Jaarverantwoording 2006 bijlagen totaal - Gemeente Almelo
Jaarverantwoording 2006 bijlagen totaal - Gemeente Almelo
Jaarverantwoording 2006 bijlagen totaal - Gemeente Almelo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I n h o u d s o p g a v e<br />
Blz.<br />
Staat van reserves met toelichting 3<br />
Staat van voorzieningen met toelichting 15<br />
Staat van personeel en salarissen 25<br />
Staat van langlopende geldleningen 29<br />
Staat van gewaarborgde geldleningen 37<br />
Rente-omslagpercentage 43<br />
Verzamel- en consolidatiestaat 47<br />
Kostenverdeelstaat 59<br />
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 63<br />
Staat van over te schrijven kredieten 115<br />
Staat van meerjarige incidentele projecten 137<br />
1
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
STAAT VAN RESERVES MET TOELICHTING<br />
3
4<br />
Saldo Toevoegingen: Toevoegingen:<br />
begin overige via resultaat-<br />
Naam Reserve dienstjaar toevoegingen: bestemming bij de<br />
<strong>2006</strong> programmarekening<br />
Algemene reserves<br />
Algemene reserve 3.997.502 5.723.450<br />
GB Algemene reserve 14.981.114 738.975<br />
Grondbedrijf herwaardering -2.801.715 -4.306.302<br />
Sub<strong>totaal</strong> algemene reserve 16.176.901 2.156.123<br />
Bestemmingsreserves<br />
Grondbedrijf<br />
GB Bedrijventerreinen 1.107.946 54.289<br />
Nutvw nieuwland 2 51.345<br />
Nutvw stationsomgeving -48.680<br />
Nutvw haghoek 25.283<br />
Nutvw hollander graven 95.350<br />
Nutvw windmolenbroek 122.034<br />
Nutvw sibelius 4.645<br />
Nutvw bornsestraat 68.882<br />
Nutvw markgraven noord 16.553<br />
Nutvw intratuin 5.928<br />
Nutvw aalderinkshoek 19.177<br />
Nutvw bleyenbeek 46.084<br />
Sub<strong>totaal</strong> Grondbedrijf 1.107.946 311.251 149.640<br />
Algemeen<br />
Ozb / hertaxatie woz 522.503 208.000<br />
Schoolgebouwen 235.837<br />
Wet voorz gehandicapten (wvg) 618.177 149.403<br />
Verkiezingen 171.000 61.000<br />
Automatisering 2.093.007 1.572.696<br />
Bouwfonds aandelen 7.836.365<br />
Besluit woninggebonden subsidies 2.722.002 73.500<br />
Erfpachtgronden 1.939.159<br />
Overlopende werken 3.447.309 11.950 2.440.126<br />
Kleine kapitaalwerken<br />
Grote investeringen 310.793 3.002.000<br />
Btw compensatie 1.872.233 751.491<br />
Gsb I 126.790 8.583<br />
Gsb II mop sociaal 992.337 71.110<br />
Gsb II mop fysiek 131.661<br />
Gsb II mop economie 19.636<br />
Gsb III 1.535.686 77.332<br />
Fietspaden wortelopgroei 39.115<br />
Bodemverontreiniging 1.415.038 620.000<br />
Parkeeraccomodaties 698.849<br />
Netwerkstad 172.976<br />
Panden horecanota 4.664<br />
Liften ns station 92.934<br />
Nijreessingel 1.672.234<br />
Fietsverkeersplan<br />
Stadsvernieuwing 1.429.670 100.076<br />
Bouwfonds stimulering 973.550<br />
Bovenwijkse voorzieningen (bovo) 784.104 590.246<br />
Kunstaankoop / stadsvernieuwing 189.831<br />
Instrumenten 33.457<br />
Wijk buurt budgetten 186.815<br />
Voorlopige voorz verblijf (vvtv)<br />
Sportstimulering 96.743 12.000
Onttrekking Saldo<br />
via resultaat- via resultaat- via resultaat- vermindering einde van het<br />
bestemming bestemming bij de bestemming ivm afschrijving dienstjaar<br />
voorgaand jaar programmarekening voorgaand jaar op activa <strong>2006</strong><br />
3.352.902 6.368.050<br />
109.255 15.610.833<br />
-5.960.376 -1.147.641<br />
-2.498.218 20.831.242<br />
1.162.235<br />
9.282 42.063<br />
60.202 -108.882<br />
2.821 22.462<br />
95.350<br />
47 121.987<br />
-233 4.878<br />
-3.453 72.335<br />
13.788 2.765<br />
-9 5.937<br />
3.339 15.838<br />
-2.310 48.394<br />
83.473 1.485.363<br />
256.083 474.420<br />
10.000 225.837<br />
185.513 582.067<br />
116.027 115.973<br />
817.269 2.848.434<br />
7.836.365<br />
2.795.502<br />
1.939.159<br />
3.376.316 2.523.070<br />
700.000 2.612.793<br />
740.733 1.882.991<br />
54.537 80.836<br />
79.684 983.763<br />
131.661<br />
19.636<br />
243.145 1.369.873<br />
34.613 4.502<br />
46.978 1.988.060<br />
77.179 621.670<br />
62.080 110.896<br />
4.664<br />
18.915 74.019<br />
1.672.234<br />
85.525 1.444.221<br />
973.550<br />
764.100 610.250<br />
189.831<br />
33.457<br />
186.815<br />
108.743<br />
5
6<br />
Saldo Toevoegingen: Toevoegingen:<br />
begin overige via resultaat-<br />
Naam Reserve dienstjaar toevoegingen: bestemming bij de<br />
<strong>2006</strong> programmarekening<br />
Sportuitwisseling 15.325 1.550<br />
Sporthal rembrandtlaan 1.634<br />
Welzijnsaccommodaties 19.539<br />
Accommodaties 151.918<br />
Kunsteducatie onderwijs 42.612<br />
Cultureel centrum 22.689<br />
Integraal huisvesting plan (ihp) 375.396<br />
Werkgelegenheid en educatie 2.254.274 2.195.571<br />
Soweco afkoop 150.470 86.672<br />
Fondswerving mop 163.672<br />
Werk en inkomen 892.244 1.257.708<br />
Schuldhulpverlening 823<br />
Evenementen stimulering 17.425<br />
Materiaal brandweer 482.774 244.229<br />
Knelpunten bedrijfsvoering 541.677 894.046<br />
Huisvesting stadhuis 100.000 284.000<br />
Achtergestelde lening vitens 2.740.300<br />
Resultaatbestemming<br />
Reserves economisch nut<br />
Mfa eninfer 59.509<br />
Studiehuis 467.786<br />
Sportschool hartman 170.880<br />
Parallelweg 156a 94.800<br />
De schoppe uitbouw 80.702<br />
Vmbo 100.909<br />
Sub<strong>totaal</strong> bestemmingsreserves algemeen 38.411.115 11.950 17.602.059<br />
Totaal bestemmingsreserves 39.519.061 323.201 17.751.698<br />
Totaal 55.695.962 323.201 19.907.821
Onttrekking Saldo<br />
via resultaat- via resultaat- via resultaat- vermindering einde van het<br />
bestemming bestemming bij de bestemming ivm afschrijving dienstjaar<br />
voorgaand jaar programmarekening voorgaand jaar op activa <strong>2006</strong><br />
16.875<br />
1.634<br />
8.839 10.700<br />
39.998 111.920<br />
42.612<br />
22.689<br />
375.396<br />
1.510.020 2.939.825<br />
130.688 106.454<br />
163.672<br />
1.492.000 657.952<br />
823<br />
17.425<br />
121.759 605.244<br />
481.422 954.301<br />
24.923 359.077<br />
2.740.300<br />
2.555.000 2.555.000<br />
59.509<br />
22.396 445.390<br />
7.144 163.736<br />
3.965 90.835<br />
14.928 65.774<br />
100.909<br />
2.555.000 10.661.079 2.555.000 925.211 44.438.834<br />
2.555.000 10.744.552 2.555.000 925.211 45.924.197<br />
2.555.000 8.246.334 2.555.000 925.211 66.755.439<br />
7
Toelichting bij de reserves<br />
Algemene reserve<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 3.997.502 Doel: Buffer om eventuele (toekomstige) verliezen te<br />
Toevoegingen 5.723.450 kunnen dekken.<br />
Onttrekkingen 3.352.902 Opmerking: Het saldo is niet geheel vrij besteedbaar. Er rusten nog<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 6.368.050 verplichtingen op, op grond van eerdere besluitvorming.<br />
Algemene reserve Grondbedrijf<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 14.981.114 Doel: Dekking van mogelijke exploitatietekorten op grondexploitaties.<br />
Toevoegingen 738.975<br />
Onttrekkingen 109.255 Opmerking: Afwikkeling/afsluiten van enkele grondexploitaties hebben geleid<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 15.610.833 tot voordelen (toevoegingen) en nadelen (onttrekkingen).<br />
Grondbedrijf bedrijventerreinen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.107.946 Doel: Dekking van mogelijke toekomstige exploitatietekorten van<br />
Toevoegingen 54.289 bedrijventerreinen.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: Extra toevoeging aan de dekking.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.162.235<br />
Automatisering<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 2.093.007 Doel: Financiering van de jaarlijkse kapitaallasten horende bij<br />
Toevoegingen 1.572.696 de investeringen op automatiseringsgebied.<br />
Onttrekkingen 817.269 Opmerking: Het saldo is niet vrij besteedbaar. De jaarlijkse kapitaallasten<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 2.848.434 moeten hieruit worden betaald.<br />
Bouwfonds aandelen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 7.836.365 Doel: Afzonderen resultaat verkoop aandelen Bouwfonds Nederlandse<br />
Toevoegingen 0 <strong>Gemeente</strong>n voor budgettaire neutraliteit meerjarenbegroting.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: Geen mutaties in <strong>2006</strong>.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 7.836.365<br />
BWS<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 2.722.002 Doel: Financiering inzake het besluit woninggebonden subsidies dat<br />
Toevoegingen 73.500 bijdraagt aan een goede woningbouw en woningverbetering.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 2.795.502<br />
Erfpachtgronden<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.939.159 Doel: Compensatie van erfpacht<br />
Toevoegingen 0<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: Geen mutaties in <strong>2006</strong>.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.939.159<br />
Overlopende werken<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 3.447.309 Doel: Financiering van meerjarige incidentele projecten die over de<br />
Toevoegingen 2.452.076 boekjaren lopen.<br />
Onttrekkingen 3.376.316 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 2.523.069 onttrokken dan geld in de reserve gestort.<br />
Grote investeringen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 310.793 Doel: Financiering van grote investeringen/projecten.<br />
Toevoegingen 3.002.000<br />
Onttrekkingen 700.000 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 2.612.793 onttrokken dan geld in de reserve gestort.<br />
8
BTW compensatiefonds<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.872.233 Doel: Het opvangen van fluctuaties in de te compenseren<br />
Toevoegingen 751.491 BTW<br />
Onttrekkingen 740.733 Opmerking: Het BTW compensatiefonds speelt vanaf 1 januari 2003.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.882.991<br />
Knelpunten bedrijfsvoering<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 541.677 Doel: Opvangen van knelpunten die ontstaan in de bedrijfsvoering die de<br />
Toevoegingen 894.046 continuïniteit van de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen.<br />
Onttrekkingen 481.422 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 954.301<br />
Huisvesting stadhuis<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 100.000 Doel: Reservering om enkele verbouwingen van het stadhuis te financieren.<br />
Toevoegingen 284.000<br />
Onttrekkingen 24.923 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 359.077<br />
GSB I<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 126.790 Doel: Financiering van projecten in het kader van de eerste periode van<br />
Toevoegingen 8.583 het MOP - Grote Steden Beleid.<br />
Onttrekkingen 54.537 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 80.836 onttrokken dan geld in de reserve gestort.<br />
GSB II Mop sociaal<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 992.337 Doel: Financiering van projecten in het kader van<br />
Toevoegingen 71.110 het MOP - Grote Steden Beleid - pijler sociaal<br />
Onttrekkingen 79.684 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 983.763 onttrokken dan geld in de reserve gestort.<br />
GSB II Mop fysiek<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 131.661 Doel: Financiering van projecten in het kader van<br />
Toevoegingen 0 het MOP - Grote Steden Beleid - pijler fysiek<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: Dit betreft het gemeentelijk aandeel in de gsb II-fysiek projecten.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 131.661<br />
GSB II Mop economie<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 19.636 Doel: Financiering van projecten in het kader van<br />
Toevoegingen 0 het MOP - Grote Steden Beleid - pijler economie.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: Dit betreft het gemeentelijk aandeel in de gsb II-economie projecten.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 19.636<br />
GSB III<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.535.686 Doel: Financiering van projecten in het kader van<br />
Toevoegingen 77.332 het MOP - Grote Steden Beleid - derde periode.<br />
Onttrekkingen 243.145 Opmerking: Dit betreft het gemeentelijk aandeel in de gsb III-projecten.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.369.873<br />
Fietspaden wortel<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 39.115 Doel: Reserve voor de aan te gane verplichtingen inzake herstel fietspaden<br />
Toevoegingen 0 inzake wortelopgroei.<br />
Onttrekkingen 34.613 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd en daarvoor is er geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 4.502 onttrokken.<br />
9
Bodemverontreiniging<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.415.038 Doel: Vorming van een buffer voor aanspraken bodemverontreiniging in het<br />
Toevoegingen 620.000 kader van de Wet BodemBescherming.<br />
Onttrekkingen 46.978 Opmerking: Conform programmabegroting zijn er toevoegingen en onttrekkingen<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.988.060 geweest in <strong>2006</strong>.<br />
Parkeeraccomodaties<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 698.849 Doel: Reserve ter dekking van de (eventuele) verbetering en realisatie van de<br />
Toevoegingen 0 parkeeraccommodaties in relatie met de verhoging van de kwaliteit van<br />
Onttrekkingen 77.179 het centrum.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 621.670 Opmerking: Het negatieve exploitatieresultaat is onttrokken aan de reserve.<br />
Netwerkstad<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 172.976 Doel: Reserve ter dekking van de kosten van de bestuurlijke samenwerking<br />
Toevoegingen 0 zoals omschreven in de Samenwerkingscharter Netwerkstad Twente<br />
Onttrekkingen 62.080 Opmerking: De personeelskosten van de medewerker van de gemeente die bij<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 110.896 Netwerkstad is gestationeerd zijn in <strong>2006</strong> onttrokken.<br />
Panden horecanota<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 4.664 Doel: Reserve ter dekking van de kosten voor de aankoop van panden in het<br />
Toevoegingen 0 kader van de horecanota.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: In <strong>2006</strong> zijn hiervoor geen uitgaven geweest.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 4.664<br />
Liften NS station<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 92.934 Doel: Reserve ter dekking van de kosten voor het verbeteren van de<br />
Toevoegingen 0 toegankelijkheid van het station voor minder validen.<br />
Onttrekkingen 18.915 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 74.019<br />
Nijreessingel<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.672.234 Doel: Reserve ter gedeeltelijke dekking van de kosten voor de aanleg van de<br />
Toevoegingen 0 Nijreessingel<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: Het gedeelte dat door de gemeente moest worden betaald en niet in<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.672.234 rekening kon worden gebracht bij derden bedroeg € 13.772,-.<br />
OZB/hertaxatie WOZ<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 522.503 Doel: Financiering van de periodieke hertaxatie onroerend goed in het kader<br />
Toevoegingen 208.000 van de wet WOZ.<br />
Onttrekkingen 256.083 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd en daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 474.420 onttrokken dan wel er is gestort.<br />
Stadsvernieuwing<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.429.670 Doel: Financiering van stadsvernieuwingsprojecten.<br />
Toevoegingen 100.076<br />
Onttrekkingen 85.525 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd en daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.444.221 onttrokken dan wel er is gestort.<br />
Bouwfonds stimulering<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 973.550 Doel: Ten behoeve van stadsvernieuwing met de nadruk op particuliere<br />
Toevoegingen 0 woningverbetering, gestort bij het Bouwfonds Ned. <strong>Gemeente</strong>n.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 973.550<br />
10
Bovenwijkse voorzieningen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 784.104 Doel: Financiering van projecten die indirect voortvloeien uit de ontwikkeling<br />
Toevoegingen 590.246 van stadsuitleg locaties.<br />
Onttrekkingen 764.100 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd en daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 610.250 onttrokken dan wel er is gestort.<br />
Kunstaankoop/stadsvernieuwing<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 189.831 Doel: Aankopen van gemeentelijk kunstbezit ten behoeve van openbare<br />
Toevoegingen 0 ruimten en aangewezen locaties in de stad + onderhoud gemeentelijk<br />
Onttrekkingen 0 kunstbezit.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 189.831 Opmerking:<br />
Instrumentenfonds<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 33.457 Doel: Aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten ten behoeve van<br />
Toevoegingen 0 amateur-muziekverenigingen.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 33.457<br />
Wijk buurt budgetten<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 186.815 Doel: Reserve ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van de door de<br />
Toevoegingen 0 wijkverenigingen gewenste activiteiten en voorzieningen.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 186.815<br />
Schoolgebouwen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 235.837 Doel: Egalisatievoorziening voor de jaarlijkse budgetten die beschikbaar<br />
Toevoegingen 0 worden gesteld voor onderwijshuisvesting in het kader van het Integraal<br />
Onttrekkingen 10.000 Huisvestingsplan.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 225.837 Opmerking:<br />
Sportstimulering<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 96.743 Doel: Bevordering van sportdeelname door jeugdigen en een stimulerend<br />
Toevoegingen 12.000 beleid dat achterstanden in sportparticipatie op moet heffen.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd en daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 108.743 onttrokken dan wel er is gestort.<br />
Sportuitwisseling<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 15.325 Doel: Betalen van bijdragen aan verenigingen die internationale<br />
Toevoegingen 1.550 contacten onderhouden.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd en daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 16.875 onttrokken dan wel er is gestort.<br />
Sporthal Rembrandtlaan<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.634 Doel: Financiering van voorbereidingskosten (oa onderzoekskosten) in de<br />
Toevoegingen 0 aanloop naar definitieve vervanging van de sporthal.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.634<br />
Welzijnsaccomodaties<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 19.539 Doel: Financiering van voorbereidingskosten die te maken hebben met de<br />
Toevoegingen 0 uitvoering "kadernota welzijnsaccomodaties".<br />
Onttrekkingen 8.839 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 10.700<br />
11
Accomodaties<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 151.918 Doel: Reservering om verplichtingen af te dekken met betrekking tot<br />
Toevoegingen 0 werkzaamheden en onderhoud van diverse accomodaties<br />
Onttrekkingen 39.998 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 111.920<br />
Kunsteducatie onderwijs<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 42.612 Doel: De jeugd door middel van allerlei projecten in contact te brengen met<br />
Toevoegingen 0 diverse vormen van cultuur.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 42.612<br />
Cultureel centrum<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 22.689 Doel: Reservering in verband met eventuele wachtgeldverplichtingen met<br />
Toevoegingen 0 betrekking tot het Cultureel Centrum.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 22.689<br />
IHP prioriteit 4<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 375.396 Doel: Financiering van onderhoud aan schoolgebouwen.<br />
Toevoegingen 0<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 375.396<br />
Werkgelegenheid en educatie<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 2.254.274 Doel: Heraanwenden van gelden ten behoeve van de uitvoering van projecten<br />
Toevoegingen 2.195.571 ter versterking van het gemeentelijk beleid in het kader van de WWB.<br />
Onttrekkingen 1.510.020 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 2.939.825 onttrokken dan geld in de reserve gestort.<br />
WVG<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 618.177 Doel: Opvangen van eventuele tegenvallers betreffende het uitvoeren<br />
Toevoegingen 149.403 van de WVG.<br />
Onttrekkingen 185.513 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 582.067<br />
Soweco afkoop<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 150.470 Doel: Financiering van de gemeentelijke aanvullende bijdrage over de jaren<br />
Toevoegingen 86.672 1995 t/m 2015 als gevolg van het gezond maken en<br />
Onttrekkingen 130.688 implementatie van de organisatiestructuur.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 106.454 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd en daarvoor is geld aan de reserve<br />
onttrokken.<br />
Fondswerving MOP<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 163.672 Doel: Werven van nieuwe (Europese) fondsen voor de financiering van het<br />
Toevoegingen 0 tekort van het MOP opdat de stabiliteit van de uitvoering van<br />
Onttrekkingen 0 werkgelegenheidsprojecten gewaarborgd blijft.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 163.672 Opmerking:<br />
Fonds werk en inkomen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 892.244 Doel: Opvangen van risico's betreffende het inkomensdeel van de WWB en een<br />
Toevoegingen 1.257.708 aantal andere risico's zoals de BBZ en de overbruggingsuitkeringen.<br />
Onttrekkingen 1.492.000 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd en daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 657.952 onttrokken.<br />
12
Schuldhulpverlening<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 823 Doel: In schrijnende gevallen, waarin de WWB en de reguliere<br />
Toevoegingen 0 om de schuldpositie niet uitzichtloos schuldhulpverlening geen<br />
Onttrekkingen 0 oplossing bieden wordt een bijdrage verleend te laten worden.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 823 Opmerking:<br />
Evenementenstimulering<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 17.425 Doel: Stimuleren van incidentele evenementen in het kader van<br />
Toevoegingen 0 City marketing promotion.<br />
Onttrekkingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 17.425<br />
Materiaal brandweer<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 482.774 Doel: Financiering van de vervanging van het materieel van de brandweer.<br />
Toevoegingen 244.229 Egalisatie van pieken.<br />
Onttrekkingen 121.759 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld aan de reserve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 605.244 onttrokken dan geld in de reserve gestort.<br />
Verkiezingen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 171.000 Doel: Financiering van de kosten van eventuele verkiezingen.<br />
Toevoegingen 61.000<br />
Onttrekkingen 116.027 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 115.973<br />
Reserve achtergestelde lening vitens<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 0 Doel: De aandelen zijn omgezet in een achtergestelde lening. Hierdoor is<br />
Toevoegingen 2.740.300 het dividend weggevallen. Deze renteopbrengsten compenseren<br />
Onttrekkingen 0 dit dividend.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 2.740.300 Opmerking:<br />
Reserve nog uit te voeren werken<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> Doel: Nog te realiseren werken na afsluiten van grondbedrijfcomplexen.<br />
Toevoegingen 406.602<br />
Onttrekkingen 83.473 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 323.129<br />
Reserve resultaatbestemming<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> Doel: Jaarresultaat voorgaande jaar<br />
Toevoegingen 2.555.000<br />
Onttrekkingen 2.555.000 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 0<br />
Reserve economisch nut<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 814.168 Doel: Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen<br />
Toevoegingen 160.418 met economisch nut.<br />
Onttrekkingen 107.942 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 866.644<br />
13
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
STAAT VAN VOORZIENINGEN MET TOELICHTING<br />
15
16<br />
Saldo Vermeerderingen: Verminderingen: Saldo<br />
begin eind<br />
Naam Voorziening dienstjaar toevoegingen aanwending vrijval dienstjaar<br />
<strong>2006</strong> <strong>2006</strong><br />
Voorzieningen<br />
Onderhoud<br />
Stadhuis onderhoud 1.067.724 207.500 322.012 953.212<br />
Onderhoud en vervanging 1.792.957 1.505.317 1.199.742 2.098.532<br />
Sportaccommodatie onderhoud 627.547 190.500 212.133 605.914<br />
Bibliotheek onderhoud 96.689 59.600 112.313 43.976<br />
Gymlokalen onderhoud 133.024 44.522 88.502<br />
Wegen onderhoud 564.618 1.731.005 1.250.700 1.044.923<br />
Diverse panden onderhoud<br />
Hof88 onderhoud<br />
Riolering 7.061.466 2.191.622 2.094.403 7.158.685<br />
Sportraad vervanging 91.976 39.000 12.012 118.964<br />
Ingang violierstraat onderhoud 26.996 26.996<br />
Sub<strong>totaal</strong> Onderhoud 11.462.997 5.924.545 5.247.837 12.139.704<br />
Verplichtingen, verliezen en risico's<br />
Grenscorrecties 73.868 73.868<br />
Debiteuren oninbaar 250.000 250.000<br />
Traktie en maaiers 250.000 39.757 39.757 250.000<br />
Wachtgelden schommelfonds 48.057 50.823 50.745 48.135<br />
Theaterhotel instandhouding 317.646 45.378 272.268<br />
Risicofonds zwembad 105.956 14.879 120.835<br />
Bedrijfsverzamelgebouwen 46.981 46.981<br />
Promotie economische zaken 81.542 27.227 44.602 64.167<br />
Sub<strong>totaal</strong> Verplichtingen,<br />
verliezen en risico's 1.174.050 132.686 180.482 1.126.254<br />
Door derden beklemde middelen<br />
Gsb II mop fysiek 5.066.581 5.066.581<br />
Gsb III 3.355.018 8.413.724 11.768.742<br />
Decentrale arbeidvoorwaarden 60.263 69.810 20.000 110.073<br />
Bodembescherming 289.148 143.421 4.976 427.594<br />
Akoestische saneringen 143.272 257 143.015<br />
Natuur milieu educ centrum 56.895 4.945 51.950<br />
Apparaatskosten 66.877 31.126 98.003<br />
Stad en milieu 6.158 6.158<br />
Gebiedsmakelaar 61.785 7.084 68.869<br />
Afvalstoffenheffing 1.806.296 328.010 819.620 1.314.685<br />
Onderwijs huisvesting 52.440 590.224 155.573 487.091<br />
Kinderopvang 812.071 40.288 65.743 786.616<br />
Maatschappelijke opvang 707.123 707.123<br />
Maatschappelijke dienstverlening 28.092 28.092<br />
Zorgloket 88.852 88.852<br />
Opvang nieuwkomers 523.783 523.783<br />
Welzijn algemeen 30.476 2.584 27.892<br />
Regio meldpunt coord (rmc) 343.865 343.865<br />
Onderwijskansen 66.787 66.787<br />
Onderwijsachterstanden 817.862 817.862<br />
Sport- en speluitleen 110.750 8.648 102.102<br />
Breedtesport 167.634 49.332 118.302<br />
Vroeg en voorschoolse opvang 138.100 138.100<br />
Zwemvaardigheid 89.653 84.977 4.676<br />
Agenda van de toekomst 1.313.187 72.000 453.351 931.836<br />
Werkgelegenheid en educatie 2.168.460 8.993.812 2.168.460 8.993.812<br />
Sociale recherche 80.838 115.000 11.057 184.781<br />
Wmo 32.000 32.000<br />
Rom algemeen 191.960 191.960<br />
VB algemeen 2.321 2.321<br />
Besluit locatiegebonden subsidies 322.138 322.138<br />
Sez algemeen 1.321.182 234.094 1.087.088<br />
Rom verdiept spoor 1.947.797 1.947.797<br />
Sub<strong>totaal</strong> derden beklemde middelen 18.484.266 22.589.898 20.918.941 20.155.223
Saldo Vermeerderingen: Verminderingen: Saldo<br />
begin eind<br />
Naam Voorziening dienstjaar toevoegingen aanwending vrijval dienstjaar<br />
<strong>2006</strong> <strong>2006</strong><br />
Verplichtingen, verliezen en risico's<br />
Bedrijvenpark Twente BPC 17.783 17.783<br />
Het Kolkje 1.633.841 98.200 1.732.041<br />
Rohof 3.810.679 810.679 3.000.000<br />
Dotterbloemstraat 79.838 79.838<br />
Rhijnbeek 1.017 1.017<br />
Stationsomgeving<br />
Bedrijvenpark Twente 1.009.500 147.356 862.144<br />
De Kreek 67.253 4.770 72.023<br />
Bleskolksingel 2.300.000 2.300.000<br />
Hollander Graven 8.344 8.344<br />
Oosteres Noord 1.892.327 171.035 2.063.362<br />
Chiel Dethmerstraat 31.967 35.201 67.168<br />
Kerkhofsweg 11.360 58.243 69.603<br />
Buitenhaven West<br />
Hedeman 601.664 529.221 72.443<br />
Buitenhaven Graslaan 2.935.979 2.935.979<br />
Bornsestraat<br />
Bavinkstraat 450.424 450.424<br />
Primulastraat 11.422 11.422<br />
Omgeving Hagedoornschool 1.855.298 855.298 1.000.000<br />
Wendelgoor 508.597 108.150 400.447<br />
Schuilenburg 48.808 48.808<br />
Nieuwland 3 647.720 647.720<br />
Bijzonder complex 1.500.000 1.300.000 2.800.000<br />
Sub<strong>totaal</strong> Grondbedrijf 13.628.375 7.462.895 3.156.593 17.934.677<br />
Totaal 44.749.688 36.110.023 26.347.260 3.156.593 51.355.858<br />
17
Toelichting bij de voorzieningen<br />
Stadhuis onderhoud<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.067.724 Doel: Onderhoud van het stadhuis<br />
Toevoegingen 207.500<br />
Aanwendingen 322.012 Opmerking: Conform begroting is er € 207.500,- aan de voorziening toegevoegd.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 953.212<br />
Onderhoud en vervanging<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.792.957 Doel: Onderhoud en vervanging van gemeentelijke eigendommen<br />
Toevoegingen 1.505.317 met uitzondering van het stadhuis.<br />
Aanwendingen 1.199.742 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 2.098.532 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Grenscorrecties<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 73.868 Doel: De reserve dient voor "overlopende werken" in verband met<br />
Toevoegingen 0 de grenscorrecties.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 73.868<br />
Debiteuren oninbaar<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 250.000 Doel: Financiering afboeken van vorderingen die oninbaar zijn.<br />
Toevoegingen 0<br />
Aanwendingen 0 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 250.000<br />
GSB II fysiek<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 5.066.581 Doel: Financiering van projecten in het kader van het MOP<br />
Toevoegingen 0 - Grote Steden Beleid - pijler fysiek; Rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 5.066.581 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 0 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
GSB III<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 3.355.018 Doel: Financiering van projecten in het kader van het MOP<br />
Toevoegingen 8.413.724 - Grote Steden Beleid - derde periode - algemeen<br />
Aanwendingen 11.768.742 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 0<br />
Decentrale arbeidsvoorwaarden<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 60.263 Doel: Voorziening in het kader van de invoering en uitbreiding van een<br />
Toevoegingen 69.810 digitaal cafetariasysteem.<br />
Aanwendingen 20.000 Opmerking: Conform besluitvorming 2005.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 110.073<br />
Tractie en maaiers<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 250.000 Doel: Financiering van aanschaf en reparatie van tractiemiddelen waarbij in<br />
Toevoegingen 39.757 geval van een calamiteit onmiddelijk tractie moet worden ingekocht.<br />
Aanwendingen 39.757 Opmerking: Toevoeging betreft resultaat verkoop tractiemiddel waarbij hetzelfde bedrag<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 250.000 is aangewend dmv storting in algemene reserve aangezien de stand in de<br />
voorziening maximaal € 250.000,- mag zijn.<br />
18
Rioleringsfonds<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 7.061.466 Doel: Opvangen van grote fluctuaties in de hoogte van het jaarlijks te betalen<br />
Toevoegingen 2.191.622 rioolrecht en groot onderhoud cq vervanging van rioleringssystemen.<br />
Aanwendingen 2.094.403 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 7.158.685 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Wegenfonds<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 564.618 Doel: Financiering van onderhoud van de infrastructuur en een geregelde<br />
Toevoegingen 1.731.005 uitvoering van kwalitatief gewenste onderhoudsprogramma's.<br />
Aanwendingen 1.250.700 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.044.923 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Bodembescherming<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 289.148 Doel: Financiering van de uitgaven die moeten worden gedaan in het<br />
Toevoegingen 143.421 kader van de Wet Bodem Bescherming (WBB)<br />
Aanwendingen 4.976 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 427.594 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Akoestische saneringsprojecten<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 143.272 Doel: Financiering van geluidsisolatie van woningen.<br />
Toevoegingen 0<br />
Aanwendingen 257 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd waardoor geld van de voorziening<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 143.015 is aangewend.<br />
Onderhoud/exploitatie NME<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 56.895 Doel: Financiering van de jaarlijkse exploitatielasten (Gas, electriciteit, telefonie,<br />
Toevoegingen 0 kabel, schoonmaak) van het Natuur Milieu Educatief centrum.<br />
Aanwendingen 4.945 Opmerking: € 4.945 is aangewend voor de exploitatielasten in <strong>2006</strong>.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 51.950<br />
Apparaatskosten<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 66.877 Doel: Voorziening in het kader van het BBV waarbij niet aangewende vergoedingen<br />
Toevoegingen 31.126 voor de apparaatskosten (milieu) worden toegevoegd.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: In <strong>2006</strong> is per saldo € 31.126,- niet besteed aan apparaatskosten, derhalve<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 98.003 toevoeging aan de voorziening die bij de jaarrekening wordt ingesteld.<br />
Stad en Milieu<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 6.158 Doel: Provinciale bijdrage van de subsidie Stad en Milieu voor het<br />
Toevoegingen 0 stationsgebied.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: De bijdrage (voorschot) is hoger dan de kosten in <strong>2006</strong>, restant<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 6.158 wordt aan de voorziening toegevoegd.<br />
Gebiedsmakelaar<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 61.785 Doel: Financiering van de kosten van de gebiedsmakelaar of<br />
Toevoegingen 7.084 gebiedscoördinator.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: De toevoeging betreft het aandeel van de Provincie.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 68.869<br />
19
Afvalstoffenheffing<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.806.296 Doel: Opvangen van grote fluctuaties in de hoogte van het tarief van de<br />
Toevoegingen 328.010 afvalstoffenheffing.<br />
Aanwendingen 819.620 Opmerking: Ingaande 2005 is dit een voorziening geworden waar het voorheen<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.314.685 een egalisatiereserve was. Toevoeging vanuit product Afval.<br />
Ingang Violierstraat onderhoud<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 26.996 Doel: Financiering van zogenaamd technisch onderhoudn en egalisatie<br />
Toevoegingen 0 van deze lasten.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: In <strong>2006</strong> geen noodzakelijk onderhoud.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 26.996<br />
Bibliotheek onderhoud<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 96.689 Doel: Financiering van het zogenaamde technisch onderhoud.<br />
Toevoegingen 59.600 Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Aanwendingen 112.313 Opmerking: dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 43.976<br />
Gymlokalen onderhoud<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 133.024 Doel: Financiering van vervanging van materieel en onderhoud ten behoeve<br />
Toevoegingen 0 van de binnenkant van gymlokalen en egalisatie van deze lasten.<br />
Aanwendingen 44.522 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 88.502 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Sportraad vervangingsfonds<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 91.976 Doel: Financiering voor aanschaf en vervanging van noodzakelijke materieel en machines<br />
Toevoegingen 39.000 en onderhoud deze goederen ten behoeve van de gemeentelijke sportaccomodaties.<br />
Aanwendingen 12.012 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 118.964 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Wachtgelden schommelfonds<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 48.057 Doel: Financiering eventuele wachtgeldverplichtingen bij gesubsidieerde instellingen,<br />
Toevoegingen 50.823 waar nog geen budgetfinanciering wordt toegepast.<br />
Aanwendingen 50.745 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 48.135<br />
Sportraad OH fonds sportaccomodaties<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 627.547 Doel: Financiering van onderhoud op middellange termijn ten behoeve van<br />
Toevoegingen 190.500 de sportaccomodaties en egalisatie van deze lasten.<br />
Aanwendingen 212.133 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 605.914<br />
Theaterhotel instandhouding<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 317.646 Doel: Financiering van de contractueel overeengekomen bijdrage<br />
Toevoegingen 0 aan Van der Valk.<br />
Aanwendingen 45.378 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 272.268<br />
Onderwijs huisvesting<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 52.440 Doel: Onderhoudsvoorziening voor schoolgebouwen die zowel juridische<br />
Toevoegingen 590.224 als economisch eigendom zijn van de gemeente.<br />
Aanwendingen 155.573 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 487.091<br />
20
Kinderopvang<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 812.071 Doel: Financiering van uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse<br />
Toevoegingen 40.288 opvang. Dit betreft een Rijksbijdrage.<br />
Aanwendingen 65.743 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 786.616<br />
Maatschappelijke opvang<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 707.123 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 707.123 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Maatschappelijke dienstverlening<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 28.092 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 28.092 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Zorgloket<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 88.852 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 88.852 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Opvang nieuwkomers<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 523.783 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 523.783 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Algemeen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 30.476 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 2.584 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 27.892 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
RMC<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 343.865 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 343.865 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Onderwijs kansenplan<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 66.787 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 66.787 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
21
Onderwijsachterstanden<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 817.862 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 817.862 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Sport- en speluitleen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 110.750 Doel: Financiering van (vervangings-) aanschaf en groot onderhoud van<br />
Toevoegingen 0 uitleenmaterialen die niet tot de normale exploitatiekosten behoren.<br />
Aanwendingen 8.648 Opmerking:<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 102.102<br />
Breedtesport<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 167.634 Doel: Cofinanciering van projecten die behoren tot het subproduct<br />
Toevoegingen 0 " Breedtesport".<br />
Aanwendingen 49.332 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 118.302 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Vroeg- en voorschoolse educatie<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 138.100 Doel: Egaliseren van exploitatieresultaten in begrotingsjaren als gevolg<br />
Toevoegingen 0 van vooruitontvangen rijksbijdragen.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 138.100 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Risicofonds zwembad<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 105.956 Doel: Financiering van eventuele tegenvallers in de exploitatie van het zwembad<br />
Toevoegingen 14.879 (door bv slecht weer tijdens het zomerseizoen).<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Toevoeging ten laste van de exploitatie van het zwembad (BV Sportaccomm) ?<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 120.835<br />
Zwemvaardigheidsproject<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 89.653 Doel: Egaliseren van de jaarlijkse kosten en de Rijksbijdragen in het kader van de<br />
Toevoegingen 0 Rijksregeling Vangnetregeling Zwemvaardigheid.<br />
Aanwendingen 84.977 Opmerking: Verantwoording in <strong>2006</strong><br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 4.676<br />
Bedrijfsverzamelgebouwen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 46.981 Doel: Financiering van de aanloopkosten bij de oprichting van een<br />
Toevoegingen 0 bedrijfsverzamelgebouw (UWV/CWI).<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: In <strong>2006</strong> zijn er geen uitgaven geweest.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 46.981<br />
Promotie economische zaken<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 81.542 Doel: Financiering van promotie activiteiten ten behoeve van<br />
Toevoegingen 27.227 economische aangelegenheden.<br />
Aanwendingen 44.602 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 64.167 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
22
Agenda van de toekomst<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 1.313.187 Doel: Extra impuls van activering en uitstroom door middel van casemanagement,<br />
Toevoegingen 72.000 de intensivering van de kinderopvang en activering van nieuwkomers.<br />
Aanwendingen 453.351 Opmerking: Bestaand beleid is uitgevoerd, daarvoor is geld van de voorziening aangewend<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 931.836 dan wel geld aan de voorziening toegevoegd.<br />
Werkgelegenheid en educatie<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 2.168.460 Doel: Financiering WWB-werkdeel projecten en afdekken van risico's.<br />
Toevoegingen 8.993.812<br />
Aanwendingen 2.168.460 Opmerking: Dit betreft de Rijksbijdrage.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 8.993.812<br />
Sociale recherche<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 80.838 Doel: Financiering van exploitatielasten betreffende het SRT.<br />
Toevoegingen 115.000<br />
Aanwendingen 11.057 Opmerking: In 2005 is de sociale recherche ondergebracht bij de gemeente almelo,<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 184.781 de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn aan de voorziening toegevoegd.<br />
WMO<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 32.000 Doel: (gedeeltelijke) financiering van de implementatiekosten bij Publiekszaken.<br />
Toevoegingen 0<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: De ontvangen vergoeding van het Rijk is aan de voorziening toegevoegd.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 32.000<br />
ROM algemeen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 0 Doel: Diverse geoormerkte en beklemde gelden waarvan de uitgaven in later jaren<br />
Toevoegingen 191.960 worden gedaan.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: 90.332 bijdrage provincie voor externe veiligheid<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 191.960 34.919 ingeboekte bijdrage st.joseph -/- kosten, rest uitgaven in 2007<br />
7.622 bijdrage regio voor abri meulenbelt<br />
7.900 bijdrage regio voor halteperrons meulenbelt<br />
1.548 bijdrage regio voor vri HR Holstlaan<br />
44.348 bijdrage regio voor voetgangersoversteekplaats Windmolenbroeksw.<br />
5.292 bijdrage regio voor kosten veiligheidscoördinator<br />
VB algemeen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 0 Doel: Diverse geoormerkte en beklemde gelden waarvan de uitgaven in later jaren worden<br />
Toevoegingen 2.321 gedaan.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: Geen.<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 2.321<br />
Besluit locatiegebonden subsidies<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 0 Doel: Uitvoering van het Besluit Locatiegbonden Subsidie d.w.z. in de periode<br />
Toevoegingen 322.138 2005-2010 zullen er in Twente 9.740 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervoor<br />
Aanwendingen 0 worden BLS-gelden ontvangen. De regio Twente zorgt voor een de verdeling van<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 322.138 de gelden aan de desbetreffende gemeenten.<br />
Opmerking: Er is nu het eerste voorschot ontvangen voor het jaar 2005.<br />
23
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 322.138 de gelden aan de desbetreffende gemeenten.<br />
Opmerking: Er is nu het eerste voorschot ontvangen voor het jaar 2005.<br />
SEZ algemeen<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 0 Doel: Doeluitkeringen waarvoor nog geen beleid is geformuleerd/<br />
Toevoegingen 1.321.182 geformaliseerd, danwel het project nog niet is opgestart, of<br />
doeluitkeringen waarvoor geen afzonderlijke voorziening wordt<br />
gevormd i.v.m. de korte looptijd (van het project).<br />
Aanwendingen 234.094 Opmerking: De aanwending betreft het project Startkans II/III. De lasten en<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.087.088 baten van het onderhavige project waren in <strong>2006</strong> ruim € 234.000<br />
resp. € 787.000.<br />
Rom verdiept spoor<br />
Stand 1-1-<strong>2006</strong> 0 Doel: Bijdrage van de Provincie in de kosten van de aanleg<br />
Toevoegingen 1.947.797 van een verdiept spoor.<br />
Aanwendingen 0 Opmerking: De onttrekking aan de voorziening zal de komende jaren<br />
Stand 31-12-<strong>2006</strong> 1.947.797 geschieden op basis van gerealiseerde kosten.<br />
Voorzieningen Grondbedrijf zie Perspectiefnota.<br />
24
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
STAAT VAN PERSONEEL<br />
STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN<br />
25
26<br />
Geraamd Werkelijk Werkelijk aantal<br />
aantal fte's per aantal fte's per personeelsleden<br />
31-12-<strong>2006</strong> per 31-12-<strong>2006</strong><br />
Op basis van gehanteerd functieboek bij: begroting <strong>2006</strong> rekening <strong>2006</strong><br />
GEMEENTE ALMELO<br />
STAAT VAN PERSONEEL <strong>2006</strong><br />
Bestuur<br />
Burgemeester en Wethouders 6,00 6,00 6,00<br />
Griffie/Rekenkamer 3,11 3,11 4,00<br />
Raadsleden 35,00 35,00 35,00<br />
44,11 44,11 45,00<br />
Organisatie<br />
<strong>Gemeente</strong>secretaris 1,00 1,00 1,00<br />
Centraal Management Team 2,00 2,00 2,00<br />
Bestuursondersteuning, Beleidscoördinatie en Onderzoek 25,93 25,26 39,00<br />
Fiananciën en Interne Dienstverlening 76,33 74,96 81,00<br />
Personeel, Informatie, Communicatie en Organisatie 36,89 37,59 40,00<br />
Stadsbeheer 166,10 167,35 169,00<br />
Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu 79,63 81,63 79,00<br />
Sociaal Economische Zaken 112,54 124,36 150,00<br />
Vastgoed en Belastingen 48,24 49,33 52,00<br />
Veiligheid en Hulpverlening 35,21 35,21 39,00<br />
Samenleving 52,11 52,09 69,00<br />
Publiekszaken 38,67 36,11 45,00<br />
674,65 686,89 766,00<br />
Overige<br />
FLO Brandweer 0,00<br />
Door- en Uitstroom 0,00<br />
Herplaatsingen buiten gemeente 3,00<br />
3,00<br />
Totaal organisatie en voormalig personeel 769,00
STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN <strong>2006</strong><br />
GEMEENTE ALMELO<br />
Jaarwedden Afdracht Inhouding Totaal<br />
sociale lasten sociale lasten salariskosten<br />
82,15% 23,10% 5,25%<br />
Bestuur<br />
Burgemeester en Wethouders (incl. gem.secr./alg.dir. en APPA pens.) 616.893 173.466 39.424 750.935<br />
Griffie 141.031 39.657 9.013 171.675<br />
Raad 425.849 119.746 27.215 518.380<br />
1.183.773 332.869 75.652 1.440.990<br />
Directieteam 186.740 52.510 11.934 227.316<br />
Bestuursondersteuning, Beleidscoördinatie en Onderzoek 1.368.133 384.709 87.434 1.665.408<br />
Financiën en Interne Dienstverlening 3.012.852 847.193 192.544 3.667.501<br />
Personeel, Informatie, Communicatie en Organisatie 1.687.518 474.518 107.845 2.054.191<br />
Stadsbeheer 5.546.922 1.559.755 354.490 6.752.187<br />
Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu 3.647.551 1.025.666 233.106 4.440.111<br />
Sociaal Economische Zaken 5.366.693 1.509.076 342.972 6.532.798<br />
Vastgoed en Belastingen 2.115.180 594.774 135.176 2.574.778<br />
Veiligheid en Hulpverlening 1.675.899 471.251 107.102 2.040.047<br />
Samenleving 2.523.872 709.695 161.294 3.072.272<br />
Publiekszaken 1.349.784 379.550 86.261 1.643.072<br />
28.481.144 8.008.697 1.820.158 34.669.682<br />
Diversen<br />
Vrijwilligers Brandweer 289.177 81.315 18.481 352.011<br />
Ambtenaren Burgerlijke Stand 8.023 2.256 513 9.766<br />
Rekenkamer 53.323 14.994 3.408 64.909<br />
Enquêteurs 15.591 4.384 996 18.978<br />
Stagiaires 47.412 13.332 3.030 57.713<br />
413.525 116.280 26.427 503.378<br />
Voormalig bestuur<br />
Voormalig B&W 99.972 28.111 6.389 121.695<br />
99.972 28.111 6.389 121.695<br />
Voormalig personeel<br />
Gepensioneerden 460.246 129.418 29.413 560.251<br />
Wachtgelders 236.684 66.554 15.126 288.111<br />
FLO Brandweer 198.535 55.827 12.688 241.674<br />
Door- en Uitstroom 26.000 7.311 1.662 31.650<br />
Herplaatsingen buiten gemeente 69.155 19.446 4.420 84.182<br />
Plaatsingsplan GOAL 120.730 33.948 7.716 146.963<br />
1.111.351 312.504 71.024 1.352.831<br />
Totaal 31.289.765 8.798.461 1.999.650 38.088.576<br />
27
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN<br />
29
30<br />
Vlg- Oorspronkelijk Jaar van Rente Restantbedrag van<br />
nr. NAAM bedrag van de de laatste percen- de geldlening aan<br />
GELDGEVER geldlening aflossing tage het begin van het<br />
dienstjaar<br />
Algemeen (1)<br />
336 St. Kruiswerk <strong>Almelo</strong> 35.358,66 2015 0,000% 9.946,97<br />
341 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 296.913,06 2010 5,930% 169.690,74<br />
391 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 1.815.120,86 2010 5,710% 453.780,23<br />
447 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.268.901,08 2020 7,160% 1.361.340,68<br />
448 St. Pensioenfonds "De Schelde" 272.268,13 2010 6,550% 90.756,03<br />
448 St. Pensioenfonds "De Schelde" 272.268,13 2010 6,550% 90.756,03<br />
449 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 544.536,26 2015 6,850% 272.268,15<br />
450 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 2.268.901,08 <strong>2006</strong> 5,940% 226.890,10<br />
451 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.268.901,08 <strong>2006</strong> 5,750% 226.890,09<br />
452 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 2.268.901,08 2007 5,360% 453.780,21<br />
453 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 2.722.681,30 2007 5,250% 544.536,26<br />
455 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 4.537.802,16 2022 5,840% 3.085.705,46<br />
457 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.268.901,08 2008 5,000% 680.670,31<br />
460 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 1.815.120,86 2008 4,850% 544.536,25<br />
461 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.134.450,54 2008 4,820% 340.335,19<br />
463 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 4.537.802,16 2023 4,950% 3.267.217,55<br />
464 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.537.802,16 2008 4,180% 1.361.340,64<br />
465 Rabobank Nederland 2.268.901,08 2023 5,480% 1.633.608,79<br />
467 St. Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw 4.537.802,16 2018 4,350% 2.949.571,40<br />
470 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.000.000,00 2012 4,600% 3.500.000,00<br />
471 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 5.000.000,00 2023 4,680% 4.500.000,00<br />
472 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 10.000.000,00 2013 3,839% 8.000.000,00<br />
473 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 15.000.000,00 2018 3,650% 13.000.000,00<br />
474 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 15.000.000,00 2013 3,983% 12.000.000,00<br />
475 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 5.000.000,00 2009 3,680% 5.000.000,00<br />
476 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 15.000.000,00 2024 4,410% 14.250.000,00<br />
477 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 10.000.000,00 2025 3,900% 10.000.000,00<br />
478 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 10.000.000,00 2025 3,955% 10.000.000,00
Bedrag v.d BEDRAG VAN Verval- Restantbedrag van Vlgin<br />
de loop van rente of het aflossing of het dag de lening aan het nr.<br />
het dienstjaar rentebestand- aflossingsbe- einde van het<br />
opgenom.len. deel standdeel dienstjaar<br />
0,00 1.815,18 31-dec 8.131,79 336 Overig<br />
10.062,66 30.144,63 9-nov 139.546,11 341 Bank<br />
25.910,85 90.756,04 1-nov 363.024,19 391 Bank<br />
97.471,95 90.756,00 2-okt 1.270.584,68 447 Bank<br />
5.944,52 18.151,21 1-nov 72.604,82 448 Pensioen<br />
5.944,52 18.151,21 1-nov 72.604,82 448 Pensioen<br />
18.650,37 27.226,81 1-nov 245.041,34 449 Bank<br />
13.477,27 226.890,10 15-mrt 0,00 450 Bank<br />
13.046,18 226.890,09 1-okt 0,00 451 Bank<br />
24.322,62 226.890,11 1-okt 226.890,10 452 Bank<br />
28.588,15 272.268,13 3-nov 272.268,13 453 Bank<br />
180.205,20 181.512,09 30-dec 2.904.193,37 455 Bank<br />
34.033,52 226.890,10 2-feb 453.780,21 457 Bank<br />
26.410,01 181.512,09 1-apr 363.024,16 460 Bank<br />
16.404,15 113.445,00 1-mei 226.890,19 461 Bank<br />
161.727,27 181.512,09 30-sep 3.085.705,46 463 Bank<br />
56.904,04 453.780,20 10-nov 907.560,44 464 Bank<br />
89.521,76 90.756,04 2-mrt 1.542.852,75 465 Bank<br />
128.306,36 226.890,11 22-dec 2.722.681,29 467 Pensioen<br />
161.000,00 500.000,00 1-okt 3.000.000,00 470 Bank<br />
210.600,00 250.000,00 3-mrt 4.250.000,00 471 Bank<br />
307.120,00 1.000.000,00 1-apr 7.000.000,00 472 Bank<br />
474.500,00 1.000.000,00 1-jul 12.000.000,00 473 Bank<br />
477.960,00 1.500.000,00 1-okt 10.500.000,00 474 Bank<br />
184.000,00 0,00 2-mrt 5.000.000,00 475 Bank<br />
628.425,00 750.000,00 1-apr 13.500.000,00 476 Bank<br />
390.000,00 500.000,00 10-jan 9.500.000,00 477 Bank<br />
395.500,00 500.000,00 17-mrt 9.500.000,00 478 Bank<br />
31
32<br />
Vlg- Oorspronkelijk Jaar van Rente Restantbedrag van<br />
nr. NAAM bedrag van de de laatste percen- de geldlening aan<br />
GELDGEVER geldlening aflossing tage het begin van het<br />
dienstjaar<br />
479 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 10.000.000,00 2025 3,970% 10.000.000,00<br />
480 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n 20.000.000,00 2035 3,795% 20.000.000,00<br />
Sub<strong>totaal</strong> (1) 160.673.332,92 128.013.621,08<br />
Woningbouw (2)<br />
342 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 10.436.944,97 2011 5,180% 9.335.168,56<br />
370 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 3.403.351,62 2039 4,070% 3.058.355,80<br />
380 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 4.247.173,63 2011 5,390% 4.008.614,84<br />
384 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 611.241,95 2010 5,960% 576.521,92<br />
388 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 1.106.370,17 2011 5,380% 1.051.445,25<br />
390 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Volksbelang) 360.569,22 2015 5,950% 144.227,67<br />
392 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 555.426,98 2015 5,830% 347.844,33<br />
397 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Volksbelang) 206.470,45 2011 5,200% 133.866,69<br />
399 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 3.346.629,09 4,940% 3.226.764,51<br />
400 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (Beter Wonen) 572.216,85 2017 4,900% 398.901,09<br />
401 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (Beter Wonen) 628.939,38 2017 4,900% 438.443,26<br />
402 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (Beter Wonen) 1.126.282,50 2017 5,100% 786.908,56<br />
406 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 1.520.163,72 2012 5,250% 1.451.053,33<br />
408 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 1.542.852,73 2013 4,240% 1.477.080,58<br />
409 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 1.134.450,54 2012 4,870% 1.079.003,47<br />
410 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 1.923.574,34 2013 4,790% 1.870.756,94<br />
422 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 1.789.927,00 2013 3,760% 1.482.755,05<br />
425 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 876.950,00 2018 3,710% 785.793,87<br />
426 ABN-AMRO Bank N.V. (St. Joseph) 6.012.587,86 2011 3,900% 3.073.264,64<br />
430 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (St. Joseph) 1.134.450,54 2019 4,475% 825.197,41<br />
431 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Volksbelang) 528.994,29 2019 4,510% 296.236,81
Bedrag v.d BEDRAG VAN Verval- Restantbedrag van Vlgin<br />
de loop van rente of het aflossing of het dag de lening aan het nr.<br />
het dienstjaar rentebestand- aflossingsbe- einde van het<br />
opgenom.len. deel standdeel dienstjaar<br />
397.000,00 500.000,00 7-apr 9.500.000,00 479 Bank<br />
759.000,00 666.666,60 2-dec 19.333.333,40 480 Bank<br />
0,00 5.322.036,39 10.052.903,83 117.960.717,25<br />
483.561,73 177.937,25 20-dec 9.157.231,31 342 Bank<br />
124.475,08 43.188,74 1-jun 3.015.167,06 370 Bank<br />
216.064,34 38.453,90 1-mrt 3.970.160,94 380 Bank<br />
34.360,71 5.217,85 1-okt 571.304,07 384 Bank<br />
56.567,75 10.108,22 1-feb 1.041.337,03 388 Bank<br />
8.581,55 14.422,77 1-okt 129.804,90 390 Bank<br />
20.279,32 26.601,67 3-dec 321.242,66 392 Bank<br />
6.961,07 19.581,94 1-jun 114.284,75 397 Bank<br />
159.402,16 30.372,29 1-feb 3.196.392,22 399 Bank<br />
19.546,15 25.206,55 3-feb 373.694,54 400 Bank<br />
21.483,72 27.705,22 3-feb 410.738,04 401 Bank<br />
40.132,34 49.152,37 1-apr 737.756,19 402 Bank<br />
76.180,30 13.505,32 1-apr 1.437.548,01 406 Bank<br />
62.628,22 16.287,58 1-jul 1.460.793,00 408 Bank<br />
52.547,47 10.927,04 15-okt 1.068.076,43 409 Bank<br />
89.609,26 1-mrt 1.870.756,94 410 Bank<br />
55.751,59 162.301,51 1-jun 1.320.453,54 422 Bank<br />
29.152,95 48.129,88 1-sep 737.663,99 425 Bank<br />
119.857,32 464.497,32 10-jan 2.608.767,32 426 Bank<br />
36.927,58 43.662,43 10-jan 781.534,98 430 Bank<br />
13.360,28 21.159,77 15-feb 275.077,04 431 Bank<br />
33
34<br />
Vlg- Oorspronkelijk Jaar van Rente Restantbedrag van<br />
nr. NAAM bedrag van de de laatste percen- de geldlening aan<br />
GELDGEVER geldlening aflossing tage het begin van het<br />
dienstjaar<br />
433 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 9.075.604,32 2014 5,240% 7.665.770,81<br />
434 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 1.914.952,51 2019 4,250% 1.388.571,27<br />
435 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 8.971.234,87 2014 5,240% 7.567.672,78<br />
438 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (St. Joseph) 4.317.378,00 2014 4,525% 4.246.908,72<br />
439 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (St. Joseph) 1.292.860,00 2019 4,395% 1.230.165,50<br />
443 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 9.075.604,32 2014 4,220% 7.415.324,22<br />
444 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 4.537.802,16 2014 4,310% 4.319.285,28<br />
458 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 6.806.703,24 2007 5,330% 6.010.740,64<br />
459 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (St. Joseph) 5.672.252,70 2009 5,450% 5.020.234,89<br />
469 N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (Beter Wonen) 2.488.871,04 2011 5,795% 2.488.871,04<br />
Sub<strong>totaal</strong> (2) 97.218.830,99 83.201.749,73<br />
Totaal (1 + 2) 257.892.163,91 211.215.370,81<br />
Leningen pensioenfondsen/verzekeringen 208.074.340,38<br />
Leningen banken/financiele instellingen 3.131.083,46<br />
Overigen 9.946,97<br />
211.215.370,81
Bedrag v.d BEDRAG VAN Verval- Restantbedrag van Vlgin<br />
de loop van rente of het aflossing of het dag de lening aan het nr.<br />
het dienstjaar rentebestand- aflossingsbe- einde van het<br />
opgenom.len. deel standdeel dienstjaar<br />
401.686,39 688.367,73 28-feb 6.977.403,08 433 Bank<br />
58.871,85 74.439,03 1-feb 1.314.132,24 434 Bank<br />
396.546,05 679.558,78 28-feb 6.888.114,00 435 Bank<br />
192.172,62 73.658,00 1-mrt 4.173.250,72 438 Bank<br />
54.065,77 65.449,92 1-mrt 1.164.715,58 439 Bank<br />
312.926,68 262.267,17 1-jun 7.153.057,05 443 Bank<br />
186.161,20 44.487,64 1-jun 4.274.797,64 444 Bank<br />
320.372,48 139.207,75 1-jun 5.871.532,89 458 Bank<br />
273.602,80 114.526,14 1-nov 4.905.708,75 459 Bank<br />
144.230,05 0,00 1-feb 2.488.871,04 469 Bank<br />
4.068.066,78 3.390.381,78 79.811.367,95<br />
0,00 9.390.103,17 13.443.285,61 197.772.085,20<br />
9.249.907,77 13.178.277,90 194.896.062,48<br />
140.195,40 263.192,53 2.867.890,93<br />
1.815,18 8.131,79<br />
9.390.103,17 13.443.285,61 197.772.085,20<br />
Betaalde rente 42100.574111 9.390.103,17<br />
Bij: vooruitgeboekte rente <strong>2006</strong> 2.512.757,69<br />
Sub<strong>totaal</strong> 11.902.860,86<br />
Af: correctie negatief vooruit geboekt 2.718.860,02<br />
Rente <strong>2006</strong> 9.184.000,84<br />
35
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN<br />
37
Vlg- Oorspron- Doel van de lening Naam van de Wat Grondslag of per- Datum van<br />
nr. kelijk geldgever wordt centage van het het<br />
bedrag gewaar- deel van de lening raadsbesluit<br />
van de borgd dat door de eigen<br />
lening (rente, gemeente wordt<br />
aflossing gewaarborgd<br />
of beide)<br />
1 2 3 4 5 7 8<br />
16. 181.512 Stichting Dagverblijf Stichting Dagverblijven R+A 100 30-07-1970<br />
voor geestelijk gehandicapte<br />
kinderen <strong>Almelo</strong><br />
22. 199.663 Uitbreiding gezinsvervangend Alg. St. voor Verzorging R+A 100 18-10-1971<br />
tehuis voor ouder geestelijk en Verpleging van Zwakgehandicapten<br />
zinnigen te 's-Gravenhage<br />
23. 3.176.462 Bouw verzorgingstehuis Stichting Verzorging- 100 25-11-1975<br />
tehuis "Friso"<br />
41. 4.538 Bouw en inrichting clubgebouw Speeltuinvereniging R+A 100 11-03-1976<br />
De Tukkert<br />
42. 45.378 Idem R.K.Sportvereniging R+A 100 18-08-1977<br />
"Prins Hendrik"<br />
44. 158.823 Aankoop gebouw Bornsestr.78 Stichting Kruiswerk <strong>Almelo</strong> R+A 100 10-11-1977<br />
48. 113.445 Aankoop en voorzieningen Stichting Wijk- en R+A 100 18-05-1978<br />
gymnastieklokaal Jeugdcentrum "De<br />
Trefhoek"<br />
52. 181.512 Bouw van een colombarium Stichting R.K. Begraaf- R+A 100 12-10-1978<br />
plaats<br />
53. 819.981 Verbouw wijkgebouw Hanzelaan Stichting Kruiswerk <strong>Almelo</strong> R+A 100.000/1807.000 09-08-1979<br />
54. 12.706 Overname clubgebouw Scheidsrechtersvere- R+A 100 12-10-1978<br />
niging <strong>Almelo</strong> e.o.<br />
55. 43.109 Verbouw clubgebouw Voetbalver. Luctor R+A 100 18-05-1979<br />
et Emergo<br />
59. 22.689 Uitbreiding begraafplaats St. R.K. Begraafplaats R+A 100 06-10-1980<br />
61. 52.185 Bouw clubhuis Voetbal. Oranje Nassau R+A 100 idem<br />
80. 35.395 Verbouw clubgebouw S.V. <strong>Almelo</strong> R+A 100 05-08-1981<br />
82. 102.101 Financiering gebouwencomplex St. Wijk- en Jeugdcentrum R+A 100 03-04-1985<br />
"de Trefhoek"<br />
84. 24.958 St. Het Hinsenveld Aanleg kunstgrasveld 100 30-05-1985<br />
88. 27.227 Aanleg tennisvelden ATC Veenhorst R+A 100 06-02-1986<br />
131. 4.537.802 Bouw en inr.dep. SEZ-terrein St. Financieel Beheer R+A 100 19-11-1987<br />
"de Koppel"<br />
138. 54.454 Nieuwbouw clubgebouw A.T.V. Luctor et R+A 100 21-01-1988<br />
Emergo<br />
38
Datum van Ren- Restant van de lening aan Bedrag van Restant van de lening aan Vlghet<br />
te- het begin van het dienstjaar de aflossing het einde van het dienstjaar nr.<br />
goed- per- <strong>totaal</strong> waarvan door of het <strong>totaal</strong> waarvan<br />
keurings- cen- de gemeente aflosssings- door de gebesluit<br />
tage gewaarborgd bestanddeel meente<br />
gewaarborgd<br />
9 10 11 12 13 14 15 16<br />
14-09-1970 8 3/4<br />
27.226 27.226 4.538 22.689 22.689 16.<br />
29-11-1971 8 32.445 32.445 4.992 27.454 27.454 22.<br />
02-03-1976 4,39 2.019.401 2.019.401 118.503 1.900.898 1.900.898 23.<br />
06-04-1976 8 3/4<br />
24-10-1977 8 1/8<br />
23-12-1977 8 1/4<br />
17-10-1978 7 1/2<br />
07-11-1978 8 1/8<br />
8 3/8<br />
19-12-1978 8 1/4<br />
151 151 151 0 0 41.<br />
982 982 982 0 0 42.<br />
26.535 26.535 12.324 14.210 14.210 44.<br />
11.344 11.344 3.781 7.562 7.562 48.<br />
18.150 18.150 6.050 12.100 12.100 52.<br />
577.161 31.940 23.203 553.958 30.656 53.<br />
1.906 1.906 635 1.271 1.271 54.<br />
21-09-1979 9 8.687 8.687 1.900 6.787 6.787 55.<br />
18-10-1980 8 5/8<br />
3.783 3.783 756 3.027 3.027 59.<br />
27-11-1979 9 18.412 18.412 3.400 15.012 15.012 61.<br />
11 7/8<br />
7.668 7.668 1.180 6.489 6.488 80.<br />
8 34.034 34.034 3.403 30.630 30.630 82.<br />
7 3/4<br />
7 1/4<br />
7 1/8<br />
9.080 9.080 0 9.080 9.080 84.<br />
1.361 1.361 0 1.361 1.361 88.<br />
3.851.393 3.851.393 0 3.851.393 3.851.393 131.<br />
6,65 6.807 6.807 0 6.807 6.807 138.<br />
39
Vlg- Oorspron- Doel van de lening Naam van de Wat Grondslag of per- Datum van<br />
nr. kelijk geldgever wordt centage van het het<br />
bedrag gewaar- deel van de lening raadsbesluit<br />
van de borgd dat door de eigen<br />
lening (rente, gemeente wordt<br />
aflossing gewaarborgd<br />
of beide)<br />
1 2 3 4 5 7 8<br />
143. 453.780 Nieuwbouw kinderdagopvang- Stichting Kinderdagopvang R+A 100 14-07-1988<br />
centrum Hengelo<br />
145. 27.227 Nieuwbouw botenloods Roeivereniging Amycus R+A 100 07-09-1989<br />
07-05-1987<br />
146. 45.378 Aanleg kunstgrasbanen A.T.C. De Veenhorst R+A 100 04-04-1990<br />
148. 661.112 Verbouw/uitbreiding accomo- St. Adhesie GGZ Midden- R+A 100 11-05-1989<br />
datie Overijssel<br />
149. 52.185 Bouw clubgebouw bij de Hengelsportvereniging R+A 100 12-12-1995<br />
Dollegoorvijver "Vislust"<br />
150. 104.369 Renovatie tennispark A.T.C. De Veenhorst R+A 100 5-12-1996<br />
151. 4.537.802 nieuwbouw stadion Heracles St. Stadion Heracles R+A 100 26-7-1997<br />
152. 124.790 Uitbreiding en aanpassing S.D.V.V. R+A 100 3-12-1998<br />
van de schietaccommodatie<br />
Robbenhaarsweg<br />
153. 63.529 Afronding privatiseringsproces St. " 't Hinseveld" R+A 100 15-07-1999<br />
155. 907.560 St. Adhesie, GGZ R+A 100<br />
Midden Overijssel<br />
156. 58.991 Nieuwbouw clubgebouw A.T.V. De Molenhoek R +A 22.115/100 20-09-2001<br />
157. 104.369 Renovatie tennispark A.T.C. De Veenhorst R+A 100 5-12-1996<br />
159. 90.000 Geldlening Tennisvereniging<br />
40<br />
Bornerbroek 't Brook R+A 50 17-1-<strong>2006</strong><br />
160. 1.000.000 Uitbreiding multifunctioneel St. Stadion Heracles R+A 100<br />
stadion Heracles<br />
18.025.032
Datum van Ren- Restant van de lening aan Bedrag van Restant van de lening aan Vlghet<br />
te- het begin van het dienstjaar de aflossing het einde van het dienstjaar nr.<br />
goed- per- <strong>totaal</strong> waarvan door of het <strong>totaal</strong> waarvan<br />
keurings- cen- de gemeente aflosssings- door de gebesluit<br />
tage gewaarborgd bestanddeel meente<br />
gewaarborgd<br />
9 10 11 12 13 14 15 16<br />
7,6 212.006 212.006 15.111 196.895 196.895 143.<br />
7,6 10.862 10.862 1.866 8.996 8.996 145.<br />
9 1/4<br />
11.345 11.345 2.269 9.076 9.076 146.<br />
6,34 386.553 386.553 19.327 367.225 367.225 148.<br />
5.445 5.445 2.723 2.723 2.723 149.<br />
57.403 57.403 5.218 52.185 52.185 150.<br />
6 4.014.209 4.014.209 174.531 3.839.678 3.839.678 151.<br />
4 3/4<br />
95.672 95.672 4.160 91.512 91.512 152.<br />
38.118 38.118 4.235 33.883 33.883 153.<br />
6,15 635.293 635.293 18.151 617.142 617.142 155.<br />
5 3/4<br />
5 1/2<br />
5.218 5.218 1.305 3.913 3.913 156.<br />
57.403 57.403 5.218 52.185 52.185 157.<br />
90.000 45.000 159.<br />
1.000.000 1.000.000 66.666 933.334 933.334 160.<br />
13.186.054 12.640.833 506.579 12.769.475 12.201.172<br />
41
Naam van de Objekt van de Totaal van het <strong>Gemeente</strong>lijk Toelichting<br />
rechtspersoon garantstelling (geaccumuleerde aandeel<br />
exploitatieverlies) in % in bedrag<br />
42<br />
1 2 3 4 5<br />
Sociëteit tot Nut afkoopsom 100 49.916 garantstelling afkoopsom<br />
en Vermaak verschuldigde verschuldigde huurpenning<br />
huurpenningen door Sociëteit aan Van der<br />
Valk<br />
A.W.S. Beter 102 etage- 100 659.238 bereidverklaring eventuele<br />
Wonen woningen overname geldleningen<br />
R. Verhulstlaan<br />
Woningstichting financiering 100 2.752.933 bereidverklaring eventuele<br />
St. Jozef project overname geldleningen<br />
Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen<br />
Restantbedrag van de geldleningen aan het Toelichting<br />
einde van het dienstjaar <strong>2006</strong><br />
€ 28.556.665,00 Betreft 1069 verleende garanties
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
RENTEOMSLAGPERCENTAGE<br />
43
Omschrijving % Kapitaal Rente<br />
TE BETALEN RENTE<br />
Rente geldleningen algemeen 128.013.621,08 5.115.934,00<br />
Rente geldleningen t.b.v. woningbouw 83.201.749,73 4.068.066,00<br />
Rente belegde gelden van derden 2,00% 65.528,42 1.310,57<br />
Algemene reserve 4,90% 3.997.502,00 195.877,60<br />
Bestemmingsreserves 4,90% 23.383.579,00 1) 1.145.795,37<br />
Bestemmingsreserves 7,00% 1.429.670,00 2) 100.076,90<br />
Bestemmingsreserve (Grote Stedenbeleid) 6,77% 126.790,00 8.583,68<br />
Bestemmingsreserve (Aandelen Bouwfonds) 5,75% 7.836.365,04 3) 450.590,99<br />
Bestemmingsreserve (Verkoop erfpachtgronden) 5,75% 1.939.159,24 111.501,66<br />
Reserves Grondbedrijf 4,90% 16.089.060,00 4) 793.263,94<br />
Voorzieningen 4,90% 31.121.314,00 1.524.944,39<br />
Kosten sluiten geldleningen/vervroegde aflossingen<br />
Overige rente-opbrengsten -57.347,95<br />
Financieringstekort (gem.rente kasgeld/consolidatierek.) 4.873.617,02 399.145,66<br />
Bijdrage aan algemene dienst 1.298.166,03<br />
Afronding<br />
Totaal 302.077.955,53 15.155.908,83<br />
VERDEELDE RENTE:<br />
Overname verlichting Cogas 5,50% 685.760,00 37.716,80<br />
VSO-LOM-school 't Nijrees 13,00% 641.456,23 83.389,31<br />
Multifunctioneel sportcentr. 7,25% 3.504.040,00 254.042,90<br />
Nieuwbouw bibliotheek 8,50% 3.852.900,00 327.496,50<br />
voormalige CBB 9,50% 150.945,54 14.339,83<br />
Parkeergarages 6,10% 1.485.531,43 90.617,42<br />
Geldleningen Ind. Geb. Mij. div. 1.001.341,82 56.358,61<br />
Geldlening Twentex 5,00% 108.907,27 5.445,36<br />
Rioleringsplan oud 5,00% 7.456.038,00 372.801,90<br />
Geldleningen woningbouw en woonwagens-standplaatsendiv. 85.743.012,70 4.233.847,11<br />
Kapitaalverstrekking Grondbedrijf 4,90% 103.792.895,37 5.090.751,86<br />
Kapitaalverstrekking Grondbedrijf (correctie per 1-1)<br />
Magazijnvoorraad Stadswerk 4,90% 158.435,26 7.763,33<br />
Overige kapitaaluitgaven 4,90% 93.496.691,91 4.581.337,90<br />
Totaal 302.077.955,53 5) 15.155.908,83<br />
44
1) Bestemmingsreserves, saldo 31-12-2005 55.695.962<br />
Af: - reserves grondbedrijf -13.287.345<br />
- algemene reserve -3.997.502<br />
sub<strong>totaal</strong> 38.411.115<br />
Af: reserves waar 7%, 6,77% en 5,75% rente over wordt berekend:<br />
Grote stedenbeleid 126.790<br />
Stadsvernieuwingsfonds 1.429.670<br />
Bouwfonds aandelen 7.836.365<br />
Erfpacht gronden 1.939.159<br />
Af: reserve niet bij gemeente belegd<br />
per 1 januari <strong>2006</strong>:<br />
5e fonds BWS 2.722.002<br />
Stimuleringsfonds Bouwfonds Ned. <strong>Gemeente</strong>n 973.550<br />
11.331.984<br />
27.079.131<br />
3.695.552<br />
23.383.579<br />
2) Bestemmingsreserves, waar 7% rente over wordt berekend:<br />
Saldo 31-12-2004:<br />
Stadsvernieuwingsfonds 1.429.670,00<br />
1.429.670,00<br />
3) Aandelen Bouwfonds per 1 januari <strong>2006</strong> 7.836.365,04<br />
7.836.365,04<br />
4) Reserves Grondbedrijf, saldo 31-12-2005<br />
Algemene reserve 14.981.114,00<br />
Bestemmingsreserves:<br />
Bedrijventereinen 1.107.946,00<br />
16.089.060,00<br />
5) Boekwaarde investeringen per 31 december 2005 302.840.116,03<br />
voorraad Stadswerk 158.435,26<br />
Totaal boekwaarde 302.998.551,29<br />
Af:<br />
geen rente over boekwaarde:<br />
Stimuleringsfonds volkshuisvesting 920.595,76<br />
bouwfonds, cumprefs 0,00<br />
920.595,76<br />
302.077.955,53<br />
302.077.955,53<br />
208.581.263,62<br />
Overige boekwaarden 93.496.691,91<br />
45
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT<br />
47
41100 41200 43002 43003 43004 43101 43102<br />
Omschrijving loonbetalingen sociale inleen binnen inleen buiten inleen gas / motor-<br />
Lasten sociale premies uitkeringen de formatie de formatie soweco electriciteit brandstof<br />
personeel<br />
B610 wegen, straten en pleinen 175.941 239.193 1.166<br />
B611 havens en waterwegen 6.930<br />
B612 rioolstelsel 15.300 72.828<br />
B613 openbaar groen 450.824 12.671 140<br />
B614 begraafplaats 110.900 441<br />
B615 recreatieve voorzieningen 3.205<br />
B616 markten en evenementen 1.723<br />
B617 verkeer en vervoer 3.731 7.161<br />
B618 parkeerbeheer<br />
B619 milieu 3.595<br />
B620 afvalinzamelen<br />
B621 bouwtoezicht<br />
B622 ruimtelijke ordening<br />
B623 monumentenzorg 752<br />
B624 economische zaken<br />
B625 grootschalige recreatie<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten<br />
B628 werkgelegenheid<br />
B629 sociale werkvoorziening<br />
B630 belastingen 3.421<br />
B631 geo-informatie 13.353<br />
B632 grondzaken 1.155<br />
B633 grondbedrijf exploitatie<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst 35.598<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie<br />
B637 integrale veiligheidszorg 352.011 -19.698 12.691<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid 69.292<br />
B639 openbaar primair onderwijs<br />
B640 educatie<br />
B641 sport 46.045 133.663 10.665<br />
B643 creatieve en culturele vorming<br />
B644 cultuurbevordering<br />
B645 beeldende kunst<br />
B646 mediabeleid<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties 869 2.448 24.204 63.129 169.849<br />
B648 volksgezondheid<br />
B649 welzijn 10.806 99.249<br />
B650 publiekszaken 9.766<br />
B651 saldi kostenplaats -93.578<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking 872.629 172.841<br />
B656 bestuursondersteuning 18.978 32.118 60.887<br />
B657 raad en griffie 622.948 116.317<br />
B658 rekenkamer 64.909<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen<br />
Totaal 1.941.243 112.249 144.871 85.899 946.088 758.057 24.662<br />
48
43310 43330 43411 43412 43413 43414 43420<br />
Omschrijving kosten alg. duurzame motorrijtuigen- waterschapsl. onroerende ov. Belastingen betaalde pachten<br />
Lasten plannen goederen belasting zuiveringsl. zaakbelasting (geen dienst) en erfpachten<br />
B610 wegen, straten en pleinen 49.429 602<br />
B611 havens en waterwegen 269 175 630<br />
B612 rioolstelsel 78<br />
B613 openbaar groen 146 36<br />
B614 begraafplaats 740 188<br />
B615 recreatieve voorzieningen 680 2.752 157 7.314<br />
B616 markten en evenementen 782 201<br />
B617 verkeer en vervoer 8.002<br />
B618 parkeerbeheer 439 22.391<br />
B619 milieu 1.482 286 701<br />
B620 afvalinzamelen 19.214<br />
B621 bouwtoezicht 550<br />
B622 ruimtelijke ordening 67.244<br />
B623 monumentenzorg 484 22<br />
B624 economische zaken<br />
B625 grootschalige recreatie<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten 966.924<br />
B628 werkgelegenheid 993 2.967<br />
B629 sociale werkvoorziening<br />
B630 belastingen 1.354 68<br />
B631 geo-informatie 3.906<br />
B632 grondzaken<br />
B633 grondbedrijf exploitatie<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst 2.036 11.502<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 2.737 10.635<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie<br />
B637 integrale veiligheidszorg 469 957<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid 5.344 119.302 290.931<br />
B639 openbaar primair onderwijs<br />
B640 educatie<br />
B641 sport 8.651 29.056 1.650 3.541<br />
B643 creatieve en culturele vorming<br />
B644 cultuurbevordering<br />
B645 beeldende kunst 51.306<br />
B646 mediabeleid<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties 4.917 37.607 1.998 2.050<br />
B648 volksgezondheid<br />
B649 welzijn<br />
B650 publiekszaken 300<br />
B651 saldi kostenplaats 2.350 -181<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking 3.171<br />
B656 bestuursondersteuning 197<br />
B657 raad en griffie<br />
B658 rekenkamer<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen<br />
Totaal 67.244 1.057.322 957 77.829 239.492 295.916 12.974<br />
49
50<br />
43431 43432 43433 43434 43435 43436 43437<br />
Omschrijving opleiding / tijdschrift / contributie / telefoon extern verzekering ov. niet duurzame<br />
Lasten training / abonnement lidmaatschap advies goederen / diensten<br />
vorming<br />
B610 wegen, straten en pleinen 967 81 2.030.700<br />
B611 havens en waterwegen 437 51 94 16.382<br />
B612 rioolstelsel 2.438 78 10.749 1.770 889.851<br />
B613 openbaar groen 6.611 177 366.718<br />
B614 begraafplaats 853 427 7 65.393<br />
B615 recreatieve voorzieningen 159.706<br />
B616 markten en evenementen 198 230 0 148 206.174<br />
B617 verkeer en vervoer 4.002 5.456 545 8.958 377 683.343<br />
B618 parkeerbeheer 1.815 5.846<br />
B619 milieu 466 5.579 130 640 17.319 343.565<br />
B620 afvalinzamelen 2.000 40 6.935.663<br />
B621 bouwtoezicht 10.050 5.000 1.050 127.553 34.525<br />
B622 ruimtelijke ordening 6.381 495 61.217 563.693<br />
B623 monumentenzorg 200 58 1.216<br />
B624 economische zaken 15.200 448.278<br />
B625 grootschalige recreatie<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen 5.670 6.007 1.031.084<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten 115 44.985 28.926 346.158<br />
B628 werkgelegenheid 270.888<br />
B629 sociale werkvoorziening 6.770<br />
B630 belastingen 1.436 325.932<br />
B631 geo-informatie 2.936 3.829 128.661<br />
B632 grondzaken 719 1.389<br />
B633 grondbedrijf exploitatie 618.203<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst 758 82.660<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 3.145 46.977<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie 57.589<br />
B637 integrale veiligheidszorg 38.956 0 663 200 32.806 706.674<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid 250 2.097 372.607 569.175<br />
B639 openbaar primair onderwijs<br />
B640 educatie<br />
B641 sport 76 6.127 4.760 27.040 1.064.189<br />
B643 creatieve en culturele vorming 39 174.957<br />
B644 cultuurbevordering 17.599 10.891<br />
B645 beeldende kunst 298 1.159 1.396 4.605 55.868<br />
B646 mediabeleid<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties 4.036 3.893 373 8.775 64.598 416.178<br />
B648 volksgezondheid 142.141<br />
B649 welzijn 3.491 2.250 791.448<br />
B650 publiekszaken 4.625 1.457 3.109 401 522.024<br />
B651 saldi kostenplaats 1.167.134<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking 5.767 2.415 85.201 5.087 2.987 91.403<br />
B656 bestuursondersteuning 105.068 15.815 23.659 153 113.595 93.852 491.446<br />
B657 raad en griffie 11.335 774 482 3.382 306 153.013<br />
B658 rekenkamer 1.871 500 915<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen -205.074<br />
Totaal 208.582 50.070 135.426 29.486 421.444 633.302 21.819.749
43438 43439 43441 43442 43443 44211 44212<br />
Omschrijving reis / werkkleding drukwerk goederen goederen sb structurele incidentele<br />
Lasten verblijf kopieen sb levering werken subsidies subsidies<br />
derden marktproducenten marktproducenten<br />
B610 wegen, straten en pleinen 27.419 422.193<br />
B611 havens en waterwegen<br />
B612 rioolstelsel 10.945 45.110<br />
B613 openbaar groen 38.849 129.270<br />
B614 begraafplaats 4.735 1.612<br />
B615 recreatieve voorzieningen 38.385 3.195<br />
B616 markten en evenementen 335 686 294<br />
B617 verkeer en vervoer 868 3.212<br />
B618 parkeerbeheer<br />
B619 milieu 311<br />
B620 afvalinzamelen 288<br />
B621 bouwtoezicht<br />
B622 ruimtelijke ordening 1.943 3.470<br />
B623 monumentenzorg<br />
B624 economische zaken 4.907<br />
B625 grootschalige recreatie 113.700<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen 3.225<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten<br />
B628 werkgelegenheid<br />
B629 sociale werkvoorziening<br />
B630 belastingen 14.662<br />
B631 geo-informatie 441<br />
B632 grondzaken 10<br />
B633 grondbedrijf exploitatie<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie<br />
B637 integrale veiligheidszorg 168 40.509<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid 1.050<br />
B639 openbaar primair onderwijs<br />
B640 educatie<br />
B641 sport 135 16.676 750<br />
B643 creatieve en culturele vorming<br />
B644 cultuurbevordering<br />
B645 beeldende kunst 613 15.554<br />
B646 mediabeleid<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties 1.805<br />
B648 volksgezondheid 430.456<br />
B649 welzijn 3.381 -47.385<br />
B650 publiekszaken 7.853<br />
B651 saldi kostenplaats<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking 16.407 2.227<br />
B656 bestuursondersteuning 6.709 34.582<br />
B657 raad en griffie 1.236 17.691<br />
B658 rekenkamer 1.403 1.083<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen<br />
Totaal 31.165 41.085 104.237 121.210 609.719 398.625 116.925<br />
51
44220 44230 44240 44251 44252 44310<br />
Omschrijving sociale sociale inkomensoverdr. structurele incidentele invest.<br />
Lasten uitkeringen verstrekking aan overheid overige overige bijdrage aan<br />
in geld in natura personen niet-rijk inkomensoverdr inkomensoverdr. overheid niet-rijk<br />
B610 wegen, straten en pleinen<br />
B611 havens en waterwegen<br />
B612 rioolstelsel<br />
B613 openbaar groen 22.689<br />
B614 begraafplaats 31.931<br />
B615 recreatieve voorzieningen<br />
B616 markten en evenementen<br />
B617 verkeer en vervoer 12.500<br />
B618 parkeerbeheer 1.725.732<br />
B619 milieu 5.018<br />
B620 afvalinzamelen 61.972<br />
B621 bouwtoezicht<br />
B622 ruimtelijke ordening 22.000<br />
B623 monumentenzorg<br />
B624 economische zaken 191.376 1.500<br />
B625 grootschalige recreatie 129.621 35.000<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen 33.895.686<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten -45 1.899.889 814.812<br />
B628 werkgelegenheid 241.299<br />
B629 sociale werkvoorziening 130.688<br />
B630 belastingen 45 765<br />
B631 geo-informatie<br />
B632 grondzaken<br />
B633 grondbedrijf exploitatie<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 103 14.450<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie 141.714<br />
B637 integrale veiligheidszorg 510.899 75.828<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid 1.110.785 1.517.731 49.845<br />
B639 openbaar primair onderwijs<br />
B640 educatie 1.326.467 0<br />
B641 sport 3.000 1.249.761 7.953<br />
B643 creatieve en culturele vorming 1.568.828 760.726 4.000<br />
B644 cultuurbevordering 122.298 624.653<br />
B645 beeldende kunst 57.246<br />
B646 mediabeleid 70.780<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties<br />
B648 volksgezondheid 1.392.462 1.124.750<br />
B649 welzijn 19.663 3.786.539 408.131 19.376<br />
B650 publiekszaken<br />
B651 saldi kostenplaats<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking -25.782 434.035<br />
B656 bestuursondersteuning 11.810<br />
B657 raad en griffie 13.996<br />
B658 rekenkamer<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen<br />
Totaal 33.915.451 3.010.674 12.188.482 6.427.370 70.043 12.500<br />
52
44320 45700 46001 46002 46101 46102<br />
Omschrijving overige aandelen en storting storting in kapitaallasten kapitaallasten<br />
Lasten investerings- overige in reserve voorziening rente afschrijving<br />
bijdragen deelnemingen<br />
B610 wegen, straten en pleinen 82.500 1.731.005 345.046 992.095<br />
B611 havens en waterwegen 50.000 986 6.216<br />
B612 rioolstelsel 5.000 2.191.622 513.458 376.616<br />
B613 openbaar groen 52.600 58.479 28.387 82.685<br />
B614 begraafplaats 10.938 33.940<br />
B615 recreatieve voorzieningen 17.500 2.550 5.337 23.172<br />
B616 markten en evenementen<br />
B617 verkeer en vervoer 18.000 171.230 324.440<br />
B618 parkeerbeheer 215.176 120.365<br />
B619 milieu 620.000 72.618 11.467 55.958<br />
B620 afvalinzamelen 328.010 128.877 193.212<br />
B621 bouwtoezicht<br />
B622 ruimtelijke ordening 90.606 21.341 35.894<br />
B623 monumentenzorg 4.030 8.291<br />
B624 economische zaken 810.000 27.227 101.192 9.129<br />
B625 grootschalige recreatie<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen 2.445.640 72.000<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten 149.403 14.586<br />
B628 werkgelegenheid 2.168.460 7.987.275 17.653 12.149<br />
B629 sociale werkvoorziening 86.672<br />
B630 belastingen 208.000<br />
B631 geo-informatie 35.000 1.314 7.585<br />
B632 grondzaken 8.040<br />
B633 grondbedrijf exploitatie 582.206 159.994<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst 15.500 46.283 56.724<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 40.000 20.000 324.459 3.110 21.247<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie 73.500<br />
B637 integrale veiligheidszorg 244.229 42.030 126.070<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid 602.586 2.244.863 2.330.421<br />
B639 openbaar primair onderwijs<br />
B640 educatie<br />
B641 sport 1.870.550 244.379 502.603 508.785<br />
B643 creatieve en culturele vorming 59.600 332.226 49.601<br />
B644 cultuurbevordering 82<br />
B645 beeldende kunst 592 1.013<br />
B646 mediabeleid 556<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties 250.000 43.900 333.013 339.279<br />
B648 volksgezondheid 114.000 59.475<br />
B649 welzijn 77.332 50.823 15.860 14.051<br />
B650 publiekszaken 61.000 966 14.111<br />
B651 saldi kostenplaats 2.201 28.195<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking<br />
B656 bestuursondersteuning 711.200<br />
B657 raad en griffie 40.000<br />
B658 rekenkamer 3.000<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen 68 9.873.485 1.050.000 4.289.628<br />
Totaal 57.500 68 20.750.423 14.862.033 9.624.501 5.771.244<br />
53
46221 46227 46228 46229 46300 49002 Totaal<br />
Omschrijving kostenplaatsen magazijn uren uren overige tussenrekening aan<br />
Lasten artikelen tractie personeel verrekeningen grondexploit. uitgaven<br />
(geen tax)<br />
B610 wegen, straten en pleinen 69.283 53.938 25.620 1.434.714 -21.490 7.660.401<br />
B611 havens en waterwegen 4 26 116.269 17.000 215.469<br />
B612 rioolstelsel 51.500 21.134 744 599.481 -19.908 4.788.793<br />
B613 openbaar groen 55.422 10.045 187.192 2.854.485 4.357.427<br />
B614 begraafplaats 167 2.980 323.684 588.936<br />
B615 recreatieve voorzieningen 121.064 128 4.180 234.755 624.081<br />
B616 markten en evenementen 904 2.686 359.055 573.416<br />
B617 verkeer en vervoer 13.953 399 592.840 1.859.016<br />
B618 parkeerbeheer 2.546 2.094.311<br />
B619 milieu 168 2.434.060 3.573.364<br />
B620 afvalinzamelen 186.000 77 116.864 7.972.216<br />
B621 bouwtoezicht 1.458.425 1.637.154<br />
B622 ruimtelijke ordening 483 42 770.798 1.645.607<br />
B623 monumentenzorg 3.782 18.835<br />
B624 economische zaken 709.352 560 2.318.721<br />
B625 grootschalige recreatie 278.321<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen 6.604.939 44.064.251<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten 427.738 12.087 4.705.578<br />
B628 werkgelegenheid 135.000 16 1.560 10.838.260<br />
B629 sociale werkvoorziening 224.130<br />
B630 belastingen 103.000 1.389.154 2.047.837<br />
B631 geo-informatie 206.000 36 6.608 557.120 966.788<br />
B632 grondzaken 409.574 112 416.301 837.300<br />
B633 grondbedrijf exploitatie 320 120 32.700.324 34.061.168<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst 5.666 53.231 6.048 316.006<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 436.185 923.048<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie 3 10.365 283.170<br />
B637 integrale veiligheidszorg 3.004.604 15 6.653 5.176.735<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid 1.227.118 84 140.151 10.653.632<br />
B639 openbaar primair onderwijs 86.647 86.647<br />
B640 educatie 38.638 1.365.105<br />
B641 sport 893.023 253 690 786.220 1.386 7.421.626<br />
B643 creatieve en culturele vorming 53.127 58 4.380 3.007.542<br />
B644 cultuurbevordering 212.509 988.032<br />
B645 beeldende kunst 125.574 8 1.934 317.167<br />
B646 mediabeleid 71.336<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties 277.073 697 142.331 2.646 2.195.669<br />
B648 volksgezondheid 246.318 3.509.601<br />
B649 welzijn 540.933 3 1.100 5.797.051<br />
B650 publiekszaken 2.905.755 186 21.620 3.553.173<br />
B651 saldi kostenplaats 3.430.145 4.536.266<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking 511 1.668.900<br />
B656 bestuursondersteuning 4.625.477 15 9.060 6.354.621<br />
B657 raad en griffie 981.481<br />
B658 rekenkamer 73.682<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen 15.008.108<br />
Totaal 26.751.803 102.372 231.278 15.292.400 -14.318 32.700.324 212.239.976<br />
54
82100 82200 83000 83210 83220 83310 83320<br />
Omschrijving werkelijk toegerekende vergoeding huren pachten grond- duurzame<br />
Baten ontvangen rente voor verkopen roerende<br />
rente/winstuitkering personeel goederen<br />
B610 wegen, straten en pleinen<br />
B611 havens en waterwegen -13.756<br />
B612 rioolstelsel<br />
B613 openbaar groen<br />
B614 begraafplaats -7.268<br />
B615 recreatieve voorzieningen -17.390<br />
B616 markten en evenementen -121.208<br />
B617 verkeer en vervoer -2.783<br />
B618 parkeerbeheer<br />
B619 milieu -400<br />
B620 afvalinzamelen<br />
B621 bouwtoezicht<br />
B622 ruimtelijke ordening -1.238<br />
B623 monumentenzorg<br />
B624 economische zaken -58.101<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen -269<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten -681 -82.523<br />
B628 werkgelegenheid -152.111<br />
B629 sociale werkvoorziening<br />
B630 belastingen<br />
B631 geo-informatie<br />
B632 grondzaken -169.623<br />
B633 grondbedrijf exploitatie -359.744<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst -193.726<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing -4.947<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie -215.234<br />
B637 integrale veiligheidszorg<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid -169.875<br />
B639 openbaar primair onderwijs<br />
B640 educatie<br />
B641 sport -17.675 -9.000 -453.400 -54.586<br />
B643 creatieve en culturele vorming<br />
B644 cultuurbevordering<br />
B645 beeldende kunst<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties -155.252<br />
B648 volksgezondheid<br />
B649 welzijn -2.333<br />
B650 publiekszaken<br />
B651 saldi kostenplaats<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking<br />
B656 bestuursondersteuning -3.000<br />
B657 raad en griffie -40.656<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen -18.847.456 -3.428.708 -11.174 -45.096 -117.159<br />
Totaal -19.139.705 -3.428.708 -53.056 -1.170.259 -594.390 -170.303 -199.951<br />
55
56<br />
83401 83402 83403 83404 83405 83406 83407<br />
Omschrijving leges / energielasten belastingen waterschaps- verzekeringen telefoon- overige<br />
Baten rechten derden derden lasten derden kosten goederen<br />
derden derden en diensten<br />
B610 wegen, straten en pleinen -16.694 -602 -4 -120.953<br />
B611 havens en waterwegen -48.127<br />
B612 rioolstelsel -98.505<br />
B613 openbaar groen -660 -36 -66 -3.975<br />
B614 begraafplaats -276.853 -829<br />
B615 recreatieve voorzieningen<br />
B616 markten en evenementen -171.991 -548<br />
B617 verkeer en vervoer -1.479 -2.304<br />
B618 parkeerbeheer -2.017.131<br />
B619 milieu -7.560<br />
B620 afvalinzamelen -8.842.530 -306.090<br />
B621 bouwtoezicht -2.587.511 111<br />
B622 ruimtelijke ordening -46.600<br />
B623 monumentenzorg -52<br />
B624 economische zaken -18.000<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten<br />
B628 werkgelegenheid -7.855.148<br />
B629 sociale werkvoorziening 2.499<br />
B630 belastingen -176.900<br />
B631 geo-informatie -27.358<br />
B632 grondzaken -16.208<br />
B633 grondbedrijf exploitatie<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst -395 -642<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing -10.635 -2.743 -272<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie -62.207<br />
B637 integrale veiligheidszorg -55.121 -192.259<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid -6.131 -52.053<br />
B639 openbaar primair onderwijs<br />
B640 educatie -4.688<br />
B641 sport -500 -149.006<br />
B643 creatieve en culturele vorming -21.190<br />
B644 cultuurbevordering<br />
B645 beeldende kunst -40.234<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties -20.229 -805 -242.669<br />
B648 volksgezondheid<br />
B649 welzijn<br />
B650 publiekszaken -898.973 -16.396<br />
B651 saldi kostenplaats -208 -730.801<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking -133 -667 -1.395<br />
B656 bestuursondersteuning -41.043<br />
B657 raad en griffie -2.988 -5.601<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen -6.776 12.223.825<br />
Totaal -12.909.704 -20.989 -17.799 -2.813 -775 -1.472 -31.488
84010 84020 84110 84210 84220 84231 84232<br />
Omschrijving belasting op belasting op inkomens- baten vergoeding overig ink. overige overige<br />
Baten producenten inkomen van overdrachten /verhaal soc. overdracht structurele incidentele<br />
gezinnen van het rijk uitkering overheid niet-rijk subsidies subsidies<br />
B610 wegen, straten en pleinen -46.140 -19.498 -2.607<br />
B611 havens en waterwegen<br />
B612 rioolstelsel -53.517 -4.902.897<br />
B613 openbaar groen<br />
B614 begraafplaats<br />
B615 recreatieve voorzieningen<br />
B616 markten en evenementen<br />
B617 verkeer en vervoer -48.305 -9.053<br />
B618 parkeerbeheer<br />
B619 milieu -321.100 -24.000<br />
B620 afvalinzamelen -173.758<br />
B621 bouwtoezicht<br />
B622 ruimtelijke ordening<br />
B623 monumentenzorg -1.000<br />
B624 economische zaken<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen -29.127.597 -2.417.024 1.491<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten -348.086 -3.137 -181.226<br />
B628 werkgelegenheid<br />
B629 sociale werkvoorziening<br />
B630 belastingen -302.913<br />
B631 geo-informatie<br />
B632 grondzaken -8.040<br />
B633 grondbedrijf exploitatie<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing -7.247<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie<br />
B637 integrale veiligheidszorg<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid -948.963<br />
B639 openbaar primair onderwijs 64.598<br />
B640 educatie -1.326.467<br />
B641 sport<br />
B643 creatieve en culturele vorming<br />
B644 cultuurbevordering<br />
B645 beeldende kunst -56.805<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties<br />
B648 volksgezondheid -833.510<br />
B649 welzijn -12.586<br />
B650 publiekszaken -5.318<br />
B651 saldi kostenplaats<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking<br />
B656 bestuursondersteuning<br />
B657 raad en griffie<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen -11.417.253 -358.910 -64.141.202<br />
Totaal -11.516.909 -5.261.806 -97.387.694 -2.420.161 -182.342 -222.063 -41.093<br />
57
58<br />
84320 85700 86001 86002 86221 89002 Totaal<br />
Omschrijving overige aandelen en onttrekking onttrekking overige tussenrekening aan<br />
Baten investerings- overige aan reserve aan voorziening verrekeningen grondexploit. inkomsten<br />
bijdragen deelnemingen kostenplaatsen (geen tax)<br />
B610 wegen, straten en pleinen -836.859 -205.013 -1.248.370<br />
B611 havens en waterwegen -3.234 -65.118<br />
B612 rioolstelsel -17.696 -5.072.614<br />
B613 openbaar groen -34.000 -80.356 -119.093<br />
B614 begraafplaats -10.689 -295.639<br />
B615 recreatieve voorzieningen -40.000 -57.390<br />
B616 markten en evenementen -293.747<br />
B617 verkeer en vervoer -91.232 -155.156<br />
B618 parkeerbeheer -77.179 -2.094.311<br />
B619 milieu -217.688 -111.000 -681.748<br />
B620 afvalinzamelen -9.322.378<br />
B621 bouwtoezicht -10.000 -2.597.400<br />
B622 ruimtelijke ordening -42.366 -506.331 -596.535<br />
B623 monumentenzorg -1.052<br />
B624 economische zaken -37.227 -287.951 -401.279<br />
B626 sociale uitkeringsvoorzieningen -1.499.419 -487.136 -33.529.954<br />
B627 wet voorzieningen gehandicapten -185.513 -801.166<br />
B628 werkgelegenheid -2.416.749 -10.424.008<br />
B629 sociale werkvoorziening -130.688 -128.189<br />
B630 belastingen -256.083 -735.896<br />
B631 geo-informatie -27.358<br />
B632 grondzaken -193.871<br />
B633 grondbedrijf exploitatie -618.000 -582.206 -32.700.324 -34.260.274<br />
B634 eigendom niet voor de openbare dienst -3.965 -72.410 -271.137<br />
B635 volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing -322.138 -47.722 -395.705<br />
B636 besluit woninggebonden subsidie -277.442<br />
B637 integrale veiligheidszorg -136.759 -116.245 -500.385<br />
B638 lokaal onderwijsbeleid -22.396 -89.867 -1.289.285<br />
B639 openbaar primair onderwijs 64.598<br />
B640 educatie -1.331.155<br />
B641 sport -77.144 -306.099 -10.686 -1.078.096<br />
B643 creatieve en culturele vorming -151.713 -172.903<br />
B644 cultuurbevordering -18.070 -45.378 -63.448<br />
B645 beeldende kunst -97.039<br />
B647 cultuur- / welzijnaccommodaties -114.435 -533.390<br />
B648 volksgezondheid -142.140 -975.650<br />
B649 welzijn -710.757 -725.676<br />
B650 publiekszaken -116.027 -15.000 -1.051.714<br />
B651 saldi kostenplaats 159.147 -2.340.416 -2.912.279<br />
B655 bestuursorgaan/regionale samenwerking -1.307 -3.502<br />
B656 bestuursondersteuning -170.498 -214.541<br />
B657 raad en griffie -49.245<br />
B659 algemene dekkingsmiddelen -2.740.300 -7.956.094 -14.463.861 -221.925 -111.532.088<br />
Totaal -322.138 -2.740.300 -11.345.864 -21.362.980 -3.267.540 -32.700.324 -226.512.626
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
KOSTENVERDEELSTAAT<br />
59
60<br />
KOSTENVERDEELSTAAT <strong>2006</strong> AFDELINGEN<br />
Cate- Lasten Omschrijving Totaal DT BBO FID PICO SB ROM SEZ VB VH SML PBZ Diversen<br />
gorie Baten Kostensoorten<br />
0.0 L Stelposten 0<br />
B580 B581 B582 B583 B584 B585 B586 B587 B588 B589 B590 B591<br />
1.0 L Personeel 34.018.071 246.039 1.665.408 3.667.836 2.110.471 6.727.736 4.356.785 5.787.817 2.575.524 2.085.821 3.093.849 1.643.072 57.713<br />
2.0 L Rente en afschrijving 0<br />
3.0 L Personeel van derden 4.443.553 22.366 127.324 27.814 1.659.275 1.059.886 740.212 575.835 46.151 48.447 136.243<br />
3.1 L Energie 2.062 2.062<br />
3.4 L Goederen / diensten van derden 1.981.335 84.937 55.685 101.641 110.241 436.272 184.676 516.840 121.033 126.801 119.220 123.971 18<br />
6.0 L Reservering storting 44.164 3.875 40.289<br />
6.1 L Kapitaallasten 0<br />
6.2 L Doorberekende lasten divers 6.922 4.007 2.915<br />
6.2 L Doorberekende lasten hulpkostenplaatsen 5.954.471 29.848 234.143 809.091 356.196 1.135.831 712.297 1.118.488 415.524 379.703 396.404 366.946<br />
6.2 L Doorberekende lasten afdelingen 9.838.994 656.974 12.422 403.037 2.272.289 1.836.774 747.739 1.666.542 747.739 747.739 747.739<br />
6.2 L Intern naar reserves 0<br />
6.2 L Uren tijdschrijvende afdelingen 21.661 258 21.366 37<br />
6.2 L Saldo naar saldi kostenplaats B651 39.362 39.362<br />
1.0 B Personeelsinkomsten 0<br />
3.0 B Personeelsinkomsten -535.822 -20.405 -43.087 -95.812 -17.715 -356.412 -2.391<br />
3.2 B Huurvergoeding 0<br />
3.4 B Goederen / diensten aan derden -340.341 -1.186 -12.757 -1.019 -45.831 -132.018 -31.348 -601 -1.592 -83.212 -30.522 -255<br />
4.1 B Overdrachten van het Rijk -724.931 -649.314 -40.289 -35.328<br />
4.2 B Overige inkomensoverdrachten -18.530 -18.530<br />
6.0 B Reservering onttrekking -114.250 -62.080 -7.170 -17.500 -27.500<br />
6.2 B Doorberekende baten divers -410.852 -397 -590 -526 -5.800 -4.202 -7.083 -1.813 -209 -389.880 -352<br />
6.2 B Intern naar reserves 0<br />
6.2 B Doorberekening naar afdelingen -9.838.995 -124.223 -635.358 -3.515.532 -2.031.493 -1.524.550 -1.089.036 -918.803<br />
6.2 B Doorberekening naar producten -20.685.262 -124.223 -1.815.306 -1.171.844 -761.810 -7.356.952 -2.985.299 -3.564.073 -2.905.755<br />
6.2 B Doorberekening naar projecten -892.761 -23.071 -17.754 -26.194 -825.742<br />
6.2 B Dekking uren * tarief -21.675.903 -10.472.062 -6.905.196 -4.298.645<br />
6.2 B Saldo naar saldi kostenplaats 16510 -1.112.948 -87.724 -70.584 -72.287 -128.283 -102.921 -72.005 -127.463 -381.615 -12.082 -508 -57.476<br />
Controle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61<br />
KOSTENVERDEELSTAAT <strong>2006</strong> HULPKOSTENPLAATSEN<br />
Cate- Lasten Omschrijving Verdeel Totaal Informatie- Communicatie- Kantoor- Magazijn Rente en Algemeen Tractie Voormalig<br />
gorie Baten Kostensoorten sleutel technologie technologie ruimten Afschrijving beheer personeel<br />
0.0 L Stelposten 0<br />
B570 B571 B572 B573 B574 B575 B576 B577<br />
1.0 L Personeel 1.364.781 1.364.781<br />
2.0 L Rente en afschrijving 20.443.751 20.443.751<br />
3.0 L Personeel van derden 32.724 14.027 18.573 124<br />
3.1 L Energie 433.047 326.382 106.665<br />
3.4 L Goederen / diensten van derden 4.033.867 1.008.607 130.708 1.709.161 7.763 858.607 317.616 1.405<br />
6.0 L Reservering storting 2.491.377 989.586 476.000 901.923 89.810 34.058<br />
6.1 L Kapitaallasten 2.481.588 899.835 1.155.304 140.691 285.758<br />
6.2 L Doorberekende lasten divers 107.050 81.920 24.803 327<br />
6.2 L Intern naar reserves 0<br />
6.2 L Uren tijdschrijvende afdelingen 324.400 215.924 36.520 52.905 19.051<br />
6.2 L Saldo naar saldi kostenplaats B651 2.299.416 290.598 21.507 372.313 720 1.298.620 141.542 174.116<br />
2.0 B Rente en afschrijving -109.975 -109.975<br />
3.2 B Huurvergoeding -72.729 -72.729<br />
3.4 B Goederen / diensten aan derden -222.921 -39.630 -44 -124.597 -450 -13.162 -34.750 -10.288<br />
6.0 B Reservering onttrekking -854.319 -817.269 -37.050<br />
6.1 B Rente en afschrijvingen -22.674.560 -22.674.560<br />
6.2 B Doorberekende baten divers -80.802 -80.802<br />
6.2 B Dekking magazijnkosten 0<br />
6.2 B Dekking tractiekosten -248.718 -248.718<br />
6.2 B Intern naar reserves 0<br />
6.2 B Doorberekening naar producten -3.145.750 -721.000 -20.300 -823.000 -43.000 -120.436 -1.418.014<br />
6.2 B Doorberekening naar afdelingen -5.893.770 -1.624.754 -131.871 -2.763.490 -1.025.214 -348.441<br />
6.2 B Saldo naar saldi kostenplaats 16510 -708.457 -490.959 -2.127 -8.855 -94.516 -112.000<br />
Controle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN<br />
63
64<br />
Onderzoek en ontwikkeling<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
131716 Monorail ontwikkeling/onderzoek 0,01<br />
131906 Milieuplan 2003 6.902,00 63.717,66 -25.000,00<br />
131912 J. Perkstraat bodemonderzoek 0,01<br />
132002 Tariefsdifferentiatie onderzoek 0,01<br />
132204 Ontwikkelingsvisie nieuwe gebieden 25.133,00<br />
133501 Beleidsplan wonen 2002 12.154,00 5.120,80<br />
134903 Welzijn accommodatie 0,01 8.985,61 8.838,96<br />
141803 Parkeergarage Centrumplein 0,01<br />
217029 Fietsstad <strong>Almelo</strong> 1997<br />
241080 Maatveld atletiekbaan<br />
241081 Heidemij optimalisering 5.127,00<br />
Onderzoek en ontwikkeling 49.316,05 77.824,07 -16.161,04<br />
Grond<br />
15380118 ihp I unielocatie vmbo ondergrond 1.148.953,75<br />
215002 Beeklustpark ondergrond 28.781,01<br />
219000 Opslagruimte Sumpel grond 7.049,48<br />
228000 CBB grond 102.375,54<br />
228001 CBB grond uitbreiding 48.570,00<br />
238001 Stephanusschool grond 2.686,00<br />
238002 Aalderink grond 34.986,46 34.986,46<br />
238003 Kleine Maatjes grond 16.454,07<br />
238004 Bonkelaar grond 104.097,18<br />
238005 Calsschool grond 28.706,14<br />
238006 Horst ondergrond 56.722,53<br />
238007 Horst kleutergedeelte grond 29.586,47<br />
238008 Schakel grond 56.631,77<br />
238009 Schakel kleutergedeelte grond 25.207,49<br />
238010 Kerkelanden grond 5.445,37<br />
238011 Reigershofte grond 7.260,49<br />
238012 Reigershofte Hoornbladstraat grond 4.628,56<br />
238013 Stapvoorde grond 123.541,66<br />
238014 Stapvoorde ondergrond VIII 64.572,93<br />
238015 Windhoek grond 3.339,82<br />
238016 Compaan grond 11.752,91<br />
238017 Compaan grond 27.880,25<br />
238018 Noorderborch grond 55.588,07<br />
238019 Noorderborch kleutergedeelte grond 27.408,32<br />
238020 Noorderborch grond 54.476,31<br />
238021 Noorderborch kleutergedeelte grond 28.724,28<br />
238022 Triangel grond 25.157,58<br />
238023 Triangel grond 35.122,59 35.122,59<br />
238024 Compaan grond 118.799,66<br />
238025 Compaan kleutergedeelte grond 68.384,68<br />
238026 Heemde grond 3.630,25<br />
238027 Wierde grond 9.756,28<br />
238028 Huve grond 127.072,07<br />
238029 Huve kleutergedeelte grond 66.887,21<br />
238030 Zegge grond 22.325,99<br />
238031 Telgenborch grond 45.128,45<br />
238032 Telgenborch kleutergedeelte grond 23.959,59<br />
238033 Telgenborch grond 40.386,44
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
0,01 0,01<br />
46.025,03 49.594,63 338,16 46.363,19<br />
0,01<br />
0,01<br />
6.411,48 18.721,52 1.231,56 7.643,04<br />
17.274,80 595,56 17.870,36<br />
146,66<br />
0,01<br />
5.127,00 251,28 5.378,28<br />
74.838,32 68.462,84 2.416,56 77.254,88<br />
1.148.953,75<br />
28.781,01 1.410,24 1.410,24<br />
7.049,48 345,48 345,48<br />
102.375,54 9.725,64 9.725,64 Rente 9,5 %<br />
48.570,00 4.614,12 4.614,12 Rente 9,5 %<br />
2.686,00 131,64 131,64<br />
1.714,32 1.714,32<br />
16.454,07 806,28 806,28<br />
104.097,18 5.100,72 5.100,72<br />
28.706,14 1.406,64 1.406,64<br />
56.722,53 2.779,44 2.779,44<br />
29.586,47 1.449,72 1.449,72<br />
56.631,77 2.775,00 2.775,00<br />
25.207,49 1.235,16 1.235,16<br />
5.445,37 266,88 266,88<br />
7.260,49 355,80 355,80<br />
4.628,56 226,80 226,80<br />
123.541,66 6.053,52 6.053,52<br />
64.572,93 3.164,04 3.164,04<br />
3.339,82 163,68 163,68<br />
11.752,91 575,88 575,88<br />
27.880,25 1.366,08 1.366,08<br />
55.588,07 2.723,76 2.723,76<br />
27.408,32 1.343,04 1.343,04<br />
54.476,31 2.669,28 2.669,28<br />
28.724,28 1.407,48 1.407,48<br />
25.157,58 1.232,76 1.232,76<br />
1.721,04 1.721,04<br />
118.799,66 5.821,20 5.821,20<br />
68.384,68 3.350,88 3.350,88<br />
3.630,25 177,84 177,84<br />
9.756,28 478,08 478,08<br />
127.072,07 6.226,56 6.226,56<br />
66.887,21 3.277,44 3.277,44<br />
22.325,99 1.093,92 1.093,92<br />
45.128,45 2.211,24 2.211,24<br />
23.959,59 1.173,96 1.173,96<br />
40.386,44 1.978,92 1.978,92<br />
65
66<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238034 Telgenborch kleutergedeelte grond 25.865,47<br />
238035 Zegge grond 37.164,60 37.164,60<br />
238036 Mare grond 169.062,17<br />
238037 Montessori grond 27.471,86<br />
238038 Vrije School grond 145.663,45<br />
238039 Vrije School kleutergedeelte grond 76.589,03<br />
238040 Oosteres grond 11.831,41<br />
238041 Heetveld grond 2.641,00<br />
238042 Heetveld grond 9.000,73<br />
238043 Herderschee grond 78.413,23<br />
238044 Herderschee speellokaal grond 7.891,24<br />
238045 Hooiweide grond 79.638,43<br />
238046 Don Bosco grond 47.919,20<br />
238047 Schutsluis grond 25.720,27<br />
238048 Rank grond 46.183,48<br />
238049 Nijrees grond 163.179,37<br />
238050 Nijrees grond 45.005,47<br />
238051 Hollandergraven grondkosten 156.701,66<br />
238052 Hollandergraven grondkosten 48.714,21<br />
238053 Chr. MAVO uitbreiding 4.782,84<br />
238054 Canisius grond 4.537,80<br />
238055 Visserschool 5.109,56<br />
238056 W. de Clercqstraat gymlokaal grond 12.796,60<br />
238057 Beverdamlaan gymlokaal grond 8.791,99<br />
238058 J. Tooropstraat gymlokaal grond 10.618,46<br />
238059 Verdilaan gymlokaal grond 11.945,76 11.945,76<br />
238060 Kamperfoeliestraat gymlokaal grond 10.731,90<br />
238061 C. Dethmersstraat gymlokaal grond 10.641,15<br />
238062 Ter Kleef gymlokaal grond 23.310,69<br />
238063 Rembrandtlaan gymlokaal grond 6.371,07<br />
238064 Bornerbroek gymlokaal overname grond 15.409,00<br />
241048 Sportcomplex Aadorp grond 7.340,00<br />
241049 Wendelgoor aankoop grond 35.576,37<br />
247034 Troelstralaan 134 grond 4.428,89<br />
247035 Verdilaan 13 2 lokalen grond 8.615,02 8.615,02<br />
247036 Verdilaan 13 grond 4.442,51 4.442,51<br />
247037 J. Steenstraat 35 grond 17.275,41<br />
247038 MFA Wierdensehoek grond 771.200,00<br />
272026 Reiniging Turfkade grond 112.864,58<br />
272027 Compostering grond 23.142,79<br />
272028 Brandweerkazerne grond 117.855,34<br />
Grond 4.014.245,91 1.148.953,75 132.276,94<br />
Woonruimten<br />
235001 Prinsenstraat 13 uitname 16.223,00<br />
235002 Aalderinkssingel 15 uitname 6.784,00<br />
235003 Sligtedwarsstraat 10 uitname 5.899,00<br />
235004 Woonwagen HWW 18040 uitname 15.043,00<br />
235005 Woonwagenstandplaats Maardijk uitname 7.372,00<br />
238516 Winkelsteeg 8 dienstwoning 2.075,78<br />
Woonruimten 53.396,78
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
25.865,47 1.267,44 1.267,44<br />
1.821,12 1.821,12<br />
169.062,17 8.284,08 8.284,08<br />
27.471,86 1.346,16 1.346,16<br />
145.663,45 7.137,48 7.137,48<br />
76.589,03 3.752,88 3.752,88<br />
11.831,41 579,72 579,72<br />
2.641,00 129,36 129,36<br />
9.000,73 441,00 441,00<br />
78.413,23 3.842,28 3.842,28<br />
7.891,24 386,64 386,64<br />
79.638,43 3.902,28 3.902,28<br />
47.919,20 2.348,04 2.348,04<br />
25.720,27 1.260,24 1.260,24<br />
46.183,48 2.262,96 2.262,96<br />
163.179,37 21.213,36 21.213,36 Rente 13,0 %<br />
45.005,47 2.205,24 2.205,24<br />
156.701,66 7.678,44 7.678,44<br />
48.714,21 2.387,04 2.387,04<br />
4.782,84 234,36 234,36<br />
4.537,80 222,36 222,36<br />
5.109,56 250,32 250,32<br />
12.796,60 627,00 627,00<br />
8.791,99 430,80 430,80<br />
10.618,46 520,32 520,32<br />
585,36 585,36<br />
10.731,90 525,84 525,84<br />
10.641,15 521,40 521,40<br />
23.310,69 1.142,28 1.142,28<br />
6.371,07 312,24 312,24<br />
15.409,00 755,04 755,04<br />
7.340,00 359,64 359,64<br />
35.576,37 1.743,24 1.743,24<br />
4.428,89 216,96 216,96<br />
422,16 422,16<br />
217,68 217,68<br />
17.275,41 846,48 846,48<br />
771.200,00 37.788,84 37.788,84<br />
112.864,58 5.530,32 5.530,32<br />
23.142,79 1.134,00 1.134,00<br />
117.855,34 5.774,88 5.774,88<br />
2.006,00 5.031.286,72 214.961,76 214.961,76<br />
1.255,68 14.967,32 794,88 2.050,56<br />
525,12 6.258,88 332,40 857,52<br />
456,60 5.442,40 289,08 745,68<br />
1.164,36 13.878,64 737,16 1.901,52<br />
570,60 6.801,40 361,20 931,80<br />
710,88 1.364,90 101,76 812,64<br />
4.683,24 48.713,54 2.616,48 7.299,72<br />
67
68<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
Bedrijfsgebouwen<br />
134401 Jongerencultuurcentrum 1.666,00<br />
134701 Hof 88 achterst oh 2000/2001 122.274,00 95.123,08<br />
134702 Gesubs.instelling onderhoud gebouw 11.142,86 12.662,99<br />
134703 Div panden (hof88) risico inventarisatie 0,01<br />
134801 Opvang daklozen H. Dunantstraat 0,01 187.667,67<br />
134901 Peuterspeelzalen onderhoud 14.558,40 8.838,96<br />
141906 Milieu Educatief Centrum (NME) 47.783,78 921,45 921,45<br />
144104 Topstarthal ISPA voorbereiding 168.074,46 172.324,49<br />
144701 MFA Wierdensehoek bouw 3.090.151,35 3.338.295,17 160.418,00<br />
144702 MFA Bornerbroek 387.385,53 408.748,04 797.897,57<br />
144707 MFA Wierdensehoek inventaris 4.251,81 161.781,32<br />
151803 Parkeergarage Hagenborgh 2.447.000,00 86.710,28<br />
153404 Parallelweg 156a aankoop 67.558,00 45.182,34 17.591,17<br />
154717 Schoppe uitbouw 167.632,89 450.887,79<br />
154801 Adastraat 6 en 8 1.213.769,46 1.143,74<br />
157207 Huisvesting Java toren 0,01 1.018.600,98 1.018.600,98<br />
157210 Trouwzaal herinrichting 36.540,00<br />
164129 kleedkamers oranje nassau realisering 29.101,17<br />
164722 poppodium voorbereiden algemeen 6.778,91<br />
167209 javatoren inrichten croon 942.305,20 10,00<br />
167214 autowasplaats afvalbrengpunt bouw 78.000,00<br />
169202 ingenieursbureau rbt diversen 53.401,41 16.677,42<br />
213000 Onderkomens 64.554,74<br />
213001 Biezenstraat meubilair 10.145,25<br />
213002 Biezenstraat meubilair 3.242,23<br />
214000 Algemene begraafplaats kantoorruimte 25.283,63<br />
214001 Begraafplaats personeelsonderkomen 30.967,43<br />
215000 Kinderboerderij verbouwing 29.065,42<br />
215001 Theehuis Beeklust bouwkundige voorz. 1.227,00<br />
218000 Parkeergarage bouw 809.997,69<br />
218001 Parkeergarage 101.828,28<br />
218002 Parkeerkelder Looy aanleg 530.741,34<br />
218003 Parkeergarage beheerruimte 42.964,12<br />
220000 Turfkade herinrichting 1.773.149,94<br />
220001 Gebouwen afbraak/aanpassing 130.442,81<br />
220002 Afvalbrengpunt inrichten 188.502,00<br />
234000 Schil De invalidentoilet/vergaderruimte 8.385,85<br />
234001 Schil De aankoop 345.440,18<br />
234002 Schil De voorzieningen 96.136,47<br />
234003 Schil De warmtemeters 8.299,68<br />
234004 Schil De herinrichting 163.093,85<br />
234005 Schil De data-telverbinding 6.924,92<br />
234006 Grotestraat 80 bouwkundige aanpassing 7.645,07<br />
234007 Grotestraat 80 voorzieningen 21.563,27<br />
234008 Vriezenveenseweg 207 aankoop 219.509,65<br />
235000 Horecapanden aankoop<br />
238000 Gymlokaal Reeststraat bouw 9.214,01<br />
241019 Riet De personeelsruimte 29.792,36<br />
241020 Accommodaties 2001 18.478,59<br />
241021 Sportcomplex Aadorp overname 14.103,60<br />
241022 Sportcomplex toegangscontrole 14.800,00<br />
241023 Sportcomplex Bornerbroek overname 22.112,20<br />
241024 Schelfhorst kleedkamers renovatie 33.962,35
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
1.666,00 81,60 81,60<br />
8.757,60 208.639,48 5.991,48 14.749,08<br />
1.761,14 22.044,71 546,00 2.307,14<br />
0,01<br />
187.667,68<br />
947,44 22.449,92 713,40 1.660,84<br />
2.084,76 45.699,02 2.341,44 4.426,20<br />
8.167,57 332.231,38 8.235,60 16.403,17<br />
160.718,68 6.107.309,84 151.417,44 312.136,12<br />
-1.764,00 0,00 18.981,84 17.217,84<br />
15.383,25 150.649,88 208,32 15.591,57<br />
64.914,93 2.468.795,35 119.903,04 184.817,97<br />
3.964,55 91.184,62 3.310,32 7.274,87<br />
14.927,66 603.593,02 8.214,00 23.141,66<br />
1.214.913,20 59.474,76 59.474,76<br />
0,01<br />
4.096,44 32.443,56 1.790,52 5.886,96<br />
29.101,17<br />
6.778,91<br />
59.030,24 883.264,96 59.030,24<br />
7.800,00 70.200,00 7.800,00<br />
7.159,99 29.564,00 7.159,99<br />
2.398,08 62.156,66 3.163,20 5.561,28<br />
3.474,36 6.670,89 497,16 3.971,52<br />
547,68 2.694,55 158,88 706,56<br />
1.588,20 23.695,43 1.238,88 2.827,08<br />
1.728,12 29.239,31 1.517,40 3.245,52<br />
1.948,08 27.117,34 1.424,16 3.372,24<br />
639,12 587,88 60,12 699,24<br />
23.879,64 786.118,05 49.409,88 73.289,52<br />
3.002,04 98.826,24 6.211,56 9.213,60<br />
15.646,92 515.094,42 32.375,28 48.022,20<br />
2.270,88 40.693,24 2.620,80 4.891,68<br />
80.891,88 1.692.258,06 86.884,32 167.776,20<br />
10.096,20 120.346,61 6.391,68 16.487,88<br />
6.096,48 182.405,52 9.236,64 15.333,12<br />
382,56 8.003,29 410,88 793,44<br />
16.512,48 328.927,70 16.926,60 33.439,08<br />
16.239,24 79.897,23 4.710,72 20.949,96<br />
1.047,96 7.251,72 406,68 1.454,64<br />
8.620,20 154.473,65 7.991,64 16.611,84<br />
1.169,76 5.755,16 339,36 1.509,12<br />
770,64 6.874,43 374,64 1.145,28<br />
1.139,76 20.423,51 1.056,60 2.196,36<br />
6.876,84 212.632,81 10.755,96 17.632,80<br />
297,96 8.916,05 451,44 749,40<br />
829,44 28.962,92 1.459,80 2.289,24<br />
927,60 17.550,99 905,40 1.833,00<br />
674,16 13.429,44 691,08 1.365,24<br />
1.659,24 13.140,76 725,16 2.384,40<br />
964,80 21.147,40 1.083,48 2.048,28<br />
1.795,08 32.167,27 1.664,16 3.459,24<br />
69
70<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
241025 Rembrandtlaan renovatie 38.348,47<br />
241026 Rembrandtlaan nieuwbouw 2002 (ISPA)<br />
241027 Uitsmijters 50.641,00<br />
241028 Ossenkoppelerhoek kleedgebouw bouw 66.069,00<br />
241029 Ossenkoppelerhoek personeelsonderkomen 5.716,00<br />
241030 Ossenkoppelerhoek personeelsonderkomen 35.394,00<br />
241031 Ossenkoppelerhoek clubgebouw overname 5.479,00<br />
241032 Riet De kleedkamer herstel 4.714,49<br />
241033 Maatveld kleedgebouw bouw 35.575,00<br />
241034 Schelfhorst kleed- / dienstgebouw 47.554,20<br />
241035 Sportcomplexen herschikking 35.150,00<br />
241036 Sportpark energiebeperkende maatregel 3.290,00<br />
241037 Sportpark bemeteringen<br />
241038 Groenendal aankoop 22.323,00<br />
241039 Groenendal kleedgebouw renovatie 15.245,00<br />
241040 Tennishal Schelfhorst bouw 120.870,88<br />
241041 Tennishal Schelfhorst drainage 9.196,61<br />
241042 Sporthal Rembrandtlaan bouw<br />
241043 Sporthal Rembrandtlaan pui vervangen 5.766,31<br />
241044 Sporthal Rembrandtlaan renovatie 5.991,05<br />
241045 Sporthal Schelfhorst herbouw 183.692,00<br />
241046 Sporthal Windmolenbroek bouw 662.882,00<br />
241047 Heracles bouw stadion 670.678,05<br />
245000 Kunstuitleen verbouwing 12.079,68<br />
247000 Hof 88 voorplein 1999 39.506,89<br />
247001 Herengracht ateliersaanpassing 24.648,00<br />
247002 Hof 88 bouwkundige voorzieningen 103.463,00<br />
247003 Hof 88 bouw pauzeruimte 49.363,31<br />
247004 Muziekschool lesruimte 18.340,23<br />
247005 Oefenruimte lichte muziek 25.070,57<br />
247006 Hof 88 keukeninrichting 27.226,90<br />
247007 Hof 88 stoelen 21.758,98<br />
247008 Muziekkoepel 17.658,38<br />
247009 W.A. de Gruyterstraat verbouw 4.130,00<br />
247010 Ataturkgebouw Zwaluwen verbouw 33.958,16<br />
247011 Troelstralaan 134 verbouw<br />
247012 Troelstralaan 134 bouw<br />
247013 Verdilaan 13 bouw 2 lokalen 28.557,47 28.557,47<br />
247014 Verdilaan 13 bouw 11.100,80 11.100,80<br />
247015 J. Steenstraat 35 verbouw/herbestemming 36.388,32<br />
247016 J. Steenstraat 35 bouw<br />
247017 Dorps-/wijkcentra onderhoud 7.215,00<br />
247018 Wijkcentra 254.187,87<br />
247019 Welzijnsaccommodatie onderhoud 5.852,00<br />
247020 Gesubsidieerde instelling aanpassing 22.272,77<br />
247021 Gesubsidieerde instelling aanpassing 19.779,25<br />
247022 Gesubsidieerde instelling onderhoud<br />
247023 Moluks wijkcentrum nieuwbouw 241.360,64<br />
247024 Moluks wijkcentrum voorbereiding<br />
247025 Gesubsidieerde instelling aanpassing 24.493,15<br />
247026 Gesubsidieerde instelling aanpassing 27.227,20<br />
247027 Gesubsidieerde instelling aanpassing 27.227,20
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
1.925,16 36.423,31 1.879,08 3.804,24<br />
2.826,00 47.815,00 2.481,36 5.307,36<br />
5.113,68 60.955,32 3.237,36 8.351,04<br />
410,64 5.305,36 280,08 690,72<br />
2.372,28 33.021,72 1.734,36 4.106,64<br />
791,76 4.687,24 268,44 1.060,20<br />
1.202,64 3.511,85 231,00 1.433,64<br />
2.234,64 33.340,36 1.743,12 3.977,76<br />
5.331,24 42.222,96 2.330,16 7.661,40<br />
1.857,84 33.292,16 1.722,36 3.580,20<br />
668,76 2.621,24 161,16 829,92<br />
3.770,76 18.552,24 1.093,80 4.864,56<br />
2.203,08 13.041,92 747,00 2.950,08<br />
9.355,32 111.515,56 5.922,72 15.278,04<br />
1.161,24 8.035,37 450,60 1.611,84<br />
974,04 4.792,27 282,60 1.256,64<br />
548,64 5.442,41 293,52 842,16<br />
11.538,48 172.153,52 9.000,96 20.539,44<br />
41.638,32 621.243,68 32.481,24 74.119,56<br />
21.011,28 649.666,77 32.863,20 53.874,48<br />
1.013,40 11.066,28 591,96 1.605,36<br />
2.088,12 37.418,77 1.935,84 4.023,96<br />
1.907,76 22.740,24 1.207,80 3.115,56<br />
26.393,64 77.069,36 5.069,64 31.463,28<br />
4.976,16 44.387,15 2.418,84 7.395,00<br />
1.419,48 16.920,75 898,68 2.318,16<br />
1.481,76 23.588,81 1.228,44 2.710,20<br />
3.052,32 24.174,58 1.334,16 4.386,48<br />
2.193,48 19.565,50 1.066,20 3.259,68<br />
2.982,84 14.675,54 865,32 3.848,16<br />
596,88 3.533,12 202,32 799,20<br />
3.423,24 30.534,92 1.663,92 5.087,16<br />
1.399,32 1.399,32<br />
543,96 543,96<br />
9.282,72 27.105,60 1.783,08 11.065,80<br />
2.470,92 4.744,08 353,52 2.824,44<br />
23.277,24 230.910,63 12.455,16 35.732,40<br />
2.004,12 3.847,88 286,80 2.290,92<br />
1.399,08 20.873,69 1.091,40 2.490,48<br />
1.420,92 18.358,33 969,24 2.390,16<br />
7.561,44 233.799,20 11.826,72 19.388,16<br />
1.447,56 23.045,59 1.200,12 2.647,68<br />
1.366,80 25.860,40 1.334,16 2.700,96<br />
1.366,80 25.860,40 1.334,16 2.700,96<br />
71
72<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
247028 Schoppe De nieuwbouw 347.439,45<br />
247029 Wijkcentrum De Riet/Nieuwland bouw 7.657,00<br />
247030 Wijkcentrum Kerkelanden aanpassen 6.278,81<br />
247031 Wijkcentrum Windmolenbroek nieuw 139.269,12<br />
247032 MFA Wierdensehoek sloop 151.596,62<br />
247033 Netwerk pand aankoop 477.739,00<br />
249001 BSO Windmolenbroek 64.036,38<br />
249002 Peuteropvang Windmolenbroek 33.114,34<br />
249003 Peuterspeelzaal verbouw 1999 70.257,97<br />
249004 Peuterspeelzaal verbouw 2000 18.308,98<br />
249005 Dienstencentrum De Riet renovatie 4.791,92<br />
272000 Turfkade achterstallig onderhoud 55.354,13<br />
272001 Turfkade afvalbrengpunt herinrichting 496.955,48<br />
272002 Toegangscontrolesysteem 64.976,35<br />
272003 Camera s ingang stadhuis 5.297,03<br />
272004 Stadhuis bouw/inrichting 4.303.670,00<br />
272005 Stadhuis herhuisvesting 2.926.300,00<br />
27<strong>2006</strong> Stadhuis telefooncentrale<br />
272007 Stadhuis gehandicaptentoilet<br />
272008 Herhuisvesting dienst B&B<br />
272009 Raadszaal renovatie 67.759,58<br />
272010 Spreekkamers publiekshal 9.634,80<br />
272011 Herinrichting SWOW 58.500,00<br />
272012 Turfkade verbouw 27.669,56<br />
272013 Turfkade onderhoud 8.393,00<br />
272014 Damwand 13.435,60<br />
272015 Deuren stalling 4.698,00<br />
272016 Turfkade verbouw / inrichting 409.689,93<br />
272017 Brandweerkazerne bouw 47.518,40<br />
272018 Huiskamer brandweer<br />
272019 Uitrukpost noord bouw 289.551,16<br />
272020 Uitrukpost zuid bouw 221.384,58<br />
272021 Uitrukhal coating 8.166,00<br />
272022 Kazerne beveiliging 7.932,08<br />
272023 Kazerne herinrichting 61.813,02<br />
272024 Herhuisvesting brandweer fase 2 146.756,40<br />
272025 Herhuisvesting brandweer fase 3 139.115,49<br />
Bedrijfsgebouwen 26.343.864,51 7.098.474,99 2.051.774,86<br />
GWW werken ec nut<br />
131201 Rioleringsplan 7.456.038,00 171.778,00 5.400,00<br />
141202 Riolering buitengebied 674.698,38 3.374.460,82 1.828.096,05<br />
151203 Rioleringsplan <strong>2006</strong> 39.024,57 2.637,50<br />
151204 Bergbezinkbassin Schelfhorst 0,01 147.927,59<br />
210000 Automatisering weg- / rioolbeheer<br />
212000 Rioolstelsel Aadorp 112.020,00<br />
212001 Rioolstelsel Bornerbroek overname 58.447,00<br />
212002 Acaciaplein/Nachtegaalstraat riolering 2.246,25<br />
212003 Arendsboerweg riolering 7.305,00<br />
212004 Bavink-/Vecht-/Looleestraat riolering 16.807,50<br />
212005 Bornerbroeksestraat riolering 24.788,70
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
12.444,12 334.995,33 17.024,52 29.468,64<br />
284,40 7.372,60 375,24 659,64<br />
486,00 5.792,81 307,68 793,68<br />
5.822,28 133.446,84 6.824,16 12.646,44<br />
3.997,80 147.598,82 7.428,24 11.426,04<br />
13.680,96 464.058,04 23.409,24 37.090,20<br />
2.006,16 62.030,22 3.137,76 5.143,92<br />
1.037,40 32.076,94 1.622,64 2.660,04<br />
3.920,64 66.337,33 3.442,68 7.363,32<br />
919,08 17.389,90 897,12 1.816,20<br />
402,00 4.389,92 234,84 636,84<br />
3.976,56 51.377,57 2.712,36 6.688,92<br />
21.682,20 475.273,28 24.350,76 46.032,96<br />
7.284,36 57.691,99 3.183,84 10.468,20<br />
534,00 4.763,03 259,56 793,56<br />
274.348,08 4.029.321,92 210.879,84 485.227,92 Afschrijving op annuïteitenbasis<br />
167.642,88 2.758.657,12 143.388,72 311.031,60 Afschrijving op annuïteitenbasis<br />
4.256,28 63.503,30 3.320,16 7.576,44<br />
509,28 9.125,52 472,08 981,36<br />
6.558,36 51.941,64 2.866,56 9.424,92<br />
9.475,92 18.193,64 1.355,76 10.831,68<br />
1.212,84 7.180,16 411,24 1.624,08<br />
1.127,16 12.308,44 658,32 1.785,48<br />
2.446,92 2.251,08 230,16 2.677,08<br />
29.431,80 380.258,13 20.074,80 49.506,60<br />
12.122,04 35.396,36 2.328,36 14.450,40<br />
9.364,56 280.186,60 14.187,96 23.552,52<br />
7.159,92 214.224,66 10.847,88 18.007,80<br />
1.379,40 6.786,60 400,08 1.779,48<br />
1.339,92 6.592,16 388,68 1.728,60<br />
3.882,72 57.930,30 3.028,80 6.911,52<br />
8.673,60 138.082,80 7.191,12 15.864,72<br />
7.763,16 131.352,33 6.816,60 14.579,76<br />
1.419.300,93 29.971.263,71 1.308.675,96 2.727.976,89<br />
129.928,01 7.492.487,99 372.801,96 502.729,97 Rente 5,00 %<br />
28.280,43 2.192.782,72 33.060,24 61.340,67<br />
1.433,00 40.229,07 1.912,20 3.345,20<br />
147.927,60<br />
18.922,32 93.097,68 5.489,04 24.411,36<br />
7.379,64 51.067,36 2.863,92 10.243,56<br />
769,32 1.476,93 110,04 879,36<br />
1.055,64 6.249,36 357,96 1.413,60<br />
1.884,24 14.923,26 823,56 2.707,80<br />
2.778,96 22.009,74 1.214,64 3.993,60<br />
73
74<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
21<strong>2006</strong> Bornsestraat riolering 49.476,60<br />
212007 Violierstraat/Bornsestraat riolering 23.481,00<br />
212008 Braakweg riolering 1.973,25<br />
212009 Buitengebied riolering 327.447,89<br />
212010 Christoffelstraat riolering 4.491,67<br />
212011 Deldensestraat riolering 19.390,83<br />
212012 Deldensestraat riolering 8.654,62<br />
212013 Dinkelstraat riolering 2.147,14<br />
212014 Rioleringen 40.839,00<br />
212015 Dijkstraat riolering 4.714,29<br />
212016 Gravenstraat riolering 10.045,00<br />
212017 Hagengracht riolering 7.841,14<br />
212018 Hofkampstraat/Hanzelaan riolering 3.374,88<br />
212019 Hofkampstraat riolering 26.381,70<br />
212020 Hoornbladstraat riolering 3.993,00<br />
212021 J. van den Vondelstraat riolering 1.088,67<br />
212022 Kluppelshuizenweg riolering 43.561,00<br />
212023 Krikkenstraat riolering 1.749,43<br />
212024 Krommendijk riolering 19.208,75<br />
212025 Merelstraat riolering 3.080,57<br />
212026 Molenkampspark riolering 5.040,00<br />
212027 Nachtegaalstraat riolering 34.794,37<br />
212028 N. Beetsstraat hoofdriool 8.848,00<br />
212029 Nijreesweg/Nijreesmiddenweg riolering 24.484,29<br />
212030 Noordikslaan riolering 6.351,00<br />
212031 Oranje-/Ootmarsumsestraat riolering 28.460,44<br />
212032 Oude Vriezenveenseweg riolering 11.872,00<br />
212033 Peppelstraat riolering 3.639,43<br />
212034 Poulinkstraat riolering 2.875,20<br />
212035 Reigerstraat riolering 61.831,80<br />
212036 Resedastraat riolering 5.096,00<br />
212037 Reggestraat riolering 6.255,37<br />
212038 Rohofstraat nooduitlaat riolering 5.834,57<br />
212039 Rioolonderzoek<br />
212040 Schoolstraat/Violierstraat riolering 53.442,86<br />
212041 Violierstraat rioolpersinstallatie 4.518,33<br />
212042 Schoolstraat riolering 65.617,78<br />
212043 Tulpenstraat riolering 7.076,13<br />
212044 Tijhofslaan riolering 4.899,75<br />
212045 Veldkampsweg riolering 14.134,00<br />
212046 Violierstraat riolering 68.766,25<br />
212047 Violierstraat/Bornsestraat riolering 18.013,33<br />
212048 Vissedijk riolering 44.422,00<br />
212049 Weggelerstraat riolering 8.577,00<br />
212050 IJsselstraat riolering 2.940,86<br />
212051 Zonnebloemstraat riolering 14.476,00<br />
212052 Zuiderstraat riolering 8.766,62<br />
212053 Zwaluwenstraat riolering 357,00<br />
212054 Rioleringsfonds 810.855,52<br />
241050 Ossenkoppelerhoek riolering<br />
GWW werken ec nut 10.326.561,74 3.696.803,91 1.833.496,05
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
5.546,76 43.929,84 2.424,36 7.971,12<br />
2.632,44 20.848,56 1.150,56 3.783,00<br />
675,72 1.297,53 96,72 772,44<br />
27.470,52 299.977,37 16.044,96 43.515,48<br />
912,96 3.578,71 220,08 1.133,04<br />
3.941,28 15.449,55 950,16 4.891,44<br />
1.250,64 7.403,98 424,08 1.674,72<br />
362,64 1.784,50 105,24 467,88<br />
3.426,12 37.412,88 2.001,12 5.427,24<br />
796,32 3.917,97 231,00 1.027,32<br />
1.451,64 8.593,36 492,24 1.943,88<br />
1.324,56 6.516,58 384,24 1.708,80<br />
487,68 2.887,20 165,36 653,04<br />
2.957,64 23.424,06 1.292,76 4.250,40<br />
3.993,00 195,60 4.188,60<br />
567,00 521,67 53,40 620,40<br />
3.654,48 39.906,52 2.134,44 5.788,92<br />
295,56 1.453,87 85,68 381,24<br />
1.759,08 17.449,67 941,28 2.700,36<br />
520,32 2.560,25 150,96 671,28<br />
851,40 4.188,60 246,96 1.098,36<br />
5.028,12 29.766,25 1.704,96 6.733,08<br />
684,84 8.163,16 433,56 1.118,40<br />
4.135,92 20.348,37 1.199,76 5.335,68<br />
640,20 5.710,80 311,16 951,36<br />
3.593,52 24.866,92 1.394,52 4.988,04<br />
1.715,64 10.156,36 581,76 2.297,40<br />
614,76 3.024,67 178,32 793,08<br />
733,44 2.141,76 140,88 874,32<br />
6.931,80 54.900,00 3.029,76 9.961,56<br />
736,44 4.359,56 249,72 986,16<br />
903,96 5.351,41 306,48 1.210,44<br />
985,56 4.849,01 285,84 1.271,40<br />
9.027,48 44.415,38 2.618,76 11.646,24<br />
918,36 3.599,97 221,40 1.139,76<br />
8.285,04 57.332,74 3.215,28 11.500,32<br />
1.022,52 6.053,61 346,68 1.369,20<br />
1.677,96 3.221,79 240,12 1.918,08<br />
2.042,52 12.091,48 692,52 2.735,04<br />
9.937,32 58.828,93 3.369,60 13.306,92<br />
2.274,36 15.738,97 882,60 3.156,96<br />
4.068,00 40.354,00 2.176,68 6.244,68<br />
961,56 7.615,44 420,24 1.381,80<br />
496,80 2.444,06 144,12 640,92<br />
1.325,64 13.150,36 709,32 2.034,96<br />
1.266,84 7.499,78 429,60 1.696,44<br />
122,28 234,72 17,52 139,80<br />
45.248,64 765.606,88 39.731,88 84.980,52<br />
372.688,84 11.817.180,76 513.457,80 886.146,64<br />
75
76<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
GWW werken ms nut<br />
131001 Beheerplan openbare verlichting 0,01 716,00 716,00<br />
131102 Brug Aadorp afkoopsom onder 85.333,33 120.000,00<br />
131103 Kade <strong>Almelo</strong>se Aa verbeteren 0,01 43.973,98 43.973,98<br />
131504 Speelvoorzieningen Aadorp/Bornerbroek 0,01<br />
131705 Verkeersborden vervangen 29.692,00 20.673,66<br />
131706 Bromfiets op rijbaan 136.444,00 14.424,69<br />
131707 Verkeersveiligheidsmaatregelen 208.460,00 6.664,73 21.565,50<br />
131708 Noordallee 0,01 1.651,07 1.651,07<br />
131709 Wegencategorisering 199.031,40<br />
131710 H. Roland Holstlaan verkeersmaatregelen 0,01<br />
131711 Nijreessingel aanleg 2.890.869,61 11.461.324,53 8.828.121,00<br />
131712 Doorstroomassen NO-ZW 1.556.063,27 7.146,79 7.146,79<br />
131713 Fietsverkeersplan 2010 0,01<br />
131714 Verkeersmilieukaart 20.694,00<br />
131715 Busbaan Ootmarsumsestraat 7.856,20<br />
131905 Bodembescherming 2002-2004 0,01 192,87 192,87<br />
131909 Rohofstraat 2 bodemsanering 159.052,33 159.052,33<br />
131910 WUBA-terrein bodemsanering 0,01<br />
131911 Buitenhaven OZ bodemsanering 0,01<br />
141004 Eilandsbrug renovatie 0,01 26.399,82 26.399,82<br />
141005 Hoornbladstraat/Seringenstraat vwo 0,01 30.632,95 30.632,95<br />
141006 Ootmarsumsestraat herinrichten 728.990,49 1.031.537,60 1.031.537,60<br />
141007 Schone stad 2004 0,01<br />
141701 Verdiept spoor 0,01 2.801.860,86 2.801.860,86<br />
151006 Grondwateroverlast Kerkelanden 0,01 8.115,95 8.115,95<br />
151103 Baggeren waterlopen 0,01<br />
151304 Omvormen groen 2.611,43<br />
151703 Markgraven brug 0,01 7.010,83 7.010,83<br />
151704 Duurzaam veilig II 0,01 38.230,00 38.230,00<br />
154116 Sportverenigingen compensatie drukriool 0,01 25.484,01<br />
161202 afkoppelen hwa dotterbloemstr algemeen 36.845,00<br />
161203 afkoppelen hwa winkelsteeg algemeen 28.536,30<br />
161204 afkoppelen hwa tsjaikowskistr algemeen 106.625,00 42.050,00<br />
161306 groenstructuur aanleg voorbereiding 6.813,34<br />
161702 parkeerprobl. busje bij school schapend. 18.151,09<br />
161703 duurzaam veilig algemeen 121.167,25<br />
161704 black spots buitenhaven - weezebeek 2.733,00<br />
161708 windmolenbroeksweg vop aanleg algemeen 75.000,00 75.000,00<br />
164130 ondergrond kunstgrasveld ph aanleg 287.913,81 87.503,00<br />
164131 toplaag kunstgrasveld ph aanleg 287.913,81 87.497,00<br />
210001 Wortelopgroei fietspaden vwo 120.750,00<br />
210002 Wortelopgroei fietspaden 208.500,00<br />
210003 Wegen Aadorp overname 501.105,00<br />
210004 Wegen Bornerbroek overname 41.385,00<br />
210005 Tusveld kwaliteit wegen overname 48.283,00<br />
210006 Wortelopgroei in bestratingen 90.000,00 90.000,00<br />
210007 Lichtmasten 89.600,00<br />
210008 Lichtmasten Aadorp 7.840,00<br />
210009 Baggerplan 3.200,00<br />
210012 Vriezenveenseweg fietspad grondaankoop<br />
210013 Aalderinkssingel/E. ten Catelaan herstel 7.489,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
0,01<br />
24.669,20 180.664,13 4.181,28 28.850,48<br />
0,01<br />
0,01<br />
6.142,86 44.222,80 1.454,88 7.597,74<br />
10.031,57 140.837,12 6.685,80 16.717,37<br />
39.591,91 153.967,32 10.214,52 49.806,43<br />
0,01<br />
199.031,40 9.752,52 9.752,52<br />
0,01<br />
613.785,90 4.910.287,24 141.652,56 755.438,46<br />
129.671,94 1.426.391,33 76.247,16 205.919,10<br />
0,01 0,01<br />
3.495,60 17.198,40 1.014,00 4.509,60<br />
7.856,20 384,96 8.241,16<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,01<br />
7.793,52 7.793,52<br />
20.249,74 708.740,75 35.720,52 55.970,26<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,01<br />
2.611,43 127,92 2.739,35<br />
0,01<br />
0,01<br />
807,95 24.676,07 807,95<br />
1.228,17 35.616,83 1.228,17<br />
546,33 27.989,97 546,33<br />
2.152,50 62.422,50 2.152,50<br />
6.813,34<br />
18.151,09<br />
4.743,53 116.423,72 4.743,53<br />
2.733,00<br />
6.680,36 193.730,45 6.680,36<br />
13.361,12 187.055,69 13.361,12<br />
8.093,16 112.656,84 5.916,72 14.009,88<br />
13.974,48 194.525,52 10.216,56 24.191,04<br />
45.888,72 455.216,28 24.554,16 70.442,88<br />
5.225,40 36.159,60 2.027,88 7.253,28<br />
6.096,36 42.186,64 2.365,92 8.462,28<br />
4.410,00 4.410,00<br />
6.436,80 83.163,20 4.390,44 10.827,24<br />
492,48 7.347,52 384,12 876,60<br />
3.200,00 156,84 3.356,84<br />
2.564,76 4.924,24 366,96 2.931,72<br />
77
78<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
210014 Beatrixstraat park 3.971,00<br />
210015 Begoniastraat herbestraten 11.028,00<br />
210016 Belastingschade kiosk werf 10.483,00<br />
210017 Bornsestraat herbestraten<br />
210018 Verkeerssituatie centrum 3.404,17<br />
210019 W. de Clercqstr./E. ten Catelaan herbest<br />
210020 Deflectiemetingen<br />
210021 Fietsproject <strong>Almelo</strong> centrum 79.705,00<br />
210022 Grasstenen/bermen 28.315,00<br />
210023 Grotestraat Noord herinrichten 119.115,83<br />
210024 Grotestraat Zuid renovatie 45.505,71<br />
210025 Grotestraat Zuid herinrichten 40.840,00<br />
210026 Haghoek wijzigen troittoir<br />
210027 Haghoek bomenplan 2e fase 5.353,00<br />
210028 Hofstraat herstellen 8.030,00<br />
210029 J. Vermeerstraat 14.157,00<br />
210030 Julianastraat reconstructie 1.043,00<br />
210031 Kolthofsingel herbestraten 7.623,00<br />
210032 Nieuwstraat herstel asfalt 6.207,20<br />
210033 Rembrandtlaan herbestraten<br />
210034 Rembrandtlaan herbestraten<br />
210035 Rietstraat herstel asfalt 7.487,00<br />
210036 Rietstraat herbestraten parallel 2.313,00<br />
210037 Rozenstraat herbestraten 1.995,00<br />
210038 Van Rechteren Limpurgsingel herstel 1989 3.950,00<br />
210039 Van Rechteren Limpurgsingel groot onderh 86.561,00<br />
210040 Van Rechteren Limpurgsingel hekwerk 8.983,00<br />
210041 Schuilenburgsingel herstel 11.072,00<br />
210042 Sluitersveldssingel herbestraten 6.124,00<br />
210043 Sluitersveldssingel herbestraten<br />
210044 Spreeuwenstraat herbestraten 2.313,00<br />
210045 Stationsplein reconstructie 1.450,00<br />
210046 Stadscentrum 1e fase 58.346,25<br />
210047 Grotestraat 31.285,67<br />
210048 Schouwburgplein reconstructie 66.115,00<br />
210049 Bornsestraat/Schipbeekstraat kruispunt 25.164,72<br />
210050 Hofkampstraat/Hanzelaan kruispunt 13.111,58<br />
210051 E. Gorterstraat aansluiting 20.807,05<br />
210052 Structuurverbetering stadscentrum 44.902,86<br />
210053 Rijbaan Stationsplein aanpassen 16.859,52<br />
210054 Aankopen 6.336,94<br />
210055 Hofstraat reconstructie 11.186,00<br />
210056 Hanzelaan/Hofstraat reconstructie 18.517,72<br />
210057 Grotestraat 16.972,00<br />
210058 Hagenborgh verharding 31.627,00<br />
210059 Schuttenstraat 32.400,00<br />
210060 Voorzieningen stadscentrum 1.993,00<br />
210061 Fietsstroken 7.352,00<br />
210062 E. Gorterstraat/Haven NZ reconstructie 61.259,00<br />
210063 Fietsstroken 9.801,00<br />
210064 Herbestrating 454,00<br />
210065 Herbestrating 4.311,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
573,84 3.397,16 194,52 768,36<br />
3.776,76 7.251,24 540,36 4.317,12<br />
1.514,88 8.968,12 513,72 2.028,60<br />
691,92 2.712,25 166,80 858,72<br />
10.063,80 69.641,20 3.905,52 13.969,32<br />
3.575,16 24.739,84 1.387,44 4.962,60<br />
24.210,48 94.905,35 5.836,68 30.047,16<br />
7.686,84 37.818,87 2.229,72 9.916,56<br />
6.898,68 33.941,32 2.001,12 8.899,80<br />
2.788,08 2.564,92 262,32 3.050,40<br />
2.750,04 5.279,96 393,48 3.143,52<br />
2.391,36 11.765,64 693,72 3.085,08<br />
1.043,00 51,12 1.094,12<br />
1.944,60 5.678,40 373,56 2.318,16<br />
1.583,52 4.623,68 304,20 1.887,72<br />
2.564,04 4.922,96 366,84 2.930,88<br />
792,12 1.520,88 113,28 905,40<br />
508,92 1.486,08 97,80 606,72<br />
1.352,76 2.597,24 193,56 1.546,32<br />
14.621,76 71.939,24 4.241,52 18.863,28<br />
1.007,04 7.975,96 440,16 1.447,20<br />
2.824,44 8.247,56 542,52 3.366,96<br />
6.124,00 300,12 6.424,12<br />
792,12 1.520,88 113,28 905,40<br />
369,96 1.080,04 71,04 441,00<br />
3.910,56 54.435,69 2.859,00 6.769,56<br />
1.849,08 29.436,59 1.533,00 3.382,08<br />
3.689,40 62.425,60 3.239,64 6.929,04<br />
1.487,28 23.677,44 1.233,12 2.720,40<br />
731,64 12.379,94 642,48 1.374,12<br />
1.161,12 19.645,93 1.019,52 2.180,64<br />
2.254,20 42.648,66 2.200,20 4.454,40<br />
704,88 16.154,64 826,08 1.530,96<br />
398,04 5.938,90 310,56 708,60<br />
661,08 10.524,92 548,16 1.209,24<br />
1.094,40 17.423,32 907,32 2.001,72<br />
1.003,08 15.968,92 831,60 1.834,68<br />
1.869,24 29.757,76 1.549,68 3.418,92<br />
1.914,84 30.485,16 1.587,60 3.502,44<br />
117,84 1.875,16 97,68 215,52<br />
410,28 6.941,72 360,24 770,52<br />
3.418,44 57.840,56 3.001,68 6.420,12<br />
546,96 9.254,04 480,24 1.027,20<br />
236,52 217,48 22,20 258,72<br />
876,24 3.434,76 211,20 1.087,44<br />
79
80<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
210066 Herbestrating 1991 4.174,00<br />
210067 Vriezenveenseweg 3.994,00<br />
210068 Vriezenveenseweg herbestraten 13.977,00<br />
210069 Wierdensestraat reconstructie 2.722,00<br />
210070 Wierdensestraat herbestraten<br />
210071 Wierdensestraat groenstrook 1.019,00<br />
210072 W. van Konijnenburgstraat herbestraten 725,00<br />
210073 Groot onderhoud 124.840,00<br />
210074 Herstel schade bestrating 66.159,00<br />
210075 Herstel schade bestrating 1 72.606,00<br />
210076 Brug Ledeboerslaan 409,00<br />
210077 Rietstraat 682,00<br />
210078 Rietstraat 1991 23.823,00<br />
210079 Bornerbroeksestraat verlichting 1987 543,00<br />
210080 Straatverlichting<br />
210081 Straatverlichting 1987 590,00<br />
210082 Verlichting 26.319,00<br />
210083 Hekwerk tunnel Wierdensestraat 9.400,00<br />
210084 Wateroverlast Goossenmaat 4.894,00<br />
210085 Verlichting overname Cogas 685.760,00<br />
210086 Brug Aadorp 35.880,00<br />
211000 Oevervoorziening Overijsselskanaal 13.476,00<br />
211001 Oevervoorzieningen Buitenhaven 1.363,00<br />
211002 Explosieven kanaal Aadorp 5.274,00<br />
213004 Groenomvorming 253.018,79<br />
213005 L. van Haeftenplantsoen GSB<br />
213006 Ossenkoppelerhoek plantsoen 362,50<br />
213007 Uitbaggeren gracht begraafplaats<br />
213008 Groen omvormen 1996 80.771,00<br />
213009 Groen omvormen 1997 89.846,00<br />
213010 Straatbomen omvormen 8.470,67<br />
213011 Landschapsbeheerplan 5.989,00<br />
213012 Terreinverharding 4.740,00<br />
215003 Wijkspeelplannen 2001 21.680,00<br />
215006 G. Doustraat speelvoorziening 8.700,00<br />
217000 Verkeersborden Aadorp 8.050,00<br />
217001 Verkeersbeleid Aadorp 3.360,00<br />
217002 Parallelweg verkeersdrempel 16.606,22<br />
217003 Verkeersborden 79.809,37<br />
217004 Verkeers- / vervoersplan 4.370,00<br />
217005 Arendsboerweg verkeersproblematiek 3.000,00<br />
217006 Aglolijn Twente 6.390,00<br />
217007 Abri s 220.784,23<br />
217008 Adastraat verkeersveiligheid 12.934,00<br />
217009 Bornerbroekse-/Rozenstraat verkeersmaatr 10.482,00<br />
217010 Verkeerssituatie 18.279,00<br />
217011 Uitvoeringsmaatregel RVV 3e fase 27.951,00<br />
217012 Verkeersmaatregel nieuwe RV 20.535,00<br />
217013 Berkelstraat route optimaliseren 87.667,00<br />
217014 Verkeersveiligheidsvoorziening 8.577,00<br />
217015 Bewegwijzering stadscentrum 377.971,00<br />
217016 Vetag voorzieningen 4.082,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
1.064,76 3.109,24 204,48 1.269,24<br />
3.994,00 195,72 4.189,72<br />
7.279,68 6.697,32 684,84 7.964,52<br />
694,44 2.027,56 133,32 827,76<br />
207,12 811,88 49,92 257,04<br />
248,28 476,72 35,52 283,80<br />
15.762,60 109.077,40 6.117,12 21.879,72<br />
7.416,96 58.742,04 3.241,80 10.658,76<br />
7.319,16 65.286,84 3.557,64 10.876,80<br />
409,00 20,04 429,04<br />
682,00 33,36 715,36<br />
4.842,12 18.980,88 1.167,36 6.009,48<br />
543,00 26,64 569,64<br />
590,00 28,92 618,92<br />
2.653,08 23.665,92 1.289,64 3.942,72<br />
2.397,96 7.002,04 460,56 2.858,52<br />
328,08 4.565,92 239,76 567,84<br />
37.822,68 647.937,32 37.716,84 75.539,52 Rente 5,5 %<br />
6.060,84 29.819,16 1.758,12 7.818,96<br />
4.615,08 8.860,92 660,36 5.275,44<br />
709,92 653,08 66,84 776,76<br />
890,88 4.383,12 258,48 1.149,36<br />
19.583,52 233.435,27 12.397,92 31.981,44<br />
362,50 17,76 380,26<br />
8.142,24 72.628,76 3.957,72 12.099,96<br />
8.227,68 81.618,32 4.402,44 12.630,12<br />
4.411,80 4.058,87 415,08 4.826,88<br />
548,40 5.440,60 293,52 841,92<br />
434,04 4.305,96 232,32 666,36<br />
11.291,64 10.388,36 1.062,36 12.354,00<br />
1.768,32 6.931,68 426,36 2.194,68<br />
1.359,84 6.690,16 394,44 1.754,28<br />
567,60 2.792,40 164,64 732,24<br />
2.096,76 14.509,46 813,72 2.910,48<br />
5.349,12 74.460,25 3.910,68 9.259,80<br />
4.370,00 214,08 4.584,08<br />
609,72 2.390,28 147,00 756,72<br />
6.390,00 313,08 6.703,08<br />
220.784,23 10.818,48 10.818,48<br />
1.303,80 11.630,20 633,72 1.937,52<br />
959,88 9.522,12 513,60 1.473,48<br />
1.673,88 16.605,12 895,68 2.569,56<br />
2.559,60 25.391,40 1.369,56 3.929,16<br />
3.468,72 17.066,28 1.006,20 4.474,92<br />
14.808,60 72.858,40 4.295,64 19.104,24<br />
1.239,48 7.337,52 420,24 1.659,72<br />
23.741,88 354.229,12 18.520,56 42.262,44<br />
1.398,00 2.684,00 200,04 1.598,04<br />
81
82<br />
217017 Bewegwijzering stadscentrum<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
217018 Westeres verkeersveiligheid 2.176,00<br />
217019 Berlagelaan verkeersvoorziening 21.044,00<br />
217020 30 km/h-zones 15.564,00<br />
217021 Duurzaam veilig categoriseren 3.447,00<br />
217022 Oranjestraat herinrichten 81.680,00<br />
217023 Bosrand afsluiten 4.000,00<br />
217024 Fietsroutes Schelfhorst 21.441,00<br />
217025 Doorstroming Plesmanweg 92.696,00<br />
217026 Sanering verkeersveiligheid AVOC 34.032,00<br />
217027 Verkeersvoorzieningen 49.500,00<br />
217028 Doorstroomassen fase 1A 81.682,00<br />
222000 Parkeervoorzieningen 410.397,00<br />
223000 Monument Weth. Van Dronkelaarsplein 82.250,00<br />
272029 Asfalt parkeerterrein Turfkade 15.072,63<br />
GWW werken ms nut 11.537.117,87 16.617.738,94 13.388.257,55<br />
Schoolgebouwen<br />
13380111 ihp I palet 1e inricht. olp / meubil 1.624,20<br />
13380112 ihp II bonkelaar 1e inr. olp 17e groep 3.044,37<br />
133802 MFA De Rotsduif bouw 1.543.795,00 2.057,51<br />
133804 Facilitair centrum VMBO 3.250.345,69 1.087.322,44<br />
133805 Windmolenbroek/Nijrees 543.555,10 5.789,53<br />
133806 Mare grond uitbr 2e gr 20.420,00<br />
133807 Weier dakbekk/boeien 4.242,00<br />
134105 Sporthall arbo-risico 0,01<br />
14380111 Herderschee IHP 2004 19/20 12.258,00 9.638,63<br />
14380112 MFA De Rotsduif IHP 2004 aanpassen 189.803,00<br />
14380113 ihp I alle scholen arbo 504.909,54<br />
14380114 Passage IHP 2004 vervangende huisvesting 1.835.522,00 242.989,86 161.153,73<br />
14380115 Mozaiek IHP 2004 2 lokalen tijdelijk 116.985,00<br />
14380116 Montessori uitbreiding groep 7 161.887,00<br />
14380121 Fakkel kozijnen + metselwerk herstel 7.585,45<br />
14380122 Compaan verwarming +ramen/deuren 138.558,48 19.036,74<br />
14380123 Wierde radiatoren + kozijnen 10.231,00 150.744,00<br />
14380124 ihp II wierde 2 buitenkozijnen 97.693,29<br />
14380127 Montessori dakbedekking vervangen 76.238,00 15.410,00<br />
14380128 ihp II osg erasmus buitenkoz binnend 264.766,00<br />
14380129 Pius X riool aanpassen 0,01 21.974,00<br />
14380130 Wissel buitenkozijn vervangen 5.869,00<br />
143802 studiehuis voortgezet onderwijs invoeren 168.436,05<br />
15380111 Mozaiek IHP 2005 tijdelijk 3.453,00<br />
15380112 Herderschee uitbreiding groep12 189.238,00 25.909,00<br />
15380115 Weier uitbreiding groepen 12 en 13 220.000,00 137.275,40<br />
15380116 ihp I stapvoorde olp 15e gr. inricht. 5.963,00<br />
15380117 ihp I unielocatie vmbo inwoning pius x 2.500.000,00<br />
15380124 ihp II stephanusschool huisv. de passage 24.951,40<br />
15380131 Noorderborch voetlood vervangen 0,01<br />
15380134 ihp II toermalijn kozijnen 13.132,58<br />
15380136 ihp II heemde 1 buitenkozijn 57.466,54
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
367,56 1.808,44 106,68 474,24<br />
3.041,04 18.002,96 1.031,16 4.072,20<br />
2.249,16 13.314,84 762,60 3.011,76<br />
879,36 2.567,64 168,96 1.048,32<br />
6.852,36 74.827,64 4.002,36 10.854,72<br />
1.020,36 2.979,64 195,96 1.216,32<br />
2.403,72 19.037,28 1.050,60 3.454,32<br />
10.391,88 82.304,12 4.542,12 14.934,00<br />
3.430,68 30.601,32 1.667,52 5.098,20<br />
5.549,28 43.950,72 2.425,56 7.974,84<br />
9.157,20 72.524,80 4.002,36 13.159,56<br />
29.482,56 380.914,44 20.109,48 49.592,04<br />
8.291,28 73.958,72 4.030,20 12.321,48<br />
841,08 14.231,55 738,60 1.579,68<br />
1.427.539,90 13.339.059,36 569.433,12 1.996.973,02<br />
1.624,20 1.624,20<br />
3.044,37<br />
41.865,64 1.503.986,87 75.645,96 117.511,60<br />
4.337.668,13 159.266,88 159.266,88<br />
15.717,81 533.626,82 26.634,24 42.352,05<br />
1.020,96 19.399,04 1.020,96<br />
232,31 4.009,69 232,31<br />
0,01<br />
1.177,13 20.719,50 600,60 1.777,73<br />
5.005,32 184.797,68 9.300,36 14.305,68<br />
504.909,54<br />
50.383,58 1.866.974,55 89.940,60 140.324,18<br />
9.054,60 107.930,40 5.732,28 14.786,88<br />
4.269,12 157.617,88 7.932,48 12.201,60<br />
400,92 7.184,53 371,64 772,56<br />
8.245,82 149.349,40 6.789,36 15.035,18<br />
7.845,60 153.129,40 501,36 8.346,96<br />
4.884,72 92.808,57 4.884,72<br />
4.776,27 86.871,73 3.735,72 8.511,99<br />
12.939,80 251.826,20 12.939,80<br />
1.064,80 20.909,21 1.064,80<br />
310,20 5.558,80 287,64 597,84<br />
168.436,05<br />
248,04 3.204,96 169,20 417,24<br />
5.472,56 209.674,44 9.272,64 14.745,20<br />
8.886,16 348.389,24 10.779,96 19.666,12<br />
298,20 5.664,80 298,20<br />
2.500.000,00<br />
24.951,40<br />
0,01<br />
638,56 12.494,02 638,56<br />
2.784,34 54.682,20 2.784,34<br />
83
84<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
15380138 ihp II stapvoorde boeien dakvent 5.628,16<br />
15380139 ihp II tandem hwa dakvent klapramen 4.692,18<br />
15380140 ihp II bonkelaar gevel impreg-/conse. 317,00<br />
15380142 ihp II weier kop schoorst lichtk dakvent 7.661,13<br />
15380143 ihp II windhoek berging en dakbedekking 7.766,00<br />
15380146 ihp II brug dakventilotoren hwa 7.974,00<br />
15380147 Kei (Aadorp) goten vervangen 7.890,00 3.517,88<br />
15380148 ihp II de vrije school dakventilatoren 3.420,92<br />
15380152 ihp II heemde 2 hekwerk betontegels 642,38<br />
15380153 ihp II wierde 2 betontegels 11.031,30<br />
15380154 ihp II telgenborch voetroosters staal 622,00<br />
15380155 ihp II huve hekwerk 880,00<br />
15380157 ihp II windhoek hekwerk 5.971,78<br />
15380158 ihp II oosteres hekwerk 5.958,66<br />
15380159 ihp II reigershofte tuinmuur en hekwerk 11.207,18<br />
15380160 ihp II kei berging 2.574,55<br />
15380185 ihp onvoorzien algemeen 20.835,24<br />
163815 ihp herderschee perm uitbr 13e lokaal 18.983,51<br />
163817 ihp stapvoorde 1e inr. 2e speellokaal 6.297,17<br />
163818 ihp noordeborch 1e inr olp 21e groep 6.117,00<br />
163819 ihp compaan 1e inr olp 22e/23e groep 12.234,00<br />
163821 ihp heemde uitbr 2 lokaal 9e/10e groep 289.389,00<br />
163823 ihp heetveld vervangende nieuwbouw 6.398,00<br />
238104 Diverse scholen achterstand 156.274,00<br />
238105 Toermalijn 4 lokalen 490.000,00<br />
238106 Joris 1 lokaal 118.800,00<br />
238107 Frederiks 1 lokaal 119.280,00<br />
238108 Bonkelaar 1e inrichting meubilair<br />
238109 Stapvoorde 1 lokaal 183.750,00<br />
238110 Stapvoorde 1 lokaal 75.600,00<br />
238111 Windhoek 6 groepen 639.270,00<br />
238112 Windhoek speellokaal 77.400,00<br />
238113 Oosteres 2 lokalen 262.500,00<br />
238114 Herderschee uitbreiding 238.000,00<br />
238115 Herderschee uitbreiding tijd 77.000,00<br />
238116 Mare 5 groepen 496.650,00<br />
238117 Mare speellokaal 77.400,00<br />
238118 Mare klassenverkleining 9.525,00<br />
238119 Canisius uitbreiding 513.000,00<br />
238120 Mozaiek 1 lokaal 76.725,00<br />
238121 Vrije School dakbedekking 55.520,00<br />
238122 Vrije School goten 6.880,00<br />
238123 Tandem erfafscheiding 6.400,00<br />
238124 Vrije School hekwerk 6.720,00<br />
238125 Toermalijn cv-leidingen 5.360,00<br />
238126 Pius X rijwielstaanders 11.560,00<br />
238127 Erasmus dakafwerking 13.875,00<br />
238128 Gebruiksvergoeding primair onderw. 2001 395.250,00<br />
238129 Gebruiksvergoeding VO 2001 80.250,00<br />
238130 Zorgverbreding/studiehuis 326.700,00<br />
238131 Toermalijn 3 lokalen 139.000,00<br />
238132 Heetveld 204.000,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
270,65 5.357,51 270,65<br />
225,55 4.466,63 225,55<br />
317,00 317,00<br />
359,00 7.302,13 359,00<br />
385,64 7.380,36 385,64<br />
7.974,00<br />
587,50 10.820,38 386,64 974,14<br />
171,00 3.249,92 171,00<br />
642,38<br />
551,52 10.479,78 551,52<br />
31,08 590,92 31,08<br />
44,04 835,96 44,04<br />
5.971,78<br />
297,96 5.660,70 297,96<br />
546,36 10.660,82 546,36<br />
128,76 2.445,79 128,76<br />
1.001,66 19.833,58 1.001,66<br />
18.983,51<br />
314,88 5.982,29 314,88<br />
305,88 5.811,12 305,88<br />
611,76 11.622,24 611,76<br />
7.234,68 282.154,32 7.234,68<br />
6.398,00<br />
8.259,72 148.014,28 7.657,44 15.917,16<br />
14.032,08 475.967,92 24.009,96 38.042,04<br />
3.307,32 115.492,68 5.821,20 9.128,52<br />
3.320,76 115.959,24 5.844,72 9.165,48<br />
5.262,00 178.488,00 9.003,72 14.265,72<br />
2.104,68 73.495,32 3.704,40 5.809,08<br />
18.846,36 620.423,64 31.324,20 50.170,56<br />
2.154,84 75.245,16 3.792,60 5.947,44<br />
7.517,16 254.982,84 12.862,56 20.379,72<br />
6.815,64 231.184,36 11.661,96 18.477,60<br />
7.762,08 69.237,92 3.773,04 11.535,12<br />
14.222,52 482.427,48 24.335,88 38.558,40<br />
2.154,84 75.245,16 3.792,60 5.947,44<br />
478,20 9.046,80 466,68 944,88<br />
14.281,80 498.718,20 25.137,00 39.418,80<br />
5.142,48 71.582,52 3.759,48 8.901,96<br />
3.487,44 52.032,56 2.720,52 6.207,96<br />
432,12 6.447,88 337,08 769,20<br />
402,00 5.998,00 313,56 715,56<br />
422,16 6.297,84 329,28 751,44<br />
336,72 5.023,28 262,68 599,40<br />
683,28 10.876,72 566,40 1.249,68<br />
930,00 12.945,00 679,92 1.609,92<br />
26.491,32 368.758,68 19.367,28 45.858,60<br />
5.378,64 74.871,36 3.932,28 9.310,92<br />
9.095,16 317.604,84 16.008,36 25.103,52<br />
14.012,16 124.987,84 6.810,96 20.823,12<br />
20.564,52 183.435,48 9.996,00 30.560,52<br />
85
86<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238133 Heetveld meubilair 31.500,00<br />
238134 Stapvoorde speellokaal 53.162,00<br />
238135 Huisvesting voorzieningen OBO 18.150,00<br />
238136 Sluitersveldschool bouw 830.308,00<br />
238137 Frederiks groepsgrootte 73.100,00<br />
238138 Groenendal dakbedekking 14.700,00<br />
238139 Weier dakbedekking 28.350,00<br />
238140 Herderschee inrichting groepen 17 en 18 16.991,00<br />
238141 Triangel buitenkozijnen vervangen 42.400,00 42.400,00<br />
238142 Mare uitbreiding 887.400,00<br />
238143 Joris groepsgrootte 62.730,00<br />
238144 Windhoek uitbreiding 1e inrichting 11.852,00<br />
238145 Huve dakbedekking/hwa 42.000,00<br />
238146 Mare bestrating vervangen<br />
238147 Oosteres meubilair 1.860,00<br />
238148 Herderschee groepen 12 en 13 19.534,00<br />
238149 Erasmus dakbedekking/randen 24.000,00<br />
238150 Brandweervergoeding openbaar VO 26.950,00<br />
238151 Pius X zonwering 1999 2.240,00<br />
238152 Huisvesting bijzonder VO 1999 374.000,00<br />
238153 Canisius bouw 241 m2 208.800,00<br />
238154 Noordik bestrating/riolering 37.784,00<br />
238155 Brandweervergoeding bijzonder VO 69.000,00<br />
238156 Palet voetlood/sportvloer 8.250,00<br />
238157 Windhoek dakbedekking/ventilatie 53.600,00<br />
238158 Herderschee verbeteringen 47.200,00<br />
238159 Nijrees dakbedekking/hwa 105.600,00<br />
238160 Compaan dakbedekking/hwa 40.400,00<br />
238161 Toermalijn dakbedekking/ventilatie 8.800,00<br />
238162 Toermalijn dak gymlokaal 14.800,00<br />
238163 Toermalijn metselwerk/slang 12.920,00<br />
238164 Erasmus dakbedekking 11.645,00<br />
238165 Canisius metselwerk/dakrand 20.400,00<br />
238166 Mozaiek rijwielstalling 5.200,00<br />
238167 Bonkelaar veiligheidstegels 11.040,00<br />
238168 Bonkelaar veiligheidstegels 27.200,00<br />
238169 Stapvoorde veiligheidstegels 18.400,00<br />
238170 Tandem veiligheidstegels 1 33.120,00<br />
238171 Tandem veiligheidstegels 2 14.080,00<br />
238172 Palet veiligheidstegels 20.800,00<br />
238173 Weier riolering/herstraten 35.776,00<br />
238174 Windhoek riolering/herstraten 54.400,00<br />
238175 Oosteres veiligheidstegels 8.480,00<br />
238176 Reigershofte veiligheidstegels 10.544,00<br />
238177 Beemd veiligheidstegels 9.552,00<br />
238178 Beemd tegels/voegwerk 16.800,00<br />
238179 Herderschee veiligheidstegels 23.600,00<br />
238180 Lakenstenen betonklinkers 4.640,00<br />
238181 Egbertus riolering 12.800,00<br />
238182 Compaan riolering / tuinmuur 6.400,00<br />
238183 Noorderborch riolering 6.880,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
3.175,44 28.324,56 1.543,56 4.719,00<br />
1.401,96 51.760,04 2.604,96 4.006,92<br />
1.662,12 16.487,88 889,32 2.551,44<br />
24.478,44 805.829,56 40.685,04 65.163,48<br />
3.334,80 69.765,20 3.581,88 6.916,68<br />
1.056,00 13.644,00 720,36 1.776,36<br />
2.036,64 26.313,36 1.389,12 3.425,76<br />
1.067,28 15.923,72 832,56 1.899,84<br />
2.077,56 2.077,56<br />
26.161,56 861.238,44 43.482,60 69.644,16<br />
3.707,40 59.022,60 3.073,80 6.781,20<br />
700,44 11.151,56 580,80 1.281,24<br />
3.017,28 38.982,72 2.058,00 5.075,28<br />
1.860,00 91,20 1.951,20<br />
1.403,28 18.130,72 957,12 2.360,40<br />
1.608,60 22.391,40 1.176,00 2.784,60<br />
1.936,08 25.013,92 1.320,60 3.256,68<br />
2.240,00 109,80 2.349,80<br />
11.025,96 362.974,04 18.326,04 29.352,00<br />
5.812,92 202.987,08 10.231,20 16.044,12<br />
2.714,40 35.069,60 1.851,36 4.565,76<br />
4.624,68 64.375,32 3.381,00 8.005,68<br />
552,96 7.697,04 404,28 957,24<br />
3.366,84 50.233,16 2.626,44 5.993,28<br />
2.964,84 44.235,16 2.312,76 5.277,60<br />
6.633,12 98.966,88 5.174,40 11.807,52<br />
2.537,64 37.862,36 1.979,64 4.517,28<br />
552,72 8.247,28 431,16 983,88<br />
929,64 13.870,36 725,16 1.654,80<br />
763,56 12.156,44 633,12 1.396,68<br />
688,20 10.956,80 570,60 1.258,80<br />
1.205,64 19.194,36 999,60 2.205,24<br />
326,64 4.873,36 254,76 581,40<br />
693,48 10.346,52 540,96 1.234,44<br />
1.708,56 25.491,44 1.332,84 3.041,40<br />
1.155,84 17.244,16 901,56 2.057,40<br />
2.080,44 31.039,56 1.622,88 3.703,32<br />
884,40 13.195,60 689,88 1.574,28<br />
1.306,56 19.493,44 1.019,16 2.325,72<br />
2.247,24 33.528,76 1.753,08 4.000,32<br />
3.417,12 50.982,88 2.665,56 6.082,68<br />
532,68 7.947,32 415,56 948,24<br />
662,28 9.881,72 516,60 1.178,88<br />
600,00 8.952,00 468,00 1.068,00<br />
1.055,28 15.744,72 823,20 1.878,48<br />
1.482,36 22.117,64 1.156,44 2.638,80<br />
291,48 4.348,52 227,40 518,88<br />
804,00 11.996,00 627,24 1.431,24<br />
402,00 5.998,00 313,56 715,56<br />
432,12 6.447,88 337,08 769,20<br />
87
88<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238184 Kei De Aadorp herstraten 12.640,00<br />
238185 Canisius tegels / klinkers 30.175,00<br />
238186 Mare meubilair 59.840,00<br />
238187 Herderschee meubilair 6.640,00<br />
238188 Weier nieuwbouw / sloop 222.840,00<br />
238189 Windhoek meubilair<br />
238190 Mozaiek 1 lokaal 111.600,00<br />
238191 Mozaiek meubilair 6.800,00<br />
238192 Fakkel meubilair 12.480,00<br />
238193 Lakestenen aanpassingen 193.680,00<br />
238194 Toermalijn uitbreiding 80.280,00<br />
238195 Radboud verbouw 97.200,00<br />
238196 Fakkel huisvesting 194.250,00<br />
238197 Zorgverbreding/studiehuis 1.249.668,00<br />
238198 Rank De basischool Aadorp overname 124.859,00<br />
238199 Stephanusschool overname 337.935,00<br />
238200 Inbraak- en brandbeveiliging 854.250,00<br />
238201 Radboud schoolterrein herinrichten 29.809,00<br />
238202 Toermalijn verwarmingsinstallatie verv. 64.600,00<br />
238203 Compaan riool aanpassen<br />
238204 Compaan schoolterrein herstraten<br />
238205 Heemde voorziening draagconstructie 30.328,00<br />
238206 Huve dakventilator vervangen 3.952,00<br />
238207 Tandem lichtkoepels 14.705,00<br />
238208 Tandem betontegels herstraten 9.302,00<br />
238209 Tandem hekwerk vervangen 22.688,00<br />
238210 Windhoek dakbedekking vervangen 12.050,00<br />
238211 Reigershofte dakbedekking 76.214,00<br />
238212 Reigershofte goten vervangen 9.622,00<br />
238213 Reigershofte riool vervangen 9.350,00<br />
238214 Rank dakbedekking vervangen 45.713,00<br />
238215 Bonkelaar herstraten 13.640,00<br />
238216 Stephanusschool kozijn vervangen 11.701,00<br />
238217 Stephanusschool rubbertegels 6.546,00<br />
238218 Canisius metselwerk herstel 66.096,00<br />
238219 Canisius afrastering vervangen 10.502,00<br />
238220 Pius X metselwerk vervangen 4.817,00<br />
238221 Pius X betontegels herstraten 4.655,00<br />
238222 Joris rubbertegels herstraten<br />
238223 Canisius lichtkoepels vervangen<br />
238224 Triangel riolering vervangen 6.726,00 6.726,00<br />
238225 Telgenborch hekwerk 27.734,00<br />
238226 Telgenborch hekwerk 27.380,00<br />
238227 Sluitersveldschool nieuwbouw 648.000,00<br />
238228 RK scholen meubilair 71.600,00<br />
238229 Huisvesting basis/speciaal 32.898,00<br />
238230 Aalderink bouw 14.775,00 14.775,00<br />
238231 Kleine Maatjes bouw 40.383,00 40.383,00<br />
238232 Aalderink inventaris 3.062,00 3.062,00<br />
238233 Aalderink 2 noodlokalen<br />
238234 Aalderink inrichting noodlokaal 2.404,00 2.404,00<br />
238235 Bonkelaar inrichting 8.300,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
793,92 11.846,08 619,32 1.413,24<br />
1.783,44 28.391,56 1.478,52 3.261,96<br />
3.758,76 56.081,24 2.932,20 6.690,96<br />
417,12 6.222,88 325,32 742,44<br />
6.203,76 216.636,24 10.919,16 17.122,92<br />
3.106,92 108.493,08 5.468,40 8.575,32<br />
427,20 6.372,80 333,24 760,44<br />
783,96 11.696,04 611,52 1.395,48<br />
5.391,96 188.288,04 9.490,32 14.882,28<br />
2.235,00 78.045,00 3.933,72 6.168,72<br />
2.706,00 94.494,00 4.762,80 7.468,80<br />
5.261,40 188.988,60 9.518,28 14.779,68<br />
34.713,00 1.214.955,00 61.233,72 95.946,72<br />
15.765,00 109.094,00 6.118,08 21.883,08<br />
26.155,92 311.779,08 16.558,80 42.714,72<br />
144.299,04 709.950,96 41.858,28 186.157,32<br />
1.663,44 28.145,56 1.460,64 3.124,08<br />
3.817,92 60.782,08 3.165,36 6.983,28<br />
1.792,44 28.535,56 1.486,08 3.278,52<br />
233,52 3.718,48 193,68 427,20<br />
869,04 13.835,96 720,60 1.589,64<br />
549,72 8.752,28 455,76 1.005,48<br />
1.266,12 21.421,88 1.111,68 2.377,80<br />
712,20 11.337,80 590,40 1.302,60<br />
4.504,32 71.709,68 3.734,52 8.238,84<br />
568,68 9.053,32 471,48 1.040,16<br />
552,60 8.797,40 458,16 1.010,76<br />
2.701,68 43.011,32 2.239,92 4.941,60<br />
761,16 12.878,84 668,40 1.429,56<br />
691,56 11.009,44 573,36 1.264,92<br />
411,24 6.134,76 320,76 732,00<br />
3.906,36 62.189,64 3.238,68 7.145,04<br />
659,64 9.842,36 514,56 1.174,20<br />
268,80 4.548,20 236,04 504,84<br />
334,44 4.320,56 228,12 562,56<br />
329,52 329,52<br />
1.639,08 26.094,92 1.359,00 2.998,08<br />
1.618,20 25.761,80 1.341,60 2.959,80<br />
18.040,08 629.959,92 31.752,00 49.792,08<br />
5.541,84 66.058,16 3.508,44 9.050,28<br />
1.137,60 31.760,40 1.611,96 2.749,56<br />
723,96 723,96<br />
1.978,80 1.978,80<br />
150,00 150,00<br />
117,84 117,84<br />
4.322,88 3.977,12 406,68 4.729,56<br />
89
90<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238236 Bonkelaar bouw 305.698,00<br />
238237 Bonkelaar inrichting 885,00<br />
238238 Bonkelaar 3 lokalen 227.207,00<br />
238239 Bonkelaar leermiddelen 3.797,00<br />
238240 Bonkelaar inrichting groep 4.991,00<br />
238241 Bonkelaar meubilair 2.460,00<br />
238242 Bonkelaar meubilair 13.067,00<br />
238243 Bonkelaar herstel dakbedekking 37.800,00<br />
238244 Bonkelaar meubilair groepen 13 en14 18.717,00<br />
238245 Bonkelaar herstel dakbedekking 5.589,00<br />
238246 Bonkelaar Windmolenbroek tijd 42.564,00<br />
238247 Bonkelaar uitbreiding inrichting 8.892,00<br />
238248 Bonkelaar herstraten 11.550,00<br />
238249 Calsschool bouw 5.630,00<br />
238250 Calsschool bouwkundige voorziening 19.768,00<br />
238251 Calsschool meubilair vervangen<br />
238252 Calsschool uitbreiden / renovatie 17.424,00<br />
238253 Groenendal Dikkertje Dap bouw 2.214,00<br />
238254 Groenendal uitbreiding 616.170,00<br />
238255 Groenendal kozijnen 15.000,00<br />
238256 Groenendal dakbedekking 9.750,00<br />
238257 Hagedoorn bouw 222.787,00<br />
238258 Hagedoorn bouw kleutergedeelte 135.589,00<br />
238259 Horst bouw 115.473,00<br />
238260 Horst bouw kleutergedeelte 72.414,00<br />
238261 Tandem herschikking gebouw 3.811,00<br />
238262 Schakel bouw 82.258,00<br />
238263 Schakel bouw kleutergedeelte 48.486,00<br />
238264 Iepron uitbreiding / renovatie 221.091,00 221.091,00<br />
238265 Reigershofte Harlekijn bouw 3.653,00<br />
238266 Reigershofte/Ligth. nieuwbouw 385.019,00<br />
238267 Reigershofte kozijnen 39.205,00<br />
238268 Reigershofte dakbeschot 11.614,00<br />
238269 Reigershofte meubilair 642,00<br />
238270 Mozaiek uitbreiding 130.806,00<br />
238271 Mozaiek 1e inrichting groep 6 6.191,00<br />
238272 Passage De verbouwing 94.470,00<br />
238273 Passage De inrichting groepen 8 en 9 6.205,00<br />
238274 Heetveld aanpassing 6 lokalen 22.500,00<br />
238275 Pius X aanpassen tank en c.v. 184.449,00<br />
238276 Canisius klimaatbeheersingsinstallatie 223.720,00<br />
238277 Compaan inrichting groepen 19 en 20 19.575,00<br />
238278 Noordik uitbreiding 6 noodlokalen 185.900,00<br />
238279 Erasmus 1e en 2e fase VMBO 293.449,00<br />
238280 Weier uitbreiding 1 lokaal 60.124,00<br />
238281 Stapvoorde inrichting groepen 12 en 13 26.224,00<br />
238282 Palet aanpassing voor kleutergroep 7.638,00<br />
238283 Palet inrichting groepen 6 en 7 23.511,00<br />
238284 Egbertus Sluiskade 119 aanpassen 114.750,00<br />
238285 Radboud gymlokaal 96.533,00<br />
238286 Stapvoorde bouw 262.398,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
13.946,04 291.751,96 14.979,24 28.925,28<br />
885,00 43,32 928,32<br />
6.901,80 220.305,20 11.133,12 18.034,92<br />
1.300,32 2.496,68 186,00 1.486,32<br />
457,08 4.533,92 244,56 701,64<br />
1.281,24 1.178,76 120,60 1.401,84<br />
1.096,20 11.970,80 640,32 1.736,52<br />
2.715,48 35.084,52 1.852,20 4.567,68<br />
1.448,64 17.268,36 917,16 2.365,80<br />
401,52 5.187,48 273,84 675,36<br />
6.150,84 36.413,16 2.085,60 8.236,44<br />
638,76 8.253,24 435,72 1.074,48<br />
774,12 10.775,88 565,92 1.340,04<br />
5.630,00 275,88 5.905,88<br />
1.992,72 17.775,28 968,64 2.961,36<br />
9.075,00 8.349,00 853,80 9.928,80<br />
2.214,00 108,48 2.322,48<br />
26.883,48 589.286,52 30.192,36 57.075,84<br />
1.005,36 13.994,64 735,00 1.740,36<br />
653,52 9.096,48 477,72 1.131,24<br />
12.432,36 210.354,64 10.916,52 23.348,88<br />
7.566,36 128.022,64 6.643,92 14.210,28<br />
11.640,48 103.832,52 5.658,12 17.298,60<br />
5.604,84 66.809,16 3.548,28 9.153,12<br />
225,24 3.585,76 186,72 411,96<br />
10.386,12 71.871,88 4.030,68 14.416,80<br />
4.440,12 44.045,88 2.375,76 6.815,88<br />
10.833,48 10.833,48<br />
3.653,00 179,04 3.832,04<br />
14.302,32 370.716,68 18.865,92 33.168,24<br />
3.288,96 35.916,04 1.921,08 5.210,04<br />
974,28 10.639,72 569,04 1.543,32<br />
642,00 31,44 673,44<br />
3.543,00 127.263,00 6.409,44 9.952,44<br />
444,72 5.746,28 303,36 748,08<br />
2.558,76 91.911,24 4.629,00 7.187,76<br />
366,72 5.838,28 304,08 670,80<br />
1.255,56 21.244,44 1.102,56 2.358,12<br />
11.586,00 172.863,00 9.038,04 20.624,04<br />
13.222,20 210.497,80 10.962,24 24.184,44<br />
1.156,92 18.418,08 959,16 2.116,08<br />
14.388,60 171.511,40 9.109,08 23.497,68<br />
7.948,20 285.500,80 14.379,00 22.327,20<br />
1.628,52 58.495,48 2.946,12 4.574,64<br />
1.549,92 24.674,08 1.284,96 2.834,88<br />
348,48 7.289,52 374,28 722,76<br />
1.389,60 22.121,40 1.152,00 2.541,60<br />
6.781,92 107.968,08 5.622,72 12.404,64<br />
2.614,68 93.918,32 4.730,16 7.344,84<br />
22.013,28 240.384,72 12.857,52 34.870,80<br />
91
92<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238287 Stapvoorde bouw kleutergedeelte 157.811,00<br />
238288 Stapvoorde inrichting 3.601,00<br />
238289 Stapvoorde kozijnen 14.520,00<br />
238290 Stapvoorde dakafwerking 8.025,00<br />
238291 Weier bouw 188.705,00<br />
238292 Weier bouw kleutergedeelte 104.348,00<br />
238293 Weier uitbreiding 45.520,00<br />
238294 Weier herstel dakbedekking 44.242,00<br />
238295 Weier bestrating 5.896,00<br />
238296 Windhoek bouw 159.000,00<br />
238297 Windhoek bouw 1 lokaal 47.921,00<br />
238298 Windhoek inrichting 1 lokaal<br />
238299 Windhoek bouw kleutergedeelte 82.115,00<br />
238300 Windhoek inrichting 2.269,00<br />
238301 Windhoek uitbreiding 63.940,00<br />
238302 Windhoek inrichting 1 lokaal 4.354,00<br />
238303 Windhoek inrichting 1.748,00<br />
238304 Windhoek uitbreiding 273.891,00<br />
238305 Windhoek inrichting olp/meub 15.275,00<br />
238306 Windhoek boeiboorden 4.350,00<br />
238307 Basisscholen basketbalveld 7.623,00<br />
238308 Basisscholen vandalisme 3.131,00<br />
238309 Scholen cv 94.951,00<br />
238310 Joris kozijnen 23.917,00<br />
238311 Joris verwarmingsinstallatie vervangen 39.642,00<br />
238312 Fakkel schoolterrein herstraten 22.325,00<br />
238313 Fakkel hekwerk vervangen<br />
238314 Fakkel berging vervangen 7.237,00<br />
238315 Compaan boeien vervangen 10.784,00<br />
238316 Compaan dakbedekking vervangen 31.655,00<br />
238317 Radboud dakpannen herstel 8.807,00<br />
238318 Heemde lichtkoepels vervangen<br />
238319 Vrije School riool herstel<br />
238320 Lakestenen buitenkozijnen vervangen 10.783,00<br />
238321 Lakestenen schoolplein herstraten<br />
238322 Canisius buitenkozijnen vervangen<br />
238323 Noordik paneelvulling vervangen 14.870,00<br />
238324 Huve schoolterrein herstraten<br />
238325 Compaan bouw 5.240,00<br />
238326 Compaan partiele aanpassing 78.429,00<br />
238327 Compaan meubilair 5.719,00<br />
238328 Compaan uitbreiding 16.500,00<br />
238329 Compaan 17e/18e groep 19.500,00<br />
238330 Noorderborch bouw 91.162,00<br />
238331 Noorderborch bouw kleutergedeelte 67.897,00<br />
238332 Noorderborch cv 55.178,00<br />
238333 Noorderborch bestrating 18.743,00<br />
238334 Noorderborch bestrating 19.057,00<br />
238335 Noorderborch dakbedekking 24.000,00<br />
238336 Egbertus bouwkundige voorzieningen 1.522,00<br />
238337 Egbertus verbouwing 128.577,00<br />
238338 Egbertus onderhoud 30.267,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
13.239,24 144.571,76 7.732,68 20.971,92<br />
1.233,24 2.367,76 176,40 1.409,64<br />
1.218,12 13.301,88 711,48 1.929,60<br />
537,84 7.487,16 393,24 931,08<br />
19.022,64 169.682,36 9.246,60 28.269,24<br />
8.754,00 95.594,00 5.113,08 13.867,08<br />
2.175,96 43.344,04 2.230,44 4.406,40<br />
3.424,32 40.817,68 2.167,80 5.592,12<br />
456,36 5.439,64 288,96 745,32<br />
13.338,96 145.661,04 7.791,00 21.129,96<br />
2.405,64 45.515,36 2.348,16 4.753,80<br />
5.157,96 76.957,04 4.023,60 9.181,56<br />
461,16 1.807,84 111,24 572,40<br />
2.565,84 61.374,16 3.133,08 5.698,92<br />
735,48 3.618,52 213,36 948,84<br />
1.748,00 85,68 1.833,68<br />
8.580,60 265.310,40 13.420,68 22.001,28<br />
15.275,00 748,44 16.023,44<br />
291,60 4.058,40 213,12 504,72<br />
7.623,00 373,56 7.996,56<br />
1.072,32 2.058,68 153,36 1.225,68<br />
8.695,20 86.255,80 4.652,64 13.347,84<br />
1.413,48 22.503,52 1.171,92 2.585,40<br />
2.342,88 37.299,12 1.942,44 4.285,32<br />
1.179,96 21.145,04 1.093,92 2.273,88<br />
382,56 6.854,44 354,60 737,16<br />
637,32 10.146,68 528,36 1.165,68<br />
1.870,92 29.784,08 1.551,12 3.422,04<br />
491,52 8.315,48 431,52 923,04<br />
569,88 10.213,12 528,36 1.098,24<br />
829,80 14.040,20 728,64 1.558,44<br />
5.240,00 256,80 5.496,80<br />
2.809,08 75.619,92 3.843,00 6.652,08<br />
479,76 5.239,24 280,20 759,96<br />
1.105,92 15.394,08 808,56 1.914,48<br />
1.306,92 18.193,08 955,56 2.262,48<br />
10.219,92 80.942,08 4.466,88 14.686,80<br />
5.255,16 62.641,84 3.327,00 8.582,16<br />
4.629,00 50.549,00 2.703,72 7.332,72<br />
1.346,52 17.396,48 918,36 2.264,88<br />
1.369,08 17.687,92 933,84 2.302,92<br />
1.608,60 22.391,40 1.176,00 2.784,60<br />
1.522,00 74,52 1.596,52<br />
5.375,28 123.201,72 6.300,24 11.675,52<br />
3.393,12 26.873,88 1.483,08 4.876,20<br />
93
94<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238339 Egbertus/Radboud kozijnen 81.800,00<br />
238340 Noorderborch bouw 88.406,00<br />
238341 Noorderborch bouw kleutergedeelte 58.645,00<br />
238342 Triangel bouw 23.667,00<br />
238343 Triangel integratieverbouwing 34.686,00<br />
238344 Triangel kozijnen 71.129,00<br />
238345 Triangel kozijnen 32.656,00<br />
238346 Joris 214.136,00<br />
238347 Triangel bouw 4.323,00 4.323,00<br />
238348 Triangel bouwkundige voorzieningen 3.052,00 3.052,00<br />
238349 Triangel 24.502,00 24.502,00<br />
238350 Triangel uitbreiding 2 lokalen 203.655,00 203.655,00<br />
238351 Triangel uitbreiding semi-perm geb 32.400,00 32.400,00<br />
238352 Compaan bouw 241.290,00<br />
238353 Compaan basketbalveld 6.986,00<br />
238354 Compaan bouw kleutergedeelte 164.135,00<br />
238355 Compaan 2 noodlokalen 47.328,00<br />
238356 Compaan uitbreiding 203.655,00<br />
238357 Compaan lichtkoepel 5.250,00<br />
238358 Compaan rijwielstalling 6.450,00<br />
238359 Heemde bouw speellokaal 66.439,00<br />
238360 Heemde architectkantoor 4.355,00<br />
238361 Heemde onderhoud 79.337,00<br />
238362 Heemde dakbedekking gymlokaal 3.504,00<br />
238363 Heemde veiligheidstegels 4.319,00<br />
238364 Wierde uitbreiding<br />
238365 Wierde bouwkundige voorzieningen 4.418,00<br />
238366 Wierde dakbedekking 30.855,00<br />
238367 Wierde dakpannen 10.029,00<br />
238368 Wierde bestrating 25.412,00<br />
238369 Heemde tuinmuur 6.829,00<br />
238370 Huve bouw 198.978,00<br />
238371 Huve bouw kleutergedeelte 132.688,00<br />
238372 Huve basketbalveld 6.464,00<br />
238373 Huve meubilair 1.475,00<br />
238374 Huve bestrating 3.174,00<br />
238375 Wierde verbouw / uitbreiding 231.805,00<br />
238376 Wierde dakbeschot 3.244,00<br />
238377 Wierde veiligheidstegels 3.174,00<br />
238378 Heemde bouwkundige voorzieningen 150.414,00<br />
238379 Heemde kozijnen 7.760,00<br />
238380 Heemde dakbedekking 29.199,00<br />
238381 Zegge bouw 4.623,00<br />
238382 Zegge speellokaal 6.360,00<br />
238383 Zegge riolering herstel 14.977,00<br />
238384 Zegge riolering herstel 16.470,00<br />
238385 Telgenborch bouw 89.681,00<br />
238386 Telgenborch bouw kleutergedeelte 62.282,00<br />
238387 Telgenborch cv 45.512,00<br />
238388 Telgenborch bestrating 12.388,00<br />
238389 Telgenborch bestrating 9.212,00<br />
238390 Telgenborch bouw 70.180,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
7.490,88 74.309,12 4.008,24 11.499,12<br />
9.911,04 78.494,96 4.331,88 14.242,92<br />
4.919,88 53.725,12 2.873,64 7.793,52<br />
8.105,16 15.561,84 1.159,68 9.264,84<br />
1.582,44 33.103,56 1.699,56 3.282,00<br />
5.505,36 65.623,64 3.485,28 8.990,64<br />
2.739,60 29.916,40 1.600,20 4.339,80<br />
8.592,96 205.543,04 10.492,68 19.085,64<br />
211,80 211,80<br />
149,52 149,52<br />
1.200,60 1.200,60<br />
9.979,08 9.979,08<br />
1.587,60 1.587,60<br />
16.172,28 225.117,72 11.823,24 27.995,52<br />
6.986,00 342,36 7.328,36<br />
8.675,16 155.459,84 8.042,64 16.717,80<br />
6.839,28 40.488,72 2.319,12 9.158,40<br />
6.186,36 197.468,64 9.979,08 16.165,44<br />
351,84 4.898,16 257,28 609,12<br />
432,36 6.017,64 316,08 748,44<br />
3.511,56 62.927,44 3.255,48 6.767,04<br />
291,84 4.063,16 213,36 505,20<br />
7.265,28 72.071,72 3.887,52 11.152,80<br />
392,88 3.111,12 171,72 564,60<br />
310,32 4.008,68 211,68 522,00<br />
897,96 3.520,04 216,48 1.114,44<br />
2.588,52 28.266,48 1.511,88 4.100,40<br />
841,32 9.187,68 491,40 1.332,72<br />
1.825,56 23.586,44 1.245,24 3.070,80<br />
490,56 6.338,44 334,68 825,24<br />
12.498,60 186.479,40 9.749,88 22.248,48<br />
7.013,16 125.674,84 6.501,72 13.514,88<br />
6.464,00 316,68 6.780,68<br />
505,20 969,80 72,24 577,44<br />
228,00 2.946,00 155,52 383,52<br />
9.301,92 222.503,08 11.358,48 20.660,40<br />
251,04 2.992,96 159,00 410,04<br />
228,00 2.946,00 155,52 383,52<br />
6.861,96 143.552,04 7.370,28 14.232,24<br />
1.979,64 5.780,36 380,28 2.359,92<br />
2.259,96 26.939,04 1.430,76 3.690,72<br />
4.623,00 226,56 4.849,56<br />
582,48 5.777,52 311,64 894,12<br />
1.159,20 13.817,80 733,92 1.893,12<br />
1.274,76 15.195,24 807,00 2.081,76<br />
9.040,44 80.640,56 4.394,40 13.434,84<br />
4.474,32 57.807,68 3.051,84 7.526,16<br />
5.746,44 39.765,56 2.230,08 7.976,52<br />
889,92 11.498,08 606,96 1.496,88<br />
661,80 8.550,20 451,44 1.113,24<br />
8.861,16 61.318,84 3.438,84 12.300,00<br />
95
96<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238391 Telgenborch bouw kleutergedeelte 47.926,00<br />
238392 Telgenborch kozijnen 6.450,00<br />
238393 Telgenborch voegen herstel 8.578,00<br />
238394 Telgenborch buitenkozijn 7.200,00<br />
238395 Zegge bouw 5.754,00 5.754,00<br />
238396 Zegge voorzieningen 3.671,00 3.671,00<br />
238397 Zegge verbouwing 30.362,00 30.362,00<br />
238398 Zegge/Triangel semi-perm geb 27.951,00 27.951,00<br />
238399 Zegge cv-leiding 8.578,00 8.578,00<br />
238400 PC scholen leermiddelen 51.196,00<br />
238401 Zegge erfscheiding 7.306,00 7.306,00<br />
238402 Mare bouw 364.429,00<br />
238403 Mare leermiddelen groep 9 11.980,00<br />
238404 Mare verbouw noodlokaal 42.653,00<br />
238405 Mare inrichting groep 11 4.991,00<br />
238406 Fusies PC huisvestingsvoorziening 19.500,00<br />
238407 Montessori bouwkundige voorziening 13.692,00<br />
238408 Montessori dak 953,00<br />
238409 Montessori bouw 4.688,00<br />
238410 Montessori aanpassing 22.506,00<br />
238411 Montessori cv 1.361,00<br />
238412 Vrije School bouw kleutergedeelte 143.295,00<br />
238413 Vrije School bouw 238.102,00<br />
238414 Vrije School dakranden 6.787,00<br />
238415 Oosteres meubilair 7.256,00<br />
238416 Oosteres interne verbouwing 632.227,00<br />
238417 Oosteres inrichting 3.722,00<br />
238418 Oosteres uitbreiding groep 8 24.600,00<br />
238419 Oosteres meubilair 1996 7.984,00<br />
238420 Oosteres dakbedekking 5.402,00<br />
238421 Oosteres inrichting groep 11 7.336,00<br />
238422 Oosteres lichtkoker 5.402,00<br />
238423 Heetveld verbouw 151.850,00<br />
238424 Heetveld voorzieningen 13.518,00<br />
238425 Heetveld uitbreiding 40.839,00<br />
238426 Heetveld groenkas 12.250,00<br />
238427 Heetveld lokaal 29.750,00<br />
238428 Herderschee bouw 175.379,00<br />
238429 Herderschee uitbreiding 1987 152.058,00<br />
238430 Herderschee plein 2.359,00<br />
238431 Herderschee inrichting 9.337,00<br />
238432 Herderschee loodvoorziening 5.445,00<br />
238433 Herderschee dakbedekking 19.284,00<br />
238434 Herderschee inrichting groep 11 6.364,00<br />
238435 Herderschee zwemaccommodatie 3.960,00<br />
238436 Herderschee dakbedekking 35.700,00<br />
238437 Herderschee inrichting 12.675,00<br />
238438 Hooiweide bouw 284.314,00<br />
238439 Hooiweide uitbreiding 37.437,00<br />
238440 Don Bosco bouw 65.327,00<br />
238441 Don Bosco uitbreiding 54.878,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
4.020,60 43.905,40 2.348,40 6.369,00<br />
432,36 6.017,64 316,08 748,44<br />
616,20 7.961,80 420,36 1.036,56<br />
482,52 6.717,48 352,80 835,32<br />
282,00 282,00<br />
179,88 179,88<br />
1.487,76 1.487,76<br />
1.369,56 1.369,56<br />
420,36 420,36<br />
3.962,52 47.233,48 2.508,60 6.471,12<br />
357,96 357,96<br />
17.420,16 347.008,84 17.857,08 35.277,24<br />
1.097,04 10.882,96 587,04 1.684,08<br />
8.669,28 33.983,72 2.090,04 10.759,32<br />
457,08 4.533,92 244,56 701,64<br />
1.509,24 17.990,76 955,56 2.464,80<br />
1.380,24 12.311,76 670,92 2.051,16<br />
953,00 46,68 999,68<br />
4.688,00 229,68 4.917,68<br />
1.413,72 21.092,28 1.102,80 2.516,52<br />
105,36 1.255,64 66,72 172,08<br />
3.881,28 139.413,72 7.021,44 10.902,72<br />
14.956,20 223.145,80 11.667,00 26.623,20<br />
569,40 6.217,60 332,52 901,92<br />
3.779,16 3.476,84 355,56 4.134,72<br />
25.370,28 606.856,72 30.979,08 56.349,36<br />
1.274,64 2.447,36 182,40 1.457,04<br />
1.300,20 23.299,80 1.205,40 2.505,60<br />
731,16 7.252,84 391,20 1.122,36<br />
388,08 5.013,92 264,72 652,80<br />
567,84 6.768,16 359,52 927,36<br />
388,08 5.013,92 264,72 652,80<br />
7.623,00 144.227,00 7.440,60 15.063,60<br />
1.953,48 11.564,52 662,40 2.615,88<br />
10.418,16 30.420,84 2.001,12 12.419,28<br />
350,76 11.899,24 600,24 951,00<br />
852,00 28.898,00 1.457,76 2.309,76<br />
17.679,36 157.699,64 8.593,56 26.272,92<br />
6.936,96 145.121,04 7.450,80 14.387,76<br />
182,64 2.176,36 115,56 298,20<br />
783,36 8.553,64 457,56 1.240,92<br />
456,84 4.988,16 266,76 723,60<br />
1.617,84 17.666,16 944,88 2.562,72<br />
492,60 5.871,40 311,88 804,48<br />
572,28 3.387,72 194,04 766,32<br />
2.564,64 33.135,36 1.749,36 4.314,00<br />
849,48 11.825,52 621,12 1.470,60<br />
22.005,72 262.308,28 13.931,40 35.937,12<br />
1.707,84 35.729,16 1.834,44 3.542,28<br />
16.665,00 48.662,00 3.201,00 19.866,00<br />
3.678,12 51.199,88 2.689,08 6.367,20<br />
97
98<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238442 Don Bosco uitbreiding 1992 60.503,00<br />
238443 Don Bosco huisvestingvoorziening 20.604,00<br />
238444 Don Bosco uitbreiding / inrichting 9.829,00<br />
238445 Don Bosco inrichting 5.445,00<br />
238446 Don Bosco dakbedekking 6.127,00<br />
238447 Don Bosco inrichting groepen 12 en 13 19.696,00<br />
238448 Don Bosco dakbedekking 36.213,00<br />
238449 Don Bosco bestrating 10.162,00<br />
238450 Schutsluis verbouw 315.404,00<br />
238451 Schutsluis bestrating 5.716,00<br />
238452 Rank bouw 161.747,00<br />
238453 Rank dakbedekking 942,00<br />
238454 Rank dakbedekking 3.810,00<br />
238455 Rank erfscheiding 5.716,00<br />
238456 Wissel inrichting groep 4 1.773,00<br />
238457 Wissel A. Schefferstraat voorziening 31.763,00<br />
238458 Wissel voegwerk 9.526,00<br />
238459 Wissel riolering 8.700,00<br />
238460 Nijrees nieuwbouw 478.276,86<br />
238461 Nijrees uitbreiding 114.844,00<br />
238462 Nijrees meubilair<br />
238463 Nijrees dakbedekking 4.129,00<br />
238464 Hollandergraven nieuwbouw 494.609,00<br />
238465 Hollandergraven nieuwbouw 6.989,00<br />
238466 Hollandergraven bouwkundige voorziening 24.382,00<br />
238467 Lakestenen inrichting groep 8 12.149,00<br />
238468 Lakenstenen uitbreiding 378.634,00<br />
238469 Lakenstenen dakbedekking 31.500,00<br />
238470 Lakenstenen aanpassingen 27.750,00<br />
238471 Mozaiek ingebruikname 131.028,00<br />
238472 Mozaiek inrichting 94.341,00<br />
238473 Erasmus nieuwbouw<br />
238474 Erasmus buitenkozijnen 43.063,00<br />
238475 Erasmus entreepui 9.077,00<br />
238476 Erasmus rijwielstalling 9.526,00<br />
238477 Erasmus kozijnen 2e fase 50.175,00<br />
238478 Erasmus riolering 8.892,00<br />
238479 Erasmus herbestraten 60.355,00<br />
238480 Hofkamp investeringen 284.446,00<br />
238481 Noordik bouw 1.590.740,00<br />
238482 Noordik buitenkozijn 26.857,00<br />
238483 Noordik kozijnen 34.848,00<br />
238484 Noordik voeg- / metselwerk 7.257,00<br />
238485 Noordik dakbedekking 3.538,00<br />
238486 Noordik fietsenstalling 8.850,00<br />
238487 Noordik bestrating 34.943,00<br />
238488 Noordik betonrot 3.810,00<br />
238489 Noordik brandveiligheid 87.500,00<br />
238490 Noordik lichtkoepels 3.750,00<br />
238491 Pius X gevelrenovatie 5.899,00<br />
238492 Pius X herstraten 12.700,00<br />
238493 Pius X dak rijwielstalling 4.900,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
2.334,24 58.168,76 2.964,60 5.298,84<br />
5.256,12 15.347,88 1.009,56 6.265,68<br />
990,84 8.838,16 481,68 1.472,52<br />
456,84 4.988,16 266,76 723,60<br />
474,24 5.652,76 300,24 774,48<br />
1.414,92 18.281,08 965,16 2.380,08<br />
2.601,48 33.611,52 1.774,44 4.375,92<br />
730,08 9.431,92 497,88 1.227,96<br />
26.460,12 288.943,88 15.454,80 41.914,92<br />
410,64 5.305,36 280,08 690,72<br />
18.133,08 143.613,92 7.925,64 26.058,72<br />
86,28 855,72 46,20 132,48<br />
273,72 3.536,28 186,72 460,44<br />
410,64 5.305,36 280,08 690,72<br />
223,92 1.549,08 86,88 310,80<br />
1.137,60 30.625,40 1.556,40 2.694,00<br />
684,36 8.841,64 466,80 1.151,16<br />
583,08 8.116,92 426,36 1.009,44<br />
30.042,48 448.234,38 62.175,96 92.218,44 Rente 13%<br />
5.239,20 109.604,80 5.627,40 10.866,60<br />
319,56 3.809,44 202,32 521,88<br />
24.829,80 469.779,20 24.235,80 49.065,60<br />
350,88 6.638,12 342,48 693,36<br />
873,24 23.508,76 1.194,72 2.067,96<br />
1.224,72 10.924,28 595,32 1.820,04<br />
11.862,00 366.772,00 18.553,08 30.415,08<br />
2.111,28 29.388,72 1.543,56 3.654,84<br />
1.859,88 25.890,12 1.359,72 3.219,60<br />
3.980,16 127.047,84 6.420,36 10.400,52<br />
7.301,88 87.039,12 4.622,76 11.924,64<br />
3.333,00 39.730,00 2.110,08 5.443,08<br />
284,40 8.792,60 444,72 729,12<br />
684,36 8.841,64 466,80 1.151,16<br />
3.363,00 46.812,00 2.458,56 5.821,56<br />
638,76 8.253,24 435,72 1.074,48<br />
4.335,84 56.019,16 2.957,40 7.293,24<br />
28.674,00 255.772,00 13.937,88 42.611,88<br />
146.458,68 1.444.281,32 77.946,24 224.404,92<br />
2.459,40 24.397,60 1.316,04 3.775,44<br />
2.923,44 31.924,56 1.707,60 4.631,04<br />
664,56 6.592,44 355,56 1.020,12<br />
273,84 3.264,16 173,40 447,24<br />
684,96 8.165,04 433,68 1.118,64<br />
2.510,28 32.432,72 1.712,16 4.222,44<br />
273,72 3.536,28 186,72 460,44<br />
5.864,64 81.635,36 4.287,48 10.152,12<br />
251,40 3.498,60 183,72 435,12<br />
540,24 5.358,76 289,08 829,32<br />
1.163,04 11.536,96 622,32 1.785,36<br />
493,92 4.406,08 240,12 734,04<br />
99
100<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238494 Compaan tijdelijke uitbreiding 99.577,00<br />
238495 Stapvoorde uitbreiding groepen 14 en 15 330.576,00<br />
238496 Noordik uitbreiding 2 lokalen 165.667,00<br />
238497 Mozaiek semi-permanent lokaal 181.687,00<br />
238498 Montessori dorpels aanbrengen<br />
238499 Heemde uitbreiding 1 lokaal 89.895,00<br />
238500 Heemde 1e inrichting uitbreiding<br />
238501 Mare 1e inrichting uitbreiding 33.383,00<br />
238502 Compaan dakventilatoren<br />
238503 Heemde buitenkozijn vervangen<br />
238504 Rank dakbedekking 81.000,00<br />
238505 Bonkelaar gevel impregneren<br />
238506 Palet boeien/dakventilator 19.000,00<br />
238507 Oosteres kozijnen herstel 21.945,00<br />
238508 Triangel hekwerk vervangen 8.930,00<br />
238509 Mozaiek IHP 2004 tijdelijke uitbreiding 129.227,00<br />
238510 Mozaiek IHP 2004 1e inrichting 4 20.050,00<br />
238511 Mozaiek IHP 2004 1e inrichting 7 23.680,00<br />
238512 Heetveld IHP 2004 inwoning 45.869,00<br />
238513 Herderschee IHP 2004 aanpassen 87.460,00<br />
238514 Wissel IHP 2004 schoolplein 15.309,00<br />
238515 Mozaiek IHP 2005 groep 20.074,00<br />
Schoolgebouwen 40.102.467,61 5.824.915,12 843.548,73<br />
Gymnastieklokalen<br />
13380131 ihp gymlokaal w de clercqstraat 340,00<br />
133809 Gymlokalen 2001 73.130,30 27.360,30<br />
133810 Gymlokalen 2002 0,01 7.113,45<br />
14380141 W. de Clercqstraat onderhoud 2003 0,01 7.052,25<br />
14380142 Haghoeksweg onderhoud 0,01<br />
14380143 ihp gymlokaal reeststraat onderhoud 905,89<br />
14380144 Kamperfoelie onderhoud 2003 0,01 3.698,52<br />
14380145 ihp gymlokaal hantermanstraat onderhoud 16.556,47<br />
14380146 De Ruyterstraat onderhoud 0,01<br />
14380147 J. Tooropstraat onderhoud 0,01<br />
14380149 Ter Kleef onderhoud 0,01 3.698,52<br />
14380150 Beverdamlaan onderhoud 0,01<br />
15380171 ihp gymlokaal beverdamlaan onderhoud 23.927,84<br />
15380172 ihp gymlokaal ruyterstraat onderhoud 4.936,80<br />
15380173 ihp gymlokaal j. tooropstraat onderhoud 18.325,95<br />
15380175 ihp gymlokaal ter kleef onderhoud 11.677,26<br />
15380176 ihp gymlokaal kamperfoelie onderhoud 19.280,41<br />
15380177 ihp gymlokaal w. de clerqstraat onderh. 21.291,87<br />
15380178 ihp gymlokaal haghoeksweg onderhoud 9.191,91<br />
15380179 ihp gymlokaal reeststraat onderhoud 1.678,49<br />
15380180 ihp gymlokaal hantermanstraat onderhoud 54.241,00<br />
15380181 ihp gymlokaal rappersweg onderhoud 1.192,38<br />
15380182 ihp gymlokaal rembrandtlaan onderhoud<br />
153802 MFA Wierdensehoek gymlokaal 0,01 44.522,31 44.522,31<br />
238065 Beverdamlaan 2001 24.500,00<br />
238066 De Ruyterstraat 2001 12.000,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
7.707,24 91.869,76 4.879,32 12.586,56<br />
8.717,76 321.858,24 16.198,20 24.915,96<br />
4.368,84 161.298,16 8.117,64 12.486,48<br />
14.062,44 167.624,56 8.902,68 22.965,12<br />
2.309,76 87.585,24 4.404,84 6.714,60<br />
2.398,20 30.984,80 1.635,72 4.033,92<br />
4.281,24 76.718,76 3.969,00 8.250,24<br />
1.004,28 17.995,72 930,96 1.935,24<br />
1.159,92 20.785,08 1.075,32 2.235,24<br />
471,96 8.458,04 437,52 909,48<br />
10.002,12 119.224,88 6.332,16 16.334,28<br />
1.118,88 18.931,12 982,44 2.101,32<br />
1.321,44 22.358,56 1.160,28 2.481,72<br />
2.559,60 43.309,40 2.247,60 4.807,20<br />
2.306,40 85.153,60 4.285,56 6.591,96<br />
854,28 14.454,72 750,12 1.604,40<br />
1.061,04 19.012,96 983,64 2.044,68<br />
2.104.748,18 42.979.085,82 2.003.762,28 4.108.510,46<br />
22,68 317,32 22,68<br />
4.842,84 40.927,16 3.583,44 8.426,28<br />
7.113,46 7.113,46<br />
7.052,26 7.052,26<br />
0,01<br />
60,36 845,53 60,36<br />
3.698,53 3.698,53<br />
1.103,76 15.452,71 1.103,76<br />
0,01<br />
0,01 0,01<br />
3.698,53 3.698,53<br />
0,01 0,01<br />
1.177,07 22.750,77 1.177,07<br />
4.936,80<br />
18.325,95<br />
571,62 11.105,64 571,62<br />
933,34 18.347,07 933,34<br />
1.050,47 20.241,40 1.050,47<br />
9.191,91<br />
1.678,49<br />
2.740,84 51.500,16 2.740,84<br />
59,64 1.132,74 59,64<br />
0,01<br />
2.469,72 22.030,28 1.200,48 3.670,20<br />
1.209,72 10.790,28 588,00 1.797,72<br />
101
102<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
238067 J. Tooropstraat 2001 42.500,00<br />
238068 Ter Kleef 2001 7.000,00<br />
238069 Reeststraat 2001 22.000,00<br />
238070 C. Dethmersstraat 2002 15.710,00<br />
238071 De Ruyterstraat 2002 5.231,00<br />
238072 J. Tooropstraat 2002 5.230,00<br />
238073 Verdilaan onderhoud<br />
238074 C. Dethmersstraat onderhoud<br />
238075 Verdilaan onderhoud<br />
238076 W. de Clercqstraat bouw 90.257,00<br />
238077 W. de Clercqstraat onderhoud 22.400,00<br />
238078 Beverdamlaan bouw 20.761,00<br />
238079 Beverdamlaan dakconstructie<br />
238080 Beverdamlaan onderhoud 32.058,00<br />
238081 De Ruyterstraat bouw 20.646,00<br />
238082 De Ruyterstraat dakbedekking<br />
238083 De Ruyterstraat onderhoud 18.378,00<br />
238084 J. Tooropstraat bouw 20.758,00<br />
238085 J. Tooropstraat dak<br />
238086 J. Tooropstraat onderhoud 30.856,00<br />
238087 Verdilaan bouw 17.244,00 17.244,00<br />
238088 Verdilaan dak<br />
238089 Verdilaan onderhoud 8.167,00 8.167,00<br />
238090 Reeststraat onderhoud 17.550,00<br />
238091 Reeststraat overname 11.384,00<br />
238092 Kamperfoelistraat bouw 49.010,00<br />
238093 Kamperfoelistraat onderhoud 18.900,00<br />
238094 C. Dethmersstraat bouw 47.647,00<br />
238095 C. Dethmersstraat onderhoud 13.887,00<br />
238096 Ter Kleef bouw 44.468,00<br />
238097 Ter Kleef onderhoud 36.754,00<br />
238098 Haghoeksweg onderhoud 49.050,00<br />
238099 Haghoeksweg overname / renovatie 11.186,00<br />
238100 ARBO inspectie 30.375,00<br />
238101 Bornerbroek overname 115.241,04<br />
Gymnastieklokalen 934.278,43 249.631,32 97.293,61<br />
Vervoermiddelen<br />
137601 95BJHS 87BJKR 88BJKR Ford Transit 3x 39.391,50<br />
147601 tractie aanschaf accom. tractor 3.011,91 3.011,91<br />
147602 08-BX-RK VW Caddy 24.361,49<br />
167601 44-BP-HF Fiat Doblo 7.735,60<br />
167602 43-BP-HF Fiat Doblo 7.735,60<br />
167604 77-VBR-3 VW LT 37.360,56 10.334,00<br />
167605 heftruck hyster 8.533,75<br />
167607 Tractor Fendt 260 P 21.083,39<br />
167608 Maaimachine 210 Toro GM 4000 D 65.057,20<br />
167609 62-BP-SK VW Caddy 8.141,86<br />
167611 01-BS-DD VW Caddy 8.985,12<br />
210091 Tweewielige tractor 8.531,00<br />
213022 Aanhangwagen 5.080,00<br />
213023 Klepelmaaier 4.401,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
4.284,24 38.215,76 2.082,48 6.366,72<br />
1.011,60 5.988,40 342,96 1.354,56<br />
2.014,68 19.985,32 1.077,96 3.092,64<br />
1.215,96 14.494,04 769,80 1.985,76<br />
404,88 4.826,12 256,32 661,20<br />
404,76 4.825,24 256,32 661,08<br />
6.985,80 83.271,20 4.422,60 11.408,40<br />
3.783,84 18.616,16 1.097,64 4.881,48<br />
4.219,68 16.541,32 1.017,24 5.236,92<br />
3.594,00 28.464,00 1.570,80 5.164,80<br />
4.196,40 16.449,60 1.011,60 5.208,00<br />
2.060,28 16.317,72 900,48 2.960,76<br />
4.219,08 16.538,92 1.017,12 5.236,20<br />
3.895,92 26.960,08 1.512,00 5.407,92<br />
844,92 844,92<br />
400,20 400,20<br />
1.967,52 15.582,48 859,92 2.827,44<br />
762,96 10.621,04 557,76 1.320,72<br />
4.940,52 44.069,48 2.401,44 7.341,96<br />
2.118,84 16.781,16 926,16 3.045,00<br />
4.803,12 42.843,88 2.334,72 7.137,84<br />
1.556,88 12.330,12 680,52 2.237,40<br />
4.482,72 39.985,28 2.178,96 6.661,68<br />
4.120,44 32.633,56 1.800,96 5.921,40<br />
5.498,88 43.551,12 2.403,48 7.902,36<br />
661,08 10.524,92 548,16 1.209,24<br />
3.405,24 26.969,76 1.488,36 4.893,60<br />
5.028,00 110.213,04 5.646,84 10.674,84<br />
119.442,18 967.173,96 45.779,64 165.221,82<br />
8.006,40 31.385,10 1.930,20 9.936,60<br />
4.828,70 19.532,79 4.828,70<br />
1.547,16 6.188,44 1.547,16<br />
1.547,16 6.188,44 1.547,16<br />
5.545,51 21.481,05 5.545,51<br />
1.706,76 6.826,99 1.706,76<br />
2.635,44 18.447,95 2.635,44<br />
13.011,48 52.045,72 13.011,48<br />
8.141,86 8.141,86<br />
1.797,00 7.188,12 1.797,00<br />
1.232,76 7.298,24 417,96 1.650,72<br />
734,16 4.345,84 248,88 983,04<br />
4.401,00 215,64 4.616,64<br />
103
104<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
237010 Telescoop hoogwerker 400.380,00<br />
276001 44-BR-HL Opel Combo 9.260,00<br />
276002 91-BR-NJ VW Transporter 16.562,06<br />
276003 15-BR-PT Mitsubishi Canter 30.936,25<br />
276004 55-VZ-XB Fiat Doblo 3.540,00<br />
276005 66-VV-ZP Fiat Doblo 3.387,00<br />
276006 Tractor Fendt Favoriet 510 53.423,80<br />
276008 Maaimachine 208 Toro 4000 CPL 30.808,74<br />
276009 75-BK-LS Ford Transit VB 18.170,09<br />
276010 42-BL-SB Ford Transit RO 14.461,82<br />
276011 27-BK-RV Ford Transit 16.368,94<br />
276012 Kraan voor wagen ts 4.696,86<br />
276013 59-BS-LK Nissan pick-up 20.615,00<br />
276014 83-BS-LD Fiat Doblo 9.540,00<br />
276015 91-VX-FR Fiat Doblo 4.200,00<br />
276016 45-BV-SZ Fiat Doblo 12.760,00<br />
276017 73-VZ-DD Fiat Doblo 4.020,00<br />
276018 Wagen 90 wijk 7<br />
276019 Maaimachine 206 John Deere 1600 29.531,24<br />
276020 Piketauto 37-BB-BB 10.884,00<br />
276021 Piketauto 36-BB-BB 10.884,00<br />
276022 Piketauto 38-BB-BB 5.436,00<br />
276023 Hulpverleningsvoertuig 217.473,00<br />
276024 Bluswatercontainer 12.121,00<br />
276025 78-BB-SX Fiat Doblo 4.800,00<br />
276026 41-BD-PL Fiat Doblo 4.800,00<br />
276027 Maaier 207 Toro 4000 CPL 27.056,54<br />
276028 Wagen 27 3.350,54<br />
276029 Wagen 28<br />
276030 49-VX-TR VW LT 35 15.564,08<br />
276031 BL-HV-48 VW LT 46 22.216,49<br />
276032 BL-BL-79 Scania P114 82.042,86<br />
276033 Wagen 86<br />
276034 Wagen 87<br />
276035 Wagen 88<br />
276036 Wagen 89<br />
276037 77-VJ-GD VW Pick-up 7.479,04<br />
276038 78-VJ-GD VW Pick-up 7.244,43<br />
276039 80-VJ-GD VW Pick-up 7.241,15<br />
276040 82-VJ-GD VW Pick-up 7.241,15<br />
276041 53-VZ-TB VW Pick-up 14.547,64<br />
276042 54-VZ-TB VW transporter 14.547,64<br />
276043 61-VZ-BT VW Lt35 14.405,18<br />
276044 55-VZ-TB VW Pick-up 14.547,64<br />
276045 56-VZ-TB VW Pick-up 14.547,66<br />
276046 Maaimachine 205<br />
276047 23-BH-GB Ford Transit 15.568,78<br />
276048 29-BH-GJ VW LT 35 24.927,57<br />
276049 01-VG-ZD Skoda Felicia 4.596,61<br />
276050 02-VG-ZD Skoda Felicia 4.596,61<br />
276051 55-VJ-XL VW Pick-up 6.033,71<br />
276052 01-VL-DB VW PIck-up 6.054,12
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
33.588,96 366.791,04 19.618,68 53.207,64<br />
2.362,20 6.897,80 453,72 2.815,92<br />
2.797,68 13.764,38 811,56 3.609,24<br />
5.225,76 25.710,49 1.515,84 6.741,60<br />
1.212,36 2.327,64 173,52 1.385,88<br />
1.159,92 2.227,08 165,96 1.325,88<br />
9.024,24 44.399,56 2.617,80 11.642,04<br />
10.551,00 20.257,74 1.509,60 12.060,60<br />
3.693,12 14.476,97 890,28 4.583,40<br />
2.442,84 12.018,98 708,60 3.151,44<br />
3.327,00 13.041,94 802,08 4.129,08<br />
954,60 3.742,26 230,16 1.184,76<br />
2.979,00 17.636,00 1.010,16 3.989,16<br />
2.433,72 7.106,28 467,52 2.901,24<br />
1.071,48 3.128,52 205,80 1.277,28<br />
3.255,12 9.504,88 625,20 3.880,32<br />
1.025,52 2.994,48 197,04 1.222,56<br />
10.113,48 19.417,76 1.447,08 11.560,56<br />
2.776,56 8.107,44 533,28 3.309,84<br />
2.776,56 8.107,44 533,28 3.309,84<br />
1.386,72 4.049,28 266,40 1.653,12<br />
21.922,68 195.550,32 10.656,12 32.578,80<br />
1.358,88 10.762,12 593,88 1.952,76<br />
1.224,48 3.575,52 235,20 1.459,68<br />
1.224,48 3.575,52 235,20 1.459,68<br />
27.056,54 1.325,76 28.382,30<br />
3.350,54 164,16 3.514,70<br />
5.330,16 10.233,92 762,60 6.092,76<br />
7.608,36 14.608,13 1.088,64 8.697,00<br />
20.929,32 61.113,54 4.020,12 24.949,44<br />
3.895,32 3.583,72 366,48 4.261,80<br />
3.773,16 3.471,27 354,96 4.128,12<br />
3.771,48 3.469,67 354,84 4.126,32<br />
3.771,48 3.469,67 354,84 4.126,32<br />
3.711,12 10.836,52 712,80 4.423,92<br />
3.711,12 10.836,52 712,80 4.423,92<br />
3.674,76 10.730,42 705,84 4.380,60<br />
3.711,12 10.836,52 712,80 4.423,92<br />
3.711,12 10.836,54 712,80 4.423,92<br />
3.164,40 12.404,38 762,84 3.927,24<br />
5.066,64 19.860,93 1.221,48 6.288,12<br />
2.394,12 2.202,49 225,24 2.619,36<br />
2.394,12 2.202,49 225,24 2.619,36<br />
3.142,56 2.891,15 295,68 3.438,24<br />
3.153,24 2.900,88 296,64 3.449,88<br />
105
106<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
276053 Tractor Fendt 308 CA 14.719,56<br />
276054 Autospuit<br />
276055 Tankautospuit 39.520,00<br />
Vervoermiddelen 1.374.512,30 192.006,48 13.345,91<br />
Machines, apparaten, installaties<br />
13380151 Legionella / brandbeveiliging 387.215,76 204.209,04<br />
133813 Legionellabestrijding 168.413,36<br />
134102 Legionella preventie 2002 283.986,00 653,31<br />
134106 Sporthal legionella preventie 180.986,00<br />
135601 Informatisering 2003 161.941,38 127.335,00<br />
135602 Internet website 0,01<br />
143101 Tachymeter 26.811,71<br />
143701 Communicatiemiddelen C2000 79.981,00 30.631,40<br />
145601 Informatisering 2004 0,01 59.256,75<br />
147002 Automatisering 2004 863.883,15 -5.232,35<br />
147003 Laptops aspirant raadsleden 9.460,00<br />
147207 Rookruimte stadhuis 13.290,00<br />
147208 Rookruimte brandweerkazerne 7.362,67<br />
155602 Informatisering 2005 248.845,08 67.526,64<br />
157001 Automatisering 2005 300.345,39 202.959,13 6.999,97<br />
158402 Motorisch handgereedschap SB 4.117,00 6.183,42<br />
158404 IGOS vervanging/ microstation 29.460,35 9.944,62 1.202,62<br />
161305 digitale kaart openbaar groen 197.094,57<br />
163101 gps meetapparatuur algemeen 21.000,00<br />
163702 <strong>2006</strong> BRW materiaal 54.403,69 10.665,10<br />
164127 korfbalwedstrijdmateriaal aanschaf 9.584,27<br />
165603 informatisering <strong>2006</strong> 275.042,15<br />
167001 automatisering <strong>2006</strong> 186.705,81 4.762,50<br />
167002 ict apparatuur raadsleden algemeen 60.062,59<br />
167003 plotter stadsbeheer algemeen 12.936,17 8.885,00<br />
167004 ned geo data warehouse algemeen 19.436,88<br />
167005 igos naar microstation v8 1e f. algemeen 8.148,23<br />
167006 werkplekken kacad stadsbeheer algemeen 9.162,23<br />
168403 gereedschap sb groen handgereedschap 15.074,21<br />
168404 arbo voorziening aanschaf 14.168,16 320,21<br />
210087 Motorisch handgereedschap<br />
213013 Gereedschap openbaar groen 8.704,00<br />
213014 Motorisch gereedschap groen 7.884,00<br />
213015 Gereedschappen technische service 657,50<br />
214002 Grafdelfmachine 46.105,07<br />
218004 Parkeergarage Hagenborgh 95.000,00<br />
237000 Overname materialen Regio 4.537,00<br />
237001 Draagstellen ademluchtapparatuur<br />
237002 Ademhelmen/adembescherming<br />
237003 Ademluchtapparatuur 3.628,00<br />
237004 Hef- / afdichtingsset 726,00<br />
237005 Wasmachine 11.250,00<br />
237007 Ventilatiesysteem 30.252,15<br />
238102 Canisius legionella / brandbeveiliging 108.775,20<br />
238103 Legionellabestrijding 354.687,31
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
5.040,96 9.678,60 721,20 5.762,16<br />
20.583,36 18.936,64 1.936,44 22.519,80<br />
327.968,75 1.225.204,12 67.350,84 395.319,59<br />
48.193,04 543.231,76 18.973,56 67.166,60<br />
15.422,52 152.990,84 8.252,28 23.674,80<br />
26.060,93 258.578,38 13.915,32 39.976,25<br />
16.573,80 164.412,20 8.868,36 25.442,16<br />
95.478,98 193.797,40 7.935,12 103.414,10<br />
0,01 0,01<br />
3.385,32 23.426,39 1.313,76 4.699,08<br />
13.645,44 96.966,96 3.919,08 17.564,52<br />
18.623,55 40.633,21 18.623,55<br />
294.206,01 564.444,79 42.330,24 336.536,25<br />
4.927,08 4.532,92 463,56 5.390,64<br />
3.390,36 9.899,64 651,24 4.041,60<br />
569,88 6.792,79 360,72 930,60<br />
106.443,62 209.928,10 12.193,44 118.637,06<br />
164.445,35 331.859,20 14.716,92 179.162,27<br />
5.101,52 5.198,90 201,72 5.303,24<br />
12.734,12 25.468,23 1.443,60 14.177,72<br />
38.001,93 159.092,64 38.001,93<br />
4.200,00 16.800,00 4.200,00<br />
8.350,04 35.388,55 8.350,04<br />
934,98 8.649,29 934,98<br />
51.401,85 223.640,30 51.401,85<br />
33.975,65 147.967,66 33.975,65<br />
11.928,83 48.133,76 11.928,83<br />
930,71 3.120,46 930,71<br />
19.436,88<br />
8.148,23<br />
1.832,40 7.329,83 1.832,40<br />
3.014,88 12.059,33 3.014,88<br />
2.704,24 11.143,71 2.704,24<br />
1.098,96 7.605,04 426,48 1.525,44<br />
7.884,00 386,28 8.270,28<br />
657,50 32,16 689,66<br />
7.788,00 38.317,07 2.259,12 10.047,12<br />
10.650,24 84.349,76 4.655,04 15.305,28<br />
4.537,00 222,36 4.759,36<br />
3.628,00 177,72 3.805,72<br />
726,00 35,52 761,52<br />
1.261,20 9.988,80 551,28 1.812,48<br />
3.049,56 27.202,59 1.482,36 4.531,92<br />
9.125,40 99.649,80 5.330,04 14.455,44<br />
32.480,52 322.206,79 17.379,72 49.860,24<br />
107
108<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
241076 Sportpark Schelfhorst beregeningsinstal. 6.930,00<br />
241077 Ossenkoppelerhoek pompgemaal<br />
241078 Schelfhorst revisie rioolgemaal<br />
241079 Groenendal beregeningsinstallatie<br />
250000 Stemmachines 11.196,81<br />
251000 IGOS werkstations 15.461,00<br />
270000 Invoering Euro<br />
272030 Telefooncentrale<br />
272031 Benzine- / dieseloliepompen<br />
276000 Maaimachine 209 Toro GM 4000 D 53.340,00<br />
Machines, apparaten, installaties 3.525.232,91 1.586.285,92 32.835,40<br />
Overige materiele vaste activa<br />
131503 Jeugdontmoetingsplaatsen 2003 0,01 35.000,00 35.000,00<br />
131703 Liften NS station 0,01 18.915,08 18.915,08<br />
131704 Vervoersmanagement Twente 0,01<br />
131907 Klimaat-uitvoeringsprogramma 3.160,00 30.088,49<br />
132001 Afvalinzameling gescheiden 5.059,97 4.000,00 4.000,00<br />
132003 Ondergrondse afvalinzameling 0,01 1.637,72 1.637,72<br />
132004 afvalbrengpunt achterst. onderh. gebouw -50.327,56 -50.327,56<br />
132203 ARBO maquettebouw 8.614,00 169,78<br />
134001 Voor- en vroegschoolse educatie 13.676,00<br />
134101 ARBO sport 2001 4.162,92 8.330,00<br />
141905 Wierdensestraat gevelisolatie 0,01 257,16 257,16<br />
144101 Kunstgras 15 jaar 120.146,00 4.797,70<br />
151305 Bladkorven 0,01<br />
151402 Poortgebouw en urnentuin Wierdensestraat 36.520,00 1.299,00<br />
151403 Begraafplaats Groenendael Isl. 95 graven 9.025,00 1.947,22<br />
153702 2005 BRW aanhangers / duikuitrusting 12.544,03 30.702,71<br />
154117 Cruyff court Schelfhorst 0,01<br />
155601 WOP Ossenkoppelerhoek 0,01<br />
158403 ARBO facilitaire zaken 2005 0,01 10.745,00<br />
162001 Afvalbrengpunt aanpassen 35.462,36<br />
134104 Horst trainingsveld 73.881,00 4.227,48<br />
163701 materiaal brandweer chemicalieenpakken 19.902,40<br />
164137 trainings- > pupillenveld o.n. inrichten 6.892,48<br />
164138 veiligheidsglas tennishal schelfh deuren 2.932,72<br />
164134 bekabeling trainingsveld o.n. bijdrage 5.544,97<br />
210088 Hondentoiletten 18.733,99<br />
210089 Opslag veegzand 3.548,00<br />
210090 ARBO-voorzieningen 29.284,48<br />
213016 Kiepwagen 1999<br />
213017 Stobbenfrees<br />
213018 Afvalcontainer onderkomens 6.708,18<br />
213019 Papierbakken 1996<br />
213020 Afvalcontainers 13.201,60<br />
213021 Containers groen / woonomgeving 4.831,00<br />
214003 Begraafplaats aanpassingen 18.000,00<br />
214004 Algemene begraafplaats stallingsruimte 31.378,65<br />
214005 Algemene begraafplaats werken 25.954,00<br />
214006 Columbarium bouw<br />
215011 Speelvoorzieningen
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
1.001,40 5.928,60 339,60 1.341,00<br />
11.196,81 548,64 11.745,45<br />
15.461,00 757,56 16.218,56<br />
13.607,16 39.732,84 2.613,72 16.220,88<br />
1.110.629,79 3.968.053,64 172.736,52 1.283.366,31<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,01<br />
7.848,25 25.400,24 154,80 8.003,05<br />
638,88 4.421,09 247,92 886,80<br />
0,01 0,00 0,01<br />
1.107,37 7.676,41 422,04 1.529,41<br />
1.976,28 11.699,72 670,08 2.646,36<br />
1.189,64 11.303,28 204,00 1.393,64<br />
0,01<br />
9.639,84 115.303,86 5.887,20 15.527,04<br />
0,01<br />
9.620,36 28.198,64 1.789,44 11.409,80<br />
571,38 10.400,84 442,20 1.013,58<br />
4.562,62 38.684,12 614,64 5.177,26<br />
0,01<br />
0,01<br />
2.514,82 8.230,19 2.514,82<br />
1.874,39 33.587,97 1.737,60 3.611,99<br />
6.523,28 71.585,20 3.620,16 10.143,44<br />
1.916,19 17.986,21 1.916,19<br />
711,41 6.181,07 711,41<br />
2.932,72<br />
554,52 4.990,45 554,52<br />
4.779,12 13.954,87 918,00 5.697,12<br />
1.847,88 1.700,12 173,88 2.021,76<br />
2.456,76 26.827,72 1.434,96 3.891,72<br />
846,96 5.861,22 328,68 1.175,64<br />
1.330,80 11.870,80 646,92 1.977,72<br />
1.654,44 3.176,56 236,76 1.891,20<br />
4.591,80 13.408,20 882,00 5.473,80<br />
1.431,48 29.947,17 1.537,56 2.969,04<br />
6.620,88 19.333,12 1.271,76 7.892,64<br />
109
110<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
151702 VRI Aalderinkssingel-Apollolaan 18.135,00 66.254,77<br />
215007 Speeltuin Nieuwland renovatie 4.674,00<br />
215008 Hertenkamp afrastering 8.170,00<br />
215009 Kinderboerderij Beeklust herinrichten 2.268,00<br />
215010 Kinderboerderij Beeklust 4.354,00<br />
216000 Openbaar toilet markt<br />
220003 Afvalinzameling Aadorp 6.360,00<br />
220004 Afvalcontainers 40.624,17<br />
220005 Afvalinzameling Bornerbroek overname 12.052,00<br />
220006 KCA boxen 22.109,34<br />
220007 Opslagplaats KCA 7.714,00<br />
220008 Wasplaats Turfkade 9.750,00<br />
220009 Boxen mini-container 11.338,39<br />
220010 Containers 1100 L. 15.025,09<br />
220011 Boxen 265 32.239,06<br />
220012 Grijze mini-containers 213.257,52<br />
227000 WVG hulpmiddelen 297.679,82<br />
228002 Banenplannen 42.567,00<br />
228003 Banenplannen 25.048,00<br />
237009 2005 BRW Handgereedschap<br />
241082 Heracles programma-eisen<br />
241051 Golfballenvangers Schelfhorst 4.200,00<br />
241052 Sportpark Bornerbroek toplaag 10.080,00<br />
241053 Sportterrein Bornerbroek overname 67.671,00<br />
241054 Kunstgras 30 jaar 186.666,00<br />
241055 Golfballenvangers Schelfhorst 2004 3.474,80<br />
241056 Tennishal Schelfhorst vloerbedekking 57.206,09<br />
241057 Sporthal Rembrandtlaan minibaskets 5.810,00<br />
241058 Sportschool Hartman/Oud Luttikhuis verpl 170.879,57<br />
241059 Ossenkoppelerhoek aanleg 27.906,00<br />
241060 Ossenkoppelerhoek aanleg 14.293,00<br />
241061 Ossenkoppelerhoek aanleg 3 velden 10.904,00<br />
241062 Ossenkoppelerhoek uitbreiding 3.573,00<br />
241063 Ossenkoppelerhoek uitbreiding 35.940,00<br />
241064 Ossenkoppelerhoek revisie pompgemaal<br />
241065 Riet De aanleg pupillenveld 773,00<br />
241066 Horst De tussenstroken 2.000,00<br />
241067 Hinsenveld aanleg kunstgras 12.342,00<br />
241068 Schelfhorst aanleg fase II<br />
241069 Schelfhorst wandel- / trimparcours 37.990,00<br />
241070 Sumpel voorbereiding aanleg 5.716,00<br />
241071 Sumpel wielerparcours aanleg 49.371,00<br />
241072 Sumpel entree wijzigen 1.239,00<br />
241073 Huisvesting sportverenigingen1996 27.672,00<br />
241075 Sporthallen vloerbeschermende mat 3.628,00<br />
247039 Leerlingbouwplaatsen 6.604,00<br />
250001 Archieffunctie versterking<br />
250002 Publicatieborden verkiezing 8.510,00<br />
272032 Werkplekinrichting SWOW<br />
272033 Presentatiemateriaal / geluidinstallatie 4.354,00<br />
272034 ARBO wetgeving uitvoering 1 5.500,00
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
5.666,98 78.722,79 888,60 6.555,58<br />
2.434,44 2.239,56 229,08 2.663,52<br />
2.797,92 5.372,08 400,32 3.198,24<br />
1.181,28 1.086,72 111,12 1.292,40<br />
1.110,72 3.243,28 213,36 1.324,08<br />
1.074,36 5.285,64 311,64 1.386,00<br />
3.720,12 36.904,05 1.990,56 5.710,68<br />
1.521,72 10.530,28 590,52 2.112,24<br />
3.734,64 18.374,70 1.083,36 4.818,00<br />
7.714,00 378,00 8.092,00<br />
1.981,68 7.768,32 477,72 2.459,40<br />
5.905,44 5.432,95 555,60 6.461,04<br />
7.825,56 7.199,53 736,20 8.561,76<br />
16.791,24 15.447,82 1.579,68 18.370,92<br />
43.345,08 169.912,44 10.449,60 53.794,68<br />
297.679,82 14.586,36 14.586,36<br />
3.571,08 38.995,92 2.085,84 5.656,92<br />
8.578,08 16.469,92 1.227,36 9.805,44<br />
606,96 3.593,04 205,80 812,76<br />
845,64 9.234,36 493,92 1.339,56<br />
3.776,28 63.894,72 3.315,84 7.092,12<br />
6.685,80 179.980,20 9.146,64 15.832,44<br />
438,72 3.036,08 170,28 609,00<br />
4.427,76 52.778,33 2.803,08 7.230,84<br />
839,64 4.970,36 284,64 1.124,28<br />
7.143,84 163.735,73 8.373,12 15.516,96<br />
4.713,84 23.192,16 1.367,40 6.081,24<br />
1.440,84 12.852,16 700,32 2.141,16<br />
1.222,44 9.681,56 534,24 1.756,68<br />
400,56 3.172,44 175,08 575,64<br />
3.015,12 32.924,88 1.761,12 4.776,24<br />
402,60 370,40 37,92 440,52<br />
224,28 1.775,72 98,04 322,32<br />
3.148,44 9.193,56 604,80 3.753,24<br />
2.729,16 35.260,84 1.861,56 4.590,72<br />
410,64 5.305,36 280,08 690,72<br />
3.101,16 46.269,84 2.419,20 5.520,36<br />
59,28 1.179,72 60,72 120,00<br />
2.534,04 25.137,96 1.355,88 3.889,92<br />
1.889,64 1.738,36 177,72 2.067,36<br />
665,76 5.938,24 323,64 989,40<br />
2.914,44 5.595,56 417,00 3.331,44<br />
1.491,12 2.862,88 213,36 1.704,48<br />
5.500,00 269,52 5.769,52<br />
111
112<br />
Omschrijving Boekwaarde Uitgaven Inkomsten<br />
1-1-<strong>2006</strong><br />
272035 ARBO wetgeving uitvoering 2 27.058,47<br />
272036 ARBO wetgeving uitvoering 2 42.394,29<br />
272037 Onderhoudsplan DMS<br />
272038 ARBO afzetmateriaal 12.174,01<br />
272039 Meubilair brandweer 1.361,00<br />
Overige materiele vaste activa 2.094.546,89 203.317,12 9.482,40<br />
Totaal materiele vaste activa 100.316.823,00 36.695.951,62 18.386.150,41<br />
Bijdragen activa derden<br />
134107 Sportcentrum bouwkrediet 0,01<br />
164132 dressuurpiste ruitersportcent. bijdrage 175.000,00 100.000,00<br />
164135 oefenveldverlichting asv 57 bijdrage 5.377,31<br />
164139 verlichting tennisbanen b. broek bijdr. 7.050,75<br />
224000 RW 35 voorfinanciering 803.838,00<br />
241000 Maatveld atletiekbaan 252.400,00<br />
241001 Sportcentrum 2000 56.715,00<br />
241002 Sportcentrum parkeerplaatsen 7.600,00<br />
241003 Sportcentrum bouw 3.504.040,00<br />
241004 Sportcentrum 22.699,00<br />
241005 Sportcentrum ARBO 20.592,73<br />
241006 Sportcentrum legionella 69.710,00<br />
241007 Sportcentrum aanv.investering 2002 10.030,47<br />
241008 Heracles tribune verplaatsen 69.771,60<br />
241009 IJsbaan 55.300,00<br />
241010 Zwaluwen 3.030,00<br />
241011 Kunstgras / verlichting 12.888,00<br />
241012 Big Bulls verbetering<br />
241013 ON verlichting<br />
241014 PH verlichting<br />
241015 SV <strong>Almelo</strong> verlichting 1.774,00<br />
241016 Kynologenclub bijdrage 1.200,00<br />
241017 MHC verlichting 43.933,87<br />
241018 Luctor overdracht 32.672,00<br />
243000 Bibliotheek 34.352,93<br />
243001 Bibliotheek nieuwbouw 3.852.900,00<br />
243002 Bibliotheek filiaal aanpassen 49.008,26<br />
249000 Groene Brug 104.936,63<br />
Bijdragen activa derden 9.009.392,50 187.428,06 100.000,00<br />
Totaal vaste activa 109.326.215,50 36.883.379,68 18.486.150,41
Afschrijving Boekwaarde Rente Kapitaallasten Opmerkingen<br />
<strong>2006</strong> 31-12-<strong>2006</strong><br />
3.033,48 24.024,99 1.325,88 4.359,36<br />
4.273,68 38.120,61 2.077,32 6.351,00<br />
1.227,24 10.946,77 596,52 1.823,76<br />
466,08 894,92 66,72 532,80<br />
265.392,18 2.022.989,43 102.632,88 368.025,06<br />
7.227.232,31 111.399.391,90 5.003.823,84 12.231.056,15<br />
0,01<br />
5.000,00 70.000,00 5.000,00<br />
537,72 4.839,59 537,72<br />
705,12 6.345,63 705,12<br />
9.128,76 794.709,24 39.388,08 48.516,84 Afschrijving op annuïteitenbasis<br />
31.868,64 220.531,36 12.367,56 44.236,20<br />
2.997,60 53.717,40 2.779,08 5.776,68<br />
1.938,84 5.661,16 372,36 2.311,20<br />
154.031,16 3.350.008,84 254.042,88 408.074,04 Afschrijving op annuïteitenbasis 7,25%<br />
1.266,72 21.432,28 1.112,28 2.379,00<br />
4.185,48 16.407,25 1.009,08 5.194,56<br />
6.383,76 63.326,24 3.415,80 9.799,56<br />
457,56 9.572,91 491,52 949,08<br />
3.893,52 65.878,08 3.418,80 7.312,32<br />
3.972,72 51.327,28 2.709,72 6.682,44<br />
1.037,64 1.992,36 148,44 1.186,08<br />
1.444,80 11.443,20 631,56 2.076,36<br />
607,56 1.166,44 86,88 694,44<br />
411,00 789,00 58,80 469,80<br />
15.045,84 28.888,03 2.152,80 17.198,64<br />
1.823,16 30.848,84 1.600,92 3.424,08<br />
1.917,00 32.435,93 1.683,24 3.600,24<br />
44.949,36 3.807.950,64 327.496,56 372.445,92 Rente 8,5 %<br />
2.734,80 46.273,46 2.401,44 5.136,24<br />
2.842,32 102.094,31 5.141,88 7.984,20<br />
299.181,08 8.797.639,48 662.509,68 961.690,76<br />
7.526.413,39 120.197.031,38 5.666.333,52 13.192.746,91<br />
113
114
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
STAAT VAN OVER TE SCHRIJVEN KREDIETEN<br />
115
116<br />
Omschrijving<br />
Jaar van Begroting Uitgaven Uitgaven<br />
krediet incl.wijziging t/m lopend jaar<br />
verstrekk. Projekt 2005 <strong>2006</strong><br />
ihp st. joris rubberen tegels herstraten 2003 1.749 373<br />
waterlopen baggeren 2005 50.000<br />
X 163801 materialen gymnastieklokaal aanschaf <strong>2006</strong> 20.000<br />
X1310011 verlichting beheerplan 2003 19.006 18.290 716<br />
X1311021 brug aadorp 2003 299.899 179.899 120.000<br />
X1311031 aa kade grote-schuttenstraat algemeen 2003 1.119.461 779.645 43.974<br />
X1312011 grp 2003 11.794.143 10.313.626 171.778<br />
X1315031 jongeren ontmoetingsplaats 2003 73.757 38.063 35.000<br />
X1315041 aadorp / bornerbroek 2003 43.566 31.631<br />
X1317031 liften ns station bouw 2003 256.266 18.915<br />
X1317041 vervoersmanagement twente 2003 10.296<br />
X1317051 verkeersborden fase III vervangen 2003 59.445 35.793 20.674<br />
X1317061 bromfiets op de rijbaan 2003 205.446 190.388 14.425<br />
X1317071 verkeersmaatregelen 2003 233.553 317.928 6.665<br />
X1317081 noordallee 2003 626.169 615.581 1.651<br />
X1317091 wegencategorisering 2003 545.242 710.442<br />
X1317101 holstlaan hr verkeersmaatregel 2003 3.274 3.107<br />
X13171100 nijreessingel verwerven 2003 471.685 29.266.785 11.461.325<br />
X13171200 doorstroomassen no-zw 2003 16.069.658 16.066.786 7.147<br />
X1317131 fietsverkeersplan 2003 79.645 26.038<br />
X1317141 verkeersmilieukaart 2003 55.067 59.489<br />
X1317151 busbaan ootmarsumsestraat 2003 752.399 1.141.970<br />
X1317161 prt / monorail 2003 70.000 82.126<br />
X1319041 bornsestraat 173 / 175 2003 108.907 149.811<br />
X1319051 bodembescherming 2002-2004 2003 318.658 106.845 193<br />
X1319061 milieuplan 2003 193.159 103.439 63.718<br />
X1319071 kup 2004-<strong>2006</strong> 2003 248.322 58.323 30.088<br />
X1319121 j. perkstraat bodemonderzoek 2003 100.000 92.008<br />
X1320011 gescheiden inzameling 2003 54.000 17.905 4.000<br />
X1320021 tariefsdifferent. afval onderzoek 2003 15.000 208<br />
X1320031 inzameling ondergronds glas 2003 307.334 105.331 1.638<br />
X1320041 afvalbrengpunt aanpassen 2003 2.974.324 3.078.591 -50.328<br />
X1322021 vlonder kolkje herstellen 2003 11.439<br />
X1322031 arbo maquettebouw 2003 18.151 11.524 170<br />
X1322041 ontwikkelen visie nieuwe gebieden 2003 38.133 31.416<br />
X1334051 vriezenveenseweg 207 verbouw 2003 135.650 107.074<br />
X1335011 beleidsplan wonen 2003 22.689 40.419 5.121<br />
X1337011 materiaal / gereedschap brandweer 2003 1.504.190 1.024.477<br />
X13380111 ihp I het palet 2003 29.827 27.875 1.624<br />
X13380112 ihp II bonkelaar 2003 13.925 3.044<br />
X13380121 ihp II osg erasmus 2003 14.548<br />
X13380131 ihp gymlokaal w de clercqstraat 2003 340<br />
X13380132 ihp gymlokaal haghoeksweg 2003 396 314<br />
X13380134 ihp gymlokaal kamperfoelie 2003 6.103 6.103<br />
X13380135 ihp gymlokaal dethmersstraat 2003 8.702 8.702<br />
X13380137 ihp gymlokaal j tooropstraat 2003 373 373<br />
X13380138 ihp gymlokaal verdilaan 2003 373 373<br />
X13380151 ihp legionella- / brandbeveiliging 2003 816.805 445.074 204.209<br />
X13380161 ihp kinderen achterstandsituatie 2003 100.000 162.786<br />
X133802 mfa de rotsduif uitbreiding 2003 1.683.858 1.679.367 2.058<br />
X133803 bonkelaar speellokaal 1e inrichting 2003 5.672<br />
X133804 facilitair centrum vmbo uitvoeren 2003 4.487.382 3.400.060 1.087.322<br />
X133805 ambachtstraat semi permanent uitv. 2003 657.981 625.169 5.790<br />
X133806 mare grond uitbreiden 2e groep 2003 20.420 20.420
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
uitgaven krediet krediet brengen uitgaven<br />
naar 2007<br />
373 1.376 1.376 reeds in 2005 afgesloten<br />
50.000 50.000<br />
20.000 20.000<br />
19.006 0 afsluiten<br />
299.899 0 afsluiten<br />
823.619 295.842 295.842<br />
10.485.404 1.308.739 1.308.739 afsluiten<br />
73.063 694 694 afsluiten<br />
31.631 11.935 11.935<br />
18.915 237.351 237.351<br />
10.296 10.296<br />
56.466 2.979 2.979 afsluiten<br />
204.813 633 633<br />
324.592 -91.039 -91.039<br />
617.232 8.937 8.937<br />
710.442 -165.200 -165.200<br />
3.107 167 167 afsluiten<br />
40.728.110 -40.256.425 -40.256.425<br />
16.073.933 -4.275 -4.275<br />
26.038 53.607 53.607<br />
59.489 -4.422 -4.422<br />
1.141.970 -389.571 -389.571 afsluiten<br />
82.126 -12.126 -12.126<br />
149.811 -40.904 -40.904 afsluiten<br />
107.038 211.620 211.620<br />
167.157 26.002 26.002<br />
88.411 159.911 159.911<br />
92.008 7.992 7.992<br />
21.905 32.096 32.096<br />
208 14.792 14.792<br />
106.969 200.365 200.365<br />
3.028.264 -53.940 -53.940<br />
11.439 11.439 afsluiten<br />
11.693 6.458 6.458<br />
31.416 6.717 6.717<br />
107.074 28.576 28.576 afsluiten<br />
45.540 -22.851 -22.851 afsluiten<br />
1.024.477 479.713 479.713 afsluiten<br />
29.499 328 328 reeds in 2005 afgesloten<br />
3.044 10.881 10.881 afgewikkeld 2007<br />
14.548 14.548 taakstelling VMBO<br />
340 -340 -340 afsluiten<br />
314 82 82 reeds in 2005 afgesloten<br />
6.103 0 afsluiten<br />
8.702 0 afsluiten<br />
373 0 afsluiten<br />
373 0 afsluiten<br />
649.283 167.522 167.522 taakstelling VMBO<br />
162.786 -62.786 -62.786 reeds in 2005 afgesloten<br />
1.681.425 2.433 2.433 taakstelling VMBO<br />
5.672 5.672 taakstelling VMBO<br />
4.487.382 0 afsluiten<br />
630.958 27.023 27.023 taakstelling VMBO<br />
20.420 0 afsluiten<br />
117
118<br />
Omschrijving<br />
Jaar van Begroting Uitgaven Uitgaven<br />
krediet incl.wijziging t/m lopend jaar<br />
verstrekk. Projekt 2005 <strong>2006</strong><br />
X133807 weier dakbedekking / boeien 2003 4.242 4.242<br />
X1338091 ihp 2001 gymlokaal verdilaan 2003 44.740 44.742<br />
X1338092 ihp 2001 gymlokaal w de clercqstraat 2003 40.236 40.237<br />
X1338093 ihp 2001 gymlokaal haghoeksweg 2003 32.218 32.217<br />
X1338104 ihp 2002 gymlokaal beverdamlaan 2003 5.603 5.603<br />
X1338105 ihp 2002 gymlokaal legionella 2003 260.000 235.924 7.113<br />
X134001 voor/vroegschoolse educatie 2-4 jaar 2003 40.840 23.875<br />
X1341011 arbo-risico sportpark 2000 uitvoeren 2003 13.613 5.627 8.330<br />
X1341021 sportpark legionella 2002 uitvoeren 2003 529.207 457.400 653<br />
X1341041 horstlaan trainingsveld uitvoeren 2003 97.200 93.116 4.227<br />
X1341051 sporthallen arbo-risico 2003 22.689 1.869<br />
X1341061 sporthallen legionella 2002 2003 265.000 218.132<br />
X1341071 sportcentrum bouw verkoop sportac. bv 2003 794.431 751.958<br />
X1341081 speluitleen arbo-risico 2003 4.538<br />
X134401 jongerencultuurcentrum realisatie 2003 226.890 7.957<br />
X134701 hof 88 onderhoud achterst. t/m 2001 2003 254.934 160.885 95.123<br />
X134702 gebouw gesubs. instelling onderhoud 2003 45.378 15.320 12.663<br />
X134703 panden risico-inventarisatie 2003 22.689 433<br />
X1348011 opvang daklozen dunantstraat 2003 322.500 32.622 187.668<br />
X1349011 peuterspeelzaal verbouw 2000 uitvoeren 2003 261.169 15.165 8.839<br />
X1349031 welzijnsccom. voorbereiden 2002 2003 68.067 50.161 8.986<br />
X1356011 informatisering algemeen 2003 25.000 35.124 4.629<br />
X1356012 informatisering pico 2003 15.000 23.863<br />
X1356013 informatisering sb 2003 83.000 45.149<br />
X1356014 informatisering rom 2003 5.000 86<br />
X1356015 informatisering sez 2003 252.000 127.509 113.402<br />
X1356016 informatisering vb 2003 15.000 5.020 9.304<br />
X1356021 internet / intranet 2003 302.626 300.191<br />
X1372041 computerruimte kelder stadhuis 2003 64.144 40.854<br />
X1376011 tracties aanschaf <strong>2006</strong> 262.460 271.070<br />
X1410041 eilandsbrug renovatie 2004 500.500 525.044 26.400<br />
X1410051 vwo verbetering woon omgeving 2004 411.687 97.556 30.633<br />
X1410061 ootmarsumsestraat herinr fase I 2004 4.366.136 2.901.542 1.031.538<br />
X1410071 schone stad 2004 259.642 239.379<br />
X1412021 riolering buitengebied 2004 4.310.000 702.965 3.374.461<br />
X1417011 almelo verdiept 2004 4.220.000 50.568 2.801.861<br />
X1418031 parkeergarage centrumplein 2004 50.000 16.953<br />
X1419051 wierdensestraat gevelisolatie 2004 250.000 142.066 257<br />
X1419061 nme punt 2004 65.000 60.692 921<br />
X1431011 tachymeter 2004 30.000 30.251<br />
X1437011 communicatiemiddelen c 2000 2004 141.173 104.113 30.631<br />
X1437021 gereedschap / materiaal brandweer 2004 18.842 92.634<br />
X14380111 ihp I dr. herderschee 2004 20.586 14.320 9.639<br />
X14380112 ihp I mfa rotsduif 2004 205.000 199.868<br />
X14380113 ihp I alle scholen 2004 816.805 504.910<br />
X14380114 ihp I de passage 2004 2.268.901 1.940.613 81.836<br />
X143801151 ihp II mozaiek, 1e inrichting groep 4/5 2004 22.943 22.346<br />
X143801151 ihp II het mozaiek, 2 lokalen tijdelijk 2004 142.000 135.919<br />
X143801160 ihp II montessorischool algemeen 2004 31.257<br />
X143801161 ihp II montessorischool aanneemsom 2004 141.610 142.544<br />
X143801162 ihp II montessorischool zonwering 2004 3.570 1.164<br />
X143801163 ihp II montessorischool terreinvoorz. 2004 2.380<br />
X143801164 ihp II montessorischool grondonderz. 2004 1.190 1.344
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
uitgaven krediet krediet brengen uitgaven<br />
naar 2007<br />
4.242 0 afsluiten<br />
44.742 -2 -2 afsluiten<br />
40.237 -1 -1 afsluiten<br />
32.217 1 1 afsluiten<br />
5.603 0 afsluiten<br />
243.038 16.962 16.962 16.962 afsluiten<br />
23.875 16.965 16.965<br />
13.957 -344 -344 afsluiten<br />
458.054 71.153 71.153<br />
97.344 -144 -144 afsluiten<br />
1.869 20.820 20.820<br />
218.132 46.868 46.868<br />
751.958 42.473 42.473<br />
4.538 4.538<br />
7.957 218.933 218.933<br />
256.008 -1.074 -1.074 afsluiten<br />
27.983 17.395 17.395<br />
433 22.256 22.256<br />
220.290 102.210 102.210<br />
24.004 237.165 237.165<br />
59.146 8.921 8.921<br />
39.753 -14.753 -14.753<br />
23.863 -8.863 -8.863<br />
45.149 37.851 37.851<br />
86 4.914 4.914<br />
240.911 11.089 11.089<br />
14.324 676 676<br />
300.191 2.435 2.435 afsluiten<br />
40.854 23.290 23.290 afsluiten<br />
271.070 -8.610 -8.610 afsluiten<br />
551.444 -50.944 -50.944 afsluiten<br />
128.188 283.499 283.499<br />
3.933.079 433.057 433.057<br />
239.379 20.263 20.263 afsluiten<br />
4.077.426 232.574 232.574<br />
2.852.429 1.367.571 1.367.571<br />
16.953 33.047 33.047<br />
142.323 107.677 107.677<br />
61.613 3.387 3.387<br />
30.251 -251 -251 afsluiten<br />
134.744 6.429 6.429<br />
92.634 -73.792 -73.792 afsluiten<br />
23.958 -3.372 -3.372 afsluiten<br />
199.868 5.132 5.132 taakstelling VMBO<br />
504.910 311.895 311.895 taakstelling VMBO<br />
taakstelling VMBO€ 121.469<br />
2.022.449 246.452 246.452 Passage € 125.000<br />
22.346 597 597 reeds in 2005 afgesloten<br />
135.919 6.081 6.081 taakstelling VMBO<br />
31.257 31.257 taakstelling VMBO<br />
142.544 -934 -934 reeds in 2005 afgesloten<br />
1.164 2.406 2.406 taakstelling VMBO<br />
2.380 2.380 taakstelling VMBO<br />
1.344 -154 -154 reeds in 2005 afgesloten<br />
119
Jaar van Begroting Uitgaven Uitgaven<br />
Omschrijving<br />
krediet<br />
verstrekk.<br />
incl.wijziging<br />
Projekt<br />
t/m<br />
2005<br />
lopend jaar<br />
<strong>2006</strong><br />
X143801165 ihp II montessorischool constructeur 2004 595 1.048<br />
X143801166 ihp II montessorischool ontwerp/voorb. 2004 20.230 19.704<br />
X143801167 ihp II montessorischool toezicht 2004 3.570 1.654<br />
X143801168 ihp II montessorischool leges 2004 2.975 2.317<br />
X143801169 ihp II montessorischool onvoorzien 2004 4.760 1.676<br />
X143801171 ihp II de compaan 2004 120.000 115.243<br />
X143801181 ihp II de stapvoorde 2004 459.953 405.456<br />
X143801211 ihp II de fakkel dakbedekking en hwa 2004 20.545<br />
X143801211 ihp II de fakkel herstel kozijnen 2004 5.802 259<br />
X143801211 ihp II de fakkel herstel metselwerk 2004 11.589 8.313<br />
X143801211 ihp II de fakkel herstraten schoolterr. 2004 23.584 23.505<br />
X143801211 ihp II de fakkel vaervangen hekwerk 2004 5.051 5.051<br />
X143801211 ihp II de fakkel vervangen berging 2004 7.618 7.618<br />
X143801211 ihp II de fakkel vervangen voetlood 2004 3.867<br />
X14380122 ihp II de compaan aanpassen riool 2004 3.309 3.309<br />
X14380122 ihp II de compaan herstraten schoolterr. 2004 7.321 6.661<br />
X14380122 ihp II de compaan kozijnen ramen/deuren 2004 238.886 124.797 19.037<br />
X14380122 ihp II de compaan verwarmingsinstall. 2004 46.514 21.062<br />
X143801231 ihp II de wierde I kozijnen ramen/deuren 2004 142.892 9.520 134.921<br />
X143801232 ihp II de wierde I vervangen boeien 2004 15.117<br />
X143801233 ihp II de wierde I vervangen dakbedekk. 2004 1.123<br />
X143801234 ihp II de wierde I vervangen radiatoren 2004 39.867 1.249 15.823<br />
X143801235 ihp II de wierde I herstel tuinmuren 2004 2.604<br />
X14380124 ihp II de wierde 2 buitenkozijnen 2004 107.875 97.693<br />
X143801251 ihp II de rank voegw. Verv./impregneren 2004 3.735<br />
X143801252 ihp II de rank herstraten schoolplein 2004 35.658<br />
X143801261 ihp II de bonkelaar buitenramen 2004 1.757<br />
X143801262 ihp II de bonkelaar buitendeuren 2004 1.757<br />
X143801271 ihp II montessori aanbr. lekdorpels 2004 2.009 1.767<br />
X143801272 ihp II montessori dakbedekking 2004 88.742 80.251 15.410<br />
X143801273 ihp II montessori vervangen hwa 2004 8.632<br />
X143801281 ihp II osg erasmus 2004 189.672 189.672<br />
X143801282 ihp II osg erasmus 2004 75.094 75.094<br />
X14380129 ihp II pius x aanpassen riool 2004 5.482 768<br />
X14380129 ihp II pius x herstraten deel schoolplein 2004 4.081<br />
X143801291 ihp II pius x lichtk./voetlood/dakranden 2004 21.974 21.974<br />
X143801301 ihp II de wissel buiten kozijnen 2004 60.991 6.178<br />
X143801302 ihp II de wissel herstraten schoolplein 2004 22.679 17.301<br />
X14380131 ihp II de stapvoorde 2004 5.125 1.450<br />
X14380132 ihp II vrije school 2004 2.078 1.915<br />
X14380133 ihp II de lakestenen schoolterrein 2004 1.450 922<br />
X143801331 ihp II de lakestenen buitenzonwering 2004 19.077 11.340<br />
X143801341 ihp II st.canisius 2 buitenkozijnen 2004 5.751 3.907<br />
X143801342 ihp II st.canisius 2 lichtkoepels 2004 8.631 3.147<br />
X14380141 ihp gymlokaal w.de clerqstraat 2004 7.733 756 7.052<br />
X14380142 ihp gymlokaal haghoeksweg 2004 1.726 1.726<br />
X14380143 ihp gymlokaal reeststraat 2004 906 906<br />
X14380144 ihp gymlokaal kamperfoelie 2004 6.868 3.170 3.699<br />
X14380145 ihp gymlokaal hantermanstraat 2004 16.556 16.556<br />
X14380146 ihp gymlokaal de ruyterstraat 2004 1.065 1.065<br />
X14380147 ihp gymlokaal j.tooropstraat 2004 4.794 4.794<br />
X14380149 ihp gymlokaal ter kleef 2004 7.187 3.488 3.699<br />
X14380150 ihp gymlokaal beverdamlaan 2004 1.256 1.256<br />
120
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
uitgaven krediet krediet brengen uitgaven<br />
naar 2007<br />
1.048 -453 -453 reeds in 2005 afgesloten<br />
19.704 526 526 afsluiten<br />
1.654 1.916 1.916 afsluiten<br />
2.317 658 658 afsluiten<br />
1.676 3.084 3.084 taakstelling VMBO<br />
115.243 4.757 4.757 taakstelling VMBO<br />
405.456 54.497 54.497 reeds in 2005 afgesloten<br />
20.545 20.545<br />
259 5.543 5.543<br />
8.313 3.276 3.276<br />
23.505 79 79 reeds in 2005 afgesloten<br />
5.051 0 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
7.618 0 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
3.867 3.867<br />
3.309 0 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
6.661 660 660 reeds in 2005 afgesloten<br />
143.834 95.052 95.052 taakstelling VMBO<br />
21.062 25.452 25.452 taakstelling VMBO<br />
144.441 -1.549 -1.549 afsluiten<br />
15.117 15.117<br />
1.123 1.123<br />
17.072 22.795 22.795<br />
2.604 2.604<br />
97.693 10.182 10.182<br />
3.735 3.735 taakstelling VMBO<br />
35.658 35.658<br />
1.757 1.757<br />
1.757 1.757<br />
1.767 242 242 afsluiten<br />
95.661 -6.919 -6.919 afsluiten<br />
8.632 8.632 afsluiten<br />
189.672 0 0 afsluiten<br />
75.094 0 0 afsluiten<br />
768 4.714 4.714 taakstelling VMBO<br />
4.081 4.081 taakstelling IISPA<br />
21.974 0 afsluiten<br />
6.178 54.813 54.813 taakstelling IISPA<br />
17.301 5.378 5.378 taakstelling IISPA<br />
1.450 3.675 3.675 reeds in 2005 afgesloten<br />
1.915 163 163 reeds in 2005 afgesloten<br />
922 528 528 reeds in 2005 afgesloten<br />
11.340 7.737 7.737 reeds in 2005 afgesloten<br />
3.907 1.844 1.844 reeds in 2005 afgesloten<br />
3.147 5.484 5.484 reeds in 2005 afgesloten<br />
7.808 -75 -75 afsluiten<br />
1.726 0 afsluiten<br />
906 0 afsluiten<br />
6.868 0 afsluiten<br />
16.556 0 afsluiten<br />
1.065 0 afsluiten<br />
4.794 0 afsluiten<br />
7.187 0 afsluiten<br />
1.256 0 afsluiten<br />
121
Jaar van Begroting Uitgaven Uitgaven<br />
Omschrijving<br />
krediet<br />
verstrekk.<br />
incl.wijziging<br />
Projekt<br />
t/m<br />
2005<br />
lopend jaar<br />
<strong>2006</strong><br />
X143802 studiehuis voortgezet onderwijs 2004 617.431 168.436<br />
X144101 bornerbroek kunstgras 2004 400.000 394.948 4.798<br />
X144104 topsporthal iispa 2004 1.132.500 168.074 172.324<br />
X144701 mfa 2004 9.608.289 5.638.986 3.177.877<br />
X144702 mfa bornerbroek 2004 850.000 389.132 408.748<br />
X144707 mfa eninver inventaris 2004 436.730 4.252 161.781<br />
X1456013 informatisering pico 2004 30.000 30.678<br />
X1456014 informatisering vh 2004 50.000 0 4.040<br />
X1456015 informatisering sml 2004 -55.216 55.217<br />
X1456016 informatisering pbz 2004 30.000 13.768<br />
X1470021 automatisering 2004 1.391.750 1.370.776 -5.232<br />
X1470031 laptop aspirant-raadsleden 2004 27.648 21.140<br />
X1472071 stadhuis rookruimte 1e etage 2004 16.800 16.614<br />
X1472081 brugstraat 6 rookruimte 2004 10.000 8.495<br />
X1476013 tracties aanschaf accommodatie 2004 58.800 41.707 3.012<br />
X1476021 vw caddy openbare ruimte 2004 21.780 21.141<br />
X1476029 vw caddy openbare ruimte dekking 2004 3.220<br />
X1510061 kerkelanden grondwateroverlast 2005 20.000 7.805 8.116<br />
X1512031 rioleringsplan <strong>2006</strong> opstellen 2005 50.000 40.370 2.638<br />
X1512041 bergbezinkbassin stins voorbereid. 2005 2.700.000 147.928<br />
X1513051 bladkorven bladkorven 2005 10.000 6.449 0<br />
X1514021 poortgebouw ingebruikname 2005 46.950 45.651 1.299<br />
X1514031 groenendael islam. graven 2005 11.475 9.528 1.947<br />
X1517021 vri aalderinkssingel / apollolaan 2005 70.000 19.431 66.255<br />
X1517031 markgraven brug bouw 2005 125.000 1.365 7.011<br />
X1517041 duurzaam veilig II 2005 50.000 38.230<br />
X1518031 parkeergarage hagenborgh aankoop 2005 3.605.000 2.615.649 86.710<br />
X1534041 parallelweg 156a 2005 197.500 150.859 45.182<br />
X1537021 materiaal / gereedschap brandweer 2005 43.938 5.945 30.703<br />
X1537031 tracties aanschaf 2005 36.000 34.006<br />
X1537041 tracties aanschaf 2005 460.000<br />
X15380111 2 ihp I het mozaiek olp/meubilair 6e gr. 2005 11.561 21.131<br />
X15380111 3 ihp I het mozaiek olp/meubilair 9e groep vs 2005 10.413<br />
X153801111 ihp I het mozaiek 3 lokalen uitbreiden 2005 28.730 3.699<br />
X15380112 ihp I dr.herderschee-school 2005 220.000 194.091 25.909<br />
X153801131 ihp I de heemde 1 lokaal 8e groep 2005 92.243 92.243<br />
X153801132 ihp I de heemde inrichting olp 8e groep 2005 5.963 5.963<br />
X15380114 ihp I de mare 2005 35.128 35.128<br />
X15380115 ihp I de weier 2005 370.000 225.959 137.275<br />
X15380116 ihp I de stapvoorde 2005 5.963 5.963<br />
X153801171 ihp I unielocatie vmbo inwoning pius X 2005 2.500.000 2.500.000<br />
X153801181 ihp I unielocatie vmbo de brug aanpassen 2005 1.500.000 1.148.954<br />
X15380121 ihp II mfa wierdensehoek 2005 2.268.901<br />
X15380122 ihp II mfa rotsduif 2005 385.000<br />
X15380123 ihp II de mare 2005 170.000<br />
X15380124 ihp II stephanusschool 2005 45.000 24.951<br />
X15380131 ihp II de noorderborch welg. 2005 4.817 2.860<br />
X15380132 ihp II de compaan 2005 2.928 2.391<br />
X15380133 ihp II de noorderborch hav. 2005 2.000<br />
X15380134 ihp II de toermalijn kozijn 2005 4.680 4.550<br />
X153801341 ihp II de toermalijn buitenkozijn 2005 12.973 8.582<br />
X153801351 ihp II st radboud 2005 8.816<br />
X153801352 ihp II st radboud 2005 864<br />
122
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
uitgaven krediet krediet brengen uitgaven<br />
naar 2007<br />
168.436 448.995 448.995 reeds in 2005 afgesloten<br />
399.746 254 254 afsluiten<br />
340.398 792.102 792.102<br />
8.816.863 791.426 791.426<br />
797.880 52.120 52.120<br />
166.033 270.697 270.697<br />
30.678 -678 -678<br />
4.040 45.960 45.960<br />
0 0<br />
13.768 16.232 16.232<br />
1.365.544 26.206 26.206<br />
21.140 6.508 6.508 afsluiten<br />
16.614 186 186 afsluiten<br />
8.495 1.505 1.505 afsluiten<br />
44.719 14.081 14.081<br />
21.141 639 639 afsluiten<br />
3.220 -3.220 -3.220 afsluiten<br />
15.921 4.079 4.079<br />
43.008 6.992 6.992 afsluiten<br />
147.928 2.552.072 2.552.072<br />
6.449 3.551 3.551 afsluiten<br />
46.950 0 afsluiten<br />
11.475 0 afsluiten<br />
85.685 -15.685 -15.685<br />
8.376 116.624 116.624<br />
38.230 11.770 11.770<br />
2.702.359 902.641 902.641<br />
196.042 1.458 1.458 afsluiten<br />
36.648 7.290 7.290 afsluiten<br />
34.006 1.994 1.994 afsluiten<br />
460.000 460.000<br />
21.131 -9.570 -9.570 reeds in 2005 afgesloten<br />
10.413 10.413 reeds in 2005 afgesloten<br />
3.699 25.031 25.031 taakstelling VMBO<br />
220.000 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
92.243 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
5.963 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
35.128 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
363.234 6.766 6.766 taakstelling IISPA<br />
5.963 0 afsluiten<br />
2.500.000 0 afsluiten<br />
1.148.954 351.046 351.046<br />
2.268.901 2.268.901<br />
385.000 385.000 tgv grondbedrijf<br />
170.000 170.000 tgv grondbedrijf<br />
24.951 20.049 20.049 taakstelling IISPA<br />
2.860 1.957 1.957 taakstelling IISPA<br />
2.391 537 537 reeds in 2005 afgesloten<br />
2.000 2.000 taakstelling IISPA<br />
4.550 130 130 afsluiten<br />
8.582 4.391 4.391 taakstelling IISPA<br />
8.816 8.816<br />
864 864<br />
123
Jaar van Begroting Uitgaven Uitgaven<br />
Omschrijving<br />
krediet<br />
verstrekk.<br />
incl.wijziging<br />
Projekt<br />
t/m<br />
2005<br />
lopend jaar<br />
<strong>2006</strong><br />
X153801361 ihp II de heemde buitenkozijn 2005 57.467 57.467<br />
X153801362 ihp II de heemde hwa 2005 2.850 2.737<br />
X153801371 ihp II de rank ie vmbo dakbedekking 2005 85.316 85.316<br />
X153801372 ihp II de rank ie vmbo hwa 2005 5.606<br />
X153801373 ihp II de rank ie vmbodakventilator 2005 2.040<br />
X153801381 ihp II de stapvoorde boeien 2005 2.928 2.917<br />
X153801382 ihp II de stapvoorde dakventilatoren 2005 5.316 2.711<br />
X15380139 ihp II de tandem dakventilator 2005 2.658 2.278<br />
X15380139 ihp II de tandemklapramen 2005 1.200<br />
X153801391 ihp II de tandem hwa 2005 2.259 2.414<br />
X15380140 ihp II de bonkelaar 2005 7.806 7.485 317<br />
X15380141 1 ihp II het palet, dakventilator 2005 5.316<br />
X153801412 ihp II het palet, boeien 2005 15.156 27.837<br />
X153801421 ihp II de weier kop schoorsteen 2005 1.661 1.601<br />
X153801422 ihp II de weier lichtkoepels 2005 1.500 744<br />
X153801423 ihp II de weier dakventilatoren 2005 5.316 5.316<br />
X15380144 ihp II de oosteres 2005 23.127 23.127<br />
X15380145 ihp II de beemd 2005 52.550<br />
X153801461 ihp II de brug hwa 2005 2.392<br />
X153801462 ihp II de brug dakventilatoren 2005 5.316<br />
X153801463 ihp II de brug hwa 2005 6.020<br />
X153801464 ihp II de brug dakventilatoren 2005 7.974 7.974<br />
X15380147 ihp II de kei 2005 11.878 8.309 3.518<br />
X15380148 ihp II de vrije school 2005 4.651 3.421<br />
X153801491 ihp II osg erasmus dakventilatoren 2005 11.780<br />
X153801492 ihp II osg erasmus muur/hellend dak 2005 5.104<br />
X153801493 ihp II osg erasmus vochtdoorslag gevel 2005 2.540<br />
X15380150 ihp II csg het noordik 2005 30.502<br />
X15380151 ihp II de triangel 2005 9.395 9.395<br />
X153801521 ihp II de heemde 2 betontegels 2005 1.936<br />
X153801522 ihp II de heemde 2 hekwerk 2005 4.206 642<br />
X15380153 ihp II de wierde 2 2005 11.349 11.031<br />
X15380154 ihp II de telgenborch 2005 1.465 622<br />
X15380155 ihp II de huve 2005 2.000 880<br />
X15380156 ihp II de rank 2005 16.882<br />
X15380157 ihp II de windhoek 2005 10.073 5.972<br />
X15380158 ihp II de oosteres 2005 6.877 5.959<br />
X153801591 ihp II de reigershofte tuinmuur 2005 7.321 7.707<br />
X153801592 ihp II de reigershofte hekwerk 2005 3.500 3.500<br />
X15380160 ihp II de kei 2005 2.500 2.575<br />
X15380161 ihp II osg erasmus 2005 7.470<br />
X15380171 ihp gymlokaal beverdamlaan 2005 30.515 23.928<br />
X15380172 ihp gymlokaal de ruyterstraat 2005 14.365 4.937<br />
X15380173 ihp gymlokaal j. tooropstraat 2005 26.056 18.326<br />
X15380175 ihp gymlokaal ter kleef 2005 11.609 11.677<br />
X15380176 ihp gymlokaal kamperfoelie 2005 23.220 19.280<br />
X15380177 ihp gymlokaal w. de clerqstraat 2005 37.312 21.292<br />
X15380178 ihp gymlokaal haghoeksweg 2005 18.080 9.192<br />
X15380179 ihp gymlokaal reeststraat 2005 24.169 1.678<br />
X15380180 ihp gymlokaal hantermanstraat 2005 54.241 54.241<br />
X15380181 ihp gymlokaal rappersweg 2005 1.192 1.192<br />
X15380185 ihp dekking onvoorzien 2005 50.000 20.835<br />
X153802 wierdensehoek gymlokaal inrichten 2005 56.000 11.200 44.522<br />
124
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
uitgaven krediet krediet brengen uitgaven<br />
naar 2007<br />
57.467 0 afsluiten<br />
2.737 113 113 reeds in 2005 afgesloten<br />
85.316 0 afsluiten<br />
5.606 5.606<br />
2.040 2.040<br />
2.917 11 11 afsluiten<br />
2.711 2.605 2.605 taakstelling VMBO<br />
2.278 380 380 afsluiten<br />
1.200 1.200 afsluiten<br />
2.414 -155 -155 afsluiten<br />
7.802 4 4 reeds in 2005 afgesloten<br />
5.316 5.316<br />
27.837 -12.681 -12.681 reeds in 2005 afgesloten<br />
1.601 60 60 afsluiten<br />
744 756 756 afsluiten<br />
5.316 0 afsluiten<br />
23.127 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
52.550 52.550<br />
2.392 2.392<br />
5.316 5.316<br />
6.020 6.020<br />
7.974 0 afsluiten<br />
11.826 52 52 afsluiten<br />
3.421 1.230 1.230 afsluiten<br />
11.780 11.780 taakstelling IISPA<br />
5.104 5.104 taakstelling VMBO<br />
2.540 2.540 taakstelling IISPA<br />
30.502 30.502 taakstelling IISPA<br />
9.395 0 reeds in 2005 afgesloten<br />
1.936 1.936 taakstelling IISPA<br />
642 3.564 3.564 taakstelling IISPA<br />
11.031 318 318 afsluiten<br />
622 843 843 afsluiten<br />
880 1.120 1.120 afsluiten<br />
16.882 16.882<br />
5.972 4.101 4.101<br />
5.959 918 918 afsluiten<br />
7.707 -386 -386 afsluiten<br />
3.500 0 afsluiten<br />
2.575 -75 -75 afsluiten<br />
7.470 7.470 taakstelling IISPA<br />
23.928 6.587 6.587<br />
4.937 9.428 9.428<br />
18.326 7.730 7.730<br />
11.677 -68 -68<br />
19.280 3.940 3.940<br />
21.292 16.020 16.020<br />
9.192 8.888 8.888<br />
1.678 22.491 22.491<br />
54.241 0 afsluiten<br />
1.192 0 afsluiten<br />
20.835 29.165 29.165 taakstelling IISPA<br />
55.722 278 278 afsluiten<br />
125
Jaar van Begroting Uitgaven Uitgaven<br />
Omschrijving<br />
krediet<br />
verstrekk.<br />
incl.wijziging<br />
Projekt<br />
t/m<br />
2005<br />
lopend jaar<br />
<strong>2006</strong><br />
X1541131 geldlening sisu 2005 34.034<br />
X15411314 geldlening sdvv 2005 66.025 59.423<br />
X15411317 geldlening atv de molenhoek 2005 32.899 29.609<br />
X15411320 geldlening ph 2005 23.300 23.300<br />
X1541161 bijdrage riolering sportvereniging 2005 50.000 934 25.484<br />
X1541171 cruyff court schelfhorst 2005 37.500<br />
X154717 schoppe de 2005 695.000 171.931 450.888<br />
X1548011 adastraat 6 en 8 verbouw 2005 1.213.769 1.144<br />
X1556021 informatisering fid 2005 250.000 164.199 63.069<br />
X1556022 informatisering pico 2005 263.000 103.303 -7.622<br />
X1556023 informatisering pbz 2005 65.000 43.554<br />
X1556024 informatisering software 2005 50.000 12.080<br />
X1570011 automatisering knelpunt 2005 25.000 27.798<br />
X1570012 automatisering centraal server 2005 185.000 121.054 30.346<br />
X1570013 automatisering centr. Netwerkcompo. 2005 63.000 15.208 43.092<br />
X1570014 automatisering centr. telefonie 2005 15.000 16.218 201<br />
X1570015 automatisering centr. software 2005 53.000 18.703 22.018<br />
X1570016 automatisering decentraal 2005 220.000 172.021 107.265<br />
X1570017 automatisering decentraal pdas 2005 37<br />
X1570018 automatisering projec 2005 37.000 4.433<br />
X1572071 javatoren bouw intern personeel 2005 81.000 32.079 38.394<br />
X1572072 javatoren bouw extern personeel 2005 80.000 41.404 46.514<br />
X1572073 javatoren bouw algemeen 2005 78.750 35.226 2.127<br />
X1572074 javatoren bouw eenmalig 2005 400.000 927.618<br />
X1572078 javatoren bouw onvoorzien 2005 22.500 1.021 3.948<br />
X1572101 stadhuis trouwzaal 2005 42.838 41.779<br />
X1584021 gereedschap sb groen 2005 21.000 6.175 6.183<br />
X1584031 arbo voorziening 2005 17.200 6.455 10.745<br />
X1584041 microstation 2005 78.647 68.669 9.945<br />
X1612021 afkoppelen hwa dotterbloemstr <strong>2006</strong> 55.020 36.845<br />
X1612031 afkoppelen hwa winkelsteeg <strong>2006</strong> 32.275 28.536<br />
X1612041 afkoppelen hwa tsjaikowskistr <strong>2006</strong> 104.450 106.625<br />
X1612051 afkoppelen hwa cogas stimuleringsbijdr. <strong>2006</strong> 89.750<br />
X1613051 digitale kaart <strong>2006</strong> 448.385 171.670<br />
X1613058 digitale kaart bijdrage <strong>2006</strong> 25.425 25.425<br />
X1613061 groenstructuur aanleg <strong>2006</strong> 15.000 6.813<br />
X1613067 groenstructuur aanleg nog te verdelen <strong>2006</strong> 135.000<br />
X1617021 parkeerproblematiek busjes bij scholen <strong>2006</strong> 60.000 18.151<br />
X1617031 duurzaam veilig <strong>2006</strong> 239.550 121.167<br />
X1617041 black spots aanpakken <strong>2006</strong> 201.250 2.733<br />
X1617081 windmolenbroeksweg vop aanleg <strong>2006</strong> 125.000 30.652<br />
X1617089 windmolenbroeksweg vop dekking duurzaam <strong>2006</strong> 44.348<br />
X1619028 rijksweg 35/36 geluidsisolatie btw <strong>2006</strong> 292.342<br />
X1620051 containermanagement systeem <strong>2006</strong> 407.500<br />
X16<strong>2006</strong>1 containermanagement systeem <strong>2006</strong> 168.500<br />
X1631011 gps meetapparatuur <strong>2006</strong> 21.000 21.000<br />
X1637011 materiaal brandweer <strong>2006</strong> 17.650 19.902<br />
X1637021 materiaal brandweer <strong>2006</strong> 60.652 54.404<br />
X1638151 ihp dr. herderschee <strong>2006</strong> 38.000 18.984<br />
X1638161 ihp dr. herderschee <strong>2006</strong> 17.621<br />
X1638171 ihp de stapvoorde <strong>2006</strong> 6.297 6.297<br />
X1638181 ihp de noordeborch <strong>2006</strong> 6.117 6.117<br />
X1638191 ihp de compaan <strong>2006</strong> 12.234 12.234<br />
126
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
uitgaven krediet krediet brengen uitgaven<br />
naar 2007<br />
34.034 34.034<br />
59.423 6.602 6.602<br />
29.609 3.290 3.290 afsluiten<br />
23.300 0 afsluiten<br />
26.418 23.582 23.582<br />
37.500 37.500<br />
622.819 72.181 72.181<br />
1.214.913 -1.214.913 -1.214.913<br />
227.267 22.733 22.733<br />
95.681 167.319 167.319<br />
43.554 21.446 21.446<br />
12.080 37.920 37.920<br />
27.798 -2.798 -2.798<br />
151.401 33.599 33.599<br />
58.300 4.700 4.700<br />
16.418 -1.418 -1.418<br />
40.721 12.279 12.279<br />
279.286 -59.286 -59.286<br />
37 -37 -37<br />
4.433 32.567 32.567<br />
70.473 10.527 10.527<br />
87.918 -7.918 -7.918<br />
37.353 41.397 41.397<br />
927.618 -527.618 -527.618<br />
4.969 17.531 17.531<br />
41.779 1.059 1.059<br />
12.359 8.641 8.641<br />
17.200 0 afsluiten<br />
78.614 33 33 afsluiten<br />
36.845 18.175 18.175<br />
28.536 3.739 3.739<br />
106.625 -2.175 -2.175 afsluiten<br />
89.750 89.750<br />
171.670 276.715 276.715<br />
25.425 0<br />
6.813 8.187 8.187<br />
135.000 135.000<br />
18.151 41.849 41.849<br />
121.167 118.383 118.383<br />
2.733 198.517 198.517<br />
30.652 94.348 94.348<br />
44.348 -44.348 -44.348<br />
292.342 292.342<br />
407.500 407.500<br />
168.500 168.500<br />
21.000 0 afsluiten<br />
19.902 -2.252 -2.252 afsluiten<br />
54.404 6.248 6.248<br />
18.984 19.016 19.016<br />
17.621 17.621<br />
6.297 0 afsluiten<br />
6.117 0 afsluiten<br />
12.234 0 afsluiten<br />
127
Jaar van Begroting Uitgaven Uitgaven<br />
Omschrijving<br />
krediet<br />
verstrekk.<br />
incl.wijziging<br />
Projekt<br />
t/m<br />
2005<br />
lopend jaar<br />
<strong>2006</strong><br />
X1638201 ihp de noordeborch <strong>2006</strong> 31.000<br />
X1638211 ihp de heemde <strong>2006</strong> 289.389 289.389<br />
X1638221 ihp de reigershofte <strong>2006</strong> 135.000<br />
X1638231 ihp t heetveld <strong>2006</strong> 2.268.901 6.398<br />
X1638241 ihp t noordik <strong>2006</strong> 177.600<br />
X1638251 ihp unilokatie vmbo <strong>2006</strong> 3.512.619<br />
X1638261 ihp de fakkel <strong>2006</strong> 27.500<br />
X1641271 korfbalwedstrijdmateriaal aanschaf <strong>2006</strong> 9.600 9.584<br />
X1641291 kleedkamers oranje nassau <strong>2006</strong> 313.000 29.101<br />
X1641301 ondergrond 2 kunstgrasvelden ph aanl. <strong>2006</strong> 323.500 287.914<br />
X1641311 toplaag 2 kunstgrasvelden ph aanleg <strong>2006</strong> 323.500 287.914<br />
X1641321 dressuurpiste ruitersportcent. bijdrage <strong>2006</strong> 175.000 175.000<br />
X1641341 bekabeling trainingsveld o.n. bijdrage <strong>2006</strong> 5.545 5.545<br />
X1641351 oefenveldverlichting asv 57 bijdrage <strong>2006</strong> 5.378 5.377<br />
X1641361 oefenveldverlichting ph bijdrage <strong>2006</strong> 13.703<br />
X1641371 trainings- > pupillenveld o.n. inrichten <strong>2006</strong> 7.250 6.892<br />
X1641381 veiligheidsglas tennishal schelfh deuren <strong>2006</strong> 4.500 2.933<br />
X1641391 verlichting tennisbanen b. broek bijdr. <strong>2006</strong> 7.051 7.051<br />
X164722 poppodium voorbereiden <strong>2006</strong> 1.300.000 6.779<br />
X1649021 gebruiksvergunning gebouwen <strong>2006</strong> 200.000<br />
X1656031 informatisering algemeen <strong>2006</strong> 25.000 9.065<br />
X1656032 informatisering pbz <strong>2006</strong> 42.000 67.409<br />
X1656033 informatisering pico <strong>2006</strong> 197.370 75.136<br />
X1656034 informatisering vb <strong>2006</strong> 139.130 116.347<br />
X1656035 informatisering raad <strong>2006</strong> 5.000 7.085<br />
X1670011 automatisering knelpunt <strong>2006</strong> 25.000 15.440<br />
X1670012 automatisering <strong>2006</strong> 477.500 171.266<br />
X1670021 ict apparatuur raadsleden <strong>2006</strong> 68.000 60.063<br />
X1670031 plotter stadsbeheer <strong>2006</strong> 10.000 12.936<br />
X1670041 ned geo data warehouse <strong>2006</strong> 60.000 19.437<br />
X1670051 igos naar microstation v8 1e f. <strong>2006</strong> 40.000 8.148<br />
X1670061 werkplekken kacad <strong>2006</strong> 9.300 9.162<br />
X1670071 oracle database 3e computer <strong>2006</strong> 54.000<br />
X1672091 javatoren inrichten <strong>2006</strong> 1.200.000 942.305<br />
X1672122 turfkade arbo aanpassing <strong>2006</strong> 10.000<br />
X1672141 autowasplaats afvalbrengpunt <strong>2006</strong> 78.000 78.000<br />
X1676015 tracties aanschaf vastgoed <strong>2006</strong> 6.000 7.736<br />
X1676021 fiat doblo aanschaf <strong>2006</strong> 7.800 7.736<br />
X1676031 bouw en beheer 140 oud 25 aanschaf <strong>2006</strong> 28.001<br />
X1676041 vw lt groen aanschaf <strong>2006</strong> 28.000 37.361<br />
X1676051 heftruck hyster groen aanschaf <strong>2006</strong> 8.500 8.534<br />
X1676061 fendt vario groen aanschaf <strong>2006</strong> 65.000<br />
X1676071 fendt 260 p groen aanschaf <strong>2006</strong> 21.000 21.083<br />
X1676081 toro cirkelmaaier groen aanschaf <strong>2006</strong> 65.000 65.057<br />
X1676091 vw caddy groen aanschaf <strong>2006</strong> 8.200 8.142<br />
X1676101 vw transporter kombi groen aanschaf <strong>2006</strong> 16.735<br />
X1676111 vw caddy bouw en beheer aanschaf <strong>2006</strong> 9.000 8.985<br />
X1684031 gereedschap sb groen <strong>2006</strong> 21.000 15.074<br />
X1684041 arbo voorziening <strong>2006</strong> 17.200 14.168<br />
X1684061 versnipperaarcombinatie groen aansch. <strong>2006</strong> 40.200<br />
X1684071 haakarmsysteem groen aanschaf <strong>2006</strong> 33.000<br />
X1684081 containers groen aanschaf <strong>2006</strong> 6.080<br />
X1692021 ingenieursbureau rbt <strong>2006</strong> 45.000 53.401<br />
128<br />
Totaal 119.479.092 96.686.700 36.554.040
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
uitgaven krediet krediet brengen uitgaven<br />
naar 2007<br />
31.000 31.000<br />
289.389 0 afsluiten<br />
135.000 135.000<br />
6.398 2.262.503 2.262.503<br />
177.600 177.600<br />
3.512.619 3.512.619<br />
27.500 27.500<br />
9.584 16 16 afsluiten<br />
29.101 283.899 283.899<br />
287.914 35.586 35.586<br />
287.914 35.586 35.586<br />
175.000 0 afsluiten<br />
5.545 0 afsluiten<br />
5.377 1 1 afsluiten<br />
13.703 13.703<br />
6.892 358 358 afsluiten<br />
2.933 1.567 1.567<br />
7.051 0 afsluiten<br />
6.779 1.293.221 1.293.221<br />
200.000 200.000<br />
9.065 15.935 15.935<br />
67.409 -25.409 -25.409<br />
75.136 122.234 122.234<br />
116.347 22.783 22.783<br />
7.085 -2.085 -2.085<br />
15.440 9.560 9.560<br />
171.266 306.234 306.234<br />
60.063 7.937 7.937<br />
12.936 -2.936 -2.936 afsluiten<br />
19.437 40.563 40.563<br />
8.148 31.852 31.852<br />
9.162 138 138<br />
54.000 54.000<br />
942.305 257.695 257.695<br />
10.000 10.000<br />
78.000 0 0<br />
7.736 -1.736 -1.736 afsluiten<br />
7.736 64 64 afsluiten<br />
28.001 28.001<br />
37.361 -9.361 -9.361 afsluiten<br />
8.534 -34 -34 afsluiten<br />
65.000 65.000<br />
21.083 -83 -83 afsluiten<br />
65.057 -57 -57 afsluiten<br />
8.142 58 58 afsluiten<br />
16.735 16.735<br />
8.985 15 15 afsluiten<br />
15.074 5.926 5.926<br />
14.168 3.032 3.032<br />
40.200 40.200<br />
33.000 33.000<br />
6.080 6.080<br />
53.401 -8.401 -8.401<br />
133.240.740 -13.761.648 1.776.060 -15.537.709<br />
129
Jaar van Begroting Inkomsten Inkomsten<br />
Omschrijving krediet incl.wijziging t/m lopend jaar<br />
verstrekking Projekt 2005 <strong>2006</strong><br />
X1310019 verlichting beheerplan dekking 2003 -19.006 -18.290 -716<br />
X1311029 brug aadorp dekking 2003 -299.899<br />
X1311039 aa kade grote-schuttenstr. dekking 2003 -1.119.461 -779.645 -43.974<br />
X1312019 grp dekking 2003 -11.794.143 -32.585 -5.400<br />
X1315039 jongeren ontmoetingsplaats dekk. 2003 -73.757 -38.063 -35.000<br />
X1315049 aadorp / bornerbroek dekking 2003 -43.566 -31.631<br />
X1317039 liften ns station dekking 2003 -211.266 -18.915<br />
X1317047 vervoersmanagement twente dekk. 2003 -10.296<br />
X1317059 verkeersborden fase III dekking 2003 -35.793<br />
X1317069 bromfiets op de rijbaan dekking 2003 -205.446 -190.388<br />
X1317078 verkeersmaatregel bijdrage 2003 -21.566<br />
X1317079 verkeersmaatregel dekking 2003 -233.553 -317.928<br />
X1317089 noordallee dekking 2003 -626.169 -615.581 -1.651<br />
X1317099 wegencategorisering dekking 2003 -545.242 -511.411<br />
X1317109 holstlaan hr verkeersmaatregel dekk. 2003 -3.274 -798<br />
X131711910 nijreessingel dekking 2003 -471.685 -23.990.394 -8.828.121<br />
X131712990 doorstroomassen no-zw dekking 2003 -16.069.658 -14.387.952 -7.147<br />
X1317139 fietsverkeersplan dekking 2003 -79.645 -26.038<br />
X1317149 verkeersmilieukaart dekking 2003 -55.067 -59.489<br />
X1317159 busbaan ootmarsumsestraat dekk. 2003 -752.399 -1.141.970<br />
X1317169 prt / monorail dekking 2003 -70.000 -82.126<br />
X1319049 bornsestraat 173 / 175 dekking 2003 -108.907 -149.811<br />
X1319059 bodembescherming 02-04 dekking 2003 -318.658 -226.965 -193<br />
X1319069 milieu dekking 2003 -193.159 -23.200 25.000<br />
X1319079 kup 2004-<strong>2006</strong> dekking 2003 -248.322 -108.102<br />
X1319129 j. perkstraat bodemonderzoek dekk. 2003 -100.000 -92.008<br />
X1320019 gescheiden inzameling dekking 2003 -54.000 -11.712 -4.000<br />
X1320029 tariefsdifferent. afval onderzoek dekk. 2003 -15.000 -208<br />
X1320039 inzameling ondergronds glas dekk. 2003 -307.334 -105.331 -1.638<br />
X1320049 afvalbrengpunt dekking 2003 -2.974.324 -1.001.079 50.328<br />
X1322029 vlonder kolkje herstellen dekking 2003 -11.439<br />
X1322039 arbo maquettebouw dekking 2003 -18.151 -11.524<br />
X1322049 ontwikkelen visie nieuwe gebieden 2003 -38.133 -31.416<br />
X1334059 vriezenveenseweg 207 verb. Dekk. 2003 -135.650 -93.091<br />
X1335019 beleidsplan wonen dekking 2003 -22.689<br />
X1337019 materiaal brandweer dekking 2003 -1.504.190 -186.531<br />
X134107 sportcentrum bouw 2003 -396.581 -388.136<br />
X134801 opvang thuislozen dunantstraat 2003 -322.500 -32.622<br />
X134903 welzijnsaccommodaties voorber. 2003 -68.067 -50.161 -8.839<br />
X1356019 informatisering dekking 2003 -395.000 -148.625<br />
X1356029 internet / intranet dekking 2003 -302.626 -9.076<br />
X1372049 computerruimte kelder stadhuis 2003 -64.144 -40.854<br />
X1376019 tracties aanschaf dekking 2003 -262.460<br />
X1410049 eilandsbrug renovatie dekking 2004 -500.500 -525.044 -26.400<br />
X1410059 vwo dekking 2004 -411.687 -97.556 -30.633<br />
X1410069 ootmarsumsestraat dekking 2004 -4.366.136 -2.087.815 -1.031.538<br />
X1410079 schone stad dekking 2004 -259.642 -239.379<br />
X1412029 riolering buitengebied dekking 2004 -4.310.000 -28.266 -1.828.096<br />
X1417019 almelo verdiept dekking 2004 -4.220.000 -50.568 -2.801.861<br />
X1418039 parkeergarage centrumplein dekk. 2004 -50.000 -16.953<br />
X1419059 wierdensestraat gevelisolatie dekk. 2004 -250.000 -142.066 -257<br />
X1419069 nme punt dekking 2004 -65.000 -3.011 -921<br />
X1431019 tachymeter dekking 2004 -30.000<br />
X1437019 communicatiemiddelen c 2000 dekk. 2004 -141.173<br />
X1437029 materiaal brandweer dekking 2004 -18.842 -80.314<br />
X144101 bornerbroek kunstgras 2004 -52.226 -52.226<br />
X144701 mfa eninver 2004 -4.917.787 -2.296.737 -160.418<br />
X144702 mfa bornerbroek 2004 -800.000 -797.898<br />
X1456019 informatisering dekking 2004 -110.000 54.422<br />
130
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
inkomsten krediet krediet brengen inkomsten<br />
naar 2007<br />
-19.006 0 afsluiten<br />
-299.899 -299.899 afsluiten<br />
-823.619 -295.842 -295.842<br />
-37.985 -11.756.158 -11.756.158 afsluiten<br />
-73.063 -694 -694 afsluiten<br />
-31.631 -11.935 -11.935<br />
-18.915 -192.351 -192.351<br />
-10.296 -10.296<br />
-35.793 35.793 35.793 afsluiten<br />
-190.388 -15.058 -15.058<br />
-21.566 21.566 21.566<br />
-317.928 84.375 84.375<br />
-617.232 -8.937 -8.937<br />
-511.411 -33.831 -33.831<br />
-798 -2.476 -2.476 afsluiten<br />
-32.818.515 32.346.830 32.346.830<br />
-14.395.099 -1.674.559 -1.674.559<br />
-26.038 -53.607 -53.607<br />
-59.489 4.422 4.422<br />
-1.141.970 389.571 389.571 afsluiten<br />
-82.126 12.126 12.126<br />
-149.811 40.904 40.904 afsluiten<br />
-227.158 -91.500 -91.500<br />
1.800 -194.959 -194.959<br />
-108.102 -140.220 -140.220<br />
-92.008 -7.992 -7.992<br />
-15.712 -38.288 -38.288<br />
-208 -14.792 -14.792<br />
-106.969 -200.365 -200.365<br />
-950.751 -2.023.573 -2.023.573<br />
-11.439 -11.439 afsluiten<br />
-11.524 -6.627 -6.627<br />
-31.416 -6.717 -6.717<br />
-93.091 -42.559 -42.559 afsluiten<br />
-22.689 -22.689 afsluiten<br />
-186.531 -1.317.659 -1.317.659 afsluiten<br />
-388.136 -8.445 -8.445<br />
-32.622 -289.878 -289.878<br />
-59.000 -9.067 -9.067<br />
-148.625 -246.375 -246.375<br />
-9.076 -293.550 -293.550 afsluiten<br />
-40.854 -23.290 -23.290 afsluiten<br />
-262.460 -262.460 afsluiten<br />
-551.444 50.944 50.944 afsluiten<br />
-128.188 -283.499 -283.499<br />
-3.119.353 -1.246.783 -1.246.783<br />
-239.379 -20.263 -20.263 afsluiten<br />
-1.856.363 -2.453.637 -2.453.637<br />
-2.852.429 -1.367.571 -1.367.571<br />
-16.953 -33.047 -33.047<br />
-142.323 -107.677 -107.677<br />
-3.932 -61.068 -61.068<br />
-30.000 -30.000 afsluiten<br />
-141.173 -141.173<br />
-80.314 61.472 61.472 afsluiten<br />
-52.226 0<br />
-2.457.155 -2.460.632 -2.460.632<br />
-797.898 -2.102 -2.102<br />
54.422 -164.422 -164.422<br />
131
Jaar van Begroting Inkomsten Inkomsten<br />
Omschrijving krediet incl.wijziging t/m lopend jaar<br />
verstrekking Projekt 2005 <strong>2006</strong><br />
X1470029 automatisering dekking 2004 -1.391.750 -1.163.582<br />
X1470039 laptop aspirant-raadsleden dekk. 2004 -27.648<br />
X1472079 stadhuis bo dekking 2004 -16.800<br />
X1472089 brugstraat 6 rookruimte dekking 2004 -10.000<br />
X1476019 tracties aanschaf dekking 2004 -58.800 -41.707 -3.012<br />
X1476029 vw caddy openbare ruimte dekking 2004 -21.780<br />
X1510069 kerkelanden grondwateroverlast 2005 -20.000 -7.805 -8.116<br />
X1512039 rioleringsplan <strong>2006</strong> dekking 2005 -50.000<br />
X1512049 bergbezinkbassin stins dekking 2005 -2.700.000<br />
X1513059 bladkorven dekking 2005 -10.000<br />
X1514029 poortgebouw dekking 2005 -46.950<br />
X1514039 groenendael islam. graven dekking 2005 -11.475<br />
X1517029 vri aalderinkssingel / apollol dekk. 2005 -70.000<br />
X1517039 markgraven brug bouw dekking 2005 -125.000 -1.365 -7.011<br />
X1517049 duurzaam veilig II dekking 2005 -50.000 -38.230<br />
X1534049 parallelweg 156a dekking 2005 -197.500 -80.487 -17.591<br />
X1537029 materiaal brandweer dekking 2005 -43.938<br />
X1537039 tracties aanschaf dekking 2005 -36.000<br />
X1537049 tankautospuit dekking 2005 -460.000<br />
X153802 wierdensehoek gymnastieklokaal 2005 -56.000 -11.200 -44.522<br />
X1556029 informatisering dekking 2005 -628.000<br />
X1570016 automatisering decentraal laptop 2005 -6.429<br />
X1570016 automatisering decentraal printer 2005 -571<br />
X1570019 automatisering dekking 2005 -598.000<br />
X1572074 javatoren bouw eenmalige korting 2005 -560.000<br />
X1572079 javatoren bouw voorziening stadhuis 2005 -662.250 -109.729 -458.601<br />
X1572109 stadhuis trouwzaal dekking 2005 -42.838<br />
X1584029 gereedschap sb groen dekking 2005 -21.000<br />
X1584039 arbo voorziening dekking 2005 -17.200<br />
X1584049 microstation dekking 2005 -78.647 -25.584 -1.203<br />
X1612029 afkoppelen hwa dotterbloemstr dekk. <strong>2006</strong> -55.020<br />
X1612039 afkoppelen hwa winkelsteeg dekk. <strong>2006</strong> -32.275<br />
X1612049 afkoppelen hwa tsjaikowskistr dekk. <strong>2006</strong> -104.450 -42.050<br />
X1612059 afkoppelen hwa cogas bijdrage <strong>2006</strong> -89.750<br />
X1613059 digitale kaart dekking <strong>2006</strong> -473.810<br />
X1613069 groenstructuur aanleg dekking <strong>2006</strong> -150.000<br />
X1617029 parkeerprobl. busje bij school dekk. <strong>2006</strong> -60.000<br />
X1617039 duurzaam veilig dekking <strong>2006</strong> -200.000<br />
X1617049 black spots dekking <strong>2006</strong> -110.000<br />
X1617089 windmolenbroeksweg vop aanleg <strong>2006</strong> -125.000 -30.652<br />
X1620059 containermanagement systeem <strong>2006</strong> -407.500<br />
X16<strong>2006</strong>9 containermanagement systeem <strong>2006</strong> -168.500<br />
X1631019 gps meetapparatuur dekking <strong>2006</strong> -21.000<br />
X1637019 materiaal brandweer dekking <strong>2006</strong> -17.650<br />
X1637029 materiaal brandweer dekking <strong>2006</strong> -60.652 -10.665<br />
X164129 kleedkamers oranje nassau bijdrage <strong>2006</strong> -225.000<br />
X164130 ondergr. kunstgrasveld ph bijdr. golf <strong>2006</strong> -123.500 -87.503<br />
X164131 toplaag kunstgrasveld ph bijdr.golf <strong>2006</strong> -123.500 -87.497<br />
X164132 dressuur-/springpiste ruitersportcentr. <strong>2006</strong> -100.000 -100.000<br />
X1656039 informatisering dekking <strong>2006</strong> -408.500<br />
X1670019 automatisering dekking <strong>2006</strong> -502.500 -4.763<br />
X1670029 ict apparatuur raadsleden dekking <strong>2006</strong> -68.000<br />
X1670039 plotter stadsbeheer dekking <strong>2006</strong> -10.000 -8.885<br />
X1670049 ned geo data warehouse dekking <strong>2006</strong> -60.000<br />
X1670059 igos naar microstation v8 1e f. dekk. <strong>2006</strong> -40.000<br />
X1670069 werkplekken kacad dekking <strong>2006</strong> -9.300<br />
X1670079 oracle database 3e computer dekk. <strong>2006</strong> -54.000<br />
132
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
inkomsten krediet krediet brengen inkomsten<br />
naar 2007<br />
-1.163.582 -228.168 -228.168<br />
-27.648 -27.648 afsluiten<br />
-16.800 -16.800 afsluiten<br />
-10.000 -10.000 afsluiten<br />
-44.719 -14.081 -14.081<br />
-21.780 -21.780 afsluiten<br />
-15.921 -4.079 -4.079<br />
-50.000 -50.000 afsluiten<br />
-2.700.000 -2.700.000<br />
-10.000 -10.000 afsluiten<br />
-46.950 -46.950 afsluiten<br />
-11.475 -11.475 afsluiten<br />
-70.000 -70.000<br />
-8.376 -116.624 -116.624<br />
-38.230 -11.770 -11.770<br />
-98.078 -99.422 -99.422 afsluiten<br />
-43.938 -43.938 afsluiten<br />
-36.000 -36.000 afsluiten<br />
-460.000 -460.000<br />
-55.722 -278 -278<br />
-628.000 -628.000<br />
-6.429 6.429 6.429<br />
-571 571 571<br />
-598.000 -598.000<br />
-560.000 560.000 560.000<br />
-568.330 -93.920 -93.920<br />
-42.838 -42.838<br />
-21.000 -21.000<br />
-17.200 -17.200 afsluiten<br />
-26.787 -51.860 -51.860 afsluiten<br />
-55.020 -55.020<br />
-32.275 -32.275<br />
-42.050 -62.400 -62.400 afsluiten<br />
-89.750 -89.750<br />
-473.810 -473.810<br />
-150.000 -150.000<br />
-60.000 -60.000<br />
-200.000 -200.000<br />
-110.000 -110.000<br />
-30.652 -94.348 -94.348<br />
-407.500 -407.500<br />
-168.500 -168.500<br />
-21.000 -21.000 afsluiten<br />
-17.650 -17.650 afsluiten<br />
-10.665 -49.987 -49.987<br />
-225.000 -225.000<br />
-87.503 -35.997 -35.997<br />
-87.497 -36.003 -36.003<br />
-100.000 0<br />
-408.500 -408.500<br />
-4.763 -497.738 -497.738<br />
-68.000 -68.000<br />
-8.885 -1.115 -1.115 afsluiten<br />
-60.000 -60.000<br />
-40.000 -40.000<br />
-9.300 -9.300<br />
-54.000 -54.000<br />
133
Jaar van Begroting Inkomsten Inkomsten<br />
Omschrijving krediet incl.wijziging t/m lopend jaar<br />
verstrekking Projekt 2005 <strong>2006</strong><br />
X1672099 javatoren inrichten dekking <strong>2006</strong> -1.200.000<br />
X1672149 autowasplaats afvalbrengpunt dekk. <strong>2006</strong> -78.000<br />
X1676019 tracties aanschaf dekking <strong>2006</strong> -6.000<br />
X1676029 fiat doblo dekking <strong>2006</strong> -7.800<br />
X1676039 bouw en beheer 140 oud 25 dekk. <strong>2006</strong> -28.001<br />
X1676049 vw lt groen dekking <strong>2006</strong> -28.000 -10.334<br />
X1676059 heftruck hyster groen dekking <strong>2006</strong> -8.500<br />
X1676069 fendt vario groen dekking <strong>2006</strong> -65.000<br />
X1676079 fendt 260 p groen dekking <strong>2006</strong> -21.000<br />
X1676089 toro cirkelmaaier groen dekking <strong>2006</strong> -65.000<br />
X1676099 vw caddy groen dekking <strong>2006</strong> -8.200<br />
X1676109 vw transporter kombi groen dekking <strong>2006</strong> -16.735<br />
X1676119 vw caddy bouw en beheer dekking <strong>2006</strong> -9.000<br />
X1684039 gereedschap sb groen dekking <strong>2006</strong> -21.000<br />
X1684049 arbo voorziening dekking <strong>2006</strong> -17.200 -320<br />
X1684069 versnipperaarcombinatie groen <strong>2006</strong> -40.200<br />
X1684079 haakarmsysteem groen dekking <strong>2006</strong> -33.000<br />
X1684089 containers groen dekking <strong>2006</strong> -6.080<br />
X1692029 ingenieursbureau rbt dekking <strong>2006</strong> -45.000 -16.677<br />
134<br />
-74.003.058 -51.977.505 -17.124.486
Totaal Restant Af te voeren Over te Toelichting<br />
inkomsten krediet krediet brengen inkomsten<br />
naar 2007<br />
-1.200.000 -1.200.000<br />
-78.000 -78.000<br />
-6.000 -6.000 afsluiten<br />
-7.800 -7.800 afsluiten<br />
-28.001 -28.001<br />
-10.334 -17.666 -17.666 afsluiten<br />
-8.500 -8.500 afsluiten<br />
-65.000 -65.000<br />
-21.000 -21.000 afsluiten<br />
-65.000 -65.000 afsluiten<br />
-8.200 -8.200 afsluiten<br />
-16.735 -16.735<br />
-9.000 -9.000 afsluiten<br />
-21.000 -21.000<br />
-320 -16.880 -16.880<br />
-40.200 -40.200<br />
-33.000 -33.000<br />
-6.080 -6.080<br />
-16.677 -28.323 -28.323<br />
-69.101.990 -4.901.068 -14.192.858 9.291.790<br />
135
136
JAARVERANTWOORDING <strong>2006</strong><br />
Bijlagen<br />
STAAT VAN MEERJARIGE INCIDENTELE PROJECTEN<br />
137
138<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1311011 jachthaven houtstek 9.844 10.462,00 -618,00 9.844,00<br />
X1314011 begraafplaats inhaalslag 171.623 103.568,00 10.805,57 114.373,57<br />
X1314021 begraafplaats wierdensestraat 140 23.793 20.467,00 3.326,00 23.793,00<br />
X1315011 kinderboerderij ledeboerslaan 66.188 53.124,00 4.921,54 58.045,54<br />
X1315021 theehuis ledeboerslaan 1 64.832 43.390,00 43.390,00<br />
X1317011 verkeersmaatregel aalderinkshoek 100.000 77.521,00 22.977,20 100.498,20<br />
X1317021 fietsenstalling druckerpad 24.000 5.223,00 11.079,59 16.302,59<br />
X1318011 parkeergarage stadhuisplein 46.244 40.778,00 4.639,63 45.417,63<br />
X1318021 parkeergarage ah rosa luxemburgstr. 7.200 206,00 5.845,00 6.051,00<br />
X1319011 bornerbroeksestraat 457 156.333 114.353,00 114.353,00<br />
X1319021 bornerbroeksestraat 260 43.109 21.424,00 21.424,00<br />
X1319031 grotestraat zuid 1.249.894 862.762,00 61.007,71 923.769,71<br />
X1319081 nicolon bodemsanering 4.001.353 1.278.055,66 29.114,10 1.307.169,76<br />
X1319091 rohofstraat 2 bodemsanering 767.435 551.434,66 420.494,31 971.928,97<br />
X1319101 wuba terrein bodemsanering 1.200.000 767.190,69 20.787,76 787.978,45<br />
X1319111 buitenhaven oz 18 bodemsanering 105.000 10.793,75 6.151,94 16.945,69<br />
X1322011 grotestraat zuid infrastructuur 317.000 3.439,00 86,20 3.525,20<br />
X1322051 bestemmingsplan buitengebied 204.201 8.377,74 8.377,74<br />
X1323011 nh kerk kerkplein bo 9.000 6.928,00 6.928,00<br />
X1323031 molen de hoop bo 40.500 40.625,00 40.625,00<br />
X1323041 torentje e. gorterstraat bo 1.440 1.954,00 1.954,00<br />
X1323051 stadhuisplein monument 54.000 39.602,00 39.602,00<br />
X13260185 arbeidsmarktoffensief overig 60.000 56.056,00 56.056,00<br />
X1328011 bornerbroeksestraat 365 9.538<br />
X1328021 jeugdwerkgelegenheid activiteiten 506.700 201.739,00 201.739,00<br />
X1328121 fase 2/3 2002 3.085.895 2.000.888,00 2.000.888,00<br />
X1328131 fase 4 2002 1.642.013 197.307,00 197.307,00<br />
X1328211 gesubsidieerde arbeid algemeen 1.330.000 2.561.066,00 2.561.066,00<br />
X1330011 woz herwaardering 05-08 1.671.266 1.462.882,91 256.082,65 1.718.965,56<br />
X1334021 grotestraat 80 bo 25.878 11.950,00 6.926,00 18.876,00<br />
X1334031 schil de bo 117.124 104.386,00 67.156,50 171.542,50<br />
X1334041 vriezenveenseweg 207 bo 32.385 27.275,00 27.275,00<br />
X1338111 bornerbroek gymlokaal 23.345 20.000,00 20.000,00<br />
X1338121 voortijd. schoolverlaters prev. aanpak 210.000<br />
X1341101 sporthal rembrandtlaan 68.288 48.682,00 48.682,00<br />
X1341131 sportaccomm. bo 01 453.780 453.463,00 453.463,00<br />
X1341141 tennishal schelfhorst bo 02 21.100 65.935,00 65.935,00<br />
X1341149 tennishal schelfhorst bo 02 -21.100 -65.935,00 -65.935,00<br />
X1341151 sporthallen algemeen bo 0 9.237,00 9.237,00<br />
X1341151 sporthallen algemeen bo 0 -9.237,00 -9.237,00<br />
X1341161 sporthal schelfhorst bo 02 18.152 5.516,25 5.516,25<br />
X1341171 sporthal windmolenbroek bo 02 25.411 43.372,00 43.372,00<br />
X1341179 sporthal windmolenbroek bo 02 -25.411 -43.372,00 -43.372,00<br />
X1341181 ossenkoppelerhoek bo 02 22.689 25.330,00 25.330,00<br />
X1341189 ossenkoppelerhoek bo 02 -22.689 -25.330,00 -25.330,00<br />
X1347041 muziekkoepel park beeklust bo 12.500 12.168,00 12.168,00<br />
X1347051 gebruikersvergun. welzijnac. 181.445 45.511,00 45.511,00<br />
X1347061 ootmarsumsestraat 78-80 bo 20.500 585,00 585,00<br />
X1347081 cultuur- /welzijnsaccom. algemeen 0 52.517,00 52.517,00<br />
X1347081 cultuur- /welzijnsaccom. algemeen 0 -45.465,00 -45.465,00<br />
X1347089 cultuur- /welzijnsaccom. algemeen 0 -7.052,00 -7.052,00<br />
X1347091 hof 88 bo 02 36.302 42.842,00 42.842,00<br />
X13470991 hof 88 bo 02 0 -6.540,00 -6.540,00<br />
X1347101 zwaluwenstraat 45 bo 02 83.847 102.290,00 102.290,00<br />
X1347109 zwaluwenstraat 45 bo 02 0 -18.443,00 -18.443,00<br />
X1347111 platanenstraat bo 05 0 19.474,00 19.474,00<br />
X1347119 platanenstraat bo 05 0 -19.474,00 -19.474,00<br />
X1347121 binnenhof 51 wijkcentrum bo 02 103.916 111.440,00 111.440,00
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
2007 reserve/voorz.<br />
Afsluiten 62002<br />
57.249,43 57.249 Doorlopen 53009<br />
Afsluiten 62002<br />
8.142,46 8.142 Doorlopen 62002<br />
21.442,00 21.442 Afsluiten 62002<br />
-498,20 -498 Afsluiten<br />
7.697,41 7.697 reserve overlopende werken 53009<br />
826,37 826 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
1.149,00 1.149 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
41.980,00 41.980 voorz. gsb II mop fysiek 63301<br />
21.685,00 21.685 voorz. gsb II mop fysiek 63001<br />
326.124,29 326.124 voorz. gsb II mop fysiek 63001<br />
2.694.183,24 2.694.183 voorz. gsb II mop fysiek 63001<br />
-204.493,97 -204.494 bijdrage Prov. Overijssel<br />
412.021,55 412.022 voorz. gsb II mop fysiek 63001<br />
88.054,31 88.054 voorz. gsb II mop fysiek 63001<br />
313.474,80 313.475 reserve overlopende werken 53009<br />
195.823,26 195.823 reserve overlopende werken 53009<br />
2.072,00 2.072 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-125,00 -125 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-514,00 -514 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
14.398,00 14.398 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
3.944,00 3.944 Afsluiten<br />
9.538,00 9.538 Afsluiten<br />
304.961,00 304.961 Afsluiten<br />
1.085.007,00 1.085.007 Afsluiten<br />
1.444.706,00 1.444.706 Afsluiten<br />
-1.231.066,00 -1.231.066 Afsluiten<br />
-47.699,82 -47.700 Doorlopen 53001<br />
7.002,00 7.002 Doorlopen 62002<br />
-54.418,50 -54.419 Doorlopen 62002<br />
5.110,00 5.110 Doorlopen 62002<br />
3.345,00 3.345 afsluiten<br />
210.000,00 210.000 in 2005 afgesloten<br />
19.606,00 19.606 reserve overlopende werken 53009<br />
317,00 317 afsluiten<br />
-44.835,00 -44.835 afsluiten<br />
44.835,00 44.835 afsluiten<br />
-9.237,00 -9.237 afsluiten<br />
9.237,00 9.237 afsluiten<br />
12.635,75 12.636 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-17.961,00 -17.961 afsluiten<br />
17.961,00 17.961 afsluiten<br />
-2.641,00 -2.641 afsluiten<br />
2.641,00 2.641 afsluiten<br />
332,00 332 afsluiten<br />
135.934,00 135.934 reserve overlopende werken 53009<br />
19.915,00 19.915 afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
afsluiten<br />
139
140<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1347129 binnenhof 51 wijkcentrum bo 02 0 -7.524,00 -7.524,00<br />
X1347131 sumatraplein 1 bo 02 10.346 5.981,00 5.981,00<br />
X1347141 leemhorst 9 bo 02 7.941 35,00 35,00<br />
X1347151 smorre wiebengastraat 2 bo 03 4.000<br />
X1372011 stadhuis buitengewoon onderhoud 69.802 42.301,00 14.628,00 56.929,00<br />
X1372021 brugstraat 6 buitengewoon onderh. 77.188 66.263,00 66.263,00<br />
X1372031 bevrijdingslaan butengewoon onderh. 11.250<br />
X1372051 post noord brw vriezenveensw. 209 1.361<br />
X1372061 post zuid brw hr holstlaan 7 bo 1.361<br />
X1372071 post zuid brw hr holstlaan 7 bo 1.200 855,00 855,00<br />
X1372081 burcht onderkomen buitengew.onderh. 6.009 5.287,00 5.287,00<br />
X1372091 huttenweg 7-9 buitengew.onderhoud 9.358 8.730,00 8.730,00<br />
X1372111 de sumpel buitengewoon onderhoud 6.807 5.981,00 5.981,00<br />
X1372121 biezenstraat buitengewoon onderh. 30.600 39.613,00 39.613,00<br />
X1372131 j. tooropstraat buitengewoon onderh. 5.400 4.098,00 4.098,00<br />
X1410011 groot onderhoud verharding 1.158.040 1.125.953,00 7.813,75 1.133.766,75<br />
X1410021 digitale kaart 119.000 9.090,00 9.090,00<br />
X1410031 lichtmasten vervangen 125.000 39.863,00 70.392,41 110.255,41<br />
X1411011 jachthaven houtstek 6.051 5.687,00 364,00 6.051,00<br />
X1412011 riolering groot onderhoud 851.697 706.025,00 2.990,84 709.015,84<br />
X1414011 begraafplaats wierdensestraat 140 4.500 4.500,00 4.500,00<br />
X1415011 kinderboerderij ledeboerslaan 45.900 2.216,00 2.162,17 4.378,17<br />
X1415021 theehuis ledeboerslaan 1 9.900 3.574,00 3.574,00<br />
X1418021 parkeergarage ah rosa luxemburgstr. 3.600 5.615,00 5.615,00<br />
X1419011 milieuwetgeving achterstand 120.000 14.078,00 104.864,20 118.942,20<br />
X1419021 experiment stad en milieu 50.000 22.565,00 64,29 22.629,29<br />
X1419031 nachtegaalstraat 6 330.000 34.748,00 31.873,99 66.621,99<br />
X1419041 vriezenveensewg 71-74 200.000 13.859,00 5.877,17 19.736,17<br />
X1422011 bestemmingsplan actualiseren 1.075.000 408.014,00 416.827,86 824.841,86<br />
X1422021 poort van kleef 0 12.871,00 23.378,17 36.249,17<br />
X1423011 molen de hoop bo 27.000 35.058,00 650,00 35.708,00<br />
X1423021 torentje e. gorterstraat bo 7.200<br />
X1424011 sot aktie 2 686.004 500.616,00 500.616,00<br />
X1426011 suwi 96.641 22.728,00 22.728,00<br />
X1426021 arbeidsmarktoffensief 880.000 1.716.179,00 1.716.179,00<br />
X1428121 fase 2/3 2004 652.166 493.290,00 493.290,00<br />
X1428131 fase 4 2004 310.198 140.472,00 140.472,00<br />
X1428211 omvorm.gesubsid. arbeid direct wwb 10.623.000 9.962.222,00 9.962.222,00<br />
X1430011 afval-/rioolheffing meeliften 92.500 82.453,00 1.965,00 84.418,00<br />
X1434011 grotestraat 80 bo 18.630 11.057,00 11.057,00<br />
X1434021 de schil bo 2.250 2.461,00 2.461,00<br />
X1434031 vriezenveenseweg 207 bo 13.500 4.498,31 4.498,31<br />
X1438031 zwemvaardigheid basisschoolleeftijd 210.477 120.825,00 84.977,25 205.802,25<br />
X1438039 zwemvaardigheid basisschoolleeftijd 0 210.476,00 210.476,00<br />
X1438039 zwemvaardigheid basisschoolleeftijd -210.477 -331.301,00 -84.977,00 -416.278,00<br />
X1441051 sportparken algemeen bo 50.000 2.855,00 2.855,00<br />
X1441061 sportparken ossenkoppelerhoek bo 20.000 23.723,00 23.723,00<br />
X1441069 sportparken ossenkoppelerhoek bo -20.000 -23.723,00 -23.723,00<br />
X1441081 sportaccom achterst oh 't heuveltje 0 54.439,00 16.192,00 70.631,00<br />
X1441082 sportaccom ao 't Brook 0 7.604,00 42.045,00 49.649,00<br />
X1441083 sportaccom ao maatveld 0 102.883,00 102.883,00<br />
X1441087 sportaccom ao nog toe te rekenen 350.750 6.450,00 96.212,00 102.662,00<br />
X1441087 sportaccom ao nog toe te rekenen 80.000 -2.000,00 -2.000,00<br />
X1441091 sportaccom. gebruikersvergunning 68.067 5.735,00 1.528,72 7.263,72<br />
X1441101 sportparken bo 02 9.075 2.648,00 2.648,00<br />
X1441111 het maatveld bo 04 15.000 10.561,00 10.561,00<br />
X1447031 hoornbladstraat 31 bo 17.900 0,00<br />
X1447041 binnenhof 51 wijkcentrum bo 399.750 259.866,00 4.309,27 264.175,27
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
2007 reserve/voorz.<br />
afsluiten<br />
4.365,00 4.365 afsluiten<br />
7.906,00 7.906 afsluiten<br />
4.000,00 4.000 afsluiten<br />
12.873,00 12.873 Afsluiten 62001<br />
10.925,00 10.925 Afsluiten 62002<br />
11.250,00 11.250 Doorlopen 62002<br />
1.361,00 1.361 Afsluiten 62002<br />
1.361,00 1.361 Afsluiten 62002<br />
345,00 345 Afsluiten 62002<br />
722,00 722 Afsluiten 62002<br />
628,00 628 Afsluiten 62002<br />
826,00 826 Afsluiten 62002<br />
-9.013,00 -9.013 Afsluiten 62002<br />
1.302,00 1.302 Afsluiten 62002<br />
24.273,25 24.273 Afsluiten 62008<br />
109.910,00 109.910 Doorlopen 61005/62008<br />
14.744,59 14.745 Doorlopen 53009<br />
Afsluiten 62002<br />
142.681,16 142.681 Afsluiten 61005<br />
Afsluiten 62002<br />
41.521,83 41.522 Doorlopen 62002<br />
6.326,00 6.326 Doorlopen 62002<br />
-2.015,00 -2.015 afsluiten 62002<br />
1.057,80 1.058 reserve overl. werken 53009<br />
27.370,71 27.371 reserve overl. werken 53009<br />
263.378,01 263.378 voorz.gsb II/III en gondeig. 63001/63028<br />
180.263,83 180.264 voorz. gsb II/III 63001/63028<br />
250.158,14 250.158 reserve overlopende werken 53009<br />
-36.249,17 -36.249 exploitatie overeenk. met St. Joseph<br />
-8.708,00 -8.708 afsluiten 62002<br />
7.200,00 7.200 Afsluiten 62002<br />
185.388,00 185.388 res. W&E 53041<br />
73.913,00 73.913 Afsluiten<br />
-836.179,00 -836.179 Afsluiten<br />
158.876,00 158.876 Afsluiten<br />
169.726,00 169.726 Afsluiten<br />
660.778,00 660.778 Afsluiten<br />
8.082,00 8.082 Afsluiten 61012/61005<br />
7.573,00 7.573 Doorlopen 62002<br />
-211,00 -211 Doorlopen 62002<br />
9.001,69 9.002 Doorlopen 62002<br />
4.674,75 4.675 afsluiten<br />
-210.476,00 -210.476 afsluiten<br />
205.801,00 205.801 afsluiten<br />
47.145,00 47.145 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-3.723,00 -3.723 afsluiten<br />
3.723,00 3.723 afsluiten<br />
-70.631,00 -70.631 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-49.649,00 -49.649 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-102.883,00 -102.883 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
248.088,00 248.088 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
82.000,00 82.000 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
60.803,28 60.803 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
6.427,00 6.427 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
4.439,00 4.439 afsluiten<br />
17.900,00 17.900 afsluiten<br />
135.574,73 135.575 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
141
142<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1447051 tooropstraat 27 veurbrook bo 18.500 13.341,00 13.341,00<br />
X1447061 zwaluwenstraat 45 bo 49.500 49.343,00 49.343,00<br />
X1448011 weer samen naar school 0 20.825,42 20.825,42<br />
X1448011 weer samen naar school 0 -20.825,00 -20.825,00<br />
X1449011 vrijwilligers jeugdbeleid stimulering 146.306 162.962,00 2.584,00 165.546,00<br />
X1449019 vrijwilligers jeugdbeleid stimulering -22.689 -80.943,00 -2.584,00 -83.527,00<br />
X1449019 vrijwilligers jeugdbeleid stimulering -123.617 -82.019,00 -82.019,00<br />
X1449021 maatschappelijke activering 200.000 118.918,00 118.918,00<br />
X1449028 maatschappelijke activering 0 8.880,00 8.880,00<br />
X1449031 burgerparticipatie 365.000 222.232,00 222.232,00<br />
X1449039 burgerparticipatie 300.000 91.523,00 91.523,00<br />
X1449041 wsp nw kerkelanden inrichten 52.920 71.579,00 11.112,00 82.691,00<br />
X1449042 wsp nw kerkelanden explotatie 35.700 22.609,00 3.912,00 26.521,00<br />
X1449042 wsp nw kerkelanden explotatie -6.820 -25.824,00 -25.824,00<br />
X1449049 wsp nw kerkelanden -81.800 -68.363,00 -68.363,00<br />
X1449051 wsp no hedemantoren inrichten 16.500 20.004,00 3.802,00 23.806,00<br />
X1449052 wsp no hedemantoren exploitatie 72.600 3.013,00 31.864,00 34.877,00<br />
X1449059 wsp no hedemantoren 0 -35.667,00 -35.667,00<br />
X1449059 wsp no hedemantoren -89.100 -23.016,00 -23.016,00<br />
X1449061 wsp zo de schöppe inrichten 16.500 13.095,00 13.095,00<br />
X1449062 wsp zo de schöppe exploitatie 27.600 146,00 431,00 577,00<br />
X1449069 wsp zo de schöppe 0 -13.526,00 -13.526,00<br />
X1449069 wsp zo de schöppe -44.100 -146,00 -146,00<br />
X1449091 wsp nw kerkelanden 0 -15.025,00 -15.025,00<br />
X1456021 communicatie-/actiepl. 2004-2008 55.000 13.373,25 25.467,00 38.840,25<br />
X1470011 werkplekken 640 > 691 425.000 191.912,00 102.050,78 293.962,78<br />
X1472011 javatoren verhuizen 100.000 98.586,03 98.586,03<br />
X1472021 brugstraat 6 buitengewoon onderh. 14.500 10.570,00 997,43 11.567,43<br />
X1472031 post zuid brw hr holstlaan 7 bo 2.000<br />
X1472041 post noord brw vriezenveensweg 6.000 4.244,00 4.244,00<br />
X1472051 biezenstraat buitengewoon onderh. 19.800 16.473,00 16.473,00<br />
X1472061 stadhuis buitengewoon onderhoud 0 6.089,00 6.089,00<br />
X1510011 groot onderhoud verharding 1.427.590 1.023.334,00 263.979,07 1.287.313,07<br />
X1510021 wortelopgroei fietspaden 413.223 333.794,00 79.429,00 413.223,00<br />
X1510031 tubberger- / almeloseweg reconstr. 120.000 77.610,00 818,62 78.428,62<br />
X1510041 wortelopgroei 2005 53.314 18.196,00 34.613,26 52.809,26<br />
X1510051 gronddepot aadijk terrein hemmink 23.200<br />
X1510071 wortelopgroei in bestrating 100.000 100.000,00 100.000,00<br />
X1510801 vwo 2005 en <strong>2006</strong> 744.380 9.443,00 99.724,55 109.167,55<br />
X1511011 jachthaven houtstek 9.810 7.562,00 254,00 7.816,00<br />
X1511021 jachthavenvoorziening 10.000 8.702,00 233,75 8.935,75<br />
X1511031 waterlopen baggeren 50.000<br />
X1512011 riolering groot onderhoud 1.042.640 795.197,00 117.457,33 912.654,33<br />
X1512021 sluiskade nz regenwater 113.000 77.780,00 6.059,50 83.839,50<br />
X1513011 groen obaz goossenmaatspark 14.000 3.111,00 4.754,92 7.865,92<br />
X1513021 parkranger act. goossenmaatspark 33.000 1.071,00 12.703,15 13.774,15<br />
X1513031 e. ten cateplantsoen brug/monument 5.310 4.884,00 4.884,00<br />
X1513041 omvorming groen centrum 135.000 2.611,43 56.498,04 59.109,47<br />
X1513061 parkranger goossenmaatspark 50.000 8.896,00 23.858,46 32.754,46<br />
X1513071 stadspark schelfhorst 7.000 4.000,00 3.000,00 7.000,00<br />
X1513801 groen eigen omgeving voorbereiden 50.000 8.881,87 8.881,87<br />
X1514011 begraafplaats wierdensestraat 140 4.500 1,00 4.500,00 4.500,00<br />
X1515011 kinderboerderij ledeboerslaan 32.850 182,00 182,00<br />
X1515021 speelvoorzieningen verwijderen 40.000 40.000,00 40.000,00<br />
X1517011 laan van denizli plateau 14.600 14.600,00 14.600,00<br />
X1518011 parkeergarage stadhuisplein 40.500 2.825,00 48.185,34 51.010,34<br />
X1518021 parkeergarage ah rosa luxemburgstr. 7.200 6.050,00 6.050,00<br />
X1519011 wet bodembescherming 05-09 181.000 4.783,00 4.783,00 9.566,00
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
5.159,00 5.159 afsluiten<br />
157,00 157 afsluiten<br />
-20.825,42 -20.825 afsluiten<br />
20.825,00 20.825 afsluiten<br />
-19.240,00 -19.240 afsluiten<br />
60.838,00 60.838 afsluiten<br />
-41.598,00 -41.598 afsluiten<br />
81.082,00 81.082<br />
-8.880,00 -8.880<br />
142.768,00 142.768<br />
208.477,00 208.477<br />
-29.771,00 -29.771 afsluiten<br />
9.179,00 9.179 afsluiten<br />
19.004,00 19.004 afsluiten<br />
-13.437,00 -13.437 afsluiten<br />
-7.306,00 -7.306 afsluiten<br />
37.723,00 37.723 afsluiten<br />
35.667,00 35.667 afsluiten<br />
-66.084,00 -66.084 afsluiten<br />
3.405,00 3.405 afsluiten<br />
27.023,00 27.023 afsluiten<br />
13.526,00 13.526 afsluiten<br />
-43.954,00 -43.954 afsluiten<br />
15.025,00 15.025 afsluiten<br />
2007 reserve/voorz.<br />
16.159,75 16.160 Communicatieplan t/m 2008 53013<br />
131.037,22 131.037 overl. Werken/knelp. Bedrijfsv. 53009/53050<br />
1.413,97 1.414 Afsluiten 53009<br />
2.932,57 2.933 Afsluiten 62002<br />
2.000,00 2.000 Afsluiten 62002<br />
1.756,00 1.756 Afsluiten 62002<br />
3.327,00 3.327 Afsluiten 62002<br />
-6.089,00 -6.089 Afsluiten 62001<br />
140.276,93 140.277 Afsluiten 62008<br />
Afsluiten 53009<br />
41.571,38 41.571 Afsluiten 62008<br />
504,74 505 Afsluiten 53018<br />
23.200,00 23.200 Doorlopen nvt<br />
Afsluiten 53009<br />
635.212,45 635.212 Doorlopen 63028<br />
1.994,00 1.994 Doorlopen 62002<br />
1.064,25 1.064 Afsluiten 53009<br />
50.000,00 50.000 Doorlopen 53009<br />
129.985,67 129.986 Doorlopen 61005<br />
29.160,50 29.161 Afsluiten 61005<br />
6.134,08 6.134 Doorlopen 62008<br />
19.225,85 19.226 Doorlopen 62008<br />
426,00 426 Doorlopen 62002<br />
75.890,53 75.891 Doorlopen 53009<br />
17.245,54 17.246 Doorlopen 53014<br />
Afsluiten nvt<br />
41.118,13 41.118 Doorlopen 62002<br />
Afsluiten 62002<br />
32.668,00 32.668 Doorlopen 62002<br />
Afsluiten 53009<br />
-10.510,34 -10.510 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
1.150,00 1.150 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
171.434,00 171.434 voorz. bodembescherming 63002<br />
143
144<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1519021 j. tooropstraat bodemsanering 172.000 263.166,00 36.815,79 299.981,79<br />
X1519031 cogasterrein bodemsanering 0 29.975,00 67.395,04 97.370,04<br />
X1519801 stibosa almelo 2005-2009 600.000 1.492,00 30.951,93 32.443,93<br />
X1519811 ootmarsumsestr.153-155 bodemsan. 45.000 4.853,00 17.828,57 22.681,57<br />
X1519821 j. perkstraat bodemsanering 1.200.000 73.691,00 396.575,26 470.266,26<br />
X1519831 monitoring bodemsaneringen 10.000 399,00 74,00 473,00<br />
X1519841 risicokaart opstellen 50.000 15.844,00 6.370,00 22.214,00<br />
X1519851 gebiedsmakelaar 187.750 52.916,26 52.916,26<br />
X1522011 noordelijke groene long 75.000 10.971,00 35.562,65 46.533,65<br />
X1523011 molen de hoop bo 18.000 1.075,00 1.152,17 2.227,17<br />
X1523021 torentje e. gorterstraat bo 9.900 3.785,00 3.785,00<br />
X1523031 toren rk boddenstraat bo 3.600 1.245,00 1.245,00<br />
X1526011 suwi 103.359 114.028,00 114.028,00<br />
X1526021 arbeidsmarkt offensief uitstroom. 1.010.000 -434.537,00 -434.537,00<br />
X1528136 rea regio gemeenten 5.000 4.401,47 4.401,47<br />
X1528161 arbeidsactivering 311.000 178.109,00 178.109,00<br />
X1528201 focus 101.000 52.159,00 52.159,00<br />
X1528221 integr. trajecten fase 2 871.610 193.444,00 193.444,00<br />
X1528231 integr. trajecten fase 3 603.664 421.853,00 421.853,00<br />
X1528241 integr. trajecten fase 4 516.220 490.834,00 490.834,00<br />
X1528251 arbeidsdesk. advies 267.160 543.280,00 543.280,00<br />
X1528631 work first/leer-werkbedrijf 76.000<br />
X1528651 opstapbanen 3.377.500 891.147,00 891.147,00<br />
X1528661 loon subsidies convince 376.000 166.656,00 166.656,00<br />
X1528691 pool convince 217.000 27.325,00 27.325,00<br />
X1528901 indirect activiteit lasten 800.000 739.728,00 739.728,00<br />
X1528921 indirect activiteit baten 400.000 58.356,00 58.356,00<br />
X1528951 wwb werkdeel verdeling 27.121.000 22.224.160,00 22.224.160,00<br />
X1533801 bodemsan. oosteres-noord winkelsteeg 400.000 298.000,00 298.000,00<br />
X1534011 grotestraat 80 bo 12.150 3.236,00 3.236,00<br />
X1534021 de schil bo 4.050 394,00 2.470,81 2.864,81<br />
X1534031 vriezenveenseweg 207 bo 13.500 78,00 78,00<br />
X1535011 woonvisie 35.000<br />
X1535021 woningverbetering 0 13.052,12 13.052,12<br />
X1535031 voorbereiding bo 91.205 65.186,00 22.932,00 88.118,00<br />
X1535801 woningverbeteringsgebied 744.380 188.963,00 188.963,00<br />
X1537011 gebruiksvergunningen 0 219.587,00 160.000,00 379.587,00<br />
X1537801 stadstoezicht toezichthouder 1.171.150 247.500,00 346.556,93 594.056,93<br />
X1537811 aanpak crimineel/veelpleger 165.000 14.727,00 34.024,83 48.751,83<br />
X1538031 jongerenloket 45.000 10.952,00 10.952,00<br />
X1538031 jongerenloket 0 6.863,00 6.863,00<br />
X1538801 veilige school 49.630 1.111,00 1.111,00<br />
X1538811 almelo onderwijsstad mbo+/hbo 24.810<br />
X1538821 brede buurtsch. ossenk.h 187.580 53.033,58 53.033,58<br />
X1538831 brede buurtsch. riet/nieuwl 163.760 55.137,50 55.137,50<br />
X1538841 brede buurtsch. sluitersveld 171.700 43.937,50 43.937,50<br />
X1538851 brede buurtsch. wierdensehoek 187.580 39.690,00 39.690,00<br />
X1538858 brede buurtschool wierdensehoek btw bcf 0 578,00 578,00<br />
X1538861 brede buurtsch. coordinatie 315.620 8.904,00 102.000,00 110.904,00<br />
X1538871 schoolverlaters sluit aanpak 496.250 53.714,00 53.714,00<br />
X1538881 maatwerktrajecten 496.250<br />
X1538891 voortijdig schoolverlaten 297.750 100.680,83 100.680,83<br />
X1538901 zorgteams 168.730<br />
X1540801 inburgering nieuwkomers 775.549 639.710,00 360.582,83 1.000.292,83<br />
X1540809 inburgering nieuwkomers 0 -224.744,00 -224.744,00<br />
X1540811 inburgering oudkomers 514.101 288.690,49 288.690,49<br />
X1540811 inburgering oudkomers 0 -97.606,00 -97.606,00<br />
X1541031 sportpark de riet bo 6.100
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
2007 reserve/voorz.<br />
-127.981,79 -127.982 reserve bodemver.+ Grondbedrijf 53019<br />
-97.370,04 -97.370 dekking via Eddy Nijmeijer<br />
567.556,07 567.556 reserve bodemver.+ GSB III 53019/63028<br />
22.318,43 22.318 voorziening gsb II mop fysiek 63001<br />
729.733,74 729.734 gsb III/ bodemver./overl.werk/grondeig. 63028/53019/53009<br />
9.527,00 9.527 voorziening gsb III 63028<br />
27.786,00 27.786 voorziening gsb III 63028<br />
134.833,74 134.834 voorziening gsb III+bijdr.Prov.Overijssel 63028<br />
28.466,35 28.466 bijdrage EU via Provincie<br />
15.772,83 15.773 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
6.115,00 6.115 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.355,00 2.355 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-10.669,00 -10.669 Afsluiten<br />
1.444.537,00 1.444.537 Afsluiten<br />
598,53 599 Afsluiten<br />
132.891,00 132.891 Afsluiten<br />
48.841,00 48.841 Afsluiten<br />
678.166,00 678.166 Afsluiten<br />
181.811,00 181.811 Afsluiten<br />
25.386,00 25.386 Afsluiten<br />
-276.120,00 -276.120 Afsluiten<br />
76.000,00 76.000 Afsluiten<br />
2.486.353,00 2.486.353 Afsluiten<br />
209.344,00 209.344 Afsluiten<br />
189.675,00 189.675 Afsluiten<br />
60.272,00 60.272 Afsluiten<br />
341.644,00 341.644 Afsluiten<br />
4.896.840,00 4.896.840 Afsluiten<br />
102.000,00 102.000 Doorlopen 63028<br />
8.914,00 8.914 Doorlopen 62002<br />
1.185,19 1.185 Doorlopen 62002<br />
13.422,00 13.422 Doorlopen 62002<br />
35.000,00 35.000 Doorlopen 62002<br />
-13.052,12 -13.052 Doorlopen 62002<br />
3.087,00 3.087 Doorlopen 62002<br />
555.417,00 555.417 Doorlopen 63028<br />
-379.587,00 -379.587 reserve overlopende werken 53009<br />
577.093,07 577.093 voorziening gsb<br />
116.248,17 116.248 voorziening gsb<br />
34.048,00 34.048 afsluiten<br />
-6.863,00 -6.863 afsluiten<br />
48.519,00 48.519 GSB III 53014<br />
24.810,00 24.810 GSB III 53014<br />
134.546,42 134.546 GSB III 53014<br />
108.622,50 108.623 GSB III 53014<br />
127.762,50 127.763 GSB III 53014<br />
147.890,00 147.890 GSB III 53014<br />
-578,00 -578 GSB III 53014<br />
204.716,00 204.716 GSB III 53014<br />
442.536,00 442.536 GSB III 53014<br />
496.250,00 496.250 GSB III 53014<br />
197.069,17 197.069 GSB III 53014<br />
168.730,00 168.730 GSB III 53014<br />
-224.743,83 -224.744<br />
224.744,00 224.744<br />
225.410,51 225.411<br />
97.606,00 97.606 GSB III 53014<br />
6.100,00 6.100 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
145
146<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1541041 sportpark maatveld 2.500 3.858,00 3.858,00<br />
X1541049 sportpark maatveld -2.500 -3.858,00 -3.858,00<br />
X1541051 sportpark bornsestraat bo 6.100<br />
X1541061 sportpark schelfhorst bo 12.200 20.586,00 20.586,00<br />
X15410691 sportpark schelfhorst bo -12.200 -20.586,00 -20.586,00<br />
X1541071 sportpark wendelgoor bo 8.000 135,00 135,00<br />
X1541081 sportpark t brook bo 45.500 7.165,00 32.500,00 39.665,00<br />
X1541091 tennishal schelfhorst bo 23.150 3.440,00 11.268,00 14.708,00<br />
X1541101 sporthal schelfhorst bo 94.600 9.626,00 37.806,33 47.432,33<br />
X1541101 sporthal schelfhorst bo 0 -36.538,00 -36.538,00<br />
X1541111 sporthal windmolenbroek bo 35.700 35.319,00 35.319,00<br />
X1541121 ver. ondersteun. algemeen 184.389 30.367,00 64.311,00 94.678,00<br />
X1541124 ver ondersteun 13+ 0 2.971,00 3.237,00 6.208,00<br />
X1541125 ver ondersteun kmc senioren 0 5.186,00 5.186,00<br />
X1541141 de horst bo 05 8.600 5.314,54 5.314,54<br />
X1541151 legionella sportaccomm legionella 91.400<br />
X1541159 legionella sportaccomm legionella 85.000 85.000,00 85.000,00<br />
X1541801 sportbuurtwerk almelo 248.130<br />
X1544011 hof 88 onderzoek opwaardering 50.000 29.824,00 29.824,00<br />
X1544889 vangnet zorg / geestelijke zorg wbv 0 -47.884,00 -47.884,00<br />
X1547011 hof 88 bo theater 10.000 6.063,00 6.063,00<br />
X1547012 hof 88 bo muziekschool 19.600 21.519,00 21.519,00<br />
X1547013 hof 88 bo kreatief centrum 40.000 17.052,00 23.686,00 40.738,00<br />
X1547014 hof 88 bo kunsthal/uitleen 2.500<br />
X15470151 hof 88 bo keuken buitenschilderwerk 2.000<br />
X1547016 hof 88 bo technische installatie cv 0 -57.619,00 -57.619,00<br />
X1547016 hof 88 bo technische installatie cv 56.000 46.923,00 12.414,00 59.337,00<br />
X1547021 wevershuisje bo 33.000 3.321,00 20.479,71 23.800,71<br />
X1547031 prinsenstraat 2 rectorhuis bo 17.500 5.311,00 7.896,67 13.207,67<br />
X1547041 dahliastraat 9 bo 46.500 31.716,00 31.716,00<br />
X1547051 de gruyterstaat 1 bo 13.000<br />
X1547061 kolkstraat 1 bo 64.500<br />
X1547071 jan steenstraat 35 bo 29.500 26.870,00 26.870,00<br />
X1547081 bosrand 33 erve noordik bo 21.100 14.425,00 14.425,00<br />
X1547101 bornerbroeksestraat 19 de kolk bo 78.471 5.654,00 5.654,00<br />
X1547111 sumatraplein 1 nbs t dok bo 11.400<br />
X1547121 leemhorst 9 molnwiek bo 11.800 1.073,00 4.667,39 5.740,39<br />
X1547131 clematisstraat 2 schoppe bo 7.000 1.224,00 1.224,00<br />
X1547141 wiebengastraat 2 de smorre bo 25.600 22.019,00 22.019,00<br />
X1547151 nieuwstraat 171 bo 22.400 20.865,33 20.865,33<br />
X1547161 wierdensestraat 32 aoc bo 95.950 27.217,00 68.733,00 95.950,00<br />
X1548801 huiselijk geweld 99.250 91,94 91,94<br />
X1548811 voc de tandem / maatjesproject 173.690 32.489,00 34.738,00 67.227,00<br />
X1548821 opvang dak- / thuislozen 2.595.390 515.001,00 482.590,08 997.591,08<br />
X1548831 thuislozen zwerfjongeren 347.380 68.684,00 128.684,00 197.368,00<br />
X1548841 opvang-/verslavingszorg coordinatie 253.090 66.546,00 89.902,00 156.448,00<br />
X1548841 opvang-/verslavingszorg coord vs t-team 0 -22.207,00 -22.207,00<br />
X1548851 ambulante verslavingszorg 2.446.710 584.502,00 384.965,00 969.467,00<br />
X1548861 opvang harddruksverslaafden (ex) 114.140 33.373,00 24.692,00 58.065,00<br />
X1548871 opvang psych dak-/thuisloos 1.002.430 205.800,00 200.486,00 406.286,00<br />
X1548881 vangnet zorg / geestelijke zorg 203.460 178.229,00 178.229,00<br />
X1548891 zorgloket 99.250 29.031,25 29.031,25<br />
X15488911 zorgloket 0 -10.000,00 -10.000,00<br />
X1548901 jeugdgezondheidszorg 99.250<br />
X1548911 pgb welzijn 100.240 17.926,00 17.926,00<br />
X1549011 allochtonene / inspraak denktank 12.000<br />
X1549031 de boomsplaats ontmanteling 36.150 34.011,00 5.926,70 39.937,70<br />
X1549039 de boomsplaats ontmanteling -36.150 -34.011,00 -5.927,00 -39.938,00<br />
X1549041 maatschappelijke activering 210.000 263.039,00 263.039,00
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
-1.358,00 -1.358 afsluiten<br />
1.358,00 1.358 afsluiten<br />
2007 reserve/voorz.<br />
6.100,00 6.100 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-8.386,00 -8.386 afsluiten<br />
8.386,00 8.386 afsluiten<br />
7.865,00 7.865 afsluiten<br />
5.835,00 5.835 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
8.442,00 8.442 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
47.167,67 47.168 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
36.538,00 36.538 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
381,00 381 afsluiten<br />
89.711,00 89.711 breedtesportimpuls/sportstimulering 53033<br />
-6.208,00 -6.208 breedtesportimpuls/sportstimulering 53033<br />
-5.186,00 -5.186 breedtesportimpuls/sportstimulering 53033<br />
3.285,46 3.285 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
91.400,00 91.400 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
0,00<br />
248.130,00 248.130 GSB III 53014<br />
20.176,00 20.176 GSB I 53013<br />
47.884,00 47.884 GSB III 53014<br />
3.937,00 3.937 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-1.919,00 -1.919 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-738,00 -738 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.500,00 2.500 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.000,00 2.000 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
57.619,00 57.619 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-3.337,00 -3.337 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
9.199,29 9.199 afsluiten<br />
4.292,33 4.292 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
14.784,00 14.784 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
13.000,00 13.000 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
64.500,00 64.500 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.630,00 2.630 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
6.675,00 6.675 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
72.817,00 72.817 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
11.400,00 11.400 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
6.059,61 6.060 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
5.776,00 5.776 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
3.581,00 3.581 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
1.534,67 1.535 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
afsluiten<br />
99.158,06 99.158 GSB III 53014<br />
106.463,00 106.463 GSB III 53014<br />
1.597.798,92 1.597.799 GSB III 53014<br />
150.012,00 150.012 GSB III 53014<br />
96.642,00 96.642<br />
22.207,00 22.207 GSB III 53014<br />
1.477.243,00 1.477.243 GSB III 53014<br />
56.075,00 56.075 GSB III 53014<br />
596.144,00 596.144 GSB III 53014<br />
25.231,00 25.231<br />
70.218,75 70.219<br />
10.000,00 10.000 GSB III 53014<br />
99.250,00 99.250 GSB III 53014<br />
82.314,00 82.314 GSB III 53014<br />
12.000,00 12.000<br />
-3.787,70 -3.788 afsluiten<br />
3.788,00 3.788 afsluiten<br />
-53.039,00 -53.039 afsluiten<br />
147
148<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1549048 maatschappelijke activering 6.000 160,00 160,00<br />
X1549049 maatschappelijke activering -216.000 -263.199,00 -263.199,00<br />
X1549051 bos-impuls sluitersveld 200.000 8.280,00 23.436,00 31.716,00<br />
X1549059 bos-impuls sluitersveld 200.000 54.075,00 87.645,00 141.720,00<br />
X1549061 bos-impuls ossenkoppelerh./nieuwstr. 200.000 15.635,00 15.635,00<br />
X1549069 bos-impuls ossenkoppelerh./nieuwstr. 200.000 100.000,00 100.000,00<br />
X1549071 opvoedingsondersteuning 320.000 88.805,00 88.805,00<br />
X1549079 opvoedingsondersteuning 320.000 173.608,00 173.608,00<br />
X1549081 hangjongeren aanpak 107.000 13.482,00 13.482,00<br />
X1549801 schooladoptie politie 22.330 3.394,00 2.665,00 6.059,00<br />
X1549811 vindplaats/aanpak veelpleger 297.750 5.637,00 28.266,74 33.903,74<br />
X1549821 gravenruiters 124.060 25.000,00 25.000,00 50.000,00<br />
X1549831 zomerwijkweken 179.319 36.430,00 45.042,00 81.472,00<br />
X1549838 zomerwijkweken 34.071 10.486,00 10.486,00<br />
X1549841 kansmodel/jeugdhulpteam 526.030 74.561,00 88.401,97 162.962,97<br />
X1549851 info vluchteling 20.000 20.000,00 20.000,00<br />
X1549861 integratie in de wijk 100.000 6.725,00 6.725,00<br />
X1549871 opvoedingsondersteuning 198.500 2.900,00 16.800,00 19.700,00<br />
X1556011 ossenkoppelerhoek stadsgedrag 28.920 5.436,00 5.436,00<br />
X1572011 stadhuis buitengewoon onderhoud 119.350 40.229,00 118.233,43 158.462,43<br />
X1572021 brugstraat 6 buitengewoon onderh. 15.840 3.210,00 3.210,00<br />
X1572031 post noord brw vriezenveensweg 2.700<br />
X1572041 post zuid brw hr holstlaan 7 bo 2.250<br />
X1572051 burcht onderkomen buitengew.onderh. 5.400 1.405,56 1.405,56<br />
X1572061 biezenstraat buitengew. onderhoud 30.600 7.485,00 -2.807,61 4.677,39<br />
X1572081 huttenweg 7-9 buitengew. Onderh. 5.400 6.456,00 6.456,00<br />
X1572091 j. tooropstraat buitengew. Onderh. 5.400 4.745,00 4.745,00<br />
X1575011 fin. functie 260.000 86.426,00 81.090,50 167.516,50<br />
X1575021 reprografische dienstverlening 0 52.351,00 17.105,03 69.456,03<br />
X1575031 fondswerving 2005-2007 180.157 29.268,00 76.722,56 105.990,56<br />
X1610011 groot onderhoud verharding 1.726.850 960.630,74 960.630,74<br />
X1610021 wortelopgroei <strong>2006</strong> 75.000<br />
X1611011 jachth. haven nz 67 houtstek bo 2.700<br />
X1611021 waterlopen baggeren <strong>2006</strong> 50.000<br />
X1611031 steiger jachthaven 18.000 3.000,00 3.000,00<br />
X1612011 riolering groot onderhoud 886.000 737.687,39 737.687,39<br />
X1613011 egb.ten cateplantsoen brug/monument bo 3.150 1.420,00 1.420,00<br />
X1613021 l. te haaftenplantsoen bo 2.250 1.529,96 1.529,96<br />
X1613031 beeklustpark bo 2.250 1.757,74 1.757,74<br />
X1613041 groenonderhoud 226.000 55.422,24 55.422,24<br />
X1613071 groenonderkomens herinrichting 56.000 3.253,62 3.253,62<br />
X1614011 begraafplaats wierdensestraat 140 bo 4.500<br />
X1614021 begraafplaats w. de clerqstraat 93 4.500<br />
X1615011 kinderboerderij ledeboerslaan bo 19.350 2.677,47 2.677,47<br />
X1615021 koetshuis j. wiegerslaan bo 3.600 3.256,60 3.256,60<br />
X1615031 cruyff court 169.700 101.312,81 101.312,81<br />
X1615041 groot onderhoud speelvoorzieningen 112.000 96.914,46 96.914,46<br />
X1617011 verkeersmaatregel broderie 0 2.409,08 2.409,08<br />
X1617051 abri aalderinkshoek en meulenbelt 47.000 4.127,91 4.127,91<br />
X1617061 halteperrons meulenbelt aanpassen 39.500<br />
X1617071 verkeerslicht hr holstlaan/ambacht 15.000 13.452,00 13.452,00<br />
X1617091 vri violier-/brouwerijstraat 60.000 57.175,07 57.175,07<br />
X1617101 knibbeldijk afsluiten 50.000<br />
X1617811 fietsenstalling station westzijde 68.544<br />
X1618011 parkeergarage stadhuisplein bo 41.400 32.883,78 32.883,78<br />
X1618021 parkeergarage ah rosa luxemburgstr. 22.500 15.500,00 15.500,00<br />
X1619011 educatief centrum deldensestr 205 22.050 14.711,45 14.711,45<br />
X1619021 rijksweg 35/36 geluidsisolatie 1.831.000 12.515,65 12.515,65<br />
X1619031 tuinaanleg nme centrum 25.480 18.058,04 18.058,04<br />
X1619041 sanering lpg total tankstation 350.000 2.864,00 1.750,52 4.614,52
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
2007 reserve/voorz.<br />
5.840,00 5.840 afsluiten<br />
47.199,00 47.199 afsluiten<br />
168.284,00 168.284 reserve overlopende werken 53009<br />
58.280,00 58.280 reserve overlopende werken 53009<br />
184.365,00 184.365 reserve overlopende werken 53009<br />
100.000,00 100.000 reserve overlopende werken 53009<br />
231.195,00 231.195 reserve overlopende werken 53009<br />
146.392,00 146.392 reserve overlopende werken 53009<br />
93.518,00 93.518 reserve overlopende werken 53009<br />
16.271,00 16.271 GSB III 53014<br />
263.846,26 263.846 GSB III 53014<br />
74.060,00 74.060 GSB III 53014<br />
97.847,00 97.847 GSB III 53014<br />
23.585,00 23.585 GSB III 53014<br />
363.067,03 363.067 GSB III 53014<br />
afsluiten<br />
93.275,00 93.275 GSB III 53014<br />
178.800,00 178.800 GSB III 53014<br />
23.484,00 23.484 Afsluiten 53014<br />
-39.112,43 -39.112 voorziening stadhuis onderh. 62001<br />
12.630,00 12.630 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
2.700,00 2.700 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
2.250,00 2.250 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
3.994,44 3.994 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
25.922,61 25.923 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
-1.056,00 -1.056 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
655,00 655 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
92.483,50 92.484 algemene reserve 51001<br />
-69.456,03 -69.456 dekking via marcel davids<br />
74.166,44 74.166 reserve fondswerving 53043<br />
766.219,26 766.219 Doorlopen 62008<br />
75.000,00 75.000 Doorlopen 53009<br />
2.700,00 2.700 Doorlopen 62002<br />
50.000,00 50.000 Doorlopen 53009<br />
15.000,00 15.000 Doorlopen 53009<br />
148.312,61 148.313 Doorlopen 61005<br />
1.730,00 1.730 Doorlopen 62002<br />
720,04 720 Doorlopen 62002<br />
492,26 492 Doorlopen 62002<br />
170.577,76 170.578 Afsluiten nvt<br />
52.746,38 52.746 Doorlopen 62002<br />
4.500,00 4.500 Doorlopen 62002<br />
4.500,00 4.500 Doorlopen 62002<br />
16.672,53 16.673 Doorlopen 62002<br />
343,40 343 Doorlopen 62002<br />
68.387,19 68.387 Doorlopen nvt<br />
15.085,54 15.086 Afsluiten nvt<br />
-2.409,08 -2.409 via Hans Veldscholten<br />
42.872,09 42.872 bijdrage van Regio<br />
39.500,00 39.500 bijdrage van Regio<br />
1.548,00 1.548 bijdrage van Regio<br />
2.824,93 2.825 reserve overl. werken + activering 53009<br />
50.000,00 50.000 reserve bovenwijkse voorzieningen 53028<br />
68.544,00 68.544 voorziening gsb III 63028<br />
8.516,22 8.516 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
7.000,00 7.000 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
7.338,55 7.339 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
1.818.484,35 1.818.484 bijdrage Rijkswaterstaat<br />
7.421,96 7.422 bijdrage Provincie Overijssel<br />
345.385,48 345.385 reserve bodemverontreiniging 53019<br />
149
150<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1619051 externe veiligheid 90.332<br />
X1619061 christoffelstraat bodemverontr. Alg. 250.000 4.013,59 4.013,59<br />
X1619071 kwaliteitsimpuls wbb 107.800 578,61 578,61<br />
X1620021 waste is everywhere 7.500 3.700,18 3.700,18<br />
X1620031 containers oud papier 50.000<br />
X1622011 indie locatie 0 19.561,63 19.561,63<br />
X1622021 nieuwstraat/rohofstraat exploitatie 55.558 6.025,98 6.025,98<br />
X1622031 bioscoop amaliaplein 500.000<br />
X1622041 opstellen gebiedsplan 100.000<br />
X1622051 rumerslanden herstructurering 16.275 15.140,14 15.140,14<br />
X1622061 archeologiebeleid 15.000<br />
X1623011 molen de hoop nieuwstraat 73 bo 18.000<br />
X1623021 nh kerk kerkplein bo 3.150<br />
X1623031 toren rk boddenstraat bo 3.060 500,00 500,00<br />
X1624011 startkans I 75.351 72.466,00 72.466,00<br />
X162402 startkans I 5.025.160 1.021.461,87 1.021.461,87<br />
X1624031 dag van de industrie algemeen 17.750 15.896,66 15.896,66<br />
X1624041 ondernemerscongres 30 okt. algemeen 22.700 21.101,80 21.101,80<br />
X1624051 detailhandelsstructuurvisie ex.pers. 25.000<br />
X1624801 slachthuiskade/dollegoor revitaliser 1.000.000 144.549,62 144.549,62<br />
X1624811 kade buitenhaven oost 303.400 17.562,44 17.562,44<br />
X1624821 snor 2005-2009 836.645 248.554,26 248.554,26<br />
X1626011 arbeidsmarkt offensief uitstroom. 450.000<br />
X1626031 bijstandscan ape haalbaarheidsonderz. 15.000 15.085,50 15.085,50<br />
X1626041 toetsing voorliggende voorz. alg 90.000 102.581,40 102.581,40<br />
X1626061 steunpunt bibop twente personeel 595.000 48.000,00 48.000,00<br />
X1626071 schuldhulpverlening ondernemers 235.090 117.545,00 117.545,00<br />
X1628009 werkgelegenheidsproj. ntt dekking 533.814 533.814,00 533.814,00<br />
X1628011 arbeidsgehandicapten denizli aanvr. 15.000 13.162,80 13.162,80<br />
X1628021 rpa twente bijdrage jaarlijks 30.000 30.000,00 30.000,00<br />
X1628121 fase 2/3 - I direct 12.500 12.223,28 12.223,28<br />
X1628141 fase 4 - I aanbesteding 12.500 -54.409,00 -54.409,00<br />
X1628191 individuele trajecten 25.000 8.721,35 8.721,35<br />
X1628201 focus 334.560 210.599,08 210.599,08<br />
X1628211 omvorming gesubs.arbeid direct 5.850.160 5.566.511,66 5.566.511,66<br />
X1628221 integr.traj.fase 2-II 64.600 59.049,38 59.049,38<br />
X1628231 integr.traj.fase 3-ll 235.750 265.620,06 265.620,06<br />
X1628241 int.traj.fase 4-II/III 773.000 712.809,24 712.809,24<br />
X1628251 arbeidsdesk.adv.-II 195.000 331.277,57 331.277,57<br />
X1628301 vangnetregeling id direct wwb 1.034.000 26.206,98 26.206,98<br />
X1628311 taskforce zittend bestand 312.940 94.031,08 94.031,08<br />
X1628321 ontwikkelkosten direct 500.000 210.289,82 210.289,82<br />
X1628507 arbeidsmarktoffensief 598.000 1.170.736,19 1.170.736,19<br />
X1628601 pop diagnose direct wwb 75.000<br />
X1628611 verzuimbegeleiding direct wwb 50.000 62.942,97 62.942,97<br />
X1628621 aanbodversterking direct wwb 825.000 66.175,71 66.175,71<br />
X1628631 leerwerkbedrijf direct 1.382.400 466.065,26 466.065,26<br />
X1628641 arbeidsact/werksim.traject dir.wwb 600.000 573.965,69 573.965,69<br />
X1628651 opstapbanen direct wwb 5.254.000 2.827.805,64 2.827.805,64<br />
X1628661 loonkostensubsidies direct 1.602.720 680.879,59 680.879,59<br />
X1628671 premies en vergoedingen direct 854.800 317.353,45 317.353,45<br />
X1628681 beschutte opstapbanen 200.000 134.705,54 134.705,54<br />
X1628901 indirecte kosten last esf/wwb 150.000 295.223,39 295.223,39<br />
X1628951 wwb werkdeel verdeling 23.110.445 13.575.601,00 13.575.601,00<br />
X1632011 aankoop incidenteel 482.425 409.574,14 409.574,14<br />
X1632029 verkoop dekking 336.798<br />
X1634011 grotestraat 80 bo 16.200<br />
X1634021 de schil bo 44.820 2.763,91 2.763,91<br />
X1634031 vastgoedbedrijf voorbereiden 0 9.410,83 9.410,83<br />
X1635011 twents woningmarktonderzoek 20.000<br />
X1635021 bleekkerk toren subsidie 17.225<br />
X1637031 e-rijbewijs beroepschauffeurs 0 24.245,00 24.245,00<br />
X1638021 ihp de noordeborch 50.000 50.000,00 50.000,00<br />
X1638031 pilot no-risk polissen uitvoeren 94.500 32.616,00 32.616,00<br />
X1638038 pilot no-risk polissen uitvoeren -94.500 -47.250,00 -47.250,00
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
2007 reserve/voorz.<br />
90.332,00 90.332 bijdrage Provincie Overijssel<br />
245.986,41 245.986 reserve bodemverontreiniging 53019<br />
107.221,39 107.221 bijdrage Ministerie VROM<br />
3.799,82 3.800 bijdrage MinBuZa<br />
50.000,00 50.000 voorziening afvalstoffenheffing 61012<br />
-19.561,63 -19.562 dekking via Fons Reekers<br />
49.532,02 49.532 exploitatie overeenk. met St. Joseph<br />
500.000,00 500.000 reserve stadsvernieuwing 53026<br />
100.000,00 100.000 bijdrage Provincie Overijssel + AD<br />
1.134,86 1.135 exploitatie overeenk. met St. Joseph<br />
15.000,00 15.000 reserve overl.werken/bijdr prov. 53009<br />
18.000,00 18.000 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
3.150,00 3.150 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.560,00 2.560 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.885,00 2.885 bijdr.rijk/prov./gem. nvt<br />
4.003.698,13 4.003.698 bijdr.rijk/prov./gem. nvt<br />
1.853,34 1.853 Afsluiten<br />
1.598,20 1.598 Afsluiten<br />
25.000,00 25.000 res. overlop.werken. 53009<br />
855.450,38 855.450 res.grote investeringen 53011<br />
285.837,56 285.838 res.ov.werk./voorz.GSB 53009/63028<br />
588.090,74 588.091 res.GSB III/W&E 53017/53041<br />
450.000,00 450.000 Afsluiten<br />
-85,50 -86 Afsluiten<br />
-12.581,40 -12.581 reserve FWI 53044<br />
547.000,00 547.000 res. overlop.werken. 53009<br />
117.545,00 117.545 res. overlop.werken. 53009<br />
res. W&E 53041<br />
1.837,20 1.837 Afsluiten<br />
Afsluiten<br />
276,72 277 Afsluiten<br />
66.909,00 66.909 Afsluiten<br />
16.278,65 16.279 res. W&E 53041<br />
123.960,92 123.961 vrz.Agenda van de T 63026<br />
283.648,34 283.648 vrz. Overh.budg.WWB 63027<br />
5.550,62 5.551 te ontv.ESF subsidie nvt<br />
-29.870,06 -29.870 te ontv.ESF subsidie nvt<br />
60.190,76 60.191 te ontv.ESF subsidie nvt<br />
-136.277,57 -136.278 te ontv.ESF subsidie nvt<br />
1.007.793,02 1.007.793 Afsluiten<br />
218.908,92 218.909 Afsluiten<br />
289.710,18 289.710 Afsluiten<br />
-572.736,19 -572.736 Afsluiten<br />
75.000,00 75.000 Afsluiten<br />
-12.942,97 -12.943 Afsluiten<br />
758.824,29 758.824 Afsluiten<br />
916.334,74 916.335 vrz. Overh.budg.WWB 63027<br />
26.034,31 26.034 vrz. Overh.budg.WWB 63027<br />
2.426.194,36 2.426.194 vrz. Overh.budg.WWB 63027<br />
921.840,41 921.840 vrz. Overh.budg.WWB 63027<br />
537.446,55 537.447 vrz. Overh.budg.WWB 63027<br />
65.294,46 65.294 vrz. Overh.budg.WWB 63027<br />
-145.223,39 -145.223 res. W&E 53041<br />
9.534.844,00 9.534.844 vrz. Overh.budg.WWB 63027<br />
72.850,86 72.851 Doorlopen valt in resultaat<br />
336.797,60 336.798 Doorlopen valt in resultaat<br />
16.200,00 16.200 Doorlopen 62002<br />
42.056,09 42.056 Doorlopen 62002<br />
-9.410,83 -9.411 Doorlopen dekking in 2007<br />
20.000,00 20.000 Doorlopen 53009<br />
17.225,00 17.225 Doorlopen 53026<br />
-24.245,00 -24.245 betreft bgw 2007 budget € 25000 53050<br />
61.884,00 61.884<br />
-47.250,00 -47.250<br />
151
152<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1638039 pilot no-risk polissen uitvoeren 94.500 47.250,00 47.250,00<br />
X1638041 ihp radboudschool dakbedekking 90.000<br />
X1638042 ihp radboudschool dakbedekking 0<br />
X1638051 ihp egbertusschool 54.000 53.873,00 53.873,00<br />
X1638061 ihp montessori 7.392 7.301,84 7.301,84<br />
X1638071 ihp de heemde 25.428<br />
X1638081 ihp de heemde 5.727<br />
X1638091 ihp de mare 87.489<br />
X1638101 ihp dr. herderschee 2.500<br />
X1638111 ihp de wissel 56.275 34.202,39 34.202,39<br />
X1638121 ihp het pallet 11.820<br />
X1638131 ihp de kei 12.292 9.342,76 9.342,76<br />
X1638141 ihp onvoorzien onderhoud 50.000<br />
X1638271 ihp gymlokaal reesstraat 7.193<br />
X1638281 ihp gymlokaal kamperfoelie 7.295<br />
X1638291 ihp gymlokaal beverdaml. 7.144<br />
X1638301 ihp gymlokaal hantermanstr 56.428<br />
X1638302 ihp hantermanstraat dakbedekking 0<br />
X1638311 ihp de triangel 69.241 10.852,80 10.852,80<br />
X1638321 haalbaarh.weekendschool onderzoek 11.566<br />
X1638328 haalbaarh.weekendschool onderzoek -11.566<br />
X1638329 haalbaarh.weekendschool onderzoek 11.566<br />
X1641111 koedijk 1a werkplaats bo 2.700 2.832,92 2.832,92<br />
X1641111 koedijk 1a werkplaats bo -2.700 -2.833,00 -2.833,00<br />
X1641121 de riet werkplaats bo 1.350<br />
X1641131 horstlaan werkplaats bo 16.200 16.225,93 16.225,93<br />
X16411391 horstlaan werkplaats bo -16.200 -16.226,00 -16.226,00<br />
X1641141 sporth. windmolenbroek leemhorst 5 27.900 887,71 887,71<br />
X1641151 sporthal schelfhorst stins 1 bo 12.400 3.408,16 3.408,16<br />
X1641161 tennishal schelfhorst veenelandenwg 3 bo 6.800<br />
X1641171 sportpark on maardijk bo 6.200<br />
X1641181 sportpark lap koedijk bo 7.000 6.884,15 6.884,15<br />
X1641191 sportpark achilles korfbal koedijk bo 3.800<br />
X1641201 sportpark maatveld bo 2.500<br />
X1641211 sportpark bornsestraat bo 6.200 3.800,86 3.800,86<br />
X1641221 sportp. schelfhorst ph veenenlanden 26.500<br />
X1641231 sportpark t brook bo 9.500 10.007,30 10.007,30<br />
X1641239 sportpark t brook bo -9.500 -10.007,00 -10.007,00<br />
X1641241 sportpark akc sluiskade bo 2.200<br />
X1641251 sportpark de horst bo 8.250<br />
X1641261 sportpark t heuveltje bo 16.100 5.332,76 5.332,76<br />
X1641281 spel-/sportuitleen hoornbl. Herinricht. 30.469 30.469,00 30.469,00<br />
X1641331 rubbergranulaat kunstgrasveld ph 248.900 296.191,00 296.191,00<br />
X1641339 rubbergranulaat kunstgrasveld ph -248.900 -296.191,00 -296.191,00<br />
X1647011 hof 88 bo algemeen 25.650 4.734,00 4.734,00<br />
X1647012 hof 88 bo theater 19.800 1.152,00 1.152,00<br />
X1647013 hof 88 bo kappel 5.850 1.753,00 1.753,00<br />
X1647014 hof 88 bo muziekschool 22.500<br />
X1647015 hof 88 bo kunsthal/uitleen 18.810 3.505,00 3.505,00<br />
X1647021 wevershuisje bo 14.850 4.353,11 4.353,11<br />
X1647031 zwaluwstraat 45 bo 46.800 32.295,20 32.295,20<br />
X1647041 prinsenstraat 2 rectorhuis bo 1.800<br />
X1647051 museum voor heemkunde bo 6.300 5.421,52 5.421,52<br />
X1647061 bornerbroeksestraat 19 de kolk bo 55.080<br />
X1647071 bosrand 33 erve noordik bo 3.600 3.600,00 3.600,00<br />
X1647081 wiebengastraat 2 de smorre bo 27.450 19.178,97 19.178,97<br />
X1647091 leemhorst 9 molnwiek bo 22.500 80,00 80,00<br />
X1647101 tooropstraat 27 veurbrook bo 9.000 3.103,68 3.103,68<br />
X1647111 clematisstraat 2 schoppe bo 4.770<br />
X1647121 wijkgebouw goossenmaat bo 40.500 21.765,57 21.765,57<br />
X1647131 de cirkel peuterspeelzaal bo 43.920 16.130,16 16.130,16<br />
X1647141 de gruyterstaat 1 bo 10.890 8.152,61 8.152,61<br />
X1647151 jan steenstraat 69 akar bahar bo 8.100<br />
X1647161 jan steenstraat boksschool 35 bo 53.550 51.569,38 51.569,38<br />
X1647171 bornebroeksestraat 365 cbb bo 29.700
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
2007 reserve/voorz.<br />
47.250,00 47.250 reserve overlopende werken 53009<br />
90.000,00 90.000 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
0,00 0 afsluiten<br />
127,00 127 afsluiten<br />
90,16 90 afsluiten<br />
25.428,00 25.428 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
5.727,00 5.727 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
87.489,00 87.489 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.500,00 2.500 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
22.072,61 22.073 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
11.820,00 11.820 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.949,24 2.949 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
50.000,00 50.000 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
7.193,00 7.193 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
7.295,00 7.295 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
7.144,00 7.144 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
56.428,00 56.428 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
0,00 afsluiten<br />
58.388,20 58.388 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
11.566,00 11.566 reserve overlopende werken 53009<br />
-11.566,00 -11.566 reserve overlopende werken 53009<br />
11.566,00 11.566 reserve overlopende werken 53009<br />
-132,92 -133 afsluiten<br />
133,00 133 afsluiten<br />
1.350,00 1.350 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-25,93 -26 afsluiten<br />
26,00 26 afsluiten<br />
27.012,29 27.012 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
8.991,84 8.992 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
6.800,00 6.800 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
6.200,00 6.200 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
115,85 116 afsluiten<br />
3.800,00 3.800 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.500,00 2.500 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.399,14 2.399 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
26.500,00 26.500 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
-507,30 -507 afsluiten<br />
507,00 507 afsluiten<br />
2.200,00 2.200 afsluiten<br />
8.250,00 8.250 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
10.767,24 10.767 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
0,00 0 afsluiten<br />
-47.291,00 -47.291 afsluiten<br />
47.291,00 47.291 afsluiten<br />
20.916,00 20.916 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
18.648,00 18.648 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
4.097,00 4.097 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
22.500,00 22.500 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
15.305,00 15.305 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
10.496,89 10.497 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
14.504,80 14.505 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
1.800,00 1.800 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
878,48 878 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
55.080,00 55.080 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
8.271,03 8.271 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
22.420,00 22.420 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
5.896,32 5.896 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
4.770,00 4.770 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
18.734,43 18.734 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
27.789,84 27.790 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.737,39 2.737 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
8.100,00 8.100 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
1.980,62 1.981 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
29.700,00 29.700 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
153
154<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1647181 dahliastraat 9 bo 9.180<br />
X1647191 wierdensestraat 32 aoc bo 37.440 4.476,65 4.476,65<br />
X1647201 wierdensestraat 32a cad bo 2.700<br />
X1647211 herengracht 2-24 ateliers bo 18.900<br />
X1648011 wmo implemetatie 284.000 83.630,02 83.630,02<br />
X1648021 wmo-proof zorglok. frontoffice medew. 41.200 37.684,73 37.684,73<br />
X16480281 wmo proof zorgloket bijdrage provincie -20.600 -20.600,00 -20.600,00<br />
X1649011 maatschappelijke activering 100.000 135.258,00 135.258,00<br />
x1649019 maatschappelijke activering 0 -41.513,00 -41.513,00<br />
X1649031 overijssels perspectief awa 93.000<br />
X1649041 rondhangen in de sport 38.000<br />
X1649049 rondhangen in de sport 38.000<br />
X1649811 stadsdeel noordwest aadorp 0 3.099,00 3.099,00<br />
X1649812 stadsdeel noordwest aalderinkshoek 0 14.171,00 14.171,00<br />
X1649813 stadsdeel noordwest kerkelanden 0 6.227,23 6.227,23<br />
X1649813 stadsdeel noordwest kerkelanden 0 -10.000,00 -10.000,00<br />
X1649814 stadsdeel noordwest noorderkwartier 0 13.250,00 13.250,00<br />
X16498171 stadsdeel noordwest nog toe te rekenen 51.964<br />
X1649818 stadsdeel noordwest btw bcf 11.496 3.134,00 3.134,00<br />
X1649821 stadsdeel noordoost schelfhorst 0 32.041,00 32.041,00<br />
X1649824 stadsdeel noordoost sluitersveld 0 42.432,00 42.432,00<br />
X16498271 stadsdeel noordoost nog toe te rekenen 61.136<br />
X1649828 stadsdeel noordoost btw bcf 15.328 5.112,00 5.112,00<br />
X1649829 stadsdeel noordoost -76.464 -79.585,00 -79.585,00<br />
X1649831 stadsdeel zuidwest nieuwstraatkwartier 0 10.469,00 10.469,00<br />
X1649832 stadsdeel zuidwest ossenkh>51tm69 0 13.677,00 13.677,00<br />
X1649833 stadsdeel zuidwest windmolenbroek 0 28.307,00 28.307,00<br />
X1649835 stadsdeel zuidwest ossenkoppelerhoek 0 769,00 769,00<br />
X1649837 stadsdeel zuidwest nog toe te rekenen 82.792<br />
X1649838 stadsdeel zuidwest btw bcf 19.958 5.569,00 5.569,00<br />
X1649841 stadsdeel zuidoost bornerbroek 0 11.078,00 11.078,00<br />
X1649841 stadsdeel zuidoost nog toe te rekenen 47.116 0,00<br />
X1649842 stadsdeel zuidoost de riet/nieuwland 0 21.969,00 21.969,00<br />
X1649847 stadsdeel zuidoost btw bcf 11.016 3.256,00 3.256,00<br />
X1649851 stadsdeel centrum algemeen 0 21.053,00 21.053,00<br />
X1649857 stadsdeel centrum nog toe te rekenen 27.376<br />
X1649858 stadsdeel centrum btw bcf 6.068 1.355,00 1.355,00<br />
X1649858 stadsdeel jongerenbus verbruik vergoeden 0 -172,00 -172,00<br />
X1649861 stadsdeel jongerenbus explotatie 0 27.026,00 27.026,00<br />
X1649862 stadsdeel jongerenbus verbruik vergoeden 0 -2.664,00 -2.664,00<br />
X1649863 stadsdeel jongerenbus derden 0 -2.300,00 -2.300,00<br />
X1649863 stadsdeel jongerenbus derden 0 -1.575,00 -1.575,00<br />
X1649868 stadsdeel jongerenbus btw bcf 0 1.577,00 1.577,00<br />
X1649869 stadsdeel jongerenbus 0 -21.892,00 -21.892,00<br />
X1649871 wijkbladen wijkkrantredacties 65.813<br />
X1649881 inburgering 40 allochtone vrouwen 198.575 8.093,75 8.093,75<br />
X1650011 wet inburgering implementatieplan 20.000 15.000,00 15.000,00<br />
X1656020 initiatieffase 53.953 518.679,00 -345.657,93 173.021,07<br />
X1656041 raadswisseling en collegewisseling 40.000 25.709,05 25.709,05<br />
X1656051 denizli bezoek 2 t/m 5 juli 9.500<br />
X1656071 nieuwbouw stadhuis voorbereiding 1.275.000 24.923,06 24.923,06<br />
X1656081 docuserie/beeldverslag gsb III alg. 58.000 11.000,00 11.000,00<br />
X1656091 risicomanagement 40.800 12.288,61 12.288,61<br />
X1658011 rekenkamer opleiding algemeen 3.000<br />
X1671011 telefonie riolering nabetaling 110.000 84.567,08 84.567,08<br />
X1672011 brugstraat 6 bo 84.330 8.580,81 8.580,81<br />
X1672021 post noord brw vriezenveensweg 4.500<br />
X1672031 post zuid brw hr holstlaan 7 bo 4.950<br />
X1672041 biezenstraat bo 22.500 1.771,33 1.771,33<br />
X1672051 huttenweg 7-9 bo 12.150 260,00 260,00<br />
X1672061 de sumpel bo 5.400 5.011,11 5.011,11<br />
X1672071 burcht onderkomen bo 12.600 5.886,23 5.886,23<br />
X1672081 stadhuis beveiligde spreekkamers 300.000 290.683,17 290.683,17<br />
X1672101 stadhuis fractiekamers 70.000 70.679,45 70.679,45<br />
X1672111 stadhuis buitengewoon onderhoud 44.440 12.500,94 12.500,94
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
2007 reserve/voorz.<br />
9.180,00 9.180 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
32.963,35 32.963 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
2.700,00 2.700 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
18.900,00 18.900 voorziening onderhoud en vervanging 62002<br />
200.369,98 200.370 reserve overlopende werken 53009<br />
3.515,27 3.515 reserve overlopende werken 53009<br />
afsluiten<br />
-35.258,00 -35.258<br />
41.513,00 41.513<br />
93.000,00 93.000 reserve overlopende werken 53009<br />
38.000,00 38.000 reserve overlopende werken 53009<br />
38.000,00 38.000 reserve overlopende werken 53009<br />
-3.099,00 -3.099 GSB III<br />
-14.171,00 -14.171 GSB III<br />
-6.227,23 -6.227 GSB III<br />
10.000,00 10.000 GSB III<br />
-13.250,00 -13.250 GSB III<br />
51.964,00 51.964 GSB III<br />
8.362,00 8.362 GSB III 53014<br />
-32.041,00 -32.041<br />
-42.432,00 -42.432<br />
61.136,00 61.136<br />
10.216,00 10.216<br />
3.121,00 3.121<br />
-10.469,00 -10.469 GSB III 53014<br />
-13.677,00 -13.677 GSB III 53014<br />
-28.307,00 -28.307 GSB III 53014<br />
-769,00 -769 GSB III 53014<br />
82.792,00 82.792 GSB III 53014<br />
14.389,00 14.389 GSB III 53014<br />
-11.078,00 -11.078<br />
47.116,00 47.116<br />
-21.969,00 -21.969<br />
7.760,00 7.760<br />
-21.053,00 -21.053 GSB III 53014<br />
27.376,00 27.376 GSB III 53014<br />
4.713,00 4.713 GSB III 53014<br />
172,00 172 afsluiten<br />
-27.026,00 -27.026 afsluiten<br />
2.664,00 2.664 afsluiten<br />
2.300,00 2.300 afsluiten<br />
1.575,00 1.575 afsluiten<br />
-1.577,00 -1.577 afsluiten<br />
21.892,00 21.892 afsluiten<br />
65.813,00 65.813 GSB III 53014<br />
190.481,25 190.481 GSB III 53014<br />
5.000,00 5.000 reserve knelpunten bedrijfsvoering 53009<br />
-119.068,07 -119.068 via balans dekking in 2007<br />
14.290,95 14.291 Afsluiten 53009<br />
9.500,00 9.500 Bezoek niet doorgegaan 53009<br />
1.250.076,94 1.250.077 reserve huisvesting stadhuis 53051<br />
47.000,00 47.000 Doorlopen 53013/53014<br />
28.511,39 28.511 reserve overl. werken 53009<br />
3.000,00 3.000 Doorlopen 53009<br />
25.432,92 25.433 Afsluiten voorziening riolering<br />
75.749,19 75.749 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
4.500,00 4.500 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
4.950,00 4.950 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
20.728,67 20.729 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
11.890,00 11.890 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
388,89 389 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
6.713,77 6.714 voorziening onderh.en verv. 62002<br />
9.316,83 9.317 reserve overlopende werken 53009<br />
-679,45 -679 voorz.stadhuis onderhoud 62001<br />
31.939,06 31.939 voorz.stadhuis onderhoud 62001<br />
155
156<br />
Omschrijving Begroting incl. Werkelijk Werkelijk Werkelijk<br />
wijzigingen t/m 2005 <strong>2006</strong> <strong>totaal</strong><br />
X1672121 stadhuis gevel 175.500 14.986,78 14.986,78<br />
X1675031 afdrachtsvermindering scholing 187.322 187.321,68 187.321,68<br />
X1675049 werkervaring jong talent dekking 62.500 62.500,00 62.500,00<br />
X1681011 2 medewerkers bbo 0,74 1 jaar 43.275 17.753,87 17.753,87<br />
X1682011 ziektevervangen ict projectleider 60.000 14.005,41 14.005,41<br />
X1682021 ziektevervangen financieel adviseur 70.640 47.300,73 47.300,73<br />
X1684011 voorbereiding bouw en beheer bo 102.500 35.185,50 35.185,50<br />
X1684021 klokken algemeen bo 2.700 1.927,45 1.927,45<br />
X1684051 ziektevervanging sb stafburo 25.000 20.266,44 20.266,44<br />
X1687011 formatiescan vb team belasting 15.000 15.000,00 15.000,00<br />
X1688011 ziektevervanging v & h 54.806 44.698,33 44.698,33<br />
X1689011 ziektevervangen beeldende kunst 37.500 10.136,77 10.136,77<br />
X1690011 beleidsondersteuning pbz 50.000 40.000,00 40.000,00<br />
X1692031 rbt iib 0<br />
X1692071 rbt br IIa onderzoek en inventarisatie 233.000<br />
X1692701 rbt meerwerk algemeen 0<br />
168.359.567 60.953.634 42.244.674 103.180.253
Vrije ruimte Afsluiten Overlopend naar Toelichting Nummer<br />
2007 reserve/voorz.<br />
160.513,22 160.513 voorz.stadhuis onderhoud 62001<br />
0,32 Afsluiten<br />
Afsluiten<br />
25.521,13 25.521 Doorlopen 53050<br />
45.994,59 45.995 reserve knelpunten bedrijfsvoering 53050<br />
23.339,27 23.339 reserve knelpunten bedrijfsvoering 53050<br />
67.314,50 67.315 Doorlopen 62002<br />
772,55 773 Doorlopen 62002<br />
4.733,56 4.734 Afsluiten 53050<br />
Afsluiten nvt<br />
10.107,67 10.108 reserve knelp. Bedrijfsv. 53050<br />
27.363,23 27.363 knelpunte bedrijfsvoering 53050<br />
10.000,00 10.000 Afsluiten: bgw: €40000 reserve/€10000 53050 ouderschaps<br />
Doorlopen nvt<br />
233.000,00 233.000 Afsluiten nvt<br />
Doorlopen nvt<br />
65.179.314 15.873.436 49.323.940<br />
157