notas a los estados financieros - comfamiliar nariño

Actas liquidacion según acuerdo 1080, contratos de liquidacion liquidacion pyp 481.230.023 , actas de saneamiento EPS 0 481.230.023Fiduciaria De Occidente 769.227.966 0 769.227.966F/988 1a quincena nov/11 Sertempo 0545-1031 71.439.413 0 71.439.413Pago final cto 522-11 Obando Riascos Luis Eduardo 12.500.000 0 12.500.000Trabajo Audiovisual y Medios Digitales 5.560.000 0 5.560.000Bajas de activos fijos 112.860.352 0 112.860.352Impuesto predial 2007 a 2010 Tumaco 0 17.244.795 -17.244.795Ajuste declaración de renta 2010 0 3.623.787 -3.623.787Ajuste provisión de Industria y Comercio 2010 0 10.550.394 -10.550.394Certificados rete fte año 2009 0 1.443.951 -1.443.951Certificados rete fte año 2010 0 9.423.192 -9.423.192Cancelacion honorarios 2009 administrador IPS Tumaco 0 9.222.223 -9.222.223Arrendamiento sept-octub/2009 Mistares 0 3.400.000 -3.400.000Ajuste fra Foniñez Ipiales 2010 0 15.000.000 -15.000.000Fras vigilancia septiembre- octubre/2010 0 36.065.600 -36.065.600Consignación sept/2010 CAVIS UT. 0 20.719.626 -20.719.626Conciliaciones bancarias aportes 0 1.070.348 -1.070.348Pago 2006 Minister.Educación ESAP 0 6.275.709 -6.275.709Mayor valor aportes año 2010 0 1.932.664 -1.932.664Liquidacion contratos administracion y prestacion serv. 0 1.126.690.695 -1.126.690.695Afiliados Retroactivos no canceladas en DGAS 2010 0 1.692.485.616 -1.692.485.616Otros 94.942.248 19.564.583 75.377.665TOTAL 1.690.185.451 2.974.713.183 -1.284.527.73243. GASTOS DIVERSOS NO OPERACIONALESCUENTA 2012 2011 VARIACIONMultas Sanciones y litigios 444.888 8.287.153 -7.842.265Provisión para contingencias 59.607.531 19.163.684 40.443.847Gastos rifa vehiculo Moto 23.471.508 33.686.556 -10.215.048Gastos Administrativos Cavis UT 40.095.165 22.399.108 17.696.057Provisión demandas laborales 0 0Demandas laborales senten.proc.044/2009 Luis Oscar Ocampo 3.000.000 -3.000.000Bonos mercadeo 5.751.200 4.967.890 783.310Multa, a favor de Javier Eduardo Coral FC. 0163 48.844.018 0 48.844.018Cancelación multa SENA Resol. 016/12 1.606.800 0 1.606.800Pago Sanción corrección Renta/2009 2.137.000 0 2.137.000Otras rifas 2.839.786 0 2.839.786Otros 34.283 216.022 -181.739TOTAL 184.832.179 91.720.413 93.111.76644. IMPUESTO AL PATRIMONIOEl impuesto al patrimonio se calcula el patrimonio liquido poseido a 1 de enero de 2011, el articulo 292 -1 de la ley 1370 de 2009,adiciona: los contribuyentes podran imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio sin afectar losresultados del ejercicioCUENTA 2012 2011 VARIACIONImpuesto al Patrimonio 116.842.000 56.933.093 59.908.9070TOTAL 116.842.000 56.933.093 59.908.907