aurus renta inmobiliaria fondo de inversión - Bolsa de Santiago

Fact Sheet Inmobiliario | Renta
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com
AURUS S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Dirección: Av. Nueva Costanera 4091, of. 501
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 498 1300
www.aurus.cl
cmunoz@aurus.cl
Diciembre 2012
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
El fondo tiene por objeto principal la inversión en una cartera diversificada de activos
inmobiliarios que cumplan con la condición de generar una renta periódica. El Fondo podrá
contratar créditos con instituciones financieras hasta por una vez su patrimonio. La
inversión del Fondo estará orientada a estructurar una cartera de inversiones diversificada y
balanceada, ya sea por deudores individuales, por la actividad económica de ellos, por el
tipo de activo y su ubicación geográfica. Con este objetivo se adquirirán principalmente
propiedades, situadas en Chile, en ubicaciones comerciales, de equipamiento, de
esparcimiento e industrias.
RENTABILIDAD DEL FONDO
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO
Código Bolsa
: CFIAURUSRI
Bloomberg
: AURUSRI
ISIN
: CL0001791988
RUT SVS : 7219-2
Moneda de Denominación : Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones : 03/09/2008
Próxima Renovación : 01/04/2019
Tipo de Fondo (1)
: Fondo Inmobiliario de
Renta
Portfolio Manager : César Barros S.
Benchmark : -
Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Rentabilidad Fondo 5,1% 23,0% 9,8% 2,9% - -
Últimos 3 años
anualizada
Últimos 5 años
anualizada
Desde el inicio
anualizada
Rentabilidad Fondo 12,4% - 9,8%
Fuente: Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión.
2012 2011 2010 2009
Utilidad neta fondo MM$ 2.276,4 5.674,2 1.396,4 270,2
Utilidad realizada MM$ 1.908,1 2.065,5 1.510 325,4
Utilidad no realizada MM$ 1.825,3 5.061,2 408 0
Gastos a cargo fondo MM$ -1.457 -1.452,5 -521,8 -82,6
C. Monetaria y Dif. de Cambio MM$ 0 0 0 27,4
Dividendos $ / cuota 783,5 1.066,9 1.289,5 278,7
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión.
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Feller Rate : -
Fitch Ratings : -
Humphreys : -
International Credit Rating : -
Comisión Clasificadora de : -
Riesgo
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 60.794
PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS
Empresa / Securities
Porcentaje Activos
Edificio Birmann 24 35,0%
Edificio Torre París 16,0%
Centro de Distribución 7,0%
Edificio Bandera 5,0%
Edificio Xerox 5,0%
Fuente: Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión.
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012
Fija: Corresponde a un doceavo del 1,19% IVA incluido del
valor total de los aportes suscritos y pagados, expresados
en Unidades de Fomento, calculados al último día hábil del
mes anterior.
Variable: Es equivalente al 23,8% IVA incluido del monto
de los beneficios netos percibidos del Fondo durante el
respectivo ejercicio, que hayan sido puestos a disposición
de los Aportantes, ya sea como dividendo definitivo o
provisorio y que excedan a una rentabilidad real del 5%
anual, calculada sobre el 100% de los aportes suscritos y
pagados, ponderados por el período de permanencia de
éstos durante el respectivo ejercicio y debidamente
deducidas las devoluciones de capital si las hubiere.
(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base TIR del fondo.
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AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN
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Diciembre 2012
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)
Chile
80.000
60.000
40.000
100,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
20.000
DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD
0
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009
Dic
2010
Dic
2011
Dic
2012
Inmobilario
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : 12,1%
Renta
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 6,5%
» Participación Industria de Fondos de Inversión : 1,3%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Aurus
S.A. Administradora de Fondos de Inversión.
100,0%
Fuente: Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión.
PRINCIPALES APORTANTES
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Peso Chileno
100,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Inversionistas Tipo % Propiedad
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA NAC 26,51%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. NAC 7,45%
PRINCIPAL CÍA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A. NAC 7,41%
INVERSIONES VILICURA S.A. NAC 4,29%
KINOR S.A. NAC 3,22%
COSIL INVERSIONES LTDA. NAC 2,99%
INGENIERÍA E INVERSIONES LTDA. NAC 2,84%
RENTAS E INVERSIONES LAS PUNTAS LTDA. NAC 2,19%
ANTULLAPE INVERSIONES S.A. NAC 2,06%
INVERSIONES PIAMONTE S.A. NAC 2,04%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURORA I NAC 1,86%
INVERSIONES MECK CHILE LTDA. NAC 1,71%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)
Total Activos 72.281,1 %
Disponible 415,3 0,6%
Inversiones Inmobiliarias 0 0,0%
Inversiones no Registradas 41.883 58,0%
Otros 25.310,3 35,0%
Títulos de Deuda 0 0,0%
Títulos de Renta Variable 4.672,5 6,4%
Total Pasivos + Patrimonio 72.281,1 %
Pasivo de Corto Plazo 203,5 0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo 11.283,6 15,6%
Patrimonio 60.794 84,1%
Fuente: Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión.
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