CARTA
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2017
ASAMBLEA<br />
ANUAL<br />
ORDINARIA<br />
DE SOCIOS
6 7<br />
- ORDEN DEL DÍA -<br />
- Reglamento de Asamblea CEDICOOP -<br />
A DESARROLLARSE EN LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS:<br />
I.- Actos previos a la Asamblea.<br />
1.- Registro de Socios y determinación del QUÓRUM Legal.<br />
2.- Acto protocolario<br />
II.- Desarrollo de la Asamblea.<br />
de 2017.<br />
1.- Declaratoria de Instalación de la Asamblea.<br />
2.- Apertura de la Asamblea.<br />
3.- Elección de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea.<br />
3.1.- Nombramiento de Escrutadores y Constatadores.<br />
3.2.- Nombramiento del Presidente de la Mesa de los debates.<br />
4.- Propuesta de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.<br />
5.- Informes de actividades, correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre<br />
del 2016.<br />
5.1.- Informe del Consejo de Administración.<br />
5.2.- Informe de la Dirección General.<br />
5.3.- Informe del Consejo de Vigilancia.<br />
6.- Propuesta del plan de actividades, proyectos de crecimiento y presupuesto<br />
7.- Propuesta del destino de excedentes del ejercicio 2016.<br />
8.- Ratificación, reelección y nombramiento de consejeros titulares y de<br />
consejeros suplentes.<br />
III.- Actos Finales de la Asamblea.<br />
1.- Lectura de Acuerdos emitidos por la Segunda Asamblea General Anual Ordinaria<br />
de Socios.<br />
2.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar la presente Acta.<br />
3.- Clausura.<br />
CAPÍTULO I INTEGRAN LA ASAMBLEA:<br />
Artículo. 1. Todos los socios acreditados.<br />
Artículo. 2. Las personas invitadas previa acreditación.<br />
CAPÍTULO II DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:<br />
Artículo. 3. La presidencia de la mesa de los debates podrá ser cubierta por cualquiera<br />
de los consejeros de administración que la Asamblea determine.<br />
Artículo. 4. La secretaría de la Asamblea será cubierta por el Secretario del Consejo<br />
de Administración.<br />
CAPÍTULO III DE LA FORMA Y DISCUSIÓN DEL DEBATE:<br />
Artículo 5. Presentación de la propuesta.<br />
Artículo 6. El debate se llevará de acuerdo con el proceso del régimen parlamentario<br />
invariablemente.<br />
Artículo 7. Toda propuesta para ser discutida, deberá ser apoyada como mínimo por<br />
siete socios acreditados.<br />
Artículo 8. Después de ser presentada la propuesta, el Presidente de la mesa de los<br />
debates concederá la palabra para pedir aclaraciones durante los cuales no se podrá<br />
hablar ni en pro ni en contra.<br />
Artículo 9. Cerrado el período de aclaraciones, si es necesario se pasará a la discusión<br />
en la que se podrán registrar hasta tres oradores en contra y tres oradores a favor,<br />
comenzando a hablar alternadamente durante un tiempo máximo de tres minutos<br />
cada uno. Si no hay oradores a favor. Hablará el ponente, si no hay oradores en<br />
contra, se suspenderá la discusión aprobándose por unanimidad.<br />
Artículo 10. Terminada la discusión, si la hubo, el Presidente de debates expondrá<br />
a la Asamblea que ha sido suficientemente discutida la moción, y se pasará a la<br />
votación.<br />
CAPÍTULO IV DEL DERECHO A VOZ Y VOTO:<br />
Artículo 11. Sólo los socios acreditados tendrán derecho a voz y voto, los invitados<br />
tendrán derecho sólo a voz.<br />
Artículo 12. Cada socio acreditado tendrá derecho a un sólo voto, el cual se le<br />
acreditará al registrarse.<br />
Artículo 13. Para que una propuesta sea aprobada, se requiere el voto de la mitad<br />
más uno de los socios acreditados. Para los asuntos específicos y establecidos en los<br />
Estatutos Vigentes se requiere el voto de la mayoría calificada (dos terceras partes).<br />
Artículo 14. En caso de empate, después de dos votaciones se resolverá con el voto<br />
de calidad del Presidente de la mesa de los debates de la Asamblea.<br />
Artículo 15. En caso de no ser concluidos los puntos de la Asamblea, ésta deberá<br />
tomar las medidas necesarias para su resolución.<br />
Artículo 16. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el consejo<br />
de Administración, de acuerdo a Estatutos y al Régimen parlamentario.
8 9<br />
- Instructivo de Asamblea -<br />
“ANTES DE LA ASAMBLEA”<br />
Al recibir el material de la Asamblea se recomienda leerlo y anotar las dudas; se sugiere<br />
hacer énfasis especial en la comprensión del proceso del régimen parlamentario.<br />
Tener presente durante el desarrollo de la Asamblea, el orden del día, así como el<br />
Reglamento de la misma. No olvidar el lugar, hora y fecha en que corresponde asistir.<br />
“DURANTE LA ASAMBLEA”<br />
Para la comprobación de quórum se le requiere por lo menos quince minutos antes<br />
de la hora citada, en el lugar indicado para tal efecto.<br />
“DE LOS INFORMES”<br />
-Del Consejo de Administración<br />
-Del Director General<br />
-Del Consejo de Vigilancia.<br />
En este punto la norma a seguir dentro del proceso es despejar dudas y hacer<br />
sugerencias, se finalizará dándose por recibidos y sancionados.<br />
“ASUNTOS DE ASAMBLEA”<br />
En caso de tener dudas, se sugiere a los socios acudir antes de la asamblea con<br />
el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y /o Director General, con la<br />
finalidad de que dichas dudas sean aclaradas.<br />
De no ser así se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Asamblea.<br />
Informe de Gestión del Consejo<br />
de Administración<br />
1. Introducción<br />
2. Gestión del Consejo de Administración<br />
3. Conclusiones<br />
“DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA”<br />
Se designará a los Socios Constatadores nombrados por la Asamblea, para que den fe<br />
de lo que se acordó en la misma.<br />
“DESPUÉS DE LA ASAMBLEA”<br />
Los Socios Acreditados con calidad de constatadores deberán corroborar que se<br />
asienten en el Acta los acuerdos de Asamblea. El socio debe de cumplir en lo que se<br />
le designe, de igual manera los Directivos y el Director General.
10 11<br />
2.- Gestión del Consejo de Administración<br />
1.- Introducción<br />
Honorable Segunda Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa<br />
CEDICOOP S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.<br />
El Consejo de Administración efectuó 12 sesiones Ordinarias y 4 sesiones<br />
extraordinarias, contando con la presencia del Director General y el Consejo de<br />
Vigilancia de nuestra cooperativa en cumplimiento a la Regulación aplicable<br />
como estatutos.<br />
Entre los principales acuerdos tomados por el Consejo de Administración, que<br />
sobresalen por su relevancia son los siguientes:<br />
((<br />
Se aprobó mensualmente el informe y los estados financieros que<br />
presentó el Director General.<br />
((<br />
Se analizaron y aprobaron las propuestas de manuales, reglamentos, e<br />
instructivos fundamentales para la operación de la cooperativa.<br />
Dando seguimiento a los objetivos de la Cooperativa y sabiendo que es necesario<br />
impulsar mucho más la doctrina cooperativa, fortaleciendo a los actuales y futuros<br />
líderes cooperativistas del estado y el país, en el transcurso del año se continuó<br />
con la primera generación de alumnos del “PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL<br />
PARA DIRECTIVOS COOPERATIVOS” generación 2015-2017.<br />
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36 Fracción VII, 43 Bis 1 Fracción<br />
VII de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como lo dispuesto de los<br />
artículos 19 Fracción IV y 31 Fracción I de los Estatutos Vigentes, el Consejo de<br />
Administración rinde su informe de la Gestión Administrativa y Financiera del<br />
ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016.<br />
Con gran compromiso que para con todos los socios tenemos y buscando día a<br />
día el fortalecimiento y solidez financiera de CEDICOOP que se nos encomendó y<br />
que permita cumplir con los objetivos planteados por todos los que creemos en<br />
este proyecto.<br />
Nos es grato presentarles a ustedes nuestro informe de gestión, así como el<br />
cumplimiento a los acuerdos de la pasada asamblea.<br />
En esfuerzos conjuntos de CEDICOOP y las cooperativas con las que tenemos<br />
alianzas, se logró llegar a más de 27,000 personas en varios estados del País con<br />
temas de:<br />
a) Cooperativismo<br />
b) Educación Financiera<br />
Buscando el impulso profesional de los socios de CEDICOOP es grato informarles<br />
que gran parte de los instructores, docentes y facilitadores de los diferentes<br />
talleres, seminarios, cursos que se han impartido al sector cooperativo son<br />
nuestros socios, seguimos invitando a todos nuestros socios para que se sumen<br />
a esta noble labor compartiendo sus conocimientos con el único objetivo de<br />
fortalecer al sector y nuestra sociedad que tanto nos necesita.<br />
DEL DIRECTOR GENERAL<br />
Así mismo, se hace del conocimiento de esta H. Asamblea que con la intensión<br />
de darle otro rumbo y contribuir con el logro de la visión y objetivos planteados<br />
por nuestra cooperativa CEDICOOP, se tomó la decisión de realizar la baja de Juan<br />
Luis Gutiérrez Serrano quien fungía como Director General.<br />
Por lo que se llevó a cabo el proceso de selección en base a los requisitos por<br />
la legislación aplicable y nuestros estatutos, tomando en cuenta su desempeño,<br />
habilidades, conocimiento y trayectoria profesional se tomó la decisión de<br />
ratificar a:<br />
C.P. Erika Arellano Martínez como Director General de la Cooperativa.
12 13<br />
3.- Conclusiones<br />
El Consejo de Administración agradece a todos los socios de:<br />
“CEDICOOP”<br />
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COOPERATIVO<br />
Por la confianza que han depositado en nosotros, reafirmando nuestro compromiso<br />
de seguir buscando el beneficio de todos sus socios, sus aliados, clientes y<br />
sociedad en general.<br />
Invitamos a todos nuestros socios a sumarse de forma activa a la Cooperativa,<br />
promoviendo y aportando nuestros esfuerzos, lograremos consolidar a<br />
CEDICOOP como una cooperativa importante en el país.<br />
- Gracias -<br />
- Informe de Gestión del<br />
Director General -<br />
1. Introducción<br />
2. Gestión de la Dirección General<br />
3. Estados Financieros<br />
4. Plan de Actividades para el Ejercicio 2017<br />
5. Conclusiones<br />
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN<br />
L.A. María de los Ángeles Pantoja Rodríguez<br />
Presidente<br />
C.P. Marco Antonio Navarro Santos<br />
Secretario<br />
L.C. Sandra Nuñez Hernández<br />
Vocal
14 15<br />
2.- Gestión de la Dirección General<br />
Tomando como ejes estos objetivos es que a continuación se presentan los<br />
resultados alcanzados:<br />
I. Respecto al eje financiero se generaron las siguientes acciones:<br />
Dentro de los servicios de capacitación, se realizó la venta y ejecución<br />
de los siguientes cursos y talleres durante el 2016:<br />
1.- Introducción<br />
Como hemos de recordar CEDICOOP nace en Enero del 2014 buscando el logro de<br />
sueños que hoy en día comienzan a gestarse, comenzamos a observar durante<br />
este 2016 un proceso de maduración y evolución.<br />
Así mismo y en cumplimiento a lo dispuesto en nuestras bases estatutarias,<br />
específicamente la CLÁUSULA 38 Fracción XIV y atendiendo a las mejores prácticas<br />
cooperativas es un honor enterar a la Asamblea General de Socios CEDICOOP, el<br />
informe sobre la gestión de la Dirección General de la Cooperativa.<br />
En el pasado ejercicio 2016 se presentaron ante el Consejo de Administración, los<br />
objetivos estratégicos y metas a cumplir, mismos que fueron autorizados y los<br />
cuales garantizarían la formación y maduración de la cooperativa.<br />
PROGRAMA DE PROSPECTOS<br />
En el mes de Enero, se llevó a cabo el “Programa de Prospectos a Directivos” en la<br />
cooperativa Las Huastecas en Jalpan de Serra, Querétaro, en la cual se capacitó a<br />
un total de siete prospectos a consejeros.<br />
Durante el mes de Junio se impartió el<br />
“Curso de Inteligencia Emocional”.<br />
Siendo este el primer curso abierto<br />
que proporciona CEDICOOP<br />
con una gran aceptación<br />
y recomendación de los<br />
asistentes.<br />
INTELIGENCIA EMOCIONAL
16 17<br />
GUARDIAS DE SEGURIDAD<br />
EXEL<br />
También durante los meses<br />
de Junio y Julio se llevó a cabo el<br />
curso de “Guardias de Seguridad” para personal de vigilancia de<br />
Soluciones Integrales de Personal, en el cual obtuvieron temáticas teóricas y<br />
prácticas de sus principales herramientas de trabajo.<br />
Se ejecutó el Curso de “Excel Básico,<br />
Intermedio y Avanzado” para colaboradores de<br />
áreas estratégicas de Caja Morelia Valladolid contando<br />
con la presencia de 22 participantes con sesiones continúas con<br />
duración de dos meses.<br />
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES A INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO<br />
VENTAS<br />
Como parte del fortalecimiento entre cooperativas se<br />
otorgó en el mes de julio el Curso de “Formación de<br />
Instructores” a Integrantes del Consejo Directivo de<br />
Caja Morelia Valladolid.<br />
ORATORIA DIRECTIVOS<br />
Durante el mes de Septiembre y gracias a un trabajo conjunto con FIRA se otorgó el<br />
Curso de “Ventas” en la Ciudad de Tepic, Nayarit, el cual fue otorgado a colaboradores de<br />
diferentes niveles de Cajas Solidarias de Tepic.<br />
COOPERATIVISMO<br />
En el mes de Julio se llevó a cabo el Curso de “Oratoria” para directivos de Caja Morelia<br />
Valladolid, buscando coadyuvar con el desarrollo de las competencias a su interior.<br />
Se adquirió por parte de la cooperativa Soluciones Integrales de Personal un Curso<br />
de “Cooperativismo” el cual se ofreció a la totalidad de sus socios durante el mes<br />
de noviembre.
18 19<br />
INTELIGENCIA EMOCIONAL<br />
Ya en el cierre de año se puso a disposición de nuestros socios CEDICOOP y sus<br />
familiares el Curso de “Inteligencia Emocional” sin costo de recuperación, con la<br />
finalidad de otorgarles beneficios tangibles.<br />
Con todo ello se logró capacitar a un total de:<br />
140 personas<br />
Se dice que la mejor recomendación se encuentra de boca en boca y estamos<br />
seguros que nuestros participantes podrán recomendar nuestros servicios, ya<br />
que hemos recibido una evaluación satisfactoria por parte de ellos, así como<br />
también hemos sido contactados nuevamente para volver a cursar nuevos temas<br />
con nosotros.<br />
Se dio continuidad al “Programa de Formación Profesional<br />
para Prospectos a Directivos Cooperativos” contratado por Caja<br />
Morelia Valladolid a partir del año 2015, del cual los alumnos<br />
lograron cursar el 2do., 3er., y 4to. cuatrimestre, dentro de los<br />
cuales se atendieron las asignaturas de:<br />
WWMarco Regulatorio II<br />
W WGobernabilidad<br />
W WInformación Financiera para la Toma de<br />
Decisiones I y II<br />
WWPlaneación y Presupuesto<br />
WWLobby y Cabildeo<br />
WWComité de Auditoría<br />
WWComité de Riesgos<br />
WWComité de Comunicación y Control<br />
WWComité de Fideicomiso<br />
WWComité de Crédito<br />
Se atendió también, el tema de la Comisión de Educación<br />
Cooperativa y se inició con la Asignatura de Consejo de<br />
Administración. En este programa se cuenta con 20 alumnos<br />
a la fecha de informe y se otorgaron un total de 272 horas de<br />
capacitación presencial.<br />
Los Proyectos de Capacitación vendidos y ejecutados durante el 2016 fueron los<br />
siguientes:<br />
“Cápsulas de Video Grabados de Puestos Tipo” de Caja Morelia<br />
Valladolid. Este proyecto se ejecutó de Enero a Junio, en él se<br />
generaron 201 cápsulas de video grabados, impartiéndoseles<br />
capacitación previa del curso: “Yo, Frente a las cámaras”.<br />
Se impartió “Capacitación Inductiva” para colaboradores<br />
de nuevo ingreso de Caja Morelia Valladolid en formato de<br />
capacitación en línea, esto se llevó a cabo del mes de Marzo a<br />
Diciembre, siendo un total de 21 cursos ejecutados y un total de<br />
169 personas capacitadas.
20 21<br />
También fuimos contratados para llevar a cabo el “Programa de<br />
Educación Cooperativa y Financiera” para Caja Morelia Valladolid,<br />
esto fue durante los meses de abril a diciembre. En este proyecto<br />
se desarrolló el contenido de la capacitación, diseño e impresión<br />
de manuales para socios y menores, diseño de dinámicas<br />
y estrategias de capacitación, gestión de capacitación en<br />
sucursales de manera interna y con autoridades locales, así como<br />
gestión de espacios para capacitación de manera masiva. Se<br />
logró capacitar un total de 29,821 socios, menores y prospectos<br />
a menores de una meta de 26,995, superándola en un 10%.<br />
Multimedia y Diseño Digital<br />
Con respecto a la venta de Productos Audiovisuales y Diseño Gráfico que fueron<br />
vendidos durante el 2016 tenemos:<br />
Durante el mes de febrero se produjo el Video de historia institucional para la<br />
cooperativa Soluciones Integrales de Personal, en el cual se realizó:<br />
((<br />
Asesoría en redacción del guión<br />
((<br />
Voz en off<br />
((<br />
Edición del video<br />
((<br />
Musicalización<br />
((<br />
Levantamiento de fotografías<br />
Se generó además el video de informe anual de Soluciones Integrales de Personal,<br />
el cual implicó la asesoría en:<br />
((<br />
Redacción del guión,<br />
((<br />
Voz en off<br />
((<br />
Edición del video<br />
((<br />
Musicalización<br />
((<br />
Levantamiento de fotografías<br />
El monto total por ingresos derivado de ejecución de cursos de capacitación y<br />
proyectos de la misma naturaleza fue de:<br />
$4, 189,879.08
22<br />
Durante el mes de Junio se realizó el diseño del boletín bimestral de<br />
En el mes de Noviembre Soluciones Integrales de Personal, contrató a<br />
23<br />
Comunicación interna para la Federación Integradora Central, en el cual<br />
CEDICOOP para la ejecución de un curso de capacitación para sus socios<br />
se trabajaron los diseños de banners, y estructura del boletín.<br />
en materia de cooperativismo, el cual implicó el Diseño del manual.<br />
Ya para cierre de año, se elaboró un video de inducción para Soluciones Integrales<br />
de Personal con duración de 1 hora con la aplicación de técnica de dibujo a mano<br />
alzada, sin utilización de software, por lo cual esto da un valor agregado y mayor<br />
personalización al producto final.<br />
Ya en el mes de Julio se desarrolló en conjunto con el Administrador de Tecnologías<br />
de la Información, el Diseño de Página Web para la Federación integradora Central.<br />
El Monto total por ingresos derivado de Productos Audiovisuales y Diseño Gráfico<br />
fue de:<br />
$21,362.00
24 25<br />
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS LABORALES PARA SIP<br />
Consultoría y Asesoría Especializada<br />
en Estudios Socioeconómicos<br />
Con respecto al servicio de Elaboración de Estudios Socioeconómicos que se<br />
atendieron durante el 2016 tenemos:<br />
El total de estudios socioeconómicos hipotecarios, realizados en el año 2016:<br />
fueron 95<br />
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS HIPOTECARIOS PARA CMV<br />
Total de estudios Socioeconómicos Laborales para SIP realizados fueron 217<br />
Total del ingresos $ 125,860.00<br />
Estudios socioeconómicos para contración de personal para Caja Morelia Valladolid:<br />
W WAGOSTO (1 estudio)<br />
W WDICIEMBRE (3 estudios)<br />
Total de ingresos $4,060.00<br />
TOTAL DE INGRESOS ANUALES POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS:<br />
$188,630.94<br />
Las localidades en donde se realizaron son:<br />
((<br />
Morelia<br />
((<br />
Maravatío<br />
((<br />
Benito Juárez<br />
((<br />
Zacapu<br />
((<br />
Copandaro de<br />
Galeana<br />
((<br />
Panindicuaro<br />
((<br />
Zacapu<br />
((<br />
Tzintzunzan<br />
((<br />
Tarimbaro<br />
((<br />
Uruapan<br />
((<br />
Ario de Rosales<br />
((<br />
Puruandiro<br />
((<br />
Coeneo<br />
((<br />
Teremendo<br />
((<br />
Sengio<br />
((<br />
Cd. Hidalgo<br />
((<br />
Ucareo<br />
((<br />
Los Reyes<br />
((<br />
Maravatio<br />
((<br />
Cotija<br />
((<br />
Tinguindín<br />
((<br />
Apatzingán<br />
((<br />
Santa Clara del<br />
Cobre<br />
((<br />
Cuitzeo<br />
((<br />
Tuxpan<br />
((<br />
Tacámbaro<br />
((<br />
Indaparapeo<br />
((<br />
San Juanito<br />
Itzícuaro<br />
((<br />
Salvador Escalante<br />
((<br />
Pátzcuaro<br />
((<br />
Atlixco,<br />
Puebla<br />
((<br />
Edo. de México<br />
Tecnologías de la Información<br />
Se proporcionó soporte tecnológico a la cooperativa Soluciones Integrales de<br />
Personal, de la cual se tuvieron los siguientes requerimientos:<br />
El total de ingresos anuales por concepto de estudios hipotecarios fue de<br />
$ 58,710.94
26 27<br />
Se realizaron las gestiones necesarias para obtener y administrar<br />
Helpdesk<br />
el dominio integradoracentral.coop para la Federación Integradora<br />
Central. (El .coop es un Dominio Internet de Nivel Superior (o TLD por sus<br />
siglas en inglés) que sólo puede ser utilizado por las cooperativas o por<br />
El área de Helpdesk, se encarga de dar soporte técnico y asistencia técnica a los<br />
organizaciones directamente vinculadas a ellas).<br />
socios colaboradores de SIP en todo lo relacionado a Tecnologías de información<br />
y la parte física de los equipo de cómputo e impresoras. Se atendió un total de<br />
89 tickets de servicio.<br />
Respecto a las aplicaciones contables y de nómina, se realizó mantenimiento a<br />
bases de datos contables y de nómina, así como adecuaciones para el correcto<br />
funcionamiento, de acuerdo a los requerimientos por parte del SAT.<br />
Todo esto para:<br />
WWFacilitar el proceso de la información contable, financiera y fiscal de<br />
las cooperativas.<br />
WWRecepción de comprobantes fiscales digitales.<br />
WWCumplir con la disposición de contabilidad electrónica.<br />
WWCumplir con las normas de información financiera.<br />
WWAgilizar contabilización de comprobantes de gastos.<br />
WWEficiencia en el cálculo y control de IVA, DyP y DIOT.<br />
WWGeneración de reportes.<br />
En la parte de administración de Nómina nos permite:<br />
WWAdaptar de manera fácil los procesos de cálculo y así cumplir con<br />
todas las obligaciones.<br />
WWCumplir con la disposición de emitir recibos electrónicos de nómina<br />
CFDI.<br />
WWEstar al día con las obligaciones obrero-patronales.<br />
WWCerteza en los cálculos de IMSS e INFONAVIT.<br />
También se administró y otorgó mantenimiento<br />
a la nube de almacenamiento de información en<br />
internet. Para el resguardo e intercambios de<br />
información en Soluciones Integrales de Personal.<br />
WWAlmacenamiento de archivos en<br />
una infraestructura de directorios<br />
convencionales.<br />
WWAdministración de usuarios y grupos.<br />
WWIntercambio de contenido a través de<br />
grupos o direcciones URL públicas.<br />
Se trabajó además en la administración y mantenimiento del dominio:<br />
- integradoracentral.coop -<br />
Se realizó una colaboración con el área de diseño para el rediseño completo de<br />
página de: Federación Integradora Central.<br />
Consultoría y Asesoría Especializada<br />
Respecto a los servicios de asesoría y consultoría especializada se tuvo lo<br />
siguiente:<br />
((<br />
Soporte para la Administración Contable de la cooperativa SIP de Enero<br />
a Septiembre del 2016, de lo cual se obtuvieron ingresos por un monto<br />
de: $70,000.00<br />
((<br />
Asesoría de Negocio durante los meses de Enero a Junio enfocado a un<br />
proyecto minero por la cual se generó un ingreso de : $75,000.00<br />
((<br />
Asesoría por Desarrollo de Negocio para la cooperativa SIP, de lo cual se<br />
obtuvieron ingresos por un monto de: $482,729.28<br />
EL MONTO TOTAL POR INGRESOS DERIVADO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA FUE:<br />
$627,729.28
28 29<br />
II. EJE DE CLIENTES<br />
III. PROCESOS<br />
Se agregaron a la cartera de clientes la Cooperativa de Ahorro y Préstamo :<br />
En la búsqueda del desarrollo e implementación de un adecuado sistema de<br />
control interno tenemos lo siguiente:<br />
((<br />
Se autorizó la metodología para Control Interno.<br />
((<br />
Se lograron documentar: El Manual de Contabilidad, con algunos de sus<br />
procesos.<br />
((<br />
Se autorizaron: El Código de ética, el Reglamento Interior de Trabajo y el<br />
Reglamento de Gastos.<br />
La Federación Integradora de Cooperativas de Ahorro y Préstamo a nivel nacional:<br />
“Federación Integradora Central” y “FIRA”.<br />
IV. RECURSO HUMANO<br />
((<br />
Se realizaron las siguientes acciones al interior de CEDICOOP en<br />
materia de Desarrollo Organizacional y de fortalecimiento de Cultura<br />
Organizacional:<br />
WWAplicación de DNC interno de CEDICOOP y presentación de informe<br />
de resultados.<br />
WWGeneración de campaña “DAME ESOS 5” Cultura Organizacional de<br />
CEDICOOP(Comunicación de misión, visión, valores, código de ética y<br />
educación coperativa).<br />
En la totalidad de los servicios otorgados durante el 2016 se aplicó la Encuesta de<br />
Calidad en el Servicio en la cual se obtuvo una calificación de:<br />
99%<br />
de satisfacción<br />
((<br />
Los productos y servicios que se incorporaron durante el 2016 a nuestro<br />
catálogo fueron:<br />
W W Diseño de Páginas Web<br />
W W Administración dominio .coop<br />
W W Logísticas de eventos<br />
W W Videos institucionales<br />
W W Caravanas de Educación Cooperativa y Financiera<br />
W W Cursos Abiertos
30<br />
((<br />
Se logró que los colaboradores de CEDICOOP cursaran las<br />
((<br />
Se aplicaron 61 preguntas en total en las cuales se evaluaron<br />
31<br />
siguientes capacitaciones:<br />
WWDesarrollo de Aplicaciones Móviles con App Inventor<br />
WWDiseño Web Joomla Profesional<br />
WWMoodle para maestros<br />
WWEnvío de Contabilidad Electrónica<br />
los siguientes ítems:<br />
W W Colaboración<br />
W W Comunicación<br />
W W Condiciones de Trabajo<br />
W W Carrera Profesional<br />
WWCapacitación de instructores internos de colaboradores de<br />
CEDICOOP<br />
WWImpartición del curso de inducción a colaboradores de nuevo<br />
ingreso CEDICOOP<br />
WWImpartición del curso de Formación de Formadores Cooperativos<br />
WWReformas Fiscales 2016<br />
W W Formación<br />
W W Liderazgo<br />
W W Orientación al Cliente<br />
W W Satisfacción en el Puesto<br />
W W Equipo Directivo<br />
W W Gestiones Generales<br />
WWRegímenes Especiales de la ley ISR y la mundialización de las<br />
contribuciones de Entidades Medianas<br />
((<br />
Se llevó a cabo la revisión del 100% de las descripciones de puesto (13<br />
WWNormas de Información Financiera<br />
posiciones), se autorizaron y aprobaron en el mes de Mayo.<br />
((<br />
Se presentó propuesta de Estructura Organizacional CEDICOOP, misma<br />
que quedo autorizada en el mes de Mayo.<br />
((<br />
Se realizó el diseño, la aplicación y el análisis de la información<br />
correspondiente a la Encuesta de Clima Laboral a través de encuesta<br />
electrónica con aplicación diseñada por CEDICOOP y con modalidad<br />
anónima misma que se aplicó en el mes de Junio con el siguiente<br />
resultado:<br />
V. SOCIOS<br />
((<br />
En la búsqueda de lograr el fortalecimiento de la relación con nuestros<br />
socios se llevó a cabo convocatoria y ejecución de cursos gratuitos en<br />
beneficio de nuestros socios y sus familiares directos:<br />
((<br />
Se mantuvieron abiertos los siguientes canales de comunicación con<br />
nuestros socios:<br />
(443) 314 84 87<br />
(443) 453 16 26<br />
contacto@cedicoop.coop<br />
www.cedicoop.coop<br />
www.facebook.com/cedicoop<br />
@cedicoop
32<br />
Como un medio adicional de comunicación, se apertura un grupo de<br />
33<br />
Whatsapp con los números de teléfono de los socios que se encuentran<br />
actualizados en nuestra base de datos.<br />
((<br />
Se convocó a los socios a participar como Instructores CEDICOOP en<br />
la ejecución de programas de capacitación contratados por nuestros<br />
clientes, de los cuales se lograron concretar eventos, por los cuales<br />
CEDICOOP pagó honorarios por horas de capacitación impartidas por un<br />
monto total de $24,000.00<br />
VI. PROCESOS<br />
VII. OTRAS ACCIONES Y TRABAJOS DURANTE EL 2016<br />
En materia de Tecnologías de la Información:<br />
Rediseño de página de internet de CEDICOOP:<br />
((<br />
Total compatibilidad para versiones móviles.<br />
((<br />
Interfaz amigable.<br />
((<br />
Autenticación de dos factores que brinda máxima seguridad.<br />
((<br />
En la búsqueda de continuar con el fortalecimiento de las alianzas<br />
estratégicas actualmente CEDICOOP cuenta y mantiene sus registros con<br />
los siguientes organismos:<br />
((<br />
Se mantuvo acercamiento con las siguientes universidades privadas,<br />
en las que nos han referenciado cartera de talento para cobertura de<br />
vacantes, cartera de becarios y en las que nos han permitido llevar a cabo<br />
la presentación de nuestros servicios y se han sentado las bases para<br />
formalizar convenios de descuento a nuestros socios y colaboradores,<br />
así como también buscando la posibilidad de avalar algunos de nuestros<br />
programas de capacitación durante el 2017.<br />
((<br />
Con la Agencia FIRA Morelia, se logró construir un programa de<br />
capacitación en conjunto para sus cooperativas aliadas en modalidad<br />
virtual, con la previa realización de un diagnóstico y evaluación de las<br />
necesidades latentes de las cooperativas, lo cual nos ha permitido contar<br />
con este programa, al cual solo falta poner fecha de arranque y la firma<br />
de convenio entre CEDICOOP y FIRA que formalice los trabajos, en el<br />
cual los compromisos son que FIRA ejecutará la parte de la promoción y<br />
CEDICOOP realizará la logística y ejecución de los cursos de capacitación.<br />
Países que visitan nuestra página:<br />
“PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL<br />
PARA LA ESTRUCTURA TÉCNICA DE<br />
COOPERATIVAS ALIADAS<br />
CON FIRA”
34 35<br />
Administración y mantenimiento de plataforma educativa.<br />
Se administra y da mantenimiento a la plataforma educativa web para el proyecto<br />
“Escuela de Directivos”, donde actualmente se cuenta con 20 usuarios inscritos.<br />
En esta plataforma se sube material de las clases que van tomando los alumnos,<br />
incluyendo archivos en Word, PDF, Power Point, Videos y todo tipo de material<br />
educativo. Tiene las siguientes características:<br />
((<br />
Mundialmente probado y de confianza<br />
((<br />
Diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje<br />
((<br />
Fácil de usar<br />
((<br />
Gratuito, sin cargos por licenciamiento<br />
((<br />
Siempre actualizado<br />
((<br />
Plataforma de aprendizaje todo-en-uno<br />
((<br />
Altamente flexible y completamente personalizable<br />
((<br />
Escalable a cualquier tamaño<br />
((<br />
Robusto, seguro y privado<br />
((<br />
Se puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier<br />
dispositivo<br />
((<br />
Recursos extensos disponibles<br />
Desarrollo, administración y mantenimiento de herramienta en línea para<br />
encuestas.<br />
En esta herramienta se aplican las evaluaciones a los colaboradores de Caja<br />
Morelia Valladolid durante el curso de inducción.<br />
Las evaluaciones son:<br />
((<br />
PLD (Prevención de lavado de dinero) y conocimientos generales.<br />
((<br />
Se han realizado un total de 178 encuestas<br />
Se desarrolló el video de Historia de CEDICOOP para la 1er Asamblea General<br />
Ordinaria de Socios.<br />
Participación y presencia de personal Cedicoop en Eventos Nacionales:<br />
((<br />
Se asistió a la Asamblea General Ordinaria de Caja Morelia Valladolid<br />
donde se coordinó la logística de asistencia de los alumnos del Programa<br />
de Formación Profesional para Prospectos a Directivos.<br />
((<br />
Se asistió a la Asamblea General de la Confederación de Cooperativas<br />
de Ahorro y Préstamo de México CONCAMEX, donde se logró obtener una<br />
visión global del momento que vive el sector y de las necesidades,<br />
proyectos y retos que se enfrentarían durante el 2016.<br />
((<br />
Se asistió a la Asamblea de la Federación Integradora Central, en la que<br />
se tuvo posibilidad de identificar necesidades y prioridades en servicios<br />
de consultoría que tienen las cooperativas de ahorro y préstamo afiliadas<br />
a esta federación.<br />
((<br />
Se tuvo presencia a nombre de Caja Morelia Valladolid en la Semana<br />
Nacional de Educación Financiera organizada por la CONDUSEF en la<br />
Ciudad de México, en la que se otorgó capacitación financiera al público<br />
asistente.<br />
Hemos adquirido activos que nos han fortalecido tales como:<br />
((<br />
Camioneta Urvan de la cual se contrató un financiamiento a 6 años,<br />
sillas, mesas, toldos, equipos de sonido, fuentes de electricidad y<br />
multifuncionales que vienen a coadyuvar en el logro de los objetivos.
36 37<br />
IX PLANEACIÓN ESTRATÉGICA<br />
ESTADO DE RESULTADOS DEL<br />
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016<br />
INGRESOS<br />
Ingresos por Cursos y Servicios<br />
Ingresos por Escuela de Directivos<br />
EGRESOS<br />
Costos de Producción<br />
Gastos Operativos y Administrativos<br />
TOTAL INGRESOS<br />
TOTAL EGRESOS<br />
UTILIDAD DEL EJERCICIO<br />
$3,972,505.88<br />
$1,145,094.92<br />
$5,117,600.80<br />
$873,734.85<br />
$4,212,357.93<br />
$5,086,092.78<br />
$31, 508.02<br />
Como parte de las obligaciones de la Dirección General y con fundamento<br />
en la CLÁUSULA 38 Fracción II, a continuación se presenta la Planeación<br />
Estratégica para 2017, misma que permitirá consolidar a nuestra cooperativa<br />
durante el 2017.<br />
MISIÓN:<br />
Somos una cooperativa que a través de servicios de capacitación, asesoría e<br />
implementación de herramientas de calidad, contribuye al desarrollo económico y social<br />
de nuestros socios y clientes.<br />
VISIÓN:<br />
Generar un crecimiento sustentable de la cooperativa, a través de la consolidación de los<br />
productos y servicios de capacitación y asesoría, incidiendo en el desarrollo de nuestros<br />
socios y clientes.<br />
VALORES:<br />
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016<br />
ACTIVO<br />
AYUDA MUTUA<br />
HONESTIDAD<br />
RESPETO<br />
Efectivo y Equivalente<br />
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo<br />
Propiedades Planta y Equipo Neto<br />
Activos Intangibles<br />
PASIVO A CORTO PLAZO<br />
SUMA DEL ACTIVO<br />
$1,071,711.05<br />
$3,666.83<br />
$423,045.03<br />
$19,510.40<br />
$1,517,993.31<br />
COMPROMISO<br />
CON LOS DEMÁS<br />
2017<br />
RESPONSABILIDAD<br />
VISIÓN 2019 BASADA EN LA MISIÓN INSTITUCIONAL<br />
2018 2019<br />
Acreedores Diversos<br />
Impuestos y contribuciones por pagar<br />
Provisiones<br />
Fondos Sociales<br />
CAPITAL<br />
SUMA DEL PASIVO<br />
$161,107.05<br />
$199,235.68<br />
$179,924.36<br />
$637,802.00<br />
$1,178,069.09<br />
EJE FINANCIERO<br />
EJE CLIENTES<br />
LOGRAR EL PUNTO DE<br />
EQUILIBRIO Y DESARROLLO DE<br />
NUEVOS PRODUCTOS<br />
LOGRO DE MÁRGEN DE<br />
UTILIDAD ROA=o´>7%<br />
PRODUCTOS<br />
ESTANDARIZADOS<br />
PRODUCTOS<br />
CON HERRAMIENTAS<br />
LOGRO DE MÁRGEN DE<br />
UTILIDAD ROA=o´>10%<br />
PRODUCTOS<br />
VIGENTES DE ACUERDO<br />
AL NICHO DE MERCADO<br />
Capital Contribuido<br />
Utilidad del Ejercicio<br />
Fondo de Reserva Legal<br />
SUMA DEL CAPITAL<br />
$21,600.00<br />
$31,508.02<br />
$286,756.20<br />
$339,864.22<br />
EJE PROCESOS<br />
MANUAL DE CONTROL<br />
INTERNO APLICABLE<br />
VENTA DE PRODUCTOS LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES<br />
MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS<br />
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL<br />
$1,517,933.31<br />
EJE RECURSO<br />
HUMANO<br />
FORTALECIMIENTO DE<br />
CULTURA ORGANIZACIONAL<br />
SATISFACCIÓN DE<br />
COLABORADORES LOGRANDO<br />
PERMANENCIA<br />
SENTIDO DE PERTENENCIA<br />
Y DESARROLLO DE POTENCIAL
38 39<br />
PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017
40 41
42 43<br />
3.- CONCLUSIONES<br />
CEDICOOP cierra el 2016 con una utilidad de $31,508.02 por lo que observamos<br />
este próximo año representa un año de retos e incontables esfuerzos, pero sobre todo<br />
compromiso y responsabilidad hacia nuestra cooperativa para buscar el fortalecimiento<br />
de lo trabajado en el 2016, para buscar día con día nuestra visión actual y los objetivos<br />
proyectados que harán fuertes a la cooperativa.<br />
Continuando con la perspectiva de que este gran proyecto necesita grandes y firmes pasos<br />
para la búsqueda de su fortalecimiento, sin lugar a dudas sabemos que se convierte en<br />
una ardua labor, por lo que consideramos que la participación activa de todos los socios<br />
que la conformamos se convierte en un elemento clave.<br />
Agradeciendo la confianza reitero el compromiso con nuestra cooperativa.<br />
Atentamente:<br />
Informe de Gestión del Consejo<br />
de Vigilancia<br />
1. Introducción<br />
2. Gestión del Consejo de Vigilancia<br />
3. Conclusiones<br />
Erika Arellano Martínez<br />
Director General
44 45<br />
1.- Introducción<br />
Honorable Asamblea General Ordinaria de Socios de CEDICOOP S.C. DE P. DE<br />
R.L. DE C.V., como miembros del Consejo de Vigilancia de CEDICOOP, electos<br />
en la primera asamblea general, presentamos el siguiente informe de gestión<br />
relativo al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, período en el que<br />
supervisamos el funcionamiento de la Cooperativa y el cumplimiento a las leyes<br />
que la regulan.<br />
En atención a lo dispuesto en las cláusulas 43 fracción IV de los Estatutos, este<br />
Consejo de Vigilancia presenta el informe de su gestión correspondiente al<br />
ejercicio 2016.<br />
((<br />
Se atendieron las consultas efectuadas por CEDICOOP en aspectos<br />
contables, fiscales y de seguridad social.<br />
((<br />
Se llevó a cabo la revisión de aspectos legales, contables, administrativos,<br />
laborales, fiscales, comerciales, de control interno y patrimonio de<br />
la cooperativa, lo cual quedó plasmado en un informe entregado al<br />
Consejo de Administración, sobre el cual se han tomado decisiones e<br />
implementado acciones para subsanar las observaciones detectadas.<br />
((<br />
Se propusieron y presentaron papeles de trabajo para el desarrollo de las<br />
actividades de la cooperativa.<br />
PRESENTACIÓN<br />
En la primera asamblea ordinaria de CEDICOOP celebrada el 05 de marzo de 2016, el<br />
Consejo de Vigilancia quedó integrado de la siguiente manera:<br />
COMPARATIVO DE RESULTADOS VS PROFORMA<br />
En el cuadro siguiente se exponen los resultados con los que cerro CEDICOOP en<br />
el ejercicio 2016, tomando como base el estado de resultados PROFORMA y los<br />
resultados reales.<br />
Consejeros titulares:<br />
C.P. Gabriel Alfredo Alvarado Villalón<br />
C.P. Abel Almaraz Gutiérrez<br />
L.C. Gerardo Flores Romero<br />
Consejeros suplentes:<br />
C.P. Juan Carlos Vergara González<br />
L.C. Carlos Alberto Colín Maya<br />
C.P. Martín González Padilla<br />
CONCEPTO<br />
Ingresos:<br />
Total de Egresos:<br />
utilidad:<br />
REAL<br />
$5,117,600.80<br />
$5,086,092.78<br />
$31,508.02<br />
PROFORMA<br />
$8,471,429.00<br />
$7,197,667.00<br />
$1,273,762.00<br />
AVANCE<br />
60%<br />
71%<br />
2%<br />
2.- Gestión del Consejo de Vigilancia<br />
Como parte de los trabajos efectuados durante el ejercicio 2016 se hace del<br />
conocimiento la participación a las sesiones del Consejo de Administración, la emisión<br />
de informes de observaciones y recomendaciones, las cuales se describen a continuación:<br />
((<br />
Asistencia a 10 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias con el Consejo<br />
de Administración, y encargado de la Dirección General en las que se<br />
informó de los estados financieros y de la gestión del director general,<br />
mismos que fueron evaluados.<br />
((<br />
Nos reunimos en 6 ocasiones para revisión de la información financiera<br />
presentada, dejando como constancia de nuestras actividades, minutas<br />
de trabajo, en las que se designaron las actividades de supervisión<br />
entre los consejeros, determinación de la información que se requirió y<br />
discusión de observación y recomendaciones.<br />
Las cuentas de ingresos de mayor monto son: por Servicios ($2,552,230.02) que representa<br />
50%; cursos ($1,403,092.96) que presente un 27% y escuela de directivos ($1,145,094.92) que<br />
representa un 22% de los ingresos totales.<br />
En gastos, la cuenta que mayor erogación representó en el ejercicio es la cuenta de<br />
Sueldos ($3,305,237.48) misma que representa un 64.65% de los ingresos del netos y el<br />
64.96 del total erogado durante el ejercicio.<br />
Este Consejo de Vigilancia consideró la revisión al 100% dentro de su alcance de los<br />
registros contables, pólizas de Ingresos, de Egresos y de Diario, Balanza de Comprobación,<br />
Estados de Resultados, conciliación de cuentas bancarias, cuentas por cobrar, activos<br />
fijos y sus depreciaciones, capital social (membresía), impuestos federales y estatales<br />
sean estos retenidos o causados directos, nómina y seguridad social, pasivos, ingresos<br />
y gastos, los aspectos más importantes del período de enero a diciembre del 2016.
46<br />
3.- Conclusiones<br />
DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
Finalmente y siendo parte de nuestras funciones el recomendar a esta Asamblea<br />
de Socios, la aceptación y/o rechazo justificado de los Estados Financieros<br />
e Informe que hoy presenta el Consejo de Administración, en nuestra opinión,<br />
recomendamos la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016, así<br />
como el informe que el Consejo de Administración hoy rinde a esta Honorable<br />
Asamblea de Socios.<br />
El Consejo de Vigilancia agradece a todos los socios de CEDICOOP S.C. DE P. DE<br />
R.L. DE C.V., por la confianza que han depositado en quienes lo conformamos,<br />
reafirmando nuestro compromiso de seguir vigilando el cumplimiento al marco<br />
normativo que aplica a esta Cooperativa.<br />
POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA<br />
C.P. Gabriel Alfredo Alvarado Villalón<br />
Presidente<br />
C.P. Abel Almaraz Gutiérrez<br />
Secretario<br />
L.C. Gerardo Flores Romero<br />
Vocal