2017
ASAMBLEA
ANUAL
ORDINARIA
DE SOCIOS
6 7
- ORDEN DEL DÍA -
- Reglamento de Asamblea CEDICOOP -
A DESARROLLARSE EN LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS:
I.- Actos previos a la Asamblea.
1.- Registro de Socios y determinación del QUÓRUM Legal.
2.- Acto protocolario
II.- Desarrollo de la Asamblea.
de 2017.
1.- Declaratoria de Instalación de la Asamblea.
2.- Apertura de la Asamblea.
3.- Elección de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea.
3.1.- Nombramiento de Escrutadores y Constatadores.
3.2.- Nombramiento del Presidente de la Mesa de los debates.
4.- Propuesta de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.
5.- Informes de actividades, correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre
del 2016.
5.1.- Informe del Consejo de Administración.
5.2.- Informe de la Dirección General.
5.3.- Informe del Consejo de Vigilancia.
6.- Propuesta del plan de actividades, proyectos de crecimiento y presupuesto
7.- Propuesta del destino de excedentes del ejercicio 2016.
8.- Ratificación, reelección y nombramiento de consejeros titulares y de
consejeros suplentes.
III.- Actos Finales de la Asamblea.
1.- Lectura de Acuerdos emitidos por la Segunda Asamblea General Anual Ordinaria
de Socios.
2.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar la presente Acta.
3.- Clausura.
CAPÍTULO I INTEGRAN LA ASAMBLEA:
Artículo. 1. Todos los socios acreditados.
Artículo. 2. Las personas invitadas previa acreditación.
CAPÍTULO II DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:
Artículo. 3. La presidencia de la mesa de los debates podrá ser cubierta por cualquiera
de los consejeros de administración que la Asamblea determine.
Artículo. 4. La secretaría de la Asamblea será cubierta por el Secretario del Consejo
de Administración.
CAPÍTULO III DE LA FORMA Y DISCUSIÓN DEL DEBATE:
Artículo 5. Presentación de la propuesta.
Artículo 6. El debate se llevará de acuerdo con el proceso del régimen parlamentario
invariablemente.
Artículo 7. Toda propuesta para ser discutida, deberá ser apoyada como mínimo por
siete socios acreditados.
Artículo 8. Después de ser presentada la propuesta, el Presidente de la mesa de los
debates concederá la palabra para pedir aclaraciones durante los cuales no se podrá
hablar ni en pro ni en contra.
Artículo 9. Cerrado el período de aclaraciones, si es necesario se pasará a la discusión
en la que se podrán registrar hasta tres oradores en contra y tres oradores a favor,
comenzando a hablar alternadamente durante un tiempo máximo de tres minutos
cada uno. Si no hay oradores a favor. Hablará el ponente, si no hay oradores en
contra, se suspenderá la discusión aprobándose por unanimidad.
Artículo 10. Terminada la discusión, si la hubo, el Presidente de debates expondrá
a la Asamblea que ha sido suficientemente discutida la moción, y se pasará a la
votación.
CAPÍTULO IV DEL DERECHO A VOZ Y VOTO:
Artículo 11. Sólo los socios acreditados tendrán derecho a voz y voto, los invitados
tendrán derecho sólo a voz.
Artículo 12. Cada socio acreditado tendrá derecho a un sólo voto, el cual se le
acreditará al registrarse.
Artículo 13. Para que una propuesta sea aprobada, se requiere el voto de la mitad
más uno de los socios acreditados. Para los asuntos específicos y establecidos en los
Estatutos Vigentes se requiere el voto de la mayoría calificada (dos terceras partes).
Artículo 14. En caso de empate, después de dos votaciones se resolverá con el voto
de calidad del Presidente de la mesa de los debates de la Asamblea.
Artículo 15. En caso de no ser concluidos los puntos de la Asamblea, ésta deberá
tomar las medidas necesarias para su resolución.
Artículo 16. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el consejo
de Administración, de acuerdo a Estatutos y al Régimen parlamentario.
8 9
- Instructivo de Asamblea -
“ANTES DE LA ASAMBLEA”
Al recibir el material de la Asamblea se recomienda leerlo y anotar las dudas; se sugiere
hacer énfasis especial en la comprensión del proceso del régimen parlamentario.
Tener presente durante el desarrollo de la Asamblea, el orden del día, así como el
Reglamento de la misma. No olvidar el lugar, hora y fecha en que corresponde asistir.
“DURANTE LA ASAMBLEA”
Para la comprobación de quórum se le requiere por lo menos quince minutos antes
de la hora citada, en el lugar indicado para tal efecto.
“DE LOS INFORMES”
-Del Consejo de Administración
-Del Director General
-Del Consejo de Vigilancia.
En este punto la norma a seguir dentro del proceso es despejar dudas y hacer
sugerencias, se finalizará dándose por recibidos y sancionados.
“ASUNTOS DE ASAMBLEA”
En caso de tener dudas, se sugiere a los socios acudir antes de la asamblea con
el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y /o Director General, con la
finalidad de que dichas dudas sean aclaradas.
De no ser así se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Asamblea.
Informe de Gestión del Consejo
de Administración
1. Introducción
2. Gestión del Consejo de Administración
3. Conclusiones
“DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA”
Se designará a los Socios Constatadores nombrados por la Asamblea, para que den fe
de lo que se acordó en la misma.
“DESPUÉS DE LA ASAMBLEA”
Los Socios Acreditados con calidad de constatadores deberán corroborar que se
asienten en el Acta los acuerdos de Asamblea. El socio debe de cumplir en lo que se
le designe, de igual manera los Directivos y el Director General.
10 11
2.- Gestión del Consejo de Administración
1.- Introducción
Honorable Segunda Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa
CEDICOOP S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.
El Consejo de Administración efectuó 12 sesiones Ordinarias y 4 sesiones
extraordinarias, contando con la presencia del Director General y el Consejo de
Vigilancia de nuestra cooperativa en cumplimiento a la Regulación aplicable
como estatutos.
Entre los principales acuerdos tomados por el Consejo de Administración, que
sobresalen por su relevancia son los siguientes:
((
Se aprobó mensualmente el informe y los estados financieros que
presentó el Director General.
((
Se analizaron y aprobaron las propuestas de manuales, reglamentos, e
instructivos fundamentales para la operación de la cooperativa.
Dando seguimiento a los objetivos de la Cooperativa y sabiendo que es necesario
impulsar mucho más la doctrina cooperativa, fortaleciendo a los actuales y futuros
líderes cooperativistas del estado y el país, en el transcurso del año se continuó
con la primera generación de alumnos del “PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA DIRECTIVOS COOPERATIVOS” generación 2015-2017.
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36 Fracción VII, 43 Bis 1 Fracción
VII de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como lo dispuesto de los
artículos 19 Fracción IV y 31 Fracción I de los Estatutos Vigentes, el Consejo de
Administración rinde su informe de la Gestión Administrativa y Financiera del
ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016.
Con gran compromiso que para con todos los socios tenemos y buscando día a
día el fortalecimiento y solidez financiera de CEDICOOP que se nos encomendó y
que permita cumplir con los objetivos planteados por todos los que creemos en
este proyecto.
Nos es grato presentarles a ustedes nuestro informe de gestión, así como el
cumplimiento a los acuerdos de la pasada asamblea.
En esfuerzos conjuntos de CEDICOOP y las cooperativas con las que tenemos
alianzas, se logró llegar a más de 27,000 personas en varios estados del País con
temas de:
a) Cooperativismo
b) Educación Financiera
Buscando el impulso profesional de los socios de CEDICOOP es grato informarles
que gran parte de los instructores, docentes y facilitadores de los diferentes
talleres, seminarios, cursos que se han impartido al sector cooperativo son
nuestros socios, seguimos invitando a todos nuestros socios para que se sumen
a esta noble labor compartiendo sus conocimientos con el único objetivo de
fortalecer al sector y nuestra sociedad que tanto nos necesita.
DEL DIRECTOR GENERAL
Así mismo, se hace del conocimiento de esta H. Asamblea que con la intensión
de darle otro rumbo y contribuir con el logro de la visión y objetivos planteados
por nuestra cooperativa CEDICOOP, se tomó la decisión de realizar la baja de Juan
Luis Gutiérrez Serrano quien fungía como Director General.
Por lo que se llevó a cabo el proceso de selección en base a los requisitos por
la legislación aplicable y nuestros estatutos, tomando en cuenta su desempeño,
habilidades, conocimiento y trayectoria profesional se tomó la decisión de
ratificar a:
C.P. Erika Arellano Martínez como Director General de la Cooperativa.
12 13
3.- Conclusiones
El Consejo de Administración agradece a todos los socios de:
“CEDICOOP”
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COOPERATIVO
Por la confianza que han depositado en nosotros, reafirmando nuestro compromiso
de seguir buscando el beneficio de todos sus socios, sus aliados, clientes y
sociedad en general.
Invitamos a todos nuestros socios a sumarse de forma activa a la Cooperativa,
promoviendo y aportando nuestros esfuerzos, lograremos consolidar a
CEDICOOP como una cooperativa importante en el país.
- Gracias -
- Informe de Gestión del
Director General -
1. Introducción
2. Gestión de la Dirección General
3. Estados Financieros
4. Plan de Actividades para el Ejercicio 2017
5. Conclusiones
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
L.A. María de los Ángeles Pantoja Rodríguez
Presidente
C.P. Marco Antonio Navarro Santos
Secretario
L.C. Sandra Nuñez Hernández
Vocal
14 15
2.- Gestión de la Dirección General
Tomando como ejes estos objetivos es que a continuación se presentan los
resultados alcanzados:
I. Respecto al eje financiero se generaron las siguientes acciones:
Dentro de los servicios de capacitación, se realizó la venta y ejecución
de los siguientes cursos y talleres durante el 2016:
1.- Introducción
Como hemos de recordar CEDICOOP nace en Enero del 2014 buscando el logro de
sueños que hoy en día comienzan a gestarse, comenzamos a observar durante
este 2016 un proceso de maduración y evolución.
Así mismo y en cumplimiento a lo dispuesto en nuestras bases estatutarias,
específicamente la CLÁUSULA 38 Fracción XIV y atendiendo a las mejores prácticas
cooperativas es un honor enterar a la Asamblea General de Socios CEDICOOP, el
informe sobre la gestión de la Dirección General de la Cooperativa.
En el pasado ejercicio 2016 se presentaron ante el Consejo de Administración, los
objetivos estratégicos y metas a cumplir, mismos que fueron autorizados y los
cuales garantizarían la formación y maduración de la cooperativa.
PROGRAMA DE PROSPECTOS
En el mes de Enero, se llevó a cabo el “Programa de Prospectos a Directivos” en la
cooperativa Las Huastecas en Jalpan de Serra, Querétaro, en la cual se capacitó a
un total de siete prospectos a consejeros.
Durante el mes de Junio se impartió el
“Curso de Inteligencia Emocional”.
Siendo este el primer curso abierto
que proporciona CEDICOOP
con una gran aceptación
y recomendación de los
asistentes.
INTELIGENCIA EMOCIONAL
16 17
GUARDIAS DE SEGURIDAD
EXEL
También durante los meses
de Junio y Julio se llevó a cabo el
curso de “Guardias de Seguridad” para personal de vigilancia de
Soluciones Integrales de Personal, en el cual obtuvieron temáticas teóricas y
prácticas de sus principales herramientas de trabajo.
Se ejecutó el Curso de “Excel Básico,
Intermedio y Avanzado” para colaboradores de
áreas estratégicas de Caja Morelia Valladolid contando
con la presencia de 22 participantes con sesiones continúas con
duración de dos meses.
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES A INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
VENTAS
Como parte del fortalecimiento entre cooperativas se
otorgó en el mes de julio el Curso de “Formación de
Instructores” a Integrantes del Consejo Directivo de
Caja Morelia Valladolid.
ORATORIA DIRECTIVOS
Durante el mes de Septiembre y gracias a un trabajo conjunto con FIRA se otorgó el
Curso de “Ventas” en la Ciudad de Tepic, Nayarit, el cual fue otorgado a colaboradores de
diferentes niveles de Cajas Solidarias de Tepic.
COOPERATIVISMO
En el mes de Julio se llevó a cabo el Curso de “Oratoria” para directivos de Caja Morelia
Valladolid, buscando coadyuvar con el desarrollo de las competencias a su interior.
Se adquirió por parte de la cooperativa Soluciones Integrales de Personal un Curso
de “Cooperativismo” el cual se ofreció a la totalidad de sus socios durante el mes
de noviembre.
18 19
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Ya en el cierre de año se puso a disposición de nuestros socios CEDICOOP y sus
familiares el Curso de “Inteligencia Emocional” sin costo de recuperación, con la
finalidad de otorgarles beneficios tangibles.
Con todo ello se logró capacitar a un total de:
140 personas
Se dice que la mejor recomendación se encuentra de boca en boca y estamos
seguros que nuestros participantes podrán recomendar nuestros servicios, ya
que hemos recibido una evaluación satisfactoria por parte de ellos, así como
también hemos sido contactados nuevamente para volver a cursar nuevos temas
con nosotros.
Se dio continuidad al “Programa de Formación Profesional
para Prospectos a Directivos Cooperativos” contratado por Caja
Morelia Valladolid a partir del año 2015, del cual los alumnos
lograron cursar el 2do., 3er., y 4to. cuatrimestre, dentro de los
cuales se atendieron las asignaturas de:
WWMarco Regulatorio II
W WGobernabilidad
W WInformación Financiera para la Toma de
Decisiones I y II
WWPlaneación y Presupuesto
WWLobby y Cabildeo
WWComité de Auditoría
WWComité de Riesgos
WWComité de Comunicación y Control
WWComité de Fideicomiso
WWComité de Crédito
Se atendió también, el tema de la Comisión de Educación
Cooperativa y se inició con la Asignatura de Consejo de
Administración. En este programa se cuenta con 20 alumnos
a la fecha de informe y se otorgaron un total de 272 horas de
capacitación presencial.
Los Proyectos de Capacitación vendidos y ejecutados durante el 2016 fueron los
siguientes:
“Cápsulas de Video Grabados de Puestos Tipo” de Caja Morelia
Valladolid. Este proyecto se ejecutó de Enero a Junio, en él se
generaron 201 cápsulas de video grabados, impartiéndoseles
capacitación previa del curso: “Yo, Frente a las cámaras”.
Se impartió “Capacitación Inductiva” para colaboradores
de nuevo ingreso de Caja Morelia Valladolid en formato de
capacitación en línea, esto se llevó a cabo del mes de Marzo a
Diciembre, siendo un total de 21 cursos ejecutados y un total de
169 personas capacitadas.
20 21
También fuimos contratados para llevar a cabo el “Programa de
Educación Cooperativa y Financiera” para Caja Morelia Valladolid,
esto fue durante los meses de abril a diciembre. En este proyecto
se desarrolló el contenido de la capacitación, diseño e impresión
de manuales para socios y menores, diseño de dinámicas
y estrategias de capacitación, gestión de capacitación en
sucursales de manera interna y con autoridades locales, así como
gestión de espacios para capacitación de manera masiva. Se
logró capacitar un total de 29,821 socios, menores y prospectos
a menores de una meta de 26,995, superándola en un 10%.
Multimedia y Diseño Digital
Con respecto a la venta de Productos Audiovisuales y Diseño Gráfico que fueron
vendidos durante el 2016 tenemos:
Durante el mes de febrero se produjo el Video de historia institucional para la
cooperativa Soluciones Integrales de Personal, en el cual se realizó:
((
Asesoría en redacción del guión
((
Voz en off
((
Edición del video
((
Musicalización
((
Levantamiento de fotografías
Se generó además el video de informe anual de Soluciones Integrales de Personal,
el cual implicó la asesoría en:
((
Redacción del guión,
((
Voz en off
((
Edición del video
((
Musicalización
((
Levantamiento de fotografías
El monto total por ingresos derivado de ejecución de cursos de capacitación y
proyectos de la misma naturaleza fue de:
$4, 189,879.08
22
Durante el mes de Junio se realizó el diseño del boletín bimestral de
En el mes de Noviembre Soluciones Integrales de Personal, contrató a
23
Comunicación interna para la Federación Integradora Central, en el cual
CEDICOOP para la ejecución de un curso de capacitación para sus socios
se trabajaron los diseños de banners, y estructura del boletín.
en materia de cooperativismo, el cual implicó el Diseño del manual.
Ya para cierre de año, se elaboró un video de inducción para Soluciones Integrales
de Personal con duración de 1 hora con la aplicación de técnica de dibujo a mano
alzada, sin utilización de software, por lo cual esto da un valor agregado y mayor
personalización al producto final.
Ya en el mes de Julio se desarrolló en conjunto con el Administrador de Tecnologías
de la Información, el Diseño de Página Web para la Federación integradora Central.
El Monto total por ingresos derivado de Productos Audiovisuales y Diseño Gráfico
fue de:
$21,362.00
24 25
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS LABORALES PARA SIP
Consultoría y Asesoría Especializada
en Estudios Socioeconómicos
Con respecto al servicio de Elaboración de Estudios Socioeconómicos que se
atendieron durante el 2016 tenemos:
El total de estudios socioeconómicos hipotecarios, realizados en el año 2016:
fueron 95
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS HIPOTECARIOS PARA CMV
Total de estudios Socioeconómicos Laborales para SIP realizados fueron 217
Total del ingresos $ 125,860.00
Estudios socioeconómicos para contración de personal para Caja Morelia Valladolid:
W WAGOSTO (1 estudio)
W WDICIEMBRE (3 estudios)
Total de ingresos $4,060.00
TOTAL DE INGRESOS ANUALES POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS:
$188,630.94
Las localidades en donde se realizaron son:
((
Morelia
((
Maravatío
((
Benito Juárez
((
Zacapu
((
Copandaro de
Galeana
((
Panindicuaro
((
Zacapu
((
Tzintzunzan
((
Tarimbaro
((
Uruapan
((
Ario de Rosales
((
Puruandiro
((
Coeneo
((
Teremendo
((
Sengio
((
Cd. Hidalgo
((
Ucareo
((
Los Reyes
((
Maravatio
((
Cotija
((
Tinguindín
((
Apatzingán
((
Santa Clara del
Cobre
((
Cuitzeo
((
Tuxpan
((
Tacámbaro
((
Indaparapeo
((
San Juanito
Itzícuaro
((
Salvador Escalante
((
Pátzcuaro
((
Atlixco,
Puebla
((
Edo. de México
Tecnologías de la Información
Se proporcionó soporte tecnológico a la cooperativa Soluciones Integrales de
Personal, de la cual se tuvieron los siguientes requerimientos:
El total de ingresos anuales por concepto de estudios hipotecarios fue de
$ 58,710.94
26 27
Se realizaron las gestiones necesarias para obtener y administrar
Helpdesk
el dominio integradoracentral.coop para la Federación Integradora
Central. (El .coop es un Dominio Internet de Nivel Superior (o TLD por sus
siglas en inglés) que sólo puede ser utilizado por las cooperativas o por
El área de Helpdesk, se encarga de dar soporte técnico y asistencia técnica a los
organizaciones directamente vinculadas a ellas).
socios colaboradores de SIP en todo lo relacionado a Tecnologías de información
y la parte física de los equipo de cómputo e impresoras. Se atendió un total de
89 tickets de servicio.
Respecto a las aplicaciones contables y de nómina, se realizó mantenimiento a
bases de datos contables y de nómina, así como adecuaciones para el correcto
funcionamiento, de acuerdo a los requerimientos por parte del SAT.
Todo esto para:
WWFacilitar el proceso de la información contable, financiera y fiscal de
las cooperativas.
WWRecepción de comprobantes fiscales digitales.
WWCumplir con la disposición de contabilidad electrónica.
WWCumplir con las normas de información financiera.
WWAgilizar contabilización de comprobantes de gastos.
WWEficiencia en el cálculo y control de IVA, DyP y DIOT.
WWGeneración de reportes.
En la parte de administración de Nómina nos permite:
WWAdaptar de manera fácil los procesos de cálculo y así cumplir con
todas las obligaciones.
WWCumplir con la disposición de emitir recibos electrónicos de nómina
CFDI.
WWEstar al día con las obligaciones obrero-patronales.
WWCerteza en los cálculos de IMSS e INFONAVIT.
También se administró y otorgó mantenimiento
a la nube de almacenamiento de información en
internet. Para el resguardo e intercambios de
información en Soluciones Integrales de Personal.
WWAlmacenamiento de archivos en
una infraestructura de directorios
convencionales.
WWAdministración de usuarios y grupos.
WWIntercambio de contenido a través de
grupos o direcciones URL públicas.
Se trabajó además en la administración y mantenimiento del dominio:
- integradoracentral.coop -
Se realizó una colaboración con el área de diseño para el rediseño completo de
página de: Federación Integradora Central.
Consultoría y Asesoría Especializada
Respecto a los servicios de asesoría y consultoría especializada se tuvo lo
siguiente:
((
Soporte para la Administración Contable de la cooperativa SIP de Enero
a Septiembre del 2016, de lo cual se obtuvieron ingresos por un monto
de: $70,000.00
((
Asesoría de Negocio durante los meses de Enero a Junio enfocado a un
proyecto minero por la cual se generó un ingreso de : $75,000.00
((
Asesoría por Desarrollo de Negocio para la cooperativa SIP, de lo cual se
obtuvieron ingresos por un monto de: $482,729.28
EL MONTO TOTAL POR INGRESOS DERIVADO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA FUE:
$627,729.28
28 29
II. EJE DE CLIENTES
III. PROCESOS
Se agregaron a la cartera de clientes la Cooperativa de Ahorro y Préstamo :
En la búsqueda del desarrollo e implementación de un adecuado sistema de
control interno tenemos lo siguiente:
((
Se autorizó la metodología para Control Interno.
((
Se lograron documentar: El Manual de Contabilidad, con algunos de sus
procesos.
((
Se autorizaron: El Código de ética, el Reglamento Interior de Trabajo y el
Reglamento de Gastos.
La Federación Integradora de Cooperativas de Ahorro y Préstamo a nivel nacional:
“Federación Integradora Central” y “FIRA”.
IV. RECURSO HUMANO
((
Se realizaron las siguientes acciones al interior de CEDICOOP en
materia de Desarrollo Organizacional y de fortalecimiento de Cultura
Organizacional:
WWAplicación de DNC interno de CEDICOOP y presentación de informe
de resultados.
WWGeneración de campaña “DAME ESOS 5” Cultura Organizacional de
CEDICOOP(Comunicación de misión, visión, valores, código de ética y
educación coperativa).
En la totalidad de los servicios otorgados durante el 2016 se aplicó la Encuesta de
Calidad en el Servicio en la cual se obtuvo una calificación de:
99%
de satisfacción
((
Los productos y servicios que se incorporaron durante el 2016 a nuestro
catálogo fueron:
W W Diseño de Páginas Web
W W Administración dominio .coop
W W Logísticas de eventos
W W Videos institucionales
W W Caravanas de Educación Cooperativa y Financiera
W W Cursos Abiertos
30
((
Se logró que los colaboradores de CEDICOOP cursaran las
((
Se aplicaron 61 preguntas en total en las cuales se evaluaron
31
siguientes capacitaciones:
WWDesarrollo de Aplicaciones Móviles con App Inventor
WWDiseño Web Joomla Profesional
WWMoodle para maestros
WWEnvío de Contabilidad Electrónica
los siguientes ítems:
W W Colaboración
W W Comunicación
W W Condiciones de Trabajo
W W Carrera Profesional
WWCapacitación de instructores internos de colaboradores de
CEDICOOP
WWImpartición del curso de inducción a colaboradores de nuevo
ingreso CEDICOOP
WWImpartición del curso de Formación de Formadores Cooperativos
WWReformas Fiscales 2016
W W Formación
W W Liderazgo
W W Orientación al Cliente
W W Satisfacción en el Puesto
W W Equipo Directivo
W W Gestiones Generales
WWRegímenes Especiales de la ley ISR y la mundialización de las
contribuciones de Entidades Medianas
((
Se llevó a cabo la revisión del 100% de las descripciones de puesto (13
WWNormas de Información Financiera
posiciones), se autorizaron y aprobaron en el mes de Mayo.
((
Se presentó propuesta de Estructura Organizacional CEDICOOP, misma
que quedo autorizada en el mes de Mayo.
((
Se realizó el diseño, la aplicación y el análisis de la información
correspondiente a la Encuesta de Clima Laboral a través de encuesta
electrónica con aplicación diseñada por CEDICOOP y con modalidad
anónima misma que se aplicó en el mes de Junio con el siguiente
resultado:
V. SOCIOS
((
En la búsqueda de lograr el fortalecimiento de la relación con nuestros
socios se llevó a cabo convocatoria y ejecución de cursos gratuitos en
beneficio de nuestros socios y sus familiares directos:
((
Se mantuvieron abiertos los siguientes canales de comunicación con
nuestros socios:
(443) 314 84 87
(443) 453 16 26
contacto@cedicoop.coop
www.cedicoop.coop
www.facebook.com/cedicoop
@cedicoop
32
Como un medio adicional de comunicación, se apertura un grupo de
33
Whatsapp con los números de teléfono de los socios que se encuentran
actualizados en nuestra base de datos.
((
Se convocó a los socios a participar como Instructores CEDICOOP en
la ejecución de programas de capacitación contratados por nuestros
clientes, de los cuales se lograron concretar eventos, por los cuales
CEDICOOP pagó honorarios por horas de capacitación impartidas por un
monto total de $24,000.00
VI. PROCESOS
VII. OTRAS ACCIONES Y TRABAJOS DURANTE EL 2016
En materia de Tecnologías de la Información:
Rediseño de página de internet de CEDICOOP:
((
Total compatibilidad para versiones móviles.
((
Interfaz amigable.
((
Autenticación de dos factores que brinda máxima seguridad.
((
En la búsqueda de continuar con el fortalecimiento de las alianzas
estratégicas actualmente CEDICOOP cuenta y mantiene sus registros con
los siguientes organismos:
((
Se mantuvo acercamiento con las siguientes universidades privadas,
en las que nos han referenciado cartera de talento para cobertura de
vacantes, cartera de becarios y en las que nos han permitido llevar a cabo
la presentación de nuestros servicios y se han sentado las bases para
formalizar convenios de descuento a nuestros socios y colaboradores,
así como también buscando la posibilidad de avalar algunos de nuestros
programas de capacitación durante el 2017.
((
Con la Agencia FIRA Morelia, se logró construir un programa de
capacitación en conjunto para sus cooperativas aliadas en modalidad
virtual, con la previa realización de un diagnóstico y evaluación de las
necesidades latentes de las cooperativas, lo cual nos ha permitido contar
con este programa, al cual solo falta poner fecha de arranque y la firma
de convenio entre CEDICOOP y FIRA que formalice los trabajos, en el
cual los compromisos son que FIRA ejecutará la parte de la promoción y
CEDICOOP realizará la logística y ejecución de los cursos de capacitación.
Países que visitan nuestra página:
“PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA LA ESTRUCTURA TÉCNICA DE
COOPERATIVAS ALIADAS
CON FIRA”
34 35
Administración y mantenimiento de plataforma educativa.
Se administra y da mantenimiento a la plataforma educativa web para el proyecto
“Escuela de Directivos”, donde actualmente se cuenta con 20 usuarios inscritos.
En esta plataforma se sube material de las clases que van tomando los alumnos,
incluyendo archivos en Word, PDF, Power Point, Videos y todo tipo de material
educativo. Tiene las siguientes características:
((
Mundialmente probado y de confianza
((
Diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje
((
Fácil de usar
((
Gratuito, sin cargos por licenciamiento
((
Siempre actualizado
((
Plataforma de aprendizaje todo-en-uno
((
Altamente flexible y completamente personalizable
((
Escalable a cualquier tamaño
((
Robusto, seguro y privado
((
Se puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier
dispositivo
((
Recursos extensos disponibles
Desarrollo, administración y mantenimiento de herramienta en línea para
encuestas.
En esta herramienta se aplican las evaluaciones a los colaboradores de Caja
Morelia Valladolid durante el curso de inducción.
Las evaluaciones son:
((
PLD (Prevención de lavado de dinero) y conocimientos generales.
((
Se han realizado un total de 178 encuestas
Se desarrolló el video de Historia de CEDICOOP para la 1er Asamblea General
Ordinaria de Socios.
Participación y presencia de personal Cedicoop en Eventos Nacionales:
((
Se asistió a la Asamblea General Ordinaria de Caja Morelia Valladolid
donde se coordinó la logística de asistencia de los alumnos del Programa
de Formación Profesional para Prospectos a Directivos.
((
Se asistió a la Asamblea General de la Confederación de Cooperativas
de Ahorro y Préstamo de México CONCAMEX, donde se logró obtener una
visión global del momento que vive el sector y de las necesidades,
proyectos y retos que se enfrentarían durante el 2016.
((
Se asistió a la Asamblea de la Federación Integradora Central, en la que
se tuvo posibilidad de identificar necesidades y prioridades en servicios
de consultoría que tienen las cooperativas de ahorro y préstamo afiliadas
a esta federación.
((
Se tuvo presencia a nombre de Caja Morelia Valladolid en la Semana
Nacional de Educación Financiera organizada por la CONDUSEF en la
Ciudad de México, en la que se otorgó capacitación financiera al público
asistente.
Hemos adquirido activos que nos han fortalecido tales como:
((
Camioneta Urvan de la cual se contrató un financiamiento a 6 años,
sillas, mesas, toldos, equipos de sonido, fuentes de electricidad y
multifuncionales que vienen a coadyuvar en el logro de los objetivos.
36 37
IX PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ESTADO DE RESULTADOS DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
INGRESOS
Ingresos por Cursos y Servicios
Ingresos por Escuela de Directivos
EGRESOS
Costos de Producción
Gastos Operativos y Administrativos
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$3,972,505.88
$1,145,094.92
$5,117,600.80
$873,734.85
$4,212,357.93
$5,086,092.78
$31, 508.02
Como parte de las obligaciones de la Dirección General y con fundamento
en la CLÁUSULA 38 Fracción II, a continuación se presenta la Planeación
Estratégica para 2017, misma que permitirá consolidar a nuestra cooperativa
durante el 2017.
MISIÓN:
Somos una cooperativa que a través de servicios de capacitación, asesoría e
implementación de herramientas de calidad, contribuye al desarrollo económico y social
de nuestros socios y clientes.
VISIÓN:
Generar un crecimiento sustentable de la cooperativa, a través de la consolidación de los
productos y servicios de capacitación y asesoría, incidiendo en el desarrollo de nuestros
socios y clientes.
VALORES:
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACTIVO
AYUDA MUTUA
HONESTIDAD
RESPETO
Efectivo y Equivalente
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Propiedades Planta y Equipo Neto
Activos Intangibles
PASIVO A CORTO PLAZO
SUMA DEL ACTIVO
$1,071,711.05
$3,666.83
$423,045.03
$19,510.40
$1,517,993.31
COMPROMISO
CON LOS DEMÁS
2017
RESPONSABILIDAD
VISIÓN 2019 BASADA EN LA MISIÓN INSTITUCIONAL
2018 2019
Acreedores Diversos
Impuestos y contribuciones por pagar
Provisiones
Fondos Sociales
CAPITAL
SUMA DEL PASIVO
$161,107.05
$199,235.68
$179,924.36
$637,802.00
$1,178,069.09
EJE FINANCIERO
EJE CLIENTES
LOGRAR EL PUNTO DE
EQUILIBRIO Y DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS
LOGRO DE MÁRGEN DE
UTILIDAD ROA=o´>7%
PRODUCTOS
ESTANDARIZADOS
PRODUCTOS
CON HERRAMIENTAS
LOGRO DE MÁRGEN DE
UTILIDAD ROA=o´>10%
PRODUCTOS
VIGENTES DE ACUERDO
AL NICHO DE MERCADO
Capital Contribuido
Utilidad del Ejercicio
Fondo de Reserva Legal
SUMA DEL CAPITAL
$21,600.00
$31,508.02
$286,756.20
$339,864.22
EJE PROCESOS
MANUAL DE CONTROL
INTERNO APLICABLE
VENTA DE PRODUCTOS LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
$1,517,933.31
EJE RECURSO
HUMANO
FORTALECIMIENTO DE
CULTURA ORGANIZACIONAL
SATISFACCIÓN DE
COLABORADORES LOGRANDO
PERMANENCIA
SENTIDO DE PERTENENCIA
Y DESARROLLO DE POTENCIAL
38 39
PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017
40 41
42 43
3.- CONCLUSIONES
CEDICOOP cierra el 2016 con una utilidad de $31,508.02 por lo que observamos
este próximo año representa un año de retos e incontables esfuerzos, pero sobre todo
compromiso y responsabilidad hacia nuestra cooperativa para buscar el fortalecimiento
de lo trabajado en el 2016, para buscar día con día nuestra visión actual y los objetivos
proyectados que harán fuertes a la cooperativa.
Continuando con la perspectiva de que este gran proyecto necesita grandes y firmes pasos
para la búsqueda de su fortalecimiento, sin lugar a dudas sabemos que se convierte en
una ardua labor, por lo que consideramos que la participación activa de todos los socios
que la conformamos se convierte en un elemento clave.
Agradeciendo la confianza reitero el compromiso con nuestra cooperativa.
Atentamente:
Informe de Gestión del Consejo
de Vigilancia
1. Introducción
2. Gestión del Consejo de Vigilancia
3. Conclusiones
Erika Arellano Martínez
Director General
44 45
1.- Introducción
Honorable Asamblea General Ordinaria de Socios de CEDICOOP S.C. DE P. DE
R.L. DE C.V., como miembros del Consejo de Vigilancia de CEDICOOP, electos
en la primera asamblea general, presentamos el siguiente informe de gestión
relativo al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, período en el que
supervisamos el funcionamiento de la Cooperativa y el cumplimiento a las leyes
que la regulan.
En atención a lo dispuesto en las cláusulas 43 fracción IV de los Estatutos, este
Consejo de Vigilancia presenta el informe de su gestión correspondiente al
ejercicio 2016.
((
Se atendieron las consultas efectuadas por CEDICOOP en aspectos
contables, fiscales y de seguridad social.
((
Se llevó a cabo la revisión de aspectos legales, contables, administrativos,
laborales, fiscales, comerciales, de control interno y patrimonio de
la cooperativa, lo cual quedó plasmado en un informe entregado al
Consejo de Administración, sobre el cual se han tomado decisiones e
implementado acciones para subsanar las observaciones detectadas.
((
Se propusieron y presentaron papeles de trabajo para el desarrollo de las
actividades de la cooperativa.
PRESENTACIÓN
En la primera asamblea ordinaria de CEDICOOP celebrada el 05 de marzo de 2016, el
Consejo de Vigilancia quedó integrado de la siguiente manera:
COMPARATIVO DE RESULTADOS VS PROFORMA
En el cuadro siguiente se exponen los resultados con los que cerro CEDICOOP en
el ejercicio 2016, tomando como base el estado de resultados PROFORMA y los
resultados reales.
Consejeros titulares:
C.P. Gabriel Alfredo Alvarado Villalón
C.P. Abel Almaraz Gutiérrez
L.C. Gerardo Flores Romero
Consejeros suplentes:
C.P. Juan Carlos Vergara González
L.C. Carlos Alberto Colín Maya
C.P. Martín González Padilla
CONCEPTO
Ingresos:
Total de Egresos:
utilidad:
REAL
$5,117,600.80
$5,086,092.78
$31,508.02
PROFORMA
$8,471,429.00
$7,197,667.00
$1,273,762.00
AVANCE
60%
71%
2%
2.- Gestión del Consejo de Vigilancia
Como parte de los trabajos efectuados durante el ejercicio 2016 se hace del
conocimiento la participación a las sesiones del Consejo de Administración, la emisión
de informes de observaciones y recomendaciones, las cuales se describen a continuación:
((
Asistencia a 10 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias con el Consejo
de Administración, y encargado de la Dirección General en las que se
informó de los estados financieros y de la gestión del director general,
mismos que fueron evaluados.
((
Nos reunimos en 6 ocasiones para revisión de la información financiera
presentada, dejando como constancia de nuestras actividades, minutas
de trabajo, en las que se designaron las actividades de supervisión
entre los consejeros, determinación de la información que se requirió y
discusión de observación y recomendaciones.
Las cuentas de ingresos de mayor monto son: por Servicios ($2,552,230.02) que representa
50%; cursos ($1,403,092.96) que presente un 27% y escuela de directivos ($1,145,094.92) que
representa un 22% de los ingresos totales.
En gastos, la cuenta que mayor erogación representó en el ejercicio es la cuenta de
Sueldos ($3,305,237.48) misma que representa un 64.65% de los ingresos del netos y el
64.96 del total erogado durante el ejercicio.
Este Consejo de Vigilancia consideró la revisión al 100% dentro de su alcance de los
registros contables, pólizas de Ingresos, de Egresos y de Diario, Balanza de Comprobación,
Estados de Resultados, conciliación de cuentas bancarias, cuentas por cobrar, activos
fijos y sus depreciaciones, capital social (membresía), impuestos federales y estatales
sean estos retenidos o causados directos, nómina y seguridad social, pasivos, ingresos
y gastos, los aspectos más importantes del período de enero a diciembre del 2016.
46
3.- Conclusiones
DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Finalmente y siendo parte de nuestras funciones el recomendar a esta Asamblea
de Socios, la aceptación y/o rechazo justificado de los Estados Financieros
e Informe que hoy presenta el Consejo de Administración, en nuestra opinión,
recomendamos la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016, así
como el informe que el Consejo de Administración hoy rinde a esta Honorable
Asamblea de Socios.
El Consejo de Vigilancia agradece a todos los socios de CEDICOOP S.C. DE P. DE
R.L. DE C.V., por la confianza que han depositado en quienes lo conformamos,
reafirmando nuestro compromiso de seguir vigilando el cumplimiento al marco
normativo que aplica a esta Cooperativa.
POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA
C.P. Gabriel Alfredo Alvarado Villalón
Presidente
C.P. Abel Almaraz Gutiérrez
Secretario
L.C. Gerardo Flores Romero
Vocal
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