4,4 300,0 1,1<br />
Honduras 11,0 35,8 8,1 - 0<br />
Otros países 26,0 (0,4) 26,1 (45,7) 48,1<br />
Total 2.111,8 19,2 1.772,0 (4,7) 1.859,8<br />
2002<br />
Indicadores económicos<br />
El Comité de Inversiones de OHL estudia<br />
y propone al Presidente las políticas en<br />
esta materia. Es responsable del análisis y<br />
control de las operaciones de inversión y<br />
desinversión del Grupo.<br />
% Var.<br />
2002-2001<br />
2001<br />
2001<br />
29
30<br />
CONTRATACIÓN Millones de euros<br />
2003<br />
% Var.<br />
2003-2002<br />
Construcción nacional 1.503,9 (3,0) 1.549,7 (13,3) 1.367,3<br />
Construcción internacional 592,0 466,0 104,6 (21,2) 132,7<br />
Concesiones 127,1 60,5 79,2 (6,9) 85,1<br />
Servicios 251,7 7,5 234,1 (4,8) 246,0<br />
Total 2.474,7 25,8 1.967,6 7,5 1.831,1<br />
Contratación<br />
2001-2003<br />
Millones de euros<br />
2002<br />
% Var.<br />
2002-2001<br />
CARTERA A CORTO PLAZO Millones de euros<br />
2003<br />
% Var.<br />
2003-2002<br />
Construcción nacional 2.268,0 1,9 2.226,1 11,8 1.991,8<br />
Construcción internacional 890,9 149,1 357,6 (10,3) 398,6<br />
Servicios 150,0 3,2 145,3 (4,6) 152,3<br />
Total 3.308,9 21,2 2.729,0 7,3 2.542,7<br />
Cartera a corto plazo<br />
2001-2003<br />
Millones de euros<br />
3000<br />
2500<br />
1.831,1<br />
1.967,6<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
2.474,7<br />
2001 2002 2003<br />
2.729,0<br />
2.542,7<br />
3.308,9<br />
2001 2002 2003<br />
2002<br />
% Var.<br />
2002-2001<br />
2001<br />
2001
Memoria sobre desarrollo sostenible 2003<br />
CARTERA A LARGO PLAZO Millones de euros<br />
2003<br />
% Var.<br />
2003-2002<br />
Concesiones 8.516,8 86,5 4.566,0 45,6 3.137,0<br />
Servicios 2.139,3 53,6 1.392,7 (0,7) 1.402,1<br />
Total 10.656,1 78,8 5.958,7 31,3 4.539,1<br />
Cartera a largo plazo<br />
2001-2003<br />
Millones de euros<br />
2002<br />
% Var.<br />
2002-2001<br />
FONDOS PROPIOS Millones de euros<br />
2003<br />
12000<br />
10000<br />
% Var.<br />
2003-2002<br />
Capital 53,7 0,0 53,7 0,0 53,7<br />
Prima de emisión 254,4 0,0 254,4 0,0 254,4<br />
Reservas<br />
Resultado atribuido a la sociedad<br />
136,5 30,6 104,5 (19,7) 130,1<br />
dominante 48,5 15,2 42,1 (12,1) 47,9<br />
Total fondos propios 493,1 8,4 454,7 (6,5) 486,1<br />
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS EN 2003 Miles de euros<br />
Empresas que no consolidan<br />
fiscalmente (*) 9.268<br />
Grupo fiscal consolidado 433<br />
Total gasto impuesto de sociedades 9.701<br />
(*) Corresponde casi en su totalidad a sociedades extranjeras.<br />
8000<br />
5.958,7<br />
6000<br />
4.539,1<br />
4000<br />
2000<br />
10.656,1<br />
SUBVENCIONES EN 2003 Miles de euros<br />
Subvenciones 630<br />
DEDUCCIONES FISCALES EN 2003 Miles de euros<br />
Deducciones por doble imposición 7.671<br />
Deducciones por inversión 14.186<br />
0<br />
2001 2002 2003<br />
2002<br />
Indicadores económicos<br />
% Var.<br />
2002-2001<br />
2001<br />
2001<br />
31