Presentation to XYZ Company - La Fiduciaria

II. Casos prácticos
B. Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda
de Pluspetrol Camisea, S.A.
Descripción
• Emisión local, en el mercado de valores de Perú, de instrumentos de deuda sobre la explotación del
Lote 88 en Perú.
• Fideicomiso de garantía establecido con La Fiduciaria en Perú, con derecho a recibir todos los flujos
de los ingresos como flow-through.
Situación
• Las cuentas requeridas para la operación del fideicomiso son:
i. Cuenta Recolectora Extranjera: Cuenta dineraria especial denominada “PLUSPETROL CAMISEA
FIDEICOMISO/LF–REC” abierta en el BANCO OFFSHORE en dólares.
ii. Cuenta Recolectora Local: Cuentas dinerarias especiales denominadas “PLUSPETROL CAMISEA
FIDEICOMISO/LF–REC” abiertas en el BANCO ONSHORE en dólares y soles.
iii. Cuenta Reserva Cash Calls: Cuenta dineraria especial denominada “LA FIDUCIARIA FID.
PLUSPETROL CAMISEA – RESERVA” abierta en el BANCO OFFSHORE en dólares.
iv. Cuentas Destino: Será(n) la(s) cuenta(s) de libre disponibilidad del Fideicomitente abiertas en el
BANCO ONSHORE en dólares y soles y en el BANCO OFFSHORE en dólares.
Solución
• Las cuentas que se requerían abrir en el Banco Offshore en dólares fueron establecidas por cuenta de
La Fiduciaria con BNY Mellon.
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