ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Mes, AB ... - Šiaulių Bankas

AB Šiaulių bankas tarpinė finansinė atskaitomybė(jei nenurodyta kitaip, visos sumos yra pateiktos tūkstančiais litų)PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA2011-06-30 2010-06-30Pagrindinė veikla Grupė Bankas Grupė BankasGautos palūkanos45 661 44 905 52 113 50 981Sumokėtos palūkanos(31 508) (31 509) (44 857) (44 763)Grynosios komisinių pajamos3 915 3 954 3 536 3 672Pajamos iš prekybos vertybiniais popieriais , laikomaisprekybai605 605 2 398 2 398Grynosios pajamos iš operacijų užsienio valiuta1 556 1 559 356 358Pinigų srautai iš susigrąžintų anksčiau nurašytų paskolųDarbuotojų atlyginimai ir kiti susiję mokėjimai uždarbuotojusKitos įplaukos (išmokos)Sumokėtas pelno mokestisGrynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos :Turto ir įsipareigojimų iš pagrindinės veiklospasikeitimas:Prekybinių vertybinių popierių sumažėjimasPaskolų kredito ir finansinėms institucijoms (padidėjimas)Suteiktų paskolų klientams (padidėjimas)Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimasĮsipareigojimų padidėjimasĮsipareigojimų kredito ir finansinėms institucijomspadidėjimasIndėlių, spec. fondų padidėjimasKitų įsipareigojimų padidėjimasPasikeitimasGrynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklosInvesticinė veiklaIlgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimasVertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo, ( įsigijimas)Įplaukos išpirkus vertybinius popierius, laikomus ikiišpirkimoVertybinių popierių, laikomų pardavimui, (įsigijimas )Vertybinių popierių, laikomų pardavimui, pardavimasIšlaidos dukterinės įmonės akcijų įsigijimuiGauti dividendaiGrynieji pinigų srautai panaudoti investicinei veiklaiFinansinė veiklaAkcinio kapitalo didinimasIšmokėti dividendaiMokėjimai mažumos akcininkamsIšleisti skolos vertybiniai popieriaiIšpirkti skolos vertybiniai popieriaiGrynieji pinigų srautai iš finansinės veiklosPinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimasPinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.341 344 482 307(10 874) (9 493) (9 038) (7 741)(6 127) (5 261) (3 669) (3 813)- - 30 -3 569 5 104 1 351 1 39927 850 27 850 (84 154) (84 154)570 (8 920) 8 820 17 785(233 025) (226 334) 3 098 (31 594)8 528 6 609 (1 235) 78057 716 57 743 12 115 21 077124 667 124 906 62 669 62 8615 475 1 985 (1 960) 263(8 219) (16 161) ( 647) (12 982)(4 650) (11 057) 704 (11 583)(7 236) (2 268) (5 542) ( 529)1 297 670 1 017 469(26 966) (23 966) (59 806) (56 452)20 430 19 474 10 238 10 238(160 686) (160 686) (96 484) (84 484)121 380 121 380 83 675 83 675- - - (7 505)41 41 67 67(51 740) (45 355) (66 835) (54 521)27 540 27 540 25 480 25 480- - - -- - - -- - 383 383- - ( 383) ( 383)27 540 27 540 25 480 25 480(28 850) (28 872) (40 651) (40 624)208 400 208 397 168 708 168 651179 550 179 525 128 057 128 0276