Financieel verslag - Jan De Nul

financieel verslag 2011 | 22
28 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
garanties gegeven voor verbonden ondernemingen
In 2011 heeft de Groep garanties gegeven voor haar operaties
ten bedrage van EUR 823.248.734,66 (in 2010: EUR 828.977.986,69).
Op 31 december 2010 heeft de Groep garanties ontvangen voor
operaties ten bedrage van EUR 268.107.529,13 (2010: EUR
296.446.488,36). Bovendien heeft de dochteronderneming Grupo
Unidos Por El Canal S.A., Panama (proportionele integratie aan
13,59 %) financiële verbintenissen verworven ten bedrage van
USD 450.000.000 door middel van Uitvoerings­ en Betalingsgaranties
die werden uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij.
hedging derivaten
‘Mark to Market’­verlies van de totale portefeuille aan derivaten
bedraagt EUR 85.345.946,99 op 31 december 2011 (in 2010: een
verlies van EUR 111.382.648,12). Hiervan werden provisies ten
bedrage van EUR 60.000.000,00 (2010: EUR 75.000.000,00) opgenomen
onder Andere Voorzieningen.
de verplichtingen van de groep
in hedging derivaten bestaan uit :
1. Wisselkoerstermijncontracten met betrekking tot verschillende
munteenheden voor een totaal bedrag van meer dan USD
405 miljoen (in 2010: USD 494 miljoen), CNY 153 miljoen (in
2010: CNY 415 miljoen), INR 339 miljoen (in 2010: INR 3.558
miljoen), MYR 0 miljoen (in 2010: MYR 3.558 miljoen), AUD
6 miljoen (in 2010: AUD 0 miljoen), SEK 225 miljoen (in 2010:
SEK 0 miljoen) en BRL 121 miljoen (in 2010: BRL 357 miljoen)
tegenwaarde en vervaldata tot en met oktober 2014 (in 2010:
tot juli 2012).Er werden geen voor zieningen voorbe houden
in verband met deze hedging contracten.
29 Verdere gebeurtenissen
Verdere gebeurtenissen kunnen volgens relevantie worden genoteerd
voor de periode tussen 31 december 2011 en de datum
van uitgave van deze financiële verklaringen:
­ Het beroep van de appellant Meritz (inzake Koreaanse
scheepswerf terugbetalingsgaranties) werd geweigerd door
het Britse Hooggerechtshof die de zaak Meritz/Jan De Nul/
ONDD heeft gesloten. Ondertussen is de groep tot een
2. Energy Swap OTC Fuel met vervaldata tot en met mei 2012
(in 2010 : tot juni 2011). Er werden geen voorzieningen voorbehouden
in verband met deze hedging contracten.
3. Interest Rate Swaps en Interest Rate Cap contracten om het
risico op de langetermijninteresten van deze fondsen te
dekken. De totale verbintenis bedraagt EUR 557 miljoen (in
2010: EUR 556 miljoen). Vervaldata tot en met November
2015 (in 2010 : tot augustus 2014). Er werden geen voorzieningen
voorbehouden in verband met deze hedging contracten.
4. Credit Default Swaps (CDS) op Collateralized Debt Obligations
(CDO) contracten. De verbintenis resulterend uit deze
contrac ten bedraagt EUR 80.000.000,00 op 31 december 2011
(in 2010: EUR 100.000.000,00). De vervaldatum is 2017 (in
2010: 2017). Een voorziening werd voorbehouden om het
niet­opgemaakte verlies te dekken in verband met deze contracten.
Andere garanties
De groep heft Liquide bankmiddelen ten bedrage van EUR
85.008.681,72 (in 2010: EUR 132.025.757,17) ten gunste van de
banken. Een deel van deze liquide bankmiddelen werd gesaldeerd
als inhouding in Bedragen verschuldigd aan krediet instellingen.
Verbintenissen tot aankoop van materiële vaste activa
De verbintenissen met betrekking tot de aankopen of verkopen
op termijn van materiële vaste activa bedragen ongeveer EUR
211 miljoen aan het einde van het boekjaar 2011 (in 2010 : EUR
218 miljoen).
schikking gekomen met Meritz voor de gerechtelijke kosten
(GBP 700.000,00);
­ Er werd een overeenkomst bereikt om de laatste minderheidsaandelen
te kopen van de subgroepen PSR en Devera;
­ Er werd een tweede oproep tot CDS gelanceerd op de
CDO­structuur voor nog eens EUR 50 miljoen.