MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - Prefeitura Municipal de Barra Mansa

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
A. E ALVES LTDA
667 23/02/2010
A. E ALVES LTDA
343 23/02/2010
Cod.
Reduz
161
687
ADALMYR DOS SANTOS COSTA
628 22/02/2010 168
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 1 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 13865/2009
205 04.122.0100.2306 339039 01 0100 Dispensa
4.000,00
0,00
0,00
0,00 4.000,00
0,00
Total por Processo:
4.000,00
0,00
0,00
0,00 4.000,00
0,00
301
205
10.301.0100.2318
04.122.0118.2348
Processo Nº 830/2010
339039 01 0112
Processo Nº 8411/2009
339008 01 0100
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
4.500,00
4.500,00
8.500,00
415,57
415,57
415,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415,57
415,57
415,57
0,00
0,00
0,00
415,57
415,57
415,57
4.500,00
4.500,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ADÃO BARROZO
328 05/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1704/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ADERLENE DA CRUZ ELIAS
327 05/02/2010 1018
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 2042/2010
319004 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
870,00
870,00
0,00
0,00
870,00
870,00
870,00
870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
870,00
0,00
870,00
870,00
0,00
0,00
ADHERBAL DE SOUZA FILHO
542 08/02/2010 135
204
26.452.0109.2331
Processo Nº 1974/2010
319011 00 0102 Dispensa
Total por Processo:
526,88
526,88
0,00
0,00
526,88
526,88
526,88
526,88
0,00
0,00
0,00
0,00
ADHERBAL DE SOUZA FILHO
681 24/02/2010 125
204
04.122.0100.2304
Processo Nº 734/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
150,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
Total por Credor:
676,88
0,00
676,88
526,88
0,00
150,00
ADILSON CARLOS DOS REIS
381 22/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 2092/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
900,00
900,00
300,00
300,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 2 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
ADILSON FERREIRA DA SILVA RADIADORES
Processo Nº 568/2010
191 01/02/2010 927 701 26.452.0100.2324 339039 00 0600 Dispensa
4.000,00
0,00
0,00
0,00 4.000,00
0,00
Total por Processo:
4.000,00
0,00
0,00
0,00 4.000,00
0,00
Total por Credor:
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
AGDA DE ALMEIDA SEIXAS
219 01/02/2010
774
501
04.122.0100.2320
Processo Nº 12431/2009
339039 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
270,00
270,00
0,00
0,00
270,00
270,00
270,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
AGMAR REZENDE CHAGAS FURTADO
598 18/02/2010 474 212
12.361.0039.2106
Processo Nº 2323/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
AILTON JOSE PACHECO
635 23/02/2010
158
205
04.122.0100.2306
Processo Nº 132/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
460,00
460,00
0,00
0,00
460,00
460,00
370,00
370,00
0,00
0,00
90,00
90,00
Total por Credor:
460,00
0,00
460,00
370,00
0,00
90,00
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
322 08/02/2010 687
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 860/2010
339039 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
ALDEMIR DA SILVA
324 03/02/2010
1067
801
08.243.0107.2388
Processo Nº 1024/2010
339036 00 0708 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6.400,00
6.400,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
800,00
800,00
6.400,00
0,00
ALEXANDRA DA CUNHA GONÇALVES SANTOS
376 25/02/2010 592 301 10.301.0048.2134
Processo Nº 4939/2010
339036 01 0201 Dispensa
Total por Processo:
819,80
819,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819,80
819,80
0,00
0,00
Total por Credor:
819,80
0,00
0,00
0,00
819,80
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
ALEXANDRE C.DE PAULA
663 23/02/2010
Cod.
Reduz
139
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 3 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 14610/2009
204 26.452.0109.2331 339039 01 0102 Dispensa
266,00
0,00
0,00
0,00
266,00
0,00
Total por Processo:
266,00
0,00
0,00
0,00
266,00
0,00
Total por Credor:
266,00
0,00
0,00
0,00
266,00
0,00
ALINE DE OLIVEIRA DE SOUZA
308 02/02/2010 621
301
10.302.0049.2142
Processo Nº 14144/2009
339036 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.723,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
0,00
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
228 19/02/2010 899 701 15.451.0065.1125
Processo Nº 3248/2008
449051 02 0600
Dispensa
Total por Processo:
15.989,68
15.989,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.989,68
15.989,68
0,00
0,00
Total por Credor:
15.989,68
0,00
0,00
0,00
15.989,68
0,00
ALMOTEC COMERCIAL LTDA
220
226
19/02/2010
19/02/2010
927
925
701
701
26.452.0100.2324
26.452.0100.2324
ALVARO BRUNO AMARAL CARRIELLO TEIXEIRA
48 09/02/2010 715 401 12.392.0052.2154
Processo Nº 857/2010
339039
339030
00
00
0600
0600
Processo Nº 40/2010
339036 01 0301
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Inexigibilidade
Total por Processo:
560,00
560,00
1.120,00
1.120,00
1.800,00
1.800,00
560,00
0,00
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
560,00
560,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
ALZINÉIA DOS SANTOS
288 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1764/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
AMANDA JASMIN ROSSINI
536 08/02/2010
518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2024/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
223,36
223,36
0,00
0,00
223,36
223,36
223,36
223,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
223,36
0,00
223,36
223,36
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
AMANDA SILVA JULIO
351 09/02/2010
Cod.
Reduz
1018
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 4 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 2201/2010
801 08.244.0100.2325 319004 00 0700 Dispensa
930,00
0,00
930,00 930,00
0,00
0,00
Total por Processo:
930,00
0,00
930,00 930,00
0,00
0,00
Total por Credor:
930,00
0,00
930,00
930,00
0,00
0,00
ANA LÚCIA SILVA CERQUEIRA
642 23/02/2010 132
204
04.122.0100.2305
Processo Nº 14267/2009
339030 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
150,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
Total por Credor:
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
150,00
ANA MARIA DE PAULA
316 03/02/2010
1051
801
08.243.0107.2382
Processo Nº 475/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.600,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
ANA MARIA GONÇALVES DOMINGUES
233 25/02/2010 774 501
04.122.0100.2320
Processo Nº 12165/2009
339039 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
70,00
70,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
Total por Credor:
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
70,00
ANA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA
47 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 41/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.700,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
ANA PAULA DA SILVA
346 08/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1905/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ANA PAULA DA SILVA CASTRO
272 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1657/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
ANA PAULA PEREIRA LOPES
700 25/02/2010 474
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 5 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 2721/2010
212 12.361.0039.2106 339041 00 0107 Dispensa
1.000,00
0,00 1.000,00
0,00
0,00 1.000,00
Total por Processo:
1.000,00
0,00 1.000,00
0,00
0,00 1.000,00
Total por Credor:
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
ANDERSON REIS DE SOUZA
336 23/02/2010 617
301
10.302.0049.2141
Processo Nº 1687/2010
339039 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
5.940,00
5.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.940,00
5.940,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.940,00
0,00
0,00
0,00
5.940,00
0,00
ANDRE JORGE COSTA OLIVEIRA
49 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 42/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ANDRE LUIZ HONOSTORIO
58 12/02/2010
715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 64/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
ANDRE RICARDO PRAZERES RODRIGUES
468 01/02/2010 46 203
04.122.0100.2303
Processo Nº 1650/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
30,00
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
ANGELA MARIA DE FATIMA SOUZA
331 05/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1739/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B.M.
362 11/02/2010 1059 801 08.243.0107.2385
Processo Nº 2332/2010
339039 00 0706 Dispensa
Total por Processo:
36.741,60
36.741,60
0,00
0,00
12.368,11
12.368,11
12.368,11
12.368,11
24.373,49
24.373,49
0,00
0,00
Total por Credor:
36.741,60
0,00
12.368,11
12.368,11
24.373,49
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 6 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
APM - COLÉGIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA BRUNO
Processo Nº 1610/2010
487 02/02/2010 474 212 12.361.0039.2106 339041 00 0107 Dispensa
4.000,00
0,00 4.000,00
0,00
0,00 4.000,00
Total por Processo:
4.000,00
0,00 4.000,00
0,00
0,00 4.000,00
Total por Credor:
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
APM - COLÉGIO MUNICIPAL ANTÔNIO ROCHA
485 02/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1608/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
APM - COLÉGIO MUNICIPAL CLÉCIO PENEDO
486 02/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1609/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
Total por Credor:
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
APM - E M ARGEMIRO DE PAULA COUTINHO
510 03/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1733/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
Total por Credor:
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
APM - E. M. COM. GERALDO OZÓRIO RODRIGUES
482 02/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1496/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
APM - E M FRANCISCO VILLELA DE ANDRADE
513 03/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1641/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
APM - E M PRESIDENTE TANCREDO NEVES
517 03/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1732/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
Total por Credor:
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 7 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
APM - ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA SANTA RITA
Processo Nº 1652/2010
514 03/02/2010 474 212 12.361.0039.2106 339041 00 0107 Dispensa
2.000,00
0,00 2.000,00
0,00
0,00 2.000,00
Total por Processo:
2.000,00
0,00 2.000,00
0,00
0,00 2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
APM - ESCOLA MUNICIPAL ADELAIDE DUARTE FLORES
519 04/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1985/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
Total por Credor:
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
APM - ESCOLA MUNICIPAL CEL. ARMÊNIO PEREIRA GONÇALVES
488 02/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1491/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
APM - ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. ELVINO ALVES FERREIRAProcesso Nº 1497/2010
483 02/02/2010 474 212 12.361.0039.2106 339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
Total por Credor:
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
APM - ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU VENERAVEL HUMBERTO
AMARAL
484 02/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1498/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
APM - ESCOLA MUNICIPAL DR. DJAIR MACHADO GOMES
515 03/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1643/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
Total por Credor:
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
APM - ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO BRANCO
695 25/02/2010 474 212
12.361.0039.2106
Processo Nº 2715/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
APM - ESCOLA MUNICIPAL LIONS
516 03/02/2010 474
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 8 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1642/2010
212 12.361.0039.2106 339041 00 0107 Dispensa
2.000,00
0,00 2.000,00
0,00
0,00 2.000,00
Total por Processo:
2.000,00
0,00 2.000,00
0,00
0,00 2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
APM - ESCOLA MUNICIPAL VILA ELMIRA
490 02/02/2010 474 212
12.361.0039.2106
Processo Nº 1492/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
APM - SATURNINA DE CARVALHO E VIEIRA DA SILVA
489 02/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1490/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Total por Credor:
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS-CMBM
51 25/02/2010 1075 901
09.271.0079.2236
Processo Nº 10/2010
339001 04 0800 Dispensa
Total por Processo:
22.058,97
22.058,97
0,00
0,00
22.058,97
22.058,97
22.058,97
22.058,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
22.058,97
0,00
22.058,97
22.058,97
0,00
0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS-PMBM
35
49
04/02/2010
25/02/2010
1075
1075
901
901
APOSENTADORIAS E REFORMAS-SAAE
38
39
53
04/02/2010
04/02/2010
25/02/2010
1075
1075
1075
901
901
901
09.271.0079.2236
09.271.0079.2236
09.271.0079.2236
09.271.0079.2236
09.271.0079.2236
APOSENTADORIAS E REFORMAS-SUSESP
36
55
04/02/2010
25/02/2010
1075
1075
901
901
09.271.0079.2236
09.271.0079.2236
Processo Nº 8/2010
339001
339001
01
01
0800
0800
Processo Nº 14/2010
339001
339001
339001
02
02
02
0800
0800
0800
Processo Nº 12/2010
339001
339001
03
03
0800
0800
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
15.313,44
1.618.774,64
1.634.088,08
1.634.088,08
454,28
42,98
62.823,64
63.320,90
63.320,90
37,08
25.474,88
25.511,96
25.511,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.313,44
1.618.774,64
1.634.088,08
1.634.088,08
454,28
42,98
62.823,64
63.320,90
63.320,90
37,08
25.474,88
25.511,96
25.511,96
15.313,44
1.618.774,64
1.634.088,08
1.634.088,08
454,28
42,98
62.823,64
63.320,90
63.320,90
37,08
25.474,88
25.511,96
25.511,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
ARNALDO MARQUES
374 25/02/2010
Cod.
Reduz
691
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 9 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1843/2010
301 10.301.0105.2368 339092 00 0112 Dispensa
947,74
0,00
947,74
0,00
0,00
947,74
Total por Processo:
947,74
0,00
947,74
0,00
0,00
947,74
Total por Credor:
947,74
0,00
947,74
0,00
0,00
947,74
ATLETIC ESPORTES LTDA - ME
658 23/02/2010 407
211
27.813.0031.1076
Processo Nº 14289/2009
339030 01 0100 Convite
Total por Processo:
6.478,00
6.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.478,00
6.478,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.478,00
0,00
0,00
0,00
6.478,00
0,00
A2 WOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
44 25/02/2010 1087 901
09.122.0100.2327
Processo Nº /
339039 01 0800 Dispensa
Total por Processo:
17.472,00
17.472,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.472,00
17.472,00
0,00
0,00
Total por Credor:
17.472,00
0,00
0,00
0,00
17.472,00
0,00
BANCO DO BRASIL S/A
215 19/02/2010
911
701
15.452.0100.2323
Processo Nº 2428/2010
319013 02 0600 Dispensa
Total por Processo:
22.175,48
22.175,48
0,00
0,00
22.175,48
22.175,48
22.175,48
22.175,48
0,00
0,00
0,00
0,00
BANCO DO BRASIL S/A
216 19/02/2010
931
701
15.452.0111.2366
Processo Nº 2429/2010
339047 01 0600 Dispensa
Total por Processo:
4.918,24
4.918,24
0,00
0,00
4.918,24
4.918,24
4.918,24
4.918,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
27.093,72
0,00
27.093,72
27.093,72
0,00
0,00
BARBARA APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA BUENO
701 25/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 2720/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
BARENBOIM E CIA LTDA
301 02/02/2010
588
301
10.303.0047.2133
Processo Nº 14773/2009
339030 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
3.712,60
3.712,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.712,60
3.712,60
0,00
0,00
BARENBOIM E CIA LTDA
323 08/02/2010
598
301
10.302.0049.2136
Processo Nº 700/2010
339030 00 0206 Dispensa
Total por Processo:
7.950,00
7.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.950,00
7.950,00
0,00
0,00
BARENBOIM E CIA LTDA
331 18/02/2010
588
301
10.303.0047.2133
Processo Nº 910/2010
339030 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
32.397,61
32.397,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.397,61
32.397,61
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
BARENBOIM E CIA LTDA
319 08/02/2010
Cod.
Reduz
588
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 10 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 911/2010
301 10.303.0047.2133 339030 00 0112 Dispensa
17.244,29
0,00
0,00
0,00 17.244,29
0,00
Total por Processo:
17.244,29
0,00
0,00
0,00 17.244,29
0,00
Total por Credor:
61.304,50
0,00
0,00
0,00
61.304,50
0,00
BARRA MANSA PNEUS LTDA
238 26/02/2010 772
501
04.122.0100.2320
Processo Nº 1619/2010
339030 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
716,00
716,00
716,00
716,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
716,00
716,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BARRA STEEL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME
219 19/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 765/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
6.710,71
6.710,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.710,71
6.710,71
0,00
0,00
Total por Credor:
6.710,71
0,00
0,00
0,00
6.710,71
0,00
BEATRIZ BRUM JUNQUEIRA
534
562
08/02/2010
11/02/2010
517
517
212
212
BELLO E BELLO RESTAURANTE LTDA
679 24/02/2010 26 201
12.361.0100.2301
12.361.0100.2301
04.122.0100.2300
Processo Nº 2031/2010
319094
319094
00
00
0103
0103
Processo Nº 415/2010
339039 01 0100
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
1.940,27
1.940,97
3.881,24
3.881,24
5.000,00
5.000,00
1.940,27
0,00
1.940,27
1.940,27
5.000,00
5.000,00
0,00
1.940,97
1.940,97
1.940,97
0,00
0,00
0,00
1.940,97
1.940,97
1.940,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BENEDITO AMÉRICO DIAS
336 08/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1243/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
BENEFICIOS PREV. AUXILIO DOENÇA - SAAE
46 25/02/2010 1081 901 09.122.0100.2327
Processo Nº 43/2010
339005 02 0800 Dispensa
Total por Processo:
10.785,76
10.785,76
0,00
0,00
10.785,76
10.785,76
10.785,76
10.785,76
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
10.785,76
0,00
10.785,76
10.785,76
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
BERNARDO KATZ
54 09/02/2010
Cod.
Reduz
715
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 11 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 43/2010
401 12.392.0052.2154 339036 01 0301 Inexigibilidade 1.800,00
0,00
0,00
0,00 1.800,00
0,00
Total por Processo:
1.800,00
0,00
0,00
0,00 1.800,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
BESOUROTRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
212 10/02/2010 927 701 26.452.0100.2324
Processo Nº 1833/2010
339039 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
5.187,06
5.187,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.187,06
5.187,06
0,00
0,00
Total por Credor:
5.187,06
0,00
0,00
0,00
5.187,06
0,00
BIANCA TEIXEIRA MORAES
290 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1811/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
BIANCA TEXEIRA MORAES
645 23/02/2010
494
212
12.361.0041.2121
Processo Nº 603/2010
339036 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
4.600,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00
4.600,00
0,00
0,00
Total por Credor:
4.600,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00
0,00
BLUE SEAL IND. COM. DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA
221 19/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1836/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
423,90
423,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423,90
423,90
0,00
0,00
Total por Credor:
423,90
0,00
0,00
0,00
423,90
0,00
BOX EXPRESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
218 19/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1338/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.359,36
1.359,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.359,36
1.359,36
0,00
0,00
BOX EXPRESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
224 19/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1823/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.726,71
1.726,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.726,71
1.726,71
0,00
0,00
BOX EXPRESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
248 25/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 928/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.086,07
0,00
0,00
0,00
5.086,07
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
C. B. RAMOS ELETROMECANICA
496 02/02/2010 525
C. B. RAMOS ELETROMECANICA
383 22/02/2010 1027
C. SAD SILVA
674 24/02/2010
Cod.
Reduz
456
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 12 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 4261/2009
212 12.361.0100.2301 339039 01 0103 Dispensa
749,00
0,00
0,00
0,00
749,00
0,00
Total por Processo:
749,00
0,00
0,00
0,00
749,00
0,00
801
212
08.244.0100.2325
12.361.0045.1093
Processo Nº 739/2010
339039 00 0700
Processo Nº 11889/2009
449052 00 0107
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Pregão
Total por Processo:
Total por Credor:
7.000,00
7.000,00
7.749,00
9.180,00
9.180,00
9.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.749,00
9.180,00
9.180,00
9.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAFE FAVORITO S/A
187 01/02/2010
916
701
15.452.0100.2323
Processo Nº 697/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.080,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
1.080,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.080,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
CAIO CEZAR BARROS SITONIO
53 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 44/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
CARLA GOMES GUIMARÃES
315 03/02/2010 1054
801
08.243.0121.2383
Processo Nº 472/2010
339036 00 0704 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00
CARLOS EDUARDO FONSECA DE MIRANDA
619 19/02/2010 488 212 12.361.0041.2118
Processo Nº 1265/2009
339036 00 0108 Pregão
Total por Processo:
5.980,80
5.980,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.980,80
5.980,80
0,00
0,00
Total por Credor:
5.980,80
0,00
0,00
0,00
5.980,80
0,00
CARLOS GUSTAVO LOUZADA MEDEIROS
235 26/02/2010 773 501
04.122.0100.2320
Processo Nº 515/2010
339036 00 0400 Convite
Total por Processo:
23.760,00
23.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.760,00
23.760,00
0,00
0,00
Total por Credor:
23.760,00
0,00
0,00
0,00
23.760,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 13 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
CARLOS MAGNO MACHADO DE CARVALHO
Processo Nº 2563/2010
625 22/02/2010 189 206 04.123.0100.2309 339014 00 0100 Dispensa
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
Total por Processo:
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
Total por Credor:
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
CARLOS NATANAEL GEREMIAS
461 01/02/2010 129
204
04.122.0100.2305
Processo Nº 1519/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
929,60
929,60
0,00
0,00
929,60
929,60
929,60
929,60
0,00
0,00
0,00
0,00
CARLOS NATANAEL GEREMIAS
552 09/02/2010 131
204
04.122.0100.2305
Processo Nº 1875/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
50,00
50,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
979,60
0,00
979,60
979,60
0,00
0,00
CARTEL PAPELARIA LTDA
664 23/02/2010
150
205
04.122.0078.2216
Processo Nº 13025/2009
449052 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
93,80
93,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,80
93,80
0,00
0,00
Total por Credor:
93,80
0,00
0,00
0,00
93,80
0,00
CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL
378 25/02/2010 687
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 2360/2009
339039 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL
377 25/02/2010 687
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 2360/2010
339039 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
CARTORIO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA MANSA - RJ Processo Nº 883/2007
630 22/02/2010 196 206 02.061.0115.2359 319091 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
8.976,04
8.976,04
0,00
0,00
8.976,04
8.976,04
8.976,04
8.976,04
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.976,04
0,00
8.976,04
8.976,04
0,00
0,00
CARTORIO DO 2º OFICIO
372 24/02/2010
687
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 2360/2010
339039 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
CASA DAS PLACAS EKT LTDA
527 08/02/2010 164
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 14 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 7847/2009
205 04.122.0100.2307 339039 01 0100 Dispensa
2.460,00
0,00
0,00
0,00 2.460,00
0,00
Total por Processo:
2.460,00
0,00
0,00
0,00 2.460,00
0,00
Total por Credor:
2.460,00
0,00
0,00
0,00
2.460,00
0,00
CASA NULA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
352 23/02/2010 588 301
10.303.0047.2133
Processo Nº 14083/2009
339030 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
327,00
327,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327,00
327,00
0,00
0,00
Total por Credor:
327,00
0,00
0,00
0,00
327,00
0,00
CATIA MARIA SOARES
605 18/02/2010
518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2381/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
190,68
190,68
0,00
0,00
190,68
190,68
190,68
190,68
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
190,68
0,00
190,68
190,68
0,00
0,00
CEBAMA CEREAIS BARRA MANSA LTDA.
204 08/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 691/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
CELINA DOS SANTOS
330 05/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1587/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
CELMA REGINA FERREIRA
325 05/02/2010
1018
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 2041/2010
319004 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
725,88
725,88
0,00
0,00
725,88
725,88
725,88
725,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
725,88
0,00
725,88
725,88
0,00
0,00
CENTRO MEDICO NUCLEAR DE V.R.-CINTIMED LTDA
313 05/02/2010 605 301 10.302.0049.2137
Processo Nº 13078/2008
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
13.926,00
13.926,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.926,00
13.926,00
0,00
0,00
CENTRO MEDICO NUCLEAR DE V.R.-CINTIMED LTDA
365 24/02/2010 637 301 10.302.0049.2145
Processo Nº 1697/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
7.803,43
7.803,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.803,43
7.803,43
0,00
0,00
Total por Credor:
21.729,43
0,00
0,00
0,00
21.729,43
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 15 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
CEREAIS BRAMIL LTDA - BARRA MANSA
Processo Nº 2210/2010
356 10/02/2010 954 801 08.244.0071.2187 339032 00 0700 Dispensa
6.600,00
0,00 6.600,00 6.600,00
0,00
0,00
Total por Processo:
6.600,00
0,00 6.600,00 6.600,00
0,00
0,00
CEREAIS BRAMIL LTDA - BARRA MANSA
363 11/02/2010 954 801
CEREAIS TRES ESTADOS LTDA
194 03/02/2010 916
701
08.244.0071.2187
15.452.0100.2323
Processo Nº 2307/2010
339032 00 0700
Processo Nº 699/2010
339030 00 0600
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
6.600,00
6.600,00
13.200,00
416,00
416,00
416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
416,00
416,00
416,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416,00
416,00
416,00
CHIRISTOFF PEREIRA VALERIO
383 25/02/2010 681
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 2420/2010
319094 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
875,71
875,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875,71
875,71
0,00
0,00
Total por Credor:
875,71
0,00
0,00
0,00
875,71
0,00
CHOCK BARRA MANSA MATERIAL ELETRICO LTDA ME
665 23/02/2010 159 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 11345/2009
339030 01 0100
Dispensa
Total por Processo:
492,48
492,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,48
492,48
0,00
0,00
CHOCK BARRA MANSA MATERIAL ELETRICO LTDA ME
368
369
371
24/02/2010
24/02/2010
24/02/2010
591
591
591
301
301
301
10.301.0048.2134
10.301.0048.2134
10.301.0048.2134
CIAC DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
192 03/02/2010 927 701 26.452.0100.2324
Processo Nº 1928/2010
339030
339030
339030
00
00
00
0201
0201
0201
Processo Nº 870/2010
339039 00 0600
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
2.959,20
1.654,00
2.959,20
7.572,40
8.064,88
360,00
360,00
2.959,20
0,00
0,00
2.959,20
2.959,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.654,00
2.959,20
4.613,20
5.105,68
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
CLAUDIA BITARÃES
332 05/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1878/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
900,00
900,00
300,00
300,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
CLAUDIA OLIVEIRA RAMOS
309 03/02/2010 1061
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 16 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1036/2010
801 08.243.0107.2386 339036 00 0702 Dispensa
7.700,00
0,00
0,00
0,00 7.700,00
0,00
Total por Processo:
7.700,00
0,00
0,00
0,00 7.700,00
0,00
Total por Credor:
7.700,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
0,00
CLAUDICEIA FAUSTINO
367 12/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1655/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
CLAUDIO LUIZ MACHADO RODRIGUES LEITE
706 26/02/2010 194 206 04.123.0100.2309
Processo Nº 12650/2009
339093 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
1.998,98
1.998,98
0,00
0,00
1.998,98
1.998,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.998,98
1.998,98
Total por Credor:
1.998,98
0,00
1.998,98
0,00
0,00
1.998,98
CLINICA AUDITIVA ANDRADE AMENO LTDA
239 26/02/2010 774 501
04.122.0100.2320
Processo Nº 2600/2010
339039 00 0400 Inexigibilidade
Total por Processo:
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
CLINICA SAO JOAO BATISTA DE BARRA M
227 12/02/2010 774 501
04.122.0100.2320
Processo Nº 158/2010
339039 00 0400 Inexigibilidade
Total por Processo:
135,39
135,39
0,00
0,00
135,39
135,39
0,00
0,00
0,00
0,00
135,39
135,39
Total por Credor:
135,39
0,00
135,39
0,00
0,00
135,39
COLLECT SYSTEM COM. ELET. E INFORM. LTDA
234 26/02/2010 774 501 04.122.0100.2320
Processo Nº 2094/2010
339039 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
950,00
0,00
0,00
Total por Credor:
950,00
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00
COMERCIAL CEDRO CAMPING LTDA ME
387 22/02/2010 954 801
08.244.0071.2187
Processo Nº 2322/2010
339032 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
3.330,00
3.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.330,00
3.330,00
0,00
0,00
Total por Credor:
3.330,00
0,00
0,00
0,00
3.330,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 17 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
COMERCIAL DAVINOS FERRAGENS LTDA ME
Processo Nº 1349/2010
201 05/02/2010 916 701 15.452.0100.2323 339030 00 0600 Dispensa
761,37
0,00
0,00
0,00
761,37
0,00
Total por Processo:
761,37
0,00
0,00
0,00
761,37
0,00
COMERCIAL DAVINOS FERRAGENS LTDA ME
250 25/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
330 18/02/2010 588 301 10.303.0047.2133
COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
318 08/02/2010 588 301 10.303.0047.2133
210
26.782.0029.2084
Processo Nº 1866/2010
339030 00 0600
COMERCIO ATAC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Processo Nº 1968/2010
LTDA
324 11/02/2010 684 301 10.301.0100.2318 339030 00 0112
CONSTRUTORA M.N. LTDA
632 23/02/2010 393
Processo Nº 910/2010
339030 00 0112
Processo Nº 911/2010
339030 00 0112
Processo Nº 14314/2009
339039 01 0100
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Convite
Total por Processo:
Total por Credor:
1.131,34
1.131,34
1.892,71
6.110,00
6.110,00
6.110,00
25.263,02
25.263,02
3.940,51
3.940,51
29.203,53
7.950,00
7.950,00
7.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131,34
1.131,34
1.892,71
6.110,00
6.110,00
6.110,00
25.263,02
25.263,02
3.940,51
3.940,51
29.203,53
7.950,00
7.950,00
7.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUTORA ROTA AZUL LTDA-EPP
611 18/02/2010 450 212
12.361.0044.1090
Processo Nº 11095/2009
449051 00 0108 Concorrência
Total por Processo:
1.333.337,18
1.333.337,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.333.337,18
1.333.337,18
0,00
0,00
Total por Credor:
1.333.337,18
0,00
0,00
0,00
1.333.337,18
0,00
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BARRA MANSA LTDA
342 23/02/2010 614 301 10.302.0049.2141
Processo Nº 12445/2009
339030 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
5.250,00
5.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.250,00
5.250,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.250,00
0,00
0,00
0,00
5.250,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 18 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
COOPERATIVA DAS ARTESAS DE AMPARO LTDA
Processo Nº 417/2010
694 25/02/2010 317 209 22.692.0025.2078 339030 01 0100 Dispensa
1.680,00
0,00
0,00
0,00 1.680,00
0,00
Total por Processo:
1.680,00
0,00
0,00
0,00 1.680,00
0,00
Total por Credor:
1.680,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
CRIASOFT SISTEMAS E COMERCIO LTDA.
326 18/02/2010 581 301
10.301.0048.1098
Processo Nº 12486/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
Total por Credor:
4.200,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
CRISTIANE APARECIDA DOS REIS SANTOS
317 03/02/2010 1051 801 08.243.0107.2382
Processo Nº 467/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00
CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA MOYSÉS
526 08/02/2010 474 212 12.361.0039.2106
Processo Nº 1648/2010
339041 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
CRISTINA MARIA CALDAS DIAS
596 18/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2371/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
230,81
230,81
0,00
0,00
230,81
230,81
230,81
230,81
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
230,81
0,00
230,81
230,81
0,00
0,00
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
325 11/02/2010 687
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 2203/2010
339039 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
5.973,00
5.973,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.973,00
5.973,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.973,00
0,00
0,00
0,00
5.973,00
0,00
DAGOBERTO BARBOSA DA SILVA
310 03/02/2010 1067
801
08.243.0107.2388
Processo Nº 1023/2010
339036 00 0708 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6.400,00
6.400,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
800,00
800,00
6.400,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 19 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
Processo Nº 6779/2009
553 09/02/2010 36 203 15.452.0002.1004 449061 00 0100 Dispensa 571.428,60
0,00 571.428,60 95.238,10
0,00 476.190,50
Total por Processo:
571.428,60
0,00 571.428,60 95.238,10
0,00 476.190,50
Total por Credor:
571.428,60
0,00
571.428,60
95.238,10
0,00
476.190,50
DALTO CÂNDIDO DE SOUZA
360 24/02/2010 588
301
10.303.0047.2133
Processo Nº 2360/2010
339030 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DANIELLE FRANCA DE OLIVEIRA
352 09/02/2010 1018
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 1809/2010
319004 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
870,00
870,00
0,00
0,00
870,00
870,00
870,00
870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
870,00
0,00
870,00
870,00
0,00
0,00
DANILO COUTINHO CIANNI
479 02/02/2010
505 02/02/2010
523
523
212
212
12.361.0100.2301
12.361.0100.2301
DAYSE LUCIDE DE JESUS PIRES FERREIRA
314 03/02/2010 1064 801 08.243.0107.2387
Processo Nº 1219/2010
339036
339036
02
02
0103
0103
Processo Nº 1021/2010
339036 00 0707
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
16.500,00
16.500,00
33.000,00
33.000,00
7.200,00
7.200,00
16.500,00
16.500,00
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00
DECORLINE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DECORAÇÕES
LTDA.
648 23/02/2010 161 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 726/2010
339039
01
0100
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
775,00
775,00
775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775,00
775,00
775,00
0,00
0,00
0,00
DEDETIZADORA INSET SUL LTDA. - ME
338 23/02/2010 617 301
10.302.0049.2141
Processo Nº 1188/2010
339039 00 0112
Dispensa
Total por Processo:
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
950,00
0,00
0,00
Total por Credor:
950,00
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
DELTATEC SERVIÇOS LTDA
672 24/02/2010 393
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 20 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1634/2010
210 26.782.0029.2084 339039 01 0100 Dispensa
35.000,00
0,00
0,00
0,00 35.000,00
0,00
Total por Processo:
35.000,00
0,00
0,00
0,00 35.000,00
0,00
Total por Credor:
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
DENISE CASSIA DA SILVA SEIXAS
326 05/02/2010 1018
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 2037/2010
319004 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
725,88
725,88
0,00
0,00
725,88
725,88
725,88
725,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
725,88
0,00
725,88
725,88
0,00
0,00
DENISE DA SILVA
339 08/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1593/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
DENISE SANTOS GOMES
40 10/02/2010
1082
901
09.122.0100.2327
Processo Nº 56/2010
339014 00 0800 Dispensa
Total por Processo:
190,00
190,00
0,00
0,00
190,00
190,00
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
190,00
0,00
190,00
190,00
0,00
0,00
DENIVAL DA COSTA
593 18/02/2010
276
208
04.122.0100.2316
Processo Nº 223/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
60,00
60,00
0,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
470
508
01/02/2010
02/02/2010
161
161
205
205
04.122.0100.2306
04.122.0100.2306
DETRAN - RJ
678 24/02/2010
164
205
04.122.0100.2307
Processo Nº 269/2010
339039
339039
00
01
0100
0100
Processo Nº 2414/2010
339039 01 0100
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
235,35
238,35
473,70
473,70
578,94
578,94
235,35
0,00
235,35
235,35
0,00
0,00
0,00
238,35
238,35
238,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578,94
578,94
0,00
238,35
238,35
238,35
0,00
0,00
DETRAN - RJ
558 11/02/2010
134
204
04.122.0100.2305
Processo Nº 725/2010
339039 01 0100
Dispensa
Total por Processo:
4.025,44
4.025,44
0,00
0,00
4.025,44
4.025,44
0,00
0,00
0,00
0,00
4.025,44
4.025,44
Total por Credor:
4.604,38
0,00
4.025,44
0,00
578,94
4.025,44

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 21 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
DEVANIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME
Processo Nº 1635/2010
655 23/02/2010 402 210 04.122.0100.2315 339030 01 0100 Dispensa
6.265,00
0,00
0,00
0,00 6.265,00
0,00
Total por Processo:
6.265,00
0,00
0,00
0,00 6.265,00
0,00
DEVANIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME
245 25/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
DEVANIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME
200 05/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
DIÁRIAS - SAÚDE
358 24/02/2010
691
301
10.301.0105.2368
Processo Nº 664/2010
339030 00 0600
Processo Nº 694/2010
339030 00 0600
Processo Nº /
339092 00 0112
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
2.000,00
2.000,00
1.879,00
1.879,00
10.144,00
2.740,00
2.740,00
2.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.740,00
2.740,00
2.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.740,00
2.740,00
2.740,00
2.000,00
2.000,00
1.879,00
1.879,00
10.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIBOA COMERCIAL LTDA
504 02/02/2010
162
205
04.122.0100.2307
Processo Nº 12715/2009
339030 01 0100
Total por Processo:
9.618,00
9.618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.618,00
9.618,00
0,00
0,00
Total por Credor:
9.618,00
0,00
0,00
0,00
9.618,00
0,00
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 117 AGULHAS NEGRAS LTDA
255 25/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1579/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.030,00
1.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.030,00
1.030,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.030,00
0,00
0,00
0,00
1.030,00
0,00
DIVISA AUTO PECAS LTDA
217 19/02/2010
925
701
26.452.0100.2324
Processo Nº 995/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.125,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA
644 23/02/2010 390 210 23.605.0028.2083
Processo Nº 15192/2009
449052 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
2.582,07
2.582,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.582,07
2.582,07
0,00
0,00
Total por Credor:
2.582,07
0,00
0,00
0,00
2.582,07
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
DVR MOVEIS LTDA - ME
377 12/02/2010
Cod.
Reduz
1011
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 22 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 11857/2009
801 08.244.0078.2230 449052 00 0700 Dispensa
2.860,00
0,00
0,00
0,00 2.860,00
0,00
Total por Processo:
2.860,00
0,00
0,00
0,00 2.860,00
0,00
Total por Credor:
2.860,00
0,00
0,00
0,00
2.860,00
0,00
EDITORA NAME COC LTDA
559 11/02/2010
560 11/02/2010
521
522
212
212
12.361.0100.2301
12.361.0100.2301
Processo Nº 2774/2009
339030
339030
01
01
0103
0107
EDMELIA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PROMOÇOES ARTISTICAS Processo Nº 11324/2009
LTDA
709 26/02/2010 199 206 04.123.0105.2367 339092 00 0100
Pregão
Pregão
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
117.600,00
516.600,00
634.200,00
634.200,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.600,00
516.600,00
634.200,00
634.200,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EDSON ALVES DE OLIVEIRA
52 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 45/2010
339036 01 0301
Inexigibilidade
Total por Processo:
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
EDUARDO MACHADO DA SILVA
629 22/02/2010 199
206
04.123.0105.2367
Processo Nº 2377/2009
339092 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
23,09
23,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,09
23,09
0,00
0,00
Total por Credor:
23,09
0,00
0,00
0,00
23,09
0,00
EFIGÊNIA RIBEIRO
270 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1662/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ELDER MACHADO SARMENTO
237 26/02/2010 773
501
04.122.0100.2320
Processo Nº 2610/2010
339036 00 0400 Inexigibilidade
Total por Processo:
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
13.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
ELETRO MECANICA GECEL LTDA
254 25/02/2010 920
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 23 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 648/2010
701 15.452.0100.2323 339039 00 0600 Dispensa
4.000,00
0,00
0,00
0,00 4.000,00
0,00
Total por Processo:
4.000,00
0,00
0,00
0,00 4.000,00
0,00
Total por Credor:
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
ELETROCLINICA SULVALE SOCIEDADE SIMPLES
311 04/02/2010 621 301 10.302.0049.2142
Processo Nº 13269/2009
339036 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
ELETROCLINICA SULVALE SOCIEDADE SIMPLES
310 04/02/2010 605 301 10.302.0049.2137
Processo Nº 14744/2009
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
Total por Credor:
160,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
ELETROSUL DE BARRA MANSA COM. LTDA
370 24/02/2010 591 301 10.301.0048.2134
Processo Nº 1931/2010
339030 00 0201 Dispensa
Total por Processo:
288,00
288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288,00
288,00
0,00
0,00
Total por Credor:
288,00
0,00
0,00
0,00
288,00
0,00
ELEVADORES OTIS LTDA.
524 08/02/2010
199
206
04.123.0105.2367
Processo Nº 87/2009
339092 00 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
2.803,30
2.803,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.803,30
2.803,30
0,00
0,00
Total por Credor:
2.803,30
0,00
0,00
0,00
2.803,30
0,00
ELIANA SEBASTIÃO BINHOTE
278 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1430/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ELIANE CAMPOS PEREIRA
305 02/02/2010
621
301
10.302.0049.2142
Processo Nº 14141/2009
339036 00 0202 Inexigibilidade
Total por Processo:
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.723,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
0,00
ELIANE RODRIGUES SILVA
318 03/02/2010 1051
801
08.243.0107.2382
Processo Nº 1039/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.600,00
0,00
600,00
600,00
6.000,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
ELIAS SOARES DA SILVA
275 03/02/2010
Cod.
Reduz
955
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 24 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1445/2010
801 08.244.0071.2188 339036 02 0700 Dispensa
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Processo:
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ELIENAI MARQUES DE ALMEIDA
354 09/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1809/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ELIONE ALVES DE MEDEIROS
51 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 46/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
ELISANGELA DA SILVA DIAS
274 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1695/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ELIZABETH CIANNI PORTUGAL
506 02/02/2010 523
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 1219/2010
339036 02 0103 Dispensa
Total por Processo:
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
16.500,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
ELIZABETH NOVATO
277 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1599/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
EMANUELLY MARA JORGE
595 18/02/2010
518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2370/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
0,00
0,00
100,35
100,35
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 25 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
EMBALABARRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ALIMENTOS Processo Nº 994/2010
LTDA - M
654 23/02/2010 159 205 04.122.0100.2306 339030 01 0100 Dispensa
198,00
0,00
0,00
0,00
198,00
0,00
Total por Processo:
198,00
0,00
0,00
0,00
198,00
0,00
EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
594 18/02/2010 279 208 04.122.0100.2316
Total por Credor:
Processo Nº 2356/2010
339039 01 0100
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
198,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
634 23/02/2010 193 206 04.123.0100.2309
Processo Nº 184/2010
339039 01 0100
Inexigibilidade
Total por Processo:
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
75.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
EMPRESA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE VR
43 23/02/2010 1087 901 09.122.0100.2327
Processo Nº 7/2010
339039 01 0800
Dispensa
Total por Processo:
6.240,00
6.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.240,00
6.240,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.240,00
0,00
0,00
0,00
6.240,00
0,00
EMPRESA JORNALISTICA BELA VISTA LTDA ME
707 26/02/2010 199 206 04.123.0105.2367
Processo Nº 11155/2009
339092 00 0100
Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
EMPRESA JORNALISTICA BELA VISTA LTDA ME
624
668
19/02/2010
23/02/2010
165
165
205
205
04.131.0100.2308
04.131.0100.2308
EMPRESA JORNALISTICA DE V.REDONDA LTDA
583 12/02/2010 165 205 04.131.0100.2308
Processo Nº 807/2010
339039
339039
09
09
0100
0100
Processo Nº 261/2010
339039 09 0100
Inexigibilidade
Inexigibilidade
Total por Processo:
Total por Credor:
Inexigibilidade
Total por Processo:
55.000,00
11.000,00
66.000,00
68.000,00
22.000,00
22.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
13.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA
564
565
11/02/2010
12/02/2010
161
161
205
205
04.122.0100.2306
04.122.0100.2306
Processo Nº 15081/2009
339039
339039
09
09
0100
0100
Pregão
Pregão
Total por Processo:
55.000,00
55.000,00
110.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 26 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA
Processo Nº 260/2010
577 12/02/2010 165 205 04.131.0100.2308 339039 09 0100 Inexigibilidade 55.000,00
0,00
0,00
0,00 55.000,00
0,00
Total por Processo:
55.000,00
0,00
0,00
0,00 55.000,00
0,00
Total por Credor:
165.000,00
55.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
EMPRESA JORNALISTICA FATOS E FOTOS LTDA
567 12/02/2010 165 205 04.131.0100.2308
Processo Nº 254/2010
339039 09 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
55.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO INTERIOR LTDA-ME.
582 12/02/2010 165 205 04.131.0100.2308
Processo Nº 808/2010
339039 09 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
EMPRESA SF DE RADIODIFUSAO LTDA .
631 23/02/2010 165 205
04.131.0100.2308
Processo Nº 802/2010
339039 09 0100
Inexigibilidade
Total por Processo:
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
99.000,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
E.P.FONSECA
584 12/02/2010
589 18/02/2010
E.P.FONSECA
572 12/02/2010
194
194
165
206
206
205
04.123.0100.2309
04.123.0100.2309
04.131.0100.2308
Processo Nº 2382/2009
339093
339093
01
01
0100
0100
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 253/2010
339039 09 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
55,69
53,30
108,99
38.500,00
38.500,00
55,69
0,00
55,69
0,00
0,00
0,00
53,30
53,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.500,00
38.500,00
0,00
53,30
53,30
0,00
0,00
E.P.FONSECA
531 08/02/2010
165
205
04.131.0100.2308
Processo Nº 3190/2009
339039 01 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
42.108,99
55,69
53,30
0,00
42.000,00
53,30
EQUIPAR - MEDICO E HOSPITALAR LTDA.
353 23/02/2010 588 301
10.303.0047.2133
Processo Nº 14083/2009
339030 00 0112
Dispensa
Total por Processo:
298,00
298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298,00
298,00
0,00
0,00
Total por Credor:
298,00
0,00
0,00
0,00
298,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA
340 08/02/2010 955
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 27 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1663/2010
801 08.244.0071.2188 339036 02 0700 Dispensa
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Processo:
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ERLI RAMOS BRAGANÇA LAISE
550 08/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 640/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
82,97
82,97
0,00
0,00
82,97
82,97
82,97
82,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
82,97
0,00
82,97
82,97
0,00
0,00
ESTAGIARIOS DA CONSULTORIA JURÍDICA
691 24/02/2010 34 202 02.062.0100.2302
Processo Nº 564/2010
339036 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
250,67
250,67
250,67
250,67
5.749,33
5.749,33
0,00
0,00
Total por Credor:
6.000,00
0,00
250,67
250,67
5.749,33
0,00
ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Processo Nº 564/2010
692 24/02/2010 444 211 13.392.0100.2317 339036 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
17.013,98
17.013,98
17.013,98
17.013,98
72.986,02
72.986,02
0,00
0,00
Total por Credor:
90.000,00
0,00
17.013,98
17.013,98
72.986,02
0,00
ESTAGIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
396 23/02/2010 1026 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 21/2010
339036 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
2.821,66
2.821,66
0,00
0,00
2.821,66
2.821,66
2.821,66
2.821,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.821,66
0,00
2.821,66
2.821,66
0,00
0,00
ESTRUTURAL AUDITORIA E CONSULTORIA E ORG.LTDA
337 23/02/2010 637 301 10.302.0049.2145
Processo Nº 1698/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
7.955,00
7.955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.955,00
7.955,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.955,00
0,00
0,00
0,00
7.955,00
0,00
ETHYKA MATERIAL PARA LIMPEZA LTDA
202 05/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 763/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
3.931,52
3.931,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.931,52
3.931,52
0,00
0,00
Total por Credor:
3.931,52
0,00
0,00
0,00
3.931,52
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 28 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
EXCLUSIVA DESIGN MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME
Processo Nº 1509/2010
649 23/02/2010 19 201 04.122.0078.2208 449052 00 0100 Dispensa
1.627,00
0,00
0,00
0,00 1.627,00
0,00
Total por Processo:
1.627,00
0,00
0,00
0,00 1.627,00
0,00
Total por Credor:
1.627,00
0,00
0,00
0,00
1.627,00
0,00
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
320 08/02/2010 588 301 10.303.0047.2133
Processo Nº 911/2010
339030 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
38.762,52
38.762,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.762,52
38.762,52
0,00
0,00
Total por Credor:
38.762,52
0,00
0,00
0,00
38.762,52
0,00
FABIANO DE OLIVEIRA MEDEIROS
680 24/02/2010 131
204
04.122.0100.2305
Processo Nº 2683/2010
339014 00 0100
Dispensa
Total por Processo:
60,00
60,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
Total por Credor:
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
FABIO MARASSI BARROS
464 01/02/2010
192
206
04.123.0100.2309
Processo Nº 1502/2010
339036 00 0100
Dispensa
Total por Processo:
498,00
498,00
0,00
0,00
498,00
498,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FABIO MARASSI BARROS
704 25/02/2010
192
206
04.123.0100.2309
Processo Nº 2765/2010
339036 00 0100
Dispensa
Total por Processo:
498,00
498,00
0,00
0,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498,00
498,00
Total por Credor:
996,00
0,00
996,00
498,00
0,00
498,00
FABIOLA FREITAS MOREIRA
601
638
18/02/2010
23/02/2010
518
518
FABRICIO BATISTA DE CAMARGO
387 26/02/2010 681
212
212
301
12.361.0100.2301
12.361.0100.2301
10.301.0100.2318
Processo Nº 2384/2010
319094
319094
00
00
0108
0108
Processo Nº 718/2010
319094 00 0112
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
237,81
273,81
511,62
511,62
1.046,09
1.046,09
237,81
0,00
237,81
237,81
0,00
0,00
0,00
273,81
273,81
273,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.046,09
1.046,09
0,00
273,81
273,81
273,81
0,00
0,00
Total por Credor:
1.046,09
0,00
0,00
0,00
1.046,09
0,00
FATIMA REGINA DOS SANTOS SILVA
287 03/02/2010 955 801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1588/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
FERNANDO BRU PESCE
50 09/02/2010
Cod.
Reduz
715
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 29 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 47/2010
401 12.392.0052.2154 339036 01 0301 Inexigibilidade 1.800,00
0,00
0,00
0,00 1.800,00
0,00
Total por Processo:
1.800,00
0,00
0,00
0,00 1.800,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
FERRAGENS CAMARGO E FILHOS LTDA.
208 09/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 1359/2010
339030 00 0600
Dispensa
Total por Processo:
1.091,90
1.091,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.091,90
1.091,90
0,00
0,00
FERRAGENS CAMARGO E FILHOS LTDA.
238 25/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 1367/2010
339030 00 0600
Dispensa
Total por Processo:
3.400,80
3.400,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,80
3.400,80
0,00
0,00
FERRAGENS CAMARGO E FILHOS LTDA.
656 23/02/2010 402 210
04.122.0100.2315
Processo Nº 1635/2010
339030 01 0100
Dispensa
Total por Processo:
742,50
742,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742,50
742,50
0,00
0,00
FERRAGENS CAMARGO E FILHOS LTDA.
223 19/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 1826/2010
339030 00 0600
Dispensa
Total por Processo:
1.073,60
1.073,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.073,60
1.073,60
0,00
0,00
FERRAGENS CAMARGO E FILHOS LTDA.
251 25/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 1866/2010
339030 00 0600
Dispensa
Total por Processo:
892,26
892,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892,26
892,26
0,00
0,00
FERRAGENS CAMARGO E FILHOS LTDA.
242 25/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 675/2010
339030 00 0600
Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
9.201,06
0,00
0,00
0,00
9.201,06
0,00
F.G.T.S
500
501
02/02/2010
02/02/2010
F.G.T.S
623 19/02/2010
153
153
153
205
205
205
04.122.0100.2306
04.122.0100.2306
04.122.0100.2306
Processo Nº 1703/2010
319013
319013
01
01
0100
0100
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 2413/2010
319013 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
19.460,46
39.084,55
58.545,01
67.451,09
67.451,09
0,00
0,00
0,00
67.451,09
67.451,09
19.460,46
39.084,55
58.545,01
0,00
0,00
19.460,46
39.084,55
58.545,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
125.996,10
67.451,09
58.545,01
58.545,01
0,00
0,00
FLAVIA BENTO DA SILVA
609 18/02/2010
518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2377/2010
319094 00 0108
Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
0,00
0,00
100,35
100,35
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 30 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
FLAVIA DE OLIVEIRA SAMPAIO SILVA
Processo Nº 2204/2010
557 10/02/2010 518 212 12.361.0100.2301 319094 00 0108 Dispensa
888,24
0,00
888,24 888,24
0,00
0,00
Total por Processo:
888,24
0,00
888,24 888,24
0,00
0,00
Total por Credor:
888,24
0,00
888,24
888,24
0,00
0,00
FM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
348 23/02/2010 672
301
10.301.0078.2226
Processo Nº 13778/2009
449052 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
799,00
799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,00
799,00
0,00
0,00
FM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
651 23/02/2010 456
212
12.361.0045.1093
Processo Nº 1398/2010
449052 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
1.272,00
1.272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.272,00
1.272,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.071,00
0,00
0,00
0,00
2.071,00
0,00
FOLHA VERDE AGROPECUARIA LTDA ME
209 09/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 647/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
FRANCIS NACELLI
319 03/02/2010
1051
801
08.243.0107.2382
Processo Nº 468/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00
FRANCISCO SERGIO ROCHA
544 08/02/2010 135
204
26.452.0109.2331
Processo Nº 1974/2010
319011 00 0102
Dispensa
Total por Processo:
526,88
526,88
0,00
0,00
526,88
526,88
526,88
526,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
526,88
0,00
526,88
526,88
0,00
0,00
FRANCOSO PADARIA LTDA
341 23/02/2010
614
301
10.302.0049.2141
Processo Nº 12445/2009
339030 01 0112
Dispensa
Total por Processo:
367,15
367,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367,15
367,15
0,00
0,00
FRANCOSO PADARIA LTDA
228
229
12/02/2010
12/02/2010
772
772
501
501
04.122.0100.2320
04.122.0100.2320
Processo Nº 420/2010
339030
339030
00
00
0400
0400
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
6.078,22
5.065,18
11.143,40
11.510,55
6.078,22
0,00
6.078,22
6.078,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.065,18
5.065,18
5.432,33
0,00
0,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
FUNCIONALISMO MUNICIPAL
48 25/02/2010 1078
FUNCIONALISMO MUNICIPAL
684
685
686
687
688
689
24/02/2010
24/02/2010
24/02/2010
24/02/2010
24/02/2010
24/02/2010
34
275
400
444
510
516
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BARRA MANSA-RJ.
253 25/02/2010 914 701 15.452.0100.2323
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BARRA MANSA-RJ.
293
294
03/02/2010
03/02/2010
1023
1030
801
801
08.244.0100.2325
08.244.0100.2326
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
395 23/02/2010 1028 801 08.244.0100.2326
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
408 23/02/2010 1051 801 08.243.0107.2382
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
409 23/02/2010 1064 801 08.243.0107.2387
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
405 23/02/2010 1067 801 08.243.0107.2388
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
407 23/02/2010 1064 801 08.243.0107.2387
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 31 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 17/2010
901 09.122.0100.2327 319011 00 0800 Dispensa
24.183,83
0,00 24.183,83 24.183,83
0,00
0,00
Total por Processo:
24.183,83
0,00 24.183,83 24.183,83
0,00
0,00
202
208
210
211
212
212
02.062.0100.2302
04.122.0100.2316
04.122.0100.2315
13.392.0100.2317
12.361.0100.2301
12.361.0100.2301
Processo Nº 564/2010
339036
319016
319016
339036
319004
319016
00
00
00
00
00
00
0100
0100
0100
0100
0108
0108
Processo Nº 1143/2010
319113 00 0600
Processo Nº 1317/2010
319113
319113
00
00
0700
0700
Processo Nº 10/2010
319011 00 0700
Processo Nº 1224/2010
339036 00 0703
Processo Nº 1225/2010
339036 00 0707
Processo Nº 1226/2010
339036 00 0708
Processo Nº 1227/2010
339036 00 0707
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
6.000,00
4.000,00
6.000,00
90.000,00
305.000,00
121.000,00
532.000,00
556.183,83
59.161,54
59.161,54
4.813,74
3.931,80
8.745,54
67.907,08
22.292,84
22.292,84
3.192,67
3.192,67
600,00
600,00
3.659,22
3.659,22
695,22
695,22
6.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
96.000,00
96.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275,68
2.107,68
0,00
275.865,28
0,00
278.248,64
302.432,47
59.161,54
59.161,54
4.813,74
3.931,80
8.745,54
67.907,08
22.292,84
22.292,84
3.192,67
3.192,67
600,00
600,00
3.659,22
3.659,22
695,22
695,22
0,00
275,68
2.107,68
0,00
275.865,28
0,00
278.248,64
302.432,47
0,00
0,00
4.813,74
3.931,80
8.745,54
8.745,54
22.292,84
22.292,84
3.192,67
3.192,67
600,00
600,00
3.659,22
3.659,22
695,22
695,22
0,00
3.724,32
3.892,32
0,00
29.134,72
121.000,00
157.751,36
157.751,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.161,54
59.161,54
0,00
0,00
0,00
59.161,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 32 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo Nº 20/2010
291
292
390
391
392
393
394
03/02/2010
03/02/2010
23/02/2010
23/02/2010
23/02/2010
23/02/2010
23/02/2010
1022
1022
1022
1020
1018
1020
1029
801
801
801
801
801
801
801
08.244.0100.2325
08.244.0100.2325
08.244.0100.2325
08.244.0100.2325
08.244.0100.2325
08.244.0100.2325
08.244.0100.2326
319016
319016
319016
319011
319004
319011
319016
01
01
00
00
00
00
00
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
306,36
26,64
2.102,56
26.474,41
4.333,10
39.819,08
4.111,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306,36
26,64
2.102,56
26.474,41
4.333,10
39.819,08
4.111,69
306,36
26,64
2.102,56
26.474,41
4.333,10
39.819,08
4.111,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Processo:
77.173,84
0,00 77.173,84 77.173,84
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo Nº 2646/2010
410 23/02/2010 1061 801 08.243.0107.2386 339036 00 0702 Dispensa
2.541,56
0,00 2.541,56 2.541,56
0,00
0,00
Total por Processo:
2.541,56
0,00 2.541,56 2.541,56
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
406 23/02/2010 1057 801 08.243.0107.2384
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MENDES
521 04/02/2010 157 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 2689/2010
339036 00 0705
Processo Nº 1787/2010
319113 00 0100
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
676,67
676,67
110.832,02
99,60
99,60
99,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676,67
676,67
110.832,02
99,60
99,60
99,60
676,67
676,67
110.832,02
99,60
99,60
99,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUZA COMERCIO DE GLP E AGUA LTDA
344 23/02/2010 630 301
10.302.0049.2144
Processo Nº 13531/2009
339030 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
2.244,00
2.244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.244,00
2.244,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.244,00
0,00
0,00
0,00
2.244,00
0,00
GABRIEL HENRIQUE MARIN
38 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 48/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
GAEL LHOUMEAU
57 12/02/2010
715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 60/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
G.ALMEIDA TELEINFORMATICA
196
198
05/02/2010
05/02/2010
920
920
G.ALMEIDA TELEINFORMATICA
214 18/02/2010 933
GEANE CRISTINA DE SOUZA
333 05/02/2010 955
U.O. C. Programática Natureza
Despesa
701
701
701
801
15.452.0100.2323
15.452.0100.2323
15.452.0105.2372
08.244.0071.2188
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 33 / 79
I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 448/2010
339039 07 0600 Dispensa
7.800,00 7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039 07 0600 Dispensa
6.500,00
0,00
0,00
0,00 6.500,00
0,00
Total por Processo:
14.300,00 7.800,00
0,00
0,00 6.500,00
0,00
Processo Nº 973/2009
339092 00 0600 Dispensa
645,00
0,00
645,00 645,00
0,00
0,00
Total por Processo:
645,00
0,00
645,00 645,00
0,00
0,00
Total por Credor:
Processo Nº 1879/2010
339036 02 0700
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
14.945,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
645,00
300,00
300,00
300,00
645,00
300,00
300,00
300,00
6.500,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEOVANE SOUZA DA SILVA
281 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1313/2010
339036 02 0700
Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
GESSYLEA MATIOLE
359 24/02/2010
385 26/02/2010
686
681
GILCEA MARIA DA SILVA PINHO
304 02/02/2010 621
301
301
301
10.301.0100.2318
10.301.0100.2318
10.302.0049.2142
Processo Nº 1237/2010
339036
319094
00
00
0112
0112
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Processo Nº 14140/2009
339036 00 0202 Inexigibilidade
Total por Processo:
334,93
334,93
669,86
669,86
8.723,00
8.723,00
334,93
0,00
334,93
334,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334,93
334,93
334,93
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.723,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
0,00
GILSON LUIS BALBINO THOMÉ
37 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 49/2010
339036 01 0301
Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 34 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
GL COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO Processo Nº 269/2009
LTDA ME
45 25/02/2010 1087 901 09.122.0100.2327 339039 01 0800 Convite
26.100,00
0,00
0,00
0,00 26.100,00
0,00
Total por Processo:
26.100,00
0,00
0,00
0,00 26.100,00
0,00
GLÁUCIA MANCEBO HENRIQUES GOMES
36 01/02/2010 749 401
13.392.0100.2319
Processo Nº 20/2010
339036 01 0300
Total por Credor:
Inexigibilidade
Total por Processo:
Total por Credor:
26.100,00
6.074,86
6.074,86
6.074,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.074,86
6.074,86
6.074,86
0,00
6.074,86
6.074,86
6.074,86
26.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GONCALVINA MARQUES FERNANDES
529
530
08/02/2010
08/02/2010
160
199
205
206
GORETI APARECIDA SOARES SILVA
220 01/02/2010 775 501
04.122.0100.2306
04.123.0105.2367
04.122.0100.2320
Processo Nº 5621/2009
339036
339092
02
00
0100
0100
Processo Nº 5453/2009
339093 00 0400
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
1.250,00
250,00
1.500,00
1.500,00
11,69
11,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
750,00
750,00
11,69
11,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
250,00
750,00
750,00
0,00
0,00
750,00
0,00
750,00
750,00
11,69
11,69
Total por Credor:
11,69
0,00
11,69
0,00
0,00
11,69
GRAFICA MURO LTDA
236 26/02/2010
774
501
04.122.0100.2320
Processo Nº 2631/2010
339039 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
Total por Credor:
160,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
GUILHERME BERNSTEIN SEIXAS
59 12/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 63/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
GULLY - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
190
203
01/02/2010
05/02/2010
916
916
701
701
15.452.0100.2323
15.452.0100.2323
GULLY - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
249 25/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1334/2010
339030
339030
00
00
0600
0600
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 1665/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.415,68
1.415,68
2.831,36
749,15
749,15
1.415,68
0,00
1.415,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.415,68
1.415,68
749,15
749,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
U.O. C. Programática Natureza
Despesa
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 35 / 79
I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Licitação
Empenho Liquidação
3.580,51 1.415,68
0,00
0,00 2.164,83
0,00
GUSTAVO LIMA DA SILVA
311 03/02/2010
1067
801
08.243.0107.2388
Processo Nº 1031/2010
339036 00 0708 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6.400,00
6.400,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
800,00
800,00
6.400,00
0,00
GUSTAVO MOYSES FRAGOSO
371 12/02/2010 949
801
08.243.0070.2185
Processo Nº 14/2009
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
9.900,00
9.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00
9.900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
9.900,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00
0,00
H. PAIXÃO DOS SANTOS BAR E LANCHONETE - ME
211 09/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 669/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
HELENA DOS SANTOS STERCE
337 08/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1585/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.
633 23/02/2010 161
205
04.122.0100.2306
Processo Nº 10864/2009
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
594,69
594,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594,69
594,69
0,00
0,00
Total por Credor:
594,69
0,00
0,00
0,00
594,69
0,00
HIDRAULICA H.B.S DO VALE LTDA ME
244 25/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 921/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
HOLLY DIANE KATZ
55 09/02/2010
Cod.
Reduz
715
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 36 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 50/2010
401 12.392.0052.2154 339036 01 0301 Inexigibilidade 1.800,00
0,00
0,00
0,00 1.800,00
0,00
Total por Processo:
1.800,00
0,00
0,00
0,00 1.800,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
HOTEL FAZENDA RENASCER LTDA
693 25/02/2010 26
201
04.122.0100.2300
Processo Nº 2694/2010
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.200,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
HOTEL MACABU LTDA
548 08/02/2010
471
212
12.361.0038.2104
Processo Nº 748/2010
339039 01 0103 Dispensa
Total por Processo:
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
IDNA BARRETO DA SILVA
283 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 14925/2009
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
IGREJA PRESBITERIANA NOVE DE ABRIL
699 25/02/2010 525 212
12.361.0100.2301
Processo Nº 1638/2010
339039 01 0103 Dispensa
Total por Processo:
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
ILCA ALVES DA CRUZ
222 03/02/2010
775
501
04.122.0100.2320
Processo Nº 1251/2010
339093 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
20,00
20,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
20,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
IMPERIAL VEÍCULOS LTDA.
549 08/02/2010 164
205
04.122.0100.2307
Processo Nº 1066/2010
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 37 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
IMPLETEC COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Processo Nº 1828/2010
225 19/02/2010 916 701 15.452.0100.2323 339030 00 0600 Dispensa
1.135,20
0,00
0,00
0,00 1.135,20
0,00
Total por Processo:
1.135,20
0,00
0,00
0,00 1.135,20
0,00
Total por Credor:
1.135,20
0,00
0,00
0,00
1.135,20
0,00
IMPRENSA NACIONAL
528 08/02/2010
161
205
04.122.0100.2306
Processo Nº 8760/2009
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
IMPRENSA OFICIAL EST.RIO DE JANEIRO
498 02/02/2010 161 205
04.122.0100.2306
Processo Nº 13217/2009
339039 01 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
199 05/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 1950/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
7.938,00
7.938,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.938,00
7.938,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.938,00
0,00
0,00
0,00
7.938,00
0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 1020/2010
319013 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
1.280,00
1.280,00
160,00
160,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 1021/2010
319013 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
1.260,00
1.260,00
180,00
180,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
421 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 1022/2010
319013 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.540,00
1.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
1.540,00
0,00
0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
433 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 1023/2010
319013 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
1.280,00
1.280,00
160,00
160,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
437 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 1024/2010
319013 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
1.280,00
1.280,00
160,00
160,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 38 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Processo Nº 1025/2010
424 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325 319013 02 0700 Dispensa
1.440,00
0,00
180,00
0,00 1.260,00
180,00
Total por Processo:
1.440,00
0,00
180,00
0,00 1.260,00
180,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
425 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
436 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
415 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
419 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
423 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
413 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
431 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
426 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
411 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 1026/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1031/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1034/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1035/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1036/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1037/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1039/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1040/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1042/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1043/2010
319013 02 0700
Processo Nº 1054/2010
319013 02 0700
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
1.540,00
1.540,00
1.440,00
1.440,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.540,00
1.540,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.320,00
1.320,00
1.584,00
1.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
140,00
160,00
160,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
180,00
180,00
180,00
180,00
120,00
120,00
198,00
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.280,00
1.280,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.540,00
1.540,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.200,00
1.200,00
1.386,00
1.386,00
140,00
140,00
160,00
160,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
180,00
180,00
180,00
180,00
120,00
120,00
198,00
198,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 39 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Processo Nº 1426/2010
379 19/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325 319013 02 0700 Dispensa
210,00
0,00
17,50
17,50
192,50
0,00
Total por Processo:
210,00
0,00
17,50
17,50
192,50
0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
670 23/02/2010 154 205 04.122.0100.2306
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
435 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
434 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
418 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
412 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
432 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420 23/02/2010 1021 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 2413/2010
319013 02 0100
Processo Nº 466/2010
319013 02 0700
Processo Nº 467/2010
319013 02 0700
Processo Nº 468/2010
319013 02 0700
Processo Nº 469/2010
319013 02 0700
Processo Nº 470/2010
319013 02 0700
Processo Nº 471/2010
319013 02 0700
Processo Nº 472/2010
319013 02 0700
Processo Nº 473/2010
319013 02 0700
Processo Nº 474/2010
319013 02 0700
Processo Nº 475/2010
319013 02 0700
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
67.451,09
67.451,09
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.540,00
1.540,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.122,00
1.122,00
1.122,00
1.122,00
1.320,00
1.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.451,09
67.451,09
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
140,00
140,00
180,00
180,00
180,00
180,00
102,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
67.451,09
67.451,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.400,00
1.400,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
1.320,00
1.320,00
0,00
0,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
140,00
140,00
180,00
180,00
180,00
180,00
102,00
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 40 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Processo Nº 95/2010
60 12/02/2010 743 401 13.392.0100.2319 319013 02 0300 Dispensa
50.000,00
0,00 5.499,68 5.499,68 44.500,32
0,00
Total por Processo:
50.000,00
0,00 5.499,68 5.499,68 44.500,32
0,00
Total por Credor:
155.729,09
0,00
76.690,27
72.968,27
79.038,82
3.722,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA DE V. R. LTDA
333 23/02/2010 605 301 10.302.0049.2137
Processo Nº 12576/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA DE V. R. LTDA
335 23/02/2010 605 301 10.302.0049.2137
Processo Nº 13080/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
Total por Credor:
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
INSTITUTO MUN. PREV. SERV. PÚBLICOS DE MONTES CLAROS
511 03/02/2010 157 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 1785/2010
319113 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
87,71
87,71
0,00
0,00
87,71
87,71
87,71
87,71
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
87,71
0,00
87,71
87,71
0,00
0,00
INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
610 18/02/2010 161 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 12690/2007
339039 01 0100 Pregão
Total por Processo:
4.271,00
4.271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.271,00
4.271,00
0,00
0,00
Total por Credor:
4.271,00
0,00
0,00
0,00
4.271,00
0,00
IRACY LEAL
683 24/02/2010
523
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 1639/2010
339036 00 0103 Dispensa
Total por Processo:
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
18.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
IRECE DOS SANTOS DE CARVALHO
313 03/02/2010 1061 801
08.243.0107.2386
Processo Nº 471/2010
339036 00 0702 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
6.300,00
6.300,00
900,00
900,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
0,00
6.300,00
900,00
ISA CRISTINA ALVES PEREIRA
41 10/02/2010 1082
901
09.122.0100.2327
Processo Nº 65/2010
339014 00 0800 Dispensa
Total por Processo:
30,00
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
ISABEL ALVES BENEDITO
343 08/02/2010
Cod.
Reduz
955
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 41 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1743/2010
801 08.244.0071.2188 339036 02 0700 Dispensa
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00
Total por Processo:
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00
ISAIAS GOMIDE MONTEIRO
230 12/02/2010
774
501
04.122.0100.2320
Processo Nº 7488/2009
339039 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
IVA DOS SANTOS CARMO
399 23/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 12451/2009
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
IVANI DA SILVA NEVES
266 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1654/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
IZABEL MACIEL
469 01/02/2010
46
203
04.122.0100.2303
Processo Nº 1646/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
30,00
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
IZILDA RODRIGUES MUNIZ MARCHI
353 09/02/2010 1018
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 2133/2010
319004 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
800,83
800,83
0,00
0,00
800,83
800,83
800,83
800,83
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
800,83
0,00
800,83
800,83
0,00
0,00
JANAINA FERREIRA DA SILVA ALVES
599 18/02/2010 518 212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2374/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
0,00
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
0,00
100,35
100,35
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
0,00
0,00
100,35

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
JANETE RODRIGUES DA SILVA
320 03/02/2010 1051
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 42 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1035/2010
801 08.243.0107.2382 339036 00 0703 Dispensa
6.600,00
0,00
600,00 600,00 6.000,00
0,00
Total por Processo:
6.600,00
0,00
600,00 600,00 6.000,00
0,00
Total por Credor:
6.600,00
0,00
600,00
600,00
6.000,00
0,00
JEFFERSON ALESSANDRO GALDINO MAMEDE
682 24/02/2010 131 204 04.122.0100.2305
Processo Nº 708/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
160,00
160,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
Total por Credor:
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
160,00
JESUS BENEDITO CUNHA ALMEIDA
612
613
19/02/2010
19/02/2010
488
488
JESUS MAZZA LETREIROS ME
347 23/02/2010 687
212
212
301
12.361.0041.2118
12.361.0041.2118
10.301.0100.2318
Processo Nº 1265/2009
339036
339036
00
00
0108
0108
Processo Nº 927/2010
339039 01 0112
Pregão
Pregão
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
6.690,60
10.597,23
17.287,83
17.287,83
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.690,60
10.597,23
17.287,83
17.287,83
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
260,00
0,00
0,00
0,00
260,00
0,00
J.L.DE OLIVEIRA NETO
375 25/02/2010
600
301
10.302.0049.2136
Processo Nº 2309/2010
339039 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
321,00
321,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321,00
321,00
0,00
0,00
Total por Credor:
321,00
0,00
0,00
0,00
321,00
0,00
J.LEAL VALENTIM ME
666 23/02/2010
128
204
04.122.0100.2304
Processo Nº 1350/2010
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
1.140,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
1.140,00
0,00
0,00
J.LEAL VALENTIM ME
382 22/02/2010
938
801
08.241.0077.1129
Processo Nº 1458/2010
339030 01 0700 Dispensa
Total por Processo:
285,00
285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,00
285,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.425,00
0,00
0,00
0,00
1.425,00
0,00
J.M.DA SILVA FILHO REMATEC - ME
345 23/02/2010 622 301
10.302.0049.2142
Processo Nº 407/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
6.650,00
6.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
6.650,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.650,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
JMS CONSTRUÇÕES LTDA.
671 24/02/2010 393
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 43 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1634/2010
210 26.782.0029.2084 339039 01 0100 Dispensa
35.000,00
0,00
0,00
0,00 35.000,00
0,00
Total por Processo:
35.000,00
0,00
0,00
0,00 35.000,00
0,00
Total por Credor:
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
JOANA D'ARC GONÇALVES BARBOSA
401 23/02/2010 1020 801
08.244.0100.2325
Processo Nº 5/2010
319011 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
15.712,62
15.712,62
0,00
0,00
1.428,42
1.428,42
1.428,42
1.428,42
14.284,20
14.284,20
0,00
0,00
Total por Credor:
15.712,62
0,00
1.428,42
1.428,42
14.284,20
0,00
JOAO ANTONIO NARDELI ALVES
543 08/02/2010 135
204
26.452.0109.2331
Processo Nº 1974/2010
319011 00 0102 Dispensa
Total por Processo:
526,88
526,88
0,00
0,00
526,88
526,88
526,88
526,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
526,88
0,00
526,88
526,88
0,00
0,00
JOÃO BATISTA DE SOUZA LEITE
280 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1592/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
JOAO CARLOS GAMA RIBEIRO
580 12/02/2010 138
204
26.452.0109.2331
Processo Nº 2241/2010
339036 00 0102 Dispensa
Total por Processo:
1.704,45
1.704,45
0,00
0,00
1.704,45
1.704,45
1.704,45
1.704,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.704,45
0,00
1.704,45
1.704,45
0,00
0,00
JOAO LUIZ FERNANDES AREIAS
40 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 51/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
JOÃO RAYMUNDO DA SILVA
271 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1595/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
JOAQUIM SILVA GOMES
268 03/02/2010
Cod.
Reduz
955
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 44 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1594/2010
801 08.244.0071.2188 339036 02 0700 Dispensa
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Processo:
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
JONAS TEIXEIRA DA SILVA
603 18/02/2010
158
205
04.122.0100.2306
Processo Nº 2330/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
80,00
80,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
JORGE ANTONIO BIOLCHINI JUSTO
579 12/02/2010 123
204
04.122.0100.2304
Processo Nº 2241/2010
319011 00 0100
Dispensa
Total por Processo:
1.704,45
1.704,45
0,00
0,00
1.704,45
1.704,45
1.704,45
1.704,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.704,45
0,00
1.704,45
1.704,45
0,00
0,00
JORGE FLORINDO DOS SANTOS
341 08/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1729/2010
339036 02 0700
Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
JORGE MARIO DE ANDRADE
62
63
64
65
25/02/2010
25/02/2010
25/02/2010
25/02/2010
703
728
732
737
JORNAL AQUI REGIONAL LTDA
509 02/02/2010 165
401
401
401
401
205
13.392.0052.1103
13.392.0052.2157
13.392.0052.2158
13.392.0052.2159
04.131.0100.2308
Processo Nº 38/2010
339036
339036
339036
339036
01
01
01
01
0300
0300
0300
0300
Processo Nº 809/2010
339039 01 0100
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Inexigibilidade
Total por Processo:
20,00
200,00
400,00
920,00
1.540,00
1.540,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
200,00
400,00
920,00
1.540,00
1.540,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
60.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
JOSÉ ARMESINO RODRIGUES NETO
35 01/02/2010 749 401
13.392.0100.2319
Processo Nº 20/2010
339036 01 0300 Inexigibilidade
Total por Processo:
6.074,86
6.074,86
0,00
0,00
6.074,86
6.074,86
6.074,86
6.074,86
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.074,86
0,00
6.074,86
6.074,86
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 45 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
JOSÉ AUGUSTO DOS PRAZERES JUNIOR
Processo Nº 2188/2010
556 10/02/2010 156 205 04.122.0100.2306 319094 00 0100 Dispensa
329,75
0,00
329,75 329,75
0,00
0,00
Total por Processo:
329,75
0,00
329,75 329,75
0,00
0,00
Total por Credor:
329,75
0,00
329,75
329,75
0,00
0,00
JOSÉ AUGUSTO DUQUE KOENIG
618 19/02/2010 488
212
12.361.0041.2118
Processo Nº 1265/2009
339036 00 0108 Pregão
Total por Processo:
6.426,00
6.426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.426,00
6.426,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.426,00
0,00
0,00
0,00
6.426,00
0,00
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
285 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1656/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
900,00
900,00
300,00
300,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00
JOSE MARCIO CAMPOS
467 01/02/2010
125
204
04.122.0100.2304
Processo Nº 1478/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
50,00
50,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
JOSE SILVERIO
620 19/02/2010
488
212
12.361.0041.2118
Processo Nº 1265/2009
339036 00 0108 Pregão
Total por Processo:
6.383,90
6.383,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.383,90
6.383,90
0,00
0,00
Total por Credor:
6.383,90
0,00
0,00
0,00
6.383,90
0,00
JOSEFA CITELI MENDONÇA RIBEIRO
284 03/02/2010 955 801
08.244.0071.2188
Processo Nº 14455/2009
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
JOSEMARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
590 18/02/2010 518 212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2376/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
0,00
0,00
100,35
100,35
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
J.O.SOUZA E CIA LTDA
492 02/02/2010
Cod.
Reduz
199
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 46 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 329/2009
206 04.123.0105.2367 339092 00 0100 Dispensa
377,40
0,00
0,00
0,00
377,40
0,00
Total por Processo:
377,40
0,00
0,00
0,00
377,40
0,00
Total por Credor:
377,40
0,00
0,00
0,00
377,40
0,00
JOYCE DA CUNHA VIEIRA
302 03/02/2010
1061
801
08.243.0107.2386
Processo Nº 1054/2010
339036 00 0702 Dispensa
Total por Processo:
990,00
990,00
0,00
0,00
990,00
990,00
990,00
990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JOYCE DA CUNHA VIEIRA
380 22/02/2010
1018
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 2415/2010
319004 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
890,00
890,00
0,00
0,00
890,00
890,00
890,00
890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.880,00
0,00
1.880,00
1.880,00
0,00
0,00
JULIANA FAJARDO CHIESSE
462 01/02/2010 187
206
04.123.0100.2309
Processo Nº 1502/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
498,00
498,00
0,00
0,00
498,00
498,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JULIANA FAJARDO CHIESSE
702 25/02/2010 187
206
04.123.0100.2309
Processo Nº 2765/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
498,00
498,00
0,00
0,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498,00
498,00
Total por Credor:
996,00
0,00
996,00
498,00
0,00
498,00
JULIO CÉSAR CARDOSO DO NASCIMENTO
458 01/02/2010 187 206
04.123.0100.2309
Processo Nº 1519/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
929,60
929,60
0,00
0,00
929,60
929,60
929,60
929,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
929,60
0,00
929,60
929,60
0,00
0,00
KAPA SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO LTDA
547 08/02/2010 525 212
12.361.0100.2301
Processo Nº 755/2010
339039 01 0103 Dispensa
Total por Processo:
660,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
660,00
0,00
0,00
Total por Credor:
660,00
0,00
0,00
0,00
660,00
0,00
KARLA CAMARGO MEIRA EQ EPP
497 02/02/2010 456
212
12.361.0045.1093
Processo Nº 11392/2009
449052 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
720,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
Total por Credor:
720,00
0,00
0,00
0,00
720,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
KÁTIA APARECIDA DE CARVALHO
303 02/02/2010 621
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 47 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 14139/2009
301 10.302.0049.2142 339036 00 0202 Dispensa
8.723,00
0,00
0,00
0,00 8.723,00
0,00
Total por Processo:
8.723,00
0,00
0,00
0,00 8.723,00
0,00
Total por Credor:
8.723,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
0,00
KLEIDIANE CARLA CAMPOS
607 18/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2380/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
273,81
273,81
0,00
0,00
273,81
273,81
273,81
273,81
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
273,81
0,00
273,81
273,81
0,00
0,00
L. C. DOS SANTOS SILVA SISTEMA DE SEGURANÇA - ME
206 09/02/2010 920 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 650/2010
339039 08 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
LABORATORIO ANO BOM LTDA
328 18/02/2010 605
301
10.302.0049.2137
Processo Nº 12811/2006
339039 00 0202 Inexigibilidade
Total por Processo:
26.279,94
26.279,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.279,94
26.279,94
0,00
0,00
Total por Credor:
26.279,94
0,00
0,00
0,00
26.279,94
0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALE DO PARAIBA LTDA
329 18/02/2010 605 301 10.302.0049.2137
Processo Nº 12811/2010
339039 00 0202 Inexigibilidade
Total por Processo:
26.279,64
26.279,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.279,64
26.279,64
0,00
0,00
Total por Credor:
26.279,64
0,00
0,00
0,00
26.279,64
0,00
LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA
379 25/02/2010 693 301 10.301.0105.2368
Processo Nº 8705/2008
339092 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
149,87
149,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,87
149,87
0,00
0,00
Total por Credor:
149,87
0,00
0,00
0,00
149,87
0,00
LABS CARDIOLAB EXAMES COMPLEMENTARES LTDA
381 25/02/2010 637 301 10.302.0049.2145
Processo Nº 2182/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
6.768,00
6.768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.768,00
6.768,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.768,00
0,00
0,00
0,00
6.768,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 48 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
LANLIMP-DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
Processo Nº 12238/2009
585 12/02/2010 506 212 12.363.0043.2128 339030 01 0103 Dispensa
185,22
0,00
0,00
0,00
185,22
0,00
Total por Processo:
185,22
0,00
0,00
0,00
185,22
0,00
Total por Credor:
185,22
0,00
0,00
0,00
185,22
0,00
L.A.S. DUQUE HOTEL-ME
356 23/02/2010
687
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 834/2010
339039 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
LAWRENCE TULY GHERSBERG
226 11/02/2010 774
501
04.122.0100.2320
Processo Nº 1049/2009
339039 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
991,28
991,28
0,00
0,00
991,28
991,28
0,00
0,00
0,00
0,00
991,28
991,28
Total por Credor:
991,28
0,00
991,28
0,00
0,00
991,28
LEANDRO CESAR DE PAULA
42 19/02/2010 1082
901
09.122.0100.2327
Processo Nº 68/2010
339014 00 0800 Dispensa
Total por Processo:
95,00
95,00
0,00
0,00
95,00
95,00
95,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
95,00
0,00
95,00
95,00
0,00
0,00
LENI INACIO DE MELLO SILVA
321 03/02/2010 1051
801
08.243.0107.2382
Processo Nº 1037/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.600,00
0,00
600,00
600,00
6.000,00
0,00
LEONARDO SANTOS
312 03/02/2010
1067
801
08.243.0107.2388
Processo Nº 1022/2010
339036 00 0708 Dispensa
Total por Processo:
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.700,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
0,00
L.E.206 COMÉRCIO E SERV. CONTRA INCENDIO LTDA-ME
357 23/02/2010 614 301 10.302.0049.2141
Processo Nº 1192/2010
339030 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
590,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
590,00
0,00
0,00
Total por Credor:
590,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
LIDIANE DIAS DAS SILVA
532 08/02/2010
Cod.
Reduz
518
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 49 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 2025/2010
212 12.361.0100.2301 319094 00 0108 Dispensa
100,35
0,00
100,35
0,00
0,00
100,35
Total por Processo:
100,35
0,00
100,35
0,00
0,00
100,35
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
0,00
0,00
100,35
LIGHT -SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
369 12/02/2010 1027 801
08.244.0100.2325
Processo Nº 13834/2008
339039 00 0700
Dispensa
Total por Processo:
16,38
16,38
0,00
0,00
16,38
16,38
16,38
16,38
0,00
0,00
0,00
0,00
LIGHT -SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
472
473
474
01/02/2010
01/02/2010
01/02/2010
526
525
535
212
212
212
LIGHT -SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
569 12/02/2010 199 206
12.361.0100.2301
12.361.0100.2301
12.367.0100.2328
04.123.0105.2367
Processo Nº 210/2010
339039
339039
339039
13
13
13
0107
0103
0104
Inexigibilidade
Inexigibilidade
Inexigibilidade
Total por Processo:
Processo Nº 408/2009
339092 00 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
450.000,00
40.000,00
10.000,00
500.000,00
3.090,28
3.090,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.920,68
3.096,73
179,12
23.196,53
3.090,28
3.090,28
19.920,68
3.096,73
179,12
23.196,53
0,00
0,00
430.079,32
36.903,27
9.820,88
476.803,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.090,28
3.090,28
LIGHT -SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
295 03/02/2010 1027 801
08.244.0100.2325
Processo Nº 5401/2009
339039 00 0700
Dispensa
Total por Processo:
500,00
500,00
0,00
0,00
104,04
104,04
104,04
104,04
395,96
395,96
0,00
0,00
LIGHT -SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
384 26/02/2010 687 301
10.301.0100.2318
Processo Nº 86/2010
339039 01 0112
Dispensa
Total por Processo:
280.900,00
280.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.900,00
280.900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
784.506,66
0,00
26.407,23
23.316,95
758.099,43
3.090,28
LILIANE DE CASTRO PORTUGAL
322 03/02/2010 1051
801
08.243.0107.2382
Processo Nº 469/2010
339036 00 0703
Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00
LM 174 TELECOMUNICACAO LTDA
675 24/02/2010 456
212
12.361.0045.1093
Processo Nº 11889/2009
449052 00 0107 Pregão
Total por Processo:
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
LOJA DUJUCA LTDA
367 24/02/2010
Cod.
Reduz
672
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 50 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1909/2010
301 10.301.0078.2226 449052 01 0112 Dispensa
1.598,00
0,00
0,00
0,00 1.598,00
0,00
Total por Processo:
1.598,00
0,00
0,00
0,00 1.598,00
0,00
Total por Credor:
1.598,00
0,00
0,00
0,00
1.598,00
0,00
LUCI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
316 08/02/2010 588 301 10.303.0047.2133
Processo Nº /
339030 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
57.914,67
57.914,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.914,67
57.914,67
0,00
0,00
Total por Credor:
57.914,67
0,00
0,00
0,00
57.914,67
0,00
LUCIA GUILHERMINA ALVES
306 02/02/2010 621
301
10.302.0049.2142
Processo Nº 14142/2009
339036 00 0202 Inexigibilidade
Total por Processo:
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.723,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
0,00
LUCIA HELENA DIAS DOS SANTOS
366 12/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1242/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
LUCIA HELENA FAJARDO ROSA GILBERTO
502
563
02/02/2010
11/02/2010
189
189
206
206
LUCIA HELENA FAJARDO ROSA GILBERTO
636
637
23/02/2010
23/02/2010
193
190
206
206
LUCIANA CARVALHAES DA FONSECA
555 10/02/2010 511 212
04.123.0100.2309
04.123.0100.2309
04.123.0100.2309
04.123.0100.2309
12.361.0100.2301
Processo Nº 1890/2010
339014
339014
00
00
0100
0100
Processo Nº 2693/2010
339039
339030
01
01
0100
0100
Processo Nº 13537/2009
319011 00 0103
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
30,00
30,00
60,00
400,00
400,00
800,00
860,00
3.880,14
3.880,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
60,00
400,00
400,00
800,00
860,00
3.880,14
3.880,14
30,00
30,00
60,00
400,00
400,00
800,00
860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.880,14
3.880,14
Total por Credor:
3.880,14
0,00
3.880,14
0,00
0,00
3.880,14

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
LUCIANA DA SILVA LEOTERIO
344 08/02/2010 955
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 51 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1765/2010
801 08.244.0071.2188 339036 02 0700 Dispensa
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Processo:
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
LUCIANA DO NASCIMENTO E SILVA
323 03/02/2010 1051
801
08.243.0107.2382
Processo Nº 1040/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00
LUCIANA FLORES LTDA
652 23/02/2010
525
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 749/2010
339039 01 0103 Dispensa
Total por Processo:
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
LUCIMAR CARDOSO DE SANTANA BIZARRO
602
657
18/02/2010
23/02/2010
518
517
212
212
12.361.0100.2301
12.361.0100.2301
LUIS ANTONIO NOGUEIRA FERIS
518 04/02/2010 326
209
04.122.0100.2311
Processo Nº 2383/2010
319094
319094
00
00
0108
0103
Processo Nº 1720/2010
339014 00 0100
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
200,70
200,70
2.000,00
2.000,00
100,35
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
100,35
100,35
100,35
2.000,00
2.000,00
0,00
100,35
100,35
100,35
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
LUIS CLAUDIO DE MELO
617 19/02/2010
488
212
12.361.0041.2118
Processo Nº 1265/2009
339036 00 0108 Pregão
Total por Processo:
5.747,18
5.747,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.747,18
5.747,18
0,00
0,00
Total por Credor:
5.747,18
0,00
0,00
0,00
5.747,18
0,00
LUIS TADEU DOS SANTOS PEREIRA
539 08/02/2010 518 212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2029/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
346,88
346,88
0,00
0,00
346,88
346,88
346,88
346,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
346,88
0,00
346,88
346,88
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
LUIZ AUGUSTO MURY
66 26/02/2010
Cod.
Reduz
746
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 52 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 77/2010
401 13.392.0100.2319 339014 01 0300 Dispensa
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
Total por Processo:
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
Total por Credor:
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
LUIZ CARLOS JUSTI
43 09/02/2010
715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 59/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
LUIZ CLAUDIO BAPTISTA DE CARVALHO
372
373
12/02/2010
12/02/2010
942
947
801
801
LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA RODRIGUES-ME
314 05/02/2010 593 301
08.243.0070.2181
08.243.0070.2184
10.301.0048.2134
Processo Nº 12/2009
339036
339036
02
02
0700
0700
Processo Nº 73/2010
339039 00 0201
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
10.080,00
653,25
10.733,25
10.733,25
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.080,00
653,25
10.733,25
10.733,25
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
MAGNO SILVA PEREIRA
276 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1315/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
MAIARA DE CARVALHO
600 18/02/2010
518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2386/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
0,00
0,00
100,35
100,35
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00
MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
697 25/02/2010 481 212 12.365.0040.2112
Processo Nº 12237/2009
339030 01 0103 Pregão
Total por Processo:
21.788,00
21.788,00
21.788,00
21.788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
21.788,00
21.788,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
MARCELO COSTA DA SILVA
308 03/02/2010 1051
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 53 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1038/2010
801 08.243.0107.2382 339036 00 0703 Dispensa
5.610,00
0,00
0,00
0,00 5.610,00
0,00
Total por Processo:
5.610,00
0,00
0,00
0,00 5.610,00
0,00
Total por Credor:
5.610,00
0,00
0,00
0,00
5.610,00
0,00
MARCIA CAROLINA RAMOS SILVA
402 23/02/2010 1020
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 5/2010
319011 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
15.712,62
15.712,62
0,00
0,00
1.428,42
1.428,42
1.428,42
1.428,42
14.284,20
14.284,20
0,00
0,00
Total por Credor:
15.712,62
0,00
1.428,42
1.428,42
14.284,20
0,00
MARCIA DA CUNHA GOMES
533 08/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2030/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
125,77
125,77
0,00
0,00
125,77
125,77
125,77
125,77
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
125,77
0,00
125,77
125,77
0,00
0,00
MARCIA DE ARAUJO FONSECA
309 02/02/2010 621
301
10.302.0049.2142
Processo Nº 14145/2009
339036 00 0202 Inexigibilidade
Total por Processo:
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.723,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
0,00
MARCIO ANDRE DE CASTRO
535 08/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2026/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
199,03
199,03
0,00
0,00
199,03
199,03
199,03
199,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
199,03
0,00
199,03
199,03
0,00
0,00
MARCO ANTÔNIO CORREA MONTEIRO
44 09/02/2010 715 401
12.392.0052.2154
Processo Nº 58/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
MARCO ANTONIO SILVA DE ALMEIDA
348 08/02/2010 955 801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1953/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 54 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
MARCO ARTHUR DA SILVA CHIESSE
Processo Nº 1519/2010
460 01/02/2010 274 208 04.122.0100.2316 319011 00 0100 Dispensa
929,60
0,00
929,60 929,60
0,00
0,00
Total por Processo:
929,60
0,00
929,60 929,60
0,00
0,00
Total por Credor:
929,60
0,00
929,60
929,60
0,00
0,00
MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
346 23/02/2010 647
301
10.305.0051.2150
Processo Nº 13016/2010
339036 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
MARCOS PAULO MESSIAS
358 11/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 2001/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
MARIA AMÉLIA RODRIGUES RAMOS
307 03/02/2010 1064 801
08.243.0107.2387
Processo Nº 1020/2010
339036 00 0707 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6.400,00
6.400,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
800,00
800,00
6.400,00
0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA
398 23/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 11052/2009
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
MARIA APARECIDA MOREIRA
626 22/02/2010 511
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 14246/2009
319011 00 0103 Dispensa
Total por Processo:
2.301,75
2.301,75
0,00
0,00
2.301,75
2.301,75
2.301,75
2.301,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.301,75
0,00
2.301,75
2.301,75
0,00
0,00
MARIA CAROLINA BARBOZA
537 08/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2027/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
180,64
180,64
0,00
0,00
180,64
180,64
0,00
0,00
0,00
0,00
180,64
180,64
Total por Credor:
180,64
0,00
180,64
0,00
0,00
180,64

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 55 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
MARIA CÉLIA DE MATOS MACHADO
Processo Nº 1891/2010
476 02/02/2010 158 205 04.122.0100.2306 339014 00 0100 Dispensa
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
Total por Processo:
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
Total por Credor:
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
MARIA CONSUELO DUTRA DE ARAUJO
218 01/02/2010 775 501
04.122.0100.2320
Processo Nº 3074/2009
339093 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
10,66
10,66
0,00
0,00
10,66
10,66
10,66
10,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
10,66
0,00
10,66
10,66
0,00
0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SOBRINHO
306 03/02/2010 1051 801
08.243.0107.2382
Processo Nº 1034/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.600,00
0,00
600,00
600,00
6.000,00
0,00
MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA
303 03/02/2010 1054
801
08.243.0121.2383
Processo Nº 1026/2010
339036 00 0704 Dispensa
Total por Processo:
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.700,00
0,00
700,00
700,00
7.000,00
0,00
MARIA DE LOURDES VALÉRIO
627 22/02/2010 511
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 274/2009
319011 00 0103 Dispensa
Total por Processo:
2.049,74
2.049,74
0,00
0,00
2.049,74
2.049,74
2.049,74
2.049,74
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.049,74
0,00
2.049,74
2.049,74
0,00
0,00
MARIA DO CARMO SILVA
221 01/02/2010
774
501
04.122.0100.2320
Processo Nº 12908/2009
339039 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
270,00
270,00
0,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
270,00
Total por Credor:
270,00
0,00
270,00
0,00
0,00
270,00
MARIA HELENA DE FÁTIMA LISBOA
347 08/02/2010 955 801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1947/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
MARIA HELENA LOPES SILVA
366 24/02/2010 691
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 56 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 15048/2009
301 10.301.0105.2368 339092 00 0112 Dispensa
1.744,05
0,00 1.744,05
0,00
0,00 1.744,05
Total por Processo:
1.744,05
0,00 1.744,05
0,00
0,00 1.744,05
Total por Credor:
1.744,05
0,00
1.744,05
0,00
0,00
1.744,05
MARIA JOSÉ TEIXEIRA
289 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1810/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
MARIANGELA MACHADO CLEMENTE
305 03/02/2010 1051 801
08.243.0107.2382
Processo Nº 1043/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
6.600,00
0,00
600,00
600,00
6.000,00
0,00
MARINES DA SILVA FREITAS
503 02/02/2010 189
206
04.123.0100.2309
Processo Nº 1924/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
MARINEZ APARECIDA DA SILVA
279 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1603/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
MARIZA ELIZABETE RAMOS FURTADO DIAS
307 02/02/2010 621 301 10.302.0049.2142
Processo Nº 14143/2009
339036 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.723,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
0,00
MARLUCI S MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR E
ELETRO
364 24/02/2010 591 301 10.301.0048.2134
MARLUCI S MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR E
ELETRO
389 26/02/2010 614 301 10.302.0049.2141
Processo Nº 1930/2010
339030 00 0201 Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 634/2010
339030 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
2.269,31
2.269,31
1.653,00
1.653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.269,31
2.269,31
1.653,00
1.653,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 57 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
MARLUCI S MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR E Processo Nº 994/2010
ELETRO
653 23/02/2010 159 205 04.122.0100.2306 339030 01 0100 Dispensa
334,80
0,00
0,00
0,00
334,80
0,00
Total por Processo:
334,80
0,00
0,00
0,00
334,80
0,00
MARTINHO DA CUNHA
329 05/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Total por Credor:
Processo Nº 1694/2010
339036 02 0700
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
4.257,11
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
4.257,11
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME
230 19/02/2010 925 701 26.452.0100.2324
Processo Nº 1576/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
3.680,00
3.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.680,00
3.680,00
0,00
0,00
Total por Credor:
3.680,00
0,00
0,00
0,00
3.680,00
0,00
MARY SILVA ESTEVAM LEITE
591 18/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2375/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
0,00
0,00
100,35
100,35
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00
MICRO ASSIST INFORMATICA
561 11/02/2010 161
205
04.122.0100.2306
Processo Nº 300/2010
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
1.332,85
1.332,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.332,85
1.332,85
0,00
0,00
Total por Credor:
1.332,85
0,00
0,00
0,00
1.332,85
0,00
MIGUEL MURILO FRANCO
455 01/02/2010
253
207
04.121.0100.2310
Processo Nº 1519/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
929,60
929,60
0,00
0,00
929,60
929,60
929,60
929,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
929,60
0,00
929,60
929,60
0,00
0,00
M.J.B. AUTO CENTER COM. SERV. DE PEÇAS LTDA
224
225
232
10/02/2010
10/02/2010
19/02/2010
772
774
772
501
501
501
04.122.0100.2320
04.122.0100.2320
04.122.0100.2320
M.J.B. AUTO CENTER COM. SERV. DE PEÇAS LTDA
363 24/02/2010 687 301 10.301.0100.2318
Processo Nº 565/2010
339030
339039
339030
00
00
00
0400
0400
0400
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 832/2010
339039 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
779,20
269,70
170,10
1.219,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779,20
269,70
170,10
1.219,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
U.O. C. Programática Natureza
Despesa
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 58 / 79
I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Licitação
Empenho Liquidação
Total por Credor:
3.219,00
0,00
0,00
0,00 3.219,00
0,00
MONICA SCHUBERT
374 12/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 13834/2008
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
16.500,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
MOREIRA E FLORES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
354 23/02/2010 684 301 10.301.0100.2318
Processo Nº 13874/2009
339030 01 0112
Dispensa
Total por Processo:
315,00
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,00
315,00
0,00
0,00
Total por Credor:
315,00
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
MOVEIS COLONIA SANTO ANTONIO
676 24/02/2010 553
212
12.365.0100.2390
Processo Nº 2017/2010
339030 01 0103 Dispensa
Total por Processo:
5.385,00
5.385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.385,00
5.385,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.385,00
0,00
0,00
0,00
5.385,00
0,00
M.TENORIO CARVALHO - ME
339 23/02/2010 630
301
10.302.0049.2144
Processo Nº 11200/2009
339030 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
1.756,60
1.756,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.756,60
1.756,60
0,00
0,00
Total por Credor:
1.756,60
0,00
0,00
0,00
1.756,60
0,00
MURALHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
568 12/02/2010 161 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 13636/2008
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
195,00
195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
195,00
0,00
0,00
MURALHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
477 02/02/2010 526 212 12.361.0100.2301
Processo Nº 754/2010
339039 00 0107 Dispensa
Total por Processo:
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
3.195,00
0,00
0,00
0,00
3.195,00
0,00
NADIA TORRES
403 23/02/2010
1020
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 5/2010
319011 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
15.712,62
15.712,62
0,00
0,00
1.428,42
1.428,42
1.428,42
1.428,42
14.284,20
14.284,20
0,00
0,00
Total por Credor:
15.712,62
0,00
1.428,42
1.428,42
14.284,20
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
NATALINA DE SOUZA
342 08/02/2010
Cod.
Reduz
955
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 59 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1740/2010
801 08.244.0071.2188 339036 02 0700 Dispensa
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Processo:
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
NEC BRASIL S/A.
478 02/02/2010
161
205
04.122.0100.2306
Processo Nº 13637/2008
339039 01 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
15.400,00
15.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
15.400,00
0,00
0,00
Total por Credor:
15.400,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
NEC DO BRASIL S/A
546 08/02/2010
161
205
04.122.0100.2306
Processo Nº 1109/2010
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
2.694,47
2.694,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.694,47
2.694,47
0,00
0,00
Total por Credor:
2.694,47
0,00
0,00
0,00
2.694,47
0,00
NELSON CALIXTO DA SILVA
368 12/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1666/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
NILCEIA DE JESUS GONÇALVES
365 12/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 859/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
NILZA JORDÃO DE ALMEIDA
386 26/02/2010 681
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 720/2010
319094 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
932,76
932,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
932,76
932,76
0,00
0,00
Total por Credor:
932,76
0,00
0,00
0,00
932,76
0,00
NOEMI VASCONCELOS DE BRITO
282 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1393/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 60 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
O AMIGAO ATAC.E VAREJO DE MIUDEZAS LTDA
Processo Nº 1228/2010
350 08/02/2010 938 801 08.241.0077.1129 339030 01 0700 Dispensa
202,60
0,00
0,00
0,00
202,60
0,00
Total por Processo:
202,60
0,00
0,00
0,00
202,60
0,00
Total por Credor:
202,60
0,00
0,00
0,00
202,60
0,00
O DIA COMERCIAL LTDA
566 12/02/2010
161
205
04.122.0100.2306
Processo Nº 15081/2009
339039 09 0100 Pregão
Total por Processo:
45.833,33
45.833,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.833,33
45.833,33
0,00
0,00
Total por Credor:
45.833,33
0,00
0,00
0,00
45.833,33
0,00
OFTALMOCLINICA MEIER CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS
355 23/02/2010 637 301 10.302.0049.2145
Processo Nº 1097/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Total por Credor:
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
OLIQUIPA SERVICOS E MAQUINAS LTDA ME
256 25/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 2532/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
OLIQUIPA SERVICOS E MAQUINAS LTDA ME
56 11/02/2010 750 401 13.392.0100.2319
Processo Nº 39/2010
339039 01 0300 Dispensa
Total por Processo:
240,00
240,00
0,00
0,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
310,00
0,00
240,00
240,00
70,00
0,00
ORDEM DA JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
551 09/02/2010 196 206 02.061.0115.2359
Processo Nº 14182/1997
319091 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
21.239,44
21.239,44
0,00
0,00
21.239,44
21.239,44
21.239,44
21.239,44
0,00
0,00
0,00
0,00
ORDEM DA JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
587 18/02/2010 193 206 04.123.0100.2309
Processo Nº 4576/2009
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
1.513,72
1.513,72
0,00
0,00
1.513,72
1.513,72
1.513,72
1.513,72
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
22.753,16
0,00
22.753,16
22.753,16
0,00
0,00
ORGANIZAÇAO TUPY LTDA
189 01/02/2010 925
701
26.452.0100.2324
Processo Nº 696/2010
339030 13 0600 Dispensa
Total por Processo:
7.252,00
7.252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.252,00
7.252,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.252,00
0,00
0,00
0,00
7.252,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
ORTOPRIME INS. MEDICOS LTDA
223 08/02/2010 772
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 61 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 9848/2009
501 04.122.0100.2320 339030 00 0400 Dispensa
7.973,12
0,00
0,00
0,00 7.973,12
0,00
Total por Processo:
7.973,12
0,00
0,00
0,00 7.973,12
0,00
Total por Credor:
7.973,12
0,00
0,00
0,00
7.973,12
0,00
OUTRO NÍVEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
229 19/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1669/2010
339030 11 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.205,60
1.205,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205,60
1.205,60
0,00
0,00
Total por Credor:
1.205,60
0,00
0,00
0,00
1.205,60
0,00
OXIGENIO BARRA MANSA LTDA
252 25/02/2010 916
701
15.452.0100.2323
Processo Nº 1676/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
3.960,00
3.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.960,00
3.960,00
0,00
0,00
Total por Credor:
3.960,00
0,00
0,00
0,00
3.960,00
0,00
PADARIA E CONFEITARIA TRIUNFAL LTDA
205 08/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 428/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
PARAFERR - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
222 19/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1831/2010
339030 00 0600
Dispensa
Total por Processo:
290,00
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00
290,00
0,00
0,00
PARAFERR - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
388
389
22/02/2010
22/02/2010
954
1025
801
801
08.244.0071.2187
08.244.0100.2325
PATRICIA CRISTINA REINALDO PASSOS
540 08/02/2010 518 212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2321/2010
339032
339030
00
00
0700
0700
Processo Nº 2023/2010
319094 00 0108
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
520,60
377,00
897,60
1.187,60
223,34
223,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,34
223,34
0,00
0,00
0,00
0,00
223,34
223,34
520,60
377,00
897,60
1.187,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
223,34
0,00
223,34
223,34
0,00
0,00
PATRICIA DOS SANTOS ANDRÉ
357 11/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1996/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
900,00
900,00
300,00
300,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
PATRÍCIA PEREIRA GOMES
459 01/02/2010 253
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 62 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1519/2010
207 04.121.0100.2310 319011 00 0100 Dispensa
929,60
0,00
929,60 929,60
0,00
0,00
Total por Processo:
929,60
0,00
929,60 929,60
0,00
0,00
Total por Credor:
929,60
0,00
929,60
929,60
0,00
0,00
PAULO CESAR NOGUEIRA
481 02/02/2010
276
208
04.122.0100.2316
Processo Nº 1700/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
30,00
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
PAULO ROBERTO MENDONÇA DA SILVA
61 23/02/2010 715 401
12.392.0052.2154
Processo Nº 52/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
PAULO ROBERTO NOGUEIRA
491 02/02/2010 23
201
04.122.0100.2300
Processo Nº 1529/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAULO ROBERTO NOGUEIRA
545 08/02/2010 135
204
26.452.0109.2331
Processo Nº 1974/2010
319011 00 0102 Dispensa
Total por Processo:
526,88
526,88
0,00
0,00
526,88
526,88
526,88
526,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.126,88
0,00
1.126,88
1.126,88
0,00
0,00
PENSÕES - CMBM
52 25/02/2010
1076
901
09.271.0079.2236
Processo Nº 11/2010
339003 04 0800 Dispensa
Total por Processo:
24.090,61
24.090,61
0,00
0,00
24.090,61
24.090,61
24.090,61
24.090,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
24.090,61
0,00
24.090,61
24.090,61
0,00
0,00
PENSÕES - PMBM
34 03/02/2010
50 25/02/2010
PENSÕES - SAAE
54 25/02/2010
1076
1076
1076
901
901
901
09.271.0079.2236
09.271.0079.2236
09.271.0079.2236
Processo Nº 9/2010
339003
339003
01
01
0800
0800
Processo Nº 15/2010
339003 02 0800
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
1.919,26
275.983,89
277.903,15
277.903,15
33.737,18
33.737,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.919,26
275.983,89
277.903,15
277.903,15
33.737,18
33.737,18
1.919,26
275.983,89
277.903,15
277.903,15
33.737,18
33.737,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
33.737,18
0,00
33.737,18
33.737,18
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
PENSÕES - SUSESP
37 04/02/2010
56 25/02/2010
PHILIP MICHAEL DOYLE
39 09/02/2010
Cod.
Reduz
1076
1076
715
U.O. C. Programática Natureza
Despesa
901
901
401
09.271.0079.2236
09.271.0079.2236
12.392.0052.2154
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 63 / 79
I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 13/2010
339003 03 0800 Dispensa
312,48
0,00
312,48 312,48
0,00
0,00
339003 03 0800 Dispensa
11.501,33
0,00 11.501,33 11.501,33
0,00
0,00
Total por Processo:
11.813,81
0,00 11.813,81 11.813,81
0,00
0,00
Processo Nº 53/2010
339036 01 0301
Total por Credor:
Inexigibilidade
Total por Processo:
Total por Credor:
11.813,81
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.813,81
0,00
0,00
0,00
11.813,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLENAPLAN SERV.DE TERRAPLENAGENS LTDA
234 19/02/2010 899 701 15.451.0065.1125
Processo Nº 3241/2008
449051 02 0600 Tomada de Preço
Total por Processo:
150.986,22
150.986,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.986,22
150.986,22
0,00
0,00
PLENAPLAN SERV.DE TERRAPLENAGENS LTDA
241
243
25/02/2010
25/02/2010
899
1095
701
701
15.451.0065.1125
15.451.0065.1125
PLENAPLAN SERV.DE TERRAPLENAGENS LTDA
246
247
25/02/2010
25/02/2010
899
1095
701
701
15.451.0065.1125
15.451.0065.1125
PORTO REAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
621 19/02/2010 489 212 12.361.0041.2118
Processo Nº 882/2010
02 0600
02 0602
449051
449051
Processo Nº 885/2010
02 0600
02 0602
449051
449051
Processo Nº 2125/2009
339039 01 0108
Tomada de Preço
Tomada de Preço
Total por Processo:
Tomada de Preço
Tomada de Preço
Total por Processo:
Total por Credor:
Pregão
Total por Processo:
68.026,44
1.292.502,28
1.360.528,72
60.768,83
1.154.607,76
1.215.376,59
2.726.891,53
21.094,50
21.094,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.026,44
1.292.502,28
1.360.528,72
60.768,83
1.154.607,76
1.215.376,59
2.726.891,53
21.094,50
21.094,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
21.094,50
0,00
0,00
0,00
21.094,50
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
639
669
23/02/2010
23/02/2010
194
194
206
206
04.123.0100.2309
04.123.0100.2309
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
643 23/02/2010 194 206 04.123.0100.2309
Processo Nº 12404/2009
339093
339093
01
01
0100
0100
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 12650/2009
339093 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
120,94
82,00
202,94
538,66
538,66
120,94
0,00
120,94
0,00
0,00
0,00
82,00
82,00
538,66
538,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,00
82,00
538,66
538,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
661 23/02/2010 194 206 04.123.0100.2309
Processo Nº 13747/2009
339093 01 0100
Dispensa
Total por Processo:
39,37
39,37
0,00
0,00
39,37
39,37
0,00
0,00
0,00
0,00
39,37
39,37

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 64 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Processo Nº 14432/2009
646 23/02/2010 194 206 04.123.0100.2309 339093 01 0100 Dispensa
156,78
0,00
156,78
0,00
0,00
156,78
Total por Processo:
156,78
0,00
156,78
0,00
0,00
156,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
662 23/02/2010 194 206 04.123.0100.2309
PREST ODONTO LTDA - ME
351 23/02/2010 610
301
10.302.0049.2139
Processo Nº 9465/2009
339093 01 0100
Processo Nº 12116/2009
339039 00 0202
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
307,04
307,04
1.244,79
795,00
795,00
795,00
0,00
0,00
120,94
0,00
0,00
0,00
307,04
307,04
1.123,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795,00
795,00
795,00
307,04
307,04
1.123,85
0,00
0,00
0,00
PRESTSUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME
588 18/02/2010 162 205 04.122.0100.2307
Processo Nº 13592/2009
339030 01 0100 Convite
Total por Processo:
34.750,00
34.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.750,00
34.750,00
0,00
0,00
PRESTSUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME
380 25/02/2010 600 301 10.302.0049.2136
Processo Nº 13934/2009
339039 01 0112 Pregão
Total por Processo:
53.300,00
53.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.300,00
53.300,00
0,00
0,00
PRESTSUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME
512 03/02/2010 122 204 04.122.0078.2214
Processo Nº 575/2010
449052 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
980,20
980,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,20
980,20
0,00
0,00
PRESTSUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME
378 12/02/2010 1011 801 08.244.0078.2230
Processo Nº 738/2010
449052 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
30.585,00
30.585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.585,00
30.585,00
0,00
0,00
Total por Credor:
119.615,20
0,00
0,00
0,00
119.615,20
0,00
QUEZIA DA SILVA
304 03/02/2010
1051
801
08.243.0107.2382
Processo Nº 470/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.700,00
0,00
700,00
700,00
7.000,00
0,00
RADIO DO COMERCIO LTDA
573 12/02/2010 165
205
04.131.0100.2308
Processo Nº 806/2010
339039 09 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
88.000,00
88.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
88.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
88.000,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
RADIO ENERGIA LTDA
576 12/02/2010
Cod.
Reduz
165
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 65 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 804/2010
205 04.131.0100.2308 339039 01 0100 Inexigibilidade 55.000,00
0,00
0,00
0,00 55.000,00
0,00
Total por Processo:
55.000,00
0,00
0,00
0,00 55.000,00
0,00
Total por Credor:
55.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
RAIMUNDO DA SILVA SERRALHERIA
493
499
641
02/02/2010
02/02/2010
23/02/2010
445
410
445
211
211
211
13.392.0100.2317
27.813.0031.1076
13.392.0100.2317
RAQUEL APARECIDA CARVALHO DA SILVA
604 18/02/2010 518 212 12.361.0100.2301
Processo Nº 15109/2009
339039
449052
339039
01
00
01
0100
0100
0100
Processo Nº 2382/2010
319094 00 0108
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
600,00
600,00
600,00
1.800,00
1.800,00
981,66
981,66
600,00
600,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
981,66
981,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
981,66
981,66
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
981,66
0,00
981,66
981,66
0,00
0,00
RAQUEL BALBINO CAMPOS PEREIRA
360 11/02/2010 1018 801
08.244.0100.2325
Processo Nº 2315/2010
319004 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
675,15
675,15
0,00
0,00
675,15
675,15
675,15
675,15
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
675,15
0,00
675,15
675,15
0,00
0,00
RASSIGAS COMERCIO E MANUTENCAO DE FOGAO E GAS LTDA-ME Processo Nº 634/2010
390 26/02/2010 614 301 10.302.0049.2141 339030 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
Total por Credor:
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
REAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LMTDA
231 19/02/2010 772 501 04.122.0100.2320
Processo Nº 2132/2010
339030 00 0400 Dispensa
Total por Processo:
2.467,50
2.467,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.467,50
2.467,50
0,00
0,00
Total por Credor:
2.467,50
0,00
0,00
0,00
2.467,50
0,00
REGINA APARECIDA DE MELLO
361 11/02/2010 1018
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 2314/2010
319004 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
724,98
724,98
0,00
0,00
724,98
724,98
724,98
724,98
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
724,98
0,00
724,98
724,98
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 66 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
REGINA SELI FLORIANO PALMEIRA
Processo Nº 1680/2010
286 03/02/2010 955 801 08.244.0071.2188 339036 02 0700 Dispensa
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Processo:
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
RELOJOARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
647 23/02/2010 159 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 993/2010
339030 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
1.512,00
1.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,00
1.512,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.512,00
0,00
0,00
0,00
1.512,00
0,00
REMOBAMA - RETIFICA DE MOTORES LTDA
240 25/02/2010 927 701 26.452.0100.2324
Processo Nº 1717/2010
339039 08 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
REPROGRAFICA BARRENSE IND.E COM.LTDA.
523 08/02/2010 199 206 04.123.0105.2367
Processo Nº 273/2008
339092 00 0100 Pregão
Total por Processo:
2.051,33
2.051,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.051,33
2.051,33
0,00
0,00
REPROGRAFICA BARRENSE IND.E COM.LTDA.
239 25/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 779/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
3.197,90
3.197,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.197,90
3.197,90
0,00
0,00
Total por Credor:
5.249,23
0,00
0,00
0,00
5.249,23
0,00
RERJ DE PAULA COMÉRCIO DE GÁS LTDA
495 02/02/2010 162 205
04.122.0100.2307
Processo Nº 12270/2009
339030 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
3.400,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
3.400,00
0,00
0,00
RERJ DE PAULA COMÉRCIO DE GÁS LTDA
494 02/02/2010 521 212
12.361.0100.2301
Processo Nº 12746/2009
339030 01 0103 Dispensa
Total por Processo:
680,00
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
680,00
0,00
0,00
RERJ DE PAULA COMÉRCIO DE GÁS LTDA
210 09/02/2010 916 701
15.452.0100.2323
Processo Nº 431/2010
339030 05 0600 Dispensa
Total por Processo:
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
Total por Credor:
4.480,00
0,00
0,00
0,00
4.480,00
0,00
RESTAURANTE CNTC LTDA ME
188 01/02/2010 927
701
26.452.0100.2324
Processo Nº 1059/2010
339039 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.010,00
1.010,00
1.010,00
1.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.010,00
1.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
ROBERTA SILVA DOS SANTOS
301 03/02/2010 1064
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 67 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 466/2010
801 08.243.0107.2387 339036 00 0707 Dispensa
7.200,00
0,00
900,00 900,00 6.300,00
0,00
Total por Processo:
7.200,00
0,00
900,00 900,00 6.300,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00
ROBERTO CARLOS FERREIRA BERALDO
456 01/02/2010 187 206
04.123.0100.2309
Processo Nº 1519/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
929,60
929,60
0,00
0,00
929,60
929,60
929,60
929,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
929,60
0,00
929,60
929,60
0,00
0,00
RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
340 23/02/2010 661 301 10.304.0051.2152
Processo Nº 14255/2009
339030 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
RODRIGO FOTI
42 09/02/2010
715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 54/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
ROGERIO NUNES DE OLIVEIRA
338 08/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1429/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ROSANE DA SILVA PEREIRA OLIVEIRA
345 08/02/2010 955 801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1813/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ROSANGELA LEMOS BARBOSA ARAUJO
300 03/02/2010 1064 801
08.243.0107.2387
Processo Nº 1025/2010
339036 00 0707 Dispensa
Total por Processo:
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
ROSANGELA SANTOS
299 03/02/2010
Cod.
Reduz
1051
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 68 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1042/2010
801 08.243.0107.2382 339036 00 0703 Dispensa
7.200,00
0,00
900,00 900,00 6.300,00
0,00
Total por Processo:
7.200,00
0,00
900,00 900,00 6.300,00
0,00
Total por Credor:
7.200,00
0,00
900,00
900,00
6.300,00
0,00
ROSILENE DE FATIMA SILVA
404 23/02/2010 1020
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 5/2010
319011 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
15.712,62
15.712,62
0,00
0,00
1.428,42
1.428,42
1.428,42
1.428,42
14.284,20
14.284,20
0,00
0,00
Total por Credor:
15.712,62
0,00
1.428,42
1.428,42
14.284,20
0,00
ROSILENI SILVA
273 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1488/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ROSIMERE APARECIDA DA PAIXÃO DE FARIA
355 10/02/2010 955 801 08.244.0071.2188
Processo Nº 1701/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
900,00
900,00
300,00
300,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00
ROSITA CLEMENCIA DA CONCEIÇÃO
334 05/02/2010 955 801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1882/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
ROSY SALDANHA DOS SANTOS AMARAL
608 18/02/2010 518 212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2379/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
180,64
180,64
0,00
0,00
180,64
180,64
180,64
180,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
180,64
0,00
180,64
180,64
0,00
0,00
R.P.S-RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA
522 04/02/2010 161 205
04.122.0100.2306
Processo Nº 1638/2009
339039 01 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
27.500,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 69 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
RUBEM DO NASCIMENTO GIRANDA
Processo Nº 2241/2010
581 12/02/2010 138 204 26.452.0109.2331 339036 00 0102 Dispensa
1.704,45
0,00 1.704,45 1.704,45
0,00
0,00
Total por Processo:
1.704,45
0,00 1.704,45 1.704,45
0,00
0,00
Total por Credor:
1.704,45
0,00
1.704,45
1.704,45
0,00
0,00
RUDÁ ALVES DA SILVA
41 09/02/2010
715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 55/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.700,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
S. JORGE C. MONTEIRO - ME
673 24/02/2010 456
212
12.361.0045.1093
Processo Nº 11889/2009
449052 00 0107 Pregão
Total por Processo:
9.950,00
9.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.950,00
9.950,00
0,00
0,00
Total por Credor:
9.950,00
0,00
0,00
0,00
9.950,00
0,00
SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA
370 12/02/2010 1027 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 13834/2010
339039 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
143,18
143,18
0,00
0,00
143,18
143,18
143,18
143,18
0,00
0,00
0,00
0,00
SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA
659 23/02/2010 128 204 04.122.0100.2304
Processo Nº 2007/2010
339039 14 0100 Dispensa
Total por Processo:
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
950,00
0,00
0,00
SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA
296 03/02/2010 1027 801 08.244.0100.2325
Processo Nº 5401/2009
339039 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
200,00
200,00
0,00
0,00
25,95
25,95
25,95
25,95
174,05
174,05
0,00
0,00
SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA
690 24/02/2010 161 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 682/2010
339039 14 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
48.600,00
48.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.600,00
48.600,00
0,00
0,00
SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA
471 01/02/2010 525 212 12.361.0100.2301
Processo Nº 746/2010
339039 14 0103 Inexigibilidade
Total por Processo:
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
299.893,18
0,00
169,13
169,13
299.724,05
0,00
SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA
REDONDA
578 12/02/2010 128 204 04.122.0100.2304
Processo Nº 2251/2010
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
11.466,39
11.466,39
0,00
0,00
11.466,39
11.466,39
0,00
0,00
0,00
0,00
11.466,39
11.466,39

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 70 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA Processo Nº 747/2010
REDONDA
475 01/02/2010 526 212 12.361.0100.2301 339039 14 0107 Inexigibilidade 12.000,00
0,00 2.608,66
0,00 9.391,34 2.608,66
Total por Processo:
12.000,00
0,00 2.608,66
0,00 9.391,34 2.608,66
SALARIO FAMILIA - SAAE
47 25/02/2010
1089
901
09.272.0114.2340
Processo Nº 44/2010
319009 02 0800
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
23.466,39
36,52
36,52
36,52
0,00
0,00
0,00
0,00
14.075,05
36,52
36,52
36,52
0,00
36,52
36,52
36,52
9.391,34
0,00
0,00
0,00
14.075,05
0,00
0,00
0,00
SANDRA MARGARETH PATROCINIO
298 03/02/2010 1051 801
08.243.0107.2382
Processo Nº 473/2010
339036 00 0703 Dispensa
Total por Processo:
5.610,00
5.610,00
0,00
0,00
510,00
510,00
510,00
510,00
5.100,00
5.100,00
0,00
0,00
Total por Credor:
5.610,00
0,00
510,00
510,00
5.100,00
0,00
SANDRA MARIA DE CARVALHO
400 23/02/2010 1020
801
08.244.0100.2325
Processo Nº 5/2010
319011 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
15.712,62
15.712,62
0,00
0,00
1.428,42
1.428,42
1.428,42
1.428,42
14.284,20
14.284,20
0,00
0,00
Total por Credor:
15.712,62
0,00
1.428,42
1.428,42
14.284,20
0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA
373 24/02/2010 693 301 10.301.0105.2368
Processo Nº 2407/2009
339092 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
392.166,91
392.166,91
0,00
0,00
392.166,91
392.166,91
392.166,91
392.166,91
0,00
0,00
0,00
0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA
315 08/02/2010 693 301 10.301.0105.2368
Processo Nº 3267/2009
339092 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
787.524,29
787.524,29
0,00
0,00
787.524,29
787.524,29
787.524,29
787.524,29
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.179.691,20
0,00
1.179.691,20
1.179.691,20
0,00
0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
327 18/02/2010 687 301
10.301.0100.2318
Processo Nº 2043/2010
339039 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
2.315,05
2.315,05
0,00
0,00
2.315,05
2.315,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2.315,05
2.315,05
Total por Credor:
2.315,05
0,00
2.315,05
0,00
0,00
2.315,05
SÉRGIO AZRA BARRENECHEA
45 09/02/2010 715
401
12.392.0052.2154
Processo Nº 56/2010
339036 01 0301 Inexigibilidade
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 71 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
SHEIKNA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS Processo Nº 1265/2009
LTDA
614
615
616
19/02/2010
19/02/2010
19/02/2010
489
489
489
212
212
212
12.361.0041.2118
12.361.0041.2118
12.361.0041.2118
339039
339039
339039
01
01
01
0108
0108
0108
Pregão
Pregão
Pregão
6.827,63
12.169,50
26.795,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.827,63
12.169,50
26.795,75
0,00
0,00
0,00
Total por Processo:
45.792,88
0,00
0,00
0,00 45.792,88
0,00
SILVIO DANIEL GOMES
592 18/02/2010
276
208
04.122.0100.2316
Total por Credor:
Processo Nº 2399/2010
339014 00 0100
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
45.792,88
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
30,00
45.792,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SILVIO PEREIRA DE OLIVEIRA
382 25/02/2010 681
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 2180/2010
319094 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
866,48
866,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
866,48
866,48
0,00
0,00
Total por Credor:
866,48
0,00
0,00
0,00
866,48
0,00
SIMONE APARECIDA MANOEL DE OLIVEIRA
466 01/02/2010 46 203 04.122.0100.2303
Processo Nº 1651/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
30,00
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
Total por Credor:
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP.DE PASS.DE BM E VR
375 12/02/2010 1035 801 11.331.0120.2358
Processo Nº 1451/2009
339039 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
22.355,40
22.355,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.355,40
22.355,40
0,00
0,00
SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP.DE PASS.DE BM E VR
480 02/02/2010 525 212 12.361.0100.2301
Processo Nº 493/2010
339039 91 0103 Inexigibilidade
Total por Processo:
7.433,60
7.433,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.433,60
7.433,60
0,00
0,00
SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP.DE PASS.DE BM E VR
332 23/02/2010 689 301 10.331.0120.2352
Processo Nº 520/2010
339039 01 0112 Inexigibilidade
Total por Processo:
587.692,50
587.692,50
0,00
0,00
55.305,67
55.305,67
0,00
0,00
532.386,83
532.386,83
55.305,67
55.305,67
Total por Credor:
617.481,50
0,00
55.305,67
0,00
562.175,83
55.305,67
SOCIEDADE BARRENSE DE RADIODIFUSAO LTDA.
570 12/02/2010 165 205 04.131.0100.2308
Processo Nº 803/2010
339039 09 0100 Inexigibilidade
Total por Processo:
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
99.000,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 72 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
SOCIEDADE SUL FLUMINENSE DE RADIODIFUSAO LTDA
Processo Nº 801/2010
575 12/02/2010 165 205 04.131.0100.2308 339039 09 0100 Inexigibilidade 99.000,00
0,00
0,00
0,00 99.000,00
0,00
Total por Processo:
99.000,00
0,00
0,00
0,00 99.000,00
0,00
Total por Credor:
99.000,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
SÔNIA MARIA GERMANO DE FREITAS SANTOS
520 04/02/2010 189 206 04.123.0100.2309
Processo Nº 1922/2010
339014 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
Total por Credor:
120,00
0,00
120,00
0,00
0,00
120,00
SORAIA MORAIS DA CRUZ
397 23/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 12369/2009
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
SULTRAN BM INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
650 23/02/2010 164 205
04.122.0100.2307
Processo Nº 989/2010
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
960,00
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
960,00
0,00
0,00
Total por Credor:
960,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
SUPERCOPY DO SUL FLUM. VENDA, LOC E MAN. DE COPIA. REP.
LTDA
57 26/02/2010 1087 901 09.122.0100.2327
Processo Nº 49/2010
339039
01
0800
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
5.760,00
5.760,00
5.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.760,00
5.760,00
5.760,00
0,00
0,00
0,00
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS -
FUNCIONALISMO
235 23/02/2010
236 23/02/2010
237 23/02/2010
909
909
912
701
701
701
15.452.0100.2323
15.452.0100.2323
15.452.0100.2323
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS -
FUNCIONALISMO
186 01/02/2010 909 701 15.452.0100.2323
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS -
FUNCIONALISMO
227 19/02/2010 915 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1110/2010
319011
319011
319016
319011
339014
00
00
00
00
00
0600
0600
0600
0600
0600
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 209/2010
Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 387/2010
Dispensa
Total por Processo:
82.328,19
351.641,05
69.138,82
503.108,06
1.980,12
1.980,12
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.328,19
351.641,05
69.138,82
503.108,06
1.980,12
1.980,12
120,00
120,00
82.328,19
351.641,05
69.138,82
503.108,06
1.980,12
1.980,12
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
U.O. C. Programática Natureza
Despesa
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 73 / 79
I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Licitação
Empenho Liquidação
Total por Credor:
505.208,18
0,00 505.208,18 505.208,18
0,00
0,00
SUPERMERCADO COIMBRAO LTDA
385
386
22/02/2010
22/02/2010
954
1025
801
801
SUPERMERCADO COIMBRAO LTDA
312 05/02/2010 655 301
08.244.0071.2187
08.244.0100.2325
10.305.0051.2151
Processo Nº 1121/2010
339032
339030
00
00
0700
0700
Dispensa
Dispensa
Total por Processo:
Processo Nº 4879/2009
339030 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
5.073,57
860,43
5.934,00
1.225,00
1.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.073,57
860,43
5.934,00
1.225,00
1.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.159,00
0,00
0,00
0,00
7.159,00
0,00
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
317 08/02/2010 588 301 10.303.0047.2133
Processo Nº 911/2010
339030 00 0112
Dispensa
Total por Processo:
5.068,59
5.068,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.068,59
5.068,59
0,00
0,00
Total por Credor:
5.068,59
0,00
0,00
0,00
5.068,59
0,00
TAMARA PENA PEREIRA
362 24/02/2010
683
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 1536/2010
339014 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
Total por Credor:
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
TARCÍLIO SENRA CAMPOS DELGADO
457 01/02/2010 30 202
02.062.0100.2302
Processo Nº 1519/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
929,60
929,60
0,00
0,00
929,60
929,60
929,60
929,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
929,60
0,00
929,60
929,60
0,00
0,00
TAT ENGENHARIA LTDA.
185 01/02/2010
899
701
15.451.0065.1125
Processo Nº 11550/2009
449051 02 0600 Convite
Total por Processo:
31.068,50
31.068,50
0,00
0,00
31.068,50
31.068,50
0,00
0,00
0,00
0,00
31.068,50
31.068,50
Total por Credor:
31.068,50
0,00
31.068,50
0,00
0,00
31.068,50
TATIANA DE BRITO FELICIANO
606 18/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2378/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
0,00
0,00
100,35
100,35
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
TELEMAR NORTE LESTE S/A
660 23/02/2010 128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
698 25/02/2010 525
TELMO ALVES DA COSTA
463 01/02/2010
TELMO ALVES DA COSTA
703 25/02/2010
THAYS DE MELLO SILVA
297 03/02/2010
Cod.
Reduz
192
192
1051
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 74 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 2008/2010
204 04.122.0100.2304 339039 07 0100 Dispensa
1.000,00
0,00
0,00
0,00 1.000,00
0,00
Total por Processo:
1.000,00
0,00
0,00
0,00 1.000,00
0,00
212
206
206
801
12.361.0100.2301
04.123.0100.2309
04.123.0100.2309
08.243.0107.2382
Processo Nº 2173/2010
339039 07 0103
Processo Nº 1502/2010
339036 00 0100
Processo Nº 2765/2010
339036 00 0100
Processo Nº 474/2010
339036 00 0703
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
3.000,00
3.000,00
4.000,00
498,00
498,00
498,00
498,00
996,00
5.610,00
5.610,00
5.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498,00
498,00
498,00
498,00
996,00
510,00
510,00
510,00
0,00
0,00
0,00
498,00
498,00
0,00
0,00
498,00
510,00
510,00
510,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
TRACBEL S/A
231 19/02/2010
925
701
26.452.0100.2324
Processo Nº 1827/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
564,66
564,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564,66
564,66
0,00
0,00
TRACBEL S/A
640 23/02/2010
393
210
26.782.0029.2084
Processo Nº 785/2010
339039 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
2.564,66
0,00
0,00
0,00
2.564,66
0,00
TRINCOFORTE FERRAGENS LTDA
364 12/02/2010 1012
801
08.244.0078.2231
Processo Nº 1229/2010
449052 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.980,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
1.980,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.980,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
0,00
TRIUNFER DE BM LOC. E COMERCIO DE FERRO LTDA.
232 19/02/2010 916 701 15.452.0100.2323
Processo Nº 1391/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
3.584,00
3.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.584,00
3.584,00
0,00
0,00
Total por Credor:
3.584,00
0,00
0,00
0,00
3.584,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
TV RIO SUL LTDA
571 12/02/2010
TV RIO SUL LTDA
708 26/02/2010
Cod.
Reduz
165
199
TVSBT CANAL 3 DE NOVA FRIBURGO LTDA
574 12/02/2010 165 205 04.131.0100.2308
TVSBT CANAL 3 DE NOVA FRIBURGO LTDA
710 26/02/2010 199 206 04.123.0105.2367
UBIRATÃ FERREIRA RODRIGUES
46 09/02/2010 715
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 75 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 252/2010
205 04.131.0100.2308 339039 09 0100 Inexigibilidade 220.000,00
0,00
0,00
0,00 220.000,00
0,00
Total por Processo:
220.000,00
0,00
0,00
0,00 220.000,00
0,00
206
401
04.123.0105.2367
12.392.0052.2154
Processo Nº 3185/2009
339092 00 0100
Processo Nº 251/2010
339039 01 0100
Processo Nº 3186/2009
339092 00 0100
Processo Nº 57/2010
339036 01 0301
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Inexigibilidade
Total por Processo:
Dispensa
Total por Processo:
Total por Credor:
Inexigibilidade
Total por Processo:
Total por Credor:
104.395,00
104.395,00
324.395,00
55.000,00
55.000,00
6.100,00
6.100,00
61.100,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.395,00
104.395,00
324.395,00
55.000,00
55.000,00
6.100,00
6.100,00
61.100,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UNIAO VILAS MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA
677 24/02/2010 522 212 12.361.0100.2301
Processo Nº 1956/2010
339030 01 0107 Dispensa
Total por Processo:
3.275,00
3.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.275,00
3.275,00
0,00
0,00
UNIAO VILAS MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA
696 25/02/2010 522 212 12.361.0100.2301
Processo Nº 2252/2010
339030 01 0107 Dispensa
Total por Processo:
738,30
738,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738,30
738,30
0,00
0,00
Total por Credor:
4.013,30
0,00
0,00
0,00
4.013,30
0,00
UROSUL SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ME
334 23/02/2010 605 301
10.302.0049.2137
Processo Nº 14795/2010
339039 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
Total por Credor:
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
USI-STEEL TORNEARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
197 05/02/2010 927 701 26.452.0100.2324
Processo Nº 1059/2010
339039 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
1.010,00
1.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.010,00
1.010,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.010,00
0,00
0,00
0,00
1.010,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
V. FIRMINO SILVA - ME
376 12/02/2010
Cod.
Reduz
1032
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 76 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 2331/2009
801 08.244.0100.2326 339030 10 0700 Dispensa
6.612,30
0,00
0,00
0,00 6.612,30
0,00
Total por Processo:
6.612,30
0,00
0,00
0,00 6.612,30
0,00
Total por Credor:
6.612,30
0,00
0,00
0,00
6.612,30
0,00
V. TEMPONI FARIA TRANSPORTES E TURISMO
622 19/02/2010 489 212 12.361.0041.2118
Processo Nº 805/2009
339039 01 0108 Pregão
Total por Processo:
13.986,00
13.986,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.986,00
13.986,00
0,00
0,00
Total por Credor:
13.986,00
0,00
0,00
0,00
13.986,00
0,00
VAILDO F MEDEIROS
349 08/02/2010
938
801
08.241.0077.1129
Processo Nº 1228/2010
339030 01 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.177,00
1.177,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.177,00
1.177,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.177,00
0,00
0,00
0,00
1.177,00
0,00
VALDEMIR ANDRADE MACEDO
335 08/02/2010 939
801
08.241.0077.1129
Processo Nº 1230/2010
339036 00 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
VALDENICE PENA DE FARIA
538 08/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2028/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
164,57
164,57
0,00
0,00
164,57
164,57
164,57
164,57
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
164,57
0,00
164,57
164,57
0,00
0,00
VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA
384 22/02/2010 1012 801 08.244.0078.2231
Processo Nº 932/2010
449052 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
VALTER LUIS ALVES DE OLIVEIRA
465 01/02/2010 187
206
04.123.0100.2309
Processo Nº 1502/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
498,00
498,00
0,00
0,00
498,00
498,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALTER LUIS ALVES DE OLIVEIRA
705 25/02/2010 187
206
04.123.0100.2309
Processo Nº 2765/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
498,00
498,00
0,00
0,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498,00
498,00
Total por Credor:
996,00
0,00
996,00
498,00
0,00
498,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
VANDERLEI DA SILVA AMORIM
265 03/02/2010 955
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 77 / 79
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
Processo Nº 1653/2010
801 08.244.0071.2188 339036 02 0700 Dispensa
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Processo:
1.200,00
0,00
300,00 300,00
900,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
VANESSA BARBOSA GONÇALVES
541 08/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2033/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
242,57
242,57
0,00
0,00
242,57
242,57
242,57
242,57
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
242,57
0,00
242,57
242,57
0,00
0,00
VANESSA CRISTINA DA SILVA
597 18/02/2010 518
212
12.361.0100.2301
Processo Nº 2372/2010
319094 00 0108 Dispensa
Total por Processo:
100,35
100,35
0,00
0,00
100,35
100,35
100,35
100,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
100,35
0,00
100,35
100,35
0,00
0,00
VANESSA NICOLAU MACEDO CUNHA
361 24/02/2010 621 301
10.302.0049.2142
Processo Nº 14164/2009
339036 01 0202 Inexigibilidade
Total por Processo:
40.220,00
40.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.220,00
40.220,00
0,00
0,00
Total por Credor:
40.220,00
0,00
0,00
0,00
40.220,00
0,00
VANISE DE FATIMA PEREIRA
454 01/02/2010 324
209
04.122.0100.2311
Processo Nº 1519/2010
319011 00 0100 Dispensa
Total por Processo:
929,60
929,60
0,00
0,00
929,60
929,60
929,60
929,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
929,60
0,00
929,60
929,60
0,00
0,00
VATEL ELÉTRICA LTDA ME
388 26/02/2010 684
301
10.301.0100.2318
Processo Nº 1201/2010
339030 01 0112 Dispensa
Total por Processo:
558,00
558,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558,00
558,00
0,00
0,00
VATEL ELÉTRICA LTDA ME
193 03/02/2010 916
701
15.452.0100.2323
Processo Nº 1297/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
405,50
405,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405,50
405,50
0,00
0,00
VATEL ELÉTRICA LTDA ME
349 23/02/2010 672
301
10.301.0078.2226
Processo Nº 13062/2009
449052 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
455,40
455,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455,40
455,40
0,00
0,00
VATEL ELÉTRICA LTDA ME
207 09/02/2010 903
701
25.752.0069.1127
Processo Nº 982/2010
339030 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
2.498,65
2.498,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.498,65
2.498,65
0,00
0,00

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
Credor/
NE
Data
Cod.
Reduz
U.O. C. Programática Natureza
Despesa
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 78 / 79
I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
Licitação
Empenho Liquidação
Total por Credor:
3.917,55
0,00
0,00
0,00 3.917,55
0,00
VERA LUCIA EVANGELISTA
269 03/02/2010
955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1591/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
359 11/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1998/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
0,00
0,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
300,00
900,00
0,00
VIA RESULT COMERCIO E APLICAÇÃO DE SANATIZAÇÃO LTDA ME Processo Nº 12372/2008
586 18/02/2010 508 212 12.361.0044.2129 339039 01 0108 Pregão
Total por Processo:
176.888,40
176.888,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.888,40
176.888,40
0,00
0,00
Total por Credor:
176.888,40
0,00
0,00
0,00
176.888,40
0,00
VICENTE DE PAULA CLAUDINO
267 03/02/2010 955
801
08.244.0071.2188
Processo Nº 1664/2010
339036 02 0700 Dispensa
Total por Processo:
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
900,00
900,00
300,00
300,00
Total por Credor:
1.200,00
0,00
300,00
0,00
900,00
300,00
VIDA MAIS COMÉRCIO DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
507 02/02/2010 161 205 04.122.0100.2306
Processo Nº 12064/2008
339039 01 0100 Pregão
Total por Processo:
9.979,92
9.979,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.979,92
9.979,92
0,00
0,00
VIDA MAIS COMÉRCIO DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
233 19/02/2010 933 701 15.452.0105.2372
Processo Nº 177/2009
339092 00 0600 Pregão
Total por Processo:
8.786,32
8.786,32
0,00
0,00
8.786,32
8.786,32
8.786,32
8.786,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Credor:
18.766,24
0,00
8.786,32
8.786,32
9.979,92
0,00
VIVIANE COSTA AREDES DA SILVA
302 02/02/2010 621
301
10.302.0049.2142
Processo Nº 14907/2009
339036 00 0202 Inexigibilidade
Total por Processo:
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
8.723,00
0,00
0,00
Total por Credor:
8.723,00
0,00
0,00
0,00
8.723,00
0,00

UG/UE: MUNICIPIO DE BARRA MANSA
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
POSIÇÃO DE EMPENHO
Período de: 01/02/2010 à 28/02/2010
SOR444
28/05/2010 13:37
Pág. 79 / 79
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalidade Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual
NE
Reduz
Despesa
Licitação
Empenho Liquidação
W.A.CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
Processo Nº 97/2009
525 08/02/2010 199 206 04.123.0105.2367 339092 00 0100 Dispensa
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
Total por Processo:
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
Total por Credor:
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
WALSONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
350 23/02/2010 608 301
10.302.0049.2139
Processo Nº 12118/2009
339030 00 0202 Dispensa
Total por Processo:
96,00
96,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,00
96,00
0,00
0,00
Total por Credor:
96,00
0,00
0,00
0,00
96,00
0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
321 08/02/2010 614 301 10.302.0049.2141
Processo Nº 905/2010
339030 00 0112 Dispensa
Total por Processo:
7.755,16
7.755,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.755,16
7.755,16
0,00
0,00
Total por Credor:
7.755,16
0,00
0,00
0,00
7.755,16
0,00
ZILMAR C.PASSABONE PEREIRA - ME
213 10/02/2010 927 701
26.452.0100.2324
Processo Nº 1719/2010
339039 00 0600 Dispensa
Total por Processo:
795,00
795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795,00
795,00
0,00
0,00
Total por Credor:
795,00
0,00
0,00
0,00
795,00
0,00
ZIZI AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
195 04/02/2010 925 701
26.452.0100.2324
Processo Nº 1295/2010
339030 11 0600 Dispensa
Total por Processo:
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
Total por Credor:
7.500,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
4TALK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS LTDA
554 10/02/2010 162 205 04.122.0100.2307
Processo Nº 5229/2009
339030 01 0100 Dispensa
Total por Processo:
192,00
192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
192,00
0,00
0,00
Total por Credor:
192,00
0,00
0,00
0,00
192,00
0,00
Total:
15.671.469,98 379.203,53 5.386.236,51 4.663.214,56 9.906.029,94 723.021,95