SIP_MANUAL (2)

SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL
ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS
2016

ORDEN DEL DÍA
A DESARROLLARSE EN LA 1ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS
I.- Actos previos a la Asamblea.
1.- Registro de Socios y determinación del QUÓRUM Legal.
2.- Acto protocolario.
II.- Desarrollo de la Asamblea.
1.- Declaratoria de Instalación de la Asamblea.
2.- Apertura de la Asamblea.
3.- Elección de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea.
3.1.- Nombramiento de Escrutadores y Constatadores.
3.2.- Nombramiento del Presidente de la Mesa de los debates.
4.- Propuesta de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.
5.- Informes de actividades de los Consejos, correspondiente del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2015.
5.1.- Informe del Consejo de Administración.
5.2.- Informe del Administrador General.
5.3.- Informe del Consejo de Vigilancia.
6.- Propuesta del plan de actividades, proyectos de crecimiento y presupuesto de 2016.
7.- Propuesta del destino de excedentes del ejercicio 2015.
8.- Ratificación, reelección y nombramiento de consejeros titulares y de consejeros suplentes.
9.- Aprobación de Reglamentos.
III.- Actos Finales de la Asamblea.
1.- Lectura de Acuerdos emitidos por la Primera Asamblea General Anual Ordinaria de Socios.
2.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar la presente Acta.
3.- Clausura.
ATENTAMENTE
Morelia, Michoacán, a 18 de Febrero de 2016.
C.P. ALEJANDRA VELASCO ESCUTIA
PRESIDENTE
3
C.P. DIANA FABIOLA CALZADA BERNAL
SECRETARIO

INFORME DE GESTIÓN DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN
Honorable Primer Asamblea General Ordinaria de Socios de Soluciones Integrales de Personal, con fundamento en lo dispuesto
por la Ley General de Sociedades Cooperativas en sus Artículos 36 Fracción VII, Art. 43 Bis 1 Fracción VII, y las Cláusulas
19 Fracción IV y 32 Fracción I de nuestros Estatutos Vigentes, presentamos a ustedes el Informe Anual sobre la gestión
administrativa y Financiera del Consejo de Administración de esta Institución por el ejercicio comprendido del 02 de Marzo al 31 de
Diciembre del 2015.
En el mes de Marzo del 2015, nace la Cooperativa de Soluciones Integrales de Personal, con objetivos muy claros, apoyar el
desarrollo social y económico de sus socios, la generación de empleos dignos enfocados en servicios de limpieza, mantenimiento,
vigilancia, administrativos y bolsa de trabajo, bien remunerados.
Se nos dio la confianza de conformar el Consejo de Administración, el cual asumimos con el compromiso de llevar a la cooperativa
a una fortaleza estructural y financiera que permitiera el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de los socios.
5

GESTIÓN DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Una vez asumidas las funciones del Consejo de Administración, sabiendo el compromiso adquirido y que como primer paso para un
fortalecimiento de la Cooperativa, se contrató a C. Sergio Manuel Barriga Fuentes como Administrador General. En el periodo se
basó su compromiso de resultados en 5 Ejes Principales:
1.- COOPERATIVA Y SOCIOS.
2.- ESTRUCTURA DEL NEGOCIO.
3.- RECURSO HUMANO.
4.- CLIENTES.
5.- FINANCIERO.
El cual fue otorgado Visto Bueno por el Consejo de Administración, dando seguimiento a las gestiones realizadas de forma mensual.
Con Orgullo informamos los logros de SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL, que obtuvo a fin de dar mejor calidad
y valor a los servicios que ofrece.
En el periodo del 2015 se desarrollaron varios servicios enfocados en aprovechar el perfil de algunos de nuestros socios.
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Se comenzó a trabajar con la intendencia Corporativa y su principal objetivo es el servicio enfocado a la limpieza e higiene de las instalaciones
de nuestros Clientes, dirigido a Bodegas y almacenes, Oficinas, Hospitales y Clínicas Médicas, Sucursales Bancarias y Financieras,
Instituciones Educativas y Empresas Privadas.
A través del servicio de Intendencia corporativa se pudo beneficiar a socios trabajadores; el beneficio se puede ver reflejado en su
sueldo y prestaciones derivado que con las anteriores empresas estaban propensos a faltas de pago, sin altas de IMSS y actualmente al
formar parte de nuestra cooperativa no han tenido problemas.
En el mes de agosto, comenzamos a prestar el servicio de Seguridad Privada, buscando en todo momento la calidad en el servicio, que
de la confianza y seguridad que nuestros clientes buscan.
A fin de garantizar honestidad, eficiencia, calidad y seguridad en el servicio, nuestro personal previamente cumple con los filtros de
confianza y capacitación; cabe mencionar que gracias a las buenas relaciones que ha obtenido la empresa se cuenta con todos los
permisos para el desarrollo de sus funciones.
Nos es grato informarte que los dos principales servicios que ofrece la cooperativa en Intendencia y Vigilancia, han llegado a estados
como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Puebla y Estado de México, esto fortalece y consolida nuestra identidad
cooperativa.
En la búsqueda de nuevos Servicios Integrales fue autorizada por el Consejo de Administración, la administración y maquila de
nómina, el cual está dirigido al sector empresarial y Mipymes. Servicio de reclutamiento y selección de Personal, aplicación de
baterías Psicométricas y bolsa de trabajo; estos servicios permitirán posicionarnos dentro del mercado como una cooperativa
de excelencia.
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MENSAJE FINAL
El Consejo de Administración agradece a todos y cada uno de los socios que conforman esta gran Institución, la confianza
depositada, reiterando el compromiso adquirido, reafirmando el compromiso para con cada uno de los socios que conforman
la cooperativa, contribuyendo a su bienestar social.
MUCHAS GRACIAS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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INFORME DE GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN
Honorable Primer Asamblea General de Socios de Soluciones Integrales de Personal CMV S.C. de P. de R.L. de C.V., me dirijo a ustedes
para presentar los avances y logros alcanzados durante mi gestión al frente de la Administración General de esta gran Cooperativa durante
el Ejercicio 2015.
COOPERATIVA
Y SOCIOS
ESTRUCTUR A
DEL NEGOCIO
RECURSO
HUMANO
CLIENTES
FINANCIERO
En este sentido, presento a continuación los logros alcanzados con el esfuerzo de Socios, Colaboradores, Consejeros y su
Servidor durante el desarrollo del Ejercicio 2015.
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COOPERATIVA Y SOCIOS
Soluciones Integrales de Personal se constituyó legalmente el 24 de marzo de 2015, reconociendo con esto
la figura jurídica y permitiéndonos el fortalecimiento de la Cooperativa mediante la oferta de los servicios
establecidos en nuestro objeto social. Al cerrar el ejercicio, Soluciones Integrales de Personal cuenta con 39
Socios activos que fortalecer el grueso social y de capital de la Cooperativa, aportando también trabajo.

ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
En el trascurso del ejercicio 2015 se logran potencializar los servicios que ofrece la Cooperativa, esto nos ha permitido tener un amplio portafolio
de opciones en temas de Capital Humano, como lo son:
INTENDENCIA
CORPORATIVA
SEGURIDAD
PRIVADA
MAQUILA
DE NÓMINA
RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN
BOLSA DE
TRABAJO
EVALUACIONES
PSICOMÉTRICAS
Enfocados en garantizar la salvaguarda de los activos de nuestros clientes y potencializar con calidad los servicios que Soluciones
Integrales de Personal ofrece, obtuvimos la autorización para desarrollar actividades de Seguridad Privada en la modalidad de
Vigilancia y Protección de los bienes, emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, realizamos dentro
de mi gestión el primer curso de capacitación para elementos de Seguridad Privada en temas de:
PRIMEROS
AUXILIOS
USO Y MANEJO
DE EXTINTORES
EVACUACIÓN DE
INSTALACIONES
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SO LU CION ES INT EGRA LE S DE P ER SONA L
SO LU CIONES INTEGRALES DE PE
RS ONAL
RECURSO HUMANO
Durante el ejercicio 2015 se logró emplear a 191 personas que han venido a fortalecer en gran medida a la Cooperativa, demostrando un
correcto desarrollo de sus responsabilidades, garantizando servicios de calidad y personas de valor. Dentro de nuestra plantilla encontramos:
80 MUJERES 111 HOMBRES
Procurando el equilibrio en los servicios de intendencia y seguridad privada, permitiendo una equidad de género y generando empleos
igualitarios para los sectores más vulnerables de la Sociedad.
• Administrador General
• Asesor de Nómina
• Asesor de Reclutamiento y Selección
• Supervisor de Personal
• Auxiliar Administrativo
• Guardias Semana Completa
5 43 61 82
• Guardias Suplentes (Descansos y días festivos)
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• Intendentes

CLIENTES
Durante el primer ejercicio de Soluciones Integrales de Personal, desarrollamos diversas estrategias que nos permitieron obtener
4 clientes importantes, dentro de los cuales se encuentran una de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo más grandes de la
República Mexicana, que nos genera un 98% del ingreso de la Cooperativa, con presencia en 6 Estados de la República, una Cooperativa
de Servicios y dos Edificios de consultorios Médicos.
Gracias a la adquisición de estos clientes, se han logrado potencializar los servicios ofertados, pero sobre todo el fortalecimiento de
la autosuficiencia operativa de la Cooperativa.
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FINANCIERO
A pesar de que la Cooperativa inició con recurso financiero limitado, mi gestión se basó en la obtención de ingresos, que nos permitieran
operar administrativamente, poder garantizar y fortalecer con las herramientas adecuadas un portafolio de servicios de calidad, que nos
permita competir en el mercado con Empresas que tienen más tiempo.
Las acciones tomadas por la Administración, encaminadas a la rentabilidad de la Cooperativa, nos permitieron estar por arriba del punto
de equilibrio para el cierre del ejercicio, logrando un excedente de $61,511.50 (sesenta y un mil quinientos once pesos 50/100).
Utilidad 2015
15

GRÁFICA DE INGRESOS - EGRESOS 2015
Ingresos - Egresos 2015
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INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIO DE INTENDENCIA
INGRESOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA
ING. POR SERVICIO DE EVAL. Y RECLUT. A CLIENTES
OTROS INGRESOS
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS
TOTAL INGRESOS
COSTO POR SERVICIO PERSONAL
EGRESOS
$2,845,036.00
$2,519,800.00
$1,725.00
$3,073.79
$9,000.00
$5,378,634.79
COSTOS DE PRODUCCIÓN
$4,332,433.80
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
$4,332,433.80
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DMINISTRATIVOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS POR COMISIONES
OTROS GASTOS OPER. Y ADMIN.
TOTAL GASTOS OPER. Y ADMIN.
$893,714.70
GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
GASTOS DE PROMOCIÓN
$36,700.00
TOTAL GASTOS DE PROM. Y PUBLICIDAD
$36,700.00
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONESDE MOB. TERRENOS
$724.14
TOTAL DEPRECIACIONES
IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS
$107,924.03
$611,086.22
$31,873.49
$1,965.40
$140,864.96
$724.14
IMPUESTOS Y DERECHOS
$53,551.16
$53,551.16
52.90
46.85
0.03
0.06
0.17
100.00
80.55
80.55
2.01
11.36
0.59
0.04
2.62
16.62
TOTAL EGRESOS $5,317,123.20 98.86
0.68
0.68
0.1
0.1
1.00
1.00
ESTADO DE RESULTADOS DEL
EJERCICIO 2015
UTILIDAD O PÉRDIDA $61,511.59 1.14
17

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2015
A
ACTIVO
P
PASIVO
C
CAPITAL
18

ACTIVO
PASIVO
DISPONIBILIDADES
CAJA
BANCOS
TOTAL DISPONIBILIDADES
$2,000.00
$295,914.19
$297,914.19
PASIVO CIRCULANTE
ACREEDORES DIVERSOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
$1,915.06
$1,915.06
CUENTAS POR COBRAR A COR-
TO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTOS POR COBRAR
CLIENTES
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
INVERSIONES
INVERSIONES PERMANENTES
TOTAL INVERSIONES
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCO-
BRABLES
TOTAL DE CUENTAS INCOBRABLES
ANTICIPO A PROVEEDORES
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES
$138.37
$229,496.38
$32,248.00
$261,882.75
$12,800.00
$12,800.00
$0.00
$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR TRASLADAR
PROVISIÓN POR OBLIGACIONES
RETENCIÓN DE SUELDO CONTRIBUCIÓN
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS
ANTICIPADOS
TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS
SUMA DEL PASIVO
CAPITAL
$129,550.72
$319,270.61
$50,946.39
$499,767.72
$0.00
$501,682.78
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
$0.00
$2,172.41
$2,172.41
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL GANADO
TOTAL CAPITAL GANADO
$12,300.00
$12,300.00
$0.00
ACTIVO DIFERIDO
PAGOS ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
$725.02
$725.02
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
SUMA DEL CAPITAL
$61,511.59
$575,494.37
SUMA DEL ACTIVO
$575,494.37
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2015
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PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO Y PRESUPUESTO 2016
Honorable Primer Asamblea General de Socios de Soluciones Integrales de Personal CMV, a continuación presento las líneas estratégicas
emanadas por el Consejo de Administración, las cuales aseguran el crecimiento y fortalecimiento de nuestra Cooperativa para el ejercicio
2016:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR LOS EXCEDENTES DE
SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- INCREMENTAR LOS EXCEDENTES GRADUALMENTE EN CADA UNO DE LOS
EJERCICIOS FISCALES
2.- OBTENER MAYORES INGRESOS A LOS EJERCICIOS 2015
POTENCIALIZAR LA VENTA DE SERVICIOS EXISTENTES Y EL AUMENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS QUE NOS PERMITA CUBRIR
MÁS NECESIDADES DEL MERCADO, ATRAYENDO MÁS INGRESO, PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA.
1.- DISMINUIR LA DEPENDENCIA A NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE (CMV)
FORTALECER LA CARTERA DE CLIENTES
2.- FORTALECER LA COMUNICACIÓN EXTERNA ( ACERCAMIENTO A CLIENTES
POTENCIALES)
3.- GARANTIZAR LAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (GENERAR LEALTAD)
ASEGURAR LA VENTA DE SERVICIOS MEDIANTE NUEVOS CLIENTES UTILIZANDO DIFERENTES ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN PO-
SICIONAR LA MARCA, PENETRAR EL MERCADO, GARANTIZANDO EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- DEFINIR LA METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS
3.- DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2.- REVISAR Y ADECUAR LA FUNCIONALIDAD DE LA NORMA EXISTENTE
3.- ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LA NORMA FALTANTES
DETERMINA LA METODOLOGÍA ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA COOPERATIVA, QUE NOS PERMITA ADECUAR Y HOMOLOGAR
EL 100% DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, GARANTIZANDO LA ADECUADA ADMINISTRA-
CIÓN DE LOS ACTIVOS.
1.- GENERAR IDENTIDAD HACIA LA COOPERATIVA
4.- DESARROLLO INTEGRAL DE CAPITAL
HUMANO
2.- FORTALECER LAS HABILIDADES Y PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS
QUE SE REQUIEREN PARA CADA PUESTO DE LA ORGANIZACIÓN
3.- ANALIZAR Y DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA CONTAR CON
LOS PUESTOS ADECUADOS
MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON TODOS LOS COLABORADORES DE LA COOPERATIVA, GENERAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL
APEGADA A LOS PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO, QUE PERMITA UN MAYOR COMPROMISO DEL PERSONAL.
5.- FORTALECER LA RELACIÓN Y PARTICI-
PACIÓN DE LOS SOCIOS
1.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN CON
LOS SOCIOS
2.- ESTABLECER HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA MEDIACIÓN DE LA PARTICI-
PACIÓN DE LOS SOCIOS
3.- DESARROLLAR ESQUEMAS DE BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS
DESARROLLAR UN PLAN QUE NOS PERMITA GENERAR UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON NUESTROS SOCIOS, LOGRANDO UNA
MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA COOPERATIVA, CLARIFICANDO SUS BENEFICIOS CON UN ESQUEMA DE ACEPTACIÓN DE SOCIOS.
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PROYECCIONES FINANCIERAS DEL 2016
SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL
Estado de Resultados
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Ingresos:
Intendencia Corporativa $394,250 $403,750 $213,250 $422,750 $432,250
Intendencia Dómestica $0.00 $20,690 $31,034 $46,552 $62,069
Seguridad Privada $358,650 $437,300 $573,200 $644,790 $714,200
Otros servicios de Personal $105,000 $85,000 $71,500 $86,500 $71,500
Otros Ingresos
Total Ingresos $857,900 $946,740 $1,088,984 $1,200,502 $1,282,019
Gastos
Gastos Fijos $18,166 $21,000 $21,000 $21,000 $21,000
Gastos Variables $43,333 $68,333 $78,333 $82,333 $82,333
Sueldos Administrativos $89,350 $102,850 $102,850 $102,850 $102,850
Costos de producción $681,984 $764,011 $846,300 $919,088 $992,876
Promoción y Mercadeo $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500
Total costos $842,333 $1,057,983 $1,057,983 $1,175,771 $1,208,559
Utilidad antes de I,I,D,A. $15,567 $31,001 $31,001 $24,730 $73,460
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PROYECCIONES FINANCIERAS DEL 2016
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AÑO 2016
Acumulado
$441,750
$451,250 $460,750 $460,250 $479,750 $489,250 $498,750 $5,358,000
$77,586 $93,103 $108,621 $124,138 $139,655 $155,172 $181,034 $1,039,654
$811,850 $883,350 $954,850 $1,026,350 $1,133,600 $1,240,850 $1,348,100 $10,129,000
$74,500 $78,500 $81,500 $83,500 $83,500 $233,500 $133,500 $1,188,000
$1,405,686 $1,506,203 $1,605,721 $1,704,238 $1,836,505 $2,118,772 $2,161,384 $17,714,654
$21,000 $21,000 $21,000 $21,000 $21,000 $21,000 $21,000 $249,166.00
$82,333 $82,333 $82,333 $82,333 $82,333 $82,333 $82,333 $976,999.00
$102,850 $102,850 $102,850 $102,850 $102,850 $102,850 $102,850 $1,220,700.00
$1,085,135 $1,157,923 $1,230,711 $1,303,499 $1,402,877 $1,577,254 $1,609,475 $13,571,132.52
$9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $134,000.00
$1,310,818 $1,373,606 $1,451,394 1,519,182 1,628,560 $1,628,560 $1,792,937 $16,151,998.48
$94,868 $132,597 $154,326 $185,056 $207,945 $325,835 $336,226 $1,562,656
23

CONCLUSIONES

Quisiera concluir agradeciendo la confianza que me han otorgado para estar al frente de
la Cooperativa, reafirmando mi compromiso con cada uno de los Socios y Colaboradores
para lograr el crecimiento y posicionamiento en el mercado de Soluciones Integrales de
Personal, convirtiéndola en una Cooperativa líder, con servicio de calidad y enfocados
a propiciar el desarrollo de nuestro sector.
Atentamente
Sergio Manuel Barriga Fuentes
Administrador General
25

INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE
SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.
PRESENTE.
Honorable Asamblea General de Socios de Soluciones Integrales de Personal CMV S.C. de P. de R.L. de C.V., como miembros designados
del Consejo de Vigilancia de Soluciones Integrales de Personal, es un gusto, un placer y en cumplimiento a lo establecido en la cláusula
43 fracción IV de las Bases Constitutivas vigentes, informar sobre las gestiones efectuadas durante el periodo Marzo - Diciembre
2015:
Puntos a Considerar:
1.- La cooperativa se constituyó el 24 de Marzo de 2015.
2.- Se nos presentaron los primeros estados financieros en el mes de Mayo de 2015.
Gestiones del Consejo de Vigilancia y Recomendaciones:
Durante nuestra gestión se realizaron revisiones de la información que se vino presentando durante el ejercicio 2015 referente
a los Estados Financieros de SIP (Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados), correspondientes a los meses de Mayo,
Junio y Diciembre de 2015. Las cifras expresadas y suscritas en los Estados Financieros, su elaboración y presentación son
responsabilidad de la Administración General. Dicho análisis se llevó a cabo de acuerdo a los registros contables y las cifras
obtenidas del sistema contable CONTPAQ. Así como la revisión de capacitaciones y/o adiestramiento al personal.
27

La revisión comprendió:
a) Estados de Cuenta Bancarios.
b) Reporte de Movimientos Desglosados.
c) Auxiliares Contables de Inversiones, Clientes, Ingresos por Intereses y Acreedores Diversos.
d) Nómina de Mayo, Junio y Diciembre 2015.
e) Revisión de partidas que integran el Capital Contable.
f) Revisión de Partidas de Ingresos y Gastos.
g) Informe de Administración General SIP.
Derivado de la revisión, evaluación y pruebas efectuadas de la información que le fue presentada a este Consejo se observaron
áreas de oportunidad que mejorar por parte de la administración y se emitieron recomendaciones sobre ciertas partidas y registros
contables, así como la gestión administrativa:
1.- Se emitió oficio C. Vig. 002/2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, donde se instruyó al Administrador General a
estarnos proporcionando la información referente a los Estados Financieros y demás elementos que le componen como son:
Balanza de comprobación, auxiliares contables, estados de cuenta, declaraciones, pagos de impuestos y de aportaciones de
seguridad social de manera mensual y oportuna para su valoración y análisis.
2.- Se emitió oficio C. Vig. 003/2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, en el que se le solicitó al Administrador General
presentar evidencia de capacitación y/o adiestramiento que se haya impartido al personal de Seguridad y Limpieza,
esto con el fin de constatar que se cuentan con los conocimientos requeridos para desempeñar de manera correcta sus
funciones, así como estar preparados para poder hacer frente a cualquier situación inesperada, como lo pueden ser terremotos,
incendios, robos, etc.; situación que a la fecha no se presentó información que acredite que los empleados
cuentan con los conocimientos y condiciones para hacer frente a este tipo de eventualidades.
28

3.- De los 47 socios fundadores según acuerdo número 6 del Acta Constitutiva aún se tiene pendiente que se cubra la parte social
de los siguientes:
NO.
1
2
3
4
5
6
SOCIO
ADRIAN RODRIGUEZ CORTES
ESTRELLA LUNA MOLINERO
GRISELDA DURAN HUAPE
HECTOR ANDRADE CAZARES
INGRID JEANNETTE SOTTO TERCERO
KAREN ELIZABETH TOLEDO FREDES
CAPITAL
EXHIBIDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Por lo que sí a la fecha de la Asamblea General de Socios, los socios fundadores que no han cubierto su parte social demostrando
con ello su interés y compromiso de pertenecer y formar parte activa de esta honorable institución se le recomienda al H. Consejo
de Administración solicitar su baja inmediata ante dicha Asamblea.
4.- De la revisión a los registros contables durante los periodos ya señalados, se encontraron áreas de oportunidad, así
como omisiones o desapegos a las normas de información financiera, por lo que se emitieron recomendaciones, siendo las de
mayor importancia:
4.1.- Se observaron errores en los registros contables de los saldos de las cuentas Bancos 101-02-02-000 Bancos
Caja Morelia Valladolid, esto debido a la notable falta de registro y control de movimientos que sufre durante el mes
dicha cuenta, por lo que se recomendó llevar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que tenga la institución, así
como registrar en la contabilidad todos los movimientos (entradas y salidas monetarias) que sufran dichas cuentas.
29

4.2.-Contablemente la parte social de los socios de Soluciones Integrales de Personal, se encuentran registrados en inversiones permanentes,
sin embargo se encuentran depositados en una cuenta de inmediata realización, por lo que el mantener este importe en
una cuenta de este tipo, es totalmente contrario a la naturaleza de una inversión permanente, por lo que se recomienda depositarla
en una cuenta de inversión que cumpla con las condiciones que la propia contabilidad señala.
Por último y de acuerdo al manejo de algunas cuentas como son Deudores y Acreedores varios, se recomendó crear políticas o lineamientos
que permitan controlar el registro y antigüedad de estas cuentas, esto con el fin de evitar partidas antiguas y que por ello se
desconozca su procedencia y/o imposibilite su recuperación.
DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Finalmente, y siendo parte de nuestras funciones el recomendar a esta asamblea de Socios, la aceptación y/o rechazo justificado
de los estados financieros e informe que hoy presenta el Consejo de Administración, en nuestra opinión, salvo las observaciones,
recomendaciones y sugerencias que fueron emitidos durante el ejercicio, recomendamos la aprobación de los Estados Financieros
del ejercicio 2015 y el Informe de Consejo de Administración.
Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de la consideración y afecto, quedando a sus muy apreciables
órdenes para cualquier otra aclaración al respecto.
C O O P E R A T I V A M E N T E
CONSEJO DE VIGILANCIA DE SIP
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CONSTRUYENDO VÍNCULOS DE
CAPITAL HUMANO

SOLUC IONES INTEGRALES DE PERSONAL