Jaarverslag 2008 - Mondriaan Fonds

154 15. Jaarcijfers 2008
15. Jaarcijfers 2008
155
Beheerlasten 2008 Begroting 2007
€ € €
Personeelskosten 1.490.061 1.245.249 1.397.084
Salarissen 1.141.802 970.249 950.186
Sociale lasten 132.187 80.000 127.463
Pensioenspremie 146.174 150.000 245.331
Uitzendpersoneel 11.688 10.000 18.451
Diverse personeelslasten 58.210 35.000 55.653
Huisvestingskosten 99.830 99.000 110.094
Huren 36.716 35.000 33.811
Onderhoud gebouw 8.532 9.000 29.925
Schoonmaak gebouw 16.860 16.000 10.468
Beveiliging gebouw 3.584 5.000 1.923
Energieverbruik 23.520 26.000 21.644
Diverse huisvestingskosten 10.618 8.000 12.323
Bureaukosten 458.335 341.000 269.953
Afschrijvingskosten 83.660 130.000 70.147
Onderhoudskosten 130.801 44.000 40.909
Porto en vrachtkosten 35.365 35.000 29.248
Telefoon en fax kosten 14.265 17.000 14.774
Kopieerkosten 31.619 25.000 31.661
Drukwerk 7.694 25.000 18.815
Documentatiekosten 9.912 7.000 10.772
Reis en representatiekosten 34.384 40.000 39.506
Diverse kantoorkosten 110.635 18.000 14.121
Organisatiekosten 79.953 61.500 90.797
Juridische bijstand 15.464 5.500 828
Accountantskosten 40.894 34.000 41.172
Diverse organisatiekosten 13.159 15.000 40.847
Verplichtingen derden 10.436 7.000 7.950
Voorlichtingskosten 86.608 100.000 74.373
Nieuwsbrieven 25.107 20.000 24.314
Jaarverslag 24.921 30.000 24.243
Advertenties 18.817 20.000 1.511
Uitreiking oeuvreprijzen - 23.000 23.000
Website 17.763 7.000 1.305
Beheerlasten personeel 1.490.061 1.245.249 1.397.084
Beheerlasten materieel 724.726 601.500 545.219
Totaal beheerlasten 2.214.787 1.846.749 1.942.303
Beheerlasten personeel
De personeelskosten bedragen € 1,5 miljoen, € 0,1 miljoen hoger dan 2007. De stijging van de personeelskosten hangt
samen met een afvloeiingsregeling van € 0,1 miljoen, een tijdelijke toename van het aantal personeelsleden in 2008 van
circa € 0,1 miljoen en lagere pensioenlasten van € 0,1 miljoen. Het overzicht van fte's per afdeling geeft een daling van
het aantal personeelsleden weer. Dit komt omdat het overzicht de situatie ultimo 2008 weergeeft. Met drie personeelsleden
is in de laatste maanden van 2008 de arbeidsovereenkomst beëindigd.
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT).
Duur dienstverband Belastbaar loon Voorzieningen t.b.v. beloningen Totaal
in het verslagjaar van betaalbaar op termijn
1-1-2008 tot 31-12-2008 2008 2007 2008 2007 2008 2007
€ 126.786 € 134.115 € 28.881 € 24.325 € 155.667 € 158.440
In het verslagjaar is aan de directeur een gratificatie verstrekt van € 18.420. Deze gratificatie wordt eens in de vier jaar
bij de afsluiting van de Cultuurplanperiode uitgekeerd. Daarnaast is aan niet opgenomen vakantiedagen in 2007 en 2008
een bedrag van € 11.242 uitbetaald.
Beheerlasten materieel
De materiële beheerlasten bedragen € 0,7 miljoen, € 0,2 miljoen hoger dan 2007. De stijging van deze kosten is toe te
schrijven aan hogere onderhoudskosten. Afgelopen jaar zijn extra kosten gemaakt voor functionele en technische aanpassingen
van het subsidie softwarepakket SIRE.
Onder Bureaukosten is een bedrag ad € 93.763,- opgenomen. Dit betreft de onrechtmatige betalingen, die aan de organisatie
zijn onttrokken in de periode september 2007 t/m december 2008. De invorderingsprocedure is gestart, echter
voorzichtigheidshalve is voor de gehele vordering een voorziening wegens oninbaarheid getroffen.
Begroting 2008
De begroting komt overeen met de meerjarenbegroting zoals opgenomen in de subsidieaanvraag voor 2005-2008. In deze
begroting is derhalve geen rekening gehouden met indexering voor inflatie en loonstijging. Dit verklaart in belangrijke
mate de afwijkingen tussen begroting en realisatie.