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lunes, 04 de enero de 2010 Nº 4.491 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0369069010 BTH BZ Hipotecario 2 B VBLE 17-05-25 EUR A 2.850,00 100,000 22-06-07 ES0315189003 BTH BZ Hipotecario 3 A VBLE 17-04-27 EUR A 50.019,42 100,430 22-06-07 ES0315189011 BTH BZ Hipotecario 3 B VBLE 17-04-27 EUR A 2.000,78 100,000 22-06-07 ES0315189029 BTH BZ Hipotecario 3 C VBLE 17-04-27 EUR A 5.500,00 100,000 22-06-07 ES0305571004 BTH BZ Hipotecario 4 A VBLE 18-10-32 EUR A 72.686,76 100,490 22-06-07 ES0305571012 BTH BZ Hipotecario 4 B VBLE 18-10-32 EUR A 3.247,71 100,000 22-06-07 ES0305571020 BTH BZ Hipotecario 4 C VBLE 18-10-32 EUR A 1.391,87 100,000 22-06-07 ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 665.288,14 87,250 18-11-09 ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - - ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - - ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 576.607,17 - - ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - - ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - - ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 400.291,64 89,000 05-11-09 ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 91,668 30-06-08 ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 100,000 02-07-07 ES0364376006 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A1 VBLE 26-05-49 EUR A 2.000,00 - - ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 250.386,36 - - ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - - ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - - ES0305145007 BTN CAMGE Consumo TDA CAM 1 A 2,750 23-07-23 EUR A 475.950,95 - - ES0305145015 BTN CAMGE Consumo TDA CAM 1 B 3,250 23-07-23 EUR A 107.900,00 - - ES0305145023 BTN CAMGE Consumo TDA CAM 1 C 3,750 23-07-23 EUR A 95.500,00 - - ES0315911000 BTN CAP TDA 1 VBLE 12-09-13 EUR A 300.000,00 96,293 11-12-09 ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 101,990 04-01-10 ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 76.851,16 100,064 05-09-07 ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 19.212,79 99,540 25-04-08 ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 99,102 08-09-09 ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 106.282,60 80,125 18-06-09 ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 86,271 22-09-09 ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 96,300 20-09-07 ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06 ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - - ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 199.803,58 97,241 22-12-09 ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 100,000 30-06-06 ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 100,000 30-06-06 ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - - ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 VBLE 19-01-39 EUR A 35.848,36 99,788 11-06-09 ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 VBLE 19-01-39 EUR A 28.584,24 100,035 18-04-06 ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 34.650,12 - - ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 99,080 14-03-07 ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 581.853,36 - - ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - - ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - - ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - - ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 1.110.883,88 - - ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - - ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - - ES0330862006 BTN Empresas Banesto 3 A VBLE 16-05-61 EUR A 1.462.876,99 - - ES0330862014 BTN Empresas Banesto 3 B VBLE 16-05-61 EUR A 149.500,00 - - ES0330862022 BTN Empresas Banesto 3 C VBLE 16-05-61 EUR A 138.000,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 52 de 103 -
lunes, 04 de enero de 2010 Nº 4.491 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0330863004 BTN Empresas Banesto 4 A VBLE 18-09-50 EUR A 1.118.077,23 - - ES0330863012 BTN Empresas Banesto 4 B VBLE 18-09-50 EUR A 207.500,00 - - ES0330863020 BTN Empresas Banesto 4 C VBLE 18-09-50 EUR A 207.500,00 - - ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 730.544,00 - - ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 95.000,00 - - ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - - ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - - ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - - ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 367.132,04 89,997 07-12-09 ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 100,000 13-07-06 ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - - ES0330886005 BTN Empresas TDA CAM 6 A1 VBLE 28-12-50 EUR A 161.895,22 - - ES0330886013 BTN Empresas TDA CAM 6 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 240.000,00 - - ES0330886021 BTN Empresas TDA CAM 6 B VBLE 28-12-50 EUR A 65.000,00 89,828 05-05-09 ES0330886039 BTN Empresas TDA CAM 6 C VBLE 28-12-50 EUR A 60.000,00 - - ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 927.000,00 - - ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 67,275 25-03-09 ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 - - ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - - ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 257.893,56 - - ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - - ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - - ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 306.349,54 95,500 15-09-09 ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - - ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - - ES0337662003 BTN Foncaixa Empresas 1 A1 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - - ES0337662011 BTN Foncaixa Empresas 1 A2 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - - ES0337662029 BTN Foncaixa Empresas 1 A3 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - - ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 3.308.990,80 - - ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - - ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - - ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - - ES0337803029 BTN Foncaixa FTPYME 1 3G VBLE 15-09-36 EUR A 37.822,95 99,245 13-08-08 ES0337803037 BTN Foncaixa FTPYME 1 3S VBLE 15-09-36 EUR A 9.476,89 - - ES0337803045 BTN Foncaixa FTPYME 1 B VBLE 15-09-36 EUR A 37.800,00 - - ES0337803052 BTN Foncaixa FTPYME 1 C VBLE 15-09-36 EUR A 7.800,00 - - ES0337774006 BTN Foncaixa FTPYME 2 AS VBLE 01-09-50 EUR A 533.700,00 - - ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 456.300,00 - - ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - - ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - - ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - - ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 1.084.138,77 - - ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - - ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - - ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - - ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 92.231,06 - - ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - - ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 419.004,82 - - ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - - ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 171.341,36 - - ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 53 de 103 -
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