SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS INTENDENCIA ...
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<strong>SUPERINTEN<strong>DE</strong>NCIA</strong> <strong>DE</strong> <strong>BANCOS</strong> Y <strong>SEGUROS</strong><br />
INTEN<strong>DE</strong>NCIA NACIONAL <strong>DE</strong> INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
BALANCE CONSOLIDADO Y CON<strong>DE</strong>NSADO<br />
(En USD DOLARES)<br />
ENTIDAD: BANCO <strong>DE</strong> MACHALA S.A. CODIGO OFICINA: 1026<br />
OFICINA EN: MACHALA AÑO: 2010 MES: NOVIEMBRE DIA: 30<br />
CODIGO <strong>DE</strong>SCRIPCION TOTAL CODIGO <strong>DE</strong>SCRIPCION TOTAL<br />
11 FONDOS DISPONIBLES 110,144,853.06 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 374,881,093.33<br />
1101 Caja 10,492,348.18 2101 Depósitos a la vista 263,872,635.19<br />
1102 Depósitos para encaje 19,003,376.50 2102 Operaciones de reporto 0.00<br />
1103 Bancos y otras instituciones financieras 73,541,335.09 2103 Depósitos a plazo 100,718,806.33<br />
1104 Efectos de cobro inmediato 6,831,336.13 210305 De 1 a 30 días 19,538,131.48<br />
1105 Remesas en tránsito 276,457.16 210310 De 31 a 90 días 39,986,058.11<br />
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 210315 De 91 a 180 días 34,690,916.85<br />
13 INVERSIONES 37,889,896.71 210320 De 181 a 360 días 6,301,221.87<br />
1301 Para negociar de entidades del sector privado 0.00 210325 De más de 361 días 202,478.02<br />
1302 Para negociar del estado o de entidades del sector público 5,500,000.00 210330 Depósitos por confirmar 0.00<br />
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 2,777,596.67 2104 Depósitos de garantía 0.00<br />
1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público 0.00 2105 Depósitos Restringuidos 10,289,651.81<br />
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 29,612,300.04 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00<br />
1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público 0.00<br />
1307 De disponibilidad restringida 0.00 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1,397,270.92<br />
1399 (Provisión para inversiones) 0.00<br />
14 CARTERA <strong>DE</strong> CREDITOS 229,671,140.94 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 2,299,656.86<br />
1401 Cartera de créditos comercial por vencer 125,062,985.05<br />
140105,10,15 De 1 a 180 días 62,174,698.14 25 CUENTAS POR PAGAR 8,264,320.74<br />
140120 De 181 a 360 días 27,228,423.38<br />
140125 De más de 360 días 35,659,863.53 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 421,066.89<br />
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 86,015,739.66<br />
140205,10,15 De 1 a 180 días 42,922,226.02 27 VALORES EN CIRCULACION 0.00<br />
140220 De 181 a 360 días 15,879,148.62<br />
140225 De más de 360 días 27,214,365.02 28 OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. 0.00<br />
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 10,288,494.55<br />
140305,10,15 De 1 a 180 días 601,988.68 29 OTROS PASIVOS 946,390.99<br />
140320 De 181 a 360 días 803,602.16<br />
140325 De más de 360 días 8,882,903.71 2 TOTAL <strong>DE</strong>L PASIVO 388,209,799.73<br />
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 5,030,870.23<br />
140405,10,15 De 1 a 180 días 2,107,026.17 31 CAPITAL SOCIAL 30,000,000.00<br />
140420 De 181 a 360 días 1,476,429.92 3101 Capital pagado 30,000,000.00<br />
140425 De más de 360 días 1,447,414.14 3102 (Acciones en tesorería) 0.00<br />
1405 Cartera de créditos comercial reestructurada por vencer 42,231.18 3103 Aportes de socios 0.00<br />
1406 Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer 0.00 32 PRIMA O <strong>DE</strong>SCUENTO EN COLOCACION ACCIONES 0.00<br />
1407 Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer 0.00<br />
1408 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer 0.00 33 RESERVAS 1,990,486.20<br />
1411 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses 945,356.02 3301 Legales 1,974,552.03<br />
1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 1,981,801.80 3302 Generales 0.00<br />
1413 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 65,445.13 3303 Especiales 13,136.84<br />
1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 177,140.64 3304 Reserva para readquisición de acciones propias 0.00<br />
1415 Cartera de créditos comercial reestructurada que no devenga intereses 1,599.71 3305 Revalorización del patrimonio 89.33<br />
1416 Cartera de créditos de consumo reestructurada que no devenga intereses 0.00 3310 Por resultados no operativos 2,708.00<br />
1417 Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no devenga intereses 0.00<br />
1418 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses 0.00 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00<br />
1421 Cartera de créditos comercial vencida 3,641,841.84<br />
1422 Cartera de créditos de consumo vencida 2,734,868.57 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1,567,482.36<br />
1423 Cartera de créditos de vivienda vencida 16,221.84<br />
1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 148,521.22 36 RESULTADOS 196,390.00<br />
1425 Cartera de créditos comercial reestructurada vencida 13,942.18 3601 Utilidades o excedentes acumulados 196,390.00<br />
1426 Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida 0.00 3602 (Pérdidas acumuladas) 0.00<br />
1427 Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida 0.00 3603 Utilidad del ejercicio 0.00<br />
1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida 0.00 3604 (Pérdida del ejercicio) 0.00<br />
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -6,495,918.68<br />
15 <strong>DE</strong>UDORES POR ACEPTACIONES 2,299,656.86 3 TOTAL <strong>DE</strong>L PATRIMONIO 33,754,358.56<br />
16 CUENTAS POR COBRAR 2,857,850.42 5 INGRESOS 37,012,115.31<br />
17 B. REAL. ADJ. PAGO, ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS ENTIDAD 1,008,303.02<br />
18 PROPIEDA<strong>DE</strong>S Y EQUIPO 15,511,305.03 TOTAL GENERAL <strong>DE</strong> PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 458,976,273.60<br />
19 OTROS ACTIVOS 25,044,939.41<br />
1901 Inversiones en acciones y participaciones 466,426.62<br />
1902..1990 Otras cuentas de "otros activos" 24,818,275.23<br />
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -239,762.44<br />
1 TOTAL <strong>DE</strong>L ACTIVO 424,427,945.45<br />
4 GASTOS 34,548,328.15<br />
TOTAL GENERAL <strong>DE</strong>L ACTIVO Y GASTOS 458,976,273.60<br />
64 ACREEDORAS 43,217,858.26<br />
ANEXO CUENTAS <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>N<br />
6401 Avales 1,596,823.64 71 <strong>DE</strong>UDORAS 159,857,503.80<br />
6402 Fianzas y garantías 8,647,417.91 7103 Activos castigados 9,971,938.83<br />
6403 Cartas de crédito 749,112.50 7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0.00<br />
6404 Créditos aprobados no desembolsados 32,224,504.21 7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 213,995.00<br />
6405 Compromisos futuros 0.00 Otras cuentas de orden deudores 149,671,569.97<br />
6406 Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas 0.00 74 ACREEDORAS 637,452,691.01<br />
6407 Compras a futuro en moneda nacional 0.00 7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 5,777,062.78<br />
6408 Ventas a futuro en moneda extranjera 0.00 7403 Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas 235,050.53<br />
6409 Obligaciones en opciones 0.00 7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD 5,684,003.21<br />
6410 Obligaciones por operaciones swap 0.00 Otras cuentas de orden acreedoras 625,756,574.49<br />
6411 Otras operaciones a futuro 0.00<br />
6490 Otras cuentas contingentes acreedoras 0.00<br />
6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 43,217,858.26<br />
7 TOTAL CUENTAS <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>N 797,310,194.81<br />
DR.JORGE ANDRA<strong>DE</strong> A. ING.CARLOS GUIM C. CPA.JOHN CIFUENTES P.<br />
VICEPRESI<strong>DE</strong>NTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADOR GENERAL
B11 1026 30/11/2010 1046 ###<br />
1 ###<br />
11 ###<br />
1101 10492348.18<br />
110105 10492348.18<br />
110110 0<br />
1102 19003376.5<br />
110205 19000398.37<br />
110210 2978.13<br />
110215 0<br />
1103 73541335.09<br />
110310 42586770.17<br />
110315 30954564.92<br />
1104 6831336.13<br />
1105 276457.16<br />
110505 267457.16<br />
110510 9000<br />
12 0<br />
1201 0<br />
120105 0<br />
120110 0<br />
1202 0<br />
120205 0<br />
120210 0<br />
120215 0<br />
1299 0<br />
129905 0<br />
129910 0<br />
13 37889896.71<br />
1301 0<br />
130105 0<br />
130110 0<br />
130115 0<br />
130120 0<br />
130125 0<br />
1302 5500000<br />
130205 0<br />
130210 0<br />
130215 5500000<br />
130220 0<br />
130225 0<br />
1303 2777596.67<br />
130305 0<br />
130310 0<br />
130315 0<br />
130320 0<br />
130325 2777596.67<br />
1304 0<br />
130405 0<br />
130410 0
130415 0<br />
130420 0<br />
130425 0<br />
1305 29612300.04<br />
130505 9264100.28<br />
130510 20348199.76<br />
130515 0<br />
130520 0<br />
130525 0<br />
130530 0<br />
130535 0<br />
130540 0<br />
1306 0<br />
130605 0<br />
130610 0<br />
130615 0<br />
130620 0<br />
130625 0<br />
130630 0<br />
130635 0<br />
130640 0<br />
1307 0<br />
130705 0<br />
130710 0<br />
130715 0<br />
130720 0<br />
1399 0<br />
139905 0<br />
139910 0<br />
14 ###<br />
1401 ###<br />
140105 15615480.83<br />
140110 24183235.28<br />
140115 22375982.03<br />
140120 27228423.38<br />
140125 35659863.53<br />
1402 86015739.66<br />
140205 23620136.62<br />
140210 8700568.26<br />
140215 10601521.14<br />
140220 15879148.62<br />
140225 27214365.02<br />
1403 10288494.55<br />
140305 120431.68<br />
140310 211124.03<br />
140315 270432.97<br />
140320 803602.16<br />
140325 8882903.71<br />
1404 5030870.23<br />
140405 409598.58
140410 711857.95<br />
140415 985569.64<br />
140420 1476429.92<br />
140425 1447414.14<br />
1405 42231.18<br />
140505 1481.52<br />
140510 1815.48<br />
140515 2165.59<br />
140520 4450.01<br />
140525 32318.58<br />
1406 0<br />
140605 0<br />
140610 0<br />
140615 0<br />
140620 0<br />
140625 0<br />
1407 0<br />
140705 0<br />
140710 0<br />
140715 0<br />
140720 0<br />
140725 0<br />
1408 0<br />
140805 0<br />
140810 0<br />
140815 0<br />
140820 0<br />
140825 0<br />
1411 945356.02<br />
141105 164787.64<br />
141110 36568.36<br />
141115 34578.78<br />
141120 131077.31<br />
141125 578343.93<br />
1412 1981801.8<br />
141205 660994.39<br />
141210 234721.47<br />
141215 299221.63<br />
141220 373738.52<br />
141225 413125.79<br />
1413 65445.13<br />
141305 3970.94<br />
141310 2700.29<br />
141315 4132.05<br />
141320 7514.24<br />
141325 47127.61<br />
1414 177140.64<br />
141405 21620.99<br />
141410 30516.06<br />
141415 37745.14
141420 51059.07<br />
141425 36199.38<br />
1415 1599.71<br />
141505 1599.71<br />
141510 0<br />
141515 0<br />
141520 0<br />
141525 0<br />
1416 0<br />
141605 0<br />
141610 0<br />
141615 0<br />
141620 0<br />
141625 0<br />
1417 0<br />
141705 0<br />
141710 0<br />
141715 0<br />
141720 0<br />
141725 0<br />
1418 0<br />
141805 0<br />
141810 0<br />
141815 0<br />
141820 0<br />
141825 0<br />
1421 3641841.84<br />
142105 0<br />
142110 1314646.32<br />
142115 301224.06<br />
142120 1235430.93<br />
142125 790540.53<br />
1422 2734868.57<br />
142205 118405.05<br />
142210 381191.69<br />
142215 331221.04<br />
142220 330453.14<br />
142225 1573597.65<br />
1423 16221.84<br />
142305 0<br />
142310 1220.12<br />
142315 5946.78<br />
142320 3623.16<br />
142325 4232.81<br />
142330 1198.97<br />
1424 148521.22<br />
142405 13496.65<br />
142410 16046.69<br />
142415 31273.28<br />
142420 18082.14
142425 69622.46<br />
1425 13942.18<br />
142505 0<br />
142510 784.55<br />
142515 2294.38<br />
142520 4333.17<br />
142525 6530.08<br />
1426 0<br />
142605 0<br />
142610 0<br />
142615 0<br />
142620 0<br />
142625 0<br />
1427 0<br />
142705 0<br />
142710 0<br />
142715 0<br />
142720 0<br />
142725 0<br />
142730 0<br />
1428 0<br />
142805 0<br />
142810 0<br />
142815 0<br />
142820 0<br />
142825 0<br />
1499 -6495918.68<br />
149905 -2205223.38<br />
149910 -3898941.52<br />
149915 -122417.11<br />
149920 -252447.97<br />
149925 -16888.7<br />
149930 0<br />
15 2299656.86<br />
1501 2299656.86<br />
1502 0<br />
16 2857850.42<br />
1601 0<br />
160105 0<br />
160110 0<br />
1602 174727.75<br />
160205 18715.13<br />
160210 13409.38<br />
160215 142603.24<br />
160220 0<br />
1603 2224363.57<br />
160305 1313861.28<br />
160310 758277.18<br />
160315 76410.86<br />
160320 75375.57
160325 438.68<br />
1604 0<br />
1605 1155.68<br />
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1899 ###<br />
189905 ###<br />
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21 ###<br />
2101 ###<br />
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2103 ###<br />
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