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H S B C S E G U R O S D E R E T I R O ( A R G E N T I N A ) S A<br />
Inversiones - Obligaciones negociables<br />
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012<br />
Anexo 1 (en pesos)<br />
Planilla complementaria I<br />
Cantidad<br />
Detalle (en valores residuales) importes<br />
CERAMICA SAN LORENZO 9.75% 16/10/2012 217.898 1.005.997<br />
PAN AMERICAN ENERGY, LLC 7.875% 07/05/2021 8.322.000 32.359.315<br />
PAN AMERICAN ENERGY, LLC 7.875% 07/05/2021 6.301.000 24.500.846<br />
BANCO CETELEM ARG. CLASE 1 T.V. $ 6.000.000 2.005.116<br />
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. CL. 2 VAR 20/07/2012 5.000.000 1.716.375<br />
ARCOR 7.25% 09/11/2017 REGS 153.000 704.292<br />
PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FIN. 1 TV $ 16/11/2012 3.000.000 1.222.512<br />
FIAT CREDITO CL 1 SERIE 2 TV $ 26/08/2012 4.000.000 1.357.184<br />
HSBC BANK ARGENTINA VAR. 17/12/12 15.000.000 15.101.055<br />
HSBC BANK ARGENTINA VAR. 17/12/12 5.000.000 5.033.685<br />
BANCO SAENZ S.A. 11/10/2012 1.000.000 692.405<br />
BANCO SAENZ S.A. 11/10/2012 600.000 415.443<br />
ROMBO CIA FINANCIERA SA S. 10 VAR 11/11/12 4.170.000 4.257.687<br />
ROMBO CIA FINANCIERA SA S. 10 VAR 11/11/12 4.170.000 4.257.687<br />
CIA FINANCIERA ARGENTINA CL.3 SERIE 2 $ 28/12/2012 4.000.000 2.674.604<br />
STANDARD BANK ARGENTINA CL.1 $ 15/10/2012 7.000.000 7.229.453<br />
STANDARD BANK ARGENTINA CL.1 $ 15/10/2012 2.000.000 2.065.558<br />
MERCEDES-BENZ CIA FINANCIERA ARGENTINA CL. 9 12/01/13 4.000.000 4.140.040<br />
MERCEDES-BENZ CIA FINANCIERA ARGENTINA CL. 9 12/01/13 1.000.000 1.035.010<br />
BANCO DE GALICIA 8.75% 04/05/18 1.750.000 5.878.282<br />
HSBC BANK ARGENTINA S. A. SERIE 2 17.000.000 17.353.838<br />
HSBC BANK ARGENTINA S. A. SERIE 2 5.000.000 5.104.070<br />
BANCO COMAFI SA VAR 12/11/12 1.000.000 1.019.766<br />
BANCO COMAFI SA VAR 12/11/12 5.000.000 5.098.830<br />
BANCO COMAFI SA VAR 12/11/12 2.000.000 2.039.532<br />
BANCO CETELEM ARG. CLASE 3 T.V. $ 12.000.000 9.167.520<br />
BANCO CETELEM ARG. CLASE 3 T.V. $ 5.000.000 3.819.800<br />
TARJETA NARANJA CL. 14 S. II 14/03/13 4.000.000 4.031.532<br />
TARJETA NARANJA CL. 14 S. II 14/03/13 2.000.000 2.015.766<br />
TARJETAS CUYANAS S.A. CL 5 S 2 29/01/13 1.500.000 1.540.592<br />
TARJETAS CUYANAS S.A. CL 5 S 2 29/01/13 4.000.000 4.108.244<br />
TARJETAS CUYANAS S.A. CL 5 S 2 29/01/13 2.000.000 2.054.122<br />
PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FIN 3 TV $ 12/08/2013 3.000.000 3.092.067<br />
HSBC BANK ARGENTINA CL. 3 23/08/13 10.000.000 10.153.510<br />
HSBC BANK ARGENTINA CL. 3 23/08/13 2.000.000 2.030.702<br />
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS II VAR. 19/05/13 3.000.000 3.054.402<br />
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES ARGENTINA IV VAR. 23/08/13 3.000.000 3.034.119<br />
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES ARGENTINA IV VAR. 23/08/13 5.000.000 5.056.865<br />
BBVA BANCO FRANCES CL 1 13/03/13 2.000.000 2.026.626<br />
LIAG ARGENTINA S.1 U$S 7.5% 19/03/14 450.000 1.649.309<br />
LIAG ARGENTINA S.1 U$S 7.5% 19/03/14 1.400.000 5.131.183<br />
TOYOTA CIA. FINANCIERA DE ARGENTINA CL. 4 VAR 28/06/13 5.000.000 5.004.260<br />
TOYOTA CIA. FINANCIERA DE ARGENTINA CL. 4 VAR 28/06/13 2.000.000 2.001.704<br />
ELECTRONICA MEGATONE CTO.PZO. 2 $ 5.499.000 5.511.208<br />
ROMBO CIA FINANCIERA SA S. 11 VAR 30/09/13 4.000.000 4.000.000<br />
2.000.000 2.000.000<br />
Transporte 228.752.113<br />
vease nuestro informe de fecha<br />
13 de Agosto de 2012<br />
KPMG<br />
REG. DE ASoC. PRoF. CPCECABA tº2 Fº6<br />
Mariano R. Balestra, Socio<br />
Contador Público (UBA)<br />
C.P.C.E.C.A.B.A. tºCxLvii Fº151<br />
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