Reporte Anual 2011 - Actinver

Activo
Construcciones 5%
Maquinaria 10%
Equipo de acondicionamiento físico 33%
Equipo de transporte 25%
Mobiliario y equipo de oficina 10%
Equipo de cómputo y equipo de digitalización 33%
Conmutadores 20%
Equipo de encuadernación9 %
Carritos de golf eléctricos 10%
Plantas de luz5 %
9. INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES:
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las inversiones permanentes se integran como sigue:
% Participación
Sociedades de Invers ión en instrumentos de deuda *
Sociedades de Inversión de renta variable *
2011 2010
$ 30
$ 32
21 21
Fideicomisos (a) 68.16% 47 116
Cecoban, S.A. de C.V.
2.63% 3 3
Central Parking 11.25% 4 -
Hoteles City Express (b) 0.3448% 12 -
$ 117 $ 172
*El porcentaje de participación (promedio ponderado) que la Operadora tiene en los fondos es del
0.08%.
(a) Desde el 8 de febrero de 2008, Corporación Actinver participa como fideicomitente en el fideicomiso de administración
e inversión celebrado con IXE Banco, S.A., cuyo objetivo es invertir en acciones o deuda de las sociedades
promovidas.
(b) Corporación Actinver participa en el fideicomiso de administración e inversión celebrado con Banco Actinver,
S.A., con un total de 212,936 acciones, las cuales representan el 0.3448% del total de acciones de la serie B parte
variable del capital social de esta cadena hotelera.
10. OTROS ACTIVOS:
Los otros activos al 31 de diciembre 2011 y 2010, se integran de la siguiente manera:
2011 2010
Intangibles:
Intangible (a) $ 510 $ 510
Intangibles nota 1 b) (b) 392 392
Intangibles (Software neto) 48 22
Crédito Mercantil 35 9
Pagos anticipados:
De gastos 78 37
Por adquisición de bienes
Cargos diferidos:
26 -
Gastos de emisión
Otros activos:
2 3
Depósitos en garantía 47 43
Otros activos 11 12
$ 1,149 $ 1,028
%
a. El 6 de octubre de 2009, Grupo Financiero adquirió el 99.99% de las acciones del Banco y 99.99% de Actinver-
Financial. Los resultados de operación de las empresas adquiridas se incluyen en los estados financieros consolidados
a partir de esa fecha. Con motivo de esta operación se reconocieron $ 583 como activos identificados con el
intangible de los contratos de los fondos que maneja la Operadora hasta por la diferencia entre el valor del capital
contable y el valor pagado.
Las principales operaciones que el Banco realiza consisten en la prestación de servicios de banca y crédito en los
términos de la LIC.
La Operadora está autorizada para actuar como sociedad operadora y administradora de sociedades de inversión,
facultada para la prestación de servicios de administración, distribución y recompra de acciones de dichas sociedades.
A continuación se resume el valor razonable estimado de los activos adquiridos y los pasivos asumidos a la fecha de
adquisición de la Operadora y del Banco. El valor del activo intangible pagado por la Administración de los “Activos
de los Fondos de la operadora”, se valoró hasta por el importe pagado y al total de la deuda contraída, por un importe
de $85 en la operadora y $498 en el Banco para quedar en un total de $583, en octubre de 2010 venció el primer
aniversario de la operación de compra venta del Banco y de la Operadora, razón por la cual se revisaron los valores
registrados y el monto de la deuda por lo que se ajustaron $61 al valor razonable inicialmente registrado en virtud
que se descontó del pago total a (PIIC), por otra parte se ajustaron $12 por corresponder a conceptos capitalizados
en 2009 y que se tenían por cobrar de Corporación Actinver. No existe ningún activo sujeto a valuación por terceros,
por lo que se presentan los valores razonables de la empresa adquirida al 6 de octubre de 2009, menos los ajustes
efectuados en 2010 mencionados anteriormente, este concepto está sujeto a pruebas de deterioro, se considera
que no hay indicios del mismo en virtud de la rentabilidad de las empresas referidas y sus activos administrados.
a. Con motivo de la reestructura corporativa mencionada en la nota 1, el importe de $392 corresponde a la diferencia
entre el valor contable y el valor fiscal de las acciones adquiridas de la Operadora y de la Casa de Bolsa.
11. CAPTACIÓN:
El rubro de captación se integra al 31 de diciembre de 2011 y 2010 como se muestra en la página
siguiente:
Depósitos de exigibilidad inmediata
Los depósitos en cuenta corriente se refieren a la captación que el Banco tiene por operaciones de
distribución de fondos.
Depósitos a plazo
2011 2010
Cuentas de cheques sin interés $ 108 $ 2
Depósitos en cuenta corriente 156 128
$ 264 $ 13 0
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los plazos a los cuales se encuentran negociados los depósitos a
plazo son como se muestra a continuación:
84 REPORTE ANUAL 2011 CORPORACIÓN ACTINVER REPORTE ANUAL 2011 CORPORACIÓN ACTINVER 85
2011
Capital Interés Total
Del público en general $ 656$ 2$ 658
Mercado de dinero 249 - 249
$ 905$ 2$ 907