memoria_2008 - Intermodal La Cisterna
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SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A.<br />
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-DIRECTO<br />
Por los años terminados al 31 de Diciembre de <strong>2008</strong> y 2007<br />
<strong>2008</strong> 2007<br />
M$ M$<br />
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN<br />
Recaudación de deudores por venta 1.875.313 461.123<br />
Otros ingresos percibidos 114.592 21498<br />
Pago a proveedores y personal (menos) (2.884.401) (1.185.085)<br />
Intereses pagados (53.184) (1.909.404)<br />
Impuesto al Valor Agregado y otros similares pagados (menos) (277.118) (571.751)<br />
Flujo originado por actividades de la operación (1.224.798) (3.183.619)<br />
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO<br />
Colocación de acciones de pago<br />
Préstamos documentados de empresas relacionadas (3.221.866) 0<br />
Pago de préstamos (menos) (3.896.799) (32.829.173)<br />
Otros desembolsos por financiamiento (menos) (791.801) 0<br />
Flujo originado por actividades de financiamiento (7.910.466) 15.217.507<br />
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN<br />
Otros ingresos de inversión 8.561.474 0<br />
Incorporación de activos fijos (menos) (12.900) (12.096.029)<br />
Flujo originado por actividades de inversión 8.548.574 (12.096.029)<br />
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO (586.690) (62.141)<br />
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (76.285) (36.573)<br />
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (662.975) (98.714)<br />
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 941.792 1.040.506<br />
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 278.817 941.792<br />
<strong>La</strong>s Notas adjuntas N°1 a la N°29 forman parte integral de estos estados financieros.<br />
SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A.<br />
CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN<br />
Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO<br />
Por los años terminados al 31 de Diciembre de <strong>2008</strong> y 2007<br />
<strong>2008</strong> 2007<br />
M$ M$<br />
Utilidad (Pérdida) del ejercicio (617.648) (1.146.769)<br />
Resultado en venta de activos<br />
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 2.191.053 (41.537)<br />
Depreciación del ejercicio 1.996.304 1.146.657<br />
Amortización de intangibles 0 0<br />
Castigos y provisiones 7.620 0<br />
Corrección monetaria neta 223.249 (1.017.657)<br />
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) (132.441) (261.884)<br />
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 96.321 91.347<br />
Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones (2.047.187) (5.051.645)<br />
Deudores por ventas (2.045.921) (1.263.972)<br />
Otros activos (1.266) (3.787.673)<br />
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) (751.016) 3.056.332<br />
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de explotación (791.201) 2.937.217<br />
Impuesto a la renta por pagar (neto) 1.256 1.667<br />
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 27.100 18.106<br />
Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto) 11.829 99.342<br />
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0<br />
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (1.224.798) (3.183.619)<br />
<strong>La</strong>s Notas adjuntas N°1 a la N°29 forman parte integral de estos estados financieros.<br />
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