El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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lunes, 04 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2010 Nº 4.491<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - -<br />
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,000 04-01-10<br />
ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 100,000 04-01-10<br />
ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 100,000 04-01-10<br />
ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 105,477 04-01-10<br />
ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08<br />
ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 98,100 12-10-09<br />
ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 96,425 22-12-09<br />
ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06<br />
ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 105,430 15-12-09<br />
ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 102,414 29-12-09<br />
ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -<br />
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 101,177 23-12-09<br />
ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 99,221 10-12-09<br />
ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,867 28-09-07<br />
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,000 04-01-10<br />
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,000 04-01-10<br />
ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 99,910 18-12-06<br />
ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 102,385 04-01-10<br />
ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -<br />
ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -<br />
ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 04-01-10<br />
ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,000 04-01-10<br />
ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06<br />
ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 106,121 18-12-09<br />
ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 100,001 04-01-10<br />
ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 102,873 04-01-10<br />
ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 93,467 23-12-09<br />
ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -<br />
ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 101,170 11-12-09<br />
ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 92,300 06-11-09<br />
ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08<br />
ES0315316002 BS RURALCAJA VBLE 26-09-10 EUR A 300.000,00 98,910 14-09-09<br />
ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 86,911 24-11-09<br />
ES0314926009 BS Sa Nostra 6,500 28-07-10 EUR A 100.000,00 103,200 27-10-09<br />
ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 60.000,00 95,589 04-01-10<br />
ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 100,002 04-01-10<br />
ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 100,000 28-12-09<br />
ES0413900038 CH Santan<strong>de</strong>r 4,000 10-09-10 EUR A 2.000.000,00 102,127 22-12-09<br />
ES0213900147 OS Santan<strong>de</strong>r Sb 12,700 26-12-10 EUR A 60.101,21 111,161 22-12-09<br />
ES0213900154 OS Santan<strong>de</strong>r Sb 10,750 29-12-10 EUR A 80.235,12 131,992 10-02-06<br />
ES0413900095 CH Santan<strong>de</strong>r 2,500 28-01-11 EUR A 1.500.000,00 101,317 04-01-10<br />
ES0413900137 CH Santan<strong>de</strong>r 3,750 08-09-11 EUR A 1.500.000,00 103,496 23-12-09<br />
ES0413900079 CH Santan<strong>de</strong>r 3,250 07-02-12 EUR A 2.000.000,00 102,627 23-12-09<br />
ES0413900178 CH Santan<strong>de</strong>r 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 105,610 30-12-09<br />
ES0213900196 OS Santan<strong>de</strong>r Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03<br />
ES0413900152 CH Santan<strong>de</strong>r 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 105,008 04-01-10<br />
ES0413900020 CT Santan<strong>de</strong>r 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 104,680 30-11-09<br />
ES0413900111 CH Santan<strong>de</strong>r 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 102,415 29-12-09<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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