MEMORIA

OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Logros importantes
Con el fin de contribuir a un sistema de pagos seguro y eficiente se ha procedido a la implementación del sistema de pago electrónico vía
CCI (POS) y para el mes de diciembre ya contamos con una herramienta culminada y está en fase de adecuación.
Implementación de una herramienta de ges ón de pagos on-linea, específicamente para los estudiantes de la universidad, referente a
pagos de tasas educa vas y actualmente se encuentra opera va al 100%.
Se ha presentado los Estados Financieros del Año 2018, de acuerdo a la fecha establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, los
mismos que fueron publicados en el Portal de Transparencia, en su debido momento. Así como también los estados financieros del
presente año que se encuentran cerrados al tercer trimestre del presente año.
Unidad de Contabilidad
Nº Ac vidad Descripción Meta Lograda Fecha
1
Elaboración y Presentación de los Estados
Financieros y Presupuestarios del ejercicio
2019 a la Dirección General de Contabilidad
Pública del I trimestre, I Semestre y III
Trimestre, según la Direc va N° 002-2019-
EF/51.01
Lineamientos para la elaboración y
presentación de la información financiera y
presupuestaria mensual, trimestral, y
semestral de las en dades públicas y otras
formas organiza vas no financieras que
administren recursos públicos.
100%
De enero a
se embre
2019.
2
Fortalecimiento de los mecanismos de
control para la correcta ejecución
presupuestaria de los gastos, a nivel de
par da genérica por toda fuente de
financiamiento, de conformidad a la
norma vidad vigente.
Se realiza coordinaciones con la Unidad de
Control Previo y Fiscalización y la Unidad de
Compras y Contratos a fin de cumplir con el
sustento de los gastos de acuerdo a las
Normas
80%
Al mes de
Octubre 2019.
3 Conciliación de Caja y Bancos
Se realiza la conciliación para determinar las
diferencias tanto en tesorería y contabilidad,
se realiza mensualmente
70%
Al mes de
se embre
2019
4 Inventarios de Libros
Se ha realizado el registro, clasificación y
control de los libros y textos año 1995 al
2000, del 2001 y 2002.
100%
Al mes de
se embre
2019
5
Conciliación de operaciones reciprocas con
en dades gubernamentales
Se realizó las conciliaciones de operaciones
reciprocas con más de 15 en dades
gubernamentales a par r del I Semestre
2019 al tercer trimestre 2019
70%
Al mes de
se embre
2019
6 Proceso Ges ón de Calidad
CAPACITACION 2019
ISO 9001 – 2015 Ges ón de la calidad - DIGA
ISO 19011-2018 Directrices para auditar
sistemas de ges ón
ISO 37001-2016 An soborno
100%
Al mes de
se embre y
octubre 2019
7
Mantenimiento del ambiente establecido
para el archivo de documentos fuentes como
son: auxiliares contables, análisis de cuenta y
comprobantes de pago.
Se ha remi do los comprobantes de pago al
2015 a la Unidad de Archivo, de los años
2016 y 2017 ya se ene culminado del 100%
para remi r a Archivo Central.
100%
Al ejercicio
2015
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEMORIA ANUAL 2019 145