Wisent terug in Nederland - ARK Natuurontwikkeling

2007Jaarrekeningjuni 200817Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2007subsidievoorwaardenOver de meeste projecten wordt achteraf inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegdnaar de opdrachtgever of subsidieverlener. Bij meerjarige projecten wordt jaarlijksinhoudelijk en financieel gerapporteerd. Uitgangspunt is de begroting die gemaaktis. Wijzigingen gebeuren in overleg met de opdrachtgever of subsidieverlener.De jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ter waarde van A 500.000 iseen structurele subsidie voortvloeiend uit het contract dat eindigt op 31 december2010. De andere opbrengsten zijn één of meerjarige projectgelden en inkomsten uithoreca-activiteiten, verkoop van boeken, brochures en zoekplaten.personeelskosten 2007 2006AASalarissen 600.729 832.824Sociale lasten 78.845 98.124Pensioenpremies 20.755 23.151700.329 954.099In 2007 waren gemiddeld 21 (FTE 21 ) en in 2006 gemiddeld 39 (FTE 26) personeelsleden indienst. Per 1 januari zijn de salarisssen met 2% verhoogd.baten 2007 2006AAOpbrengsten geleverde diensten en productenOpbrengst uitgevoerde projecten 825.395 1.602.643Opbrengst wilderniscafés 183.411 157.469Opbrengst levende have - 78.213Opbrengst boekenverkoop 5.659 6.346Boekwinst/verlies activa 1.054- 5.330-1.013.411 1.839.341Ontvangen subsidiesAandeel in acties van derden 500.000 620.000Overige subsidiesBijdragen en subsidies i.v.m. project Zeetoren 416.000 -Hiervan aandeel in acties van derden (NPL) Af: 80.000 -336.000 -836.000 620.000inkoopwaarde geleverde diensten en producten2007 2006AAWerk uitgevoerd door derden 651.529 396.753Inkopen materialen ten behoeve van projecten 93.365 245.648Kosten kuddebeheer - 149.681Inkopen wilderniscafés 63.433 45.739Overigen 12.384 13.350afschrijvingenAfschrijvingen gebouwen 660.802 69.551Af: mutatie bestemmingsfonds 265.111- -subtotaal 395.691 69.551Afschrijvingen inventaris 16.565 18.404Afschrijvingen vervoermiddelen 12.294 28.730424.550 116.685financiële lastenRente hypotheek o/g 249 1.979Bankrente/kosten 523 412772 2.391overige lastenHuisvestingskosten 38.356 28.219Exploitatiekosten 21.194 11.743Kantoorkosten 40.917 27.156Acquisitiekosten 8.616 31.763Autokosten 23.533 50.604Algemene kosten 90.904 98.826223.520 248.311820.711 851.171kostentoerekeningDe lasten kunnen als volgt worden gesplitst:Bureau Communicatie Wilderniscafés Regio’s TotaalInkoopwaarde 965 58.052 51.476 710.218 820.711Personeelslasten 137.845 72.196 149.185 341.103 700.329Afschrijvingen 1.418 212 15.483 407.438 424.551Financiële lasten 315 ­ 458 ­ 773Overige lasten 87.371 10.637 78.847 46.667 223.522Totaal 227.914 141.097 295.449 1.505.426 2.169.886De toerekening van de kosten aan dedoelstellingen geschiedt op bedrijfseconomischebasis, waarbij rekeningwordt gehouden met de besteding vantijd en middelen.analyse verschillen met begrotingCommunicatieDe afdeling Communicatie heeft A 22.800,- minder uitgegeven dan begroot. De geplandevernieuwing van de website is een jaar uitgesteld en een aantal publikaties isniet uitgevoerd.WilderniscafésBij de Wilderniscafés vielen de kosten met A 84.000,- lager uit dan begroot, met nameomdat de verbouwing van de Zeetoren meer tijd vergde dan verwacht, waardoor ditklimaatcafé bijna een half jaar later de poorten opende.Regio’sBij de regio’s zijn de verschillen met de begroting te verklaren door het feit dat eenaantal projecten niet doorging, zoals een studie naar begrazing in het Vijlenerbos, deplaatsing van een wildernisschip bij Rozenburg en veldonderwijs in de Lobberdensewaard. Enkele andere projecten werden uitgesteld tot 2008. Het betreft hier onderandere de aanleg van een getijdengeul in het Visserijgriend langs de Oude Maas, deontwikkeling van Nieuwe Marken in zowel Oost als West-Nederland en het inwerkenvan een counterpart in Letland.bezoldiging raad van toezicht en directieRaad van toezichtDe leden van de Raad van toezicht hebben over het verslagjaar voor hun werkzaamhedengeen (onkosten-) vergoeding ontvangen. Bovendien worden er geen leningen,voorschotten en garanties verstrekt.DirectieDe directieleden hebben over het verslagjaar A 113.485 (FTE 2) (2006: A 108.571)(FTE 2) ontvangen. Dit bedrag omvat het bruto salaris inclusief sociale lasten,pensioenlasten. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.