Bijlage Eindrapportage onderzoek Jongerencentrum De Boog in ...

HopmanAndres Consultants BV, Postbus 23, 3870 CA Hoevelaken, Telefoonnummer: 033-4892929 Faxnummer: 033-4892920
20
De lasten zullen voor een periode van 10 jaar inzichtelijk worden gemaakt;
De exploitatielasten worden jaarlijks aangepast conform het consumentenprijsindexcijfer voor
alle huishoudens (CBS) dat wordt geprognosticeerd op gemiddeld 2,5% per jaar;
Voor coˆrdinatie van activiteiten en beheer van het jongerencentrum wordt uitgegaan van
een personele inzet van 24 uur per week op jaarbasis ter waarde van Ä 66.000,-;
Daarnaast is een activiteitenbudget van Ä 14.000,- voorzien;
Ten aanzien van de overige posten uit de exploitatieprognose (onderhoud&schoonmaak,
verzekeringen en belasting etc.) worden de aanvullende kosten op basis van kengetallen
geraamd als percentage van de omzet c.q. investeringen;
o Onderhoud en schoonmaak 3% van de investeringen
o Verzekering en belastingen 0,5% van de investeringen
o Extra energielasten 2% van de investeringen
Opgemerkt wordt dat met bovenstaande ramingen slechts een indicatie wordt gegeven van
de bandbreedte van de exploitatielasten.
Op basis van deze kapitaallasten, die voortkomen uit de aanpassingen van het pand De Boog en
dientengevolge van invloed zijn op de exploitatie van het jongerencentrum, kan navolgend op
hoofdlijnen inzicht worden verschaft in de exploitatielasten voor de komende 10 jaren.
EXPLOITATIEOPZET
Omschrijving jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
te financieren 133 129 124 120 115 111 106 102 98 93
rente 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5
afschrijving 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
beheer & coordinatie 66 68 69 71 73 75 77 78 80 82
activiteitenbudget 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17
energie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
onderhoud en schoonmaak 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
verzekering & belastingen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KOSTEN
100 102 104 106 108 110 113 115 117 120
OPBRENGSTEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Exploitatieresultaat 84- 86- 88- 90- 92- 95- 97- 99- 102- 104- 937-
Kapitaallasten -14 -14 -14 -13 -13 -13 -13 -12 -12 -12
Exploitatieresultaat incl.
kapitaallasten
98- 99- 101- 103- 105- 108- 110- 112- 114- 116- 1.067-
Op basis van de exploitatielasten en ñbaten zijn de integrale exploitatieresultaten voor een periode
van 10 jaar als volgt geraamd.
In tien jaar zullen de additionele exploitatieresultaten zich naar verwachting ontwikkelen van:
circa -/- Ä 98.000,= in het eerste jaar tot circa -/- Ä 116.000,= in het tiende jaar inclusief
kapitaallasten;
circa -/- Ä 84.000,= in het eerste jaar tot circa -/- Ä 1049.000,= in het tiende jaar exclusief
kapitaallasten.
De som van de additionele exploitatieresultaten over de gehele periode van tien jaar bedraagt:
-/- Ä 1.067.000,= inclusief kapitaallasten;
-/- Ä 937.000,= exclusief kapitaallasten.