Manual de inventario proveeduria
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8. MÉTODOS DE CONTROL:<br />
El encargado <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>ga llevara un archivo consecutivo para el registro <strong>de</strong><br />
documentos <strong>de</strong>l material recibido y los informes <strong>de</strong> aceptación y rechazo.<br />
Proveeduría llevara un registro consecutivo <strong>de</strong> las nóminas <strong>de</strong> pago<br />
emitidas.<br />
<br />
El <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> contabilidad llevara un archivo consecutivo <strong>de</strong> las<br />
nóminas <strong>de</strong> pago recibidas y <strong>de</strong> los cheques emitidos por su<br />
<strong>de</strong>partamento.<br />
El <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> tesorería llevara un registro <strong>de</strong> los cheques<br />
entregados a los proveedores, con fecha en que se emitió el cheque, datos<br />
<strong>de</strong>l proveedor, monto <strong>de</strong>l cheque y fecha en que fue presentado al banco.<br />
<br />
El <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> auditoria <strong>de</strong> la municipalidad cuando lo consi<strong>de</strong>re<br />
conveniente evaluara los procedimientos establecidos para el recibo <strong>de</strong><br />
materiales y suministros <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> proveeduría, para verificar el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> la normativa vigente aplicables a esta área.<br />
9. ANEXOS: