El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

lunes, 04 de enero de 2010 Nº 4.491
Saldo en circulación 30.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia 0,72 % (Euribor 3 M)
Margen 0,40
Tipo de interés fijado 1,12%
Importe bruto por título 1,68 €
Importe neto por título 1,36 €
Periodo y número de días 04/01/10 -> 01/04/10 (90 días)
Fecha de pago 01/04/10
Agente de pagos
Banco de Sabadell, S.A.
Caja Insular De Ahorros De Canarias
AMORTIZACIÓN PARCIAL DE LA I EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES
CODIGO ISIN ES0214983134
Se comunica que con fecha 28 de enero de 2010 se procederá a la amortización parcial de la I Emisión de Obligaciones Subordinadas Especiales en
la parte que Caja Insular posee en autocartera, equivalente a 10.250.000 euros representados por 205 Obligaciones Subordinadas de 50.000 euros
de valor nominal.
El código ISIN de la emisión de referencia es ES0214983134.
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0314975006
Se comunican los datos de la emisión de Caja Cantabria con código ISIN ES0314975006 para el periodo de devengo comprendido entre el 7 de
enero de 2010 y el 6 de abril de 2010:
Tipo de interés 0,890%
Importe bruto por bono 220.02777778 euros
Retención por bono
41.80527778 euros
Importe neto por bono 178.22250000 euros
Ahorro Y Titulización, S.G.F.T., S.A.
AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.
PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 7 DE ENERO DE 2010
(INFORMACIÓN CUPON Y NUEVO TIPO DE INTERÉS)
En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulización de Activos AyT Caja Murcia Hipotecario II, verificado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 31 de Enero de 2006, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 6 de Noviembre de
2006, se pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información:
CONCEPTO
Bonos del
Tramo A
Bonos del
Tramo B
Bonos del
Tramo C
1. Intereses Brutos por Bono entre el 7 octubre de 2009 (incluido) y el 7 de enero de 2010
(excluido): 146,66 € 274,98 € 333,76 €
2. Intereses Netos por Bono entre el 7 octubre de 2009 (incluido) y el 7 de enero de 2010
(excluido): 118,79 € 222,73 € 270,35 €
3. Amortización por Bono entre 7 octubre de 2009 (incluido) y el 7 de enero de 2010 (excluido): 2.823,42 € 0,00 € 0,00 €
4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos, a la Fecha de
Determinación: 10,66 %
5. Vida residual media de los Bonos estimada con la hipótesis de mantenimiento de la tasa real
de amortización anticipada, descrita en el apartado anterior, según lo previsto en el Folleto
Informativo: 4,87 años 8,10 años 8,10 años
6. Saldo de Principal Pendiente de Pago por Bono, después de la amortización a liquidar en la
Fecha de Pago: 61.949,81 € 100.000,00 € 100.000,00 €
7. Porcentaje que el Saldo de Principal Pendiente de Pago representa sobre el importe nominal
inicial de cada Bono: 61,95 % 100,00 % 100,00 %
8. Cantidades de intereses y de amortización devengadas por los Bonos y no satisfechas, por
insuficiencia de Fondos Disponibles, de conformidad con las reglas de prelación de pagos
previstas en el Folleto Informativo: 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9. Tipos de interés nominales resultantes para ambos Tramos de Bonos, para el Periodo de
Devengo de Intereses comprendido entre el 7 enero de 2010 (incluido) y el 7 de abril de 2010
(excluido), según los criterios contenidos en el Folleto Informativo: 0,840% 1,030% 1,260 %
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 102 de 103 -