CARTA

china011192

2017


ASAMBLEA

ANUAL

ORDINARIA

DE SOCIOS


6 7

- ORDEN DEL DÍA -

- Reglamento de Asamblea CEDICOOP -

A DESARROLLARSE EN LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS:

I.- Actos previos a la Asamblea.

1.- Registro de Socios y determinación del QUÓRUM Legal.

2.- Acto protocolario

II.- Desarrollo de la Asamblea.

de 2017.

1.- Declaratoria de Instalación de la Asamblea.

2.- Apertura de la Asamblea.

3.- Elección de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea.

3.1.- Nombramiento de Escrutadores y Constatadores.

3.2.- Nombramiento del Presidente de la Mesa de los debates.

4.- Propuesta de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.

5.- Informes de actividades, correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre

del 2016.

5.1.- Informe del Consejo de Administración.

5.2.- Informe de la Dirección General.

5.3.- Informe del Consejo de Vigilancia.

6.- Propuesta del plan de actividades, proyectos de crecimiento y presupuesto

7.- Propuesta del destino de excedentes del ejercicio 2016.

8.- Ratificación, reelección y nombramiento de consejeros titulares y de

consejeros suplentes.

III.- Actos Finales de la Asamblea.

1.- Lectura de Acuerdos emitidos por la Segunda Asamblea General Anual Ordinaria

de Socios.

2.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar la presente Acta.

3.- Clausura.

CAPÍTULO I INTEGRAN LA ASAMBLEA:

Artículo. 1. Todos los socios acreditados.

Artículo. 2. Las personas invitadas previa acreditación.

CAPÍTULO II DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Artículo. 3. La presidencia de la mesa de los debates podrá ser cubierta por cualquiera

de los consejeros de administración que la Asamblea determine.

Artículo. 4. La secretaría de la Asamblea será cubierta por el Secretario del Consejo

de Administración.

CAPÍTULO III DE LA FORMA Y DISCUSIÓN DEL DEBATE:

Artículo 5. Presentación de la propuesta.

Artículo 6. El debate se llevará de acuerdo con el proceso del régimen parlamentario

invariablemente.

Artículo 7. Toda propuesta para ser discutida, deberá ser apoyada como mínimo por

siete socios acreditados.

Artículo 8. Después de ser presentada la propuesta, el Presidente de la mesa de los

debates concederá la palabra para pedir aclaraciones durante los cuales no se podrá

hablar ni en pro ni en contra.

Artículo 9. Cerrado el período de aclaraciones, si es necesario se pasará a la discusión

en la que se podrán registrar hasta tres oradores en contra y tres oradores a favor,

comenzando a hablar alternadamente durante un tiempo máximo de tres minutos

cada uno. Si no hay oradores a favor. Hablará el ponente, si no hay oradores en

contra, se suspenderá la discusión aprobándose por unanimidad.

Artículo 10. Terminada la discusión, si la hubo, el Presidente de debates expondrá

a la Asamblea que ha sido suficientemente discutida la moción, y se pasará a la

votación.

CAPÍTULO IV DEL DERECHO A VOZ Y VOTO:

Artículo 11. Sólo los socios acreditados tendrán derecho a voz y voto, los invitados

tendrán derecho sólo a voz.

Artículo 12. Cada socio acreditado tendrá derecho a un sólo voto, el cual se le

acreditará al registrarse.

Artículo 13. Para que una propuesta sea aprobada, se requiere el voto de la mitad

más uno de los socios acreditados. Para los asuntos específicos y establecidos en los

Estatutos Vigentes se requiere el voto de la mayoría calificada (dos terceras partes).

Artículo 14. En caso de empate, después de dos votaciones se resolverá con el voto

de calidad del Presidente de la mesa de los debates de la Asamblea.

Artículo 15. En caso de no ser concluidos los puntos de la Asamblea, ésta deberá

tomar las medidas necesarias para su resolución.

Artículo 16. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el consejo

de Administración, de acuerdo a Estatutos y al Régimen parlamentario.


8 9

- Instructivo de Asamblea -

“ANTES DE LA ASAMBLEA”

Al recibir el material de la Asamblea se recomienda leerlo y anotar las dudas; se sugiere

hacer énfasis especial en la comprensión del proceso del régimen parlamentario.

Tener presente durante el desarrollo de la Asamblea, el orden del día, así como el

Reglamento de la misma. No olvidar el lugar, hora y fecha en que corresponde asistir.

“DURANTE LA ASAMBLEA”

Para la comprobación de quórum se le requiere por lo menos quince minutos antes

de la hora citada, en el lugar indicado para tal efecto.

“DE LOS INFORMES”

-Del Consejo de Administración

-Del Director General

-Del Consejo de Vigilancia.

En este punto la norma a seguir dentro del proceso es despejar dudas y hacer

sugerencias, se finalizará dándose por recibidos y sancionados.

“ASUNTOS DE ASAMBLEA”

En caso de tener dudas, se sugiere a los socios acudir antes de la asamblea con

el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y /o Director General, con la

finalidad de que dichas dudas sean aclaradas.

De no ser así se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Asamblea.

Informe de Gestión del Consejo

de Administración

1. Introducción

2. Gestión del Consejo de Administración

3. Conclusiones

“DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA”

Se designará a los Socios Constatadores nombrados por la Asamblea, para que den fe

de lo que se acordó en la misma.

“DESPUÉS DE LA ASAMBLEA”

Los Socios Acreditados con calidad de constatadores deberán corroborar que se

asienten en el Acta los acuerdos de Asamblea. El socio debe de cumplir en lo que se

le designe, de igual manera los Directivos y el Director General.


10 11

2.- Gestión del Consejo de Administración

1.- Introducción

Honorable Segunda Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa

CEDICOOP S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.

El Consejo de Administración efectuó 12 sesiones Ordinarias y 4 sesiones

extraordinarias, contando con la presencia del Director General y el Consejo de

Vigilancia de nuestra cooperativa en cumplimiento a la Regulación aplicable

como estatutos.

Entre los principales acuerdos tomados por el Consejo de Administración, que

sobresalen por su relevancia son los siguientes:

((

Se aprobó mensualmente el informe y los estados financieros que

presentó el Director General.

((

Se analizaron y aprobaron las propuestas de manuales, reglamentos, e

instructivos fundamentales para la operación de la cooperativa.

Dando seguimiento a los objetivos de la Cooperativa y sabiendo que es necesario

impulsar mucho más la doctrina cooperativa, fortaleciendo a los actuales y futuros

líderes cooperativistas del estado y el país, en el transcurso del año se continuó

con la primera generación de alumnos del “PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PARA DIRECTIVOS COOPERATIVOS” generación 2015-2017.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36 Fracción VII, 43 Bis 1 Fracción

VII de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como lo dispuesto de los

artículos 19 Fracción IV y 31 Fracción I de los Estatutos Vigentes, el Consejo de

Administración rinde su informe de la Gestión Administrativa y Financiera del

ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016.

Con gran compromiso que para con todos los socios tenemos y buscando día a

día el fortalecimiento y solidez financiera de CEDICOOP que se nos encomendó y

que permita cumplir con los objetivos planteados por todos los que creemos en

este proyecto.

Nos es grato presentarles a ustedes nuestro informe de gestión, así como el

cumplimiento a los acuerdos de la pasada asamblea.

En esfuerzos conjuntos de CEDICOOP y las cooperativas con las que tenemos

alianzas, se logró llegar a más de 27,000 personas en varios estados del País con

temas de:

a) Cooperativismo

b) Educación Financiera

Buscando el impulso profesional de los socios de CEDICOOP es grato informarles

que gran parte de los instructores, docentes y facilitadores de los diferentes

talleres, seminarios, cursos que se han impartido al sector cooperativo son

nuestros socios, seguimos invitando a todos nuestros socios para que se sumen

a esta noble labor compartiendo sus conocimientos con el único objetivo de

fortalecer al sector y nuestra sociedad que tanto nos necesita.

DEL DIRECTOR GENERAL

Así mismo, se hace del conocimiento de esta H. Asamblea que con la intensión

de darle otro rumbo y contribuir con el logro de la visión y objetivos planteados

por nuestra cooperativa CEDICOOP, se tomó la decisión de realizar la baja de Juan

Luis Gutiérrez Serrano quien fungía como Director General.

Por lo que se llevó a cabo el proceso de selección en base a los requisitos por

la legislación aplicable y nuestros estatutos, tomando en cuenta su desempeño,

habilidades, conocimiento y trayectoria profesional se tomó la decisión de

ratificar a:

C.P. Erika Arellano Martínez como Director General de la Cooperativa.


12 13

3.- Conclusiones

El Consejo de Administración agradece a todos los socios de:

“CEDICOOP”

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COOPERATIVO

Por la confianza que han depositado en nosotros, reafirmando nuestro compromiso

de seguir buscando el beneficio de todos sus socios, sus aliados, clientes y

sociedad en general.

Invitamos a todos nuestros socios a sumarse de forma activa a la Cooperativa,

promoviendo y aportando nuestros esfuerzos, lograremos consolidar a

CEDICOOP como una cooperativa importante en el país.

- Gracias -

- Informe de Gestión del

Director General -

1. Introducción

2. Gestión de la Dirección General

3. Estados Financieros

4. Plan de Actividades para el Ejercicio 2017

5. Conclusiones

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

L.A. María de los Ángeles Pantoja Rodríguez

Presidente

C.P. Marco Antonio Navarro Santos

Secretario

L.C. Sandra Nuñez Hernández

Vocal


14 15

2.- Gestión de la Dirección General

Tomando como ejes estos objetivos es que a continuación se presentan los

resultados alcanzados:

I. Respecto al eje financiero se generaron las siguientes acciones:

Dentro de los servicios de capacitación, se realizó la venta y ejecución

de los siguientes cursos y talleres durante el 2016:

1.- Introducción

Como hemos de recordar CEDICOOP nace en Enero del 2014 buscando el logro de

sueños que hoy en día comienzan a gestarse, comenzamos a observar durante

este 2016 un proceso de maduración y evolución.

Así mismo y en cumplimiento a lo dispuesto en nuestras bases estatutarias,

específicamente la CLÁUSULA 38 Fracción XIV y atendiendo a las mejores prácticas

cooperativas es un honor enterar a la Asamblea General de Socios CEDICOOP, el

informe sobre la gestión de la Dirección General de la Cooperativa.

En el pasado ejercicio 2016 se presentaron ante el Consejo de Administración, los

objetivos estratégicos y metas a cumplir, mismos que fueron autorizados y los

cuales garantizarían la formación y maduración de la cooperativa.

PROGRAMA DE PROSPECTOS

En el mes de Enero, se llevó a cabo el “Programa de Prospectos a Directivos” en la

cooperativa Las Huastecas en Jalpan de Serra, Querétaro, en la cual se capacitó a

un total de siete prospectos a consejeros.

Durante el mes de Junio se impartió el

“Curso de Inteligencia Emocional”.

Siendo este el primer curso abierto

que proporciona CEDICOOP

con una gran aceptación

y recomendación de los

asistentes.

INTELIGENCIA EMOCIONAL


16 17

GUARDIAS DE SEGURIDAD

EXEL

También durante los meses

de Junio y Julio se llevó a cabo el

curso de “Guardias de Seguridad” para personal de vigilancia de

Soluciones Integrales de Personal, en el cual obtuvieron temáticas teóricas y

prácticas de sus principales herramientas de trabajo.

Se ejecutó el Curso de “Excel Básico,

Intermedio y Avanzado” para colaboradores de

áreas estratégicas de Caja Morelia Valladolid contando

con la presencia de 22 participantes con sesiones continúas con

duración de dos meses.

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES A INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

VENTAS

Como parte del fortalecimiento entre cooperativas se

otorgó en el mes de julio el Curso de “Formación de

Instructores” a Integrantes del Consejo Directivo de

Caja Morelia Valladolid.

ORATORIA DIRECTIVOS

Durante el mes de Septiembre y gracias a un trabajo conjunto con FIRA se otorgó el

Curso de “Ventas” en la Ciudad de Tepic, Nayarit, el cual fue otorgado a colaboradores de

diferentes niveles de Cajas Solidarias de Tepic.

COOPERATIVISMO

En el mes de Julio se llevó a cabo el Curso de “Oratoria” para directivos de Caja Morelia

Valladolid, buscando coadyuvar con el desarrollo de las competencias a su interior.

Se adquirió por parte de la cooperativa Soluciones Integrales de Personal un Curso

de “Cooperativismo” el cual se ofreció a la totalidad de sus socios durante el mes

de noviembre.


18 19

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Ya en el cierre de año se puso a disposición de nuestros socios CEDICOOP y sus

familiares el Curso de “Inteligencia Emocional” sin costo de recuperación, con la

finalidad de otorgarles beneficios tangibles.

Con todo ello se logró capacitar a un total de:

140 personas

Se dice que la mejor recomendación se encuentra de boca en boca y estamos

seguros que nuestros participantes podrán recomendar nuestros servicios, ya

que hemos recibido una evaluación satisfactoria por parte de ellos, así como

también hemos sido contactados nuevamente para volver a cursar nuevos temas

con nosotros.

Se dio continuidad al “Programa de Formación Profesional

para Prospectos a Directivos Cooperativos” contratado por Caja

Morelia Valladolid a partir del año 2015, del cual los alumnos

lograron cursar el 2do., 3er., y 4to. cuatrimestre, dentro de los

cuales se atendieron las asignaturas de:

WWMarco Regulatorio II

W WGobernabilidad

W WInformación Financiera para la Toma de

Decisiones I y II

WWPlaneación y Presupuesto

WWLobby y Cabildeo

WWComité de Auditoría

WWComité de Riesgos

WWComité de Comunicación y Control

WWComité de Fideicomiso

WWComité de Crédito

Se atendió también, el tema de la Comisión de Educación

Cooperativa y se inició con la Asignatura de Consejo de

Administración. En este programa se cuenta con 20 alumnos

a la fecha de informe y se otorgaron un total de 272 horas de

capacitación presencial.

Los Proyectos de Capacitación vendidos y ejecutados durante el 2016 fueron los

siguientes:

“Cápsulas de Video Grabados de Puestos Tipo” de Caja Morelia

Valladolid. Este proyecto se ejecutó de Enero a Junio, en él se

generaron 201 cápsulas de video grabados, impartiéndoseles

capacitación previa del curso: “Yo, Frente a las cámaras”.

Se impartió “Capacitación Inductiva” para colaboradores

de nuevo ingreso de Caja Morelia Valladolid en formato de

capacitación en línea, esto se llevó a cabo del mes de Marzo a

Diciembre, siendo un total de 21 cursos ejecutados y un total de

169 personas capacitadas.


20 21

También fuimos contratados para llevar a cabo el “Programa de

Educación Cooperativa y Financiera” para Caja Morelia Valladolid,

esto fue durante los meses de abril a diciembre. En este proyecto

se desarrolló el contenido de la capacitación, diseño e impresión

de manuales para socios y menores, diseño de dinámicas

y estrategias de capacitación, gestión de capacitación en

sucursales de manera interna y con autoridades locales, así como

gestión de espacios para capacitación de manera masiva. Se

logró capacitar un total de 29,821 socios, menores y prospectos

a menores de una meta de 26,995, superándola en un 10%.

Multimedia y Diseño Digital

Con respecto a la venta de Productos Audiovisuales y Diseño Gráfico que fueron

vendidos durante el 2016 tenemos:

Durante el mes de febrero se produjo el Video de historia institucional para la

cooperativa Soluciones Integrales de Personal, en el cual se realizó:

((

Asesoría en redacción del guión

((

Voz en off

((

Edición del video

((

Musicalización

((

Levantamiento de fotografías

Se generó además el video de informe anual de Soluciones Integrales de Personal,

el cual implicó la asesoría en:

((

Redacción del guión,

((

Voz en off

((

Edición del video

((

Musicalización

((

Levantamiento de fotografías

El monto total por ingresos derivado de ejecución de cursos de capacitación y

proyectos de la misma naturaleza fue de:

$4, 189,879.08


22

Durante el mes de Junio se realizó el diseño del boletín bimestral de

En el mes de Noviembre Soluciones Integrales de Personal, contrató a

23

Comunicación interna para la Federación Integradora Central, en el cual

CEDICOOP para la ejecución de un curso de capacitación para sus socios

se trabajaron los diseños de banners, y estructura del boletín.

en materia de cooperativismo, el cual implicó el Diseño del manual.

Ya para cierre de año, se elaboró un video de inducción para Soluciones Integrales

de Personal con duración de 1 hora con la aplicación de técnica de dibujo a mano

alzada, sin utilización de software, por lo cual esto da un valor agregado y mayor

personalización al producto final.

Ya en el mes de Julio se desarrolló en conjunto con el Administrador de Tecnologías

de la Información, el Diseño de Página Web para la Federación integradora Central.

El Monto total por ingresos derivado de Productos Audiovisuales y Diseño Gráfico

fue de:

$21,362.00


24 25

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS LABORALES PARA SIP

Consultoría y Asesoría Especializada

en Estudios Socioeconómicos

Con respecto al servicio de Elaboración de Estudios Socioeconómicos que se

atendieron durante el 2016 tenemos:

El total de estudios socioeconómicos hipotecarios, realizados en el año 2016:

fueron 95

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS HIPOTECARIOS PARA CMV

Total de estudios Socioeconómicos Laborales para SIP realizados fueron 217

Total del ingresos $ 125,860.00

Estudios socioeconómicos para contración de personal para Caja Morelia Valladolid:

W WAGOSTO (1 estudio)

W WDICIEMBRE (3 estudios)

Total de ingresos $4,060.00

TOTAL DE INGRESOS ANUALES POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS:

$188,630.94

Las localidades en donde se realizaron son:

((

Morelia

((

Maravatío

((

Benito Juárez

((

Zacapu

((

Copandaro de

Galeana

((

Panindicuaro

((

Zacapu

((

Tzintzunzan

((

Tarimbaro

((

Uruapan

((

Ario de Rosales

((

Puruandiro

((

Coeneo

((

Teremendo

((

Sengio

((

Cd. Hidalgo

((

Ucareo

((

Los Reyes

((

Maravatio

((

Cotija

((

Tinguindín

((

Apatzingán

((

Santa Clara del

Cobre

((

Cuitzeo

((

Tuxpan

((

Tacámbaro

((

Indaparapeo

((

San Juanito

Itzícuaro

((

Salvador Escalante

((

Pátzcuaro

((

Atlixco,

Puebla

((

Edo. de México

Tecnologías de la Información

Se proporcionó soporte tecnológico a la cooperativa Soluciones Integrales de

Personal, de la cual se tuvieron los siguientes requerimientos:

El total de ingresos anuales por concepto de estudios hipotecarios fue de

$ 58,710.94


26 27

Se realizaron las gestiones necesarias para obtener y administrar

Helpdesk

el dominio integradoracentral.coop para la Federación Integradora

Central. (El .coop es un Dominio Internet de Nivel Superior (o TLD por sus

siglas en inglés) que sólo puede ser utilizado por las cooperativas o por

El área de Helpdesk, se encarga de dar soporte técnico y asistencia técnica a los

organizaciones directamente vinculadas a ellas).

socios colaboradores de SIP en todo lo relacionado a Tecnologías de información

y la parte física de los equipo de cómputo e impresoras. Se atendió un total de

89 tickets de servicio.

Respecto a las aplicaciones contables y de nómina, se realizó mantenimiento a

bases de datos contables y de nómina, así como adecuaciones para el correcto

funcionamiento, de acuerdo a los requerimientos por parte del SAT.

Todo esto para:

WWFacilitar el proceso de la información contable, financiera y fiscal de

las cooperativas.

WWRecepción de comprobantes fiscales digitales.

WWCumplir con la disposición de contabilidad electrónica.

WWCumplir con las normas de información financiera.

WWAgilizar contabilización de comprobantes de gastos.

WWEficiencia en el cálculo y control de IVA, DyP y DIOT.

WWGeneración de reportes.

En la parte de administración de Nómina nos permite:

WWAdaptar de manera fácil los procesos de cálculo y así cumplir con

todas las obligaciones.

WWCumplir con la disposición de emitir recibos electrónicos de nómina

CFDI.

WWEstar al día con las obligaciones obrero-patronales.

WWCerteza en los cálculos de IMSS e INFONAVIT.

También se administró y otorgó mantenimiento

a la nube de almacenamiento de información en

internet. Para el resguardo e intercambios de

información en Soluciones Integrales de Personal.

WWAlmacenamiento de archivos en

una infraestructura de directorios

convencionales.

WWAdministración de usuarios y grupos.

WWIntercambio de contenido a través de

grupos o direcciones URL públicas.

Se trabajó además en la administración y mantenimiento del dominio:

- integradoracentral.coop -

Se realizó una colaboración con el área de diseño para el rediseño completo de

página de: Federación Integradora Central.

Consultoría y Asesoría Especializada

Respecto a los servicios de asesoría y consultoría especializada se tuvo lo

siguiente:

((

Soporte para la Administración Contable de la cooperativa SIP de Enero

a Septiembre del 2016, de lo cual se obtuvieron ingresos por un monto

de: $70,000.00

((

Asesoría de Negocio durante los meses de Enero a Junio enfocado a un

proyecto minero por la cual se generó un ingreso de : $75,000.00

((

Asesoría por Desarrollo de Negocio para la cooperativa SIP, de lo cual se

obtuvieron ingresos por un monto de: $482,729.28

EL MONTO TOTAL POR INGRESOS DERIVADO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA FUE:

$627,729.28


28 29

II. EJE DE CLIENTES

III. PROCESOS

Se agregaron a la cartera de clientes la Cooperativa de Ahorro y Préstamo :

En la búsqueda del desarrollo e implementación de un adecuado sistema de

control interno tenemos lo siguiente:

((

Se autorizó la metodología para Control Interno.

((

Se lograron documentar: El Manual de Contabilidad, con algunos de sus

procesos.

((

Se autorizaron: El Código de ética, el Reglamento Interior de Trabajo y el

Reglamento de Gastos.

La Federación Integradora de Cooperativas de Ahorro y Préstamo a nivel nacional:

“Federación Integradora Central” y “FIRA”.

IV. RECURSO HUMANO

((

Se realizaron las siguientes acciones al interior de CEDICOOP en

materia de Desarrollo Organizacional y de fortalecimiento de Cultura

Organizacional:

WWAplicación de DNC interno de CEDICOOP y presentación de informe

de resultados.

WWGeneración de campaña “DAME ESOS 5” Cultura Organizacional de

CEDICOOP(Comunicación de misión, visión, valores, código de ética y

educación coperativa).

En la totalidad de los servicios otorgados durante el 2016 se aplicó la Encuesta de

Calidad en el Servicio en la cual se obtuvo una calificación de:

99%

de satisfacción

((

Los productos y servicios que se incorporaron durante el 2016 a nuestro

catálogo fueron:

W W Diseño de Páginas Web

W W Administración dominio .coop

W W Logísticas de eventos

W W Videos institucionales

W W Caravanas de Educación Cooperativa y Financiera

W W Cursos Abiertos


30

((

Se logró que los colaboradores de CEDICOOP cursaran las

((

Se aplicaron 61 preguntas en total en las cuales se evaluaron

31

siguientes capacitaciones:

WWDesarrollo de Aplicaciones Móviles con App Inventor

WWDiseño Web Joomla Profesional

WWMoodle para maestros

WWEnvío de Contabilidad Electrónica

los siguientes ítems:

W W Colaboración

W W Comunicación

W W Condiciones de Trabajo

W W Carrera Profesional

WWCapacitación de instructores internos de colaboradores de

CEDICOOP

WWImpartición del curso de inducción a colaboradores de nuevo

ingreso CEDICOOP

WWImpartición del curso de Formación de Formadores Cooperativos

WWReformas Fiscales 2016

W W Formación

W W Liderazgo

W W Orientación al Cliente

W W Satisfacción en el Puesto

W W Equipo Directivo

W W Gestiones Generales

WWRegímenes Especiales de la ley ISR y la mundialización de las

contribuciones de Entidades Medianas

((

Se llevó a cabo la revisión del 100% de las descripciones de puesto (13

WWNormas de Información Financiera

posiciones), se autorizaron y aprobaron en el mes de Mayo.

((

Se presentó propuesta de Estructura Organizacional CEDICOOP, misma

que quedo autorizada en el mes de Mayo.

((

Se realizó el diseño, la aplicación y el análisis de la información

correspondiente a la Encuesta de Clima Laboral a través de encuesta

electrónica con aplicación diseñada por CEDICOOP y con modalidad

anónima misma que se aplicó en el mes de Junio con el siguiente

resultado:

V. SOCIOS

((

En la búsqueda de lograr el fortalecimiento de la relación con nuestros

socios se llevó a cabo convocatoria y ejecución de cursos gratuitos en

beneficio de nuestros socios y sus familiares directos:

((

Se mantuvieron abiertos los siguientes canales de comunicación con

nuestros socios:

(443) 314 84 87

(443) 453 16 26

contacto@cedicoop.coop

www.cedicoop.coop

www.facebook.com/cedicoop

@cedicoop


32

Como un medio adicional de comunicación, se apertura un grupo de

33

Whatsapp con los números de teléfono de los socios que se encuentran

actualizados en nuestra base de datos.

((

Se convocó a los socios a participar como Instructores CEDICOOP en

la ejecución de programas de capacitación contratados por nuestros

clientes, de los cuales se lograron concretar eventos, por los cuales

CEDICOOP pagó honorarios por horas de capacitación impartidas por un

monto total de $24,000.00

VI. PROCESOS

VII. OTRAS ACCIONES Y TRABAJOS DURANTE EL 2016

En materia de Tecnologías de la Información:

Rediseño de página de internet de CEDICOOP:

((

Total compatibilidad para versiones móviles.

((

Interfaz amigable.

((

Autenticación de dos factores que brinda máxima seguridad.

((

En la búsqueda de continuar con el fortalecimiento de las alianzas

estratégicas actualmente CEDICOOP cuenta y mantiene sus registros con

los siguientes organismos:

((

Se mantuvo acercamiento con las siguientes universidades privadas,

en las que nos han referenciado cartera de talento para cobertura de

vacantes, cartera de becarios y en las que nos han permitido llevar a cabo

la presentación de nuestros servicios y se han sentado las bases para

formalizar convenios de descuento a nuestros socios y colaboradores,

así como también buscando la posibilidad de avalar algunos de nuestros

programas de capacitación durante el 2017.

((

Con la Agencia FIRA Morelia, se logró construir un programa de

capacitación en conjunto para sus cooperativas aliadas en modalidad

virtual, con la previa realización de un diagnóstico y evaluación de las

necesidades latentes de las cooperativas, lo cual nos ha permitido contar

con este programa, al cual solo falta poner fecha de arranque y la firma

de convenio entre CEDICOOP y FIRA que formalice los trabajos, en el

cual los compromisos son que FIRA ejecutará la parte de la promoción y

CEDICOOP realizará la logística y ejecución de los cursos de capacitación.

Países que visitan nuestra página:

“PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PARA LA ESTRUCTURA TÉCNICA DE

COOPERATIVAS ALIADAS

CON FIRA”


34 35

Administración y mantenimiento de plataforma educativa.

Se administra y da mantenimiento a la plataforma educativa web para el proyecto

“Escuela de Directivos”, donde actualmente se cuenta con 20 usuarios inscritos.

En esta plataforma se sube material de las clases que van tomando los alumnos,

incluyendo archivos en Word, PDF, Power Point, Videos y todo tipo de material

educativo. Tiene las siguientes características:

((

Mundialmente probado y de confianza

((

Diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje

((

Fácil de usar

((

Gratuito, sin cargos por licenciamiento

((

Siempre actualizado

((

Plataforma de aprendizaje todo-en-uno

((

Altamente flexible y completamente personalizable

((

Escalable a cualquier tamaño

((

Robusto, seguro y privado

((

Se puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier

dispositivo

((

Recursos extensos disponibles

Desarrollo, administración y mantenimiento de herramienta en línea para

encuestas.

En esta herramienta se aplican las evaluaciones a los colaboradores de Caja

Morelia Valladolid durante el curso de inducción.

Las evaluaciones son:

((

PLD (Prevención de lavado de dinero) y conocimientos generales.

((

Se han realizado un total de 178 encuestas

Se desarrolló el video de Historia de CEDICOOP para la 1er Asamblea General

Ordinaria de Socios.

Participación y presencia de personal Cedicoop en Eventos Nacionales:

((

Se asistió a la Asamblea General Ordinaria de Caja Morelia Valladolid

donde se coordinó la logística de asistencia de los alumnos del Programa

de Formación Profesional para Prospectos a Directivos.

((

Se asistió a la Asamblea General de la Confederación de Cooperativas

de Ahorro y Préstamo de México CONCAMEX, donde se logró obtener una

visión global del momento que vive el sector y de las necesidades,

proyectos y retos que se enfrentarían durante el 2016.

((

Se asistió a la Asamblea de la Federación Integradora Central, en la que

se tuvo posibilidad de identificar necesidades y prioridades en servicios

de consultoría que tienen las cooperativas de ahorro y préstamo afiliadas

a esta federación.

((

Se tuvo presencia a nombre de Caja Morelia Valladolid en la Semana

Nacional de Educación Financiera organizada por la CONDUSEF en la

Ciudad de México, en la que se otorgó capacitación financiera al público

asistente.

Hemos adquirido activos que nos han fortalecido tales como:

((

Camioneta Urvan de la cual se contrató un financiamiento a 6 años,

sillas, mesas, toldos, equipos de sonido, fuentes de electricidad y

multifuncionales que vienen a coadyuvar en el logro de los objetivos.


36 37

IX PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ESTADO DE RESULTADOS DEL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

Ingresos por Cursos y Servicios

Ingresos por Escuela de Directivos

EGRESOS

Costos de Producción

Gastos Operativos y Administrativos

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$3,972,505.88

$1,145,094.92

$5,117,600.80

$873,734.85

$4,212,357.93

$5,086,092.78

$31, 508.02

Como parte de las obligaciones de la Dirección General y con fundamento

en la CLÁUSULA 38 Fracción II, a continuación se presenta la Planeación

Estratégica para 2017, misma que permitirá consolidar a nuestra cooperativa

durante el 2017.

MISIÓN:

Somos una cooperativa que a través de servicios de capacitación, asesoría e

implementación de herramientas de calidad, contribuye al desarrollo económico y social

de nuestros socios y clientes.

VISIÓN:

Generar un crecimiento sustentable de la cooperativa, a través de la consolidación de los

productos y servicios de capacitación y asesoría, incidiendo en el desarrollo de nuestros

socios y clientes.

VALORES:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

AYUDA MUTUA

HONESTIDAD

RESPETO

Efectivo y Equivalente

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Propiedades Planta y Equipo Neto

Activos Intangibles

PASIVO A CORTO PLAZO

SUMA DEL ACTIVO

$1,071,711.05

$3,666.83

$423,045.03

$19,510.40

$1,517,993.31

COMPROMISO

CON LOS DEMÁS

2017

RESPONSABILIDAD

VISIÓN 2019 BASADA EN LA MISIÓN INSTITUCIONAL

2018 2019

Acreedores Diversos

Impuestos y contribuciones por pagar

Provisiones

Fondos Sociales

CAPITAL

SUMA DEL PASIVO

$161,107.05

$199,235.68

$179,924.36

$637,802.00

$1,178,069.09

EJE FINANCIERO

EJE CLIENTES

LOGRAR EL PUNTO DE

EQUILIBRIO Y DESARROLLO DE

NUEVOS PRODUCTOS

LOGRO DE MÁRGEN DE

UTILIDAD ROA=o´>7%

PRODUCTOS

ESTANDARIZADOS

PRODUCTOS

CON HERRAMIENTAS

LOGRO DE MÁRGEN DE

UTILIDAD ROA=o´>10%

PRODUCTOS

VIGENTES DE ACUERDO

AL NICHO DE MERCADO

Capital Contribuido

Utilidad del Ejercicio

Fondo de Reserva Legal

SUMA DEL CAPITAL

$21,600.00

$31,508.02

$286,756.20

$339,864.22

EJE PROCESOS

MANUAL DE CONTROL

INTERNO APLICABLE

VENTA DE PRODUCTOS LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

$1,517,933.31

EJE RECURSO

HUMANO

FORTALECIMIENTO DE

CULTURA ORGANIZACIONAL

SATISFACCIÓN DE

COLABORADORES LOGRANDO

PERMANENCIA

SENTIDO DE PERTENENCIA

Y DESARROLLO DE POTENCIAL


38 39

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017


40 41


42 43

3.- CONCLUSIONES

CEDICOOP cierra el 2016 con una utilidad de $31,508.02 por lo que observamos

este próximo año representa un año de retos e incontables esfuerzos, pero sobre todo

compromiso y responsabilidad hacia nuestra cooperativa para buscar el fortalecimiento

de lo trabajado en el 2016, para buscar día con día nuestra visión actual y los objetivos

proyectados que harán fuertes a la cooperativa.

Continuando con la perspectiva de que este gran proyecto necesita grandes y firmes pasos

para la búsqueda de su fortalecimiento, sin lugar a dudas sabemos que se convierte en

una ardua labor, por lo que consideramos que la participación activa de todos los socios

que la conformamos se convierte en un elemento clave.

Agradeciendo la confianza reitero el compromiso con nuestra cooperativa.

Atentamente:

Informe de Gestión del Consejo

de Vigilancia

1. Introducción

2. Gestión del Consejo de Vigilancia

3. Conclusiones

Erika Arellano Martínez

Director General


44 45

1.- Introducción

Honorable Asamblea General Ordinaria de Socios de CEDICOOP S.C. DE P. DE

R.L. DE C.V., como miembros del Consejo de Vigilancia de CEDICOOP, electos

en la primera asamblea general, presentamos el siguiente informe de gestión

relativo al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, período en el que

supervisamos el funcionamiento de la Cooperativa y el cumplimiento a las leyes

que la regulan.

En atención a lo dispuesto en las cláusulas 43 fracción IV de los Estatutos, este

Consejo de Vigilancia presenta el informe de su gestión correspondiente al

ejercicio 2016.

((

Se atendieron las consultas efectuadas por CEDICOOP en aspectos

contables, fiscales y de seguridad social.

((

Se llevó a cabo la revisión de aspectos legales, contables, administrativos,

laborales, fiscales, comerciales, de control interno y patrimonio de

la cooperativa, lo cual quedó plasmado en un informe entregado al

Consejo de Administración, sobre el cual se han tomado decisiones e

implementado acciones para subsanar las observaciones detectadas.

((

Se propusieron y presentaron papeles de trabajo para el desarrollo de las

actividades de la cooperativa.

PRESENTACIÓN

En la primera asamblea ordinaria de CEDICOOP celebrada el 05 de marzo de 2016, el

Consejo de Vigilancia quedó integrado de la siguiente manera:

COMPARATIVO DE RESULTADOS VS PROFORMA

En el cuadro siguiente se exponen los resultados con los que cerro CEDICOOP en

el ejercicio 2016, tomando como base el estado de resultados PROFORMA y los

resultados reales.

Consejeros titulares:

C.P. Gabriel Alfredo Alvarado Villalón

C.P. Abel Almaraz Gutiérrez

L.C. Gerardo Flores Romero

Consejeros suplentes:

C.P. Juan Carlos Vergara González

L.C. Carlos Alberto Colín Maya

C.P. Martín González Padilla

CONCEPTO

Ingresos:

Total de Egresos:

utilidad:

REAL

$5,117,600.80

$5,086,092.78

$31,508.02

PROFORMA

$8,471,429.00

$7,197,667.00

$1,273,762.00

AVANCE

60%

71%

2%

2.- Gestión del Consejo de Vigilancia

Como parte de los trabajos efectuados durante el ejercicio 2016 se hace del

conocimiento la participación a las sesiones del Consejo de Administración, la emisión

de informes de observaciones y recomendaciones, las cuales se describen a continuación:

((

Asistencia a 10 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias con el Consejo

de Administración, y encargado de la Dirección General en las que se

informó de los estados financieros y de la gestión del director general,

mismos que fueron evaluados.

((

Nos reunimos en 6 ocasiones para revisión de la información financiera

presentada, dejando como constancia de nuestras actividades, minutas

de trabajo, en las que se designaron las actividades de supervisión

entre los consejeros, determinación de la información que se requirió y

discusión de observación y recomendaciones.

Las cuentas de ingresos de mayor monto son: por Servicios ($2,552,230.02) que representa

50%; cursos ($1,403,092.96) que presente un 27% y escuela de directivos ($1,145,094.92) que

representa un 22% de los ingresos totales.

En gastos, la cuenta que mayor erogación representó en el ejercicio es la cuenta de

Sueldos ($3,305,237.48) misma que representa un 64.65% de los ingresos del netos y el

64.96 del total erogado durante el ejercicio.

Este Consejo de Vigilancia consideró la revisión al 100% dentro de su alcance de los

registros contables, pólizas de Ingresos, de Egresos y de Diario, Balanza de Comprobación,

Estados de Resultados, conciliación de cuentas bancarias, cuentas por cobrar, activos

fijos y sus depreciaciones, capital social (membresía), impuestos federales y estatales

sean estos retenidos o causados directos, nómina y seguridad social, pasivos, ingresos

y gastos, los aspectos más importantes del período de enero a diciembre del 2016.


46

3.- Conclusiones

DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Finalmente y siendo parte de nuestras funciones el recomendar a esta Asamblea

de Socios, la aceptación y/o rechazo justificado de los Estados Financieros

e Informe que hoy presenta el Consejo de Administración, en nuestra opinión,

recomendamos la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016, así

como el informe que el Consejo de Administración hoy rinde a esta Honorable

Asamblea de Socios.

El Consejo de Vigilancia agradece a todos los socios de CEDICOOP S.C. DE P. DE

R.L. DE C.V., por la confianza que han depositado en quienes lo conformamos,

reafirmando nuestro compromiso de seguir vigilando el cumplimiento al marco

normativo que aplica a esta Cooperativa.

POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA

C.P. Gabriel Alfredo Alvarado Villalón

Presidente

C.P. Abel Almaraz Gutiérrez

Secretario

L.C. Gerardo Flores Romero

Vocal

More magazines by this user
Similar magazines