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Bilancio d’Esercizio I Nota integrativa Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Rendiconto di Gestione (SEGUE) Altre informazioni Al 31 dicembre 2010 la Fondazione non aveva dipendenti propri ma si avvaleva della collaborazione di n. 2 persone distaccate da UniCredit. La Fondazione non possiede, né ha acquistato o venduto in corso d’anno, azioni di Società del Gruppo. Nell’esercizio 2010 i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno percepito emolumenti. Milano, 15 marzo 2011 46 Relazioni e Bilancio d’Esercizio 2010 · UniCredit & Universities Il Segretario Generale Giannantonio De Roni
Allegati A) Composizione del Portafoglio titoli al 31 dicembre 2010 (consistenze in €) RIMANENZA RATEO VALORE VALORE DI INTERESSI VALORE SPECIE DEL TITOLO NOMINALE MERCATO CONTROVALORE MATURATI FINALE Bot zero coupon 15.08.2011 92.000 98,9886 91.070 - 91.070 Btp 01.02.12 5% 24.000 102,7500 24.660 496 25.156 Btp 15.10.12 4,25% 25.000 102,5000 25.625 225 25.850 Btp 01.02.17 4% 38.000 99,4700 37.799 627 38.426 Btp 01.02.19 4,25% 41.000 98,4500 40.364 720 41.084 Btp 01.02.20 4,50% 25.000 99,1100 24.777 465 25.242 Btp 01.02.37 4% 30.000 82,8000 24.840 496 25.336 Cct lug 2013 608.000 97,9610 595.603 3.870 599.473 Cct dic 2014 TV 76.000 96,0877 73.027 111 73.138 Dbr 04.01.14 4,25% 40.000 108,9400 43.576 1.681 45.257 Totali 999.000 981.341 8.691 990.032 UniCredit & Universities · Relazioni e Bilancio d’Esercizio 2010 47
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