Jaarverslag 2008 - Mondriaan Fonds
Jaarverslag 2008 - Mondriaan Fonds
Jaarverslag 2008 - Mondriaan Fonds
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
140 15. Jaarcijfers <strong>2008</strong><br />
15. Jaarcijfers <strong>2008</strong><br />
141<br />
BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2008</strong><br />
<strong>2008</strong> 2007<br />
€ €<br />
ACTIVA<br />
Materiële vaste activa<br />
Gebouwen en terreinen 1.027.898 1.091.589<br />
Overige materiële vaste activa 147.556 148.803<br />
1.175.454 1.240.392<br />
Vlottende activa<br />
Vordering subsidie OCW CuNo - 21.757.856<br />
Vordering OCW 2001-2004 8.100.00 8.100.00<br />
Overige vorderingen en overlopende activia 456.910 637.076<br />
Totaal vlottende activia 8.556.910 30.494.932<br />
Liquide middelen 37.812.230 33.942.535<br />
TOTAAL ACTIVIA 47.544.594 65.677.859<br />
PASSIVA<br />
Eigen vermogen<br />
Algemene reserve 1.365.802 1.365.802<br />
Bestemmingsfonds OCW t/m 2004 753.894 718.555<br />
Bestemmingsfonds OCW 2005-<strong>2008</strong> 11.025.944 2.444.079<br />
Bestemmingsfonds TAX - 39.350<br />
Bestemmingsfonds HGIS - 7.095<br />
Bestemmingsreserve Antillen & Aruba - 300.000<br />
Bestemmingsreserve <strong>Fonds</strong> LIVE 2.000.000 -<br />
Bestemmingsreserve BS oude stijl 5.054.000 -<br />
20.199.640 4.874.881<br />
Langlopende schulden<br />
Egalisatierekening investeringbijdrage 840.598 870.098<br />
Kortlopende schulden<br />
Nog te verlenen subsidies - 34.933.016<br />
Nog te realiseren beheerlasten - 2.481.540<br />
Schulden aan subsidieontvangers 24.760.136 21.467.685<br />
Belastingen en premies sociale verzekeringen 363.547 45.470<br />
Schulden aan leveranciers 219.477 46.709<br />
Overige schulden en overlopende passiva 1.161.196 958.460<br />
26.504.356 59.932.880<br />
TOTAAL PASSIVA 47.544.594 65.677.859<br />
FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING <strong>2008</strong><br />
<strong>2008</strong> Begroting 2007<br />
€ € €<br />
BATEN<br />
Directe opbrengst<br />
Lager vastgestelde en ingetrokken subsidie 136.355 - 206.538<br />
Bijdragen<br />
Subsidie OCW CuNo 38.104.282 20.861.249 16.409.978<br />
Overige subsidies/ bijdragen<br />
TAX <strong>Fonds</strong> 50.000 - 83.333<br />
HGIS Middelen 89.950 - 27.675<br />
Overige baten 4.534 - -<br />
Totale baten 38.385.121 20.861.249 16.727.524<br />
LASTEN<br />
Beheerlasten<br />
Personeel 1.490.061 1.245.249 1.397.084<br />
Materieel 724.726 601.500 545.219<br />
Som der beheerlasten 2.214.787 1.846.749 1.942.303<br />
Activiteitenlasten<br />
Verleende subsidies 21.725.541 18.867.500 14.627.515<br />
Advisering 385.429 400.000 365.667<br />
Som der activiteitenlasten 22.110.970 19.267.500 14.993.182<br />
Som der lasten 24.325.757 21.114.249 16.935.485<br />
Interestbaten 1.265.394 253.000 1.070.431<br />
Exploitatiesaldo 15.324.758 - 862.470<br />
Bestemming exploitatiesaldo<br />
Vrijval subsidies t/m 2004 35.339 137.257<br />
Interestbaten 1.265.394 1.070.431<br />
Vrijval subsidies 2005-<strong>2008</strong> 101.016 69.282<br />
Reservering 10% subsidie <strong>2008</strong> 2.244.758 -<br />
Onderbesteding subsidie 2005-<strong>2008</strong> 4.970.696 -<br />
naar Bestemmingsfonds OCW 2005-<strong>2008</strong> 8.581.864 1.139.713<br />
naar Bestemmingsfonds TAX (39.350) 34.405<br />
naar Bestemmingsreserve HGIS (7.095) 7.095<br />
naar Bestemmingsreserve Culturele diversiteit - (465.000)<br />
naar Bestemmingsreserve Antillen & Aruba (300.000) -<br />
naar Bestemmingsreserve <strong>Fonds</strong> LIVE 2.000.000 -<br />
naar Bestemmingsreserve BS oude stijl 5.054.000 -<br />
15.324.758 862.470
Change language