Aberdeen Global - Aberdeen Asset Management

Estado del activo netoA 31 de marzo de 2009ActivosMiles de USDInversiones en títulos a valor de mercado (Nota 2.2) 843.916Saldo en bancos 30.832Intereses y dividendos por cobrar 5.564Suscripciones por cobrar 2.286Otros activos 121Total activos 882.719PasivosCuentas por pagar por inversiones adquiridas 249Provisiones para gastos por pagar 1.159Rescates por pagar 7.683Total pasivos 9.091Activos netos al cierre del periodo 873.628Estado de cambios en los activos netosCorrespondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de2008 y el 31 de marzo de 2009Miles de USDActivos netos al principio del periodo 849.974Ganancias netas de inversiones 5.183Pérdidas netas realizadas (41.231)Pérdidas netas no realizadas (163.277)Ganancias de acciones emitidas 326.445Pagos por rescate de acciones (103.718)Compensación neta recibida (Nota 10) 252Activos netos al cierre del periodo 873.628Balance de explotaciónCorrespondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de2008 y el 31 de marzo de 2009Miles de USDIngresos de las inversiones 9.659Intereses bancarios 29Otros ingresos 65Ingresos totales 9.753GastosComisiones de gestión brutas 3.710Menos: comisión de gestión de participacionessocietarias cruzadas (77)Comisiones de gestión netas (Nota 4.6) 3.633Comisiones de administración (Nota 4.1) 106Comisiones de custodia (Nota 4.2) 354Comisiones de distribución (Nota 4.3) 2Comisiones de agente domiciliario. registrador.agente de pagos y de transferencias (Nota 4.4) 232Comisión de la sociedad gestora (Nota 4.5) 53Gastos de explotación (Nota 4.7) 83Impuesto anual (Nota 4.9) 107Gastos totales 4.570Ganancias netas de inversiones 5.183Pérdidas realizadas de inversiones (41.780)Ganancias realizadas por cambio de divisas 549Pérdidas netas realizadas (41.231)Aumento en la depreciación no realizada deinversiones (163.450)Ganancias por cambio de divisas no realizadas 173Pérdidas netas no realizadas (163.277)Disminución neta de los activos como resultadode las operaciones (199.325)Transacciones de accionesCorrespondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de marzo de 2009A-2 B-2 C-2 D-2 (GBP) I-2 Z-2Acciones en circulación al comienzo del periodo 5.741.547 24.205 - 5.092.071 4.585.642 34.843.865Acciones emitidas durante el periodo 6.212.127 - 1 836.133 2.147.272 12.017.707Acciones rescatadas durante el periodo (1.607.786) (2.697) - (509.175) (1.318.391) (1.412.840)Acciones en circulación al cierre del periodo 10.345.888 21.508 1 5.419.029 5.414.523 45.448.732Valor liquidativo por acción 27,39 25,44 7,33 19,19 27,91 6,37Las notas constituyen una parte integrante de los Estados Financieros.36 Aberdeen GlobalEmerging Markets Equity