memoria_2008 - Intermodal La Cisterna
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NOTA 9.- OTROS (Activos)<br />
Al 31 de diciembre de <strong>2008</strong> la Sociedad mantiene un contrato de Derivado swap con el Banco BBVA, el que se<br />
encuentra registrado de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Número 57 del Colegio de de Contadores de<br />
Chile A.G., para aquellos contratos de derivados de cobertura de transacciones esperadas. Este derivado es de tasa y<br />
moneda.<br />
Antecedentes Generales:<br />
Instrumento Cubierto:<br />
Descripción: Crédito en pesos chilenos<br />
Monto: $29.575.868.400 (histórico)<br />
Tasa: Tab 6m+0,8%<br />
Pagos: Intereses y amortización de capitales semestrales<br />
Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2007<br />
Fecha de término: 6 de marzo de 2025<br />
Instrumento de cobertura:<br />
Descripción: Swap de tasa de interés y moneda<br />
Número de operación: 656,564<br />
Nacional en pesos Chilenos: $29.575.868.400 (histórico)<br />
Nacional en UF: 1.560.000<br />
<strong>La</strong> Compañía paga: UF + 4,63% semestrales más amortización en UF<br />
<strong>La</strong> compañía recibe: TAB 6m + 0,8% semestrales más amortización en pesos chilenos<br />
Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2007<br />
Fecha de término: 6 de marzo de 2025<br />
<strong>La</strong> valorización a valor justo del contrato de Derivado Swap al 31 de diciembre de <strong>2008</strong>, corresponde a un resultado<br />
no realizado ascendente a M$5.442.665 (M$3.004.832 en 2007). De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico<br />
Número 57 del Colegio de contadores de Chile A.G., la contrapartida se presenta en el rubro Otros Pasivos a largo<br />
plazo del balance general por M$5.442.665.<br />
NOTA 10.- OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO<br />
Al 31 de diciembre de <strong>2008</strong> la Sociedad presenta M$ 1.474.159, corresponde a la porción de intereses por pagar de la<br />
obligación bancaria de largo plazo, porción corto plazo.<br />
Al 31 de diciembre de 2007 el saldo se compone de M$1.452.733 correspondiente a los giros efectuados en virtud del<br />
Contrato de Apertura de Línea de Crédito con Banco BBVA más los intereses devengados y del saldo de M$3.194<br />
corresponden a los intereses por las boletas de garantias vigentes de la Sociedad.<br />
<strong>La</strong>s principales caracteristicas del crédito son las siguientes:<br />
• Objeto: Pago de deuda con empresa relacionada y necesidades de fondos de corto plazo<br />
• Moneda: Pesos<br />
• Tasa de interés: TAB nominal (180 días)+0,30%<br />
• Vencimiento: Pago de capital e intereses: 24 de abril de <strong>2008</strong><br />
• Garantía: Aval de Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.<br />
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