Financieel verslag - Jan De Nul

financieel verslag 2011 | 8
Geconsolideerde analyse cashflow
Jan De Nul GROUP * Maatschappelijke zetel: Luxembourg - H.R. Luxemburg: B 73.723
2011 2010
liquide Middelen & geldbeleggingen begin periode: 167.781.195,99 334.534.073,37
+ Operationele Cash flow 455.565.946,13 359.609.372,37
+ Wijziging Werkkapitaal (96.471.047,67) 182.760.409,07
+ Cash flow investeringen (536.707.280,20) (595.514.677,84)
+ Cash flow financieringen 155.395.899,66 (113.607.980,98)
liquide Middelen & geldbeleggingen einde periode (Mutaties - balans): 145.564.713,91 167.781.195,99
+ Resultaat van het boekjaar 200.799.654,54 112.691.953,29
- Minderheidsbelangen in het Resultaat (960.445,97) 6.517.923,54
- Aandeel in het Resultaat van Ondernemingen geconsolideerd via Vermogensmutatiemethode 322.269,23 38.009,28
+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op immateriele en materiële vaste activa 245.574.781,00 237.516.499,52
+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op vlottende activa 9.499.231,78 15.493.423,14
+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op financiele activa (619.733,86) 0,00
+ Wijziging Provisies 950.189,41 (12.648.436,40)
operationele cash flow 455.565.946,13 359.609.372,37
+ Wijziging Korte Termijn Schuld 90.794.164,84 9.553.505,79
+ Wijziging Over te dragen opbrengsten (15.062.055,53) 78.154.792,93
- Wijziging Korte Termijn Vorderingen (140.356.649,72) 14.619.610,30
- Wijziging Over te dragen Kosten (11.704.647,57) 1,864,354.26
- Wijziging Voorraden (20.141.859,69) 78.568.145,79
wijziging werkkapitaal (96.471.047,67) 182.760.409,07
- Investering in Immaterieel Vaste Activa (366.792,77) (369.661,69)
- Investering in Materieel Vaste Activa (487.746.824,86) (606.080.676,26)
- Investering in Investments (1,00) 0,00
- Investering in Soc MEE 0,00 0,00
+ Buitengebruikstelling van Materieel Vaste Activa & Omzettingsverschillen 24.289.777,68 22.368.869,08
- Wijziging Financieel Vaste Activa (352.964,72) 285.540,84
- Verkoop van Investeringsgoederen 0,00 0,00
- Wijziging Minderheidsbelangen door structure of % wijziging 87.005,55 (12.803.936,40)
- Impact van toename Participaties in Ondernemingen geconsolideerd via globale integratie methode (72.369.738,14) 1.085.186,40
- Toename Participaties in Ondernemingen geconsolideerd via vermogensmutatiemethode (247.741,94) 0,00
- Regularisaties en overige Mutaties 0,00 0,19
cash flow investeringen (536.707.280,20) (595.514.677,84)
+ Wijziging Consolidatie- en Omrekeningsverschillen (7.917.361,54) (6.528.602,67)
+ Wijziging Lange Termijn Schulden 163.313.261,20 (107.079.378,31)
- Wijziging Lange Termijn Vorderingen 0,00 0,00
cash flow financieringen 155.395.899,66 (113.607.980,98)
De bijgevoegde toelichtingen zijn een integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekeningen.
De cashflow analyse is geen onderdeel van de gecontroleerde jaarrekening.
(Uitgedrukt in EUR)