prefeitura municipal de ubatuba - Secretaria Municipal de Fazenda
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Orgão:<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
1000 0 - 0 TESOURARIA - CAIXA - TESOURARIA 110.00<br />
0,00 4.423,56 4.423,56<br />
0,00<br />
1001 170006 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
ARRECADAÇÃO FPM<br />
110.00<br />
337.403,58 163.235,78 199.113,51 301.525,85<br />
1002 170016 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVENIO<br />
INCRA<br />
110.00<br />
2.244,67 16,61 0,16<br />
2.261,12<br />
1003 170105 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVENIO<br />
PETROBRAS<br />
110.00<br />
65.726,87 64.915,25 649,14 129.992,98<br />
1004 283141 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ICMS -<br />
EXPORTAÇÃO<br />
110.00<br />
8.802,49 0,00 0,00<br />
8.802,49<br />
1005 507981 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - IPVA 110.00<br />
49.627,35 1.358,43 0,00<br />
50.985,78<br />
1007 8726 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN.<br />
CRIANÇA ADOLESCENTE<br />
110.00<br />
11.051,02 0,00 0,00<br />
11.051,02<br />
1008 8992 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - C.F.<br />
EXTRAÇÃO MINERAL<br />
110.00<br />
2.321,68 0,00 0,00<br />
2.321,68<br />
1011 10984 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CEX 110.00<br />
475,46 0,00 0,00<br />
475,46<br />
1013 13937 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ISS STN<br />
CONVENIO<br />
110.00<br />
17.830,62 9.859,98 0,00<br />
27.690,60<br />
1018 45000001 - 9 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - CONTA<br />
MOVIMENTO<br />
110.00<br />
670.027,58 0,00 32.534,75 637.492,83<br />
1019 45000006 - 4 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPVA 110.00<br />
613,31 507,88 0,00<br />
1.121,19<br />
1021 45000069 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 110.00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1022 45000082 - 0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
ARRECADAÇÃO<br />
110.00<br />
14.328,82 22.470,39 0,00<br />
36.799,21<br />
1030 45000177 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - DIVIDA<br />
ATIVA JUDICIAL<br />
110.00<br />
394,98 0,00 0,00<br />
394,98<br />
1031 45000178 - 0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - DIVIDA<br />
ATIVA AMIGAVEL<br />
110.00<br />
9.188,16 10.370,47 0,00<br />
19.558,63<br />
1032 45000179 - 7 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - REFIS 110.00<br />
10.869,10 13.784,09 0,00<br />
24.653,19<br />
1033 45000180 - 7 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANANTADER -<br />
CONVENIO PREVIDENCIA<br />
110.00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1034 45000181 - 4 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - ITBI 110.00<br />
43.402,63 69.894,05 0,00 113.296,68<br />
1035 45000182 - 1 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
TRANSPORTE COLETIVO<br />
110.00<br />
460,22 0,00 0,00<br />
460,22<br />
1036 45000315 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 110.00<br />
792,90 200,63 0,00<br />
993,53<br />
1037 45000316 - 0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FUNDO<br />
ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP<br />
110.00<br />
167.838,15 0,00 166.457,02<br />
1.381,13<br />
1039 45000320 - 1 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTADER - TAXA<br />
LIMPEZA PUBLICA<br />
110.00<br />
839.299,20 0,00 0,00 839.299,20<br />
1040 45000344 - 5 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2012 110.00<br />
6.517.356,86 21.655,76 0,00 6.539.012,62<br />
Página 1
Orgão:<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO<br />
1041 000400 - 6 BANCO BRADESCO S/A - BRADESCO - ARRECADAÇÃO 110.00<br />
1.207,84 0,00 0,00<br />
1.207,84<br />
1042 180021 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - IPVA 110.00<br />
14.725,92 0,00 0,00<br />
14.725,92<br />
1043 50024 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
IMPOSTOS-ICMS<br />
110.00<br />
881.566,56 0,00 0,00 881.566,56<br />
1052 130200 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - RETENÇÃO<br />
ISSQN<br />
110.00<br />
3.437,28 92,73 0,00<br />
3.530,01<br />
1056 006007 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - ARRECADAÇÃO 110.00<br />
5.518,48 0,00 0,00<br />
5.518,48<br />
1058 0001 - 2 BANCO ITAU S/A - BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO 110.00<br />
306,76 0,00 0,00<br />
306,76<br />
1063 16234 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - SIMPLES<br />
NACIONAL<br />
110.00<br />
144.253,64 7.715,18 0,00 151.968,82<br />
1065 45000351 - 7 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - Repasse<br />
Zona Azul - FMS<br />
110.00<br />
13.407,28 0,00 0,00<br />
13.407,28<br />
1082 17927 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FUNDO<br />
MUNICIPAL DE TURISMO<br />
110.00<br />
1.889,20 0,00 0,00<br />
1.889,20<br />
1083 18230 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE<br />
HABITAÇÃO<br />
110.00<br />
116.658,03 0,00 0,00 116.658,03<br />
1103 45000355 - 5 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2010 110.00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1104 45000356 - 2 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - TX<br />
BOMBEIROS<br />
110.00<br />
197.417,15 659,99 0,00 198.077,14<br />
1113 600000010 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - IPVA 110.00<br />
494.910,67 4.182,92 0,00 499.093,59<br />
1125 130410 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONDUTA<br />
AMBIENTAL<br />
110.00<br />
1.040,08 0,00 0,00<br />
1.040,08<br />
1137 45000357 - 9 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2011 110.00<br />
390,81 0,00 0,00<br />
390,81<br />
1156 21860 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ROYTALTIES<br />
PETROLEO 7990<br />
100.437<br />
6.064,87 0,00 0,00<br />
6.064,87<br />
1159 0 - 0 TESOURARIA - INCORPORAÇÃO INSTITUTO DE<br />
PREVIDENCIA<br />
600.00 182.861.228,41 0,00 0,00 182.861.228,41<br />
1160 0 - 0 TESOURARIA - INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 110.00<br />
106.380,19 0,00 0,00 106.380,19<br />
1161 0 - 0 TESOURARIA - INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO DE ARTE E<br />
CULTURA - FUNDART<br />
110.00<br />
234.030,48 0,00 0,00 234.030,48<br />
1162 0 - 0 TESOURARIA - INCORPORAÇÃO FUNDAÇÃO CRIANÇA E<br />
ADOLESCENTE - FUND<br />
110.00<br />
819.407,45 0,00 0,00 819.407,45<br />
1164 45000347 - 6 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2007 110.00<br />
6.197,21 7.885,28 0,00<br />
14.082,49<br />
1165 45000354 - 8 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2009 110.00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1166 1102 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ISS CHICO<br />
MENDES<br />
110.00<br />
Página 2<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
10.242,36 0,00 0,00<br />
10.242,36
Orgão:<br />
Reduzido<br />
TOTAIS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
Página 3<br />
194.690.336,32 403.228,98 403.178,14 194.690.387,16
Orgão:<br />
Reduzido<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA DE APLICAÇÃO<br />
1044 50024 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO<br />
IMPOSTOS-ICMS<br />
110.00<br />
1057 006007 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - APLICAÇÃO<br />
ARRECADAÇÃO<br />
100.00<br />
1061 01300004844 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - APLICAÇÃO PIER<br />
FLUTUANTE<br />
100.213<br />
1090 1300010578 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PROGRAMA PRO<br />
MUNICIPIO<br />
100.398<br />
1176 22011 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
ILUM.PRAIA ITAGUA<br />
100.451<br />
1177 22012 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL-<br />
PAVIMENTAÇÃO PEREQUÊ-AÇU/ESTUFAII<br />
100.450<br />
1178 000022760 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - AMPLIAÇÃO<br />
UBS IPIRANGUINHA<br />
300.509<br />
TOTAIS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Página 4<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
1.810.994,90 0,00 0,00 1.810.994,90<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
271.517,63 0,00 0,00 271.517,63<br />
47.767,11 0,00 0,00<br />
47.767,11<br />
166.254,80 0,00 0,00 166.254,80<br />
2.095.525,93 0,00 0,00 2.095.525,93<br />
15.000,00 0,00 0,00<br />
15.000,00<br />
4.407.060,37 0,00 0,00 4.407.060,37
Orgão:<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1006 5522 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO -<br />
PDDE<br />
200.430<br />
5.238,90 0,00 0,00<br />
5.238,90<br />
1009 10896 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO -<br />
QSE<br />
200.420<br />
1.158.499,74 364.959,82 12.111,54 1.511.348,02<br />
1010 11321 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO -<br />
PNATE<br />
200.421<br />
1.460,42 0,00 0,00<br />
1.460,42<br />
1012 11561 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CIDE 130.00<br />
46.968,69 0,00 0,00<br />
46.968,69<br />
1014 14372 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO<br />
MEDIA COMPLEXIDADE<br />
500.409<br />
50.592,88 0,00 0,00<br />
50.592,88<br />
1015 14182 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS -<br />
MANUTENÇÃO UNIDADE 3441-MS<br />
300.33<br />
134.894,23 0,00 0,00 134.894,23<br />
1016 14370 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - PAC I 500.399<br />
35.282,08 0,00 2.096,74<br />
33.185,34<br />
1017 14727 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - IGD<br />
BOLSA FAMILIA<br />
500.410<br />
1020 45000054 - 5 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
HONORARIOS<br />
110.00<br />
1023 45000130 - 2 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - TRANSITO<br />
- MULTAS<br />
400.00<br />
1024 45000131 - 9 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FMS -<br />
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br />
310.00<br />
1025 45000132 - 6 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FMAS -<br />
FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
510.00<br />
1026 45000012 - 9 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FUNDO<br />
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE<br />
110.00<br />
1027 45000144 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FMS -<br />
VIGILÂNCIA SANITÁRIA<br />
310.00<br />
1028 45000145 - 0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - CAUÇÃO<br />
EM GARANTIAS<br />
110.00<br />
1029 45000148 - 1 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br />
200.00<br />
1038 45000318 - 4 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - TRANSITO<br />
- RENAINF<br />
400.00<br />
1045 130038 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS - TA<br />
CUSTEIO<br />
300.422<br />
1046 50102 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS -<br />
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA<br />
500.400<br />
1047 130128 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - TRANSITO -<br />
MULTAS<br />
400.00<br />
1048 130149 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS -<br />
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL<br />
500.408<br />
1049 130151 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
URBANIZAÇÃO ABREU SODRÉ<br />
100.38<br />
Página 5<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
125.311,86 0,00 0,00 125.311,86<br />
23.733,77 784,82 0,00<br />
24.518,59<br />
60.736,96 1.024,21 2.002,71<br />
59.758,46<br />
714.729,57 0,00 1.300,21 713.429,36<br />
146.995,35 0,00 1.015,65 145.979,70<br />
9.559,79 0,00 0,00<br />
9.559,79<br />
38.378,49 0,00 0,00<br />
38.378,49<br />
51.413,19 0,00 0,00<br />
51.413,19<br />
3.879.567,70 0,00 25.196,34 3.854.371,36<br />
86.432,15 0,00 0,00<br />
86.432,15<br />
181.533,38 0,00 0,00 181.533,38<br />
14.182,52 0,00 0,00<br />
14.182,52<br />
51.025,21 1.839,06 1.524,23<br />
51.340,04<br />
10.335,05 0,00 0,00<br />
10.335,05<br />
6.024,43 0,00 0,00<br />
6.024,43
Orgão:<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1050 130159 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
ABREU SODRÉ<br />
100.39<br />
249,99 0,00 0,00<br />
249,99<br />
1051 50174 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO FEIRA HIPPIE<br />
100.40<br />
468.699,78 0,00 0,00 468.699,78<br />
1053 130202 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RECUPERAÇÃO SISTEMA VIARIO<br />
100.43<br />
729,57 0,00 0,00<br />
729,57<br />
1054 130206 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA<br />
DE MORADIA INDIGENA<br />
100.46<br />
8.858,26 0,00 0,00<br />
8.858,26<br />
1055 130207 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO PRAIA ITAGUA<br />
100.45<br />
2.637,22 0,00 0,00<br />
2.637,22<br />
1059 14152 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVENIO<br />
SEAP<br />
100.49<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1060 006647008 - 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PIER FLUTUANTE 100.213<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1062 50216 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS -<br />
CUSTEIO<br />
300.184<br />
1064 50218 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVENIO<br />
FOZ RIO GRANDE<br />
100.36<br />
1066 16585 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO<br />
GUARDA-MUNICIPAL<br />
100.443<br />
1067 13100 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RESTAURANTE ESCOLA<br />
100.73<br />
1068 130173 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO<br />
MEDICAMENTO<br />
300.76<br />
1069 130180 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS -<br />
CUSTEIO SS<br />
300.77<br />
1070 50299 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
INVESTIMENTOS SANTA CASA<br />
300.78<br />
1071 130105 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO<br />
SANTA CASA<br />
300.210<br />
1072 50175 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO JARDIM SUMARÉ<br />
100.83<br />
1073 130208 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - SINALIZAÇÃO<br />
TURISTICA<br />
100.85<br />
1074 130300 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
URBANIZAÇÃO ORLA PRAIA GRANDE<br />
100.82<br />
1075 130301 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PONTE DA<br />
RESSACA<br />
100.88<br />
1076 130304 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS - FUNDO<br />
A FUNDO ESTADO<br />
300.411<br />
1077 130227 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO PARQUE MINISTÉRIO<br />
100.95<br />
1078 130235 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO MARGINAL LAZARO<br />
100.94<br />
Página 6<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
1.120,42 0,00 0,00<br />
1.120,42<br />
934,91 0,00 0,00<br />
934,91<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
827.011,91 0,00 0,00 827.011,91<br />
178.834,63 0,00 0,00 178.834,63<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1.268,41 0,00 0,00<br />
1.268,41<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
52.441,26 0,00 0,00<br />
52.441,26<br />
8.643,23 0,00 0,00<br />
8.643,23<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
54.812,78 0,00 0,00<br />
54.812,78<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
58.717,02 0,00 0,00<br />
58.717,02
Orgão:<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1079 50236 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO MARGINAL P. MIRIM<br />
100.93<br />
74.441,39 0,00 0,00<br />
74.441,39<br />
1080 130302 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO VILA SURÉ<br />
100.97<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1081 50237 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CENTRO DE<br />
CONVENÇÕES<br />
100.96<br />
162.133,97 0,00 0,00 162.133,97<br />
1084 50209 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
REURBANIZAÇÃO ITAGUA<br />
100.99<br />
103.515,54 0,00 0,00 103.515,54<br />
1085 17968 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - OUTORGA<br />
ZONA AZUL<br />
110.00<br />
59.935,42 0,00 0,00<br />
59.935,42<br />
1086 18304 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - PVMC 500.418<br />
14.263,78 0,00 0,00<br />
14.263,78<br />
1087 18428 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - TRANSITO -<br />
MULTAS FUNSET<br />
400.00<br />
1088 130230 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PRAÇA<br />
PARQUE DOS MINISTERIOS<br />
100.447<br />
1089 600647011 - 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PROGRAMA DE<br />
HABITAÇÃO<br />
100.398<br />
1091 18597 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PMU<br />
MERENDA ESCOLAR<br />
200.404<br />
1092 18598 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MERENDA<br />
ESCOLA<br />
200.406<br />
1093 130201 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS - TA<br />
CUSTEIO<br />
300.138<br />
1094 18586 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS -<br />
AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENT<br />
300.139<br />
1095 1300011445 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL -<br />
MARINA SALET<br />
200.177<br />
1096 1300011447 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL -<br />
SEBASTIANA LUIZA<br />
200.178<br />
1097 130252 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
INVESTIMENTOS<br />
300.180<br />
1098 130405 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO<br />
MAT. SANTA CASA<br />
300.181<br />
1099 130400 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
INVESTIMENTOS SANTA CASA<br />
300.182<br />
1100 130401 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - UTI SANTA<br />
CASA<br />
300.183<br />
1101 600647019 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA<br />
FEDERAL<br />
300.179<br />
1102 1300011813 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REFORMA UBS<br />
MARANBUBA<br />
300.179<br />
1105 130126 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CENTRO<br />
COMUNITÁRIO<br />
100.192<br />
Página 7<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
36.330,85 242,61 0,00<br />
36.573,46<br />
33.738,34 0,00 0,00<br />
33.738,34<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
26.289,21 0,00 0,00<br />
26.289,21<br />
263.046,84 0,00 0,00 263.046,84<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
146.373,95 0,00 0,00 146.373,95<br />
146.373,95 0,00 0,00 146.373,95<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
5,93 0,00 0,00<br />
5,93<br />
328,44 0,00 0,00<br />
328,44<br />
69.090,14 0,00 0,00<br />
69.090,14<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
241.047,09 0,00 0,00 241.047,09<br />
6.593,67 0,00 0,00<br />
6.593,67
Orgão:<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1106 50186 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO RUA GUARANI<br />
100.186<br />
46.117,34 0,00 0,00<br />
46.117,34<br />
1107 130205 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - DADE<br />
URBANIZAÇÃO JOSIAS RAMOS<br />
100.187<br />
95.831,84 0,00 0,00<br />
95.831,84<br />
1108 130217 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - DADE<br />
URBANIZAÇÃO JD CAROLINA<br />
100.188<br />
34.318,14 0,00 0,00<br />
34.318,14<br />
1109 50232 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO PEREQUE AÇU<br />
100.189<br />
71.880,85 0,00 0,00<br />
71.880,85<br />
1110 130233 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - REFORMA<br />
PORTAL MARAMDUBA<br />
100.190<br />
3.339,16 0,00 0,00<br />
3.339,16<br />
1111 130145 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RECAPEAMENTO RUAS DO MUNICIPIO<br />
100.191<br />
36.361,80 0,00 0,00<br />
36.361,80<br />
1112 130224 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
URBANIZAÇÃO PONTE MARANDUBA<br />
100.199<br />
30.647,61 0,00 0,00<br />
30.647,61<br />
1114 130409 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
PRAIA GRANDE<br />
100.207<br />
66.131,27 0,00 0,00<br />
66.131,27<br />
1115 19943 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO<br />
BÁSICO VARIAVEL<br />
500.208<br />
16.270,51 0,00 0,00<br />
16.270,51<br />
1116 19873 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MERENDA<br />
ESCOLAR ESTADO<br />
200.407<br />
440,51 0,00 0,00<br />
440,51<br />
1117 409 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO MERCADO DE PEIXE<br />
100.412<br />
25.217,53 0,00 0,00<br />
25.217,53<br />
1118 20062 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA<br />
ASSIST. FARMACEUTICA<br />
300.401<br />
245.916,02 0,00 0,00 245.916,02<br />
1119 20066 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA<br />
FARMARCIA POPULAR<br />
300.415<br />
1.624,84 0,00 0,00<br />
1.624,84<br />
1120 20064 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - GESTÃO<br />
PLENA<br />
300.416<br />
213.855,45 0,00 0,00 213.855,45<br />
1121 20063 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PAB-FIXO 300.417<br />
5.961,36 217.150,00 17.852,55 205.258,81<br />
1122 20081 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - UPA -<br />
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO<br />
300.413<br />
1123 20065 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
300.402<br />
1124 20061 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA<br />
DST - AIDS<br />
300.403<br />
1126 15746 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO -<br />
FUNDEB<br />
260.00<br />
1127 20409 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MULTAS<br />
TRANSITO<br />
400.00<br />
1128 20730 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - GUARDA<br />
MUNICIPAL<br />
110.00<br />
1129 130406 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS -<br />
FUNDO DO IDOSO<br />
500.345<br />
Página 8<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
50.385,00 0,00 0,00<br />
50.385,00<br />
171.886,26 0,00 0,00 171.886,26<br />
17.372,31 0,00 0,00<br />
17.372,31<br />
2.725.208,17 24.000,95 0,00 2.749.209,12<br />
100.968,51 0,00 0,00 100.968,51<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
10,82 0,00 0,00<br />
10,82
Orgão:<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1130 647020 - 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REFORMA E<br />
COBERTURA CONJUNTO ESPORTIVO<br />
100.349<br />
-96.112,56 0,00 0,00 -96.112,56<br />
1131 1314028 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REFORMA E<br />
COBERTURA CONJUTO ESPORTIVO<br />
100.349<br />
107.096,19 0,00 0,00 107.096,19<br />
1132 20587 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - UBS<br />
TAQUARAL<br />
300.353<br />
22.000,37 0,00 0,00<br />
22.000,37<br />
1133 20130 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO<br />
PRAIA CRUZEIRO<br />
100.355<br />
19.015,68 0,00 0,00<br />
19.015,68<br />
1134 20092 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REVITALIZAÇÃO SACO DA RIBEIRA<br />
100.356<br />
54.140,97 0,00 0,00<br />
54.140,97<br />
1135 20131 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
CENTRO CONVENÇÕES<br />
100.357<br />
455.676,18 0,00 0,00 455.676,18<br />
1136 20132 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO FELIX GUISARD<br />
100.354<br />
405.461,77 0,00 0,00 405.461,77<br />
1138 006647014 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL<br />
MARINA SALETE<br />
200.177<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1139 00647015 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL<br />
SEBASTIANA LUIZA<br />
200.178<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1140 00647022 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMO 100.429<br />
492,95 0,00 0,00<br />
492,95<br />
1141 00647023 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SANEAMENTO PRAIA<br />
BONETE<br />
100.431<br />
1142 00647024 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CONSTRUÇÃO UBS<br />
ESTUFA II<br />
300.438<br />
1143 589 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO -<br />
GALPÃO TRIAGEM<br />
100.423<br />
1144 20149 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - AVENIDA<br />
SÃO PAULO<br />
100.424<br />
1145 20332 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO DE<br />
MEDIA COMPLEXIDADE<br />
500.440<br />
1146 20150 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RECAPEAMENTO DIVERSA RUAS<br />
100.425<br />
1147 20333 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO<br />
MEDIA COMPLEXIDADE<br />
500.441<br />
1148 20782 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO BASICO<br />
FIXO<br />
500.442<br />
1149 20792 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO PRAIA LAZARO<br />
100.427<br />
1150 20944 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CAPS<br />
INVESTIMENTO<br />
300.428<br />
1151 45000348 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
ALIENAÇÃO BENS<br />
120.00<br />
1152 21123 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
CONSTRUÇÃO DE CRECHE<br />
210.433<br />
Página 9<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
5.767,76 0,00 0,00<br />
5.767,76<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
18.409,38 0,00 0,00<br />
18.409,38<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
342,93 0,00 0,00<br />
342,93<br />
142.417,21 0,00 0,00 142.417,21<br />
130.741,14 0,00 0,00 130.741,14
Orgão:<br />
Reduzido<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1153 21395 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONTRUÇÃO<br />
UBS PEREQUE AÇU<br />
300.390<br />
42.234,19 0,00 0,00<br />
42.234,19<br />
1154 00647026 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RECAPEAMENTO AV<br />
DOS COQUEIRAIS<br />
100.432<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1155 013015961 - 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CONSTRUÇÃO UBS<br />
ESTUFA II<br />
300.438<br />
418.297,10 0,00 0,00 418.297,10<br />
1157 006647012 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RESTAURANTE<br />
ESCOLA<br />
100.218<br />
197,39 0,00 0,00<br />
197,39<br />
1158 01300016247 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RESTAURANTE<br />
ESCOLA<br />
100.218<br />
45.546,68 0,00 0,00<br />
45.546,68<br />
1163 45000143 - 6 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - SEGURO<br />
VEICULOS<br />
110.00<br />
401,55 0,00 0,00<br />
401,55<br />
1167 21674 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PAZ DE<br />
IPEROIG<br />
100.439<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1168 21247 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO AV. RIO G. DO SUL<br />
100.446<br />
28.024,12 0,00 0,00<br />
28.024,12<br />
1169 21249 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO RUAS DO MUNICIPIO<br />
100.444<br />
22.024,09 0,00 0,00<br />
22.024,09<br />
1170 21248 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MONUMENTO<br />
PAZ IPEROIG<br />
100.445<br />
418.557,48 0,00 0,00 418.557,48<br />
1171 21374 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
MEDICAMENTOS ESTADO<br />
300.448<br />
85.848,92 0,00 0,00<br />
85.848,92<br />
1172 21250 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REVITALIZAÇÃO RUA TOMAZ GALHARDO<br />
100.449<br />
30.515,50 0,00 0,00<br />
30.515,50<br />
1173 22228 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
CONTRAPARTIDA OBRAS<br />
100.00<br />
5.472.404,54 0,00 0,00 5.472.404,54<br />
1174 22220 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - SAUDE 15% 310.00<br />
8.999,00 0,00 0,00<br />
8.999,00<br />
1175 22229 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO<br />
25%<br />
200.00<br />
313.065,31 0,00 0,00 313.065,31<br />
1179 21251 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - PAVIMENTAÇÃO AV. SÃO PAULO 100.424<br />
300.911,34 0,00 0,00 300.911,34<br />
TOTAIS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
Página 10<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
22.293.586,74 610.001,47 63.099,97 22.840.488,24
Contas<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 20/07/2012<br />
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO<br />
CONTA DE APLICAÇÃO<br />
CONTA VINCULADA<br />
TOTAL GERAL<br />
Página 11<br />
Exercício: 2012<br />
02/08/2012 14:13<br />
Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
194.690.336,32<br />
4.407.060,37<br />
22.293.586,74<br />
403.228,98<br />
0,00<br />
610.001,47<br />
403.178,14<br />
0,00<br />
63.099,97<br />
194.690.387,16<br />
4.407.060,37<br />
22.840.488,24<br />
221.390.983,43 1.013.230,45 466.278,11 221.937.935,77
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