PEDOMAN BLOCKGRANT KWK | i

|Lampiran 5
Contoh :
MATRIK PENGGUNAAN DANA
PENYELENGGARAAN PROGRAM KWK
No
Dana diterima
Penarikan
No Penarikan Jumlah (Rp)
No
Uraian
Pengeluaran
Penggunaan
Banyakny
a
Jumlah (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Tanggal :
……………..2010
1 21 Februari 2010 5.000.000,- 1.1. Pembelian ATK
a. Kertas 5 rim
200.000,-
b. Tinta printer 2 buah 600.000,-
2. Rp. 100.000.000,- 1.2. Bahan belajar 40 set 4.800.000,-
Sub Total 1 5.000.000,-
2 30 Maret 2010 7.000.000,- 2.1. Honorarium 3 orang 2.550.000,-
Instruktur
2.2. Setor Pajak PPh 3 orang 450.000,-
21 15% (PNS)
2.3. Transport WB 40 orang 4.000.000,-
Sub Total 2 7.000.000,-
3 ………………… ……………….. ….. …………………… ……………. ………………….
….. …………………… ……………. ………………….
Sub Total 3
Total Penarikan 12.000.000,- Total Pengeluaran 12.000.000,-
(sub total 1 + 2 +…)
Sisa 88.000.000,-
…………,……………………2010
Ketua/Pimpinan Lembaga ……….
(…………….……………………….)
Keterangan:
1. Baris 1, diisi tanggal masuknya dana di rekening lembaga Baris 2, diisi
besar dana bantuan sosial yang diterima
2. Diisi dengan no urut penarikan dari Bank.
3. Di isi tanggal penarikan dari bank.
4. Diisi dengan jumlah dana yang ditarik dari bank
5. Nomor urut pengeluaran/penggunaan dana, sekaligus dilampirkan bukti
(kuitansi/nota) pengeluaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan.
6. Diisi dengan uraian/rincian pengeluaran/penggunaan dana
PEDOMAN BLOCKGRANT KWK| 37