prefeitura municipal de ubatuba - Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA 

Receita Arrecadada 

Conta Bancária 0 - INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL Banco TESOURARIA Agência TESOURARIA 

EXTRAORCAMENTARIO - CAMARA MUNICIPAL 2.1.1.1.90.10 

47 

98.505,91 

Repasse Recebido Camara Municipal 6.1.2.1.20.10 

81 

633.333,00 

Conta Bancária 0 - INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CRIANÇA E 

ADOLESCENTE - FUND 

Banco TESOURARIA Agência TESOURARIA 

SubTotal da Conta 

731.838,91 

Extraordinário - FUNDAC 2.1.1.1.90.10 

10100 

5.947,96 

Repasse Recebido Fundacao da Criança 6.1.2.1.20.30 

80 

115.000,00 

OUTRAS MULTAS 1.9.1.9.99.00 

143 

400,00 

REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS 1.3.2.5.02.99 

140 

3.949,66 

Conta Bancária 0 - INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA 

- FUNDART 

Banco TESOURARIA Agência TESOURARIA 


125.297,62 

Extraordinário - FUNDART 2.1.1.1.90.10 

10099 

15.456,87 

Repasse Recebido Fundacao Arte e Cultura 6.1.2.1.20.20 

82 

163.000,00 

OUTROS SERVIÇOS 1.6.0.0.99.00 

138 

3.105,00 

SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU HELIOGRAF. 1.6.0.0.13.07 

137 

42,10 

SERV. COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE 1.6.0.0.01.02 

136 

88,00 


140 

800,24 

Conta Bancária 0 - INCORPORAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA Banco TESOURARIA Agência TESOURARIA 


Exercício: 2012 

12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 

Receita Rubrica Rec. Reduzida 

Valor da Arrecadação 

182.492,21 

Extraordinário - IPMU 2.1.1.1.90.10 

10098 

185.908,79 

Repasse Recebido 6.1.2.1.20.00 

10175 

219.225,59 

REPASSE RECEBIDO CAMARA 6.1.2.1.30.00 

10186 

14.532,32 

DESÁGIODEREMUNERAÇÃODEINVEST.RENDA VARIÁVEL. 9.3.2.8.20.01 

154 

-30.278,63 

DESÁGIODE REMUNERAÇÃODEINVEST.DE RENDA FIXA 9.3.2.8.10.01 

157 

-460.260,76 

DESÁGIO/DEDUÇÕES REMUNERAÇÕES- TITULOS 9.3.2.1.01.01 

159 

-414.793,64 

CONTRIBUIÇÕES DE SERV. PENSIONISTA PARA O RPPS 1.2.1.0.29.11 

126 

344,90 

Página 1



CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS 1.2.1.0.29.09 

125 

8.099,19 

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS 1.2.1.0.29.07 

124 

306.733,53 

OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 

97 

227,43 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RPPS 1.9.2.2.10.00 

130 

8.058,86 

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL. 1.3.2.8.20.00 

129 

41.407,70 

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA 1.3.2.8.10.00 

128 

113.962,52 

TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL 1.3.2.1.01.00 

127 

218.586,84 

MULTAS E JURO DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPP 7.9.1.2.29.00 

134 

10.980,41 

CONTR PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC DEBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 7.2.1.0.29.15 

133 

15.000,00 

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIO 7.2.1.0.29.01 

132 

453.890,16 

Conta Bancária 000022760 - BANCO DO BRASIL - AMPLIAÇÃO UBS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

IPIRANGUINHA 

BRASIL UBATUBA 


691.625,21 

OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO 2.4.7.1.99.00 

113 

15.000,00 

Conta Bancária 00647026 - CEF - RECAPEAMENTO AV DOS 

Banco CAIXA ECONOMICA Agência 

COQUEIRAIS 

FEDERAL 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 


15.000,00 

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MINISTÉRIO DAS CIDADES 2.4.7.1.07.00 

111 

146.950,00 

Conta Bancária 01300004844 - CEF - APLICAÇÃO PIER FLUTUANTE Banco CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

Agência 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 


146.950,00 

RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - OBRAS - FEDERAL 1.3.2.5.01.22 

38 

1.350,83 

Conta Bancária 01300016247 - CEF - RESTAURANTE ESCOLA Banco CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

Agência 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 



38 

227,56 

Conta Bancária 013015961 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS ESTUFA II Banco CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

Agência 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 




38 

2.275,78 

Página 2 

1.350,83 

227,56



Conta Bancária 10896 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - QSE Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



2.275,78 

RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - QSE 1.3.2.5.01.11 

27 

4.486,46 

Conta Bancária 10984 - BANCO DO BRASIL - CEX Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




140 

1,52 

Conta Bancária 1102 - BANCO DO BRASIL - ISS CHICO MENDES Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




140 

31,05 

Conta Bancária 11321 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - PNATE Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNATE 1.3.2.5.01.13 

29 

4,66 

Conta Bancária 11561 - BANCO DO BRASIL - CIDE Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - CIDE 1.3.2.5.01.09 

25 

203,06 

Conta Bancária 1300010578 - CEF - PROGRAMA PRO MUNICIPIO Banco CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

Agência 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 


RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC. VINC. - FEDERAL 1.3.2.5.01.25 

148 

252,81 

Conta Bancária 1300011445 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL - MARINA Banco CAIXA ECONOMICA Agência 

SALET 

FEDERAL 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 



148 

853,96 

Conta Bancária 1300011447 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL - SEBASTIANA Banco CAIXA ECONOMICA Agência 

LUIZA 

FEDERAL 

Página 3 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



4.486,46 

1,52 

31,05 

4,66 

203,06 

252,81 

853,96





LUIZA FEDERAL UBATUBA 


148 

853,96 

Conta Bancária 1300011813 - CEF - REFORMA UBS MARANBUBA Banco CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

Agência 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 



38 

1.234,01 

Conta Bancária 130038 - BANCO DO BRASIL - FMS - TA CUSTEIO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 


RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - 

ESTADO 

1.3.2.5.01.24 

Conta Bancária 130105 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SANTA CASA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



ESTADO 

1.3.2.5.01.24 

Conta Bancária 130126 - BANCO DO BRASIL - CENTRO COMUNITÁRIO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



40 


40 


RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - OBRAS - ESTADUAL 1.3.2.5.01.23 

39 

38,53 

Conta Bancária 130128 - BANCO DO BRASIL - TRANSITO - MULTAS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - TRANSITO 1.3.2.5.01.18 

34 

580,56 

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 1.9.1.9.15.00 

94 

239,84 


94 

4.523,15 

Conta Bancária 130145 - BANCO DO BRASIL - RECAPEAMENTO RUAS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

DO MUNICIPIO 




39 

215,17 

Conta Bancária 130149 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PROGRAMA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

Página 4 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 

853,96 

1.234,01 

541,14 

541,14 

7,50 

7,50 

38,53 

5.343,55 

215,17



Receita 

Conta Bancária 130149 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PROGRAMA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência 

Rubrica Rec. Reduzida 

AGENCIA BANCO DO 


PROTEÇÃO SOCIAL 


RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FMAS - ESTADO 1.3.2.5.01.17 

33 

30,18 

Conta Bancária 130151 - BANCO DO BRASIL - URBANIZAÇÃO ABREU Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

SODRÉ 




39 

35,62 

Conta Bancária 130159 - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA ABREU Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

SODRÉ 




39 

0,89 

Conta Bancária 130173 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO 

Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

MEDICAMENTO 



ESTADO 

1.3.2.5.01.24 

Conta Bancária 130200 - BANCO DO BRASIL - RETENÇÃO ISSQN Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



40 



140 

12,85 

Conta Bancária 130202 - BANCO DO BRASIL - RECUPERAÇÃO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

SISTEMA VIARIO 




39 

4,31 

Conta Bancária 130205 - BANCO DO BRASIL - DADE URBANIZAÇÃO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

JOSIAS RAMOS 




39 

564,60 

Conta Bancária 130206 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA DE 


MORADIA INDIGENA 




39 

51,81 

Página 5 


12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 

30,18 

35,62 

0,89 

1.057,25 

1.057,25 

12,85 

4,31 

564,60



Conta Bancária 130207 - BANCO DO BRASIL - REURBANIZAÇÃO PRAIA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

ITAGUA 




39 

8,42 

Conta Bancária 130208 - BANCO DO BRASIL - SINALIZAÇÃO 


TURISTICA 




39 

310,03 

Conta Bancária 130217 - BANCO DO BRASIL - DADE URBANIZAÇÃO JD Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

CAROLINA 




39 

191,10 

Conta Bancária 130224 - BANCO DO BRASIL - URBANIZAÇÃO PONTE Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

MARANDUBA 




39 

181,19 

Conta Bancária 130230 - BANCO DO BRASIL - PRAÇA PARQUE DOS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

MINISTERIOS 




39 

199,25 

Conta Bancária 130233 - BANCO DO BRASIL - REFORMA PORTAL Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

MARAMDUBA 




39 

19,15 

Conta Bancária 130235 - BANCO DO BRASIL - REURBANIZAÇÃO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

MARGINAL LAZARO 




39 

347,13 

Conta Bancária 130300 - BANCO DO BRASIL - URBANIZAÇÃO ORLA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

PRAIA GRANDE 

Página 6 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



51,81 

8,42 

310,03 

191,10 

181,19 

199,25 

19,15 

347,13





PRAIA GRANDE BRASIL UBATUBA 


39 

51,08 

Conta Bancária 130304 - BANCO DO BRASIL - FMS - FUNDO A FUNDO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

ESTADO 



ESTADO 

1.3.2.5.01.24 

Conta Bancária 130400 - BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTOS SANTA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

CASA 



ESTADO 

1.3.2.5.01.24 

Conta Bancária 130401 - BANCO DO BRASIL - UTI SANTA CASA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



ESTADO 

1.3.2.5.01.24 

Conta Bancária 130409 - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA PRAIA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

GRANDE 



40 


40 


40 



39 

589,41 

Conta Bancária 130410 - BANCO DO BRASIL - CONDUTA AMBIENTAL Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC 1.3.2.5.01.99 

41 

6,15 

Conta Bancária 13100 - BANCO DO BRASIL - RESTAURANTE ESCOLA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




38 

3.876,85 

Conta Bancária 1314028 - CEF - REFORMA E COBERTURA CONJUTO Banco CAIXA ECONOMICA Agência 

ESPORTIVO 

FEDERAL 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 



38 

582,67 

Página 7 


12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 

51,08 

324,05 

324,05 

1,95 

1,95 

408,46 

408,46 

589,41 

6,15 

3.876,85



Conta Bancária 13937 - BANCO DO BRASIL - ISS STN CONVENIO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




140 

25,93 

Conta Bancária 14182 - BANCO DO BRASIL - FMS - MANUTENÇÃO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

UNIDADE 3441-MS 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - FUNDO DE SAUDE - SUS 1.3.2.5.01.03 

22 

200,25 

Conta Bancária 14370 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PAC I Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC- FNAS 1.3.2.5.01.10 

26 

118,75 

Conta Bancária 14372 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO MEDIA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

COMPLEXIDADE 




26 

170,11 

Conta Bancária 14727 - BANCO DO BRASIL - FMAS - IGD BOLSA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

FAMILIA 




26 

424,06 

Conta Bancária 15746 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - FUNDEB Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC.- FUNDEB 1.3.2.5.01.02 

21 

11.204,52 

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO 1.7.2.4.01.00 

78 

72.672,75 

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO 1.7.2.4.01.00 

78 

1.992,65 

Conta Bancária 16234 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



582,67 

25,93 

200,25 

118,75 

170,11 

424,06 

85.869,92 


140 

241,55 

Página 8



IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS 1.1.1.3.05.00 

6 

1.232,66 

Conta Bancária 170006 - BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO FPM Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.MUN.-FPM 1.7.2.1.01.02 

46 

578.630,22 


140 

2.007,22 

DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM.FUNDEB - FPM 9.5.1.1.00.00 

118 

-115.726,04 

Conta Bancária 170016 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO INCRA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



1.474,21 

464.911,40 

DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR 9.5.1.2.00.00 

119 

-303,24 


140 

2,65 

COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -ITR 1.7.2.1.01.05 

47 

1.516,24 

Conta Bancária 170105 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO PETROBRAS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYTATIES - L 9478/87 1.3.2.5.01.20 

36 

291,54 


140 

326,39 

Conta Bancária 17927 - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

TURISMO 




41 

6,03 

Conta Bancária 17968 - BANCO DO BRASIL - OUTORGA ZONA AZUL Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




34 

548,06 

Conta Bancária 180021 - BANCO DO BRASIL - IPVA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 




140 

86,70 

Página 9 

1.215,65 

617,93 

6,03 

548,06



Conta Bancária 18230 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE HABITAÇÃO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




41 

430,25 

Conta Bancária 18304 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PVMC Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




26 

70,00 

Conta Bancária 18428 - BANCO DO BRASIL - TRANSITO - MULTAS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

FUNSET 




34 

624,09 


34 

147,84 


34 

154,98 


94 

1.132,19 

Conta Bancária 18597 - BANCO DO BRASIL - PMU MERENDA 


ESCOLAR 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNAE 1.3.2.5.01.12 

28 

83,87 

Conta Bancária 18598 - BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNAE 1.3.2.5.01.12 

28 

642,77 

Conta Bancária 19873 - BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

ESTADO 



RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC. VINC. - ESTADUAL - EDUCAÇÃO - INCLUSÃO DIGITAL 1.3.2.5.01.26 

149 

226,08 

Conta Bancária 19943 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

VARIAVEL 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 10 

86,70 

430,25 

70,00 

2.059,10 

83,87 

642,77 

226,08




26 

51,91 

Conta Bancária 20061 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA DST - AIDS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS 

PUBLICOS DE SAUDE 

1.3.2.5.01.06 

24 

55,62 

PROGRAMA DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 1.7.2.1.33.39 

60 

25.000,00 

Conta Bancária 20062 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA ASSIST. Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

FARMACEUTICA 



51,91 

25.055,62 


22 

657,19 

Conta Bancária 20063 - BANCO DO BRASIL - PAB-FIXO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




22 

721,08 

Conta Bancária 20064 - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PLENA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




22 

316,20 

Conta Bancária 20065 - BANCO DO BRASIL - EPIDEMIOLOGIA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 


RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS 

PUBLICOS DE SAUDE 

1.3.2.5.01.06 

Conta Bancária 20066 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA FARMARCIA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

POPULAR 



24 



22 

48,99 

Conta Bancária 20081 - BANCO DO BRASIL - UPA - UNIDADE PRONTO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

ATENDIMENTO 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 11 

657,19 

721,08 

316,20 

458,78 

458,78 

48,99




22 

260,53 

Conta Bancária 20092 - BANCO DO BRASIL - REVITALIZAÇÃO SACO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

DA RIBEIRA 




39 

322,75 

Conta Bancária 20130 - BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAIA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

CRUZEIRO 




39 

90,80 

Conta Bancária 20131 - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA CENTRO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

CONVENÇÕES 




39 

3.353,68 

Conta Bancária 20132 - BANCO DO BRASIL - REURBANIZAÇÃO FELIX Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

GUISARD 




39 

5,28 

Conta Bancária 20150 - BANCO DO BRASIL - RECAPEAMENTO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

DIVERSA RUAS 




39 

18,40 

Conta Bancária 20409 - BANCO DO BRASIL - MULTAS TRANSITO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




34 

303,31 


94 

5.417,15 


94 

483,38 

Conta Bancária 20587 - BANCO DO BRASIL - UBS TAQUARAL Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 12 

260,53 

322,75 

90,80 

3.353,68 

5,28 

18,40 

6.203,84




38 

70,19 

Conta Bancária 20782 - BANCO DO BRASIL - PISO BASICO FIXO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




26 

58,74 

Conta Bancária 20944 - BANCO DO BRASIL - CAPS INVESTIMENTO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




22 

1,10 

Conta Bancária 21123 - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

CRECHE 




38 

417,12 

Conta Bancária 21247 - BANCO DO BRASIL - REURBANIZAÇÃO AV. Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

RIO G. DO SUL 




38 

859,49 

Conta Bancária 21248 - BANCO DO BRASIL - MONUMENTO PAZ Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

IPEROIG 




38 

1.335,37 

Conta Bancária 21249 - BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO RUAS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

DO MUNICIPIO 




38 

340,53 

Conta Bancária 21250 - BANCO DO BRASIL - REVITALIZAÇÃO RUA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

TOMAZ GALHARDO 




38 

486,20 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 13 

70,19 

58,74 

1,10 

417,12 

859,49 

1.335,37 

340,53 

486,20



Conta Bancária 21251 - PAVIMENTAÇÃO AV. SÃO PAULO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



38 

911,34 

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UAM 2.4.7.2.07.00 

160 

300.000,00 

Conta Bancária 21374 - BANCO DO BRASIL - MEDICAMENTOS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

ESTADO 



300.911,34 


ESTADO 

1.3.2.5.01.24 

40 

259,36 

TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS 1.7.6.2.01.00 

83 

10.137,00 

TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS 1.7.6.2.01.00 

83 

19.094,30 

Conta Bancária 21395 - BANCO DO BRASIL - CONTRUÇÃO UBS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

PEREQUE AÇU 



29.490,66 


38 

134,74 

Conta Bancária 21860 - BANCO DO BRASIL - ROYTALTIES PETROLEO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

7990 



RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L 7990/89 1.3.2.5.01.19 

35 

29,91 

Conta Bancária 22011 - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA ILUM.PRAIA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

ITAGUA 




38 

530,42 

Conta Bancária 22012 - BANCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO 


PEREQUÊ-AÇU/ESTUFAII 




38 

6.685,61 

Conta Bancária 22220 - BANCO DO BRASIL - SAUDE 15% Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROPRIO 1.3.2.5.01.15 

31 

1.371,63 

Página 14 

134,74 

29,91 

530,42 

6.685,61




31 

25,83 

Conta Bancária 22228 - BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA OBRAS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




38 

300,00 


38 

22.079,77 

Conta Bancária 22229 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



1.397,46 

22.379,77 

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - MDE (Proprios) 1.3.2.5.01.05 

23 

12.595,86 

Conta Bancária 283141 - BANCO DO BRASIL - ICMS - EXPORTAÇÃO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



12.595,86 

ICMS DESONERAÇÃO EXP. LEI 87/96 1.7.2.1.36.00 

67 

10.640,40 


140 

10,46 

DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ICMS DESON.LEI 87/96 9.5.1.3.00.00 

120 

-2.128,08 

Conta Bancária 409 - BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO MERCADO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

DE PEIXE 




39 

149,09 

Conta Bancária 45000001 - SANTANDER - CONTA MOVIMENTO Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 

SANTANDER BRASIL - 

UBATUBA 



140 

6.710,48 

Conta Bancária 45000006 - SANTANDER - IPVA Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 




140 

5,44 

Página 15 

8.522,78 

149,09 

6.710,48



DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPVA 9.5.1.5.00.00 

122 

-128,61 

COTA PARTE IMP. S/ PROPRIED.VEIC.AUTOM.IPVA 1.7.2.2.01.02 

70 

643,03 

Conta Bancária 45000012 - SANTANDER - FUNDO SOCIAL DE 

Banco BANCO SANTANDER Agência 

SOLIDARIEDADE 

BRASIL S/A 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



41 

22,89 

Conta Bancária 45000054 - SANTANDER - HONORARIOS Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



41 

128,39 

HONORARIOS DE ADVOGADOS 1.9.9.0.02.01 

144 

182,76 

Conta Bancária 45000082 - SANTANDER - ARRECADAÇÃO Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



OUTRAS RECEITAS. 1.9.9.0.99.02 

139 

98,35 

TAXA DE CEMITERIOS 1.1.2.2.28.00 

16 

116,38 

MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA CONTR.MELHORIA 1.9.1.3.98.00 

92 

14,64 

MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU 1.9.1.1.38.00 

89 

37,29 

SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 1.6.0.0.13.02 

45 

10,00 

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.2.2.99.00 

18 

32,09 


18 

458,95 

TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 1.1.2.1.35.00 

13 

42,78 


18 

376,57 

TAXA DE FUNCION.ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL 1.1.2.1.28.00 

10 

257,44 


18 

2,95 

TAXA LICEN.OCUP.ÁREAS DE DOMINIO PUBLICO 1.1.2.1.31.00 

12 

243,68 

Página 16 

519,86 

22,89 

311,15



TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE COMERCIAL 1.1.2.1.26.00 

9 

4.654,49 

TAXA LIC.P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.2.1.25.00 

8 

13.513,11 

TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS 1.1.2.1.29.00 

11 

1.238,48 

IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS 1.1.1.3.05.00 

6 

8.480,52 

Conta Bancária 45000130 - SANTANDER - TRANSITO - MULTAS Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 


29.577,72 


94 

1.133,83 


34 

221,32 

Conta Bancária 45000131 - SANTANDER - FMS - FUNDO MUNICIPAL Banco BANCO SANTANDER Agência 

DE SAUDE 

BRASIL S/A 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



31 

754,86 

Conta Bancária 45000132 - SANTANDER - FMAS - FUNDO M. DE Banco BANCO SANTANDER Agência 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

BRASIL S/A 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 


RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FMAS - PROPRIOS 1.3.2.5.01.16 

32 

176,33 

Conta Bancária 45000143 - SANTANDER - SEGURO VEICULOS Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



41 

1,03 

Conta Bancária 45000144 - SANTANDER - FMS - VIGILÂNCIA 

Banco BANCO SANTANDER Agência 

SANITÁRIA 

BRASIL S/A 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 17 

1.355,15 

754,86 

176,33 

1,03




31 

87,20 

Conta Bancária 45000145 - SANTANDER - CAUÇÃO EM GARANTIAS Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 


Cauções 2.1.1.4.10.10 

10037 

2.687,00 

Cauções 2.1.1.4.10.10 

10037 

129,62 

Conta Bancária 45000148 - SANTANDER - EDUCAÇÃO - SECRETARIA Banco BANCO SANTANDER Agência 

DE EDUCAÇÃO 

BRASIL S/A 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



23 

2.144,17 

Conta Bancária 45000177 - SANTANDER - DIVIDA ATIVA JUDICIAL Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



140 

15,88 

RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU 1.9.3.1.11.01 

98 

388,07 

RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU 1.9.3.1.11.02 

99 

3.710,74 

MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA-IPTU 1.9.1.3.11.00 

91 

515,96 


91 

42,91 


91 

77,89 

Conta Bancária 45000178 - SANTANDER - DIVIDA ATIVA AMIGAVEL Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 




99 

11.199,66 


91 

1.388,20 


91 

245,70 

Página 18 

87,20 

2.816,62 

2.144,17 

4.751,45




89 

6,48 


18 

4,76 

TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.1.2.2.90.00 

17 

82,21 

IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 1.1.1.2.02.02 

2 

364,30 

IMPOSTO PREDIAL URBANO 1.1.1.2.02.01 

1 

334,72 


140 

65,93 

Conta Bancária 45000179 - SANTANDER - REFIS Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 


13.691,96 


140 

303,02 

RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU 1.9.3.1.11.01 

98 

368,17 


99 

5.727,80 


91 

59,49 


91 

650,26 

Conta Bancária 45000181 - SANTANDER - ITBI Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 


IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS 1.1.1.2.08.00 

5 

26.942,74 


140 

294,21 

Conta Bancária 45000315 - SANTANDER - IPTU Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



7.108,74 

27.236,95 


140 

7,87 


18 

32,43 


17 

455,66 


2 

186,55 

Página 19




1 

1.413,72 

Conta Bancária 45000316 - SANTANDER - FUNDO ILUMINAÇÃO Banco BANCO SANTANDER Agência 

PUBLICA - FUMIP 

BRASIL S/A 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



140 

319,40 

Conta Bancária 45000318 - SANTANDER - TRANSITO - RENAINF Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



34 

207,16 

Conta Bancária 45000320 - SANTADER - TAXA LIMPEZA PUBLICA Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



140 

3.012,56 

Conta Bancária 45000344 - SANTANDER - IPTU 2012 Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



140 

13.617,43 

MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA CONTR.MELHORIA 1.9.1.3.98.00 

92 

144,33 


89 

299,98 


18 

1.101,96 


17 

4.847,31 


2 

6.662,38 


1 

10.961,36 


BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 20 

2.096,23 

319,40 

207,16 

3.012,56 

37.634,75



Receita 

BRASIL S/A 

Rubrica Rec. Reduzida 


UBATUBA 



99 

478,45 


91 

55,04 


91 

16,48 

Conta Bancária 45000348 - SANTANDER - ALIENAÇÃO BENS Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



41 

341,28 

Conta Bancária 45000356 - SANTANDER - TX BOMBEIROS Banco BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



140 

581,12 


BRASIL S/A 

Agência 

AGENCIA BANCO 


UBATUBA 



140 

0,84 

Conta Bancária 50024 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 


IMPOSTOS-ICMS 




140 

11.404,25 

Conta Bancária 50024 - BANCO DO BRASIL - IMPOSTOS-ICMS Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



549,97 

341,28 

581,12 

0,84 

11.404,25 


140 

10.192,94 

RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L 7990/89 1.3.2.5.01.19 

35 

12,25 

Página 21 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 

10.205,19



Conta Bancária 50102 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PROTEÇÃO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

SOCIAL BASICA 


RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FMAS - ESTADO 1.3.2.5.01.17 

33 

55,05 

Conta Bancária 50174 - BANCO DO BRASIL - REURBANIZAÇÃO FEIRA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

HIPPIE 




39 

2.794,07 

Conta Bancária 50186 - BANCO DO BRASIL - REURBANIZAÇÃO RUA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

GUARANI 




39 

256,81 

Conta Bancária 50209 - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA 


REURBANIZAÇÃO ITAGUA 




39 

1.239,68 

Conta Bancária 50216 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 



ESTADO 

1.3.2.5.01.24 

Conta Bancária 50218 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO FOZ RIO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

GRANDE 



40 



39 

19,67 

Conta Bancária 50232 - BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 


PEREQUE AÇU 




39 

412,80 

Conta Bancária 50236 - BANCO DO BRASIL - REURBANIZAÇÃO Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

MARGINAL P. MIRIM 




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 22 

55,05 

2.794,07 

256,81 

1.239,68 

6,62 

6,62 

19,67 

412,80




39 

440,09 

Conta Bancária 50237 - BANCO DO BRASIL - CENTRO DE 


CONVENÇÕES 




39 

958,53 

Conta Bancária 507981 - BANCO DO BRASIL - IPVA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




122 

-175,11 


70 

875,54 


140 

57,90 

Conta Bancária 5522 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - PDDE Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




23 

16,71 

Conta Bancária 600000010 - CEF - IPVA Banco CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

Agência 

AGENCIA CEF 

UBATUBA 



70 

8.348,81 


122 

-1.669,76 

Conta Bancária 8726 - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIANÇA Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 

ADOLESCENTE 




41 

35,26 

Conta Bancária 8992 - BANCO DO BRASIL - C.F. EXTRAÇÃO MINERAL Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência AGENCIA BANCO DO 




140 

7,40 



12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 23 

440,09 

958,53 

758,33 

16,71 

6.679,05 

35,26 

7,40




12/07/2012 10:29 

Perído: 29/06/2012 a 29/06/2012 



Página 24 

Total Geral : 3.080.421,78

prefeitura municipal de ubatuba - Secretaria Municipal de Fazenda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?