lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 13 93,00 93,01 100,009 KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes VBLE Perpetua 6 181,20 181,22 100,010 KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 8,00 8,05 100,680 KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital VBLE Perpetua 2 79,80 79,84 100,050 KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 32 132,00 132,27 100,202 ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 32 406,90 425,74 104,630 KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 27 171,60 171,60 100,000 KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 5 7,20 7,20 100,000 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 12 78,00 77,98 99,980 ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 3 19,00 19,04 100,206 ES0114970009 PPR La Caixa VBLE Perpetua 44 1.720,00 1.720,00 100,000 KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 183 1.481,00 1.481,00 100,000 KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 276 2.487,00 2.487,00 100,000 KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 12 99,00 99,02 100,021 KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference VBLE Perpetua 8 26,00 26,06 100,245 KYG1755N1079 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital VBLE Perpetua 11 172,00 174,49 101,445 ES0101339002 PPR Caixa Saba<strong>de</strong>ll Preferents VBLE Perpetua 3 3,00 3,02 100,556 ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 1 2,00 2,03 101,479 ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents VBLE Perpetua 1 5,40 5,40 100,013 ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 46 690,40 691,69 100,187 ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 31 332,60 333,22 100,187 ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 73 1.181,60 1.189,70 100,686 KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 69 774,80 776,25 100,187 KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 9 30,00 30,00 100,000 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 18 164,00 164,02 100,011 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 21 432,00 432,05 100,012 Total General 3.547 720.272,55 691.396,89 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 8 <strong>de</strong> 103 -
lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491 1.2 Cédu<strong>las</strong> Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Con terceros ES0413679020 CH Bankinter 5,000 14-05-10 2 800,00 836,92 101,450 1,004 0,37 ES0414854051 CH Caja Duero 6,500 29-06-10 1 6,00 6,00 99,982 6,589 0,48 ES0413900095 CH Santan<strong>de</strong>r 2,500 28-01-11 1 200,00 207,25 101,317 1,259 1,04 ES0413211048 CH BBVA 3,500 15-03-11 1 2.700,00 2.833,43 102,152 1,674 1,15 ES0413211048 CH BBVA 3,500 15-03-11 1 2.700,00 2.833,40 102,160 1,671 1,15 ES0414970139 CH La Caixa 5,250 05-04-11 1 7.700,00 8.349,69 104,554 1,566 1,19 ES0318825009 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 12 VBLE 26-06-11 1 20.909,09 20.909,09 1,50 ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 45 515,00 515,00 100,000 2,22 ES0361002001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> III 5,250 28-06-12 1 39.500,00 39.500,00 2,20 ES0361002001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> III 5,250 28-06-12 2 18.300,00 20.006,54 2,30 ES0414854036 CH Caja Duero VBLE 29-06-12 4 91,00 91,00 99,997 2,47 ES0414854044 CH Caja Duero VBLE 29-09-12 6 96,00 96,00 99,997 2,71 ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 3 2.600,00 2.665,47 101,550 2,419 2,65 ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 2 1.600,00 1.695,33 105,477 2,510 2,71 ES0413900152 CH Santan<strong>de</strong>r 4,250 06-05-13 1 1.300,00 1.401,13 105,008 2,663 3,04 ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 2 400,00 420,90 103,140 2,648 3,14 ES0317019000 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 2 4,500 26-11-13 1 200.000,00 200.000,00 3,50 ES0347858005 CM IM Cédu<strong>las</strong> 1 Popular 4,250 12-02-14 1 500,00 527,86 101,835 3,756 3,61 ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 1 1.000,00 1.000,00 3,89 ES0347859003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 2 4,500 11-06-14 1 150.000,00 150.000,00 3,84 ES0312298237 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,250 29-07-14 3 5.900,00 6.129,70 100,995 4,000 4,05 ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 2 1.000,00 1.006,40 99,780 3,422 4,30 ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 10.800,00 10.756,87 99,182 3,432 4,42 ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 300,00 301,47 100,028 3,490 4,40 ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 3.000,00 3.002,32 99,650 3,326 4,42 ES0312298195 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global VBLE 24-11-15 1 29.600,00 27.544,58 5,77 ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 24 265,00 265,00 100,000 6,35 ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 18 110,00 110,00 100,000 6,69 ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 1 3.300,00 3.364,25 101,136 3,805 5,84 ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 1 900,00 975,60 104,371 3,535 5,84 ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 1 12.950,00 13.770,03 102,385 3,854 5,84 ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 16 92,00 92,00 100,000 7,17 ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 20 132,00 132,00 100,000 7,55 ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 4 1.050,00 1.050,00 6,75 ES0370148019 CM AYT Cédu<strong>las</strong> V 4,750 04-12-18 1 300,00 296,79 98,578 4,947 7,14 ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 1 150,00 158,30 102,873 4,246 7,41 ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 1 2.000,00 1.892,38 93,804 4,227 8,69 Total General 175 522.766,09 524.742,70 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 9 <strong>de</strong> 103 -
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