Collecter les relevés bancaires via jedeclare.com - Ordre des ...
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iative de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> experts-<strong>com</strong>ptab<strong>les</strong> région Paris Ile-de-France<strong>Collecter</strong> <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> <strong>bancaires</strong><strong>via</strong> <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>
Relevés dématérialisés = productivité• La génération (presque) spontanée d’écritures !– La transformation d’un mouvement bancaire en écriture <strong>com</strong>ptable• Informations «automatisab<strong>les</strong>», directement ou après paramétrage– Date– Montant de l’opération sur le <strong>com</strong>pte de trésorerie– N° de <strong>com</strong>pte de trésorerie (lié au RIB)– Type d’écriture : Chèque, Virement …– N° de Chèque– Comptes de contrepartie déduits <strong>des</strong> zones libellés type EDF, DGI,URSSAF, …
La collecte <strong>des</strong> <strong>relevés</strong>1. La collecte <strong>des</strong> <strong>relevés</strong>Scannérisation<strong>des</strong> <strong>relevés</strong>papierRécupérationpar InternetAutomateETEBACRécupérationpar <strong>jedeclare</strong>2. La transformation de chaquemouvement bancaire en écriture<strong>com</strong>ptable3. L’intégration de ces écrituresdans la <strong>com</strong>ptabilitéProduit éditeurd’analyse <strong>des</strong> <strong>relevés</strong><strong>bancaires</strong>Intégrationà l’outil de production <strong>com</strong>ptableOutil deproduction <strong>com</strong>ptable
<strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong> facilitateur de la collecte• Sur un plan financier– Jedeclare.<strong>com</strong> négocie <strong>des</strong> accords avec <strong>les</strong> réseaux <strong>bancaires</strong>• Sur un plan organisationnel & technique– Jedeclare.<strong>com</strong> récupère <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> pour le <strong>com</strong>pte du cabinet
Collectez <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> avec <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>• Quelle que soit la banque !– Les <strong>relevés</strong> sont récupérés par <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong> auprès <strong>des</strong> banques• quotidiennement par <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong> auprès de la banque à la place du cabinet• Au format normalisé CFONB, pas de système propriétaire• Suivi de l’exploitation et gestion en amont <strong>des</strong> erreurs de <strong>com</strong>munication pourque le Cabinet ne reçoive que <strong>des</strong> informations fiab<strong>les</strong>– Les <strong>relevés</strong> sont envoyés par <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong> au cabinet• Sur sa boîte aux lettres <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>• Selon le rythme demandé pour chaque dossier et/ou chaque RIB– Les <strong>relevés</strong> sont conservés par <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>• Historique <strong>des</strong> réceptions sur <strong>les</strong> 18 derniers mois• Archivage de 10 ans sur demande
Collectez <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> avec <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>• Avec <strong>les</strong> banques partenaires– Le cabinet n’a plus besoin d’ouvrir un <strong>com</strong>pte bancaire– Le cabinet n’a plus besoin de négocier localement avec l’agence de sonclient– Une ouverture simplifiée <strong>des</strong> services avec un formulaire unique,Entreprise-Agence : le mandat
Les accords <strong>bancaires</strong> <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>Légende <strong>des</strong> partenariatsCrédit Agricole, Crédit Mutuel et CICBanque Populaire, Crédit Mutuel et CICCrédit Agricole et Crédit MutuelCrédit Mutuel et CICCrédit MutuelCrédit AgricoleGuadeloupeGuyaneMartinique
L’ouverture par un simple mandat
L’inscription sur <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>Vous entrez le ou <strong>les</strong> RIBdu dossier
Choix de la périodicité deréception <strong>des</strong> <strong>relevés</strong>
Possibilité de préremplissage<strong>des</strong> RIB àpartir <strong>des</strong> données detéléréglement
Collectez <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> avec <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>• Le starter pack– Vous récupérez tous <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> d’un client depuis le début de sonexercice– Vous initialisez en un clic le dossier <strong>com</strong>ptable de tout nouveau client
Collectez <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> avec <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>• Avec <strong>les</strong> banques non partenaires– Le contrat reste négocié localement entre le cabinet et la banque– Les paramètres techniques (ETEBAC) sont saisis sur <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong> quigère la récupération <strong>des</strong> <strong>relevés</strong>– Les <strong>relevés</strong> sont intégrés avec <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> émanant <strong>des</strong> banquespartenaires et <strong>les</strong> services sont identiques
Si la banque n’a pas encore signéd’accord avec <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>, vous entrezici <strong>les</strong> paramètres de la carte ETEBAC
Les gui<strong>des</strong> téléchargeab<strong>les</strong> surwww.<strong>jedeclare</strong>.info
Et envoyez <strong>les</strong> liasses aux banquespartenaires !• Pour diminuer votre facture <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>• 1 liasse envoyée à une banque partenaire vous rembourseintégralement <strong>des</strong> 2 liasses envoyées à la DGI et l’OGA• Vous augmentez votre crédit de consommation que vous utilisezpour :– effectuer gratuitement d’autres télédéclarations– collecter <strong>les</strong> <strong>relevés</strong> <strong>bancaires</strong>
iative de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> experts-<strong>com</strong>ptab<strong>les</strong> région Paris Ile-de-France<strong>Collecter</strong> <strong>les</strong> factures fournisseurs<strong>via</strong> <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>
Les factures électroniques, hier• La dématérialisation <strong>des</strong> échanges <strong>des</strong> flux administratifs liés àl’exploitation est une réalité entre entreprises depuis <strong>des</strong> années:– Constructeurs automobi<strong>les</strong>– Grande distribution– …• Mais toujours dans <strong>des</strong> Secteurs industriels identifiés, autour <strong>des</strong>pratiques de ces Communautés, en mode EDI uniquement– transmission directe d’informations d’ordinateur à ordinateur• Depuis le BOI de juillet 2003 , la possibilité de document signéélectroniquement
Les factures électroniques,depuis le BOI de juillet 2003• Un enjeu financier pour <strong>les</strong> grands facturiers– la dématérialisation <strong>des</strong> factures peut se généraliser sous l’initiative <strong>des</strong>grands fournisseurs (électriciens, gaziers, fournisseurs d’eaux,opérateurs télé<strong>com</strong>s, ... )• Un cadre juridique précis– acceptation préalable du <strong>des</strong>tinataire– garantie de l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu– la facture, la signature électronique, et le certificat électronique doiventêtre conservés 10 ans dans leur format originel– Nota : cela exclut toute facture initialement émise sur support papier etnumérisée ensuite même si ce document est sécurisé au moyen d'unesignature électronique !
Les factures électroniques,sans intermédiation• La multiplicité <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong> co<strong>des</strong> d’accès
Via <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>,un processus Simple & Intégré• L’objectif est la simplification pour tous dans la sécurité :– L’adhésion doit être simple et assistée.– La Facture doit parvenir directement au client.– Le Cabinet ne doit pas manipuler de fonds.– Chacun doit trouver un retour sur ses investissements et efforts.• Trois Fondamentaux :– Mandat à l’Expert Comptable sans « paperasse ».– Information automatique du client à chaque étape.– Mise à disposition de la facture pour intégration dans le logiciel deproduction du Cabinet
2- L’expert inscrit son client au service• Dans l’espace privé du cabinet / Gestion <strong>des</strong> Dossiers.
3- Suivi et gestion en ligne de l’adhésion
3- Suivi et gestion en ligne de l’adhésion• Le client est informé del’avancement de son inscription parmail.• La gestion de l’adhésion reste enligne sous contrôle du Cabinet :– Changement de domiciliation.– Changement e-mail de contact.– Ajout d’un PDL– Extension pour un même client àd’autres factures.
4- La facture est contrôlée par<strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>• La facture est transmise par le fournisseur à <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong>.• Elle fait l’objet d’une série de contrô<strong>les</strong> :– Existence et Véracité de la signature électronique.– Selon <strong>les</strong> accords, contrôle de certaines zones obligatoires :Destinataire par exemple.• Une facture « mal formée » est rejetée par JDC et réputéeinexistante.
5- La facture est envoyée au Client• par mail, en pièce jointe
5- La facture est envoyée au Client• et dans son espace privé, suivi <strong>des</strong> factures
5- La facture arrive en // au Cabinet• dans son espace privé, suivi <strong>des</strong> réceptions
5- La facture arrive en // au Cabinet• La facture peut être immédiatement traitée par le cabinet• Aujourd’hui :– Réception <strong>des</strong> factures signées en mode image– Selon <strong>les</strong> logiciels et leurs évolutions :• Intégration sous forme de fac similé et d’assistance à la saisie.• Interprétation <strong>des</strong> données structurées du document.• Analyse de l’image• Demain :– Publication pour chaque fournisseur du format <strong>des</strong> données structurées dans lafacture signée– Gestion avancée <strong>des</strong> échanges et avertissements.– Publication de re<strong>com</strong>mandation sur <strong>les</strong> formats de données incluses– Suivi <strong>des</strong> états de documents Rejets / Paiements / …
Avec quels Partenaires• Gaz de France, fournisseur d’électricité et de gaz naturel, premierénergéticien partenaire Facture électronique• Analyse <strong>des</strong> autres fournisseurs fréquents <strong>des</strong> clients <strong>des</strong> cabinets :– Grossistes (HCR, BTP, Distribution, …)– Autoroutes– Banques (factures de services avec TVA)– TelCo– Le cabinet d’Expertise Comptable …– Et tous ceux que vous indiquerez !
Des prestations énergétiques au serviceGaz de France, fournisseur de de gaz vos objectifs naturel professionnels etd’électricitéDes positions de référence en Europe13.9 millions de clients en gaz naturel200 000 clients en électricité (1er challenger français)Provalys ® de Gaz de France, c’est :La sécurité d’approvisionnement et <strong>des</strong> prix <strong>com</strong>pétitifsLes services d’expertise technique pour maîtriser l’énergie, améliorer laperformance <strong>des</strong> installations et la sécuritéDes services de gestion pour le pilotage <strong>des</strong> consommations et <strong>des</strong>dépenses d’énergie …Une relation adaptée à vos besoins et à ceux de vos clientsDéveloppement durable : <strong>des</strong> engagements concretsLes offres <strong>com</strong>mercia<strong>les</strong> sont développés dans une optiqued’économies d’énergieUn engagement dans le développement <strong>des</strong> énergies renouvelab<strong>les</strong>74 % de notre budget recherche contribue au plandéveloppement durable du groupeDes partenariats avec le WWF, l’ADEME, Emmaüs...
Gagnez en temps et en simplicité de gestionProvalys de Gaz de FranceLa Facture électroniqueMoins de factures avec lafacture unique gaz naturel etélectricité de Gaz de FranceLe principe est simple...Vous recevez <strong>les</strong> factures de gaz naturel et électricité, en même temps que vos clients,sur <strong>jedeclare</strong>.<strong>com</strong> sous forme d’images PDF signées, dans <strong>les</strong> 24h qui suivent leurémission....<strong>des</strong> originaux fiscaux en toute légalité et sécurité...Depuis le 7 juillet 2003, une directive européenne transposée en droit français établit lavaleur légale et fiscale <strong>des</strong> factures électroniques signées (art. 289-V C.G.I.).Le service que nous proposons permet de bénéficier, sans plus attendre, de cetteopportunité....et <strong>les</strong> avantages bien réels.Une automatisation du traitement <strong>des</strong> factures :Réception, tri, archivage, échanges, recherchesEt bientôt plus de saisie manuelle...Tout en gardant ses repères : la présentation de la facture et son contenurestent identiquesEt vous faites un geste en faveur de l’environnement.
Questions / Réponses
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