Untitled - Chagas SA

Florêncio Augusto Chagas, SA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
RUBRICAS
Exercício
2005
ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes 121.919.111,00 €
Pagamentos a fornecedores 95.944.908,50 €
Pagamentos ao Pessoal 4.966.832,85 €
Fluxo gerado pelas operações 21.007.369,65 €
Pagamento/recebimento do Imposto s/ rendimento 2.618.409,35 €
Outros pagamentos/recebimentos actividade operacional 9.734.428,54 €
Fluxo gerado antes rubricas extraordinárias 8.654.531,76 €
Recebimentos de rubricas extraordinárias 9.726,61 €
Pagamentos de rubricas extraordinárias 1.994,95 €
Fluxo das Actividades Operacionais (1) 8.662.263,42 €
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas 38.711,34 €
Juros e proveitos similares 84.360,89 €
Dividendos 117,64 €
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos Financeiros 235,29 €
Imobilizações Corpóreas 1.815.959,78 €
123.189,87 €
1.816.195,07 €
Fluxo das Actividades de Investimento (2) -1.693.005,20 €
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 21.148.054,55 €
Pagamentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 22.793.888,49 €
Amortizações Contratos Locação Financeira 427.459,52 €
Juros e custos similares 1.145.706,36 €
21.148.054,55 €
24.367.054,37 €
Fluxo das Actividades de Financiamento (3) -3.218.999,82 €
Variação da caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) 3.750.258,40 €
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 392.984,19 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.143.242,59 €
Exercício de 2005 26