Balancete Analitico da Geral 2011.5.31
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ENTIDADE DATA ANO PAGINA<br />
BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL<br />
AMC - VOUGA PERIODO : Janeiro A Maio 2011/06/07 2011 1<br />
COD. CONTA<br />
DESIGNAÇÃO<br />
ANTERIOR DO PERIODO ACUMULADO SALDO<br />
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR<br />
1 DISPONIBILIDADES 628.771,60 2.580.493,39 2.775.865,96 3.209.264,99 2.775.865,96 433.399,03<br />
11 CAIXA 1.289.472,51 1.289.222,51 1.289.472,51 1.289.222,51 250,00<br />
11.1 Caixa 1.286.614,17 1.286.614,17 1.286.614,17 1.286.614,17<br />
11.2 Caixa Consigna<strong>da</strong> 2.497,36 2.497,36 2.497,36 2.497,36<br />
11.8<br />
12<br />
Fundo Permanente<br />
DEPOSITOS EM INSTITUICOES 628.771,60<br />
360,98 110,98<br />
1.291.020,88 1.486.643,45<br />
360,98<br />
1.919.792,48<br />
110,98<br />
1.486.643,45<br />
250,00<br />
433.149,03<br />
FINANCEIRAS<br />
12.1 Depositos a ordem 628.771,60 1.291.020,88 1.486.643,45 1.919.792,48 1.486.643,45 433.149,03<br />
2<br />
21<br />
TERCEIROS<br />
CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTE<br />
1.425.389,88<br />
1.413.043,93<br />
38.363,26 6.206.017,93 6.269.355,03<br />
1.417.547,65 1.285.778,96<br />
7.631.407,81<br />
2.830.591,58<br />
6.307.718,29 1.323.689,52<br />
1.285.778,96 1.544.812,62<br />
S<br />
21.1<br />
22<br />
Clientes c/c<br />
FORNECEDORES<br />
1.413.043,93 1.417.547,65 1.285.778,96<br />
3.403,31 1.340.595,43 1.590.595,43<br />
2.830.591,58<br />
1.340.595,43<br />
1.285.778,96 1.544.812,62<br />
1.593.998,74 253.403,31<br />
22.1<br />
24<br />
Fornecedores de c/c<br />
ESTADO E OUTROS ENTES 12.002,09<br />
3.403,31 1.340.595,43 1.590.595,43<br />
18.641,37 535.939,14 481.044,93<br />
1.340.595,43<br />
547.941,23<br />
1.593.998,74<br />
499.686,30 48.254,93<br />
253.403,31<br />
PUBLICOS<br />
24.2 Retencao de impostos sobre 2.026,62 2.497,36 2.026,62 2.497,36 470,74<br />
rendimentos<br />
24.2.2<br />
24.3<br />
Trabalho independente<br />
Imposto sobre o valor 12.002,09 18.641,37<br />
2.026,62<br />
533.912,52<br />
2.497,36<br />
478.547,57<br />
2.026,62<br />
545.914,61<br />
2.497,36<br />
497.188,94 48.725,67<br />
470,74<br />
acrescentado<br />
24.3.2 Iva - dedutivel 111.125,44 111.125,44 111.125,44 111.125,44<br />
24.3.2.1<br />
24.3.2.1.7<br />
Existencias<br />
Taxa 6 %<br />
75.351,02<br />
75.351,02<br />
75.351,02<br />
75.351,02<br />
75.351,02<br />
75.351,02<br />
75.351,02<br />
75.351,02<br />
24.3.2.2<br />
24.3.2.2.9<br />
Imoblizado<br />
Taxa 23%<br />
24.789,59<br />
24.789,59<br />
24.789,59<br />
24.789,59<br />
24.789,59<br />
24.789,59<br />
24.789,59<br />
24.789,59<br />
24.3.2.3 Outros bens e servicos 10.984,83 10.984,83 10.984,83 10.984,83<br />
24.3.2.3.5 Taxa 21 % 2.609,41 2.609,41 2.609,41 2.609,41<br />
24.3.2.3.7 Taxa 6 % 70,11 70,11 70,11 70,11<br />
24.3.2.3.9<br />
24.3.3<br />
Taxa 23%<br />
Iva - liqui<strong>da</strong>do<br />
8.305,31<br />
75.470,23<br />
8.305,31<br />
75.470,23<br />
8.305,31<br />
75.470,23<br />
8.305,31<br />
75.470,23<br />
24.3.3.1<br />
24.3.3.1.7<br />
Operacoes gerais<br />
Taxa 6 %<br />
75.470,23<br />
69.546,22<br />
75.470,23<br />
69.546,22<br />
75.470,23<br />
69.546,22<br />
75.470,23<br />
69.546,22<br />
24.3.3.1.9 Taxa 23% 5.924,01 5.924,01 5.924,01 5.924,01<br />
24.3.5<br />
24.3.6<br />
Iva - apuramento<br />
Iva - a pagar 18.641,37<br />
201.537,46<br />
19.712,16<br />
201.537,46<br />
1.070,79<br />
201.537,46<br />
19.712,16<br />
201.537,46<br />
19.712,16<br />
24.3.7<br />
24.3.9<br />
Iva - a recuperar<br />
Iva - comunicações SIVA 12.002,09<br />
126.067,23 89.343,65 126.067,23<br />
12.002,09<br />
89.343,65 36.723,58<br />
12.002,09<br />
25 DEVEDORES E CREDORES PELA 2.769.155,05 2.769.155,05 2.769.155,05 2.769.155,05<br />
EXECUCAO DO ORCAMENTO<br />
25.1 Devedores pela execucao do 1.286.614,17 1.286.614,17 1.286.614,17 1.286.614,17<br />
orcamento - receita<br />
25.2 Credores pela execucao do 1.482.540,88 1.482.540,88 1.482.540,88 1.482.540,88<br />
orcamento - despesa<br />
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 343,86 16.318,58 142.780,66 142.780,66 143.124,52 159.099,24 15.974,72<br />
26.1 Fornecedores de imobilizado 8.143,46 141.945,45 141.945,45 141.945,45 150.088,91 8.143,46<br />
26.1.1 Fornecedores de imobilizado, 8.143,46 141.945,45 141.945,45 141.945,45 150.088,91 8.143,46<br />
c/c<br />
26.8<br />
26.8.1<br />
Devedores e credores diversos<br />
Caucoes de empreita<strong>da</strong>s<br />
343,86 8.175,12<br />
8.175,12<br />
835,21 835,21 1.179,07 9.010,33<br />
8.175,12<br />
7.831,26<br />
8.175,12<br />
26.8.8<br />
26.8.8.1<br />
Devedores e Credores Diversos<br />
Clientes diversos<br />
343,86<br />
343,86<br />
835,21<br />
835,21<br />
835,21<br />
835,21<br />
1.179,07<br />
1.179,07<br />
835,21<br />
835,21<br />
343,86<br />
343,86<br />
3 EXISTENCIAS 1.255.850,48 1.255.850,48 1.255.850,48<br />
31<br />
31.2<br />
COMPRAS<br />
Mercadorias<br />
1.255.850,48<br />
1.255.850,48<br />
1.255.850,48<br />
1.255.850,48<br />
1.255.850,48<br />
1.255.850,48<br />
4<br />
42<br />
IMOBILIZADO<br />
IMOBILIZACOES CORPOREAS<br />
15.028.351,71<br />
14.700.668,23<br />
5.485.923,17 117.155,86<br />
11.771,34<br />
15.145.507,57<br />
14.712.439,57<br />
5.485.923,17 9.659.584,40<br />
14.712.439,57<br />
42.1 Terrenos e recursos naturais 604.213,83 9.375,00 613.588,83 613.588,83<br />
42.2 Edificios e outras 13.577.970,47 1.515,45 13.579.485,92 13.579.485,92<br />
construcoes<br />
A TRANSPORTAR ... 2.658.375,31 38.363,26 10.051.736,80 9.045.220,99 12.710.112,11 9.083.584,25 3.626.527,86
ENTIDADE DATA ANO PAGINA<br />
BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL<br />
AMC - VOUGA PERIODO : Janeiro A Maio 2011/06/07 2011 2<br />
COD. CONTA<br />
DESIGNAÇÃO<br />
ANTERIOR DO PERIODO ACUMULADO SALDO<br />
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR<br />
TRANSPORTE ... 2.658.375,31 38.363,26 10.051.736,80 9.045.220,99 12.710.112,11 9.083.584,25 3.626.527,86<br />
42.2.1<br />
42.2.2<br />
Edificios<br />
Outras construcoes<br />
380.049,10<br />
13.197.921,37<br />
1.515,45 381.564,55<br />
13.197.921,37<br />
381.564,55<br />
13.197.921,37<br />
42.3<br />
42.4<br />
Equipamento basico<br />
Equipamento de transporte<br />
466.665,87<br />
22.844,94<br />
466.665,87<br />
22.844,94<br />
466.665,87<br />
22.844,94<br />
42.6<br />
42.6.1<br />
Equipamento administrativo<br />
Equipamento Administrativo<br />
28.823,12<br />
13.877,16<br />
880,89<br />
880,89<br />
29.704,01<br />
14.758,05<br />
29.704,01<br />
14.758,05<br />
42.6.2<br />
42.6.3<br />
Equipamento Informatico<br />
Software<br />
8.099,17<br />
6.846,79<br />
8.099,17<br />
6.846,79<br />
8.099,17<br />
6.846,79<br />
42.9 Outas imobilizacoes corporeas 150,00 150,00 150,00<br />
42.9.9<br />
44<br />
OUTROS<br />
IMOBILIZACOES EM CURSO<br />
150,00<br />
327.683,48 105.384,52<br />
150,00<br />
433.068,00<br />
150,00<br />
433.068,00<br />
44.2 Imobilizacoes em curso de<br />
imobilizacoes corporeas<br />
327.683,48 105.384,52 433.068,00 433.068,00<br />
48<br />
48.2<br />
AMORTIZACOES ACUMULADAS<br />
De imobilizacoes corporeas<br />
5.485.923,17<br />
5.485.923,17<br />
5.485.923,17<br />
5.485.923,17<br />
5.485.923,17<br />
5.485.923,17<br />
48.2.2 Edificios e outras 5.108.550,87 5.108.550,87 5.108.550,87<br />
construcoes<br />
48.2.2.1 Edificios 77.432,21 77.432,21 77.432,21<br />
48.2.2.2 Outras construcoes 5.031.118,66 5.031.118,66 5.031.118,66<br />
48.2.3 Equipamento basico 327.493,08 327.493,08 327.493,08<br />
48.2.4<br />
48.2.6<br />
Equipamento de transporte<br />
Equipamento administrativo<br />
22.844,94<br />
26.929,28<br />
22.844,94<br />
26.929,28<br />
22.844,94<br />
26.929,28<br />
48.2.9 Outras imobilizacoes<br />
corporeas<br />
105,00 105,00 105,00<br />
5 FUNDOS PROPRIOS 2.140.571,32 13.867.708,68 168.910,60 2.309.481,92 13.867.708,68 11.558.226,76<br />
51 PATRIMONIO 2.667.399,36 2.667.399,36 2.667.399,36<br />
51.2 Patrimonio Inicial 2.667.399,36 2.667.399,36 2.667.399,36<br />
59<br />
59.1<br />
RESULTADOS TRANSITADOS<br />
RESULTADOS TRANSITADOS ANOS<br />
2.140.571,32 11.200.309,32<br />
575.250,81<br />
168.910,60 2.309.481,92 11.200.309,32<br />
575.250,81<br />
8.890.827,40<br />
575.250,81<br />
ANTERIORES<br />
59.1.01 Até ao Ano de 2004 575.250,81 575.250,81 575.250,81<br />
59.2 RESULTADOS TRANSITADOS ANOS 2.140.571,32 168.910,60 2.309.481,92 2.309.481,92<br />
SEGUINTES<br />
59.2.01 Ano 2005 492.050,45 492.050,45 492.050,45<br />
59.2.02<br />
59.2.03<br />
Ano 2006<br />
Ano 2007<br />
304.558,77<br />
470.967,07<br />
304.558,77<br />
470.967,07<br />
304.558,77<br />
470.967,07<br />
59.2.04 Ano 2008 257.320,24 257.320,24 257.320,24<br />
59.2.05 Ano 2009 615.674,79 615.674,79 615.674,79<br />
59.2.06 Ano 2010 168.910,60 168.910,60 168.910,60<br />
59.3<br />
59.3.01<br />
POR INVENTARIAÇAO DE BENS<br />
Inventariaçao Inicial Bens<br />
10.625.058,51<br />
10.621.416,04<br />
10.625.058,51<br />
10.621.416,04<br />
10.625.058,51<br />
10.621.416,04<br />
59.3.02 Bens Ain<strong>da</strong> nao Inventariados 3.642,47 3.642,47 3.642,47<br />
6 CUSTOS 228.655,24 39,28 228.655,24 39,28 228.615,96<br />
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS 50.565,84 39,28 50.565,84 39,28 50.526,56<br />
EXTERNOS<br />
62.2 Fornecimentos e servicos 50.565,84 39,28 50.565,84 39,28 50.526,56<br />
62.2.11<br />
62.2.12.1<br />
Electrici<strong>da</strong>de<br />
Gasoleo<br />
772,14<br />
371,50<br />
772,14<br />
371,50<br />
772,14<br />
371,50<br />
62.2.13<br />
62.2.13.1<br />
Agua<br />
Agua trata<strong>da</strong> (<br />
385,69<br />
30.311,01<br />
39,28 385,69<br />
30.311,01<br />
39,28 346,41<br />
30.311,01<br />
Remineralização )<br />
62.2.17<br />
62.2.20<br />
Material de escritorio<br />
Material Informatico<br />
77,60<br />
7,80<br />
77,60<br />
7,80<br />
77,60<br />
7,80<br />
62.2.21<br />
62.2.22<br />
Despesas de representacao<br />
Comunicacao<br />
247,86<br />
590,26<br />
247,86<br />
590,26<br />
247,86<br />
590,26<br />
62.2.29 Honorarios 11.425,22 11.425,22 11.425,22<br />
62.2.32 Conservacao e reparacao 1.539,99 1.539,99 1.539,99<br />
62.2.34 Limpeza, higiene e conforto 392,60 392,60 392,60<br />
A TRANSPORTAR ... 19.223.084,51 19.391.995,11 10.374.549,93 9.045.260,27 29.597.634,44 28.437.255,38 1.160.379,06
ENTIDADE DATA ANO PAGINA<br />
BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL<br />
AMC - VOUGA PERIODO : Janeiro A Maio 2011/06/07 2011 3<br />
COD. CONTA<br />
DESIGNAÇÃO<br />
ANTERIOR DO PERIODO ACUMULADO SALDO<br />
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR<br />
TRANSPORTE ... 19.223.084,51 19.391.995,11 10.374.549,93 9.045.260,27 29.597.634,44 28.437.255,38 1.160.379,06<br />
62.2.36<br />
62.2.98<br />
Trabalhos especializados<br />
Outros fornecimentos e<br />
4.089,84<br />
354,33<br />
4.089,84<br />
354,33<br />
4.089,84<br />
354,33<br />
servicos<br />
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS 178.029,90 178.029,90 178.029,90<br />
OPERACIONAIS<br />
65.1 Impostos e taxas 20.144,04 20.144,04 20.144,04<br />
65.1.2<br />
65.2<br />
Taxa do IRAR<br />
Quotizacoes<br />
20.144,04<br />
650,00<br />
20.144,04<br />
650,00<br />
20.144,04<br />
650,00<br />
65.8 Outros custos e per<strong>da</strong>s 157.235,86 157.235,86 157.235,86<br />
operacionais<br />
65.8.2 INAG Recursos Hídricos 157.235,86 157.235,86 157.235,86<br />
68<br />
68.8<br />
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS<br />
Outros custos e per<strong>da</strong>s<br />
59,50<br />
59,50<br />
59,50<br />
59,50<br />
59,50<br />
59,50<br />
financeiros<br />
68.8.8 Outros nao expecificados 59,50 59,50 59,50<br />
7 PROVEITOS 1.342.912,63 1.342.912,63 1.342.912,63<br />
71 VENDAS E PRESTACAO DE<br />
SERVICOS<br />
1.184.859,56 1.184.859,56 1.184.859,56<br />
71.1 Ven<strong>da</strong>s 1.159.102,99 1.159.102,99 1.159.102,99<br />
71.1.2 Produtos acabados e 1.159.102,99 1.159.102,99 1.159.102,99<br />
intermedios<br />
71.1.2.1 Agua 1.159.102,99 1.159.102,99 1.159.102,99<br />
71.2<br />
72<br />
Prestacoes de servicos<br />
IMPOSTOS E TAXAS<br />
25.756,57<br />
157.217,86<br />
25.756,57<br />
157.217,86<br />
25.756,57<br />
157.217,86<br />
72.8 Outros 157.217,86 157.217,86 157.217,86<br />
72.8.2 INAG Recursos Hídricos 157.217,86 157.217,86 157.217,86<br />
78 PROVEITOS E GANHOS 835,21 835,21 835,21<br />
FINANCEIROS<br />
78.1 Juros obtidos 835,21 835,21 835,21<br />
8<br />
88<br />
RESULTADOS<br />
RESULTADO LIQUIDO DO<br />
168.910,60<br />
168.910,60<br />
168.910,60<br />
168.910,60<br />
168.910,60<br />
168.910,60<br />
168.910,60<br />
168.910,60<br />
EXERCICIO<br />
TOTAL ... 19.391.995,11 19.391.995,11 10.557.083,50 10.557.083,50 29.949.078,61 29.949.078,61
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