Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INVERSIONS FINANCERES A curt<br />
termini<br />
VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE<br />
SALDOS<br />
31/12/09<br />
Altes Baixes Traspassos<br />
SALDOS<br />
31/12/10<br />
Bons i obligacions de l'Estat 753.150 92.850 (846.000) 0 0<br />
Bons i obligacions d'altres entitats<br />
públiques<br />
0 95.000 0 0 95.000<br />
Valors de renda fixa d'entitats de crèdit 45.600 0 (45.600) 0 0<br />
798.750 187.850 (891.600) 0 95.000<br />
DIPÒSITS A TERMINI EN ENTITATS DE<br />
CRÈDIT<br />
Imposicions a termini fix 4.858.825 7.299.074 (6.331.401) 0 5.826.498<br />
FINANCES CONSTITUÏDES 9.518 0 (9.518) 0 0<br />
INTERESSOS REPORTATS NO COBRATS 129.065 278.125 (282.976) 0 124.214<br />
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A CURT<br />
TERMINI<br />
5.796.158 7.765.049 (7.515.495) 0 6.045.712<br />
TOTAL INVERSIONS FINANCERES 8.609.472 7.810.649 (7.613.907) 0 8.806.214<br />
INVERSIONS FINANCERES A<br />
LLARG TERMINI<br />
INSTRUMENTS DE PATRIMONI<br />
SALDOS<br />
31/12/08<br />
Altes<br />
Baixes<br />
Traspassos<br />
SALDOS<br />
31/12/09<br />
Accions a CERSA 103.863 0 0 0 103.863<br />
Participacions preferents<br />
entitats crèdit<br />
29.858 0 0 0 29.858<br />
Participacions en fons d'inversió 48.029 0 0 0 48.029<br />
VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE<br />
181.750 0 0 0 181.750<br />
Bons i obligacions de l'Estat 2.301.931 0 0 (751.665) 1.550.266<br />
Bons i obligacions d'altres<br />
entitats públiques<br />
639.985 0 0 0 639.985<br />
Altres títols de renda fixa 195.600 0 0 (45.600) 150.000<br />
3.137.516 0 0 (797.265) 2.340.251<br />
DIPÒSITS A TERMINI EN ENTITATS<br />
DE CRÈDIT<br />
Imposicions a termini fix 303.944 0 0 (30.953) 272.991<br />
FINANCES CONSTITUÏDES 3.467 14.855 0 0 18.322<br />
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A<br />
LLARG TERMINI<br />
3.626.677 14.855 0 (828.218) 2.813.314<br />
INVERSIONS FINANCERES A CURT<br />
TERMINI<br />
VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE<br />
SALDOS<br />
31/12/08<br />
Altes Baixes Traspassos<br />
SALDOS<br />
31/12/09<br />
Bons i obligacions de l'Estat 300.575 0 (299.090) 751.665 753.150<br />
Bons i obligacions d'altres<br />
entitats públiques<br />
75.126 0 (75.126) 0 0<br />
Valors de renda fixa d'entitats de crèdit 370.097 653.356 (1.023.453) 45.600 45.600<br />
745.798 653.356 (1.393.669) 797.265 798.750<br />
DIPÒSITS A TERMINI EN ENTITATS<br />
DE CRÈDIT<br />
Imposicions a termini fix 3.537.873 4.198.430 (2.908.431) 30.953 4.858.825<br />
FINANCES CONSTITUÏDES 0 9.518 0 0 9.518<br />
INTERESSOS REPORTATS NO COBRATS 135.090 341.008 (347.033) 0 129.065<br />
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A<br />
CURT TERMINI<br />
4.418.761 5.202.312 (4.653.133) 828.218 5.796.158<br />
TOTAL INVERSIONS FINANCERES 8.045.438 5.217.167 (4.653.133) 0 8.609.472<br />
ISBA ı INFORME ANUAL <strong>2010</strong> ı 103