VERSLO PLANAS - KlaipÄdos mokslo ir technologijų parkas
VERSLO PLANAS - KlaipÄdos mokslo ir technologijų parkas
VERSLO PLANAS - KlaipÄdos mokslo ir technologijų parkas
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
2012 m.
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
TURINYS<br />
ĮVADAS .............................................................................................................................................................. 5<br />
1. SANTRAUKA .............................................................................................................................................. 6<br />
2. SUMMARY ................................................................................................................................................. 8<br />
3. ŪKIO SUBJEKTO APRAŠYMAS ............................................................................................................. 10<br />
3.1. Juridiniai asmenys ............................................................................................................................ 10<br />
3.2. Veikla <strong>ir</strong> veiklos tikslai ....................................................................................................................... 12<br />
3.3. Savininkai, vadovai <strong>ir</strong> darbuotojai ..................................................................................................... 14<br />
3.4. Valdomas turtas <strong>ir</strong> kita nuosavybė ................................................................................................... 14<br />
3.5. Veiklos rezultatai (finansinė analizė) ................................................................................................ 15<br />
4. PROJEKTO PRISTATYMAS .................................................................................................................... 17<br />
4.1. Tikslai <strong>ir</strong> uždaviniai ........................................................................................................................... 17<br />
4.2. Pageidaujamos gauti lėšos .............................................................................................................. 17<br />
4.3. Numatomos veiklos pristatymas ....................................................................................................... 17<br />
4.4. Siūlomi produktai (paslaugos) .......................................................................................................... 18<br />
4.5. SWOT (SSGG, stiprybių, silpnybių, galimybių <strong>ir</strong> grėsmių) analizė ................................................... 20<br />
5. RINKA IR KONKURENTAI ....................................................................................................................... 23<br />
5.1. Esama rinkos būklė .......................................................................................................................... 23<br />
5.2. Prognozuojama siūlomų produktų (paslaugų) rinka ......................................................................... 26<br />
5.3. Tikslinė rinka ..................................................................................................................................... 30<br />
5.4. Konkurentai ...................................................................................................................................... 32<br />
6. PRODUKTO (PASLAUGOS) GAMYBA (TIEKIMAS) ............................................................................... 35<br />
6.1. Personalo resursai............................................................................................................................ 35<br />
6.2. Turtas <strong>ir</strong> ištekliai ................................................................................................................................ 35<br />
6.3. Planuojama infrastruktūra ................................................................................................................ 35<br />
6.4. Planuojamos technologijos ............................................................................................................... 36<br />
6.5. Aplinkosauga .................................................................................................................................... 36<br />
6.6. Veiklų planas .................................................................................................................................... 37<br />
7. FINANSINIS <strong>PLANAS</strong> .............................................................................................................................. 38<br />
7.1. Pagrindinės prielaidos ...................................................................................................................... 38<br />
7.2. Investicijos <strong>ir</strong> finansavimo šaltiniai .................................................................................................... 38<br />
7.3. Dabartinis <strong>ir</strong> prognozuojamas balansai ............................................................................................ 39<br />
7.4. Dabartinės <strong>ir</strong> prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos ............................................................ 42<br />
7.5. Dabartinės <strong>ir</strong> prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos .................................................................. 45<br />
7.6. Investicijų efektyvumo (ekonominio gyvybingumo) vertinimas......................................................... 46<br />
8. PROJEKTO EKONOMINIS IR SOCIALINIS VERTINIMAS ..................................................................... 48<br />
9. <strong>VERSLO</strong> SCENARIJŲ ANALIZĖ ............................................................................................................. 49<br />
10. RIZIKA ...................................................................................................................................................... 51<br />
11. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS .......................................................................................................... 53<br />
12. PRIEDAI ................................................................................................................................................... 54<br />
| 2
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Paveikslų sąrašas<br />
Pav. Nr. 1. Klaipėdos apskritis <strong>ir</strong> miestas ...................................................................................................... 10<br />
Pav. Nr. 2. Klaipėdos m. gyventojų skaičiaus kitimas 2005–2011 m. <strong>ir</strong> struktūra pagal amžių 2011 m. ....... 11<br />
Pav. Nr. 3. Vidutinio baseine per dieną apsilankiusiųjų skaičiaus „Gintaro“ sporto centre dinamika ............ 15<br />
Pav. Nr. 4. Energetikos išteklių klasifikacija ................................................................................................... 18<br />
Pav. Nr. 5. Geoterminio vandens ciklas ......................................................................................................... 19<br />
Pav. Nr. 6. Geoterminės energijos sunaudojimas pasaulyje pagal tikslą ...................................................... 20<br />
Pav. Nr. 7. Kuro sąnaudos pagal rūšį CŠT įmonėse 2010 m. ....................................................................... 24<br />
Pav. Nr. 8. Šildymo sektoriaus strategija ....................................................................................................... 24<br />
Pav. Nr. 9. Šilumos kainos pokytis didžiuosiuose Lietuvos miestuose.......................................................... 25<br />
Pav. Nr. 10. Gyventojų skaičiaus, p<strong>ir</strong>minės energijos <strong>ir</strong> bendro vidaus produkto kaita pasaulyje ................... 26<br />
Pav. Nr. 11. Naudojamų energijos išteklių kiekio <strong>ir</strong> struktūros kaita pasaulyje ................................................ 27<br />
Pav. Nr. 12. Įrengta geoterminių jėgainių galia (MW), tenkanti vienam milijonui šalies gyventojų 2010 m..... 27<br />
Pav. Nr. 13. Kambro sistemos uolienų temperatūra (A) <strong>ir</strong> temperatūra 1 km gylyje (B) .................................. 28<br />
Pav. Nr. 14. Geoterminės energijos panaudojimo patalpų šildymui Lietuvoje prognozė ................................ 29<br />
Pav. Nr. 15. Geoterminės jėgainės pavyzdinė schema ................................................................................... 36<br />
| 3
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Lentelių sąrašas<br />
Lentelė Nr. 1. Turistų skaičius Klaipėdos m. savivaldybėje 2007–2011 m. laikotarpiu ................................. 10<br />
Lentelė Nr. 2. Bendrasis Lietuvos <strong>ir</strong> Klaipėdos apskr. vidaus produktas 2005–2011 m., mln. Lt. ................ 11<br />
Lentelė Nr. 3. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje <strong>ir</strong> Klaipėdos apskrityje 2005–2010 m., mln. Lt. ... 11<br />
Lentelė Nr. 4. Nedarbo lygis procentais Lietuvoje <strong>ir</strong> Klaipėdos apskrityje 2005–2011 m. ............................ 12<br />
Lentelė Nr. 5. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje <strong>ir</strong> Klaipėdos apskrityje (Lt) ................ 12<br />
Lentelė Nr. 6. „Gintaro“ sporto centro pajamos <strong>ir</strong> jų kilmė, 2006–2011 m., Lt. ............................................. 16<br />
Lentelė Nr. 7. Geoterminio vandens galimas panaudojimas pagal temperatūrą .......................................... 19<br />
Lentelė Nr. 8. Strateginės <strong>ir</strong> ekonominės plėtros alternatyvų kūrimas <strong>ir</strong> vertinimas ..................................... 21<br />
Lentelė Nr. 9. SSGG analizė ......................................................................................................................... 21<br />
Lentelė Nr. 10. Geoterminio vandens komercializacijos projekto galimi strateginiai žingsniai ....................... 22<br />
Lentelė Nr. 11. Centralizuotai tiekiamos šilumos rinkos sektoriaus pagrindiniai rodikliai ............................... 23<br />
Lentelė Nr. 12. AB „Klaipėdos energija“ parduodamos šilumos kiekis 2008–2011 m. ................................... 25<br />
Lentelė Nr. 13. Geoterminio šildymo tikslai Europos Sąjungoje ..................................................................... 28<br />
Lentelė Nr. 14. Prognozuojama geoterminio šildymo kaina Europoje ............................................................ 28<br />
Lentelė Nr. 15. Geoterminės energijos naudojimo skatinimas Lietuvoje ........................................................ 29<br />
Lentelė Nr. 16. Metiniai projektiniai šilumos poreikiai, kWh ............................................................................ 31<br />
Lentelė Nr. 17. Šilumos gamintojai, 2010 m. pardavę šilumos energiją AB „Klaipėdos energija“ .................. 32<br />
Lentelė Nr. 18. Galima jėgainės infrastruktūra ................................................................................................ 35<br />
Lentelė Nr. 19. Investicijų sąmata (biudžetas) ................................................................................................ 38<br />
Lentelė Nr. 20. Ilgalaikiai įsipareigojimai (tūkst. Lt) ......................................................................................... 40<br />
Lentelė Nr. 21. Prognozinės balanso ataskaitos (tūkst. Lt) ............................................................................. 41<br />
Lentelė Nr. 22. Galimi šilumos energijos pardavimo kiekiai ............................................................................ 42<br />
Lentelė Nr. 23. Galimos šilumos energijos gamybos sąnaudos (tūkst. Lt) ..................................................... 43<br />
Lentelė Nr. 24. Galimos jėgainės veiklos sąnaudos (tūkst. Lt) ....................................................................... 43<br />
Lentelė Nr. 25. Prognozinės pelno (nuostolių) ataskaitos (tūkst. Lt) ............................................................... 44<br />
Lentelė Nr. 26. Prognozinės pinigų srautų ataskaitos (tūkst. Lt) ..................................................................... 45<br />
Lentelė Nr. 27. Investicijos atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliai ............................................................................................... 47<br />
Lentelė Nr. 28. Projekto ekonominė – socialinė nauda ................................................................................... 48<br />
Lentelė Nr. 29. Galimi verslo scenarijai ........................................................................................................... 49<br />
Lentelė Nr. 30. Jautrumas parduodamos šilumos kiekiui ................................................................................ 49<br />
Lentelė Nr. 31. Jautrumas parduodamos šilumos kainai ................................................................................ 49<br />
Lentelė Nr. 32. Jautrumas investicijai .............................................................................................................. 50<br />
Lentelė Nr. 33. Rizikos <strong>ir</strong> jų mažinimo priemonės ........................................................................................... 51<br />
| 4
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
ĮVADAS<br />
Šį dokumentą parengė UAB „SAVVIN“ (toliau – Tiekėjas), remiantis 2011 m. lapkričio 18 d. paslaugų p<strong>ir</strong>kimo<br />
– pardavimo sutartimi Nr. 2011/11/18, pas<strong>ir</strong>ašyta su Viešąja įstaiga Klaipėdos <strong>mokslo</strong> <strong>ir</strong> technologijų parku<br />
(toliau – P<strong>ir</strong>kėjas arba KMTP).<br />
Sutarties dalykas yra verslo plano parengimas. Nagrinėjama idėja: geoterminių resursų panaudojimas<br />
viešojo baseino infrastruktūrai. Verslo planas rengiamas KMTP įgyvendinant projektą „VALOR: žiniomis<br />
paremtų idėjų valorizacija Pietų Baltijos regione“ (Pietų Baltijos Bendradarbiavimo per sieną programa).<br />
Verslo plano tikslas – padėti struktūrizuotai nustatyti nagrinėjamos alternatyvos konkurencingumą klientų,<br />
tiekėjų, darbuotojų, konkurentų atžvilgiu - PRIME (produkto, resursų, individų, rinkos <strong>ir</strong> ekonomikos) analizė<br />
potencialios idėjos įvertinimui; padėti pritraukti reikiamą kapitalą, investicijas; padėti įvertinti veiklos<br />
efektyvumą, pelningumą, potencialias rizikas, nustatyti efektyviausią veiklos modelį.<br />
Nagrinėjamos idėjos p<strong>ir</strong>minį vertinimą atliko KMTP specialistai. Šiuo metu idėja yra tolesnio įvertinimo<br />
stadijoje, kai yra detaliai nagrinėjama idėja, potenciali rinka <strong>ir</strong> konkurentai, atliekama finansinė analizė <strong>ir</strong><br />
idėjos komercializavimo (ekonominio gyvybingumo) vertinimas, identifikuojamos pagrindinės rizikos.<br />
Rinkos <strong>ir</strong> konkurentų nustatymas<br />
Rinka<br />
Atsakomybės pask<strong>ir</strong>stymas<br />
Verslo<br />
idėjos<br />
pristatymas<br />
Pradinis<br />
įvertinimas<br />
Galimybės<br />
Tolimesnis<br />
įvertinimas<br />
Įėjimo į rinką barjerai<br />
Žmogiškieji ištekliai<br />
Rinkos inercija<br />
Technologijos<br />
Konkurentų identifikavimas <strong>ir</strong> vertinimas<br />
Finansinė grąža<br />
Rinkos dinamika<br />
Klaipėdos m.<br />
savivaldybės<br />
administracija<br />
KMTP<br />
UAB „SAVVIN”<br />
Pagrindiniai naudoti informacijos šaltiniai:<br />
• KMTP darbuotojų pateikta informacija apie verslo idėją, galimą jos potencialą;<br />
• UAB „GEOTERMA“ pateikta informacija apie geoterminių resursų panaudojimo galimybes,<br />
rekomenduojamą geoterminės jėgainės galingumą, reikalingą pradinę investiciją, geoterminės<br />
jėgainės veiklos sąnaudas bei kitus technologinius procesus;<br />
• Klaipėdos miesto savivaldybės pateikta informacija apie planuojamą statyti viešąjį baseiną, jo<br />
šildymo poreikius bei apsvarstytas baseino šildymo alternatyvas;<br />
• LR <strong>ir</strong> ES teisės aktai, susiję su energetikos sektoriumi;<br />
• Lietuvos statistikos departamento skelbiami statistiniai duomenys <strong>ir</strong> informacija apie šalies<br />
ekonominius, socialinius, demografinius <strong>ir</strong> aplinkos pokyčius;<br />
• Įva<strong>ir</strong>ūs tyrimai, studijos <strong>ir</strong> analizės, susijusios su energetikos <strong>ir</strong> geoterminių resursų rinka Lietuvoje <strong>ir</strong><br />
pasaulyje, kt.<br />
Ataskaita parengta lietuvių kalba.<br />
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis dokumentas (kartu su visais priedais) <strong>ir</strong> jame pateikta informacija yra<br />
konfidenciali, sk<strong>ir</strong>ta tik P<strong>ir</strong>kėjui <strong>ir</strong> negali būti naudojama trečiųjų šalių kitais tikslais. Rengiant šį dokumentą<br />
buvo naudojamasi P<strong>ir</strong>kėjo darbuotojų pateikta informacija, kurios tikslumas <strong>ir</strong> pakankamumas yra paties<br />
P<strong>ir</strong>kėjo atsakomybė. Visos išvados <strong>ir</strong> pasiūlymai, pateikiami šiame dokumente, yra rekomendacinio<br />
pobūdžio, <strong>ir</strong> P<strong>ir</strong>kėjas yra pats atsakingas už sprendimų, susijusių su dokumente pateikiamomis išvadomis <strong>ir</strong><br />
pasiūlymais, priėmimą. Tiekėjas neprisiima atsakomybės, susijusios ar kylančios dėl šio dokumento turinio,<br />
kitų šalių, išskyrus P<strong>ir</strong>kėją, atžvilgiu.<br />
| 5
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
1. SANTRAUKA<br />
Verslo plano tikslas<br />
Klaipėdos miesto savivaldybė planuoja įgyvendinti viešojo baseino komplekso statybos projektą. Planuojama<br />
įrengti baseino kompleksą su su 50 m ilgio baseinu, sporto sale <strong>ir</strong> sveikatingumo zona. Numatytas pastato<br />
bendras plotas – 7.500 m 2 , užstatytas plotas – 4.000 m 2 , aukštis – 14 m. Apie 1.500 m 2 bendro ploto<br />
numatoma išnuomoti privačiam sektoriui (iš jų apie 1.000 m 2 tūrėtų būti sk<strong>ir</strong>ta sveikatingumo zonai). Statinio<br />
vieta – sklype prie Švyturio arenos.<br />
2011 metais savivaldybės administracija inicijavo galimybių studijos „Baseinų poreikio <strong>ir</strong> išsidėstymo studija<br />
su bandomuoju projektu“ parengimą, studiją atliko UAB „Lyderio grupė“. Šioje galimybių studijoje, atlikus<br />
pastato šilumos poreikio analizę, nustatyti 4 galimi baseino šilumos poreikio tenkinimo scenarijai. Kaip<br />
ekonomiškai patraukliausia buvo pas<strong>ir</strong>inkta sistema, kurią sudaro drėgmės rinkimo, oro <strong>ir</strong> vandens šildymo<br />
įrenginiai su šilumos siurbliu.<br />
Atsižvelgiant į Vakarų Lietuvos geoterminės energijos potencialą, buvo nuspręsta įvertinti <strong>ir</strong> geoterminių<br />
resursų panaudojimo efektyvumą, teikiant šilumą viešojo baseino infrastruktūrai, taip išnaudojant prieinamus<br />
geoterminius išteklius.<br />
Šio verslo plano tikslas – nustatyti geoterminių resursų panaudojimo galimybes <strong>ir</strong> efektyvumą viešojo<br />
baseino infrastruktūroje.<br />
Geoterminiai resursai, jų panaudojimo galimybės<br />
Geoterminiai ištekliai – tai požeminis vanduo, kuris dėl karštųjų uolienų suteiktos šilumos išsisk<strong>ir</strong>ia aukštesne<br />
temperatūra. Neretai geoterminio vandens sudėtyje yra didelė koncentracija išt<strong>ir</strong>pusių druskų, tokių kaip<br />
sulfatai, chloridai, bendroji geležis <strong>ir</strong> pan.<br />
Šiuo metu pasaulyje geoterminiai resursai dažniausiai naudojami tokiais tikslais:<br />
• geoterminiam patalpų šildymui, naudojant šilumos siurblius;<br />
• agrokultūroje (šiltnamių šildymas, gyvulininkystė <strong>ir</strong> pan.);<br />
• akvakultūroje (žuvivaisoje);<br />
• pramonės procesuose;<br />
• maudymosi, plaukiojimo vietose;<br />
• balneologijoje (terapinis naudojimas);<br />
• patalpų vėsinimui, oro kondicionavimui.<br />
Geoterminė energetika<br />
Geoterminės energetikos privalumai – ištekliai yra atsinaujinantys <strong>ir</strong> neišsenkantys, gaminant energiją<br />
neteršiama aplinka, generuojama pastovi galia, geoterminis šildymas yra ekonomiškai patrauklus.<br />
Pagrindiniai geoterminės energetikos trūkumai yra tai, jog ne visose vietovėse šie ištekliai yra prieinami,<br />
reikalingos didelės pradinės investicijos į technologijas. Be to, šios energijos išgavimą riboja nemažai<br />
techninių problemų, susijusių su jėgainių eksploatavimu.<br />
Geoterminiai resursai komercinių <strong>ir</strong> gyvenamųjų namų patalpų šildymui naudojami pasitelkiant šilumos<br />
siurblius ar įrengiant geotermines jėgaines. Geoterminėse jėgainėse šiluma gaminama pakeliant giluminių<br />
gręžinių vandenį <strong>ir</strong> naudojant šilumokaičius ar kitą įrangą, reikalingą šilumos gamybai.<br />
Prognozuojama, kad geoterminės energijos panaudojimas patalpų šildymui Europos Sąjungos valstybėse<br />
narėse nuo 2007 m. iki 2020 m. padidės beveik 4 kartus – nuo 9.800 MW iki 39.000 MW. Lietuvoje iki 2020<br />
metų planuojama inicijuoti 4-6 naujus geoterminės energetikos objektus, kurių bendras galingumas išaugtų<br />
nuo 20 MW iki apie 80 MW.<br />
Nereguliuojamo šilumos gamintojo statusas<br />
Analizuojamai alternatyvai, kai viešojo baseino kompleksui šiluma būtų tiekiama naudojant geoterminius<br />
resursus, svarstomas toks scenarijus – šalia baseino komplekso būtų statoma nauja 3 MW geoterminė<br />
jėgainė (gilieji geoterminiai gręžiniai).<br />
| 6
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Prognozuojama, jog esant maksimaliam planuojamos geoterminės jėgainės išnaudojimui galėtų būti<br />
pagaminama 25,9 tūkst. MWh šilumos energijos per metus. Tai yra daugiau nei viešojo baseino šilumos<br />
poreikis (1,6 tūkst. MWh), tad likusi šiluma galėtų būti parduodama AB „Klaipėdos energija“, kuri<br />
centralizuotai šilumą tiekia Klaipėdos <strong>ir</strong> Gargždų miestams.<br />
Siekiant užsitikrinti stabilesnį šilumos sup<strong>ir</strong>kimą <strong>ir</strong> palankesnę kainą, rekomenduotina tapti nepriklausomu<br />
nereguliuojamu šilumos gamintoju. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai taiko vienodą šilumos kainą,<br />
šilumos tiekėjas (nagrinėjamu atveju AB „Klaipėdos energija“) privalo sup<strong>ir</strong>kti nepriklausomų šilumos<br />
gamintojų šilumą p<strong>ir</strong>miausiai iš bendrų elektros <strong>ir</strong> šilumos gamybos įrenginių, naudojančių<br />
atsinaujinančiuosius energijos išteklius.<br />
Taigi siekiant užtikrinti suplanuotus šilumos energijos pardavimus, itin svarbu būti pripažintu nereguliuojamu<br />
šilumos gamintoju bei siekti Valstybinės kainų <strong>ir</strong> energetikos kontrolės komisijos sprendimo netaikyti<br />
privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros.<br />
Finansinis planas <strong>ir</strong> ekonominė-socialinė nauda<br />
Lentelėje pateikiami pagrindiniai Projekto investicijos atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliai:<br />
RODIKLIAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Investicija (tūkst. LTL) 9.376<br />
Pajamos (tūkst. LTL) - 4.128 4.264 4.405 4.550 4.700 4.855 5.016 5.181 5.352 5.529<br />
Lūžio taškas (pajamoms, tūkst. LTL) - 2.667 2.696 2.722 2.752 2.779 2.805 2.829 2.854 2.877 2.904<br />
Pagamina energija (tūkst. MWh) - 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26<br />
Lūžio taškas (tūkst. MWh) - 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13<br />
Grynoji dabartinė vertė (tūkst. LTL) 932<br />
Vidinė grąžos norma 12%<br />
Investicijų atsip<strong>ir</strong>kimo laikas, metai 5,8 - 8,7<br />
Projekto įgyvendinimas būtų patrauklus ne tik finansiškai, tačiau būtų sukuriama <strong>ir</strong> ekonominė – socialinė<br />
nauda: būtų populiarinamas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, mažinamas neigiamas poveikis<br />
aplinkai gaminant aplinką tausojančią energiją, didinamas konkurencingumas energetikos sektoriuje,<br />
skatinami geotermijos moksliniai tyrimai.<br />
Galimi verslo scenarijai<br />
Siekiant efektyviai įgyvendinti baseino komplekso statybos projektą <strong>ir</strong> pasiekti suplanuotus jo tikslus, galimos<br />
2 pagrindinės projekto įgyvendinimo alternatyvos (2 verslo scenarijai):<br />
• Pačiai savivaldybei (ar per savivaldybės įmones) statyti jėgainę <strong>ir</strong> ją eksploatuoti, kas suteiktų<br />
galimybę pačiai priimti sprendimus, susijusius su jėgainės statyba <strong>ir</strong> eksploatavimu, bei valdyti<br />
finansiškai patrauklų objektą.<br />
• Jėgainės statybą <strong>ir</strong> jos veiklą vykdyti viešosios <strong>ir</strong> privačios partnerystės būdu, kas leistų užtikrinti<br />
reikiamas investicijas į jėgainės statybą bei savivaldybė sumažintų savo riziką dėl jėgainės projekto<br />
vykdymo.<br />
Rizikos<br />
Rizikų vertinimo metu nustatyta, kad Projekto rizikingumas yra toleruotinas. Svarbiausios rizikos, galinčios<br />
turėti didžiausią įtaką sėkmingam projekto įgyvendinimui yra, pagamintos perteklinės energijos paklausos<br />
rizika <strong>ir</strong> techninių galimybių statyti jėgainę (pvz. per arti gyvenamieji pastatai, nėra tinkamų geoterminio<br />
vandens klodų toje vietoje <strong>ir</strong> pan.) rizika.<br />
| 7
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
2. SUMMARY<br />
The aim of the business plan<br />
The local government of Klaipeda city is planning to implement the project of public swimming pool complex.<br />
It would involve a swimming pool that is 50 metres length, 25 metres width, the gym and wellness area.<br />
Estimated total area of the building – 7500 m 2 , built-up area – 4000 m 2 , height – 14 m. It is expected to rent<br />
about 1.500 m 2 of total area for private sector. Estimated location of complex – near the „Svyturio arena“.<br />
In 2011 administration of the local government initiated the feasibility study “The feasibility study about the<br />
demand for pools and the layout of the pools with the pilot project” that was carried out by JSC “Lyderio<br />
grupė”. 4 possible pool heating scenarios were indentified in this feasibility study. Combined heating system<br />
that uses the heating pump, solar battery and centralized heating supply was chosen as the most effective<br />
heating system.<br />
Considering the geothermal energy potential in Western Lithuania, the decision was made to assess the<br />
effectiveness of geothermal resource utilization by providing the heating to the public swimming pool<br />
infrastructure.<br />
The goal of this business plan is to identify the ways and to measure the effectiveness of utilization of<br />
geothermal resources at the public swimming pool infrastructure.<br />
Geothermal water<br />
Geothermal water is ground water that is heated by the earth’s energy. Geothermal waters usually contain<br />
many salts, chlorine, calcium, magnesium, <strong>ir</strong>on etc.<br />
Geothermal water is currently used for the following purposes:<br />
• Space heating by geothermal heat pumps;<br />
• Agricultural drying, greenhouse heating;<br />
• Aquaculture pond heating;<br />
• Industrial uses;<br />
• Bathing and swimming;<br />
• In balneology (therapeutic use);<br />
• Space cooling, a<strong>ir</strong> conditioning.<br />
Geothermal energetic<br />
There are many advantages of geothermal energetic: resources are renewable, heating energy is produced<br />
in env<strong>ir</strong>onmentally-friendly way, a stable power supply is generated, the geothermal heating is economically<br />
attractive. The main disadvantages of geothermal energetic is related to the fact that geothermal resources<br />
may not be available in different locations and it requ<strong>ir</strong>es big initial investment into the technology. In addition<br />
to this, various technical problems related to the exploitation of the plan confine the extraction of this type of<br />
energy.<br />
Commercial and residential premises can be heated by extracting geothermal water and by using the heat<br />
exchangers, heat pumps as well as additional water heating equipment when needed.<br />
It is forecasted that from 2007 to 2020 utilization of geothermal energy in the heating of the premises in the<br />
member countries of European Union will increase almost 4 times (from 9 800 MW to 39 000 MW). There<br />
are plans to initiate 4-6 new objects of geothermal energetic in Lithuania by 2020. This would increase the<br />
total capacity from 20 MW to around 80 MW.<br />
Status of independent heating producer<br />
In terms of alternatives to heat the public swimming pool complex by using geothermal resources, the<br />
following scenario is analyzed: to build a new 3 MW geothermal plant next to the swimming pool in the site,<br />
provided by the local government of the Klaipeda city.<br />
According to the forecast, given the maximum planned exploitation of the geothermal plany 25,9 thousand<br />
MWh per year heating energy could be produced. This is more than public swimming pool requ<strong>ir</strong>es (1,64<br />
| 8
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
thousand MWh). Therefore, the rest amount of produced heating could be sold to JSC “Klaipedos energija”<br />
that centrally provides heating to the buildings located in the city of Klaipeda.<br />
In order to assure the stable heating procurement and more favourable price, it is recommended to become<br />
the independent heating producer. If independent heating producers set the same heating energy price, the<br />
heating supplier (the analyzed case is JSC “Klaipedos energija“) is obligated to buy heating produced by the<br />
independent heating producers, which are using the renewable energy resources to produce heating energy.<br />
In order to assure the planned sales of the heating energy, it is crucial to obtain the status of independent<br />
heating producer. Another factor of paramount importance is the decision of National Control Commission for<br />
Prices and Energy not to apply the compulsory regulation heating production pricing.<br />
Financial plan and economic-social benefit<br />
The table below presents the main indicators of the project payback:<br />
RODIKLIAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Investment (thousands LTL) 9.376<br />
Income (thousands LTL) - 4.128 4.264 4.405 4.550 4.700 4.855 5.016 5.181 5.352 5.529<br />
Income break-even (thousands LTL) - 2.667 2.696 2.722 2.752 2.779 2.805 2.829 2.854 2.877 2.904<br />
Produced heating energy (thousands MWh) - 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26<br />
Break-even (thousands MWh) - 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13<br />
Net present value NPV (thousands LTL) 932<br />
Internal rate of return IRR 12%<br />
Investment payback period (years) 5,8 - 8,7<br />
Implementation of the project would not only be attractive financially, but it would also create the economic -<br />
social benefit: it would contribute to popularization of renewable sources of heating energy, decreasing the<br />
negative impact on the env<strong>ir</strong>onment, increasing the competitive advantage in the energetics industry,<br />
stimulating the scientific research.<br />
Possible business scenarios<br />
There are 2 main alternatives (2 business scenarios) related to the swimming pool complex project<br />
implementation that would help to achieve planned goals of the project:<br />
• The local government itself (or through its enterprises) could engage with building and operating the<br />
plant. It would provide a decision-making authority regarding the construction and exploitation of the<br />
plant and would also allow for governing financially appealing project.<br />
• The building and operating of the plant could be based on a public-private partnership. It would help<br />
to assure that sufficient investment into the construction of the plant and the government would face<br />
lower risk regarding the implementation of the plant.<br />
Risks<br />
Risk assessment showed that the risk profile of the project is tolerable. The risks that can have a major<br />
impact on the successful implementation of the project involve the lack of demand for the produced heating<br />
energy as well as difficulties with getting the permission to build the plant.<br />
| 9
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
3. ŪKIO SUBJEKTO APRAŠYMAS<br />
3.1. Juridiniai asmenys<br />
Šiame verslo plane bus nagrinėjamas geoterminių resursų panaudojimo efektyvumas planuojamame statyti<br />
viešojo baseino komplekse Klaipėdos mieste, todėl toliau plačiau pristatoma Klaipėdos miesto savivaldybė.<br />
Klaipėdos miesto savivaldybė yra strategiškai patrauklioje geografinėje vietoje – vakarinėje Lietuvos dalyje,<br />
prie Baltijos jūros <strong>ir</strong> Kuršių marių. Savivaldybės teritoriją sudaro <strong>ir</strong> Kuršių nerijos dalis – Smiltynė <strong>ir</strong> Kiaulės<br />
Nugaros sala mariose. Klaipėdos m. savivaldybės plotą sudaro 98 km 2 , iš kurių 20,4 proc. – užstatyta<br />
teritorija, 18,2 proc. – miškai, 11 proc. – vandenys, 4,6 proc. – keliai, 25,1 proc. – žemės ūkio naudmenos,<br />
20,6 proc. – kita žemė. Klaipėdos miestas yra apskrities <strong>ir</strong> savivaldybės centras <strong>ir</strong> trečias pagal dydį Lietuvos<br />
miestas.<br />
Pav. Nr. 1.<br />
Klaipėdos apskritis <strong>ir</strong> miestas<br />
Šaltinis: www.wikipedia.lt<br />
Klaipėdos m. – tai valstybinis jūrų uostas <strong>ir</strong> šiauriausias žiemą neužšąlantis uostas rytinėje Baltijos jūros<br />
pakrantėje. Vienintelio Lietuvos uosto vaidmuo šalies mastu itin svarbus – jis Lietuvos, kaip jūrų valstybės,<br />
simbolis, todėl miesto plėtra <strong>ir</strong> raida, architektūra <strong>ir</strong> planavimas p<strong>ir</strong>miausia atspindi jo jūrinį charakterį.<br />
Klaipėdos m. taip pat yra geležinkelio <strong>ir</strong> autobusų stotys, tarptautinė jūrų perkėla. Mieste veiklą vykdo 26<br />
viešbučiai, 10 muziejų, 4 teatrai, 15 sporto centrų, 1 valstybinis <strong>ir</strong> 1 nevalstybinis universitetas bei 6<br />
kolegijos, 2 viešieji baseinai.<br />
Klaipėdos m. dėl savo palankios geografinės padėties, neužšąlančio uosto, tarptautinės jūrų perkėlos,<br />
lankytinų vietų <strong>ir</strong> renginių kiekvienais metais pritraukia vis daugiau turistų iš Lietuvos <strong>ir</strong> kitų Europos šalių<br />
(44,6 proc. jų sudaro vokiečiai). Toliau lentelėje pateikiamas turistų skaičius Klaipėdos m. savivaldybėje<br />
2007–2011 m.<br />
Lentelė Nr. 1. Turistų skaičius Klaipėdos m. savivaldybėje 2007–2011 m. laikotarpiu<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Klaipėdos m. sav. 66.825 66.991 70.177 71.637 71.070<br />
Pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc. - 0,25 4,76 2,08 -0,79<br />
Šaltinis: Klaipėdos turizmo <strong>ir</strong> kultūros informacijos centras<br />
Gyventojų skaičius <strong>ir</strong> jų struktūra<br />
2011 m. Klaipėdos m. gyveno 177,8 tūkst. asmenų, tai sudaro 5,48 proc. visų Lietuvos gyventojų. Teigiami<br />
santykiniai struktūros prieaugiai buvo fiksuoti senjorų (62 m. <strong>ir</strong> vyresni) grupėje (11,7 proc. prieaugis) <strong>ir</strong> vaikų<br />
iki 5 metų grupėje (10,6 proc. prieaugis). Didžiausi neigiami santykiniai pokyčiai 2011 m. buvo užfiksuoti 6-13<br />
metų vaikų grupėje (40,6 proc. neigiamas prieaugis) <strong>ir</strong> jaunimo (14-29 m.) grupėje (18,4 proc. neigiamas<br />
prieaugis). 2011 m. 45,5 proc. Klaipėdos m. gyventojų sudarė vyrai. Toliau pateiktas 2005–2011 m.<br />
Klaipėdos m. gyventojų skaičiaus kitimas <strong>ir</strong> jų struktūra pagal amžių.<br />
| 10
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
190000<br />
188000<br />
186000<br />
184000<br />
182000<br />
180000<br />
178000<br />
176000<br />
174000<br />
18%<br />
47%<br />
6%<br />
7%<br />
22%<br />
Vaikai (iki 5 m.)<br />
Vaikai (6-13 m.)<br />
Jaunimas (14-29<br />
m.)<br />
Suaugę (30-61<br />
m.)<br />
Senjorai (62 m. <strong>ir</strong><br />
vyresni)<br />
172000<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Pav. Nr. 2. Klaipėdos m. gyventojų skaičiaus kitimas 2005–2011 m. <strong>ir</strong> struktūra pagal<br />
amžių 2011 m.<br />
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV<br />
Bendrasis vidaus produktas<br />
Bendrasis vidaus produktas Lietuvoje <strong>ir</strong> Klaipėdos apskrityje augo visą 2005–2008 m. laikotarpį, 2009 m. jis<br />
krito žemiau 2007 m. lygio, tam įtakos turėjo bendra šalies ekonominė situacija. Nuo 2010 m. Lietuvoje BVP<br />
vėl augo. Klaipėdos apskrities bendrasis vidaus produktas 2009 m. sudarė apie 12,2 proc. viso Lietuvos<br />
bendrojo vidaus produkto.<br />
Lentelė Nr. 2. Bendrasis Lietuvos <strong>ir</strong> Klaipėdos apskr. vidaus produktas 2005–2011 m., mln. Lt.<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Lietuvos Respublika 72.401,9 83.227,1 99.229,3 112.083,7 91.914,0 95.074,3 106.006,3<br />
Klaipėdos apskritis 8.412,9 9.609,7 11.326,4 12.691,9 11.175,5 n.d. n.d.<br />
Santykis nuo LR (proc.) 11,67 11,61 11,48 11,38 12,21 n.d. n.d.<br />
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.<br />
2011 m., palyginti su 2010 m., BVP Lietuvoje išaugo 5,8 proc. Finansų ministerijos prognozėmis šalies BVP<br />
2012–2014 metais vidutiniškai augs po 3,2 proc. 1 .<br />
Tiesioginės užsienio investicijos<br />
2005–2010 m. laikotarpiu Klaipėdos m. savivaldybėje <strong>ir</strong> Lietuvoje pastebimos tiesioginių užsienio investicijų<br />
augimo tendencijos. Tiesioginės užsienio investicijos Klaipėdos m. savivaldybėje 2010 m. išaugo 1,49 karto<br />
lyginant su 2005 m. <strong>ir</strong> sudarė 6,7 proc. visų Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų.<br />
Lentelė Nr. 3. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje <strong>ir</strong> Klaipėdos apskrityje 2005–2010 m., mln. Lt.<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Lietuvos Respublika 23.895,8 28.924,6 35.503,9 31.733,3 33.010,3 35.553,1<br />
Klaipėdos apskritis 1.216,6 1.257,6 1.823,3 1.977,8 2.156,1 2.366,5<br />
Santykis nuo LR (proc.) 5,09 4,35 5,14 6,23 6,53 6,66<br />
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.<br />
1 „Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos“, Lietuvos finansų ministerija, 2011<br />
| 11
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Nedarbo lygis<br />
Nedarbo lygis Klaipėdos apskrityje <strong>ir</strong> visoje Lietuvoje 2005–2011 m. pasižymi panašiomis tendencijomis –<br />
2005–2007 m. laikotarpiu fiksuotas nedarbo mažėjimas, o 2008–2010 m. – augimas. Pastebėtina, kad<br />
nedarbo lygio svyravimo amplitudė Klaipėdos apskrityje yra didesnė nei visoje Lietuvos Respublikoje<br />
(atitinkamai nagrinėtu laikotarpiu nedarbo lygis kito nuo 4,1 proc. iki 18,2 proc. Klaipėdoje, <strong>ir</strong> nuo 4,3 proc. iki<br />
17,8 proc. Lietuvos Respublikoje).<br />
Lentelė Nr. 4. Nedarbo lygis procentais Lietuvoje <strong>ir</strong> Klaipėdos apskrityje 2005–2011 m.<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Lietuvos Respublika 8,3 5,6 4,3 5,8 13,7 17,8 15,4<br />
Klaipėdos apskritis 7,0 6,8 4,1 7,2 14,1 18,2 12,8<br />
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.<br />
Prognozuojama, kad 2012–2014 m. laikotarpiu nedarbo lygis Lietuvoje vidutiniškai kasmet mažės po 1,4<br />
procentinio punkto <strong>ir</strong> 2014 metais bus 11,5 proc. 2<br />
Darbo užmokestis<br />
Darbo užmokesčio augimas Lietuvoje <strong>ir</strong> Klaipėdos apskrityje pastebimas 2005–2008 m. laikotarpiu, o 2009–<br />
2010 m. jis mažėjo. Tokiai darbo užmokesčio kitimo dinamikai įtakos turėjo bendra šalies ekonominė<br />
situacija. Prognozuojama, kad 2012–2014 m. bruto darbo užmokestis vidutiniškai augs kasmet po 4 proc. <strong>ir</strong><br />
2014 metais sudarys 2279 Lt.<br />
Lentelė Nr. 5. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje <strong>ir</strong> Klaipėdos apskrityje (Lt)<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Lietuvos Respublika 1276,2 1495,7 1802,4 2151,7 2056,0 1988,1<br />
Klaipėdos apskritis 1255,8 1474,4 1764,8 2113,6 2055,6 1988,8<br />
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.<br />
Vertinant bendrą Klaipėdos apskrities socialinę <strong>ir</strong> ekonominę situaciją, galima teigti, jog nepaisant 2008–<br />
2010 metais pastebimo nuosmukio, padėtis regione gerėja (auga tiesioginės užsienio investicijos,<br />
prognozuojamas mažėjantis nedarbas), todėl yra palankios ekonominės-socialinės sąlygos naujo viešojo<br />
baseino komplekso įrengimui <strong>ir</strong> eksploatavimui.<br />
3.2. Veikla <strong>ir</strong> veiklos tikslai<br />
Klaipėdos vizija – gyvas jūrinis miestas, atv<strong>ir</strong>as pažangai <strong>ir</strong> pokyčiams visose gyvenimo srityse.<br />
Planuojamas statyti viešasis baseinas atitinka Klaipėdos m. plėtros strateginio plano 4 prioriteto „Gyvenimo<br />
sąlygų gerinimas <strong>ir</strong> socialinio saugumo stiprinimas“ 4.4.1 uždavinio „Atnaujinti, modernizuoti <strong>ir</strong> išplėtoti kūno<br />
kultūros <strong>ir</strong> sporto infrastruktūrą“, priemonę 4.4.1.8 „Sudaryti palankesnes sąlygas plaukimo sporto plėtrai“.<br />
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2011 m. vasario 10 d. priėmė sprendimą Nr.T2-29 „Dėl Klaipėdos<br />
miesto savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patv<strong>ir</strong>tinimo“. Šiame strateginiame plane<br />
suformuota Klaipėdos m. savivaldybės misija <strong>ir</strong> tikslai.<br />
Klaipėdos miesto savivaldybės misija – tenkinant Klaipėdos miesto bendruomenės viešuosius poreikius <strong>ir</strong><br />
interesus, įgyvendinti savivaldos teisę, viešojo administravimo <strong>ir</strong> viešųjų paslaugų teikimo funkcijas.<br />
Klaipėdos miesto savivaldybės 2011–2013 m. strateginiai tikslai:<br />
• Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą <strong>ir</strong> sudarant palankias sąlygas<br />
verslui;<br />
• Kurti mieste patrauklią, švarią <strong>ir</strong> saugią gyvenamąją aplinką;<br />
• Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto <strong>ir</strong> sveikatos apsaugos<br />
paslaugų kokybę <strong>ir</strong> prieinamumą.<br />
2 „Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos“, Lietuvos finansų ministerija, 2011<br />
| 12
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Viešojo baseino projektui aktualiausias trečiasis strateginis tikslas, kurį sudaro šios programos:<br />
• Jaunimo veiklos <strong>ir</strong> pilietiškumo skatinimo programa;<br />
• Ugdymo proceso užtikrinimo programa;<br />
• Kūno kultūros <strong>ir</strong> sporto plėtros programa;<br />
• Socialinės atsk<strong>ir</strong>ties mažinimo programa;<br />
• Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa;<br />
• Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo <strong>ir</strong> kultūrinių paslaugų gerinimo programa.<br />
Kūno kultūros <strong>ir</strong> sporto plėtros programa apima priemones, susijusias su sporto renginių organizavimu,<br />
sporto ugdymo veiklos organizavimu, sporto infrastruktūros tobulinimu, sporto klubų rėmimu <strong>ir</strong> t.t. Vienas iš<br />
šios programos uždavinių – statyti naujas <strong>ir</strong> modernizuoti esamas sporto bazes.<br />
Planuojamo statyti baseino aprašymas<br />
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos užsakymu buvo parengta galimybių studija „Baseinų poreikio <strong>ir</strong><br />
išsidėstymo studija su bandomuoju projektu“, kurioje pateikti būsimo viešojo baseino duomenys. Planuojama<br />
įrengti baseino kompleksą su su 50 m ilgio baseinu, sporto sale <strong>ir</strong> sveikatingumo zona. Tokio dydžio<br />
baseinas būtų vienintelis Lietuvoje. Baseine planuojama įrengti slankiojančias grindis <strong>ir</strong> pertvaras, vandens<br />
kaskadas, prie baseino – švieslentes, laiko matavimo sistemą <strong>ir</strong> žiūrovų tribūnas. Numatytas pastato bendras<br />
plotas – 7.500 m 2 , užstatytas plotas – 4.000 m 2 , aukštis – 14 m. Apie 1.500 m 2 bendro ploto numatoma<br />
išnuomoti privačiam sektoriui (iš jų apie 1.000 m 2 tūrėtų būti sk<strong>ir</strong>ta sveikatingumo zonai). Statinio vieta –<br />
sklype prie Švyturio arenos.<br />
Įgyvendinus visus šiuos pasiūlymus, baseino komplekse galėtų būti teikiamos tokios paslaugos:<br />
• rekreacinio plaukimo;<br />
• mokymosi plaukti (įskaitant <strong>ir</strong> vaikus iki 5 m.);<br />
• fitneso plaukimo (vandens aerobiką <strong>ir</strong> pan.);<br />
• tren<strong>ir</strong>uočių (sportininkams);<br />
• sportinio plaukimo.<br />
Galimybių studijoje buvo nustatytos šešios baseino tikslinės grupės:<br />
• miesto gyventojai <strong>ir</strong> svečiai;<br />
• moksleiviai;<br />
• sportininkai, plaukimo klubų nariai;<br />
• neįgalieji;<br />
• senjorai;<br />
• nėščios moterys <strong>ir</strong> ikimokyklinukai.<br />
Iš jų pagrindinės – miesto gyventojai <strong>ir</strong> sportininkai. Planuojama, kad per mėnesį baseine apsilankys daugiau<br />
nei 6,8 tūkst. asmenų.<br />
Lentelėje toliau pateikiama informacija apie viešojo baseino pastatą.<br />
Pastato adresas,<br />
koordinatės<br />
Miestas: Klaipėda<br />
Gyvenamasis rajonas: Rotušė<br />
Teritorijos padėtis miesto centro atžvilgiu: Pietvakarinė<br />
Gatvė: Minijos g.<br />
Sąlyginės koordinatės: 320822, 6176201 (LKS)<br />
| 13
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Duomenys<br />
Atstumai nuo pastato<br />
iki<br />
Pastato aukštis: iki 14 m<br />
Teritorijos plotas: 2 ha<br />
Užstatytas plotas: 4.000 m 2<br />
Reikalingas automobilių parkavimo vietų skaičius (su žiūrovinėmis vietomis): 110<br />
Pastato bendras plotas: 7.500 m 2 (apie 6.000 m 2 tenka baseinui, sporto salei, pers<strong>ir</strong>engimo<br />
kambariams, dušams <strong>ir</strong> administracinėms patalpoms, apie 1.000 m 2 – sveikatingumo zonai, apie<br />
500 m 2 – kitoms patalpoms)<br />
Pastato tūris: 56.000 m 3<br />
Baseinas d<strong>ir</strong>bs: 12 val. per parą, 330 dienų per metus<br />
Miesto centro: 2.800 m<br />
Artimiausio pocentrio: 700 m<br />
Artimiausio tos pačios pask<strong>ir</strong>ties objekto: 2.900 m<br />
Artimiausio sporto komplekso: 100 m<br />
Tolimiausio miesto gyvenamojo rajono: 7.000 m<br />
3.3. Savininkai, vadovai <strong>ir</strong> darbuotojai<br />
Už viešojo baseino komplekso projekto įgyvendinimą atsakinga Klaipėdos m. savivaldybės administracija<br />
(toliau – Administracija). Administracija yra pavaldi Klaipėdos m. merui, jos vadovybę sudaro d<strong>ir</strong>ektorius <strong>ir</strong><br />
d<strong>ir</strong>ektoriaus pavaduotojas. Visą Administraciją sudaro:<br />
• 4 departamentai: Socialinis departamentas, Miesto ūkio departamentas, Urbanistinės plėtros<br />
departamentas <strong>ir</strong> Ekonomikos <strong>ir</strong> strategijos departamentas;<br />
• 5 tiesiogiai administracijos d<strong>ir</strong>ektoriui pavaldūs struktūriniai padaliniai;<br />
• 9 administracijos d<strong>ir</strong>ektoriaus pavaduotojui pavaldūs struktūriniai padaliniai;<br />
• viešojo administravimo valstybės tarnautojai neįeinantys į struktūrinius padalinius.<br />
Už projekto įgyvendinimą atsakingas Investicijų <strong>ir</strong> ekonomikos departamento projektų skyrius.<br />
Investicijų <strong>ir</strong> ekonomikos departamento funkcijos yra:<br />
• Nustatyti prioritetus, sk<strong>ir</strong>iant lėšas patv<strong>ir</strong>tintoms kuruojamos srities programoms įgyvendinti (vykdyti)<br />
<strong>ir</strong> reguliavimo sričiai prisk<strong>ir</strong>toms įstaigoms finansuoti;<br />
• Pagal departamento kompetenciją organizuoti kuruojamos srities patv<strong>ir</strong>tintų programų vykdymą;<br />
• Organizuoti, koordinuoti <strong>ir</strong> kontroliuoti Savivaldybės investicinių projektų atranką <strong>ir</strong> planavimą,<br />
užtikrinti kokybišką patv<strong>ir</strong>tintų projektų įgyvendinimą projektų plane numatytais terminais <strong>ir</strong> efektyvų<br />
lėšų panaudojimą.<br />
Investicijų <strong>ir</strong> ekonomikos departamento d<strong>ir</strong>ektoriaus pagrindiniai 2012 metų veiklos uždaviniai:<br />
• Įgyvendinti 2012 metų investicinę programą nustatytais terminais;<br />
• Dalyvauti naujo 2013–2020 metų strateginio plėtros plano veikloje <strong>ir</strong> pateikti siūlymus verslo <strong>ir</strong><br />
turizmo darbo grupėje;<br />
• Teikti siūlymus investicijų programos sudarymo patobulinimui;<br />
• Organizuoti baseino tarptautinį architektūrinį konkursą <strong>ir</strong> sukurti naują praktiką tarptautinių konkursų<br />
praktiką.<br />
3.4. Valdomas turtas <strong>ir</strong> kita nuosavybė<br />
Be planuojamo statyti viešojo baseino komplekso, šiuo metu Klaipėdos m. savivaldybei priklauso baseinas<br />
Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre <strong>ir</strong> Viešoji p<strong>ir</strong>tis.<br />
Baseinas Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre<br />
„Gintaro“ sporto centras yra įsikūręs S. Daukanto g., jo baseino ilgis – 25 m, plotis – 12,5 m, gylis – 0,8–<br />
2,5 m. Sporto centras teikia dviejų rūšių paslaugas: mokamas plaukimo baseine paslaugas bei vaikų <strong>ir</strong><br />
jaunimo mokymo plaukti <strong>ir</strong> meistriškumo ugdymo paslaugas. Tai vienintelis baseinas mieste, galintis<br />
aptarnauti asmenis su fizine negalia. 2010–2011 m. baseinas buvo rekonstruotas.<br />
Sporto centro administracijos pateiktais duomenimis per 2006–2010 m. vidutiniškai per dieną baseinu<br />
naudojosi nuo 353 iki 373 sporto centro mokinių, kurie sudaro apie 90 proc. visų lankytojų (žr. paveikslą<br />
žemiau). Kiti 10 proc. lankytojų – miestiečiai <strong>ir</strong> miesto svečiai. 2010 m. lankytojų skaičius ženkliai sumažėjo<br />
dėl centre vykusių rekonstrukcijos darbų.<br />
| 14
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
375<br />
370<br />
365<br />
360<br />
355<br />
350<br />
345<br />
340<br />
2006 2007 2008 2009 2010<br />
Pav. Nr. 3.<br />
dinamika<br />
Vidutinio baseine per dieną apsilankiusiųjų skaičiaus „Gintaro“ sporto centre<br />
Šaltinis: Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro administracija, 2011 m.<br />
Klaipėdos viešoji p<strong>ir</strong>tis<br />
Klaipėdos m. viešąją p<strong>ir</strong>tį administruoja UAB „Vildmina“. 2008 m. buvo planuojama privatizuoti p<strong>ir</strong>tį dėl<br />
nuostolingos veiklos <strong>ir</strong> prastų higienos, patalpų sąlygų, bet dėl didelio gyventojų pasipriešinimo, ji veikia iki<br />
šiol (2011 m. per p<strong>ir</strong>mus 9 mėn. p<strong>ir</strong>tis gavo pelną). Įstaigoje įrengta garinė p<strong>ir</strong>tis, baras, galima išsinuomoti<br />
rankšluostį, maudymosi prekes, užsisakyti masažą, k<strong>ir</strong>pimą. Vidutiniškai per dieną p<strong>ir</strong>tyje apsilanko apie 137<br />
lankytojai (iš jų apie 50 proc. pensininkų). Klaipėdos viešojoje p<strong>ir</strong>tyje apsilanko daug socialiai remtinų<br />
asmenų, kuriems taikomos nuolaidos p<strong>ir</strong>ties paslaugoms.<br />
Įgyvendinus naujo viešojo baseino komplekso statybos projektą būtų subalansuoti baseinų <strong>ir</strong> viešosios<br />
p<strong>ir</strong>ties lankytojų srautai bei pagerinta sporto paslaugų kokybė <strong>ir</strong> prieinamumas Klaipėdos mieste.<br />
3.5. Veiklos rezultatai (finansinė analizė)<br />
Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras yra biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra sudaryti galimybes<br />
vaikams, jauniams, jaunimui <strong>ir</strong> suaugusiems sportuoti <strong>ir</strong> kelti sportinį meistriškumą. Šis centras didžiausią<br />
pajamų dalį gauna iš Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto. Toliau lentelėje pateikiamos finansavimo pajamos<br />
pagal jų kilmę.<br />
| 15
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Lentelė Nr. 6. „Gintaro“ sporto centro pajamos <strong>ir</strong> jų kilmė, 2006–2011 m., Lt.<br />
Sk<strong>ir</strong>tos lėšos 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*<br />
Valstybės 0 0 99.200 0 14.100 25.600<br />
Savivaldybės 1.307.800 1.446.300 1.574.041 1.673.800 1.085.425 1.094.124<br />
Gautos už mokamas paslaugas 3.000 3.000 10.736 10.000 9.916 0<br />
Kitos lėšos (labdara, parama, 8.500 16.701 17.048 20.027 0 16.384<br />
fondai)<br />
Pastaba: * duomenys pateikti už sausio–rugsėjo mėn.<br />
Šaltinis: BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro veiklos ataskaitos 2006–2011 m.<br />
2010 m. „Gintaro“ sporto centras patyrė 13.123 Lt grynąjį nuostolį, tam įtakos turėjo 2010–2011 m. atliekama<br />
baseino renovacija, kurio metu baseinas buvo uždarytas. Baseino renovacija kainavo 4,2 mln. Lt.<br />
Klaipėdos viešosios p<strong>ir</strong>ties, kurią administruoja UAB „Vildmina“, veiklos ataskaitos viešai nėra<br />
publikuojamos.<br />
Remiantis „Gintaro“ sporto centro duomenimis, galima spręsti, kad Klaipėdos miesto savivaldybė turi pat<strong>ir</strong>ties<br />
<strong>ir</strong> kompetencijos efektyviai administruoti <strong>ir</strong> valdyti planuojamo viešojo baseino komplekso projektą.<br />
Išvados <strong>ir</strong> pastebėjimai:<br />
• Klaipėdos miesto savivaldybė planuoja Klaipėdoje baseino komplekso statybą su 50 m ilgio <strong>ir</strong><br />
25 m pločio baseinu, kurio gylis vietomis bus daugiau nei 4 m, sporto sale <strong>ir</strong> kitomis patalpomis,<br />
kurių pask<strong>ir</strong>tį būtų galima keisti.<br />
• Klaipėdos miesto savivaldybės užsakytoje galimybių studijoje „Baseinų poreikio <strong>ir</strong> išsidėstymo<br />
studija su bandomuoju projektu“ yra išanalizuota esama situacija Klaipėdoje, atliktas baseino<br />
poreikio mieste tyrimas, baseino projekto finansinis <strong>ir</strong> ekonominis vertinimas.<br />
• Be planuojamo statyti viešojo baseino komplekso, šiuo metu Klaipėdos m. savivaldybei priklauso<br />
baseinas Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre <strong>ir</strong> Viešoji p<strong>ir</strong>tis, todėl galima daryti išvadą, kad<br />
savivaldybė turėtų pakankamai pat<strong>ir</strong>ties valdyti tokį objektą.<br />
| 16
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
4. PROJEKTO PRISTATYMAS<br />
4.1. Tikslai <strong>ir</strong> uždaviniai<br />
2011 metais atliktoje galimybių studijoje „Baseinų poreikio <strong>ir</strong> išsidėstymo studija su bandomuoju projektu“<br />
(studiją atliko UAB „Lyderio grupė“) nustatyta, jog Klaipėdoje yra nepakankamai išvystyta baseinų<br />
infrastruktūra, todėl modernaus baseino statyba būtų patrauklus objektas miesto gyventojams <strong>ir</strong> visam<br />
regionui.<br />
Atlikus pastato šilumos poreikių analizę, aukščiau minėtoje galimybių studijoje nustatyti 4 baseino šilumos<br />
poreikio tenkinimo scenarijai:<br />
• Šiluma pastatui tiekiama iš centralizuotų šilumos tinklų (toliau – CŠT) (reikalingos pradinės<br />
investicijos šilumą pastatui tiekiant pagal šį scenarijų – 620 tūkst. Lt, metinės sąnaudos pastato<br />
šildymui <strong>ir</strong> vėdinimui – 417 tūkst. Lt per metus);<br />
• Šiluma pastatui tiekiama iš CŠT, o baseino vandens pašildymui naudojami saulės kolektoriai<br />
(reikalingos pradinės investicijos – 3,82 mln. Lt, metinės sąnaudos – 315 tūkst. Lt per metus);<br />
• Šiluma pastatui teikiama naudojant drėgmės rinkimo, oro <strong>ir</strong> vandens šildymo įrenginius su šilumos<br />
siurbliu (reikalingos pradinės investicijos – 1,05 mln. Lt, metinės sąnaudos – 312 tūkst. Lt per<br />
metus);<br />
• Šiluma pastatui teikiama kombinuojant šilumos siurblius <strong>ir</strong> saulės kolektorius (reikalingos pradinės<br />
investicijos – 2,28 mln. Lt, metinės sąnaudos – 258 tūkst. Lt per metus).<br />
Atsižvelgiant į Vakarų Lietuvos geoterminės energijos potencialą, nuspręsta įvertinti <strong>ir</strong> geoterminių resursų<br />
panaudojimo efektyvumą, teikiant šilumą viešojo baseino infrastruktūrai.<br />
Šio verslo plano tikslas – nustatyti geoterminių resursų panaudojimo galimybes <strong>ir</strong> efektyvumą viešojo<br />
baseino infrastruktūroje.<br />
Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai:<br />
• įvertinti alternatyvą, kai baseino komplekso šilumos poreikis būtų tenkinamas naudojant<br />
geoterminius resursus;<br />
• įvertinti geoterminių resursų panaudojimo viešojo baseino infrastruktūroje kuriamą papildomą naudą<br />
<strong>ir</strong> pridėtinę vertę.<br />
Verslo plane bus nagrinėjama alternatyva, kai šiluma viešojo baseino kompleksui tiekiama iš naujai<br />
statomos geoterminės jėgainės (giliųjų geoterminių grežinių), o likusi energija parduodama į CŠT.<br />
4.2. Pageidaujamos gauti lėšos<br />
Šiame verslo plane yra siekiama įvertinti geoterminių resursų panaudojimo baseino komplekso šildymui<br />
alternatyvą. Pastačius geoterminės energijos jėgainę, yra suplanuota, kad iš šios veiklos būtų užd<strong>ir</strong>bama<br />
pajamų, t.y. jėgainės perteklinė energija būtų parduodama į CŠT. Planuojamos gauti pajamos apskaičiuotos<br />
atsižvelgiant į planuojamą pagaminti energijos kiekį <strong>ir</strong> nustačius šilumos pardavimo kainą. Plačiau apie<br />
projekto finansinius rodiklius žiūrėti skyriuje Nr. 7 „Finansinis planas“.<br />
4.3. Numatomos veiklos pristatymas<br />
Priėmus sprendimą, kad šiluma baseino kompleksui bus tiekiama naudojant geoterminius resursus,<br />
Klaipėdos miesto savivaldybė turėtų atlikti tokias parengiamąsias veiklas:<br />
• Iš Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos gauti pritarimą dėl geoterminės jėgainės statybos;<br />
• Parengti jėgainės techninį projektą;<br />
• Viešosios <strong>ir</strong> privačios partnerystės pagrindu atrinkti privatų investuotoją jėgainės statybai <strong>ir</strong>/ar<br />
valdymui.<br />
| 17
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
4.4. Siūlomi produktai (paslaugos)<br />
Šiame verslo plane bus nagrinėjamas vienas iš atsinaujinančių energetinių šaltinių – geoterminė energija.<br />
Paveiksle toliau pateikiama energetikos išteklių klasifikacija pagal atsinaujinimo būdą.<br />
ENERGETIKOS<br />
IŠTEKLIAI<br />
Iškastinis kuras<br />
Atsinaujinantys<br />
energetikos ištekliai<br />
Gamtinės dujos<br />
Vėjo energija<br />
Naftos produktai<br />
Saulės šilumos energija<br />
Akmens anglis<br />
Aeroterminė energija<br />
Durpės<br />
Geoterminė energija<br />
Atominė energija<br />
Hidroenergija<br />
Biomasė<br />
Biodujos<br />
Pav. Nr. 4.<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
Energetikos išteklių klasifikacija<br />
Iškastinis kuras – tai tokios organinės medžiagos, kaip anglis, nafta, <strong>ir</strong> pan., kurios yra<br />
randamos požeminiuose kloduose, susiformavusiuose ankstesniuose geologiniuose perioduose, <strong>ir</strong> dabar<br />
naudojamos kaip energijos šaltinis. 3<br />
Atsinaujinantieji energijos ištekliai – gamtos ištekliai: vandens potencinė energija, saulės, vėjo, biomasės<br />
<strong>ir</strong> žemės gelmių šilumos (geoterminė) energija. Ši energija ats<strong>ir</strong>anda <strong>ir</strong> atsinaujina veikiama gamtos ar<br />
žmogaus sukurtų procesų, ją galima naudoti energijai gaminti 4 .<br />
Atsinaujinančių energetikos išteklių apibrėžimai yra pateikti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių<br />
energetikos įstatyme, kurį 2011 m. gegužės 12 d. priėmė Lietuvos Respublikos Seimas 5 :<br />
• Vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti;<br />
• Saulės šilumos energija – saulės spindulinė energija, paverčiama į šilumos energiją saulės<br />
kolektoriuose;<br />
• Aeroterminė energija – šilumos energija, susikaupusi ore;<br />
• Geoterminė energija – šilumos energija, susikaupusi žemiau žemės pav<strong>ir</strong>šiaus;<br />
• Hidroterminė energija – šilumos energija, susikaupusi pav<strong>ir</strong>šiniuose vandenyse;<br />
• Biomasė - biologiškai skaidžios biologinės kilmės žemės ūkio, miškų ūkio <strong>ir</strong> susijusių pramonės<br />
šakų, įskaitant žuvininkystę <strong>ir</strong> akvakultūrą, žaliavos, atliekos <strong>ir</strong> liekanos, įskaitant augalines <strong>ir</strong><br />
gyvūnines medžiagas, taip pat biologiškai skaidžios pramoninės <strong>ir</strong> komunalinės atliekos;<br />
• Biodujos – iš biomasės pagamintos dujos.<br />
3 http://www.yourdictionary.com/fossil-fuel<br />
4 „Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010–2020 m.“, Lietuvos biomasės<br />
energetikos asociacija „Litbioma“, 2008 metai.<br />
5 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 2011-05-12 Priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas, Publikavimas:<br />
Valstybės žinios, 2011-05-24, Nr. 62-2936<br />
| 18
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Kaip jau minėta aukščiau, šio verslo plano tikslas yra nustatyti geoterminių resursų panaudojimo galimybes <strong>ir</strong><br />
efektyvumą viešojo baseino infrastruktūroje, todėl toliau yra plačiau pristatomi geoterminiai ištekliai.<br />
Geoterminių išteklių panaudojimas<br />
Geoterminiai ištekliai naudojami jau daugybę tūkstantmečių. Yra įrodymų, kad japonai geoterminį vandenį<br />
naudojo jau 11 tūkst. metų pr. Kr. maisto gaminimui bei prausimuisi. Manoma, kad pramonėje p<strong>ir</strong>mą kartą<br />
geoterminė energija panaudota XVIII amžiaus pabaigoje. P<strong>ir</strong>moji geoterminės energijos jėgainė buvo<br />
atidaryta Italijoje. 1922 metais geoterminė jėgainė JAV pateko į istoriją, kurios pagamintos 250 kW energijos<br />
pakako apšviesti gatves <strong>ir</strong> pastatus tame kvartale.<br />
Pav. Nr. 5.<br />
Geoterminio vandens ciklas<br />
Šaltinis: Prieiga prie interneto: http://www.technologijos.lt<br />
Pasaulio geotermijos kongreso metu (2010 metais) buvo išsk<strong>ir</strong>ti tokie pagrindiniai geoterminių resursų<br />
panaudojamo būdai 6 :<br />
• patalpų šildyme tiesiogiai naudojant geoterminius išteklius ar šilumos siurblių sistemas;<br />
• agrokultūroje (šiltnamių šildymas, gyvulininkystė <strong>ir</strong> pan.);<br />
• akvakultūroje (žuvivaisoje);<br />
• pramonės procesuose;<br />
• maudymosi, plaukiojimo vietose;<br />
• balneologijoje (terapinis naudojimas);<br />
• patalpų vėsinimui, oro kondicionavimui.<br />
Geoterminio vandens panaudojimo galimybės priklauso nuo terminių savybių bei cheminės sudėties<br />
(bendros mineralizacijos). Toliau esančioje lentelėje pateikiamos geoterminio vandens panaudojimo<br />
galimybės pagal temperatūrą. Priede Nr. 1 yra aprašomi žymūs užsienyje įsukūrę objektai, kurie<br />
kompleksiškai naudoja geoterminus išteklius.<br />
Lentelė Nr. 7. Geoterminio vandens galimas panaudojimas pagal temperatūrą<br />
Temperatūra, °C<br />
Panaudojimas<br />
25-50 Balneologijoje<br />
10-160 Patalpų šildymui<br />
10-140 Žemės ūkyje<br />
40-130 Pramonėje<br />
90-350 Elektros gamyboje<br />
Šaltinis: Lietuvos Geotermijos Asociacija, 2010<br />
6 Šaltinis: World Geothermal Congress. D<strong>ir</strong>ect Utilization of Geothermal Energy 2010 Worldwide Review, 2010.<br />
| 19
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Geotermijos energijos panaudojimo masto kaita 1995–2010 metais pagal naudojimo būdus pateikta<br />
paveiksle toliau.<br />
Pav. Nr. 6.<br />
Geoterminės energijos sunaudojimas pasaulyje pagal tikslą<br />
Šaltinis: World Geothermal Congress. D<strong>ir</strong>ect Utilization of Geothermal Energy 2010 Worldwide Review, 2010<br />
Nuolat augantį geoterminės energijos išteklių panaudojimą labiausiai nulėmė 2 priežastys: vis labiau<br />
tobulėjančios technologijos (geoterminės energijos panaudojimui) <strong>ir</strong> augantis žmonių susidomėjimas<br />
aplinkosauginiais klausimais. Labiausiai nuo 1995 metų išaugo geoterminės energijos panaudojimas šilumos<br />
siurbliais gaminant šilumos energiją. Tam didžiausią įtaką daro platus geoterminių šilumos siurblių<br />
naudojimas 7 – tai šildymo būdas, kai šildymo sistema iš žemės ima susikaupusią saulės šilumą <strong>ir</strong> panaudoja<br />
ją namo šildymui, vėsinimui <strong>ir</strong> karšto vandens ruošimui.<br />
Geoterminiai resursai plačiausiai yra naudojami Japonijoje, Australijos žemyne bei tokiose Europos<br />
valstybėse kaip Islandija, Vengrija, Prancūzija.<br />
Islandija išsisk<strong>ir</strong>ia geoterminių resursų gausa bei panaudojimo kompleksiškumu – geoterminiai resursai šioje<br />
šalyje naudojami elektros <strong>ir</strong> šilumos energijos gamyboje (net 89 proc. visų patalpų yra šildoma naudojant<br />
geoterminius išteklius), agrokultūroje (šiltnamių šildymui, gyvulininkystėje <strong>ir</strong> pan.), akvakultūroje (žuvivaisoje),<br />
maudymosi, plaukiojimo vietose, balneologijoje (terapinis naudojimas). Islandija taip pat pasižymi gausiu<br />
geoterminių išteklių naudojimu pramonės procesuose: sniego t<strong>ir</strong>pdymui, jūros dumblių, žuvų, kietmedžio<br />
džiovinimui, duonos gamybai (garų pagalba), padangų restauravimui, medienos plovimui <strong>ir</strong> kt.<br />
Vengrija geoterminius resursus išnaudoja gaminant šilumą bei teikiant balneologines procedūras.<br />
Japonijoje šie resursai yra įgiję kultūrinę, etninę prasmę <strong>ir</strong> yra plačiai naudojami maudynėse, meditacijai,<br />
terapijai, SPA procedūrose <strong>ir</strong> pan.<br />
Priede Nr. 2 yra išsamiau pristatomos šalys, kurios plačiausiai naudoja geoterminis resursus.<br />
Geoterminių išteklių rinka, panaudojimo galimybės Europoje <strong>ir</strong> Lietuvoje plačiau išanalizuotos 5.2. skyriuje<br />
„Prognozuojama siūlomų produktų (paslaugų) rinka“.<br />
4.5. SWOT (SSGG, stiprybių, silpnybių, galimybių <strong>ir</strong> grėsmių) analizė<br />
Geoterminių resursų panaudojimo galimybės viešojo baseino infrastruktūrai formuluotos stiprybių, silpnybių,<br />
galimybių <strong>ir</strong> grėsmių (SSGG) analizės pagrindu (angl. SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities,<br />
7 Šaltinis: World Geothermal Congress. D<strong>ir</strong>ect Utilization of Geothermal Energy 2010 Worldwide Review, 2010.<br />
| 20
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Threats), identifikuojant strategijas kaip geriausią jų derinį. SSGG analizės pagrindu nagrinėjami šie<br />
strateginiai ryšiai:<br />
kaip panaudoti stiprybes galimybėms realizuoti (SO);<br />
kaip pašalinti silpnybes pasinaudojant galimybėmis (WO);<br />
kaip panaudoti stiprybes grėsmėms sumažinti (ST);<br />
kokias silpnybes reikia pašalinti, kad sumažėtų grėsmės (WT).<br />
Lentelė Nr. 8. Strateginės <strong>ir</strong> ekonominės plėtros alternatyvų kūrimas <strong>ir</strong> vertinimas<br />
Strategijos formulavimo žingsniai:<br />
1. Išorinės aplinkos analizė<br />
2. Vidinės aplinkos analizė<br />
3. Strategijų formulavimas<br />
(efektyviausių derinių<br />
kombinavimas)<br />
Išorinės galimybės<br />
Išorinės grėsmės<br />
Vidinės stiprybės<br />
Stiprybių-galimybių strategijos<br />
[SO]<br />
Stiprybių-grėsmių strategijos<br />
[ST]<br />
Vidinės silpnybės<br />
Silpnybių-galimybių strategijos<br />
[WO]<br />
Silpnybių-grėsmių strategijos<br />
[WT]<br />
Šaltinis: The TOWS Matrix – A Tool for Situational Analysis, Long range planning.<br />
Nagrinėjamos alternatyvos SSGG analizė atlikta remiantis rinkos analize <strong>ir</strong> prognozėmis, statistiniais<br />
duomenimis bei vadybinėmis prielaidomis. Lentelėse toliau pateikta geoterminės energijos panaudojimo<br />
viešajame baseine SSGG analizė kitų šilumos tiekimo alternatyvų atžvilgiu, bei numatyti galimi strateginiai<br />
žingsniai.<br />
Lentelė Nr. 9. SSGG analizė<br />
Stiprybės (S)<br />
1. Šilumos energija viešojo baseino kompleksui būtų<br />
tiekiama nemokamai.<br />
2. Pakeliamas pakankamai aukštos temperatūros vanduo,<br />
kurio nereikėtų papildomai šildyti (nereikalingos<br />
papildomos investicijos katilams).<br />
3. Perteklinė energija būtų parduodama AB „Klaipėdos<br />
energija“ <strong>ir</strong> tokiu būdu būtų gaunamos pajamos.<br />
4. Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo,<br />
jėgainėje pagaminamą šilumą AB „Klaipėdos energija“,<br />
esant tokiai pačiai kainai kaip <strong>ir</strong> konkurentų, turėtų<br />
sup<strong>ir</strong>kti p<strong>ir</strong>miausiai (lyginant su kitokias kuro rūšis<br />
naudojančiomis katilinėmis).<br />
5. Patrauklus investicijų atsip<strong>ir</strong>kimo periodas.<br />
6. Šilumos gamybai būtų naudojama aplinką tausojanti<br />
energijos rūšis.<br />
7. Išgaunamas vanduo pasižymėtų išsk<strong>ir</strong>tinėmis<br />
terminėmis (būtų karštas, apie 70 o C) bei mineralinėmis<br />
(būtų itin aukštos mineralizacijos) savybėmis.<br />
8. Projekto įgyvendinimas (resursų prieinamumas)<br />
sudarytų prielaidas geoterminių tyrimų centro<br />
suformavimui, siekiant vystyti išteklių panaudojimą<br />
(sveikatinimui, gydymui, biotechnologijų pramonei <strong>ir</strong><br />
kt.).<br />
Silpnybės (W)<br />
1. Projekto įgyvendinimas <strong>ir</strong> veiklos tęstinumas priklauso<br />
nuo politinių sprendimų (sprendimo statyti viešojo<br />
baseino kompleksą, sprendimo naudoti geoterminę<br />
energiją <strong>ir</strong> pan.).<br />
2. Reikalingos sąlyginai didelės pradinės investicijos<br />
(geologiniai tyrimai, gręžiniai).<br />
3. Projekto vieta – gyvenamoji miesto teritorija (gręžinių<br />
gręžimas sudarys papildomų nepatogumų aplinkiniams<br />
gyventojams).<br />
| 21
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Galimybės(O)<br />
1. Išgaunamą geoterminį vandenį pritaikyti teikiant<br />
balneologines paslaugas baseino komplekse (kur<br />
vanduo būtų naudojamas vietoje, šviežias).<br />
2. Pritraukti privačius investuotojus geoterminės jėgainės<br />
statybai <strong>ir</strong> valdymui viešojo–privataus sektorių<br />
partnerystės (VPSP) sutarčių pagrindu.<br />
3. Perteklinė energija galėtų būti parduodama<br />
aplinkiniams didžiausiems šilumos energijos<br />
vartotojams (UAB „Klaipėdos arena“ (Švyturio arena),<br />
prekybos centrams „Akropolis“, „Grandus“, viešbučiui<br />
„Park Inn“).<br />
4. Papildomi tyrimai, nagrinėjantys platesnes išgaunamo<br />
vandens panaudojimo galimybes (galimybę naudoti<br />
geoterminį vandenį žuvivaisoje, druskų (ar kitų<br />
mineralinių medžiagų) išgarinimui, automobilių kelių<br />
apšalimo prevencijai <strong>ir</strong> pan. ).<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
Grėsmės(T)<br />
1. Nebus surastas privatus investuotojas jėgainės<br />
statybai <strong>ir</strong>/ar veiklos vykdymui.<br />
2. Perteklinės energijos nesup<strong>ir</strong>ks AB „Klaipėdos<br />
energija“ ar sup<strong>ir</strong>ks mažesnį kiekį nei planuojama.<br />
3. Intensyviai didėjantis šilumos gamintojų (tiesioginių<br />
konkurentų) skaičius Klaipėdos regione<br />
(prognozuojama, jog 2013 metais bus baigta statyti<br />
UAB „Fortum Klaipėda“ biokuro jėgainė patieks<br />
Klaipėdos šilumos vartotojams apie 40 proc.<br />
reikalingo metinio šilumos kiekio).<br />
4. Geoterminių išteklių panaudojimo specialistų<br />
trūkumas Lietuvoje.<br />
Lentelė Nr. 10.<br />
Geoterminio vandens komercializacijos projekto galimi strateginiai žingsniai<br />
Strategija Strateginiai ryšiai Strateginiai žingsniai<br />
Stiprybių-galimybių<br />
strategijos [SO]<br />
Silpnybių-galimybių<br />
strategijos [WO]<br />
Stiprybių-grėsmių<br />
strategijos [ST]<br />
Silpnybių-grėsmių<br />
strategijos [WT]<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
Išnaudoti geoterminio vandens naudingąsias savybes<br />
S7–O1<br />
(aukštą temperatūrą <strong>ir</strong> mineralizaciją), teikiant<br />
balneologines paslaugas viešojo baseino komplekse.<br />
Siekti, kad iš jėgainės veiklos užd<strong>ir</strong>btas pelnas būtų<br />
S5– O4<br />
sk<strong>ir</strong>iamas papildomiems geoterminių išteklių tyrimams,<br />
kurie nagrinėtų veiklos plėtros galimybes.<br />
Siekiant pritraukti patikimą privatų investuotoją pagal<br />
viešojo-privataus sektorių partnerystės (VPSP) sutartį,<br />
akcentuoti geoterminės jėgainės investicinio projekto<br />
W2, – O2<br />
patrauklumą (investicijos atsip<strong>ir</strong>kimo periodą, objekto<br />
išsk<strong>ir</strong>tinumą panaudojant geoterminį vandenį komercinių<br />
paslaugų teikimui).<br />
Šiame projekto etape identifikuotos stiprybės negali sumažinti grėsmių.<br />
Šiame projekto etape identifikuotos grėsmės negali būti sumažintos eliminuojant<br />
silpnybes.<br />
Remiantis SSGG <strong>ir</strong> strateginių žingsnių analizėmis toliau bus t<strong>ir</strong>iama esama <strong>ir</strong> prognozuojama šilumos<br />
energijos <strong>ir</strong> geoterminių išteklių rinkos būklė, aptariama rekomenduojama geoterminės jėgainės technologija,<br />
parengtas jėgainės statybos <strong>ir</strong> eksploatavimo finansinis modelis bei apibrėžiami rekomenduojami verslo<br />
scenarijai.<br />
Išvados <strong>ir</strong> pastebėjimai:<br />
• Šio verslo plano tikslas – nustatyti geoterminių resursų panaudojimo galimybes <strong>ir</strong> efektyvumą<br />
planuojamo statyti viešojo baseino infrastruktūroje.<br />
• Verslo plane nagrinėjama alternatyva, kai šiluma viešojo baseino kompleksui tiekiama iš naujai<br />
statomos geoterminės jėgainės, o likusi energija parduodama į CŠT.<br />
• Pastačius geoterminės energijos jėgainę, yra numatoma, kad iš šios veiklos būtų užd<strong>ir</strong>bama<br />
pajamų, t.y. jėgainės perteklinė energija būtų parduodama į CŠT.<br />
• Siekiant pritraukti patikimą privatų investuotoją pagal viešojo-privataus sektorių partnerystės<br />
(VPSP) sutartį, galėtų būti akcentuotas geoterminės jėgainės investicinio projekto patrauklumas<br />
(investicijos atsip<strong>ir</strong>kimo periodas, objekto išsk<strong>ir</strong>tinumas, geoterminių resursų panaudojimo<br />
kompleksiškumas).<br />
| 22
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
5. RINKA IR KONKURENTAI<br />
5.1. Esama rinkos būklė<br />
Atsižvelgiant į tai, kad šiame verslo plane svarstomas geoterminių resursų panaudojimo efektyvumas viešojo<br />
baseino komplekso šilumos poreikio tenkinimui, toliau bus pristatomos šilumos energijos <strong>ir</strong> geoterminių<br />
resursų rinkos.<br />
Lietuvos šilumos gamybos rinka<br />
Lietuvoje egzistuoja 2 aps<strong>ir</strong>ūpinimo šiluma būdai – centralizuotas (centrinė šildymo sistema) <strong>ir</strong> individualus<br />
(vietinė šildymo sistema).<br />
Centrinis šilumos tiekimas – tai tiekimo būdas, kai šilumos gamybos šaltiniuose (kogeneracinėse elektrinėse,<br />
katilinėse) pagaminta šiluma į pastatus tiekiama šilumos perdavimo tinklu.<br />
Individualus šilumos tiekimas – tai šilumos tiekimo būdas, kai šiluma gaminama pastate įrengtuose šildymo<br />
įrenginiuose.<br />
Šiuo metu CŠT <strong>ir</strong> individualus šildymas Lietuvoje apima maždaug po 50 proc. šildymo rinkos. Panašus<br />
santykis yra <strong>ir</strong> kitose Baltijos valstybėse, Skandinavijos šalyse, Lenkijoje, Čekijoje <strong>ir</strong> kt. 8<br />
Lentelėje toliau pateikti centralizuotai tiekiamos šilumos rinkos sektoriaus pagrindiniai rodikliai 2005–2010<br />
metais.<br />
Lentelė Nr. 11.<br />
Centralizuotai tiekiamos šilumos rinkos sektoriaus pagrindiniai rodikliai<br />
Rodiklis 2005 2006 2007 2008 1 2009 2 2010 2<br />
Patiekta į tinklą šilumos, tūkst. MWh 10.110 10.393 9.680 9.603 9.267 9.804<br />
Patiekta šilumos vartotojams, tūkst. MWh 8.130 8.545 7.966 7.948 7.749 8.174<br />
Šilumos energijos technologiniai nuostoliai<br />
tinkluose, proc.<br />
19,6 17,5 17,3 16,7 15,7 15,7<br />
Priskaičiuota pajamų, mln. Lt 914,4 1.020,7 1.093,5 1.386,7 1.696,2 1.697,8<br />
Sąlyginio kuro vidutinė kaina, Lt už t.n.e 437,0 602,1 809,9 1.293,2 1.089,7 1.135,8<br />
Lyginamosios kuro sąnaudos, kg/MWh 99,1 98,3 98,7 99,0 97,7 97,6<br />
Vidutinė kaina, ct už kWh 11,25 11,97 13,8 17,72 21,89 20,77<br />
Vidutinė savikaina be PVM, ct už kWh 10,73 12,18 15,10 20,72 19,68 19,62<br />
Bendrasis pelnas be PVM, mln. Lt 42,5 -26,1 -110,0* -233,2* 33,0** 24,0**<br />
Pastabos: *Šilumos <strong>ir</strong> karšto vandens verslo nuostolis; **Pelnas (nuostolis) iš šilumos <strong>ir</strong> karšto vandens verslo be<br />
kompensacijos; 1 Duomenys pateikti įvertinus <strong>ir</strong> kitų šilumos tiekimo įmonių rezultatus (ne LŠTA narių); 2 Tik LŠTA narių<br />
duomenys.<br />
Šaltinis: „Šilumos tiekimo bendrovių 2010 metų ūkinės veiklos apžvalga“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2011<br />
metai<br />
2010 metais daugiausia šilumos energijos buvo pagaminta (<strong>ir</strong> į CŠT patiekta) naudojant dujas (74,4 proc.)<br />
bei atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI) (19,3 proc.). Pažymėtina, kad AEI dalis gaminant<br />
šilumos energiją per pastarąjį dešimtmetį išaugo beveik 5 kartus (nuo 4 proc. 2001 m. iki 19,3 proc. 2010<br />
m.) 9 .<br />
8 „Šilumos tiekimo bendrovių 2010 metų ūkinės veiklos apžvalga“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2011 metai<br />
9 „Šilumos tiekimo bendrovių 2010 metų ūkinės veiklos apžvalga“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2011 metai<br />
| 23
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Gamtinės dujos<br />
19%<br />
Kitas kuras<br />
2%<br />
5%<br />
Mazutas<br />
Atsinaujinantys<br />
energijos ištekliai<br />
74%<br />
Mediena – 167.510 t.n.e<br />
Šiaudai, biodujos – 2.521 t.n.e<br />
Geoterminė energija – 10.360 t.n.e<br />
Pav. Nr. 7. Kuro sąnaudos pagal rūšį CŠT įmonėse 2010 m.<br />
Šaltinis: „Šilumos tiekimo bendrovių 2010 metų ūkinės veiklos apžvalga“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2011<br />
metai<br />
Šilumos sektoriaus raidos ga<strong>ir</strong>ės yra apibūdintos Nacionalinė energetikos (energetinės nepriklausomybės)<br />
strategijoje, kuriai 2010 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1426 pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė <strong>ir</strong> pateikė<br />
Lietuvos Respublikos Seimui. Žemiau pateikiama šioje strategijoje nurodyta sektoriaus esama padėtis, vizija<br />
bei strateginės iniciatyvos.<br />
Vizija<br />
Didinti energetinę nepriklausomybę keliant energijos<br />
vartojimo efektyvumą <strong>ir</strong> pereinant prie atsinaujinančių<br />
energijos išteklių naudojimo.<br />
Užtikrinti pagrįstai mažas šilumos kainas.<br />
Esama padėtis<br />
• Daugiausia šilumos gaminama naudojant<br />
iškastinį kurą;<br />
• Labai didelis šiluminės energijos suvartojimas<br />
pastatuose;<br />
• Per maža šilumos tiekėjų konkurencija;<br />
• Didelės šilumos kainos.<br />
Pav. Nr. 8. Šildymo sektoriaus strategija<br />
Šaltinis: Nacionalinė energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategija, patv<strong>ir</strong>tinta 2010 m. spalio 6 d. nutarimu Nr.<br />
1426<br />
Vadovaujantis Nacionalinės energetikos strategijos nuostatomis, viena iš strateginių iniciatyvų yra skatinti<br />
šilumos energijos gamybą iš AEI <strong>ir</strong> ją efektyviai vartoti. Įgyvendinus šias iniciatyvas, Lietuvos šilumos<br />
sektorius taps labiau nepriklausomas, stabilus, konkurencingas <strong>ir</strong> draugiškas aplinkai.<br />
Klaipėdos šilumos gamybos rinka<br />
Strateginės iniciatyvos<br />
I. Skatinti šilumos energijos taupymą;<br />
II. Remti atsinaujinančių energijos išteklių<br />
naudojimą šildymo sektoriuje:<br />
• Didinti šilumos gamybą iš biomasės;<br />
• Efektyviai panaudoti buitines atliekas<br />
šilumos gamybai;<br />
• Panaudoti atliekinę šilumos energiją;<br />
III. Konkurencingumo didinimas <strong>ir</strong> rinkos<br />
liberalizavimas.<br />
Klaipėdoje centrinę šilumą tiekia AB „Klaipėdos energija”. AB „Klaipėdos energija” yra didžiausia energijos<br />
gamintoja Vakarų Lietuvoje <strong>ir</strong> pagrindinė energijos tiekėja Klaipėdoje. Bendrovė aprūpina šiluma 91 proc.<br />
uostamiesčio gyvenamojo ploto, 2 tūkst. verslo <strong>ir</strong> socialinių objektų <strong>ir</strong> 10 pramonės įmonių bei tiekia šilumą<br />
Gargždų miestui. Bendrovė šilumą gamina katilinėse (vanduo katiluose šildomas dujomis arba mazutu) bei<br />
superka iš nepriklausomų šilumos gamintojų.<br />
Lentelėje toliau pateikiama AB „Klaipėdos energija“ parduodamos šilumos kiekis 2008–2011 metais.<br />
| 24
ct/kWh<br />
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Lentelė Nr. 12. AB „Klaipėdos energija“ parduodamos šilumos kiekis 2008–2011 m.<br />
2008 2009 2010 2011<br />
Buitiniai vartotojai, tūkst. MWh 595 608 675 593<br />
Pramonė, tūkst. MWh 72 75 72<br />
Kiti, tūkst. MWh 167 172 191<br />
235<br />
Iš viso, tūkst. MWh: 835 855 939 828<br />
Šaltinis: AB „Klaipėdos energija“, prieiga internetu: http://www.klenergija.lt/veiklos-rezultatai-pagal-teises-aktusskelbtina-bendroves-informacija<br />
Prijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų<br />
Prisijungimo prie CŠT tvarką nustato šilumos tiekėjas. Toliau pristatoma AB „Klaipėdos energija“ numatyta<br />
prisijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų tvarka.<br />
Vartotojas, norėdamas prisijungti pastato šildymo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, turi kreiptis į<br />
Klaipėdos m. savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento Architektūros <strong>ir</strong> miesto planavimo skyrių <strong>ir</strong><br />
gauti iš jo techninių sąlygų sąvadą.<br />
Pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo <strong>ir</strong> jų prijungimo darbus pastato savininkas atlieka savo<br />
lėšomis pagal galiojančių teisės aktų išduotas prisijungimo technines sąlygas <strong>ir</strong> jas atitinkantį projektą.<br />
Baigus pastato šilumos įrenginių montavimo darbus, savininkas turi kreiptis į centrinės šilumos tiekėją <strong>ir</strong><br />
pateikti raštišką prašymą dėl pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti.<br />
Gavę prašymą, centrinės šilumos tiekėjo specialistai apžiūri <strong>ir</strong> įvertina šilumos įrenginius. Jeigu pastato<br />
šilumos įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti, išrašomas Šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti<br />
aktas bei Pažyma į Valstybinę energetikos inspekciją.<br />
Gavęs minėtus dokumentus pastato savininkas turi kreiptis į Valstybinės energetikos inspekciją <strong>ir</strong> nustatyta<br />
tvarka gauti Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą. Pastato šilumos įrenginiai<br />
pripažįstami prijungti nuo šilumos p<strong>ir</strong>kimo-pardavimo sutarties sudarymo datos.<br />
Šilumos energijos kaina<br />
AB „Klaipėdos energija“ šilumos energijos kainą nustato vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio<br />
įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo <strong>ir</strong> papildymo 32 straipsnio 11 dalimi <strong>ir</strong> Šilumos kainų nustatymo<br />
metodika. Paveiksle žemiau pateiktos Šilumos kainos didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2011.02.01 <strong>ir</strong><br />
2012.02.01.<br />
35,00<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
23,00<br />
29,65<br />
25,59<br />
32,33<br />
21,15<br />
27,95<br />
24,20<br />
30,00<br />
22,56<br />
26,68<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
Vilnius<br />
28,91 %<br />
Kaunas<br />
26,34%<br />
Klaipėda<br />
32,15%<br />
Šiauliai<br />
23,97%<br />
Panevėžys<br />
18,26%<br />
2011.02.01 2012.02.01<br />
Pav. Nr. 9. Šilumos kainos pokytis didžiuosiuose Lietuvos miestuose<br />
Šaltinis: Valstybinė kainų <strong>ir</strong> energetikos kontrolės komisija, prieiga prie interneto:<br />
http://www.regula.lt/lt/naujienos/index.php?full=yes&id=15987<br />
| 25
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Iš pateikto paveikslo matyti, kad šilumos kaina nuo 2011 iki 2012 metų augo visuose 5 didžiausiuose<br />
Lietuvos miestuose (vidutiniškai 25,9 proc.). Sparčiausias kainos augimas pastebimas Klaipėdoje, kur<br />
šilumos kaina išaugo 32,2 proc. AB „Klaipėdos energija“ nurodo tokias dvi pagrindines šilumos energijos<br />
kainos padidėjimo priežastis – šaltesnė nei įprasta šiam metų laikui lauko temperatūra bei išaugusi gamtinių<br />
dujų kaina 10 .<br />
5.2. Prognozuojama siūlomų produktų (paslaugų) rinka<br />
Pasaulio energetikos rinka yra kasmet augantis <strong>ir</strong> nuolatos besivystantis sektorius bei vienas iš svarbiausių<br />
politinių <strong>ir</strong> ekonominių diskusijų objektų.<br />
Populiacijos skaičiaus didėjimas <strong>ir</strong> gyventojų pajamų augimas 11 yra pagrindinės priežastys, lemiančios<br />
pasaulinės energetikos rinkos plėtrą. Paveiksle žemiau pavaizduotos populiacijos, pajamų <strong>ir</strong> energijos<br />
gamybos sąsajos.<br />
Pav. Nr. 10. Gyventojų skaičiaus, p<strong>ir</strong>minės energijos <strong>ir</strong> bendro vidaus produkto kaita<br />
pasaulyje<br />
Pastaba: TEBIPO šalys – 34 labiausiai ekonomiškai išsivysčiusios šalys, priklausančios Tarptautinei ekonominio<br />
bendradarbiavimo <strong>ir</strong> plėtros organizacijai<br />
Šaltinis: BP Energy Outlook 2030, London, January 2011<br />
Tokios energetikos sektoriaus augimo tendencijos formuoja <strong>ir</strong> visą ekonomikos raidą – spartėja<br />
industrializacija, urbanizacija, automobilizacija. Šios tendencijos siejasi su:<br />
• augančiu energijos poreikiu;<br />
• didėjančiu energetiniu vartojimo <strong>ir</strong> gamybos efektyvumu;<br />
• didėjančia energetinių išteklių diversifikacija (naudojami įva<strong>ir</strong>esni energijos šaltiniai);<br />
• didėjančiu tausojančios aplinką, lengvai išgaunamos <strong>ir</strong> prieinamos energijos poreikiu.<br />
Aukščiau minėti rinkos veiksniai lemia <strong>ir</strong> išteklių, naudojamų energijos gamybai, panaudojimo struktūrinius<br />
pokyčius.<br />
10 „Vasario sąskaitos už šildymą: nuo 2 iki 15 litų už kvadratinį metrą“, AB „Klaipėdos energija“, 2012<br />
11 BP Energy Outlook 2030, London, January 2011<br />
| 26
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Pav. Nr. 11.<br />
Šaltinis: EIA, International Energy Outlook, 2011<br />
Naudojamų energijos išteklių kiekio <strong>ir</strong> struktūros kaita pasaulyje<br />
Iš pateikto paveikslo matyti, jog prognozuojamas visų energijos išteklių panaudojimo kiekių augimas, tačiau<br />
prognozuojama, kad šių išteklių struktūroje padidės tik atsinaujinančių energijos išteklių <strong>ir</strong> atominės energijos<br />
panaudojimas. Šioms tendencijoms didžiausią įtaką turi ribotas iškastinio kuro kiekis bei vis didesnis<br />
sus<strong>ir</strong>ūpinimas aplinkosauga.<br />
Toliau bus aptariama geoterminių išteklių (vieno iš AEI) rinka Europoje <strong>ir</strong> Lietuvoje.<br />
Geoterminių išteklių panaudojimas patalpų šildymui Europoje<br />
Geoterminiai resursai komercinių <strong>ir</strong> gyvenamųjų namų patalpų šildymui naudojami, pasitelkiant šilumos<br />
siurblius ar įrengiant geotermines jėgaines. Geoterminėse jėgainėse šiluma gaminama pakeliant giluminių<br />
gręžinių vandenį <strong>ir</strong> naudojant šilumokaičius ar kitą įrangą, reikalingą šilumos gamybai.<br />
Geoterminė energija naudojama daugiau nei 70 pasaulio šalių. Didžiausi geoterminės energijos naudotojai<br />
yra JAV, Italija, Meksika, Islandija. Lietuvoje aukštu geoterminiu potencialu pasižymi šalies vakarinė dalis.<br />
Toliau pateikiamas paveikslas, kuriame pavaizduota Europos Sąjungos narių šalyse įrengta geoterminių<br />
jėgainių galia (MW), tenkanti vienam milijonui šalies gyventojų.<br />
500,00<br />
450,00<br />
400,00<br />
350,00<br />
300,00<br />
250,00<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
Pav. Nr. 12. Įrengta geoterminių jėgainių galia (MW), tenkanti vienam milijonui šalies<br />
gyventojų 2010 m.<br />
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis World Geothermal Congress. D<strong>ir</strong>ect Utilization of Geothermal Energy 2010<br />
Worldwide Review, 2010 duomenimis.<br />
| 27
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Europoje geoterminę energiją tiesioginiam patalpų šildymui plačiausiai naudoja Skandinavijos šalys (Švedija<br />
ES–27 vidurkį lenkia 9,5 karto, Suomija – 3,2 karto). Lietuva pagal įrengtų geoterminių jėgainių galią (MW),<br />
tenkančią vienam milijonui šalies gyventojų, lenkia tokias šalis kaip Graikija, Lenkija, Jungtinė Karalystė,<br />
Latvija, tačiau tai vis tiek 3 kartus mažiau nei ES–27 vidurkis.<br />
Prognozuojama, kad geoterminės energijos panaudojimas patalpų šildymui Europos Sąjungos valstybėse<br />
narėse nuo 2007 m. iki 2020 m. padidės beveik 4 kartus – nuo 9.800 MW iki 39.000 MW.<br />
Lentelė Nr. 13. Geoterminio šildymo tikslai Europos Sąjungoje<br />
Geoterminė energija, šildymas 2007 2010 2020<br />
Instaliuotas galingumas (MW) 9.800 16.000 39.000<br />
Pateiktos šilumos kiekis (Mtne/metus) 2,6 4,3 10,5<br />
Šaltinis: Dr. Feliksas Zinevičius, Lietuvos Geotermijos Asociacijos p<strong>ir</strong>mininkas, „Geoterminės energetikos valdymas“,<br />
2009<br />
Prognozuojama, jog energijos pagaminimo kaina mažės didėjant šilumos energijos gamybos kiekiui iš<br />
geoterminių išteklių.<br />
Lentelė Nr. 14. Prognozuojama geoterminio šildymo kaina Europoje<br />
2005 2010 2020<br />
Geoterminio šildymo kaina, €/t.n.e 4-10 3-8 3-6<br />
Šaltinis: European Geothermal Energy Council, „Geothermal Heating & Coolingaction Plan for Europe, 2007<br />
Geoterminių išteklių panaudojimas patalpų šildymui Lietuvoje<br />
Lietuva, lyginant su kaimyninėmis šalimis, pasižymi palankiomis geoterminėmis sąlygomis, ypatingai<br />
vakarinė šalies dalis 12 . Per pastaruosius 40–50 metų Lietuvoje atlikta daug geoterminių tyrimų giliuose<br />
gręžiniuose, vykdant naftos paieškas, atliekant geologinio kartografavimo darbus 13 , tačiau esminiai pokyčiai,<br />
pritaikyti geoterminį vandenį pramoniniame naudojime, siejami su Lietuvos geotermijos asociacijos steigimu<br />
(1991 m.), UAB „GEOTERMA“ steigimu (1995 m.) bei Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės<br />
statyba (1997 m.).<br />
Pav. Nr. 13.<br />
Kambro sistemos uolienų temperatūra (A) <strong>ir</strong> temperatūra 1 km gylyje (B)<br />
Šaltinis: „Lietuvos geoterminių duomenų sistema“, S. Šliaupa, Lietuvos geologijos tarnyba, 2001 metai<br />
Šiuo metu Lietuvoje geoterminė energija yra naudojama centriniam šildymui, šilumą gaminant UAB<br />
„GEOTERMA“ jėgainėje Klaipėdoje (13,5 MW šiluminės energijos) <strong>ir</strong> daugiau kaip tūkstantyje instaliacijų<br />
individualiuose objektuose, kurių bendra galia yra apie 20 MW (tikslių duomenų nėra dėl registracijos<br />
sistemos nebuvimo Lietuvoje) 14 .<br />
12 Geologijos <strong>ir</strong> geografijos institutas. Vakarų Lietuvos regione esančių geoterminės energijos resursų potencialo<br />
išaiškinimas <strong>ir</strong> pagrindimas bei galimybės jų panaudojimui energijos gamybai, Taikomasis mokslinis tyrimas<br />
monitoringas, 2008.<br />
13 Šaltinis: Šliaupa, S. Lietuvos geoterminių duomenų sistema. Lietuvos geologijos tarnyba, 2001.<br />
14 „Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010–2020 m.“, Lietuvos biomasės<br />
energetikos asociacija „Litbioma“, 2008 metai.<br />
| 28
tūkst. t.n.e.<br />
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Ekonominiai skaičiavimai rodo, kad geoterminėse jėgainėse pagaminta šiluma pagal ekonominį efektyvumą<br />
gali efektyviai konkuruoti su kitais energijos šaltiniais, kas sudaro palankias sąlygas plėtoti šią energijos rūšį<br />
Lietuvoje.<br />
Iki 2020 metų UAB „GEOTERMA“ <strong>ir</strong> savivaldybių iniciatyvos pagrindu bei palaikant LR Vyriausybei Lietuvoje<br />
planuojama inicijuoti 4-6 naujus geoterminės energetikos objektus, kurių galingumas siektų 10-15 MW <strong>ir</strong><br />
sudarytų bendrą apie 80 MW galingumą 15 . Lentelėje toliau pateikiamas prognozuojamas geoterminių išteklių<br />
panaudojimas Lietuvoje iki 2020 metų.<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Pav. Nr. 14.<br />
Geoterminė energija<br />
Geoterminės energijos panaudojimo patalpų šildymui Lietuvoje prognozė<br />
Šaltinis: „Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010–2020 m.“, Lietuvos<br />
biomasės energetikos asociacija „Litbioma“, 2008 metai.<br />
Vienas pagrindinių trukdžių platesnei plėtrai yra techninės problemos. Klaipėdos parodomojoje geoterminėje<br />
jėgainėje yra nuolat sprendžiami kylantys nesklandumai, techninės problemos, veiklos efektyvumo<br />
klausimai. Šių techninių problemų sprendimai leidžia suformuluoti pagrindinius geoterminių sluoksnių<br />
praktinio panaudojimo principus, labai svarbius tolimesniam šio tipo jėgainių vystymui. Pagrindinės<br />
perspektyvos siejamos su Vakarų <strong>ir</strong> Vidurio Lietuva, kur yra pakankamai aukštos geologinių sluoksnių<br />
temperatūros (daugiau kaip 30 o C) 16 .<br />
Geoterminės energetikos (kaip vieno iš AEI) vertinimas Lietuvos strateginiuose dokumentuose <strong>ir</strong> teisės<br />
aktuose<br />
Geoterminės energetikos <strong>ir</strong> kitų atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimas yra įvardijamas svarbiausiuose<br />
Lietuvos strateginiuose dokumentuose bei teisės aktuose.<br />
Lentelė Nr. 15.<br />
Geoterminės energijos naudojimo skatinimas Lietuvoje<br />
Dokumentas Laikotarpis, Pagrindinės nuostatos, susijusios su geotermine energetika<br />
Nacionalinė atsinaujinančių<br />
energijos išteklių plėtros<br />
strategija (Žin., 2010, Nr. 73-<br />
3725)<br />
Iki 2020 m. Kuo geriau patenkinti energijos poreikį vidaus ištekliais;<br />
Atsisakyti importuojamo taršaus iškastinio kuro;<br />
Skatinti elektros <strong>ir</strong> šilumos energijos gamybą iš geoterminės<br />
energijos, panaudojant Vakarų Lietuvos potencialą;<br />
Užtikrinti, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti<br />
su šalies bendru galutiniu energijos suvartojimu, 2008 m.<br />
sudariusi 15,3 proc., 2020 m. sudarytų ne mažiau kaip 23 proc.,<br />
15 „Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010–2020 m.“, Lietuvos biomasės<br />
energetikos asociacija „Litbioma“, 2008 metai.<br />
16 „Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010–2020 m.“, Lietuvos biomasės<br />
energetikos asociacija „Litbioma“, 2008 metai.<br />
| 29
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Dokumentas Laikotarpis, Pagrindinės nuostatos, susijusios su geotermine energetika<br />
tai yra siekti:<br />
- Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos<br />
išteklių, dalį, palyginti su bendru šalies elektros energijos<br />
suvartojimu, padidinti nuo 4,9 proc. 2008 m. iki 21 proc. 2020<br />
m.<br />
- Atsinaujinančių energijos išteklių dalį šildymo <strong>ir</strong> vėsinimo<br />
sektoriuje, palyginti su šio sektoriaus galutiniu energijos<br />
suvartojimu, padidinti nuo 28 proc. 2008 m. iki 36 proc. 2020<br />
m., taip pat centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš<br />
atsinaujinančių energijos išteklių, dalį padidinti nuo 14,9 proc.<br />
2008 m. iki 50 proc. 2020 m.<br />
Nacionalinė energetikos<br />
(energetinės nepriklausomybės)<br />
strategija (LR Vyriausybė 2010-<br />
10-6 nutarimu Nr. 1426 pritarė<br />
šiai strategijai <strong>ir</strong> pateikė LR<br />
Seimui)<br />
Nacionalinės energetikos<br />
strategijos įgyvendinimo planas<br />
(Žin., 2008, Nr. 4-131)<br />
Nacionalinė darnaus vystymosi<br />
strategija (Žin., 2003, Nr.89-<br />
4029)<br />
Nacionalinis atsinaujinančių<br />
išteklių energijos veiksmų<br />
planas<br />
Energetikos įstatymas (Žin.,<br />
2002, Nr. 56-2224)<br />
Šilumos ūkio įstatymas (Žin.,<br />
2003, Nr. 51-2254)<br />
Šilumos ūkio plėtros kryptys<br />
(Žin., 2004, Nr. 44-1446)<br />
Atsinaujinančių išteklių<br />
energetikos įstatymas (Žin.,<br />
2011, Nr. 62-2936)<br />
Šaltinis: sudaryta autorių<br />
5.3. Tikslinė rinka<br />
Iki 2025 m.<br />
Iki 2012 m.<br />
Iki 2020 m.<br />
Iki 2020 m.<br />
Atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame šalies p<strong>ir</strong>minės<br />
energijos balanse 2025 m. padidinti ne mažiau kaip iki 20 proc..<br />
Nustatyti pagrindiniai Lietuvos energetikos sektoriaus tikslai bei<br />
jų įgyvendinimo kryptys: iki 2020 atsinaujinantys energijos<br />
ištekliai sudarys ne mažiau nei 60 proc. šildymo sektoriuje <strong>ir</strong><br />
2050 m. – 100 proc.<br />
Numatytos priemonės, skatinančios geoterminės energijos<br />
panaudojimo plėtrą:<br />
Parengti naujų geoterminių jėgainių statybos Lietuvos<br />
geoterminėje anomalijoje galimybių studiją;<br />
Išnagrinėti galimybę modernizuoti Klaipėdos parodomąją<br />
geoterminę jėgainę – pritaikyti ją vietoj gamtinių dujų naudoti<br />
biokurą;<br />
Išnagrinėti galimybę modernizuoti Klaipėdos parodomąją<br />
geoterminę jėgainę – pritaikyti ją bendrai elektros <strong>ir</strong> šilumos<br />
gamybai;<br />
Parengti Vydmantų geoterminių gręžinių geoterminės energijos<br />
panaudojimo galimybių studiją;<br />
Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės bazėje vykdyti<br />
nuolatinę procesų geoterminėje kilpoje stebėseną.<br />
Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, vis daugiau bus<br />
naudojama atsinaujinančių energijos išteklių (vėjo, vandens,<br />
saulės, geoterminės energijos <strong>ir</strong> kt.).<br />
Siekiama iki 2020 metų atsinaujinančių energijos išteklių dalį<br />
šalyje padidinti ne mažiau kaip iki 23 procentų bendrojo<br />
galutinio energijos suvartojimo;<br />
Skatinti elektros <strong>ir</strong> šilumos energijos gamybą iš geoterminės<br />
energijos, panaudojant Vakarų Lietuvos potencialą.<br />
Vietinių <strong>ir</strong> atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo<br />
skatinimas.<br />
Skatinti geoterminės energijos pagamintos šilumos sup<strong>ir</strong>kimą į<br />
šilumos tiekimo sistemas.<br />
Mažinti aplinkos taršą šilumos gamybai naudojant vietinius,<br />
atsinaujinančius <strong>ir</strong> atliekinius energijos išteklius.<br />
Užtikrinti, kad atsinaujinančių išteklių energijos dalis bendrame<br />
galutiniame energijos suvartojime 2020 m. sudarytų ne mažiau<br />
kaip 23 proc. bei toliau didinti šią dalį.<br />
Atsižvelgiant į prognozuojamą geoterminės jėgainės galingumą, numatyti 2 galimi šilumos energijos p<strong>ir</strong>kėjai:<br />
• viešasis baseinas;<br />
• CŠT.<br />
Viešojo baseino šilumos poreikis<br />
Galimybių studijoje „Baseinų poreikio <strong>ir</strong> išsidėstymo studija su bandomuoju projektu“ prognozuojama, kad<br />
vidutinis metinis viešojo baseino šilumos energijos suvartojimas bus 1.640.866 kWh.<br />
| 30
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Lentelė Nr. 16. Metiniai projektiniai šilumos poreikiai, kWh 17<br />
Mėnuo<br />
Šilumos<br />
poreikis baseino<br />
šildymui 18<br />
Šilumos<br />
poreikis KV<br />
pašildymui<br />
Šilumos<br />
poreikis patalpų<br />
šildymui<br />
Šilumos<br />
poreikis patalpų<br />
vėdinimui<br />
Bendras<br />
šilumos poreikis<br />
Sausis 55.000 28.364 77.682 44.169 205.215<br />
Vasaris 55.000 28.364 67.776 39.511 190.651<br />
Kovas 55.000 28.364 55.534 37.586 176.484<br />
Balandis 55.000 28.364 30.071 26.715 140.149<br />
Gegužė 55.000 28.364 6.803 15.714 105.881<br />
B<strong>ir</strong>želis 55.000 28.364 0 7.604 90.967<br />
Liepa 55.000 28.364 0 2.973 86.337<br />
Rugpjūtis 55.000 28.364 0 2.548 85.912<br />
Rugsėjis 55.000 28.364 0 9.659 93.022<br />
Spalis 55.000 28.364 21.583 19.112 124.058<br />
Lapkritis 55.000 28.364 40.947 28.976 153.286<br />
Gruodis 55.000 28.364 67.104 38.436 188.903<br />
Iš viso: 660.000 340.364 367.500 273.002 1.640.866<br />
Šaltinis: „Baseinų poreikio <strong>ir</strong> išsidėstymo studija su bandomuoju projektu“, 2011 metai<br />
Centralizuotas šilumos tiekimas<br />
UAB „GEOTERMA“ specialistų vertinimu, esant maksimaliam planuojamos geoterminės jėgainės<br />
išnaudojimui galėtų būti pagaminama 25,9 tūkst. MWh šilumos energijos per metus. Tai yra daugiau nei<br />
viešojo baseino šilumos poreikis (1,64 tūkst. MWh), tad likusi šiluma galės būti parduodama AB „Klaipėdos<br />
energija“, kuri centralizuotai šilumą tiekia Klaipėdos <strong>ir</strong> Gargždų miestams.<br />
Siekiant užsitikrinti stabilesnį šilumos sup<strong>ir</strong>kimą <strong>ir</strong> palankesnę kainą rekomenduotina tapti nereguliuojamu<br />
šilumos gamintoju (toliau – NŠG). Pripažinimo NŠG tvarka patv<strong>ir</strong>tinta Valstybinės kainų <strong>ir</strong> energetikos<br />
kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2010 m. spalio 4 dienos nutarimu Nr. O3-201 „Dėl nepriklausomų<br />
šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patv<strong>ir</strong>tinimo“ (pripažinimo tvarka pateikta<br />
šio verslo plano priede Nr. 3).<br />
Iš pripažinto NŠG pagaminta šiluma gali būti sup<strong>ir</strong>kta pagal tokias kainas 19 :<br />
• nustatytąsias laisvai, NŠG nuožiūra, jei VKEKK, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų<br />
pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašu, yra priėmusi motyvuotą sprendimą netaikyti<br />
privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos<br />
gamintojo atžvilgiu;<br />
• nustatytąsias, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika 20 , jei VKEKK, vadovaudamasi<br />
Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarka, nėra priėmusi motyvuoto<br />
sprendimo netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus<br />
nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu;<br />
• NŠG negali taikyti kainų, didesnių nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.<br />
Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai taiko vienodą šilumos kainą, šilumos tiekėjas (nagrinėjamu atveju AB<br />
„Klaipėdos energija“) privalo sup<strong>ir</strong>kti nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, laikydamasis šios prioritetų<br />
eilės 21 :<br />
• iš bendrų elektros <strong>ir</strong> šilumos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius;<br />
• pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių;<br />
• atliekinę – iš pramonės įmonių;<br />
• iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių;<br />
• iš iškastinio kuro katilinių.<br />
17 Pateikti metiniai projektiniai šilumos poreikiai, tačiau tolimesniuose scenarijų skaičiavimuose vertinama, kad baseino<br />
komplekso darbo laikas yra 330 dienų. Baseino kompleksas vieną vasaros mėnesį ned<strong>ir</strong>bs.<br />
18 Į šilumos poreikį baseino šildymui įtraukta <strong>ir</strong> vandens temperatūros palaikymui reikalinga šilumos energija.<br />
19 Pagal 2010 m. spalio 4 d. Valstybinės kainų <strong>ir</strong> energetikos kontrolės komisijos nutarimą Nr. O3-202 „Dėl šilumos<br />
sup<strong>ir</strong>kimo išnepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos <strong>ir</strong> sąlygų aprašo patv<strong>ir</strong>tinimo“<br />
20 Pagal 2009 m. liepos 8 d. Valstybinės kainų <strong>ir</strong> energetikos kontrolės komisijos nutarimą Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų<br />
nustatymo metodikos“<br />
21 Pagal 2010 m. spalio 4 d Valstybinės kainų <strong>ir</strong> energetikos kontrolės komisijos nutarimą Nr. O3-202 „Dėl šilumos<br />
sup<strong>ir</strong>kimo išnepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos <strong>ir</strong> sąlygų aprašo patv<strong>ir</strong>tinimo“<br />
| 31
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Taigi siekiant užtikrinti suplanuotus šilumos energijos pardavimus, itin svarbu būti pripažintu NŠG bei siekti<br />
VKEKK sprendimo netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros. Geoterminės jėgainės<br />
ištekliai yra atsinaujinantys, tad pagal nustatytą prioritetų eilę jėgainėje pagaminta šilumos energija, esant<br />
tokiai pačiai pardavimo kainai kaip <strong>ir</strong> konkurentų, turėtų būti superkama p<strong>ir</strong>miausiai.<br />
Geoterminių resursų sukuriama papildoma pridėtinė vertė<br />
Geoterminiai resursai viešojo baseino komplekse galėtų būti naudojami ne tik patenkinant šilumos poreikius,<br />
bet <strong>ir</strong> teikiant papildomas sveikatingumo (balneologijos) paslaugas, naudojant vietoje išgaunamą geoterminį<br />
vandenį.<br />
Geoterminiai ištekliai, tokie kaip karštosios versmės ar geoterminis vanduo, pasaulyje užima svarbią vietą<br />
sveikatingumo <strong>ir</strong> sveikatinimo sektoriuose. Geoterminių išteklių panaudojimas šiuose sektoriuose priklauso<br />
nuo šių išteklių pasiekiamumo, išgaunamo vandens mineralinės sudėties, temperatūros bei tvarios vandens<br />
kokybės.<br />
Pagal numatomą gręžinių gylį, tikėtina, kad išgaunama vanduo būtų aukštos mineralizacijos (panašių<br />
savybių kaip <strong>ir</strong> Negyvosios jūros vanduo) bei išsisk<strong>ir</strong>tų aukšta temperatūra.<br />
Geoterminis vanduo balneologinėse procedūrose gali būti naudojamas šiais tikslais:<br />
• poilsiui, relaksacijai;<br />
• ligų prevencijai;<br />
• ligų gydymui, reabilitacijai;<br />
• geoterminio vandens baseinams;<br />
• gėrimui.<br />
Šio verslo plano priede Nr. 4. yra pateikiama užsienio šalyse įsikūrusių sveikatingumo, sveikatinimo, SPA<br />
įstaigų, kurių veikloje naudojamas geoterminis vanduo, geroji praktika.<br />
5.4. Konkurentai<br />
Numatomas pagrindinis pagamintos šilumos energijos p<strong>ir</strong>kėjas yra AB „Klaipėdos energija“, kuris šiuo metu<br />
šilumos energiją gamina savo katilinėse bei perka iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Atsižvelgiant į tai,<br />
konkurencija pas<strong>ir</strong>eiškia tarp šilumos gamintojų, kurie teikia šilumą AB „Klaipėdos energija“.<br />
Šiuo metu AB „Klaipėdos energija“ šilumą gamina šiose katilinėse:<br />
• Klaipėdos m. katilinėse (Elektrinėje, Klaipėdos rajoninėje katilinėje, Lypkių rajoninėje katilinėje,<br />
katilinėse Nr. 1, 2). Katilinėse sumontuota 12 vandens šildymo <strong>ir</strong> 10 garo katilų. Bendra naudojama<br />
nominali šiluminė galia – 668,42 MW.<br />
• Paupių katilinėje. Joje sumontuoti 5 vandens šildymo katilai. Bendra naudojama nominali šiluminė<br />
galia – 3 MW.<br />
• Tauralaukio katilinėse. Katilinėse sumontuota 40 vandens šildymo katilų. Bendra naudojama<br />
nominali šiluminė galia – 1,77 MW.<br />
• Gargždų šilumos tinklų katilinėse. Katilinėse sumontuota 12 vandens šildymo katilų <strong>ir</strong> 2<br />
kogeneracinės jėgainės. Bendra naudojama nominali šiluminė galia – 53,82 MW.<br />
Nepriklausomų šilumos gamintojų, iš kurių 2010 metais buvo sup<strong>ir</strong>kta šilumos energija, sąrašas pateikiamas<br />
lentelėje toliau.<br />
Lentelė Nr. 17.<br />
Nepriklausomas šilumos<br />
gamintojas<br />
Šilumos gamintojai, 2010 m. pardavę šilumos energiją AB „Klaipėdos energija“<br />
P<strong>ir</strong>ktos šilumos dalis nuo<br />
P<strong>ir</strong>kta šiluma, (tūkst. MWh) šilumos patiektos į tinklą,<br />
(proc.)<br />
AB „Geoterma“ 120,5 11,1<br />
UAB „Pramonės energija“ 101,3 9,3<br />
AB „Klaipėdos baldai“ 11,6 1,1<br />
AB „Izobara“ 4,9 0,5<br />
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ 22,6 2,1<br />
Šaltinis: „Šilumos tiekimo bendrovių 2010 metų ūkinės veiklos apžvalga“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2011<br />
metai<br />
| 32
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Toliau plačiau aptariami nepriklausomi šilumos gamintojai, 2010 metais pardavę šilumos energiją AB<br />
„Klaipėdos energija“ bei numatomi nauji rinkos dalyviai (šilumos gamintojai).<br />
UAB „GEOTERMA“<br />
UAB „GEOTERMA“ pagrindinė veikla yra karšto vandens gamyba. Ši veikla vykdoma Klaipėdos<br />
parodomojoje geoterminėje jėgainėje. Pagal šiuo metu taikomą technologiją, naudojant atsinaujinančius<br />
energijos išteklius – geoterminę energiją (apie 40 proc.) bei iškastinį kurą – gamtines dujas (apie 60 proc.),<br />
gaminama šilumos energija yra parduodama AB „Klaipėdos energija“ <strong>ir</strong> tiekiama į jos valdomus tinklus pagal<br />
2009 m. gruodžio 22 d. šilumos energijos tiekimo – p<strong>ir</strong>kimo sutartį.<br />
VKEKK 2011 m. gegužės 16 d nutarimu Nr. O3-102 UAB „GEOTERMA“ yra pripažinusi nereguliuojamu<br />
nepriklausomu šilumos gamintoju, netaikant privalomos šilumos gamybos kainodaros iki 2016 m. gegužės<br />
31 d. AB „Klaipėdos energija“ atžvilgiu.<br />
UAB „Pramonės energija“<br />
UAB „Pramonės energija“ nuosavybės teise priklausančiais gamybos įrenginiais, esančiais Klaipėdos<br />
mieste, Liepų g. 85A, gaminama šilumos energija yra parduodama AB „Klaipėdos energija“ <strong>ir</strong> tiekiama į jos<br />
valdomus tinklus pagal 2008 m. sausio 2 d. šilumos energijos p<strong>ir</strong>kimo – pardavimo sutartį Nr. R-01-43,<br />
galiojančią iki 2011 m. gruodžio 31 d.<br />
UAB „Pramonės energija“ šilumos energijos gamybai naudoja biokurą, o gaminama šiluma parduodama tik<br />
AB „Klaipėdos energija“.<br />
Nuo 2012–2013 metų UAB „Pramonės energija“ planuoja nebevykdyti šilumos gamybos veiklos 22 .<br />
AB „Klaipėdos baldai“<br />
AB „Klaipėdos baldai“ nuosavybės teise priklauso šilumos gamybos įrenginiai (katilinė) Klaipėdos mieste,<br />
Joniškės g. 21. Šioje katilinėje pagaminta šilumos energija parduodama AB „Klaipėdos energija“ <strong>ir</strong> tiekiama į<br />
tiekėjo valdomus tinklus pagal 2010 m. spalio 28 d. šilumos energijos tiekimo – p<strong>ir</strong>kimo sutartį Nr. S-GEND-<br />
388, galiojančią 2010 m. lapkričio 1 d.–2012 m. lapkričio 1 d. laikotarpiu.<br />
AB „Klaipėdos baldai“ katilinėje šilumos energijos gamybai yra naudojamas tik biokuras – medienos atliekos,<br />
kurios susidaro įmonei vykdant gamybinę veiklą. AB „Klaipėdos energija“ yra vienintelis AB „Klaipėdos<br />
baldai“ pagaminamos šilumos energijos Klaipėdos mieste p<strong>ir</strong>kėjas.<br />
UAB „Izobara“<br />
UAB „Izobara“ nuosavybės teise priklausančiais gamybos įrenginiais, esančiais Klaipėdos mieste, Šilutės pl.<br />
95, naudojant biokurą gaminama šilumos energija yra parduodama AB „Klaipėdos energija“ <strong>ir</strong> tiekiama į jos<br />
valdomus tinklus pagal 2010 m. spalio 28 d. šilumos energijos tiekimo – p<strong>ir</strong>kimo sutartį Nr. R-04-181,<br />
galiojančią 2010 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. lapkričio 1 d. laikotarpiu.<br />
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“<br />
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ pagal 2009 m. balandžio 1 d. tarp AB „Klaipėdos mediena“ <strong>ir</strong> UAB<br />
„Baltijos elektrinių investicijos“ pas<strong>ir</strong>ašytą turto perdavimo-priėmimo aktą <strong>ir</strong> eksploatavimo sutartį Nr.<br />
2138/21.1/110/21.1, valdymo <strong>ir</strong> naudojimo teise eksploatuoja AB „Klaipėdos mediena“ katilinę, esančią AB<br />
„Klaipėdos mediena“ teritorijoje.<br />
Eksploatuojamoje katilinėje šilumos gamybai naudojamas atsinaujinantis energijos šaltinis – medienos<br />
atliekos <strong>ir</strong> pagaminta šiluma pagal 2010 m. gruodžio 30 d. šilumos p<strong>ir</strong>kimo – pardavimo sutartį Nr. 2010-<br />
11/5.3 parduodama AB „Klaipėdos energija“ <strong>ir</strong> tiekiama į šilumos tiekėjo valdomus tinklus Klaipėdos mieste.<br />
22 2011 m. vasario 8 d. Valstybinės kainų <strong>ir</strong> energetikos kontrolės komisijos nutarimas „Dėl UAB ,,Pramonės energija“<br />
pripažinimo nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju“<br />
| 33
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
UAB „Fortum Klaipėda“<br />
UAB „Fortum Klaipėda“ įkurta 2007 m. lapkričio 21 d., kai AB „Klaipėdos energija“ <strong>ir</strong> UAB „Fortum Heat<br />
Lietuva“ akcininkai apsisprendė statyti naują termofikacinę elektrinę Klaipėdos mieste.<br />
Artimiausias šios bendrovės tikslas – pastatyti biokuru <strong>ir</strong> atliekomis kūrenamą termofikacinę elektrinę<br />
Klaipėdos Laisvojoje Ekonominėje Zonoje <strong>ir</strong> po to ją eksploatuoti. Planuojama, kad termofikacinė jėgainė<br />
pradės veikti 2013 m. p<strong>ir</strong>mą pusmetį. Pagrindinis kuras, kuriuo bus kūrenama elektrinė – komunalinės <strong>ir</strong><br />
nepavojingos pramoninės atliekos iš Klaipėdos regiono. Kartu bus deginamas <strong>ir</strong> biokuras, t.y. medienos<br />
drožlės. Naujoji termofikacinė elektrinė tieks šilumą į Klaipėdos miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą.<br />
Pradėjusi veikti jėgainė patieks Klaipėdos šilumos vartotojams apie 40 proc. reikalingo metinio šilumos<br />
kiekio 23 .<br />
Išvados <strong>ir</strong> pastebėjimai:<br />
• Lietuvoje egzistuoja 2 aps<strong>ir</strong>ūpinimo šiluma būdai – centralizuotas <strong>ir</strong> individualus. 2010 metais<br />
daugiausia šilumos energijos buvo pagaminta naudojant dujas (74,4 proc.) bei atsinaujinančius<br />
energijos išteklius (19,3 proc.).<br />
• Vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių yra geoterminė energija. Prognozuojama, kad<br />
geoterminės energijos panaudojimas patalpų šildymui Europos Sąjungos valstybėse narėse nuo<br />
2007 m. iki 2020 m. padidės beveik 4 kartus – nuo 9.800 MW iki 39.000 MW.<br />
• Šiuo metu Lietuvoje geoterminė energija yra naudojama centriniam šildymui, šilumą gaminant<br />
UAB „GEOTERMA“ jėgainėje Klaipėdoje (13,5 MW šiluminės energijos) <strong>ir</strong> daugiau kaip<br />
tūkstantyje instaliacijų individualiuose objektuose, kurių bendra galia yra apie 20 MW. Vienas<br />
pagrindinių trukdžių platesnei plėtrai yra techninės problemos.<br />
• Atsižvelgiant į šilumos energetikos rinkos tendencijas bei galimą optimalų planuojamos pastatyti<br />
geoterminės jėgainės galingumą, numatomi 2 galimi šilumos energijos p<strong>ir</strong>kėjai – viešojo baseino<br />
kompleksas bei AB „Klaipėdos energija“.<br />
• Siekiant užtikrinti stabilesnį planuojamos pastatyti geoterminės jėgainės pagaminamos šilumos<br />
sup<strong>ir</strong>kimą <strong>ir</strong> palankesnę kainą rekomenduotina tapti nepriklausomu nereguliuojamu šilumos<br />
gamintoju. 2010 metais AB „Klaipėdos energiją“ šilumos energiją sup<strong>ir</strong>ko iš 5 nepriklausimų<br />
šilumos gamintojų (bendras sup<strong>ir</strong>ktas šilumos kiekis 271 tūkst. MWh).<br />
• Vertinant konkurencinę aplinką, būtina atsižvelgti į tai, kad Klaipėdos regione numatoma kitų<br />
šilumos gamintojų plėtra (pvz. 2013 metais bus baigta statyti UAB „Fortum Klaipėda“ biokuro<br />
jėgainė, kuri Klaipėdos šilumos vartotojams patieks apie 40 proc. reikalingo metinio šilumos<br />
kiekio).<br />
• Analizuojant geoterminės jėgainės statybos projekto poreikį, reikia atsižvelgti <strong>ir</strong> į geoterminio<br />
vandens sukuriamą papildomą pridėtinę vertę.<br />
23 UAB "Fortum Heat Lietuva", Interneto priega: www.fortum.lt/fortum-klaipeda<br />
| 34
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
6. PRODUKTO (PASLAUGOS) GAMYBA (TIEKIMAS)<br />
Analizuojamai alternatyvai, kai viešojo baseino kompleksui šiluma būtų tiekiama naudojant geoterminius<br />
resursus, svarstomas toks scenarijus – šalia baseino komplekso būtų statoma nauja geoterminė jėgainė<br />
(gilieji geoterminiai gręžiniai).<br />
6.1. Personalo resursai<br />
Siekiant užtikrinti efektyvią geoterminės jėgainės veiklą, minimalų žmogiškųjų išteklių poreikį sudarytų:<br />
• Operatoriai (visada vienu metu d<strong>ir</strong>btų 2 operatoriai, iš viso planuojama, kad reikėtų 8 operatorių<br />
etatų), kurių pagrindinės funkcijos būtų energijos gamybos proceso stebėjimas, kontrolė <strong>ir</strong> valdymas,<br />
technologinių įrenginių priežiūra <strong>ir</strong> reguliavimas, smulkūs remonto darbai.<br />
• Jėgainės v<strong>ir</strong>šininkas, kurio pagrindinė funkcija būtų spręsti jėgainės operatyvios ūkinės veiklos<br />
klausimus <strong>ir</strong> tvarkyti visus operatyvinius reikalus bei būti atsakingu už sėkmingą jėgainės veiklą.<br />
Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos galėtų būti perkamos iš buhalterines paslaugas teikiančios<br />
įmonės.<br />
6.2. Turtas <strong>ir</strong> ištekliai<br />
Geoterminės jėgainės statybos <strong>ir</strong> valdymo projektą būtų galima įgyvendinti viešosios <strong>ir</strong> privačios partnerystės<br />
pagrindu. Klaipėdos miesto savivaldybė privačiam investuotojui suteiktų teisę neatlygintinai naudotis žemės<br />
sklypu, kuriame būtų statoma <strong>ir</strong> vykdoma jėgainės veikla. Už tai privatus investuotojas nemokamai tiektų<br />
šilumą viešajam baseinui (o energijos perteklių parduotų AB „Klaipėdos energija“).<br />
6.3. Planuojama infrastruktūra<br />
Privatus investuotojas Klaipėdos m. savivaldybės suteiktame sklype galėtų statyti 3 MW geoterminę<br />
jėgainę 24 . Toks jėgainės galingumas galėtų būti pas<strong>ir</strong>inktas atsižvelgiant į išgaunamo geoterminio vandens<br />
temperatūros reikalavimus t.y. siekiant efektyviai tiekti šilumos energiją – reikalinga išgaunamo vandens<br />
temperatūra yra apie 70 o C, o tokios temperatūros vandens išgavimui reikalingas atitinkamo gylio (ne mažiau<br />
2 km) gręžinys, kurio galia yra apie 3 MW. Planuojama, kad geoterminis vanduo būtų išgaunamas iš kambro<br />
sluoksnio, 2 km gylio gręžinių. Tokiame vandenyje yra išt<strong>ir</strong>pusių dujų, iš kurių 70 proc. degiosios, todėl jos<br />
galėtų būti utilizuojamos vandens šildymo katile, o gauta šiluma taip pat panaudojama baseino kompleksui.<br />
Jėgainei įrengti būtų reikalingas pastatas, kurio preliminarūs matmenys 6 x 9 x 4 = 216 m³.<br />
Galima jėgainės infrastruktūra <strong>ir</strong> įrengimai detalizuoti lentelėje žemiau.<br />
Lentelė Nr. 18. Galima jėgainės infrastruktūra<br />
Nr. ĮRENGIMAI Kiekis, vnt.<br />
1. Paėmimo <strong>ir</strong> injektavimo gręžiniai 2<br />
2. Plokšteliniai nerūdijančio plieno šilumokaičiai 2<br />
3. Vandens šildymo katilas (utilizatorius) 1<br />
4. Termofikaciniai tinklo siurbliai 2<br />
5. Rankoviniai filtrai 4<br />
6. Automatinio valdymo <strong>ir</strong> duomenų kaup. sistema 1<br />
7. El. transformatorius 10 kV→0,4 kV su el. skyd. 800 kW 1<br />
8. Panardinamas siurblys 1<br />
9. Seperatorius dujoms atsk<strong>ir</strong>ti 1<br />
10. Injekcinis siurblys 1<br />
11. Patroniniai filtrai 3<br />
12. Geoterminio vandens trasa 900<br />
13. Buferinis rezervuaras 1000 m 3 1<br />
14. Jėgos kabelis 10 kV 200<br />
15. Šviesos kabelis 900<br />
16. Technologiniai vamzdynai -<br />
17. Elektros komunikacijos pastatuose -<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
24 UAB „GEOTERMA“ ekspertų vertinimas<br />
| 35
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
6.4. Planuojamos technologijos<br />
Geoterminėje jėgainėje naudojami tokie svarbiausi įrengimai:<br />
• Paėmimo <strong>ir</strong> injektavimo gręžiniai – tai vertikalūs vamzdžiai, išgręžti žemės pav<strong>ir</strong>šiuje ar požemyje.<br />
Paėmimo gręžiniu vanduo yra pakeliamas į pav<strong>ir</strong>šių, o injektavimo – grąžinamas į žemės gelmes.<br />
• Panardinamas siurblys – tai įrenginys su hermetišku varikliu, kuris yra panardinamas į vandenį, kad jį<br />
pakeltų <strong>ir</strong> išstumtų.<br />
• Injekcinis siurblys – tai įrenginys su hermetišku varikliu, kuris didele jėga stumia skysčius atgal<br />
injektavimo gręžiniu.<br />
Geoterminės jėgainės veikimas remiasi uždaru c<strong>ir</strong>kuliavimo principu: gavybiniais gręžiniais geoterminis<br />
vanduo iš kambro horizonto (2 km gylio) giluminiais siurbliais pakeliamas į žemės pav<strong>ir</strong>šių. Vanduo,<br />
pratekėjęs pro filtrus <strong>ir</strong> absorbcinius šilumos siurblius, injekciniais gręžiniais vėl grąžinamas į gelmes. Gelmių<br />
spūdžio pasipriešinimui įveikti naudojami aukšto slėgio siurbliai. Geoterminiame vandenyje yra daug<br />
išt<strong>ir</strong>pusių druskų, todėl į jį dar prieš filtrus purškiamas inhibitorius, kad vamzdynuose <strong>ir</strong> įrengimuose<br />
nesusidarytų gipso kristalų. Išgaunamo geoterminio vandens šiluma perduodama šilumos tinklų<br />
termofikaciniam vandeniui, kuris gali būti tiekiamas į šilumos tinklus.<br />
Pav. Nr. 15.<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
Geoterminės jėgainės pavyzdinė schema<br />
6.5. Aplinkosauga<br />
Geoterminėje jėgainėje (kitaip nei kitose jėgainėse) iškastinis kuras nėra deginamas. Vykstant degimo<br />
procesui į aplinką išsisk<strong>ir</strong>ia didelis CO 2 kiekis. Tai spartina globalinį atšilimą, rūgščius lietus. JAV<br />
Geoterminės energijos asociacijos tyrimų metu buvo nustatyta, kad iškastinio kuro jėgainės į aplinką išsk<strong>ir</strong>ia<br />
24 kartus daugiau anglies dvideginio, 10.837 kartus daugiau sieros dioksido <strong>ir</strong> 3.865 kartus daugiau azoto<br />
oksidų per MWh nei geoterminė jėgainė. Geoterminė jėgainė išsk<strong>ir</strong>ia tik labai mažą kiekį azoto oksido <strong>ir</strong><br />
anglies dioksido bei nežymų kiekį sieros dioksido <strong>ir</strong> kietųjų dalelių.<br />
| 36
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Pasak JAV geoterminės energijos asociacijos, geoterminė jėgainė įprastinėmis sąlygomis sukelia mažesnį<br />
triukšmą nei kito tipo jėgainės. Tai ypatingai svarbu, kai jėgainė yra statoma netoli apgyvendintų vietų bei<br />
užtikrinant darbuotojams saugią darbo aplinką.<br />
Geoterminė jėgainė panaudotą vandenį grąžina atgal į žemę, todėl požeminiai rezervai nėra išnaudojami,<br />
neats<strong>ir</strong>anda tuščių ertmių, kurios deformuotų žemės pav<strong>ir</strong>šių. Vanduo naudojimo metu nėra užteršiamas, o<br />
sugrąžinus atgal į žemę vėl įgauna savo turėtas savybes. Geoterminė jėgainė nenaudoja jokio iškastinio<br />
kuro, todėl nėra švaistomi gamtos ištekliai, kas labai svarbu mažinant ekologinį pėdsaką (šiuo metu žmonija<br />
naudoja žemės resursus 1,3 karto greičiau nei žemė juos gali atnaujinti).<br />
Pagal 1996 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo<br />
įstatymo pateiktą sąrašą, šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių, įskaitant pramoninius įrenginius<br />
elektrai, garui gaminti ar vandeniui šildyti, įrengimams būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą.<br />
6.6. Veiklų planas<br />
Priėmus sprendimą, kad šiluma baseino kompleksui bus tiekiama naudojant geoterminius resursus,<br />
Klaipėdos miesto savivaldybė turėtų atlikti tokias parengiamąsias veiklas:<br />
• Iš Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos gauti pritarimą dėl geoterminės jėgainės statybos;<br />
• Parengti jėgainės techninį projektą;<br />
• Viešosios <strong>ir</strong> privačios partnerystės pagrindu atrinkti privatų investuotoją jėgainės statybai <strong>ir</strong> valdymui.<br />
Išvados <strong>ir</strong> pastebėjimai:<br />
• Analizuojamai alternatyvai, kai viešojo baseino kompleksui šiluma būtų tiekiama naudojant<br />
geoterminius resursus, svarstomas toks scenarijus – šalia baseino komplekso būtų statoma<br />
nauja geoterminė jėgainė.<br />
• Siekiant užtikrinti efektyvią geoterminės jėgainės veiklą, minimalų žmogiškųjų išteklių poreikį<br />
sudarytų 8 operatoriai <strong>ir</strong> jėgainės v<strong>ir</strong>šininkas. Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos galėtų<br />
būti perkamos iš buhalterines paslaugas teikiančios įmonės.<br />
• Geoterminės jėgainės statybos <strong>ir</strong> valdymo projektą būtų galima įgyvendinti viešosios <strong>ir</strong> privačios<br />
partnerystės pagrindu.<br />
• Įvertinus technologinius geoterminių jėgainių veikimo <strong>ir</strong> funkcionalumo aspektus, reikėtų svarstyti<br />
3 MW instaliuotos galios geoterminės jėgainės statybą. Pas<strong>ir</strong>inkus tokį galingumą, būtų<br />
pakeliamas pakankamai aukštos temperatūros vanduo, kurio nereikėtų papildomai šildyti<br />
(nereikalingos papildomos investicijos katilams).<br />
• Geoterminė jėgainė (gilieji geoterminiai gręžiniai) būtų labiau draugiška aplinkai, kadangi jos<br />
veikloje nebūtų deginamas iškastinis kuras.<br />
| 37
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
7. FINANSINIS <strong>PLANAS</strong><br />
Finansinės prognozės pateikiamos 11 metų laikotarpiui nuo planuojamos jėgainės statybos 2013 m. iki 2023<br />
metų.<br />
Finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra pagrįstos rinkos analizės rezultatais, statistiniais duomenimis,<br />
vadybinėmis prielaidomis, taip pat UAB „GEOTERMA“ specialistų ekspertiniu vertinimu. Prognozinės<br />
finansinės atskaitomybės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės<br />
atskaitomybės įstatymu <strong>ir</strong> Verslo apskaitos standartais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos<br />
tvarkymą.<br />
7.1. Pagrindinės prielaidos<br />
Pagrindinės prielaidos finansiniam modeliavimui:<br />
• Jėgainės statybai <strong>ir</strong> valdymui būtų atrinktas privatus investuotojas, su kuriuo būtų sudaroma viešojoprivataus<br />
sektorių partnerystės sutartis;<br />
• Pardavimai planuojami atsižvelgiant į planuojamo viešojo baseino šilumos energijos poreikį bei AB<br />
„Klaipėdos energija“ galimą sup<strong>ir</strong>kti šilumos energijos kiekį;<br />
• Šilumos energija viešojo baseino infrastruktūrai būtų tiekiama nemokamai;<br />
• Geoterminės jėgainės statybos darbai užtruktų apie vienerius metus (galėtų būti įvykdyti per 2013<br />
metus), todėl jėgainės veikla planuojama nuo 2014 m. pradžios.<br />
Detalios pajamų <strong>ir</strong> balanso prielaidos pateikiamos tolesniuose skyriuose.<br />
7.2. Investicijos <strong>ir</strong> finansavimo šaltiniai<br />
Lentelėje žemiau pateikta pradinė projekto investicija.<br />
Lentelė Nr. 19.<br />
Investicijų sąmata (biudžetas)<br />
Išlaidų kategorija Kiekis Suma (tūkst. Lt)<br />
Jėgainė 9.015<br />
PROJEKTAVIMAS 500<br />
STATYBOS DARBAI 194<br />
ĮRENGIMAI 8.121<br />
Paėmimo <strong>ir</strong> injektavimo gręžiniai 2 6.000<br />
Plokšteliniai nerūdyjančio plieno šilumokaičiai 2 100<br />
Vandens šildymo katilas (utilizatorius) 1 90<br />
Termofikaciniai tinklo siurbliai 2 80<br />
Rankoviniai filtrai 4 28<br />
Automatinio valdymo <strong>ir</strong> duomenų kaup. sistema 1 160<br />
El. transformatorius 10 kV→0,4 kV su el skyd. 800 kW 1 100<br />
Panardinamas siurblys 1 500<br />
Seperatorius dujoms atsk<strong>ir</strong>ti 1 120<br />
Injekcinis siurblys 1 350<br />
Patroniniai filtrai 3 21<br />
Geoterminio vandens trasa 900 180<br />
Buferinis rezervuaras 1000 m 3 1 100<br />
Jėgos kabelis 10 kV 200 14<br />
Šviesos kabelis 900 18<br />
Technologiniai vamzdynai 200<br />
Elektros komunikacijos pastatuose 60<br />
Kita 200<br />
Nenumatytos Išlaidos 4% 361<br />
Iš viso: 9.376<br />
Šaltinis: UAB „GEOTERMA“<br />
Numatoma, kad projektą finansuotų privatus investuotojas, su kuriuo būtų sudaroma viešojo-privataus<br />
sektorių partnerystės sutartis.<br />
| 38
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
7.3. Dabartinis <strong>ir</strong> prognozuojamas balansai<br />
Toliau pateikiamos pagrindinės balanso straipsnių prognozės, kurios atliktos remiantis rinkos analizės<br />
rezultatais, statistiniais duomenimis bei vadybinėmis prielaidomis.<br />
Ilgalaikis turtas<br />
Ilgalaikio turto straipsnis atspindi įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio turto likutinę vertę. Ilgalaikio<br />
materialaus turto straipsnyje modeliuojamos investicijos į geoterminės jėgainės statybą.<br />
Nusidėvėjimas (amortizacija) turto grupei modeliuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.<br />
Materialiam turtui taikyta 10 metų nusidėvėjimo norma.<br />
Trumpalaikis turtas<br />
Atliekant prognozes, suplanuoti šie pagrindiniai trumpalaikio turto balanso straipsniai:<br />
• atsargos <strong>ir</strong> išankstiniai apmokėjimai;<br />
• per vienerius metus gautinos sumos;<br />
• pinigai <strong>ir</strong> jų ekvivalentai.<br />
Atsargos <strong>ir</strong> išankstiniai apmokėjimai prognozuoti atsižvelgiant į numatomas veiklos apimtis.<br />
Gautinose sumose apskaitomas p<strong>ir</strong>kėjų įsiskolinimas. Iš p<strong>ir</strong>kėjų gautinos sumos prognozuotos atsižvelgiant į<br />
planuojamas pardavimo apimtis.<br />
Pinigų <strong>ir</strong> pinigų ekvivalentų straipsnyje esantis pinigų likutis parodo pinigus, kurie yra atsiskaitomojoje<br />
sąskaitoje.<br />
Nuosavas kapitalas<br />
Modeliuojama, kad jėgainės nuosavo kapitalo straipsnyje bus apskaitytas 100.000 Lt įstatinis kapitalas.<br />
Nepask<strong>ir</strong>styto pelno (nuostolių) straipsnis atsispindi praėjusiųjų <strong>ir</strong> einamojo laikotarpių Įmonės veiklos<br />
rezultatą.<br />
Dotacijos <strong>ir</strong> subsidijos<br />
Projekto įgyvendinimui dotacijų/subsidijų nėra neplanuojamos, todėl atliekant prognozes šis straipsnis nėra<br />
prognozuojamas.<br />
Ilgalaikiai įsipareigojimai<br />
Modeliuojama, kad jėgainės statybai <strong>ir</strong> eksploatavimui bus pritrauktas privatus investuotojas, kurio nuosavas<br />
indėlis būtų 30 proc. (2,813 tūkst. Lt) reikalingos investicijos sumos (modelyje apskaityta kaip akcininko<br />
paskola). Likusiai investicijos daliai padengti (6.563 tūkst. Lt) numatoma ilgalaikė 5 metų trukmės banko<br />
paskola, kuri būtų gražinama įnašais kas metus, pradedant nuo antrųjų jėgainės veiklos metų.<br />
Prognozuojama paskolos palūkanų norma 3,68 proc. 25 .<br />
Privačiam investuotojui grąžinimai numatomi 2019-2021 metais, kai bus išmokėta banko paskola.<br />
25 6 mėnesių EURIBOR normos (1,18 proc, žiūrėta 2012-03-14) <strong>ir</strong> prognozuojamos banko paskolos maržos (2,5 proc)<br />
suma.<br />
| 39
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Lentelė Nr. 20. Ilgalaikiai įsipareigojimai (tūkst. Lt)<br />
FINANSAVIMAS<br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Paskolos sutartis [iš banko]<br />
Paskolos gavimas 6.563 6.563 - - - - - - - - - -<br />
Ilgalaikė skolos dalis laikotarpio pradžioje kLTL 6.563 6.563 5.250 3.937 2.624 1.311 - - - - - -<br />
Trumpalaikė skolos dalis laikotarpio pradžioje kLTL - 1.313 1.313 1.313 1.313 1.311 - - - - -<br />
Skolos grąžinimas kLTL 1.313 - 1.313 1.313 1.313 1.313 1.311 - - - - -<br />
Pervedimai į einamųjų metų skolos dalį kLTL 1.313 1.313 1.313 1.313 1.311 - - - - - -<br />
Einamųjų metų skolos dalis laikotarpio pabaigoje kLTL 1.313 1.313 1.313 1.313 1.311 - - - - - -<br />
Ilgalaikė skolos dalis laikotarpio pabaigoje kLTL 5.250 3.937 2.624 1.311 - - - - - - -<br />
Palūkanų norma (metinė) % 3,68%<br />
Palūkanų sąnaudos kLTL 242 242 193 145 97 48 - - - - -<br />
Akcininkų paskola<br />
Paskolos gavimas 2.813 2.813 - - - - - - - - - -<br />
Ilgalaikė skolos dalis laikotarpio pradžioje kLTL 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 1.875 937 - - -<br />
Trumpalaikė skolos dalis laikotarpio pradžioje kLTL - - - - - - 938 938 937 - -<br />
Skolos grąžinimas kLTL 938 - - - - - 938 938 937 - -<br />
Pervedimai į einamųjų metų skolos dalį kLTL - - - - - 938 938 937 - - -<br />
Einamųjų metų skolos dalis laikotarpio pabaigoje kLTL - - - - - 938 938 937 - - -<br />
Ilgalaikė skolos dalis laikotarpio pabaigoje kLTL 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 1.875 937 - - - -<br />
Palūkanų norma (metinė) % 0%<br />
Palūkanų sąnaudos kLTL - - - - - - - - - - -<br />
Trumpalaikiai įsipareigojimai<br />
Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro skolos tiekėjams. Trumpalaikiai įsipareigojimai prognozuojami remiantis mokėtinų sumų apyvartumo rodikliais.<br />
| 40
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Lentelė Nr. 21. Prognozinės balanso ataskaitos (tūkst. Lt)<br />
Balanso ataskaita<br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
[LTL] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
A. Ilgalaikis turtas 9.376 8.438 7.500 6.562 5.624 4.686 3.748 2.810 1.872 934 -<br />
I. Nematerialusis turtas - - - - - - - - - - -<br />
II. Materialusis turtas 9.376 8.438 7.500 6.562 5.624 4.686 3.748 2.810 1.872 934 -<br />
III. Finansinis turtas - - - - - - - - - - -<br />
IV. Kitas ilgalaikis turtas - - - - - - - - - - -<br />
B. Trumpalaikis turtas 108 354 418 575 825 1.176 2.000 2.890 3.847 5.815 7.853<br />
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai <strong>ir</strong> nebaigtos<br />
- - - - - - - - - - -<br />
vykdyti sutartys<br />
II. Per vienerius metus gautinos sumos - 344 355 367 379 392 405 418 432 446 461<br />
III. Kitas trumpalaikis turtas - - - - - - - - - - -<br />
IV. Pinigai <strong>ir</strong> pinigų ekvivalentai 108 10 63 208 446 784 1.595 2.472 3.415 5.369 7.392<br />
TURTO IŠ VISO: 9.484 8.792 7.918 7.137 6.449 5.862 5.748 5.700 5.719 6.749 7.853<br />
C. Nuosavas kapitalas 108 453 886 1.411 2.030 2.747 3.565 4.448 5.398 6.421 7.518<br />
I. Kapitalas 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350<br />
II. Perkainojimo rezervas (rezultatai) - - - - - - - - - - -<br />
II. Rezervai - - 5 32 35 35 35 35 35 35 35<br />
IV. Nepask<strong>ir</strong>stytasis pelnas (nuostoliai) (242) 103 531 1.029 1.645 2.362 3.180 4.063 5.013 6.036 7.133<br />
D. Dotacijos, subsidijos - - - - - - - - - - -<br />
E. Mokėtinos sumos <strong>ir</strong> įsipareigojimai 9.376 8.339 7.032 5.726 4.419 3.115 2.183 1.252 321 328 335<br />
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos <strong>ir</strong> ilgalaikiai<br />
8.063 6.750 5.437 4.124 2.813 1.875 937 - - - -<br />
įsipareigojimai<br />
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos <strong>ir</strong><br />
1.313 1.589 1.595 1.602 1.606 1.240 1.246 1.252 321 328 335<br />
trumpalaikiai įsipareigojimai<br />
II.1 Skolos tiekėjams - 276 282 289 295 302 308 315 321 328 335<br />
II.2 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 1.313 1.313 1.313 1.313 1.311 938 938 937 - - -<br />
III. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - - - -<br />
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ<br />
IŠ VISO:<br />
9.484 8.792 7.918 7.137 6.449 5.862 5.748 5.700 5.719 6.749 7.853<br />
Apyvartinio kapitalo poreikis priklauso nuo jėgainės užd<strong>ir</strong>bamo veiklos rezultato bei prognozuojamų finansinių <strong>ir</strong> investicinių piniginių srautų.<br />
| 41
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
7.4. Dabartinės <strong>ir</strong> prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos<br />
Atliekant prognozes modeliuojama, kad jėgainė bus pradėta statyti 2013 m. <strong>ir</strong> bus įrengta iki 2013 m. pabaigos, <strong>ir</strong> nuo 2014 m. sausio 1 d. galės pradėti aktyvią su<br />
šilumos energijos pardavimais susijusią komercinę veiklą.<br />
Pagrindinė veikla<br />
Prognozuojamu periodu Pelno (nuostolių) ataskaita buvo sudaroma prognozuojant šilumos energijos pardavimo pajamas bei jėgainės pat<strong>ir</strong>iamas sąnaudas (savikainą <strong>ir</strong><br />
veiklos sąnaudas).<br />
‣ Pardavimo pajamos<br />
Pardavimo pajamos modeliuotos atsižvelgiant į AB „Klaipėdos energija“ superkamą šilumos kiekį. Detalūs skaičiavimai pateikti lentelėje toliau.<br />
Lentelė Nr. 22. Galimi šilumos energijos pardavimo kiekiai<br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
PAJAMOS<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
ŠILUMOS PARDAVIMAS - 4.128 4.264 4.405 4.550 4.700 4.855 5.016 5.181 5.352 5.529<br />
Pardavimo pajamos iš pardavimo į CŠT (kLTL) - 4.128 4.264 4.405 4.550 4.700 4.855 5.016 5.181 5.352 5.529<br />
Parduodamas kiekis (tūkst. MWh) - 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24<br />
Pardavimo kaina (Lt/MWh) - 170 176 181 187 194 200 207 213 220 228<br />
Pardavimo kaina (ct/kWh) - 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23<br />
Pardavimo pajamos iš pardavimo baseinui (kLTL) - - - - - - - - - - -<br />
Parduodamas kiekis (MWh) - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2<br />
Pardavimo kaina (Lt/MWh) - - - - - - - - - - -<br />
Pardavimo kaina (ct/kWh) - - - - - - - - - - -<br />
‣ Pardavimo savikaina <strong>ir</strong> veiklos sąnaudos<br />
Galimos šilumos energijos gamybos <strong>ir</strong> jėgainės veiklos sąnaudos detalizuotos lentelėse žemiau.<br />
| 42
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Lentelė Nr. 23. Galimos šilumos energijos gamybos sąnaudos (tūkst. Lt)<br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
SAVIKAINA<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Savikaina 3.313 3.388 3.463 3.541 3.618 3.696 3.774 3.853 3.932 4.014<br />
1. Kintamos sąnaudos 1.825 1.882 1.939 1.996 2.053 2.110 2.167 2.224 2.281 2.338<br />
1.1 Elektos energijos sąnaudos 1.825 1.882 1.939 1.996 2.053 2.110 2.167 2.224 2.281 2.338<br />
2. Pastoviosios sąnaudos 1.488 1.506 1.524 1.545 1.565 1.586 1.607 1.629 1.651 1.676<br />
2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos (tiesioginių darbuotojų) 390 403 416 430 444 459 474 490 506 523<br />
2.2. Remonto darbai <strong>ir</strong> priežiūra 131 135 139 144 149 154 159 164 169 175<br />
2.3. Mokesčių sąnaudos 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7<br />
2.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938<br />
2.5. Kitos sąnaudos 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33<br />
Lentelė Nr. 24. Galimos jėgainės veiklos sąnaudos (tūkst. Lt)<br />
3. Veiklos sąnaudos<br />
Kita veikla<br />
Kitos veiklos rezultatas neprognozuotas.<br />
Finansinė <strong>ir</strong> investicinė veikla<br />
Finansinę veiklą sudaro mokamos palūkanos už banko suteiktą paskolą<br />
Pelno mokestis<br />
VEIKLOS SĄNAUDOS<br />
3.1.Darbo užmokesčio sąnaudos (administracijos darbutojų)<br />
3.2. Buhalterinės apskaitos paslaugų sąnaudos<br />
3.3. Turto draudimo sąnaudos<br />
3.4. Jėgainės administravimo <strong>ir</strong> tech. aprūpinimo sąnaudos<br />
3.5. Kitos veiklos sąnaudos<br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
167 173 179 184 191 197 203 210 217 224<br />
66 68 70 72 75 77 80 82 85 88<br />
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16<br />
6 6 6 6 7 7 7 7 8 8<br />
60 62 64 66 68 71 73 75 78 80<br />
24 25 26 26 27 28 29 30 31 32<br />
Atliekant finansinį modeliavimą, visu prognozuojamu laikotarpiu pelno mokestis buvo skaičiuojamas taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą. Tarifo pokyčiai ateityje<br />
neprognozuoti.<br />
| 43
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Lentelė Nr. 25. Prognozinės pelno (nuostolių) ataskaitos (tūkst. Lt)<br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
I. PARDAVIMO PAJAMOS - 4.128 4.264 4.405 4.550 4.700 4.855 5.016 5.181 5.352 5.529<br />
II. PARDAVIMO SAVIKAINA - 3.313 3.388 3.463 3.541 3.618 3.696 3.774 3.853 3.932 4.014<br />
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) - 815 876 942 1.009 1.082 1.159 1.242 1.328 1.420 1.515<br />
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 167 173 179 184 191 197 203 210 217 224<br />
IV.1 Pardavimo - - - - - - - - - - -<br />
IV.2 Bendrosios <strong>ir</strong> administracinės - 167 173 179 184 191 197 203 210 217 224<br />
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) - 648 703 763 825 891 962 1.039 1.118 1.203 1.291<br />
VI. KITA VEIKLA - - - - - - - - - - -<br />
VI.1. Pajamos - - - - - - - - - - -<br />
VI.2. Sąnaudos - - - - - - - - - - -<br />
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (242) (242) (193) (145) (97) (48) - - - - -<br />
VII.1. Pajamos - - - - - - - - - - -<br />
VII.2. Sąnaudos 242 242 193 145 97 48 - - - - -<br />
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (242) 406 510 618 728 843 962 1.039 1.118 1.203 1.291<br />
XII. PELNO MOKESTIS - 61 77 93 109 126 144 156 168 180 194<br />
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (242) 345 433 525 619 717 818 883 950 1.023 1.097<br />
| 44
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
7.5. Dabartinės <strong>ir</strong> prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos<br />
Bendrovės prognoziniai pinigų srautai sudaryti netiesioginiu būdu.<br />
Lentelė Nr. 26.<br />
Prognozinės pinigų srautų ataskaitos (tūkst. Lt)<br />
Pinigų srautų ataskaita 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
[LTL] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai<br />
Grynasis pelnas (nuostoliai) (242) 345 433 525 619 717 818 883 950 1.023 1.097<br />
Nusidėvėjimo <strong>ir</strong> amortizacijos sąnaudos - 938 938 938 938 938 938 938 938 938 934<br />
P<strong>ir</strong>kėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas - (344) (11) (12) (12) (13) (13) (13) (14) (14) (15)<br />
Trumpalaikių skolų tiekėjams <strong>ir</strong> gautų išankstinių apmokėjimų<br />
- 276 6 7 6 7 6 7 6 7 7<br />
padidėjimas (sumažėjimas)<br />
Finansinės <strong>ir</strong> investicinės veiklos rezultatų eliminavimas 242 242 193 145 97 48 - - - - -<br />
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai - 1.457 1.559 1.603 1.648 1.697 1.749 1.815 1.880 1.954 2.023<br />
II.<br />
III.<br />
Investicinės veiklos pinigų srautai<br />
Ilgalaikio turto įsigijimas (9.376) - - - - - - - - -<br />
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai - - - - - - - - - - -<br />
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (9.376) - - - - - - - - - -<br />
Finansinės veiklos pinigų srautai<br />
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 350 - - - - - - - - - -<br />
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais 9.134 (1.555) (1.506) (1.458) (1.410) (1.359) (938) (938) (937) - -<br />
Finansinių skolų padidėjimas 9.376 - - - - - - - - - -<br />
Finansinių skolų sumažėjimas (242) (1.555) (1.506) (1.458) (1.410) (1.359) (938) (938) (937) - -<br />
Paskolų grąžinimas - (1.313) (1.313) (1.313) (1.313) (1.311) (938) (938) (937) - -<br />
Sumokėtos palūkanos (242) (242) (193) (145) (97) (48) - - - - -<br />
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 9.484 (1.555) (1.506) (1.458) (1.410) (1.359) (938) (938) (937) - -<br />
VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 108 (98) 53 145 238 338 811 877 943 1.954 2.023<br />
VII. Pinigai <strong>ir</strong> pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje - 108 10 63 208 446 784 1.595 2.472 3.415 5.369<br />
VIII. Pinigai <strong>ir</strong> pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 108 10 63 208 446 784 1.595 2.472 3.415 5.369 7.392<br />
| 45
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
7.6. Investicijų efektyvumo (ekonominio gyvybingumo) vertinimas<br />
Finansiniai projekto atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliai modeliuoti remiantis finansų valdymo žinyne „Financial Management: Principles and Applications“ (tenth edition; A.J.Keown,<br />
J.D.Martin, J.W.Petty, D.F.Scott; Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey; 2005) pateiktomis formulėmis <strong>ir</strong> metodikomis:<br />
Lūžio taškas (pajamoms) (angl. Break-even Point) – apskaičiuotas kaip santykis tarp fiksuotų išlaidų <strong>ir</strong> kontribucijos maržos, t.y. laikant, kad jėgainės kintamųjų kaštų <strong>ir</strong> pardavimų<br />
santykis yra pastovus esant visiems pardavimų lygiams:<br />
S* =<br />
1 –<br />
F<br />
VC<br />
S<br />
, kur<br />
S* – lūžio taškas pajamoms,<br />
S – pardavimo pajamos,<br />
F – fiksuotieji kaštai,<br />
VC – kintamieji kaštai.<br />
<br />
Lūžio taško skaičiavimuose naudoti duomenys iš prognozuojamų pelno (nuostolių) ataskaitų.<br />
Grynoji dabartinė vertė (angl. Net Present Value, NPV) – apskaičiuota diskontuojant iš investicijos užd<strong>ir</strong>bamus ateities pinigų srautus priimtina diskonto norma <strong>ir</strong> iš gaunamos<br />
sumos atimant pradinių investicijų dabartinę vertę.<br />
NPV =<br />
n<br />
<br />
FCFt<br />
(1 k<br />
t<br />
t1 )<br />
IO<br />
, kur<br />
NPV – grynoji dabartinė vertė,<br />
FCF t – projekto grynieji pinigų srautai t periodu,<br />
k – projekto kapitalo kaštai (diskonto norma),<br />
IO – pradinės investicijos,<br />
n – projekto trukmė.<br />
<br />
<br />
Skaičiavimuose naudojama apskaičiuota diskonto norma – 10 proc.<br />
Pinigų srautų grynoji dabartinė vertė skaičiuota naudojant MS Excel finansinę formulę „NPV“.<br />
Vidinė grąžos norma (angl. Internal Rate of Return, IRR) – diskonto norma, kuriai esant investicijų vertė lygi grynųjų pinigų srautų vertei, t.y. diskonto norma, kurią pritaikius<br />
investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė lygi nuliui.<br />
FCF<br />
n<br />
IO = <br />
t<br />
t<br />
t1 (1 IRR)<br />
, kur<br />
IRR – vidinė grąžos norma,<br />
FCF t – projekto grynieji pinigų srautai t periodu,<br />
IO – pradinės investicijos,<br />
n – projekto trukmė.<br />
Vidinė grąžos norma yra lyginama su rinkoje esančia palūkanų norma (arba reikalaujama grąžos norma). Projekto vidinė grąžos norma skaičiuota naudojant MS Excel finansinę<br />
formulę „IRR“.<br />
Investicijų atsip<strong>ir</strong>kimo periodas (angl. payback period) – laiko periodas, per kurį atsiperka pradinės investicijos, t.y. metų skaičius, per kuriuos projekto grynieji pinigų srautai<br />
susilygina su pradinėmis projekto investicijomis.<br />
PP =<br />
IO<br />
FCF t<br />
, kur<br />
PP – investicijų atsip<strong>ir</strong>kimo periodas,<br />
FCF t – projekto grynieji pinigų srautai t periodu,<br />
IO – pradinės investicijos.<br />
| 46
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Toliau lentelėje pateikiami pagrindiniai Projekto investicijos atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliai:<br />
Lentelė Nr. 27. Investicijos atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliai<br />
RODIKLIAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Investicija (tūkst. LTL) 9.376<br />
Pajamos (tūkst. LTL) - 4.128 4.264 4.405 4.550 4.700 4.855 5.016 5.181 5.352 5.529<br />
Lūžio taškas (pajamoms, tūkst. LTL) - 2.667 2.696 2.722 2.752 2.779 2.805 2.829 2.854 2.877 2.904<br />
Pagamina energija (tūkst. MWh) - 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26<br />
Lūžio taškas (tūkst. MWh) - 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13<br />
Grynoji dabartinė vertė (tūkst. LTL) 932<br />
Vidinė grąžos norma 12%<br />
Investicijų atsip<strong>ir</strong>kimo laikas, metai 5,8 - 8,7<br />
Aukščiau pateikti atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliai iliustruoja, kad investicija į jėgainę atsip<strong>ir</strong>ktų per 5,8 – 8,7 metus. Kitame skyriuje yra pateikta jautrumo analizė šiems rodikliams.<br />
Išvados <strong>ir</strong> pastebėjimai:<br />
• Jėgainės statybai <strong>ir</strong> valdymui būtų atrinktas privatus investuotojas, su kuriuo būtų sudaroma viešojo-privataus sektorių partnerystės sutartis.<br />
• Geoterminės jėgainės statybos darbai užtruktų apie vienerius metus (galėtų būti įvykdyti per 2013 metus), todėl jėgainės veikla planuojama nuo 2014 m.<br />
pradžios.<br />
• Skaičiavimuose daryta prielaida, kad jėgainės statybai <strong>ir</strong> eksploatavimui būtų pritrauktas privatus investuotojas, kurio nuosavas indėlis būtų 30 proc.<br />
(2,813 tūkst. Lt) reikalingos investicijos sumos. Likusi investicijos dalis (6.563 tūkst. Lt) būtų finansuojama imant ilgalaikę (5 metų trukmės) banko<br />
paskolą, kuri būtų gražinama kas metus, pradedant nuo antrųjų jėgainės veiklos metų.<br />
• Prognozuojama, kad jėgainė visu analizuojamu laikotarpiu veiktų pelningai.<br />
• Investicija į jėgainę atsip<strong>ir</strong>ktų per maždaug 5,8 – 8,7 metus.<br />
• Šiluma baseino kompleksui būtų tiekiama nemokamai, kas leistų Klaipėdos miesto savivaldybei kas metus sutaupyti po 250-450 tūkst. Lt.<br />
| 47
8. PROJEKTO EKONOMINIS IR SOCIALINIS VERTINIMAS<br />
Projekto ekonominis – socialinis vertinimas (kitaip nei finansinis vertinimas, kuris parodo projekto naudą<br />
projekto vykdytojui) parodo projekto įtaką visuomenei <strong>ir</strong> valstybei, kurioje jis bus įgyvendinamas. Kadangi<br />
p<strong>ir</strong>minis <strong>ir</strong> pagrindinis projekto tikslas yra finansinės naudos (pajamų) generavimas projekto vykdytojui,<br />
Projekto ekonominiai – socialiniai rodikliai nėra skaičiuojami.<br />
Lentelėje žemiau pateikiami pagrindinės projekto ekonominės-socialinės naudos įžvalgos.<br />
Lentelė Nr. 28.<br />
Sritis<br />
Klaipėdos miesto <strong>ir</strong> visos<br />
Lietuvos turistinio potencialo<br />
stiprinimas<br />
Atsinaujinančių energijos<br />
šaltinių naudojimo skatinimas<br />
Švarios aplinkos kūrimas <strong>ir</strong><br />
ekologinio pėdsako mažinimas<br />
Konkurencingumo didinimas<br />
energetikos sektoriuje <strong>ir</strong><br />
nepriklausomų energijos<br />
gamintojų skaičiaus augimas<br />
Geoterminių resursų naudojimo<br />
plėtra Lietuvoje<br />
Projekto ekonominė – socialinė nauda<br />
Paaiškinimas<br />
Baseino komplekse, pradėjus teikti balneologines paslaugas su vietoje išgaunamu<br />
geoterminiu vandeniu, būtų sukurtas išsk<strong>ir</strong>tinis <strong>ir</strong> unikalus traukos centras visame<br />
Pabaltyje. Tokiu būdu būtų sustiprintas Vakarų Lietuvos sveikatingumo <strong>ir</strong><br />
sveikatinimo paslaugų sektorius. Toks centras galėtų tapti traukos centru tiek vietos,<br />
tiek užsienio turistams.<br />
Šiuo metu Lietuvoje CŠT naudojama tik 19 proc. atsinaujinančių energijos išteklių,<br />
įgyvendinus projektą nepanaudota geoterminė energija (24,26 tūkst. MWh per<br />
metus) būtų parduodama į CŠT, taip būtų padidinta atsinaujinančios energijos dalis<br />
CŠT <strong>ir</strong> leistų mažinti iškastinio kuro populiarumą. Tai padėtų didinti šalies energetinį<br />
nepriklausomumą.<br />
Geoterminės energetikos ištekliai yra atsinaujinantys <strong>ir</strong> neišsenkantys, tai mažina<br />
ekologinį pėdsaką (žmonija naudoja žemės resursus 1,3 karto greičiau nei žemė<br />
juos gali atnaujinti). Taip pat yra generuojama pastovi galia, taip mažinamas<br />
energetinis priklausomumas nuo iškastinio kuro. Be to, gaminant energiją<br />
neteršiama aplinka.<br />
Šilumos sektoriaus raidos ga<strong>ir</strong>ės yra nurodoma, kad šiuo metu yra per maža<br />
šilumos tiekėjų konkurencija. Viešojo baseino patalpas šildant geotermine energija<br />
būtų pagaminama daugiau energijos nei baseino šilumos poreikis, todėl likusi<br />
šilumos energija būtų parduodama AB „Klaipėdos energija“. Šiuo metu AB<br />
„Klaipėdos energija“ energiją teikia 5 nepriklausomi gamintojai, o po projekto<br />
įgyvendinimo būtų įsteigtas dar vienas nepriklausomas energijos gamintojas, tokiu<br />
būdu būtų didinama konkurencija tarp šilumos gamintojų, kuri, tikėtina, leistų daryti<br />
įtaką šildymo kainoms.<br />
Geoterminės jėgainės projekto įgyvendinimas geoterminius resursus padarytų<br />
prieinamesniais, būtų galima plėsti jų panaudojimą ne tik sveikatingumo, bet <strong>ir</strong> kitais<br />
tikslais.<br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūroje ne tik šildymo poreikio tenkinimui, bet <strong>ir</strong><br />
teikiant balneologines paslaugas ar skatinant mokslinius tyrimus, susijusius su šiais ištekliais, didintų šio<br />
projekto patrauklumą. Kadangi nauda, gaunama teikiant papildomas paslaugas, susijusias su geoterminiais<br />
resursais, nėra šio verslo plano objektas, ji plačiau nevertinta.<br />
Išvados <strong>ir</strong> pastebėjimai:<br />
• Projekto įgyvendinimas būtų patrauklus ne tik finansiškai, tačiau būtų sukuriama <strong>ir</strong> ekonominė –<br />
socialinė nauda: būtų sustiprintas Klaipėdos <strong>ir</strong> visos Lietuvos turistinis potencialas,<br />
populiarinamas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, mažinamas neigiamas poveikis<br />
aplinkai gaminant energiją, didinamas konkurencingumas energetikos sektoriuje, skatinami<br />
moksliniai tyrimai.<br />
• Geoterminės jėgainės projekto įgyvendinimas šiame regione esančius geoterminius resursus<br />
padarytų prieinamesniais, būtų galima plėsti jų panaudojimą ne tik sveikatingumo, bet <strong>ir</strong> kitais<br />
tikslais. Šios prielaidos geoterminės jėgainės projektą darytų patrauklesniu privačiam<br />
investuotojui.
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
9. <strong>VERSLO</strong> SCENARIJŲ ANALIZĖ<br />
Siekiant įgyvendinti projektą <strong>ir</strong> pasiekti suplanuotus jo tikslus, galimos 2 pagrindinės projekto įgyvendinimo<br />
alternatyvos (2 verslo scenarijai):<br />
Lentelė Nr. 29.<br />
Galimi verslo scenarijai<br />
Alternatyva Privalumai Trūkumai<br />
• Nuosavybės teise valdytų<br />
finansiškai patrauklų objektą<br />
• Autonomiškumas priimant<br />
sprendimus, susijusius su<br />
geoterminės jėgainės statyba <strong>ir</strong><br />
eksploatavimu<br />
Pačiai savivaldybei (ar per<br />
savivaldybės įmones) statyti jėgainę <strong>ir</strong><br />
ją eksploatuoti<br />
Jėgainės statybą <strong>ir</strong> jos veiklą vykdyti<br />
viešosios <strong>ir</strong> privačios partnerystės<br />
būdu. Priede Nr. 5 yra plačiau<br />
pristatyti viešosios <strong>ir</strong> privačios<br />
partnerystės būdai, šalių<br />
įsipareigojimai, formos, požymiai.<br />
Jautrumo analizė<br />
• Būtų užtikrinamos reikiamos<br />
investicijos į jėgainės statybą<br />
• Savivaldybė pat<strong>ir</strong>tų mažesnę<br />
riziką, susijusią su geoterminės<br />
jėgainės statybos projektu<br />
• Vykdant partnerystės projektą,<br />
būtų panaudojami privataus<br />
sektoriaus gebėjimai <strong>ir</strong> pat<strong>ir</strong>tis<br />
• Didelės pradinės investicijos<br />
• Papildomos funkcijos <strong>ir</strong><br />
atsakomybės dėl jėgainės statybos<br />
<strong>ir</strong> valdymo<br />
• Gali būti atrinktas nepatikimas<br />
privatus investuotojas<br />
• Privataus investuotojo paieška bei<br />
sutarties pas<strong>ir</strong>ašymas gali užtrukti<br />
laike<br />
Jautrumo analizė parodo, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nukrypimai paveikia analizuojamo investicijų<br />
projekto rezultatus. Projekto jautrumo analizė atlikta atsižvelgiant į projekto rezultatų jautrumą pagrindinių<br />
prielaidų pasikeitimui, t.y. koks būtų parduodamo šilumos kiekio (30 proc. ribose), šilumos pardavimo kainos<br />
(5 proc. ribose) bei pradinės investicijos (25 proc. ribose) pokyčio efektas ankstesniuose skyriuose<br />
skaičiuotiems projekto gyvybingumo rodikliams.<br />
Parduodamos šilumos kiekio pokytis<br />
Analizuojant bazinės alternatyvos atsiperkamumo rodiklių jautrumą parduodamos šilumos kiekiui,<br />
buvo vertinta papildoma pesimistinė alternatyva, kai planuojamas šilumos energijos pardavimo kiekis<br />
būtų 30 proc. mažesnis nei planuota. Scenarijų – bazinio (nagrinėto verslo plane) <strong>ir</strong> pesimistinio –<br />
poveikiai projekto atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliams pateikti lentelėje žemiau:<br />
Lentelė Nr. 30.<br />
Jautrumas parduodamos šilumos kiekiui<br />
Rodiklis<br />
Parduodamos šilumos kiekis, tūkst. MWh<br />
Grynoji dabartinė vertė (tūkst. LTL)<br />
Vidinė grąžos norma<br />
Investicijų atsip<strong>ir</strong>kimo laikas, metai<br />
Pesimistinis<br />
scenarijus<br />
Bazinis<br />
variantas<br />
19,42 24,28<br />
-3.590 932<br />
0% 12%<br />
N/A 8,7<br />
Šilumos energijos pardavimo kainos pokytis<br />
Analizuojant bazinės alternatyvos atsiperkamumo rodiklių jautrumą šilumos energijos pardavimo<br />
kainos pokyčiui, buvo vertintos dvi papildomos alternatyvos: optimistinė – planuojama šilumos<br />
energijos kaina būtų 5 proc. didesnė nei planuota, <strong>ir</strong> pesimistinė – planuojama šilumos energijos<br />
kaina būtų 5 proc. mažesnė nei planuota. Visų trijų scenarijų – bazinio (nagrinėto verslo plane),<br />
optimistinio <strong>ir</strong> pesimistinio – poveikiai projekto atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliams pateikti lentelėje žemiau:<br />
Lentelė Nr. 31.<br />
Jautrumas parduodamos šilumos kainai<br />
Rodiklis<br />
Parduodamos šilumos kaina, Lt/MWh<br />
Grynoji dabartinė vertė (tūkst. LTL)<br />
Vidinė grąžos norma<br />
Investicijų atsip<strong>ir</strong>kimo laikas, metai<br />
Pesimistinis<br />
scenarijus<br />
Bazinis<br />
variantas<br />
162 170 179<br />
-163 932 2.024<br />
10% 12% 15%<br />
N/A 8,7 7,6<br />
Optimistinis<br />
scenarijus<br />
| 49
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Investicijos pokytis<br />
Analizuojant bazinės alternatyvos atsiperkamumo rodiklių jautrumą projekto investicijos pokyčiui,<br />
buvo vertintos dvi papildomos alternatyvos: optimistinė – pradinė investicija būtų 25 proc. mažesnė<br />
nei planuota, <strong>ir</strong> pesimistinė – pradinė investicija būtų 25 proc. didesnė nei planuota. Visų trijų<br />
scenarijų – bazinio (nagrinėto verslo plane), optimistinio <strong>ir</strong> pesimistinio – poveikiai projekto<br />
atsip<strong>ir</strong>kimo rodikliams pateikti lentelėje žemiau:<br />
Lentelė Nr. 32.<br />
Jautrumas investicijai<br />
Rodiklis<br />
Projekto investicija, tūkst. Lt<br />
Grynoji dabartinė vertė (tūkst. LTL)<br />
Vidinė grąžos norma<br />
Investicijų atsip<strong>ir</strong>kimo laikas, metai<br />
Pesimistinis<br />
scenarijus<br />
Bazinis<br />
variantas<br />
11.720 9.376 7.032<br />
-1.151 932 3.014<br />
8% 12% 19%<br />
N/A 8,7 6,1<br />
Optimistinis<br />
scenarijus<br />
Apibendrinant jautrumo analizės rezultatus, matyti, jog geoterminės jėgainės projekto gyvybingumui<br />
didelę įtaką turi tiek parduodamos šilumos kiekio, tiek kainos pokyčiai, tiek investicijos pokyčiai, t.y.<br />
pesimistinių scenarijų atveju projekto grynoji dabartinė vertė (vertinant 10 metų veiklos laikotarpį)<br />
būtų neigiama.<br />
Išvados <strong>ir</strong> pastebėjimai:<br />
• Siekiant įgyvendinti projektą <strong>ir</strong> pasiekti suplanuotus jo tikslus, galimos 2 pagrindinės projekto<br />
įgyvendinimo alternatyvos (2 verslo scenarijai): (1) pačiai savivaldybei (ar per savivaldybės<br />
valdomas įmones) statyti jėgainę <strong>ir</strong> ją eksploatuoti; (2) jėgainės statybą <strong>ir</strong> jos veiklą perduoti<br />
privačiam investuotojui viešosios <strong>ir</strong> privačios partnerystės būdu.<br />
• Geoterminės jėgainės projekto gyvybingumui didelę įtaką turi tiek parduodamos šilumos kiekio,<br />
tiek kainos, tiek investicijos pokyčiai.<br />
• Įvertinus baseino šilumos poreikio patenkinimo naudojant geoterminius išteklius alternatyvą <strong>ir</strong> ją<br />
palyginus su UAB „Lyderio grupė“ nustatytais šilumos poreikio tenkinimo scenarijais, nustatyta,<br />
kad alternatyva tiekti šilumą baseinui naudojant geoterminius išteklius, būtų taip pat finansiškai<br />
patraukli.<br />
| 50
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
10. RIZIKA<br />
Rizikos analizė taikoma siekiant nustatyti, kurie veiksniai yra svarbiausi tinkamam geoterminės jėgainės projekto vykdymui. Rizikos veiksnių identifikavimas leidžia<br />
numatyti galimas grėsmes, jas įvertinti <strong>ir</strong> valdyti, taip užtikrinant, kad visi užsibrėžti tikslai <strong>ir</strong> suplanuoti rezultatai būtų pasiekti.<br />
Lentelė Nr. 33.<br />
Rizikos <strong>ir</strong> jų mažinimo priemonės<br />
Nr.<br />
Sąlyga<br />
1. Rizika, kad AB<br />
„Klaipėdos energija“<br />
nep<strong>ir</strong>ks arba<br />
nesup<strong>ir</strong>ks viso<br />
pagaminamos<br />
energijos pertekliaus<br />
Rizika<br />
Pasekmė<br />
Nebus užd<strong>ir</strong>bamos suplanuotos<br />
pajamos, užtruks projekto<br />
atsip<strong>ir</strong>kimas.<br />
2. Įrangos gedimų rizika Esant įrangos gedimams jėgainė<br />
gali būti neplanuotai stabdoma,<br />
dėl to gali būti nepatenkinti<br />
šilumos tiekimo poreikiai, nebūtų<br />
užd<strong>ir</strong>bamos suplanuotos pajamos,<br />
taikomos baudos dėl šilumos<br />
teikimo planų nesilaikymo.<br />
3. Kitų konkurentų rizika Jei rinkoje ats<strong>ir</strong>astų daugiau<br />
stiprių konkurentų, gaminančių<br />
energiją iš atsinaujinančių šaltinių,<br />
nebūtų užd<strong>ir</strong>bamos suplanuotos<br />
pajamos, suprastėtų investicijos<br />
atsiperkamumo rodikliai.<br />
4. Teisinės bazės<br />
pasikeitimo rizika<br />
Gali būti pakeista šilumos<br />
sup<strong>ir</strong>kimo iš nereguliuojamų<br />
šilumos gamintojų tvarka, dėl ko<br />
geoterminė energija gali netekti<br />
p<strong>ir</strong>mumo teisės būti sup<strong>ir</strong>ktai.<br />
Tikimybės<br />
įvertinimas<br />
Poveikio<br />
įvertinimas<br />
0-1 1-10<br />
Aktualumo<br />
įvertinimas<br />
0,6 8 4,8<br />
0,4 8 3,2<br />
0,5 7 3,5<br />
0,3 5 1,5<br />
Veiksmų planas rizikai sumažinti<br />
Pagal šiuo metu galiojančius teisės<br />
aktus, jei nepriklausomi šilumos<br />
gamintojai parduoda šilumos<br />
energiją už vienodą šilumos kainą,<br />
šilumos tiekėjas (nagrinėjamu atveju<br />
AB „Klaipėdos energija“) p<strong>ir</strong>miausiai<br />
privalo sup<strong>ir</strong>kti šilumos energiją iš<br />
nepriklausomų šilumos gamintojų,<br />
kurie gamybai naudoja<br />
atsinaujinančius energijos išteklius.<br />
Turėti atsarginę įrangą arba<br />
partnerius, kurie galėtų operatyviai<br />
suteikti pagalbą. Šioje srityje būtų<br />
galima kreiptis į UAB „Geoterma“,<br />
kuri turi didelę pat<strong>ir</strong>tį šioje srityje.<br />
Nuolat stebėti rinką, ar neplanuojami<br />
nauji jėgainių projektai.<br />
Nuolat stebima teisinė bazė,<br />
vykdoma lobistinė veikla.<br />
Veiksmų planas rizikai<br />
pas<strong>ir</strong>eiškus<br />
Pas<strong>ir</strong>eiškus rizikai būtų svarstoma<br />
galimybė energijos perteklių<br />
parduoti šalia esantiems objektams.<br />
Pas<strong>ir</strong>eiškus šiai rizikai, kuo<br />
įmanoma operatyviau pakeisti /<br />
suremontuoti įrangą.<br />
Pas<strong>ir</strong>eiškus rizikai būtų svarstoma<br />
galimybė energijos perteklių<br />
parduoti šalia esantiems objektams,<br />
koreguoti kainodarą.<br />
Pas<strong>ir</strong>eiškus rizikai būtų svarstoma<br />
galimybė energijos perteklių<br />
parduoti šalia esantiems objektams,<br />
koreguoti kainodarą, ieškoti būdų<br />
veiklos procesų optimizavimui.<br />
| 51
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
Nr.<br />
Sąlyga<br />
Rizika<br />
Pasekmė<br />
5. Politinė / teisinė rizika Nebus pritarta geoterminės<br />
jėgainės statybai, nebus gauti<br />
privalomi leidimai tokio objekto<br />
statybai.<br />
Tikimybės<br />
įvertinimas<br />
Poveikio<br />
įvertinimas<br />
0-1 1-10<br />
Aktualumo<br />
įvertinimas<br />
0,6 10 6<br />
Veiksmų planas rizikai sumažinti<br />
Parengtas verslo planas, kuriame<br />
įvertintas jėgainės projekto<br />
patrauklumas Klaipėdos miesto<br />
savivaldybei.<br />
Veiksmų planas rizikai<br />
pas<strong>ir</strong>eiškus<br />
Negavus visų reikalingų dokumentų<br />
(leidimų) jėgainės statybai, projektas<br />
negalėtų būti įgyvendintas.<br />
6. Numatyta vieta (netoli<br />
planuojamo viešojo<br />
baseino komplekso)<br />
bus netinkama<br />
geoterminės jėgainės<br />
statybai<br />
Atlikus tyrimus paaiškės, kad<br />
numatytoje vietoje nėra tinkamų<br />
geoterminio vandens klodų arba<br />
dėl kitų apribojimų nebus galima<br />
jėgainės statyba (per arti<br />
gyvenamieji pastatai <strong>ir</strong> pan.).<br />
0,2 10 2<br />
Bendras rizikingumas 21/60<br />
Reikia atlikti išankstinius vietovės<br />
geodezinius tyrimus, atlikti projekto<br />
poveikio aplinkai vertinimą bei kitas<br />
paruošiamąsias veiklas.<br />
Pas<strong>ir</strong>eiškus rizikai, reikėtų išt<strong>ir</strong>ti kitas<br />
jėgainės statybai tinkamas vietoves.<br />
Atlikus svarbiausių Projekto rizikų aktualumo įvertinimą, Projektas surinko 21 balą iš 60. Tai reiškia, kad Projekto rizikingumas yra toleruotinas, tačiau svarbu atkreipti<br />
dėmesį į aukščiau išsk<strong>ir</strong>tas kritines rizikas, kurios gali daryti esminę įtaką sėkmingam Projekto įgyvendinimui.<br />
Išvados <strong>ir</strong> pastebėjimai:<br />
• Rizikų vertinimo metu nustatyta, kad Projekto rizikingumas yra toleruotinas. Svarbiausios rizikos, galinčios turėti didžiausią įtaką sėkmingam projekto<br />
įgyvendinimui yra pagamintos perteklinės energijos paklausos rizika <strong>ir</strong> galimybių (politinio sprendimo) statyti jėgainę rizika.<br />
| 52
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
11. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS<br />
Siekiant nustatyti geoterminių resursų panaudojimo galimybes <strong>ir</strong> efektyvumą viešojo baseino infrastruktūroje,<br />
buvo atlikta rinkos <strong>ir</strong> konkurentų, veiklos bei finansinė analizė, taip pat ekonominio gyvybingumo vertinimas,<br />
identifikuotos pagrindinės rizikos. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, toliau pateikiamos pagrindinės išvados <strong>ir</strong><br />
rekomendacijos:<br />
1. Nagrinėjamos alternatyvos SSGG analizė parodė, kad pastačius geoterminę jėgainę (giliuosius<br />
geoterminius gręžinius), būtų sukuriama didelė pridėtinė vertė Klaipėdos miesto savivaldybei:<br />
p<strong>ir</strong>miausiai šiluma baseino kompleksui būtų tiekiama nemokamai, taip pat būtų sudarytos sąlygos<br />
išgaunamą geoterminį vandenį pritaikyti teikiant balneologines paslaugas baseino komplekse.<br />
Pasinaudojant šiomis galimybėmis, viešojo baseino kompleksas taptų išsk<strong>ir</strong>tiniu objektu visoje Lietuvoje<br />
<strong>ir</strong> Pabaltyje, kur būtų teikiamos balneologijos paslaugos su vietoje išgaunamu, šviežiu geoterminiu<br />
vandeniu. Taip pat, kadangi būtų pakeliamas pakankamai aukštos temperatūros vanduo, jo nereikėtų<br />
papildomai šildyti (nereikalingos papildomos investicijos katilams), atitinkamai toks šildymo būdas būtų<br />
labiau draugiškas aplinkai (nebūtų naudojamos dujos <strong>ir</strong> biokuras vandens pašildymui iki reikalingos<br />
temperatūros). Kitas labai svarbus aspektas – projekto įgyvendinimas (resursų prieinamumas) sudarytų<br />
prielaidas geoterminių tyrimų centro suformavimui, siekiant vystyti išteklių panaudojimą (sveikatinimui,<br />
gydymui, biotechnologijų pramonei <strong>ir</strong> kt.).<br />
2. Siekiant užtikrinti planinius šilumos energijos pardavimus, svarbu būti pripažintu nereguliuojamu šilumos<br />
gamintoju bei siekti Valstybinės kainų <strong>ir</strong> energetikos kontrolės komisijos sprendimo netaikyti privalomojo<br />
reguliavimo šilumos gamybos kainodaros. Geoterminės jėgainės ištekliai yra atsinaujinantys, tad pagal<br />
nustatytą prioritetų eilę jėgainėje pagaminta šilumos energija, esant tokiai pačiai pardavimo kainai kaip<br />
<strong>ir</strong> konkurentų, turėtų būti superkama p<strong>ir</strong>miausiai.<br />
3. Galimos dvi pagrindinės projekto įgyvendinimo alternatyvos: (1) pačiai savivaldybei (ar per savivaldybės<br />
valdomas įmones) statyti jėgainę <strong>ir</strong> ją eksploatuoti, kas suteiktų galimybę pačiai priimti sprendimus,<br />
susijusius su jėgainės statyba <strong>ir</strong> eksploatavimu, bei valdyti finansiškai patrauklų objektą; (2) jėgainės<br />
statybą <strong>ir</strong> jos veiklą vykdyti viešosios <strong>ir</strong> privačios partnerystės būdu, kas leistų užtikrinti reikiamas<br />
investicijas į jėgainės statybą bei savivaldybė sumažintų savo riziką dėl jėgainės projekto vykdymo.<br />
4. Įvertinus baseino šilumos poreikio patenkinimo naudojant geoterminius išteklius alternatyvą <strong>ir</strong> ją<br />
palyginus su UAB „Lyderio grupė“ nustatytais šilumos poreikio tenkinimo scenarijais, nustatyta, kad<br />
alternatyva tiekti šilumą baseinui naudojant geoterminius išteklius, būtų taip pat finansiškai patraukli.<br />
5. Svarbu atsižvelgti, kad geoterminės jėgainės statyba leistų ne tik užtikrinti švarų bei aplinką tausojantį<br />
šildymo būdą, bet <strong>ir</strong> sudarytų sąlygas plačiau panaudoti gręžiniais pakeliamą vandenį – komercinių<br />
sveikatingumo paslaugų teikimui, tolimesniems moksliniams tyrimams <strong>ir</strong> pan.<br />
6. Rizikų vertinimo metu nustatyta, kad Projekto rizikingumas yra toleruotinas. Svarbiausios rizikos,<br />
galinčios turėti didžiausią įtaką sėkmingam projekto įgyvendinimui yra pagamintos perteklinės energijos<br />
paklausos rizika <strong>ir</strong> galimybių (politinių sprendimų) statyti jėgainę rizika.<br />
Atsižvelgiant į UAB „GEOTERMA“ pateiktas geoterminės jėgainės statybos <strong>ir</strong> eksploatavimo prielaidas,<br />
atliktos analizės rezultatus <strong>ir</strong> išvadas, galima teigti, kad geoterminių išteklių naudojimas teikiant šilumą<br />
baseino kompleksui būtų taip pat patraukli alternatyva lyginant su kitomis išsk<strong>ir</strong>tomis galimomis<br />
šildymo alternatyvomis.<br />
| 53
<strong>VERSLO</strong> <strong>PLANAS</strong><br />
Geoterminių resursų panaudojimas viešojo baseino infrastruktūrai<br />
12. PRIEDAI<br />
Priedas Nr. 1. Užsienyje įsukūrę objektai, kurie kompleksiškai naudoja geoterminus išteklius<br />
Priedas Nr. 2. Geoterminių resursų panaudojimas užsienio šalyse<br />
Priedas Nr. 3. Pripažinimo nereguliuojamaisiais šilumos gamintojais tvarka<br />
Priedas Nr. 4. Užsienio šalyse įsikūrusių sveikatingumo, sveikatinimo, SPA įstaigų geroji veiklos praktika<br />
Priedas Nr. 5. Viešoji <strong>ir</strong> privati partnerystė<br />
| 54