Manual de inventario proveeduria
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ofrecidos a la Municipalidad.<br />
4.2. Contabilidad: Recibir nómina <strong>de</strong> pago y or<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong> compra elaborada por el<br />
<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> proveeduría,<br />
junto con la factura emitida por<br />
el proveedor.<br />
<br />
Emitir cheque <strong>de</strong> cancelación <strong>de</strong><br />
materiales y suministros,<br />
llevando un registro consecutivo<br />
<strong>de</strong> estos.<br />
Remitir cheque emitido al<br />
<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> tesorería, junto<br />
con factura original si fue<br />
entregada por el proveedor.<br />
4.3. Tesorería: Recibir cheque emitido por<br />
<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> contabilidad,<br />
junto con factura original si fue<br />
entregada por el proveedor.<br />
<br />
<br />
Realiza la cancelación <strong>de</strong> factura<br />
al proveedor, presentado este la<br />
factura original si la misma no<br />
está en tesorería o con una<br />
copia si ya estuviera en dicho<br />
<strong>de</strong>partamento.<br />
Llevar un registro <strong>de</strong> los cheques<br />
con sus datos, según su fecha<br />
respectiva <strong>de</strong> emisión y fecha en<br />
la que fue cambiado en el banco.
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