Rapport Annuel 2010 - Satom

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Flux de trésorerie 2010
Flux net de trésorerie d'exploitation CHF 9'181'977.03
Résultat net () = bénéfice net ou (-) = perte nette 777.53
Amortissements + 5'865'707.90
Evolution fds de renouvellement et réserves + 3'723'105.12
Augmentation des provisions pour perte sur clients + -67'000.00
Capacité d'autofinancement 9'522'590.55
Augmentation des actifs circulants d'exploitation ./. -965'541.99
Augmentation des actifs circulants d'exploitation ./. -965'541.99
Augmentation des dettes à court terme + 624'928.47
Flux net de trésorerie des activités d'investissement -16'774'139.91
Investissements bruts ./. 18'736'739.91
Subventions encaissées + -1'962'600.00
Flux net de trésorerie des activités de financement -44'555.00
Emissions d'emprunts + 0.00
Remboursement d'emprunts ./. 44'555.00
Flux net de trésorerie CHF -7'636'717.88
Trésorerie finale 20'841'308.75
Trésorerie initiale 28'478'026.63
Variation nette de trésorerie CHF -7'636'717.88
CHF 100’000’000
90’000’000
80’000’000
70’000’000
60’000’000
50’000’000
40’000’000
30’000’000
20’000’000
10’000’000
0
Evolution de la
valeur du bilan Fonds étrangers Fonds propres
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Les responsables de la sécurité :
Bernard Moulin, Surveillance sécurité /
Guy Avanthay, MSST / Walter Morabito, MSST
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