Tagi kölcsön keretszerzÅdés beruházás ... - Békéscsaba
Tagi kölcsön keretszerzÅdés beruházás ... - Békéscsaba
Tagi kölcsön keretszerzÅdés beruházás ... - Békéscsaba
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2 B -07- 2011<br />
<strong>Tagi</strong> kölcsön keretszerződés beruházás finanszírozására<br />
amely létrejött egyrészről a<br />
cégnév: Aqua Trans Mures 8.A. Zártkörűen Működő Részvénytársaság<br />
székhely:<br />
képviseli:<br />
Románia, Arad, Sabin Dragoi u. 2-4 sz., Arad megye<br />
Bajó Arnold vezérigazgató<br />
adószám: RO 28389987<br />
cégjegyzékszám:<br />
J02/473/2011<br />
banksz. szám: R089 BTRL 002012023353 20XX<br />
mint Kölcsönbe vevő és Finanszírozott (továbbiakban: Finanszirozott), másrészről a<br />
cégnév: Békés Megyei Vízművek Zrt.<br />
székhely:<br />
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.<br />
képviseli:<br />
Dr. Csák Gyula vezérigazgató<br />
adószám: 13100887-2-04<br />
cégjegyzékszám: cg.04-10-001580<br />
banksz. szám: 10402609-26017989-00000000<br />
mint Kölcsönbe adó és Finanszírozó (továbbiakban Finanszírozó)<br />
együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:<br />
I. Preambulum<br />
1. A Békés Megyei Vízművek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., képviseli: Dr. Csák<br />
Gyula vezérigazgató) valamint az Aradi Vízművek Rt. (S.C. COMPANIA DE APÁ ARAD<br />
S.A., Arad, Str. Sabin Dragoi Nr. 2-4, RO-310178, képviseli: ing. Gheorghe Banatean<br />
vezérigazgató) mint Alapítók közös akaratnyilvánítással 2011. április 7. napján hosszú távú<br />
együttműködést megalapozóan megalapították az Aqua Trans Mures S.A. kereskedelmi<br />
gazdasági társaságot .<br />
2. A Finanszírozott célja, hogy olyan műszaki rendszer épüljön ki Romániában, amely a<br />
Magyarországon megépített regionális hálózatra a Finanszírozott és a Finanszírozó között<br />
1
<strong>Tagi</strong> kölcsön kere/szerződés<br />
beruházás finanszírozására<br />
létrejövő vízátadási szerződésben rögzített minőségű javító vizet tudjon átadni. A beruházás<br />
tervezett költsége 2011. évi árszinten<br />
nettó 7.563.000 Euro.<br />
II.<br />
Jelen szerződés tárgya és célja<br />
1. A Finanszírozott kijelenti, hogy a jelen szerződés 1.2. pontjában foglalt beruházás<br />
finanszírozásához nem rendelkezik szabad forgóeszközzel, ily módon Felek jelen<br />
szerződésben megállapodnak abban, hogy Finanszírozó tagi kölcsön formájában, a jelen<br />
szerződésben rögzített feltételek szerint rendelkezésre bocsátja a Finanszírozott részére a<br />
beruházási költségek fedezetét biztosítandóan, a jelen szerződés lll. pontjában foglaltak<br />
szerinti összeget.<br />
2. Jelen szerződés célja, hogy meghatározza a ll.l. pont szerinti tagi kölcsön, mint<br />
finanszírozási összeg biztosításának, a tagi kölcsön folyósításának és a kölcsön<br />
visszafizetésének feltételeit, valamint a szerződéses biztosítékokra vonatkozó<br />
rendelkezéseket.<br />
Ill. Felekjogai és kötelezettségei il kölcsönfolyósítása tekintetéhen<br />
1. Felek megállapodnak abban, hogyaberuházáshoz köthető és a beruházás keretében<br />
elszámolható és aktiválható feladatok forrását Finanszírozó tagi kölcsön formájában biztosítja<br />
Finanszírozott részére, amit a FinanszÍrozott a IV. pontban foglalt feltételek szerint<br />
visszafizetni köteles.<br />
2. Finanszírozott vállalja, hogy a beruházás időszakában ütemezetten elkészíti a beruházás 6<br />
havi finanszírozási és likviditási tervét, melyet a felek kölcsönös egyeztetés és elfogadás<br />
alapján jelen szerződés csatolt mellékieteként kezelnek. A tagi kölcsön lehívása kizárólag<br />
ezen melléklet csatolását követően kezdeményezhető.<br />
3. A tagi kölcsön maximális összege: 7.563.000. Euro<br />
4. A tagi kölcsön folyósítása és a törlesztés teljesítése Euro pénznemben történik.<br />
5. Finanszírozó a Finanszírozott felé jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra,<br />
hogy részére tagi kölcsön formájában, a jelen szerződés l.2. pontjában hivatkozott<br />
2
<strong>Tagi</strong> kölcsön kere/szerződés<br />
beruházásjinanszírozására<br />
beruházások megvalósítására, a beruházási kiadások ütemezésévei párhuzamosan, az egyes<br />
kiadások esedékességét legalább 5 nappal megelőzően, az adott beruházási munkarész<br />
finanszírozásának<br />
mértékéig banki átutalás útján tagi kölcsönt nyújt.<br />
6. Felek rögzítik, hogya kölcsönt Finanszírozó Finanszírozott részére az egyes beruházási<br />
fázisokhoz igazítottan időszakonként,<br />
részletekben folyósítja a következők szerint.<br />
a) A beruházás mindazon kiadásai finanszírozásra kerülnek, melyeket az Aqua Trans Mures<br />
8.A. Közgyűlése által elfogadott beruházási terv alapján felmerülnek, és azok a beruházási<br />
projekt részeként kerülnek aktiválásra.<br />
hL. __A __j~kn_ szer.ző.dés._ szerinti kölcsön folyósítási időszakok megegyeznek a<br />
Finanszírozottnak a beruházás kivitelezőjével,beszállítójával kötött szerződésében foglalt<br />
részteljesítési időszakhoz rendelt részszámlák teljesítési időpontjával.<br />
c) Finanszírozott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. sz. melléklet szerinti kitöltött<br />
lehívási formanyomtatványt - csatolva a beruházás részeként felmerülő, fizetési<br />
kötelezettséget keletkeztető okiratok cégszerü aláírással hitelesített másolatát - legkésőbb az<br />
őt terhelő fizetési határidőt megelőző 30. napig megküldi a Finanszírozó részére.<br />
d) Rendkívüli esetben, Finanszírozó, a Finanszírozott kérésére, kötelességet vállal<br />
200.000 (kettőszázezer) Euro átutalására a Finanszírozott számlájára a lehívástól számított 5<br />
napon belül. Az átutalt összegből, a kizárólag beruházásra felhasználható és felhasznált<br />
összegeket Finanszírozott 60 napon belül köteles megfelelő iratokkal igazolni.<br />
e) Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogyalehívó nyilatkozat kézhezvételét<br />
követő legkésőbb 25. napon a lehívásban megjelölt és általa elismert összegeket kölcsön<br />
jogcímen Finanszírozott<br />
részére átutalással teljesíti.<br />
7. Felek rögzítik, hogy a kölcsön folyósítására vonatkozó futam idő megegyezik a beruházás<br />
teljes körű megvalósítása<br />
érdekében megkötésre kerülő vállalkozási szerződés(ek) hatályával.<br />
8. Felek megállapodnak abban, hogy Finanszírozó rendelkezésre állása térítésmentes,<br />
rendelkezésre állás térítésmentes, továbbá, hogy a kamaton túl a kölcsönnyújtás normál<br />
ügymenete kapcsán más díjat, költséget Finanszírozó<br />
nem érvényesít.<br />
3
<strong>Tagi</strong> kölcsön kere/szerződés<br />
beruházás finanszírozására<br />
9. Felek rögzítik, hogy amennyíben a kölcsön keretösszeget meghaladja a beruházás<br />
tényleges bekerülési értéke, úgy a felek tárgyalásokat folytatnak a finanszírozás megoldását<br />
illetően.<br />
10. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés alapján a vízátadás érdekében megvalósuló<br />
beruházás becsült nettó bekerülési értékének finanszírozása valósul meg, szükségessé válhat<br />
egyes, a beruházáshoz kapcsolódó beszerzések általános forgalmi adó részének a<br />
finanszírozása is. Felek rögzítik, hogy amennyiben ez felmerül, abban az esetben<br />
tárgyalásokat folytatnak, adott esetben külön megállapodást kötnek a megoldást illetően.<br />
IV. Felek jogai és kötelezettségei a kölcsön visszajizetése tekintetében<br />
1. A jelen szerződés keretében nyújtott tagi kölcsönt, a tőkeösszeget és a kamatot a<br />
Finanszírozott<br />
az alábbi feltételek szerint köteles visszafizetni:<br />
a) A Felek rögzítik, hogy minden naptári félév végén a felek egyeztető jegyzőkönyvben<br />
rögzítik a kölcsön igénybevételének, illetve visszafizetésének aktuális állapotát és a fennálló<br />
kötelezettségek<br />
összegét.<br />
b) Finanszírozott a Finanszírozó felé arra vállal kötelezettséget, hogya rendelkezésére<br />
bocsátott kölcsön összegét, a beruházás üzembe helyezését követő üzemeltetési időszakban,<br />
20 év alatt, 3 % éves kamattal, egyenlő összegű tőke és a felszárnolt kamat törlesztéssei, havi<br />
rendszerességgel<br />
fizeti vissza.<br />
2. Felek megállapodnak abban, hogy Finanszírozottat megilleti az előtörlesztés joga.<br />
3. A felek akarategységben kijelentik, hogya kölcsönvevő a felhasznált és kifizetetlen<br />
kölcsönösszeg után évi 3 %, azaz évi három százalék ügyleti kamatot köteles fizetni havi<br />
rendszerességgel oly módon, hogy azt a kamatszámítással érintett hónapot követő 30. napig<br />
kell megfizetni.<br />
4. A beruházás aktiválásáig felhasznált és kifizetetlen kölcsönös szeg után a felszámított<br />
kamat pénzügyi elszámolása oly módon történik, hogy annak összegét kamatos kamat<br />
érvényesítése nélkül a finanszírozott az első vízátadás napját követő hónaptól kezdődően 60<br />
4
<strong>Tagi</strong> kölcsön kere/szerződés<br />
beruházásjinanszírozására<br />
havi egyenlő részletben köteles megfizetni a soros tőke és kamattörlesztésekkel<br />
törlesztésekkel<br />
egyidejűleg.<br />
5. Felek megállapodnak abban, hogy a törlesztési határidőt megelőzően legalább 15 nappal<br />
a finanszírozó törlesztési felhívásban tájékoztatja az adóst a soros törlesztés kamat és tőke<br />
összegéről.<br />
6. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Finanszírozott akár az ügyleti kamatok,<br />
akár a tőke megfizetésévei, ill. visszafizetésévei késedelembe esik, úgy a késedelem<br />
időtartamára a Finanszírozó háromhavi EURIBOR + 2% nagyságú késedelmi kamat<br />
felszámíiására jogosult 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén.<br />
7. Felek megállapodnak abban, hogy az ivóvíz átadási szerződés szerinti tényleges vízátadás<br />
megkezdésének napjáig türelmi időt biztosítanak a felek oly módon, hogy a türelmi idő alatt<br />
visszafizetést a Finanszírozottnak teljesíteni nem kell, az ezen időszakban felszámított<br />
kamatot a Finanszírozott a türelmi időt követő 60 havi törlesztési időszak során egyenlő<br />
részletekben, kamatos kamat felszámítása nélkül fizeti meg Finanszírozó<br />
részére.<br />
V. Beszámításra vonatkozó rendelkezések<br />
1. Felek rögzítik, hogy 2011. július 27. napján ivóvíz átadási szerződést kötöttek. A<br />
hivatkozott szerződés hatályba lépésével jelen szerződésben Finanszírozott gazdálkodó<br />
szervezet (hivatkozott szerződésben: Átadó) az ivóvíz átadási jogviszony révén átadási díjra<br />
jogosult Finanszírozótói<br />
(hivatkozott szerződésben: Átvevő).<br />
2. Felek jelen okirat aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogya V.l. pontban a<br />
Finanszírozottat átadási díj jogcímen megillető, egynemű és lejárt követelésbe beszámítsák a<br />
jelen szerződéses jogviszony alapján Finanszírozót kölcsöntartozás jogcímen megillető<br />
egynemű és lejárt követelését mindaddig, míg a teljes tagi kölcsön tőke és annak kamatai<br />
kiegyenlítetté nem válnak.<br />
3. Felek rögzítik, hogy amennyiben az V.l. pontban hivatkozott vízátadási szerződés<br />
bármilyen okból hatályát veszti, az nem eredményezi a jelen finanszírozási szerződés<br />
hatályon kívül helyezését, különös tekintettel a Finanszírozott visszafizetési kötelezettségének<br />
5
<strong>Tagi</strong> kölcsön kere/szerződés<br />
beruházásjinanszírozására<br />
megszünését.<br />
Jelen pont kizárólag a Feleknek egymással szemben fennálló egynemű és lejárt<br />
követeléseinek beszámítására vonatkozóan rendelkezik.<br />
VI. Egyéb, a kölcsön biztosítékaira vonatkozó megállapodások<br />
1. A szerződő felek a kölcsön biztosítása céljából megállapodnak abban, hogy az<br />
finanszírozott beruházás eredményeképpen létrejövő, a Finanszírozott tulajdonába kerülő ingó<br />
és ingatlan vagyonelemekre a Finanszírozó javára a jelen szerződésseI - jövőbeni<br />
kötelezettségvállalással - Finanszírozó első ranghelyével közokiratba foglaltan jelzálogjogot<br />
alapítanak.<br />
2. Felek rögzítik, hogy a jogviszony alapján fedezetül szolgálnak mindazon javak, melyek<br />
létrehozatalához a Finanszírozott a kölcsönt igénybe veszi.<br />
3. Finanszírozott kötelezi magát arra, hogy mindezen javak közül azokra, melyekre nézve a<br />
Román polgári jog a zálogjog alapítását lehetővé teszi, legkésőbb a dolog használatba<br />
vételekor felajánlja a Finanszírozónak<br />
a zálogjog alapítását.<br />
VII. Az alkalmazandó jog, a szükséges eljárások meghatározása<br />
1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a<br />
mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári<br />
Törvénykönyv kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezéseire (Ptk. 523. §) és a szerződések<br />
közös szabályaira (ptk. 198-338. §).<br />
2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Finanszírozott a jelen szerződésben<br />
foglalt fizetési kötelezettségét a Finanszírozó írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, úgy<br />
Finanszírozó jogosult Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006.<br />
december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján követelését<br />
érvényesíteni.<br />
3. Jelen szerződés román és magyar nyelven készült. Az esetleges nyelvi tartalmi eltérések<br />
esetében a román nyelvü fordítást tekintik a Felek az irányadónak.<br />
6
<strong>Tagi</strong> kölcsön kere/szerződés<br />
beruházás jinanszirozására<br />
4. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton,<br />
tárgyalásokkal rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy kikötik a<br />
Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.<br />
Alulírottak, mint a jelen szerződés aláírása tekintetében eljárni jogosult személyek, a<br />
szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt alulírott<br />
helyen és napon jóváhagyólag<br />
írtuk alá, egy - egy eredeti példányát átvettük.<br />
Békéscsaba, 2011. július 27.<br />
A Finarszírozott képviseletében:<br />
j Arnold vezérigazgató<br />
Az Finanszírozó képviseletében:<br />
Dr. Csák Gyula vezérigazgató<br />
7
Change language