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lunes, 04 de enero de 2010 Nº 4.491 Vencimientos en los próximos 15 días (continuación) Descripción del Valor. Importe Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto 18-01-2010 ES0372214017 BTN Santander Empresas 6 B 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,3134 18-01-2010 ES0372214025 BTN Santander Empresas 6 C 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,3893 18-01-2010 ES0372214033 BTN Santander Empresas 6 D 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,6294 18-01-2010 ES0372214041 BTN Santander Empresas 6 E 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,8213 18-01-2010 ES0372214058 BTN Santander Empresas 6 F 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,3514 18-01-2010 ES0313814016 BTN Bankinter 9, FTA 2P 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,2225 18-01-2010 ES0313814024 BTN Bankinter 9, FTA BP 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,3243 18-01-2010 ES0313814032 BTN Bankinter 9, FTA CP 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,4418 18-01-2010 ES0313814057 BTN Bankinter 9, FTA 2T 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,2616 18-01-2010 ES0313814065 BTN Bankinter 9, FTA BT 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,3452 18-01-2010 ES0313814073 BTN Bankinter 9, FTA CT 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,5750 18-01-2010 ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG 16-10-2043 VBLE Pago interés 0,7199 18-01-2010 ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB 16-10-2043 VBLE Pago interés 0,9121 18-01-2010 ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC 16-10-2043 VBLE Pago interés 1,0322 18-01-2010 ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A 17-10-2044 VBLE Pago interés 0,2755 18-01-2010 ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B 17-10-2044 VBLE Pago interés 0,4398 18-01-2010 ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C 17-10-2044 VBLE Pago interés 0,5662 18-01-2010 ES0349050007 BTN IM Sabadell Empresas 5 A1 16-07-2045 VBLE Pago interés 0,2982 18-01-2010 ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 16-07-2045 VBLE Pago interés 0,3243 18-01-2010 ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B 16-07-2045 VBLE Pago interés 0,5854 18-01-2010 ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A 17-07-2047 VBLE Pago interés 0,7811 18-01-2010 ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B 17-07-2047 VBLE Pago interés 0,9353 18-01-2010 ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C 17-07-2047 VBLE Pago interés 1,1408 18-01-2010 ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D 17-07-2047 VBLE Pago interés 1,6547 18-01-2010 ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG 16-01-2049 VBLE Pago interés 0,7199 18-01-2010 ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB 16-01-2049 VBLE Pago interés 0,9121 18-01-2010 ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC 16-01-2049 VBLE Pago interés 1,0322 18-01-2010 ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A 18-01-2049 VBLE Pago interés 0,2250 18-01-2010 ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B 18-01-2049 VBLE Pago interés 0,2376 18-01-2010 ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C 18-01-2049 VBLE Pago interés 0,2629 18-01-2010 ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D 18-01-2049 VBLE Pago interés 0,3261 18-01-2010 ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E 18-01-2049 VBLE Pago interés 0,7179 18-01-2010 ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F 18-01-2049 VBLE Pago interés 0,4398 18-01-2010 ES0313270011 BTN Bankinter 13, F.T.A. A2 17-07-2049 VBLE Pago interés 0,2250 18-01-2010 ES0313270029 BTN Bankinter 13, F.T.A. B 17-07-2049 VBLE Pago interés 0,2553 18-01-2010 ES0313270037 BTN Bankinter 13, F.T.A. C 17-07-2049 VBLE Pago interés 0,3084 18-01-2010 ES0313270045 BTN Bankinter 13, F.T.A. D 17-07-2049 VBLE Pago interés 0,7558 18-01-2010 ES0313270052 BTN Bankinter 13, F.T.A. E 17-07-2049 VBLE Pago interés 1,1729 18-01-2010 ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 16-10-2049 VBLE Pago interés 0,2381 18-01-2010 ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 16-10-2049 VBLE Pago interés 0,2590 18-01-2010 ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B 16-10-2049 VBLE Pago interés 0,2669 18-01-2010 ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C 16-10-2049 VBLE Pago interés 0,2773 18-01-2010 ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D 16-10-2049 VBLE Pago interés 0,3635 18-01-2010 ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E 16-10-2049 VBLE Pago interés 0,7943 18-01-2010 ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F 16-10-2049 VBLE Pago interés 0,3243 18-01-2010 ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 18-01-2050 VBLE Pago interés 0,2022 18-01-2010 ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 18-01-2050 VBLE Pago interés 0,2224 18-01-2010 ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 18-01-2050 VBLE Pago interés 0,2376 18-01-2010 ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B 18-01-2050 VBLE Pago interés 0,2427 18-01-2010 ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C 18-01-2050 VBLE Pago interés 0,2629 18-01-2010 ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D 18-01-2050 VBLE Pago interés 0,3261 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 86 de 103 -
lunes, 04 de enero de 2010 Nº 4.491 Vencimientos en los próximos 15 días (continuación) Descripción del Valor. Importe Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto 18-01-2010 ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E 18-01-2050 VBLE Pago interés 0,7179 18-01-2010 ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F 18-01-2050 VBLE Pago interés 0,3134 18-01-2010 ES0313582001 BTN Bankinter 17, F.T.A. A 18-04-2051 VBLE Pago interés 0,2629 18-01-2010 ES0313582019 BTN Bankinter 17, F.T.A. B 18-04-2051 VBLE Pago interés 0,3134 18-01-2010 ES0313582027 BTN Bankinter 17, F.T.A. C 18-04-2051 VBLE Pago interés 0,3640 18-01-2010 ES0313583009 BTN Bankinter 4 FTPYME A1 18-10-2051 VBLE Pago interés 0,2679 18-01-2010 ES0313583017 BTN Bankinter 4 FTPYME A2 18-10-2051 VBLE Pago interés 0,2629 18-01-2010 ES0313583025 BTN Bankinter 4 FTPYME A3 18-10-2051 VBLE Pago interés 0,2730 18-01-2010 ES0313583033 BTN Bankinter 4 FTPYME B 18-10-2051 VBLE Pago interés 0,3134 18-01-2010 ES0313583041 BTN Bankinter 4 FTPYME C 18-10-2051 VBLE Pago interés 0,3640 18-01-2010 ES0338123005 BTN Santander Empresas 7 A 17-01-2052 VBLE Pago interés 0,2679 18-01-2010 ES0338123013 BTN Santander Empresas 7 B 17-01-2052 VBLE Pago interés 0,3134 18-01-2010 ES0338123021 BTN Santander Empresas 7 C 17-01-2052 VBLE Pago interés 0,3893 18-01-2010 ES0338123039 BTN Santander Empresas 7 D 17-01-2052 VBLE Pago interés 0,6294 18-01-2010 ES0338123047 BTN Santander Empresas 7 E 17-01-2052 VBLE Pago interés 0,8190 18-01-2010 ES0338123054 BTN Santander Empresas 7 F 17-01-2052 VBLE Pago interés 0,3514 18-01-2010 ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A 18-10-2057 VBLE Pago interés 0,3134 18-01-2010 ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B 18-10-2057 VBLE Pago interés 0,3766 18-01-2010 ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C 18-10-2057 VBLE Pago interés 0,4398 19-01-2010 ES0211845153 OS Acesa 19-10-2010 VBLE Pago interés 0,3041 19-01-2010 ES0211845161 OS Acesa 19-10-2015 VBLE Pago interés 0,3041 19-01-2010 ES0413860034 CH Banco Sabadell 19-01-2016 3,500 Pago interés 3,5000 19-01-2010 ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A 19-10-2019 VBLE Pago interés 0,2300 19-01-2010 ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B 19-10-2019 VBLE Pago interés 0,2530 19-01-2010 ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C 19-10-2019 VBLE Pago interés 0,2862 19-01-2010 ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 19-01-2039 VBLE Pago interés 0,2121 19-01-2010 ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 19-01-2039 VBLE Pago interés 0,1968 19-01-2010 ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B 19-01-2039 VBLE Pago interés 0,2070 19-01-2010 ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C 19-01-2039 VBLE Pago interés 0,8280 19-01-2010 ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 31-03-2039 VBLE Pago interés 0,2223 19-01-2010 ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 31-03-2039 VBLE Pago interés 0,1917 19-01-2010 ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B 31-03-2039 VBLE Pago interés 0,2658 19-01-2010 ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C 31-03-2039 VBLE Pago interés 0,3373 19-01-2010 ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,2223 19-01-2010 ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,2249 19-01-2010 ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,2530 19-01-2010 ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,3297 19-01-2010 ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,7002 19-01-2010 ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,6057 19-01-2010 ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 19-07-2050 VBLE Pago interés 0,2198 19-01-2010 ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 19-07-2050 VBLE Pago interés 0,2530 19-01-2010 ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 19-07-2050 VBLE Pago interés 0,2760 19-01-2010 ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B 19-07-2050 VBLE Pago interés 0,2913 19-01-2010 ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C 19-07-2050 VBLE Pago interés 0,3424 19-01-2010 ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D 19-07-2050 VBLE Pago interés 0,5213 19-01-2010 ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E 19-07-2050 VBLE Pago interés 1,0836 19-01-2010 ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F 19-07-2050 VBLE Pago interés 0,3552 19-01-2010 ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C Perpetua VBLE Pago interés 1,8904 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 87 de 103 -
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