Junta Directiva - Corficolombiana

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MAT (Management Action Trigger) – Al cierre de junio de2012 el MAT asciende a $ (4,668) aproximadamente frenteal límite determinado por Junta Directiva de $ (7.101).Análisis de sensibilidad (stress test)Valores máximos, mínimos y promedio – El portafoliode la tesorería a 30 de junio de 2012 tuvo el siguientecomportamiento:SENSIBILIDAD EN50 P.B.S 100 P.B.S 200 P.B.SNegociables -1.235.0 -2.470.0 -4.940.0Negociables USD 1.834 3.668 7.337Disponible para la venta 34.644 69.287 138.575Al vencimiento 2.470 4.941 9.882Máximo Mínimo PromedioPortafolio en pesosInversiones Negociables 1,494,768.29 561,153.95 914,620.39Inversiones Disponbles para la Venta 2,493,127.51 64,491.81 1,631,626.72Inversiones Hasta el Vencimiento 176,530.05 0.00 86,396.65Forward Compra Títulos 0.00 -58,443.72 -15,844.69Forward Venta Títulos 874,801.06 -276,275.15 85,407.60Portafolio en USDInversiones Negociables 434,682.09 19,424.83 185,418.49Inversiones Disponbles para la Venta 153,399.10 0.00 41,442.78Inversiones Hasta el Vencimiento 516,012.65 0.00 141,005.92Forward Compra Títulos 119,731.54 0.00 31,684.43Forward Venta Títulos -129,892.53 -1,020,703.07 -475,981.38DerivadosForward Compra Divisas 14,364.24 -57,976.16 -11,062.99Forward Venta Divisas 67,057.76 -32,709.17 12,539.53Contratos de Futuros 128,752.18 38,012.83 47,285.96Swap de Tasa de Interés 24,809.62 -315.53 5,612.08Opciones de Divisas 474.57 0.00 79.33Estados Financieros Primer Semestre 2012Corficolombiana83
(6) Operaciones de Contado y con Instrumentos Financieros DerivadosForward 30 de junio de 2012 31 de diciembre de 2011Operaciones de Contado:Derechos de venta sobre divisas 1,345.8 -Derechos de compra sobre divisas - 43,681.1Derechos de venta sobre títulos monedas 6,038.6 -Obligaciones de venta sobre divisas (1,345.8) -Obligaciones de compra sobre divisas - (43,628.7)Obligaciones de venta sobre títulos (6,030.8) -7.8 52.4Contratos forward de EspeculaciónDerechos de venta sobre divisas 1,296,198.3 568,945.3Derechos de compra sobre divisas 645,361.9 1,603,154.0Derechos de venta sobre títulos 296,185.8 451,000.0Obligaciones de venta sobre divisas (1,276,575.4) (563,749.6)Obligaciones de compra sobre divisas (640,117.0) (1,545,486.6)Obligaciones de venta sobre títulos (295,303.0) (449,120.7)25,750.7 64,742.4Contratos de FuturosDerechos de venta sobre monedas 57,241.6 -Derechos de venta sobre títulos 33,727.3 -Derechos de compra sobre títulos 7,709.7 -Obligaciones de venta sobre monedas (57,241.6) -Obligaciones de venta sobre títulos (33,727.3) -Obligaciones de compra sobre títulos (7,709.7) -- -SwapsDerechos de venta sobre divisas 175,398.7 135,967.7Derechos sobre tasa de interés 34,279.5 29,623.1Obligaciones sobre Divisas (169,107.8) (130,433.1)Obligaciones sobre tasa de interés (32,573.8) (27,557.7)7,996.6 7,600.0OpcionesActivoCall sobre Divisas 106.4 -Put sobre Divisas 165.5 27.7271.9 27.7Total 34,026.9 72,422.584 Estados Financieros Primer Semestre 2012 Corficolombiana
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