Financieel verslag - Jan De Nul

More documents

Recommendations

Info

financieel verslag 2011 | 22 28 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen garanties gegeven voor verbonden ondernemingen In 2011 heeft de Groep garanties gegeven voor haar operaties ten bedrage van EUR 823.248.734,66 (in 2010: EUR 828.977.986,69). Op 31 december 2010 heeft de Groep garanties ontvangen voor operaties ten bedrage van EUR 268.107.529,13 (2010: EUR 296.446.488,36). Bovendien heeft de dochteronderneming Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama (proportionele integratie aan 13,59 %) financiële verbintenissen verworven ten bedrage van USD 450.000.000 door middel van Uitvoerings en Betalingsgaranties die werden uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij. hedging derivaten ‘Mark to Market’verlies van de totale portefeuille aan derivaten bedraagt EUR 85.345.946,99 op 31 december 2011 (in 2010: een verlies van EUR 111.382.648,12). Hiervan werden provisies ten bedrage van EUR 60.000.000,00 (2010: EUR 75.000.000,00) opgenomen onder Andere Voorzieningen. de verplichtingen van de groep in hedging derivaten bestaan uit : 1. Wisselkoerstermijncontracten met betrekking tot verschillende munteenheden voor een totaal bedrag van meer dan USD 405 miljoen (in 2010: USD 494 miljoen), CNY 153 miljoen (in 2010: CNY 415 miljoen), INR 339 miljoen (in 2010: INR 3.558 miljoen), MYR 0 miljoen (in 2010: MYR 3.558 miljoen), AUD 6 miljoen (in 2010: AUD 0 miljoen), SEK 225 miljoen (in 2010: SEK 0 miljoen) en BRL 121 miljoen (in 2010: BRL 357 miljoen) tegenwaarde en vervaldata tot en met oktober 2014 (in 2010: tot juli 2012).Er werden geen voor zieningen voorbe houden in verband met deze hedging contracten. 29 Verdere gebeurtenissen Verdere gebeurtenissen kunnen volgens relevantie worden genoteerd voor de periode tussen 31 december 2011 en de datum van uitgave van deze financiële verklaringen: Het beroep van de appellant Meritz (inzake Koreaanse scheepswerf terugbetalingsgaranties) werd geweigerd door het Britse Hooggerechtshof die de zaak Meritz/Jan De Nul/ ONDD heeft gesloten. Ondertussen is de groep tot een 2. Energy Swap OTC Fuel met vervaldata tot en met mei 2012 (in 2010 : tot juni 2011). Er werden geen voorzieningen voorbehouden in verband met deze hedging contracten. 3. Interest Rate Swaps en Interest Rate Cap contracten om het risico op de langetermijninteresten van deze fondsen te dekken. De totale verbintenis bedraagt EUR 557 miljoen (in 2010: EUR 556 miljoen). Vervaldata tot en met November 2015 (in 2010 : tot augustus 2014). Er werden geen voorzieningen voorbehouden in verband met deze hedging contracten. 4. Credit Default Swaps (CDS) op Collateralized Debt Obligations (CDO) contracten. De verbintenis resulterend uit deze contrac ten bedraagt EUR 80.000.000,00 op 31 december 2011 (in 2010: EUR 100.000.000,00). De vervaldatum is 2017 (in 2010: 2017). Een voorziening werd voorbehouden om het nietopgemaakte verlies te dekken in verband met deze contracten. Andere garanties De groep heft Liquide bankmiddelen ten bedrage van EUR 85.008.681,72 (in 2010: EUR 132.025.757,17) ten gunste van de banken. Een deel van deze liquide bankmiddelen werd gesaldeerd als inhouding in Bedragen verschuldigd aan krediet instellingen. Verbintenissen tot aankoop van materiële vaste activa De verbintenissen met betrekking tot de aankopen of verkopen op termijn van materiële vaste activa bedragen ongeveer EUR 211 miljoen aan het einde van het boekjaar 2011 (in 2010 : EUR 218 miljoen). schikking gekomen met Meritz voor de gerechtelijke kosten (GBP 700.000,00); Er werd een overeenkomst bereikt om de laatste minderheidsaandelen te kopen van de subgroepen PSR en Devera; Er werd een tweede oproep tot CDS gelanceerd op de CDOstructuur voor nog eens EUR 50 miljoen.
This report is also available in English. Ce rapport est également disponible en français. Este informe también está disponible en español. Dieser Bericht ist auch auf Deutsch erhältlich. La presente relazione è anche disponibile in lingua italiana. Настоящий отчет предоставляется также на русском языке. Contact: voor verduidelijking omtrent de gegevens in dit jaarverslag kan men zich wenden tot Paul Lievens - Financiële Dienst - paul.lievens@jandenul.com Verantwoordelijke uitgever: Jan De Nul Group correspondentieadres: 34-36, Parc d’Activités Capellen, 8308 Capellen, Luxembourg
Page 1 and 2: 2011 JAARVERSLAG financieel verslag
Page 3 and 4: Verslag van de geconsolideerde jaar
Page 5 and 6: financieel verslag 2011 | 5 Geconso
Page 7 and 8: financieel verslag 2011 | 7 Geconso
Page 9 and 10: financieel verslag 2011 | 9 toelich
Page 11 and 12: Vennootschappen van Jan De Nul Grou
Page 13 and 14: van ondergeschikt belang is voor de
Page 15 and 16: 5 Materiële vaste activa financiee
Page 17 and 18: 7 Vennootschappen geconsolideerd vo
Page 19 and 20: 14 Overgedragen resultaat 15 Voorzi
Page 21: 24 Overige bedrijfsinkomsten 25 Uit

Financieel verslag - Jan De Nul

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?