Jaarverslag 2008 - Mondriaan Fonds

144 15. Jaarcijfers 2008
15. Jaarcijfers 2008
145
tOeLICHtInG OP de BALAnS PeR 31 deCeMBeR 2008
ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
De materiële vaste activa, gebouwen en terreinen bestaan uit het pand Brouwersgracht 276 en verbouwingen.
Bedrijfsgebouw Verbouwingen Totaal
€ € €
BATEN
Boekwaarde 1 januari 2008 870.098 221.489 1.091.587
Investeringen - - -
Desinvesteringen - - -
Afschrijvingen 29.500 34.189 63.689
Boekwaarde 31 december 2008 840.598 187.300 1.027.898
Aanschafwaarde 31 december 2008 1.179.829 474.546 1.654.375
Cum.afschrijvingen 31 december 2008 339.231 287.246 626.477
Boekwaarde 31 december 2008 840.598 187.300 1.027.898
De verzekerde waarde van het pand bedraagt € 1.780.000,-. Taxatie heeft plaatsgevonden op 12 december 2002.
Ingevolge de subsidievoorwaarden bestaat de verplichting bij vervreemding van het pand de vervreemdingsprijs uit te
keren aan het Ministerie van OCW. Op korte termijn zal een nieuwe taxatie plaatsvinden.
Overige materiële vaste activa
Kantoor- Kantoor- Automatiserings- Totaal
apparatuur meubilair app. en software
€ € € €
Boekwaarde 1 januari 2008 9.931 49.627 89.245 148.803
Investeringen 6.759 - 41.463 48.222
Desinvesteringen - - - -
Afschrijvingen 4.710 10.770 33.989 49.469
Boekwaarde 31 december 2008 11.980 38.857 96.719 147.556
Aanschafwaarde 31 december 2008 104.444 478.077 920.786 1.503.307
'Cum.afschrijvingen 31 december 2008 92.464 439.220 824.067 1.355.751
Boekwaarde 31 december 2008 11.980 38.857 96.719 147.556
De verzekerde waarde van de overige materiële vaste activa bedraagt € 680.000,- op basis van de nieuwwaarde.
Vlottende activa
2008 2007
€ €
Vordering subsidie OCW CuNo
Subsidie 2005-2008 - 20.903.055
Structurele bijdrage voor arbeidskostenontwikkeling - 617.241
Structurele bijdrage voor prijsontwikkeling - 237.560
- 21.757.856
Met de brief kenmerk DK/BK/2004/60856 d.d. 1 maart 2005 heeft het ministerie van OCW voor de periode 2005-2008
een subsidie verleend van in totaal € 83.612.220 ( € 20.903.055 per jaar ).
Verloop van vordering subsidie OCW CuNo - 2008
Structureel Arbeid Prijs Totaal
€ € € €
1 januari 2008 20.903.055 617.241 237.560 21.757.856
Bij - 521.756 167.970 689.726
Af (20.903.055) (1.138.997) (405.530) (22.447.582)
31 december 2008 - - - -
Met de brief kenmerk DK/AZ/29704 d.d. 16 september 2008 heeft het ministerie van OCW voor het jaar 2008 een
overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling vastgesteld voor € 521.756 en een prijsontwikkeling van € 167.970
vastgesteld. De totale subsidie Cultuurnota 2005 - 2008 bedraagt daarmee € 86.672.564.
Vordering OCW 2001-2004
Deze vordering is uitsluitend afgegeven door het ministerie van OCW indien de liquiditeit door exogene omstandigheden
zich zodanig ontwikkelt dat de continuiteit van de goedgekeurde activiteiten in gevaar komt of als de goedgekeurde
activiteiten door het ministerie van OCW worden beëindigd.
2008 2007
€ €
Overige vorderingen en overlopende activa
Te vorderen interest op deposito's 281.157 307.402
Vooruitbetaalde kosten 112.847 102.177
Overige nog te ontvangen bedragen 62.906 227.497
456.910 637.076
Liquide middelen
Ministerie van Financiën 32.443.207 28.600.546
ABN AMRO Bank 5.368.568 5.341.624
Kas 455 365
37.812.230 33.942.535