Carlos Morales

Composición carteras actual:Rentabilidad Acumulada de CarteraDic. 2008 - Actualidad14,0%12,4% Acumulado Cartera12,0%Benchmark10,0%8,0%6,0%4,0%3,3%2,0%0,0%C. SeguridadRentabilidad Acumulada de CarteraDic. 2008 - Actualidad20,0%18,2%Acumulado Cartera18,0%16,0%Benchmark14,0%12,0%10,0%8,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%C.ConfianzaRentabilidad Acumulada de CarteraDic. 2008 - Actualidad35,0%Acumulado Cartera30,0%30,0%Benchmark25,0%20,0%15,0%9,3%10,0%5,0%0,0%C. EquilibrioCartera SeguridadObjetivo Riesgo/ Rentabilidad ( 0% ; 3% )Exposición Renta Variable (Min 0% ; Max 0%) Volatilidad Rentabilidad12 Meses A.Mon RF RV 2013 2012 2011Cartera Seguridad 1,45% 20% 80% 0% 0,56% 7,06% 0,36%Benchmark (EO 25% - JPM 75%) 1,22% 25% 75% 0% 0,44% 2,95% 0,53%Fondos Divisa Categoria Peso 2013 semana mesPREMIUM AHORRO EUR Monetario 24% 1,53% 0,01% -0,05% ACT MONETARIOS 25% 20%SG OBLIG CORPORATE 1-3 P ACC EUR RF Corto Plazo 6% 0,11% 0,04% -0,67%PREMIUM RENTA FIJA EUR RF General 27% 6,05% 0,67% -1,00% RENTA FIJA 75% 80%BNY MELLON EUROLAND BOND "A" ACC EUR RF Europa 6% 0,31% 0,16% -2,24% Corto plazo 15% 6%PIONEER STRAT. INCOME H EUR RF Global 5% -0,85% 0,24% -2,50% Largo plazo 15% 38%M&G OPTIMAL INCOME EUR RF Global 5% 1,74% 0,75% -3,16% Corporate 35% 3%INVESCO GLOBAL BOND "E" ACC EUR RF Global 3% -0,73% 0,73% -1,71% High Yield - -THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES EUR Gestión Alternativa 6% 0,82% 0,05% -0,49% Otros (Volat., R. Abs.) Max VAR 10% 5%33%HENDERSON CREDIT ALPHA "A" EUR Gestión Alternativa 7% 0,31% -0,22% -1,08%JPM INCOME OPPORTUNITY "D" EUR (HEDGE) EUR Retorno Absoluto 8% 0,51% -0,02% -0,56% Largo plazo 50% corporativo / 50% gobiernoCARMIGNAC-CAPIT PLUS A EUR Retorno Absoluto 3% 1,58% 0,02% -1,22%Fondos grupo 51%Cartera ConfianzaObjetivo Riesgo/ Rentabilidad ( -4% ; 7% )Exposición Renta Variable (Min 0% ; Max 30%) Volatilidad RentabilidadPosiciónNeutral12 Meses A.Mon R. F. R.V. 2013 2012 2011Cartera Confianza 3,29% 15% 70% 15% 1,64% 7,99% -2,01%Benchmark (EO 10% - JPM 75% - SX5E 15%) 3,87% 10% 75% 15% 0,29% 4,95% -2,77% ACT MONETARIOS 10% 15%Fondos Divisa Categoria Peso 2013 semana mes RENTA FIJA 75% 70%PREMIUM AHORRO EUR Monetario 20% 1,53% 0,01% -0,05% Corto plazo 15% 3%PREMIUM RENTA FIJA EUR RF General 26% 6,05% 0,67% -1,00% Largo plazo 15% 26%BNY MELLON EUROLAND BOND "A" ACC EUR RF Europa 6% 0,31% 0,16% -2,24% Corporate 20% 3%INVESCO GLOBAL BOND "E" ACC EUR RF Global 5% -0,73% 0,73% -1,71% Global 8% 11%M&G OPTIMAL INCOME EUR RF Global 6% 1,74% 0,75% -3,16% High Yield 2% -TEMPLETON GLOBAL BOND "A" (EURHDG) EUR RF Global 3% -1,41% 2,27% -2,12% Otros (Volat., R. Abs.) Max VAR 15% 27%THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES EUR Gestión Alternativa 5% 0,82% 0,05% -0,49%MORGAN ST DIV ALPLA PLUS-Z EUR Gestión Alternativa 3% 12,38% 2,59% 2,32% RENTA VARIABLE 15% 15%JPM INCOME OPPORTUNITY "D" EUR (HEDGE) EUR Retorno Absoluto 5% 0,51% -0,02% -0,56% España 5% 3%INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "E" (EUR) ACCEUR Retorno Absoluto 6% -3,42% 2,03% -5,05% Europa 5% 7,5%PREMIUM MUNDIAL EUR RV Global 5% 2,57% 0,87% -4,13% Estados Unidos 5% 4,5%BPA IBERICO ACCIONES EUR RV Iberia 5% 8,89% 1,55% -1,58% Asia - -BGF EURO MARKETS "A2" EUR RV Europa 5% 7,47% 5,01% -4,08% Emergentes - -Fondos grupo 56%Cartera EquilibrioObjetivo Riesgo/ Rentabilidad ( -8% ; 14% )Exposición Renta Variable (Min 10% ; Max 40%) Volatilidad Rentabilidad12 Meses A.Mon R. F. R.V. 2013 2012 2011PosiciónNeutralPosiciónNeutralCartera Equilibrio 3,81% 10% 65% 25% 2,68% 9,57% -3,09%Benchmark (EO 5% - JPM 70% - SX5E 25%) 5,81% 5% 70% 25% 0,16% 6,51% -6,97%ACT MONETARIOS 5% 10%Fondos Divisa Categoria Peso 2013 semana mesPREMIUM AHORRO EUR Monetario 10% 1,53% 0,01% -0,05% RENTA FIJA 70% 65%PREMIUM RENTA FIJA EUR RF General 29% 6,05% 0,67% -1,00% Corto plazo 10% -BNY MELLON EUROLAND BOND "A" ACC EUR RF Europa 4% 0,31% 0,16% -2,24% Largo plazo 12% 24%M&G OPTIMAL INCOME EUR RF Global 5% 1,74% 0,75% -3,16% Corporate 17% 5%TEMPLETON GLOBAL BOND "A" (EURHDG) EUR RF Global 5% -1,41% 2,27% -2,12% Global 6% 10%THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES EUR Gestión Alternativa 6% 0,82% 0,05% -0,49% High Yield 5% -ESTRATEGIA GLOBAL EUR Retorno Absoluto 6% -1,39% 0,25% 1,35% Otros (Volat., R. Abs.) Max VAR 20% 5%26%JPM INCOME OPPORTUNITY "D" EUR (HEDGE) EUR Retorno Absoluto 5% 0,51% -0,02% -0,56%INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "E" (EUR) ACCEUR Retorno Absoluto 5% -3,42% 2,03% -5,05% RENTA VARIABLE 25% 25%BPA IBERICO ACCIONES EUR RV Iberia 6% 8,89% 1,55% -1,58% España 10% 4%PREMIUM MUNDIAL EUR RV Global 6% 2,57% 0,87% -4,13% Europa 10% 10,5%BGF EURO MARKETS "A2" EUR RV Europa 5% 7,47% 5,01% -4,08% Estados Unidos 5% 10,5%DWS INVEST-TOP DIVIDEND EUR RV Global 3% 8,94% 3,68% -2,44% Asia - -ROBECO US PREMIUM "DH" EUR RV USA 5% 18,29% 1,36% -1,19% Emergentes - -Fondos grupo 57%PosiciónActualPosiciónActualPosiciónActualCartera Seguridad115112CARTERAÍNDICE10910610310097dic-07 sep-08 jun-09 mar-10 dic-10 sep-11 jun-12 mar-13Cartera Confianza115112CARTERAÍNDICE1091061031009794dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12Cartera Equilibrio120110CARTERAÍNDICE100908070dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12