Tilikartan uuden version käyttöönotto 1. Yleistä
Tilikartan uuden version käyttöönotto 1. Yleistä
Tilikartan uuden version käyttöönotto 1. Yleistä
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 1 (10)<br />
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> käyttöönotto<br />
<strong>1.</strong> Yleistä ............................................................................................................................................ 1<br />
2. Liikekirjurin <strong>version</strong> tunnistaminen .............................................................................................. 3<br />
3. Tapahtumien lukitus ja noudot ..................................................................................................... 4<br />
4. Raporttien tulostaminen ennen <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> käyttöönottoa ................................................... 4<br />
5. Varmistukset ennen <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> käyttöönottoa ...................................................................... 4<br />
6. Uuden <strong>version</strong> käyttöönotto ......................................................................................................... 4<br />
7. Tilimuunnot ................................................................................................................................... 7<br />
8. Kiinteistöyhteisön tilikarttamuutokset ......................................................................................... 9<br />
<strong>1.</strong> Yleistä<br />
Tässä yleisohjeessa kuvataan Kirjurituotteen tilikarttayritysten <strong>uuden</strong> <strong>version</strong><br />
käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet, kun Liikekirjurin, Kiinteistökirjurin tai Yhdistyskirjurin<br />
tilikartta on jo ollut käytössä.<br />
Liikekirjuritilikartan alkuperäiseen (vuodelta 2000) olevaan versioon on tehty useita<br />
versiopäivityksiä. Tikon versioihin tulleet tilikartta- ja raporttimuutokset on kerrottu<br />
Kirjurituotteen saatteissa, jotka on nimetty LK Muutokset Tikon n.nn, missä n.nn on Tikonin<br />
<strong>version</strong>umero. Liikekirjuritilikartan kaikkien versioiden tilimuutoksista yhteenveto löytyy<br />
Tilikarttamuutokset nimisestä asiakirjasta.<br />
Kirjurituotteen tilikartat on kuvattu taseen ja tuloslaskelman mukaisesti ryhmiteltynä exceltaulukoissa:<br />
liikekirjurin tilikartta nimellä LK_Tilikartta_versio _n.xls, kiinteistökirjurin<br />
tilikartta nimellä KK_Tilikartta_versio_n.xls ja yhdistyskirjurin tilikartta nimellä<br />
YK_Tilikartta_versio_n.xls (n=tilikartan <strong>version</strong>umero).<br />
Liikekirjurin perustilikarttayritykselle 7000 on rinnakkaisyritys 7010, missä on erilaiset taseerittelyn<br />
määritykset laskureskontratileille. Rinnakkaisyrityksellä 7010 on alv-automatiikassa<br />
nettosäännöt ja yrityksellä 7000 on bruttosäännöt. Erot 7000 ja 7010 yrityksen tiedoista on<br />
lueteltu taulukossa LK_Tase-erittelyrakenne_x_kirjaimin.xls (x=viimeisin LK versio numero).<br />
Kaikki dokumentit löytyvät asiakassivujen versiotoimitussivuilta.<br />
Ennen <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> käyttöönottoa on hyvä miettiä <strong>uuden</strong> tilikartan ja raporttien<br />
käyttöönoton ajankohta ja varata aikaa Tilijärjestelmän muuntoajoihin.<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 2 (10)<br />
Jos uusi tilikartta kopioidaan käyttöön ennen yrityksille tehtäviä Tilijärjestelmän muuntoajoja,<br />
tulostuvat muunnettavien tilien nimet raporteille <strong>uuden</strong> tilikartan mukaisina ja tilien sisältö<br />
on vanhan tilikartan mukainen. Jos useat yritykset käyttävät samaa Liikekirjuri-tilikarttaa, on<br />
tilimuunnot tehtävä ko. yrityksille ennen kuin yrityksille tulostetaan raportteja, koska<br />
yritykset käyttävät samoja raportteja, jotka perustuvat Liikekirjurin uusimpaan versioon.<br />
Käytössä raportit ja tilikartta on oltava samaa versiota.<br />
Toimenpideluettelo <strong>uuden</strong> Liikekirjuri<strong>version</strong> tilikartan ja raporttimallien<br />
käyttöönottoon:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
käytössä olevan <strong>version</strong> tarkistaminen<br />
välitaulujen tyhjennys eli tapahtumien noudot ja tapahtumien lukitus<br />
(suositus)<br />
raporttien tulostaminen ennen käyttöönottoa: tuloslaskelma ja tase<br />
varmistusten otto<br />
<strong>uuden</strong> <strong>version</strong> malliyritysten kantojen msde/sql -tietokantaan kopiointi<br />
<strong>uuden</strong> <strong>version</strong> raporttien kopiointi raporttimallikannoista<br />
<strong>uuden</strong> <strong>version</strong> tasekirjapohjien kopiointi<br />
tilimuunto-ohjausten tarkistaminen ja korjaaminen<br />
Tilijärjestelmän muuntoajot<br />
- tilimuunnon <strong>1.</strong> vaihe ”Muunna”<br />
- muuntoraportin tarkistaminen<br />
- tarvittaessa muunto-ohjausten<br />
korjaus ja <strong>1.</strong> vaiheen uusinta<br />
- tilimuunnon 2. vaihe:<br />
”Hyväksyminen”,<br />
raporttien tulostus ja tarkastaminen tilimuuntojen jälkeen<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 3 (10)<br />
2. Liikekirjurin <strong>version</strong> tunnistaminen<br />
2.1 Tilikarttaversio<br />
Käytössä olevan Liikekirjuritilikartan <strong>version</strong> tunnistat seuraavasti:<br />
<br />
<br />
<strong>1.</strong>4 versiossa on tili 1111 Maanvuokraoikeudet<br />
<strong>1.</strong>5 versiossa on tili 1142 Muut rakennukset ja rakennelmat (alv)<br />
Versiosta <strong>1.</strong>6 lähtien <strong>version</strong>umero löytyy tilikartasta tilinumeron 1<br />
nimestä:<br />
2.2 Raporttimallien versio<br />
Raporttien versiotiedot näkyvät versiosta <strong>1.</strong>60 lähtien raporttiryhmästä Versionumerot, josta<br />
raporttiriviä klikkaamalla saa versiotiedot näkyviin näytön alareunaan. Valitse Raportit -<br />
Tuloslaskelma ja tase - Tietoja - Versionumerot ja haluamasi kohteen versiotiedot.<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 4 (10)<br />
3. Tapahtumien lukitus ja noudot<br />
Tilijärjestelmän muuntoajon voi suorittaa milloin vain, mutta suositeltavaa on, että<br />
muunnettavan yrityksen tapahtumat on lukittu ja kaikki välitaulut on tyhjennetty eli kaikki<br />
tapahtumien noudot kirjanpitoon on suoritettu.<br />
Tyhjennä välitaulut toiminnolla Kausi – Tapahtumien nouto.<br />
Avaa muunnettava yritys toiminnolla Yritys – Avaa yritys ja lukitse muunnettavan yrityksen<br />
tapahtumat toiminnolla Kausi – Tapahtumien lukitus.<br />
4. Raporttien tulostaminen ennen <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> käyttöönottoa<br />
Varmista, että käytössäsi on joka yrityksestä tulostettuna vanhan <strong>version</strong> ja raporttien<br />
mukainen tuloslaskelma ja tase tileineen.<br />
5. Varmistukset ennen <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> käyttöönottoa<br />
Sulje muunnettava yritys toiminnolla Yritys – Sulje yritys ja ota varmistus yrityksen<br />
tietokannoista TKxxxx toiminnolla Aputoim – Varmistukset.<br />
6. Uuden <strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Liikekirjuritilikartasta saat uusimman painoksen käyttöösi kopioimalla malliyritysten TKxxxx<br />
(xxxx=yritysnumero) kannat toiminnolla Aputoim. - Mallitiedostojen kopiointi -<br />
Mallikantojen kopiointi.<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 5 (10)<br />
Kopioitavia kantoja ovat:<br />
TK7000 = suomenkielinen tilikartta<br />
TK7002 = ruotsinkielinen tilikartta<br />
TK7004 = englanninkielinen tilikartta.<br />
TK7010 = suomenkielinen tilikartta 2 (rinnakkaisversio tase-erittelyyn)<br />
TK7012 = ruotsinkielinen tilikartta 2 (rinnakkaisversio tase-erittelyyn)<br />
TK7050 = suomenkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta (alv)<br />
TK7052 = ruotsinkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta (alv)<br />
TK7060 = malliyritys on muuten samanlainen kuin malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen<br />
arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä.<br />
TK7062 = ruotsinkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta. Malliyritys on muuten samanlainen kuin<br />
malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero<br />
kirjautuu pois suoraan päätililtä.<br />
TK7090 = suomenkielinen Yhdistyskirjuri tilikartta<br />
TK7092 = ruotsinkielinen Yhdistyskirjuri tilikartta<br />
TK8470 = suomenkielinen Kiinteistöliiton tilikartta<br />
TK8471 = suomenkielinen Kiinteistöliiton tasekirja<br />
TK8472 = ruotsinkielinen Kiinteistöliiton tilikartta<br />
Uusitun tilikartan muunnettavat tiliparimääritykset löytyvät 7000, 7010 ja 8470 yritysten<br />
Ylläpito - Tili - Tilimuunto-ohjauksista.<br />
Huomaa ennen TKxxxx kannassa olevan uusitun tilikartan kopiointia, että kopiointi tuhoaa<br />
yrityksen tileihin ja arvolisäveromäärityksiin tekemäsi muutokset.<br />
Jos olet itse tehnyt muutoksia em. yritysten tileihin tai alv-automatiikkaan harkitse kumpi<br />
on pienempi työ:<br />
lisätä ohjeessa mainitut uudet tilit manuaalisesti itse muokkaamasi<br />
tilikartan/alv-määritysten jatkoksi<br />
tai kopioida käyttöösi yrityksen uusittu tilikartta ja lisätä siihen omat<br />
aikaisemmin tekemäsi muutokset.<br />
Jos laajat tilikarttamuutokset ovat tarpeellisia niin on suositeltavaa perustaa oma tilikarttayritys<br />
jollekin käyttämättömälle yritysnumerolle, kopioida sille malliyrityksen tilikartta<br />
Kopioi Taulu toiminnolla ja tehdä muutokset aina tilikarttapäivityksen yhteydessä tälle<br />
omalle tilikarttayritykselle.<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 6 (10)<br />
Toinen suositeltava tapa on tehdä tarvittavat tilikarttamuutokset aina jokaisen yrityksen<br />
Omiin tileihin. Uudet tilit on hyvä numeroida kuusinumeroisina ja välttää näitä laskennallisiin<br />
tileihin varattuja XXX9X/XXXX9/XXXX99 -loppuisia tilinumeroita, jolloin törmäykset<br />
Liikekirjuritilikarttaan mahdollisesti tehtävien uusien tilien kanssa ovat vältettävissä.<br />
Raportinosat kopioidaan käyttöön yritys suljettuna Kpmallit –nimisestä kannasta joko Yritys,<br />
Kopioi taulu, Raporttimallit (Tulos- ja tase)- tai Raporttikehittimen Aputoiminnot,<br />
Raporttimallien nouto toiminnolla.<br />
Jos olet hankkinut käyttöoikeuden myös erikielisiin raportteihin (ruotsi ja/tai englanti) niin<br />
muutosten käyttöönotto suoritetaan vastaavalla tavalla KpmallitR ja/tai Kpmal-litE –<br />
nimisistä kannoista.<br />
Suorita kopioinnit Kaikki kerralla valinnalla silloin, kun et ole tehnyt samannimisiin<br />
raportinosiin omia muutoksia.<br />
Jos olet tehnyt muutoksia kannoista kopioidaan kaikki LK -alkuiset Rivi-, Sarake- ja Otsikkoosat,<br />
Nimeämismäärittelyt ja Tyylit .<br />
Jos olet hankkinut käyttöoikeuden Tasekirjaan, uudet tekstipohjat FALLxxxx, FKANxxxx,<br />
FLIIxxxx, FTKExxxx, FTKOxxxx (xxxx=yritysnumero) otetaan käyttöön kopioimalla ne<br />
toiminnolla Aputoim - Mallitiedostojen kopiointi - Mallitiedostojen kopiointi.<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 7 (10)<br />
7. Tilimuunnot<br />
7.1 Tilimuunto-ohjaukset<br />
Tarkista <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> tilimuunto-ohjaukset tulostamalla raportti toiminnolla Ylläpito –<br />
Tilitiedot – Tilimuunto-ohjaukset – Tulosta. Jos <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> tilimuunnot eivät vastaa<br />
käytössäsi olevan <strong>version</strong> muuttamista nykyversioon, tee tarvittavat korjaukset toiminnolla<br />
Ylläpito – Tilitiedot – Tilimuunto-ohjaukset.<br />
Kun tilimuunto-ohjaukset on tarkistettu voit suorittaa Tilijärjestelmän muuntoajon tiliparien<br />
tarkastuksen jälkeen. Tarkista myös uusien tilien vaikutus, jos olet lisännyt omia tilejä ja tee<br />
tarvittavat lisäykset muunto-ohjauksiin.<br />
Jos yrityksellä on käytössä oma tilikartta luodaan yritykselle oma tilimuuntotaulu ja lisätään<br />
omat tilimuunto-ohjaukset. Tilimuuntotaulu luodaan yritys suljettuna toiminnolla Yritys –<br />
Uusi taulu – Tilimuunto.<br />
7.2 Tilimuunnon suorittaminen<br />
Muuntoajo on suoritettava yrityskohtaisesti. Eri yritysten muuntoajon voi kuitenkin suorittaa<br />
samoilla muuntoajo-ohjauksilla.<br />
Avaa muunnettava yritys ja suorita muuntoajo toiminnolla Aputoim – Tilijärjestelmän<br />
muuntoajo.<br />
Ohjelma tuo valintaan automaattisesti yritystaulusta yrityksen käyttämän tilikarttayrityksen.<br />
Valitse -kohdassa annetaan yritys missä tilimuunto-ohjaukset sijaitsevat.<br />
Tilijärjestelmän muuntoajossa on valinnainen vaihtoehto: ”Muunna myös yrityksen oman<br />
tilikartan tilinumerot”. Kun valitset tämän vaihtoehdon, ohjelma muuttaa yrityksen omien<br />
tilien saldojen lisäksi myös Ylläpito, Omat tilit valinnan takana olevat tilinumerot (tilien nimet<br />
säilyvät entisellään) uutta tilikarttaa vastaaviksi.<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 8 (10)<br />
7.3 Tilimuunnon <strong>1.</strong> vaihe<br />
Muunna –painikkeella ohjelma suorittaa tilijärjestelmän muuntoajon <strong>1.</strong> vaiheen (=alustavan<br />
tilijärjestelmän muunnon) ja tulostaa TILIJÄRJESTELMÄN MUUNTORAPORTIN.<br />
Muuntoraportin tarkistaminen<br />
Tarkista muuntoraportti huolellisesti.<br />
Huom. Muuntoraportti tulostuu vain lukituista tileistä saldoineen, mutta ohjelma kyllä<br />
muuntaa myös lukitsemattomien tapahtumien tilit.<br />
Vaiheen 1 uusinta (tarvittaessa)<br />
Mikäli havaitset korjattavaa, muuta tilimuunto-ohjauksia toiminnolla Ylläpito – Tilitiedot –<br />
Tilimuunto-ohjaukset ja suorita muuntoajon <strong>1.</strong> vaihe uudelleen. Aja muuntoajon <strong>1.</strong> vaihe<br />
uudestaan niin monta kertaa, että tilimuuntoraportti tulostuu oikein.<br />
Säilytä lopullinen muuntoajoraportti huolellisesti kirjanpidon liitteenä.<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 9 (10)<br />
7.4 Tilimuunnon 2. vaihe hyväksyminen<br />
Hyväksy muuntoajo Hyväksy muunto –painikkeella, joka hävittää yrityksen vanhat tiedot ja<br />
muunto astuu voimaan. Ennen lopullista muuntoa, ohjelma kuitenkin vielä ilmoittaa, milloin<br />
muuntoajo on viimeksi ajettu, ja kysyy, muunnetaanko. Kun hyväksyt muunnon, ohjelma ei<br />
enää tulosta mitään raporttia.<br />
Jos haluat palata tilanteeseen ennen tilijärjestelmän muuntoa, palauta ottamasi<br />
varmistukset toiminnolla Aputoim – Varmistukset.<br />
Raporttien tulostaminen tilimuunnon jälkeen<br />
Tulosta <strong>uuden</strong> <strong>version</strong> mukaiset tuloslaskelma ja tase tileineen ja tarkista raportit.<br />
8. Kiinteistöyhteisön tilikarttamuutokset<br />
Kiinteistöyhteisön uusi versio otetaan käyttöön edellä kuvattujen toimenpiteiden<br />
mukaisesti. Kiinteistöyhteisön yritysnumerot ovat<br />
7050 suomenkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta (alv)<br />
7052 ruotsinkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta (alv)<br />
7060 (ja 7062 ruotsinkielinen tilikartta) malliyritys on muuten samanlainen<br />
kuin Malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen arvonlisäveron<br />
kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä.<br />
Copyright © 2012 Aditro
<strong>Tilikartan</strong> <strong>uuden</strong><br />
<strong>version</strong> käyttöönotto<br />
Tikon kirjanpito<br />
Marraskuu 2012 10 (10)<br />
8470 suomenkielinen Kiinteistöliiton tilikartta<br />
8472 ruotsinkielinen Kiinteistöliiton tilikartta<br />
8471 suomenkielinen Tasekirja Kiinteistöliitto (3.laitos)<br />
Yrityksiin 7050/7052 on täydennetty yritysten 8470/8472 tilikartat Kiinteistöliiton mallin<br />
mukaisesti 5-numerotasolle. Kiinteistökirjuriin 7050/7052 on lisätty myös alv-käsittelyä ja<br />
poistoautomatiikkasääntöjä. Kiinteistökirjurille 7050 on tasekirjapohjat.<br />
Yrityksen 8470 tilimuunto-ohjauksilla voit suorittaa tilijärjestelmän muuntoajon tiliparien<br />
tarkastuksen jälkeen, kun käytössäsi on ollut ensimmäinen yritysnumerolla 8470 toimitettu<br />
tilikartta.<br />
Copyright © 2012 Aditro
Change language