Depósito à Vista - HSBC

5.2 – Capa de Lote
Os cheques capturados que serão entregues ao Banco devem estar capeados com o documento Capa
de Lote, em uma única via.
Segue abaixo o modelo da Capa de Lote, que poderá ser gerada no sistema desenvolvido pelo Cliente.
Capa de Lote
LOTE DE CHEQUES JÁ CAPTURADO PELO CLIENTE – EFETUAR CONFIRMAÇÃO
Agência/Conta: 9999-99999-99 Nome do Cliente
Finalidade: Depósito à Vista
Data do movimento: dd/mm/aaaa
Quantidade e Valor dos Cheques Quantidade Valor (R$)
Cheques de Outros Bancos 999999 9.999.999.999.999,99
Cheques do HSBC 999999 9.999.999.999.999,99
Totais 999999 9.999.999.999.999,99
Instruções para a Agência Acolhedora dos Cheques
Ao recepcionar os cheques (físicos) para depósito à vista, verificar se:
a) Os cheques conferem (valor e quantidade) com a capa de lote entregue pelo cliente;
b) Os cheques estão cruzados, nominais e com o número da agência e conta corrente indicadas no
verso.
Nota: Se uma ou ambas as situações descritas acima não foram atendidas, aceitar os cheques
normalmente, porém, notificar ao cliente quanto à irregularidade apresentada e orientá-lo da
possibilidade de devolução futura, em caso de incidência da ocorrência.
Procedimentos para Depósitos à Vista de Cheques:
Acesse o aplicativo SAN, sistema CCP (Compensação de Cheques e Outros Papéis);
Selecione a opção CHQ – CHEQUES;
Selecione a opção ACO – ACOLHIMENTO DE CHEQUES;
Selecione a opção CLI – MOVTO CHEQUES CLIENTE/TERCEIRIZADA;
Selecione a opção LMR – LIBERA MOVIMENTO CLIENTE;
Informe o código da agência e a conta corrente e tecle “Enter”;
Digite no campo “valor” o total do lote informado na Capa de Lote e tecle “PF10 – Libera”;
Digite “S” para confirmar a liberação dos cheques e tecle “Enter”;
Date, assine e devolva ao cliente a primeira via do Protocolo de Entrega de Cheques;
Envie os cheques físicos para o SECOM através do Malote Convencional.
Para saber mais, acesse Intranet Agências > Normativos > Pgt/Rec/TVD/ARR > Compensação Agências.
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