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Página 53 de 57Clave del ÁreaÁrea(JUD, SubDir, Direcc,etc.)Clave de la SerieMX09-GDF01-SEFI09F-3.8.4Nombre de la SerieClave de la SubserieMX09-GDF01-SEFI09F-3.8.4.2MX09-GDF01-SEFI09F-3.8.4.3Nombre de laSubserieBANORTESANTANDER(VENTA DE BASESDE LICITACIONESPÚBLICASTipología Documental que Integran losExpedientes de las Series1. OFICIO DE ENTREGA DE FICHAS DEDEPÓSITO, 2. FICHAS DE DEPÓSITO, 3.RECIBO DE ENTERO.1. OFICIO DE PETICIÓN, 2. FICHA DEDEPÓSITO, 3. RECIBO, 4. RFC DE EMPRESA, 5.DIRECCIÓN DE LA EMPRESA.Archivo deTrámiteVigencia(Años)Archivo deConcentraciónBajaParcialDestino FinalBajaÍntegraArchivoHistóricoValores Primarios5 5 XClasificación de la Información(uso indicativo)Admvo Contable Legal Publica Reservada Confidencial5 5 X X XMX09-GDF01-SEFI09F-3.8.5 CORTE DE CAJA. 1. INFORME DE MOV. DIARIOS DE FONDOS. 5 5 X XMX09-GDF01-SEFI09F-3.8.6 TRASPASOS BANCARIOS.1. ELECTROBANCA, 2. REPORTE DETRANSFERENCIAS, 3. INFORMES DIARIOS DETRANSFERENCIAS.5 5 X XMX09-GDF01-SEFI09F-3.8.7RECIBOS DE ENTERO DEDEPENDENCIAS YDELEGACIONES DEL DISTRITOFEDERAL.INFORMES DIÁRIOS ALSECRETARIO DE FINÁNZAS.1. INFORMES DE CONCENTRACIÓN DECONCENTRACIONES INTERNAS YCONCENTRACIONES EXTERNAS, 2. INFOMEDIARIO PARA EL SECRETARIO DE FINÁNZAS.5 5Plazo deReservaMX09-GDF01-SEFI09F-3.8.8MX09-GDF01-SEFI09F-3.8.9LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOSFEDERALES COORDINADOS ALA SHCPINTERESES DE IVA YAUTOGENERADOS.1. OFICIO DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LADIRECCIÓN DE INGRESOS (INFORME DERECAUDACIÓN Y CUENTA COMPROBADA), 2.LIQUIDACIÓN DE CUENTA COMPROBADA, 3.OFICIO P/EMITIR EL REPORTE DE INGRESOS A LADIRECC. DE INGRESOS, 4. REPORTE DEINGRESOS, 5. COMPENSACIÓN DE PATICIPACIÓN,6 CLC1. RECIBO DE ENTERO DE INVERLAT, 2.FICHAS DE DEPÓSITO, 3. RELACIÓN DEDEPÓSITOS, 4. OFICIO DE LA DEPENDENCIA.6 4 X5 5 X XMX09-GDF01-SEFI09F-3.11.1INVERSIÓN DE DISPONIBILIDAD1. COTIZACIONES MATUTINAS, 2. CIERRE DELA INVERSIÓN, 3. REPORTE DETRASNFERENCIAS A MESA DE DINERODIARIA, 4. REQUERIMIENTOS DE PAGO, 5.PAPELETAS, 6. "T" DE LA CUENTACONCENTRADORA DE BANORTE, 7. CUADRODE POSICIÓN DIARIA, 8. POSICIÓN, 9. PLAZOS.3 3 X X X ?MX09-GDF01-SEFI09F-3.11JUD DE MESA DE DINEROMX09-GDF01-SEFI09F-3.11.2TRASNFERENCIAS FEDERALES(PAGOS ETIQUETADOS).MX09-GDF01-SEFI09F-3.11.2.11. ESTADO DE CUENTA; 2. RESUMEN DEMOVIMIENTOS; 3. CÁLCULO DE INTERESES; 4.CONTROL DE OFICIOS DE CAMBIOS; 5. OFICIOS Y RECIBOSINGRESO Y SALIDA DE ENTERO DE LA DEPENDENCIA QUEEJERCE EL RECURSO; 6. OFICIO A POLÍTICAFISCAL.3 2 X XMX09-GDF01-SEFI09F-3.11.2.2REINTEGRO1. OFICIO DE LA DEPENDENCIA QUE EJERCEEL RECUROS; 2. OFICIO DE DEVOLUCIÓN YCOMPROBANTE DE REINTEGRO; 3. OFICIO DEPAGOS PARA RELAIZAR CLC NOPRESUPUESTAL3 2 X XMX09-GDF01-SEFI09F-3.11.3CUADRO DE RESUMENINGRESOS/EGRESOS PARA ELCIERRE DE LA CUENTAPÚBLICA.1. CUADRO SOBRE INGRESOS Y EGRESOS; 2.CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE ÁREA DESERVICIOS BANCARISO.3 2 X XMX09-GDF01-SEFI09F-3.12JUD DE REGISTRO DEOPERACIONESFINANCIERAS/SUBDIRECCIÓN DEOPERACIONESFINANCIERAS/ DIRECCIÓN MX09-GDF01-SEFI09F-3.12.1DE OPERACIÓN DEFONDOS Y VALORES/DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓNFINANCIERA.REGISTRO CONTABLE DEOPERACIONES FINACNIERAS.1. PÓLIZAS DE INGRESOS, 2. CONTABILIDADDE MESA DE DINERO, CAJA GENERAL,CONCENTRACIÓN DE VALORES,TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONESFEDERALES; 3. OFICIOS PARA REGISTRO; 4.ANALÍTICO MENSUAL; 5. ANALÍTICOACUMULADO (ANUAL); 6. OFICIOS PARAGENERAR PÓLIZAS.3 6 XMX09-GDF01-SEFI09F-3.13SUBDIRECCIÓN DEPAGOS Y CUSTODIA DEVALORESMX09-GDF01-SEFI09F-3.13.1COMPROBANTES DE PAGO DEEGRESOS1. COMPROBANTES DE PAGO 4 8 X X X X XMX09-GDF01-SEFI09F-3.14.1.1CHEQUES1. CONCENTRADO DE MOVIMIENTOS; 2.VALIDACIÓN; 3. FACTURAS DE FONDOS; 4.OFICIO DE DEVOLUCIONES; 5. RECIBOS DEENTERO; 6 COMPROBANTES DE PAGO.8 X X X